Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy:Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás 2015. január 14.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat 2015. január 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A közszolgáltatási szerződés 13. pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2015. évi I-VI. havi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között 2014. december 22. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére. A Beszámoló főbb adatai: 2015. évi I-VI. havi saját bevételek 8.796 e Ft 2015. évi I-VI. haviösszes (indokolt) költség 20.551 e Ft
Eredmény/veszteség 2015. évi ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a) Működési támogatás szükséglet összesen -11.754 e Ft 206 e Ft 11.960 e Ft Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésérőlszóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében 30.000 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz. A Társaság 2015. évi I-VI. havi beszámolója alapján 11.960 e Ft ellentételezési igényt nyújtott be az Önkormányzat irányába, melyet az önkormányzat a 2015. szeptember 1- én teljesített. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, 2015. szeptember 25.
Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (IX.25.) határozata azészak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi I-VI. havi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2015. szeptember 25.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.
Készült: KazincbarcikaVáros Önkormányzatának 2015. szeptember havi Képviselőtestületi ülésére Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 7 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA... 7 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI... 8 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS... 10 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA. 10
5. HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK... 11 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNYALAKULÁSA 2015. I-VI. HÓNAPBAN... 11 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK... 10
BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja végezte 2015. I-VI. hónapban, az Önkormányzattal 2015. január 1-től 2015. június 30-ig hatályban volt közszolgáltatási szerződés alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő 2015. I-VI. havi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, Szolgáltató Kazincbarcika helyi közlekedés jövőbeni ellátására vonatkozó, átfogó jellegű javaslatait is. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2015. évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok 2015. január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, 2014. január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Építők útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás Márka ABC Táncsics u.- Vasútállomás 4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B Autóbusz állomás - Munkás út Herbolya,Tervtáró
4C Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás Pincesor - Autóbusz állomás 23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1. A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu 2. A 26-os sz. főközlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep 3. A 25127. sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út 4. A 26305. sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi műszaki üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszakirészleg feladatkörébe tartozik. 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI
Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a Kazincbarcikaautóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a kazincbarcikai autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Továbbá a Kazincbarcika autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A kazincbarcikai autóbusz-állomás területén 2015. I-VI. hónapban, 1 alkalommal került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A kazincbarcikai autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti
problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 2014. október hónapban teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA 2015. I-VI. hónapban, a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben, Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Frsz. Típus Gyártási idő Ajtók száma Száll. szem száma Végrehajtott nagyjavítás BHR-368 IKARUS 260.32 1988 2 75 1998. vázközép jav. HYG-651 MAN SL 283 2001 2 96 - CKH-901 FLX-680 JOB-659 IKARUS 260.02 Rákos-Iveco C50C MC IKARUS 280.17 1990 3 97 2002. vázközép jav. 2005 2 28-1986 4 120 2003. vázátépítés A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 19,6 év, átlagos futásteljesítménye 1.077 ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motorbeépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó
technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk.Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortóljobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény - költségvetési törvény -3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2015. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évben kiadott útmutató és melléklete szabályozza. Az útmutató figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Kazincbarcika Város Önkormányzatával, a 2015. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatokelkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre - 2015. június 8. - megküldésre kerültek az önkormányzat részére. A pályázat pozitív elbírálása esetén, a pénzügyi tranzakció részletei, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeikülön megállapodásban kerülnek szabályozásra. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNYALAKULÁSA 2015. I-VI. HÓNAPBAN
A teljesítményimutatók alakulása A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 48,3 Ekm, a teljesített férőhely kilométer 4.006,5 Efhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 14,16 %. 2015. I-VI. hónapban az elszállított utasok száma 175,8 Efő, melyből menetjeggyel utazott 9,4 Efő (5,4 %), a tanuló utasszám 45,8 Efő (26,0 %), a nyugdíjas utasok száma 39,4 Efő (22,4 %). A bérlettel utazók száma összesen 166,3 Efő (92,1 %). A bázishoz képest az utasszám 15,0 %-os csökkent. Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének 2015. I. félévi személyszállítási nettó árbevétele 8.725 EFt. Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2015. I-VI. hónapban, a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó 9.233 EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 2015. I-VI. hónapban 508 EFt. Ennek megfelelően Kazincbarcika helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegyfajtánkénaz alábbi táblázat tartalmazza.
Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedésben 2015. I. félév folyamán tarifaemelés nem történt.az érvényes tarifákat az alábbi táblázat mutatja. Jegyfajta 2014.XII.31. [Ft/db] 2015.I.01. [Ft/db] Index [%] Menetjegy 250 250 100,0 Összvonalas I.félhavi bérlet 1630 1630 100,0 Összvonalas II.félhavi bérlet 1990 1990 100,0 Összvonalas havi bérlet 3270 3270 100,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 2210 2210 100,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 2570 2570 100,0 kombinált összvonalas havi bérlet 4370 4370 100,0 Tanuló havi bérlet 1270 1270 100,0 Nyugdíjas havi bérlet 1270 1270 100,0 Tanuló kombinált havi bérlet 1620 1620 100,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet 1620 1620 100,0 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.figyelembe véve 2015. I. félévben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 388 EFt. Díjszabási veszteség alakulása 2015. I-VI. hónapban:
Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Árkiegészít és (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) Összvonalas 3 270 1 270 1 710 2 980-290 865-250 850-197 520 Kombinált 4 370 1 620 1 710 3 330-1 040 233-241 902-190 474 Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége -492 752-387 994 Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj tám. 806 364 634 932 Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás 3 012 336 2 371 918 Összes fogyasztói szociálpolitikai menetdíj támogatás egyenlege 1 713 220 1 348 992 Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 634,9 EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott - az adott településre érvényes - lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma 2014. július 01-től 27.892 fő. Ezáltal 2015. I. félévben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.372 EFt. Kazincbarcika város helyi közlekedésében 2015. I-VI. hónapban- díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás számítási eljárásának megváltozása miatt -, díjszabási kötelezettségből származóveszteség nem keletkezett. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 12 EFt. Az egyéb bevételek értéke 288 EFt, mely utalás hiányában nem tartalmaz önkormányzati működési támogatást. Az indokolt költségek alapján az időszakra 11.960 EFt önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység gazdaságos végzéséhez. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés 2015. I. félévi üzleti ráfordításának összege 20.563 EFt-ban alakult, melynek 39,5 %-a anyagjellegű, 55 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 94,5 %), 3,7 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege 8.122 EFt. Legjelentősebb költségtényező (43,7 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (3.546 EFt). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (30,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.505 EFt). További - a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges - fontosabb anyagjellegű ráfordítások:
készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 278 EFt, objektumok, autóbuszok takarítása 130 EFt, a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 122 EFt, javítás, karbantartás 148 EFt. A személyi jellegű ráfordítások értéke 11.307 EFt. A ráfordítások 76 %-a bérköltség (8.588 EFt), 9,6 %-a személyi jellegű kifizetés (1.091 EFt) és 14,4 %-a járulékok (1.628 EFt). Az értékcsökkenési leírás összege 754 EFt-ban alakul. Az értékcsökkenési leírás 65,9 %-a (497 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Eredmény A tevékenység üzemi eredménye -11.615 EFt, melyet 9.026 EFt üzleti bevétellel, -78 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint a 20.563, EFt üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-107 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye -11.722 EFt. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt támogatási igény (11.960 EFt) figyelembe vételével a tevékenység adózás előtti eredménye 238 EFt-ban teljesülne. Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 1. melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége 20.551 EFt.
Az indokolt költségek 87 %-a (17.881 EFt) az üzemeltetés közvetlen költsége. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (35,9 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (6.414 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.546 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (5.706 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 51,7 %. Az indokolt költségek 13 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (2.670 EFt). A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (8.796 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (20.551 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a, 206 EFt) figyelembe vételével 11.960 EFt önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2015. I. félévben. Társaságunk a 2015. január 1. - 2015. június 30. közötti időszakra érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján, jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely a 2015. I. féléves adatok szerint 11.960 EFt. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Kazincbarcika város helyi személyszállítási feladatait is. Kazincbarcika Város Önkormányzata az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével 2015. január hónapban elkezdte a városra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. A Stratégia szerves részét képezi a közösségi közlekedés helyzetének feltárása és a jövőbeni koncepciók kidolgozása.
Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja között hatályban levő közszolgáltatási szerződés, valamint Kazincbarcika város helyi közlekedésének jelenlegi szerkezete és volumene, több éve tartó veszteséges volta alapján, társaságunk ezúton is felajánlja szakmai közreműködését a koncepció elkészítésében, melynek során az alábbi szempontok felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek. A tarifahatáron belül jelentkező utazási igények kielégítésére szükséges-e helyi közlekedés biztosítása a jövőben, vagy az megoldható a rendelkezésre álló helyközi - regionális - közlekedéssel, forgalomszervezési intézkedések keretében. A helyi közlekedés fenntartása esetén autóbusz vonalhálózat, menetrendi kapacitás felülvizsgálata, módosítása a valós utazási igények előtérbe helyezésével. Jelenlegi tarifák felülvizsgálata. Autóbusz-állománnyal szembeni műszaki - kényelmi - esztétikai követelmények meghatározása. (Magasabb átlagéletkor: fenntartási költségek növekednek, alacsonyabb átlagéletkor: magasabb amortizációs költségek) Fenntarthatóság, kiszámíthatóság elemzése az önkormányzat hosszú távú anyagi lehetőségének figyelembevételével. (A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség ellentételezése, önkormányzati működési támogatás biztosítása.) A vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályi előírások betartása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elvárásainak teljesítése és nem utolsó sorban a hosszú távon eredményesen működtethető helyi közlekedés megvalósíthatósága érdekében, kérjük szakmai közreműködésünk elfogadását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2015. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. Társaságunk a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével, 2015.évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekébenaz indokolt finanszírozás biztosítását.
