BK.VZR9) :3.14. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKV. ÖNNEK JÁR 1980 Budapest, Akáda u. 15. Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2017. évi Határozatok Könyvéből (Az Igazgatóság 2017. március 22-ei ülésén hozott határozata} 57/2017. (Ill. 22.) sz. határozat ( A Társaság 2016. évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" e. napirend) Az Igazgatóság A Társaság 2016. évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. Az Igazgatóság megismerve a könyvvizsgálói véleményt, 601 181 M Ft mérleg főösszeggel, 3 799 M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és 3 899 M Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) jóváhagyja a BKV Zrt. 2016. évi Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését. Javasolja, hogy a Tulajdonos a 3 899 M Ft adózott eredményt a Társaságban hagyja. Felkéri a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a Tulajdonos részére történő előterjesztés céljából küldje meg Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK Zrt. részére az Éves Beszámolót és az Üzleti jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatával együtt. Felelős : elnök-vezérigazgató Határidő: 2017. április 18. 2. Felhatalmazza az elnök-vezérigazgatót arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. -ának rendelkezése alapján kérelmezze az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától, hogy a 2016. évi Beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2016. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon az Igazgatóság tagjai, mint vezető tisztségviselők részére. Felelős : elnök-vezérigazgató Határidő : 2017. április 18. Az Igazgatóság a határozatot 6 igen (Bolla Tibor, Bartók Béla, Csernus László, Nagy Sándor, Szabó György, Tüttő Kata) szavazattal egyhangúlag elfogadta. Budapest, 2017. március 23. M!!J~,gy A kivonat hiteles: f ij.. \ ~ ' 1 ' "\ \1 " 1 Dr. Körn.yei Éva koordinációs irodavezető jogi és humánpolitikai igazgató Cégjegyzékszám: cg. OH 0-043037
<?' i7 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság BKV. ÖNNEK )Áll 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 2017. évi Határozatok Könyvéből (A Felügyelőbizottság 2017. április 03-ai ülésén hozott határozata) 25/2017. (IV. 03.) sz. határozat ( A Társaság 2016. évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" e. napirend): A Felügyelőbizottság A Társaság 2016. évi Éves Beszámolója és Üzleti Jelentése" tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 1. Az Felügyelőbizottság megismerve a könywizsgálói véleményt, 601181 M Ft mérleg főösszeggel, 3 799 M Ft üzemi eredménnyel (nyereséggel) és 3 899 M Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) a BKV Zrt. 2016. évi Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését elfogadja, és javasolja Alapító általi jóváhagyását. Javasolja, hogy a Tulajdonos a 3 899 M Ft adózott eredményt a Társaságban hagyja. A Felügyelőbizottság egyetért a BKV Zrt. 2016. évi Éves Beszámolójáról készített Jelentés 4. sz. mellékletben szereplő tartalmával. Felkéri a Társaság elnökvezérigazgatóját, hogy az Éves Beszámolót és az Üzleti jelentést, az Igazgatóság határozatával, a Felügyelőbizottság határozatával és Jelentésével együtt küldje meg a Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK Zrt. részére. Felelős : elnök-vezérigazgató Határidő : 2017. április 18. 2. Javasolja és támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója és legfőbb szerve a 2016. évi Beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2016. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon ki. A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Budapest, 2017. április 03. M~:{J;~ koordinációs irodavezető A kivonat hiteles: \\ '\ \ ~ 1 l~ \1 \J \ Dr. Környei Éva jogi és humánpolitikai igazgató Cégjegyzékszám: cg. 01-1 0-043037
BKVZRT7') BKV. ÖNNEK JÁR. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 1980 Budapest, Akácfa u. 15. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27 (1) bekezdése szerint, a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A BKV Zrt. Alapszabályának Xl. fejezet 11.2. pontja szerint a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság Éves Beszámolóját. Az Alapszabály IX. fejezet 9.6. pontja értelmében az Alapító az éves beszámolóról a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönt. 1. A Felügyelőbizottság véleményének kialakítása során az alábbi dokumentumokat vizsgálta meg: );> az Ügyvezetés által elkészített 2016. évi Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti Jelentés, a fenti dokumentumokhoz kapcsolódó szöveges tájékoztató és táblázatos kimutatások. );> a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. Független Könyvvizsgálói Jelentése. 2. A Felügyelőbizottság az alábbiakat állapította meg: );> A 2016. évi Éves Beszámoló megalapozott és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályainak megfelelően került elkészítésre, valós és megbízható képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, gazdálkodásáról. );> A Kiegészítő melléklet kellő részletességgel mutatja be az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változást, a gazdálkodás eredményét, elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket. );> Az Üzleti Jelentés reálisan értékeli a Társaság 2016. évi tevékenységét, bemutatja a forgalmi teljesítményeket, a gazdálkodási eredményeket, kitér a beruházások alakulására, a készletgazdálkodásra, a foglalkoztatáspolitikára, a BKV Zrt. üzletmenetére.
3. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetés által elkészített 2016. évi Éves Beszámoló és Üzleti Jelentés alapján az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja: A BKV Zrt. mérlegfőösszege 601181 M Ft, amely 71 422 M Ft-tal alacsonyabb a 2015. évi értéknél. A mérlegfőösszeg csökkenését előidéző jelentősebb változások az alábbiak: Eszközök» A befektetett eszközök értéke 71 485 M Ft-tal csökkent az alábbi okokra visszavezethetően:./ Az M4 metróprojekt során létrehozott Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülő eszközök átadása 42 810 M Ft értékben;./ A BHÉV Zrt. 2016. november 7. napjával történő kiválásakor a vagyonmegosztás keretében átadásra került 19 248 M Ft értékű tárgyi eszköz;./ A megvalósult beruházások értéke nem érte el az elszámolt értékcsökkenés szintjét.» A forgóeszközözök értéke 3 250 M Ft-tal csökkent, mely több hatással magyarázható. A követelések értéke 9 692 M Ft-tal csökkent, azonban a pénzeszközök állománya 6 337 M Ft-tal növekedett, valamint a készletek értéke is 105 M Ft-tal növekedett.» Az aktív időbeli elhatárolások 3 313 M Ft értékű növekedését az új menetrendi éves elszámolásra történő átállás okozta. A BKK Zrt-vel megtörtént a 2016. szeptembertől decemberig tartó menetrendi év elszámolása, melynek eredményeként megállapított alulkompenzáció összegét, 3 152 M Ft-ot, valamint 62 M Ft bonust aktív időbeli elhatárolásként mutatunk ki. Források» A saját tőke összege 12 396 M Ft-tal csökkent, azonban a saját tőke és jegyzett tőke aránya tovább erősödött 150,1 %-ról 153,6%-ra. Jelentős esemény volt a BHÉV Zrt. kiválása, mely 18 203 M Ft saját tőke csökkenést eredményezett (11 OOO M Ft jegyzett tőke; 7 203 M Ft eredménytartalék). Társaságunk a tárgyévben 1 908 M Ft tőketartalékot érintő támogatást kapott, valamint a 2016. évi adózott eredmény 3 899 M Ft saját tőkenövekedést eredményezett.» A céltartalékok állománya 425 M Ft-tal csökkent, melyet a lezárult peres ügyek eredményeztek.» A kötelezettségek összege 15 628 M Ft-tal csökkent, mely részben a szállítói állomány, részben az egyéb kötelezettségek csökkenésére vezethető vissza.» A passzív időbeli elhatárolások összege 42 973 M Ft-tal csökkent, mely összefüggésben van az M4 metróprojekt során létrehozott Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülő eszközök átadásával. 2
Eredmény alakulása Sorsz. Megnevezés adatok M Ft-ban 201S. évi 2016. évi 2016. évi Változás tény tény terv bázishoz tervhez 1 Üzemi bevételek 205 338 186110 184117-21221 -1993 2 Aktíváit saját teljesítmény értéke 2 295 1971 1373-922 -598 3 Üzemi ráfordítások 150 954 193 433 181691 30 737-11 742 4 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (1+2-3) S6679 -S 3S2 3 799 -S2 880 91S1 5 Pénzügyi műveletek eredménye -1162-3 100 1262 103 6 Adózás előtti eredmény (4+S) SS S17 -S 3SS 3899 -Sl 618 9 2S4 7 Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 8 Adózott eredmény (6-7) SSS17 -S 3SS 3899 -Sl 618 92S4 A Társaság üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 3 799 M Ft nyereség, adózott eredmény 3 899 M Ft nyereség. Az előző évi kiemelkedően magas nyereséget a Magyar Állam 52 837 M Ft összegű hitelátvállalása eredményezte. A Társaság eredménye a 2016. évi tervezett értéknél jelentősen kedvezőbben alakult. A 2016. évi eredményt befolyásolták a bevételek között megjelenő 2015/2016. menetrendi évre, valamint 2016. szeptembertől decemberig tartó menetrendi évre megállított alulfinanszírozottság és bonus összegei, valamint a költség- és ráfordításmegtakarítások. 4. Figyelemfelhívás és javaslat az Alapító felé: A Kiegészítő melléklet 2.3.8. pontjában bemutatásra kerültek az M4 metróprojekthez kapcsolódó, jelentős, elbírálás alatt álló követelések és kötelezettségek, melyekre vonatkozóan a könywizsgáló is figyelemfelhívással élt. A Társaság, a számviteli törvény előírásai szerint céltartalék képzést nem tartott indokoltnak, tekintettel arra, hogy a jövőbeni veszteségek támogatásból kerülnek finanszírozásra. A Felügyelőbizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ezekkel kapcsolatban, a jövőben az Alapítónak fizetési kötelezettsége keletkezhet. A Felügyelőbizottság javasolja a BKV Zrt. 2016. évi auditált Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének elfogadását: );> 601181 M Ft mérlegfőösszeggel, );> 3 799 M Ft üzemi eredménnyel, );> 3 899 M Ft adózott eredménnyel. Javasolja továbbá, hogy az Alapító osztalékfizetéstől tekintsen el, a 3 899 M Ft adózott eredményt hagyja a Társaságban eredménytartalékként. Budapest, 2017. április 3. Dr. Ho áth Gábor Felügy " izottság elnöke 3