Miskolc, 2015. augusztus 28. Dr. Sárközi György Tibor vezérigazgató Mellékletek: 2 db Kazincbarcika helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása 2015. I-VI. hónapban(1. sz. melléklet) Kazincbarcika helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek alakulása 2015. I-VI. hónapban(2. sz. melléklet)
Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2015. I.féléves eredményének alakulása 2 4 1 9 8 4 4 0 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 5 0 0 Cégjegyzék száma 1 1 1. melléklet 2015.06.30 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tételszám a (adatok: ezer Ft-ban) I. Értékesítés nettó árbevétele 8 738 II. Aktivált saját teljesítmények értéke -78 III. Egyéb bevételek 288 állami normatív támogatás 0 önkormányzati működési támogatás 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások 8 122 V. Személyi jellegű ráfordítások 11 307 VI. Értékcsökkenési leírás 754 VII. Egyéb ráfordítások 380 A. VIII. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) A tétel megnevezése b 2015. I. félév -11 615 Pénzügyi műveletek bevételei 14 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 119 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) -105 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) -11 720 X. Rendkívüli bevételek 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 3 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -2 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) -11 722 XIII. Adófizetési kötelezettség 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -11 722 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) -11 722 Keltezés:
A Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása 2. melléklet (adatok: ezer Ft-ban) sorszám Közlekedési bevételek Magyarázat 2015. I. félév 1 Menetdíj bevétel Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. 4 955 2 Szociálpolitikai menetdíj támogatás Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel. 3 771 3 Helyi önkormányzat által nyújtott müködési támogatás A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott müködési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás 4 BKSZ kompenzáció A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele. 5 Egyéb működési célú támogatások Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott müködési célú támogatás.( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb) 0 6 Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele. 0 Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások 7 tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti 71 (egyéb közlekedekési bevételek) terelőútvonal többletköltségének kompenzációja). 8 Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb) 9 Közlekedési bevételek összesen Összegző sor [1+.+8] 8 796 10 Költségek Magyarázat 11 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor [12+...+14] 6 414 12 Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége. 4 917 13 Bérjárulékok Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok. 899 14 Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége. 598 15 Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége Összegző sor [16+17] 3 546 16 Üzemanyag Felhasznált üzemanyag költsége. 3 546 17 Vontatási áram Felhasznált vontatási áram költsége 18 Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége Összegző sor [19+...+22] 245 19 Kenőanyag Felhasznált kenőanyag költsége. 33 20 Motorolaj Felhasznált motorolaj költsége. 62 21 Gumiköltség Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj. 137 22 Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 13 23 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor [2+...+30] 629 24 KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. 56 25 Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége. 2 26 Gépjármű vizsgáztatás Gépjárművek vizsgáztatásának költsége. 36 27 Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 314 28 Innovációs járulék Innovációs járulék költségei. 13 29 Formaruha, munkaruha, védőruha Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától. 27 30 Egyéb Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség. 181 31 Karbantartás közvetlen költsége Összegző sor [32+33+34] 5 706 32 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek. egyéb költsége 2 923 33 Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások). 2 679 34 Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége. 105 35 Infrastruktúra költsége Összegző sor [36] 345 36 Tároló telep, pályaudvar, megállóhely Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. 37 Eszközpótlás / finanszírozás költsége Összegző sor [38+..+40] 995 38 Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése. 497 39 Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei. 340 40 Egyéb eszköz értékcsökkenése Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése. 159 41 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége. tevékenység költsége 42 Közvetlen költségek összesen Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41] 17 881 43 Értékesítéshez kapcsolódó költségek Összegző sor [44+...+47] 707 Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, 44 Utastájékoztatás megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző 85 berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése. 45 Értékesítés Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége. 46 Elszámoltatás Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei. 158 47 Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége. 281 48 Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett Összegző sor [49+...+56] költségek 894 A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz 49 Operatív forgalomirányítás állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének 267 költsége. 50 Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége. 183 51 Menetrendkészítés Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.) 67 52 Egyéb forgalmi költség Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek. 0 53 Üzemvezetés Műszeki terület, üzem vezetésének költségei. 89 54 Operatív üzemirányítás A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei. 172 55 Anyagbeszerzés, raktározás Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól. 116 56 Egyéb műszaki költség Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 0 A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek 57 Társasági általános költségek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; 1 069 vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység. 58 Közvetett költségek összesen Összegző sor [43+48+57] 2 670 59 Összes bevétel (működési támogatás nélkül) Összegző sor [9-3] 8 796 60 Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG] Összegző sor [42+58] 20 551 61 Eredmény/veszteség I. Összegző sor [59-60] -11 754 62 Kapott működési támogatás [3. sor] 63 Állami normatív támogatás 64 Eredmény/veszteség II. Összegző sor [61+62+63] -11 754 65 Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a 206 66 További támogatási szükséglet Összegző sor [64+65] 11 960 ebből: működési támogatás 11 960 központi költségvetési 67 Eredmény/veszteség III. Összegző sor [64+66] 206 68 Működési támogatás szükséglet összesen Összegző sor [62+66] 11 960 69 Futásteljesítmény ezer hasznos km 48,3 345 184