1. melléklet SZÁMVITELI EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli eredménykimutatás - terv Sorszám Meg

1. melléklet SZÁMVITELI EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 Sorszám Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2016 várható 2017 terv / 2016 várható 1 Belföldi értékesítés alaptevékenység árbevétele 9100000 557 027 1 155 312 836 713-318 599 279 686 1 306 505 469 792 156% 2 Ingatlanhasznosításból származó bevételek (bér 9201000 55 943 55 622 52 122-3 500-3 820 50 250-1 872 96% 3 Eszköz bérleti díj 9202000 0 0 0 0 0 0 0 4 Értékesített készlet árbevétele 9203000 0 0 0 0 0 0 0 5 vevői rendelések, közbeszerzésekkel kap 9209000 0 0 0 0 0 0 0 6 Megrendelt szállítás, rakodás árbevétele 9210000 0 0 0 0 0 0 0 7 Karbantartás árbevétele (eszköz, ingatlan) 9211000 0 0 0 0 0 0 0 8 Ügyviteli szolgáltatás árbevétele 9212000 301 441 441 0 139 250-191 57% 9 Magánszemélyek költségtérítése (tanfolyami díj, 9213000 0 0 0 0 0 0 0 10 Továbbszámlázás árbevétel 9214000 3 889 6 929 3 867-3 062-21 2 220-1 647 57% 11 árbevétel 9299000 0 3 067 3 067 0 3 067 0-3 067 0% 12 tevékenység árbevétel 9200000 60 133 66 059 59 497-6 562-636 52 720-6 777 89% 13 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 617 160 1 221 371 896 210-325 161 279 050 1 359 225 463 015 152% 14 Exportértékesítés nettó árbevétele 9300000 0 0 0 0 0 0 0 15 Értékesítés nettó árbevétele 617 160 1 221 371 896 210-325 161 279 050 1 359 225 463 015 152% 16 Saját termelésű készletek állományváltozása 5810000 32 296 0 0 0-32 296 12 650 12 650 17 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 5820000 34 0 6 259 6 259 6 225 0-6 259 0% 18 Aktivált saját teljesítések átvezetési számla 0 0 0 0 0 0 0 19 Aktivált saját teljesítmények értéke 5800000 32 331 0 6 259 6 259-26 072 12 650 6 391 202% 20 Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 9610000 9 0 6 896 6 896 6 888 0-6 896 0% 21 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelé 9620000 0 0 0 0 0 0 0 22 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 9631000 174 3 600 1 677-1 923 1 504 0-1 677 0% 23 Ellenőrzéssel megállapított adókülönbözet 9632300 0 0 0 0 0 0 0 23 Önellenőrzéssel megállapított előző évi adókülön 9632600 0 0 0 0 0 0 0 23 Egyes, nevesített társasági adóalapot csökkentő be 9632000 0 0 0 0 0 0 0 24 Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekr 9633000 0 0 0 0 0 0 0 25 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott t 9634000 0 0 0 0 0 0 0 26 Kártalanítás 9635000 0 0 0 0 0 0 0 27 Késedelmi kamatok 9636000 0 0 3 3 3 0-3 0% 28 Kötbér, fekbér 9637000 4 580 0 1 318 1 318-3 262 0-1 318 0% 29 Opciós díj, bánatpénz 9638000 0 0 0 0 0 0 0 30 Kapott bírságok 9639000 0 0 0 0 0 0 0 31 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett 9630000 4 754 3 600 2 998-602 -1 755 0-2 998 0% 32 Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg ren 9640000 0 0 0 0 0 0 0 33 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felh 9651000 74 800 438 461 438 461 0 363 661 30 199-408 262 7% 34 Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhaszná 9652000 0 0 0 0 0 0 0 35 címen képzett céltartalék felhasználása 9653000 0 0 0 0 0 0 0 36 Céltartalék felhasználása 9650000 74 800 438 461 438 461 0 363 661 30 199-408 262 7% 37 Immateriális javak elszámolt terven felüli é.cs.vi 9661000 0 0 0 0 0 0 0 37 Tárgyi eszközök terven felüli é.cs.visszaírása 9662000 0 0 0 0 0 0 0 37 Beruházás terven felüli é.cs.visszaírása 9663000 0 0 0 0 0 0 0 37 Készletek elszámolt értékvesztésének visszaírása 9664000 0 0 0 0 0 0 0 37 Követelések értékvesztésének visszaírása 9665000 607 0 0 0-607 0 0 37 Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökken 9660000 607 0 0 0-607 0 0 38 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 9671000 0 0 0 0 0 0 0 39 Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 9672000 0 0 0 0 0 0 0 40 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 9673000 0 0 0 0 0 0 0 41 működési támogatás, juttatás 9674000 0 5 000 5 000 0 5 000 0-5 000 0% 42 Térítés nélkül átvett széndioxid kvóta 9675000 0 0 0 0 0 0 0 43 Támogatások miatt elszámolt halasztott bevételek 9676000 0 0 0 0 0 0 0 44 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat 9670000 0 5 000 5 000 0 5 000 0-5 000 0% 45 Pótdíj bevételek 9680000 0 0 0 0 0 0 0 46 Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekr 9690100 0 0 0 0 0 0 0 46 Készletek, immat. javak és tárgyi eszközök többlet 9690200 0 0 0 0 0 0 0 46 Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési 9690300 0 0 0 0 0 0 0 46 Pénztárakkal kapcsolatos elszámolások bevételei 9690400 0 0 0 0 0 0 0 46 Kilépő dolgozó cafeteria elszámolás 9690600 0 0 0 0 0 0 0 46 Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben le 9690700 0 0 0 0 0 0 0 46 Visszaigényelt ellátások, kifizetőhelyi térítések 9690800 750 0 205 205-545 0-205 0% 46 Előző éveket érintő tételek 9690900 3 023 0 65 65-2 957 0-65 0% 46 Társaságba bevitt eszközök kivezetésének nyereség 9691000 0 0 0 0 0 0 0 46 Tartozásátvállalás során átvállalt kötelezettség, elen 9691100 0 0 0 0 0 0 0 46 Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci ért 9691200 0 0 92 92 92 0-92 0% 46 Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás 9691300 0 6 047 6 047 0 6 047 140 047 134 000 2316% 46 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú támo 9691400 0 0 0 0 0 0 0 46 eredményt növelő tételek, kerekítési különbö 9699900 5 274 0 1 671 1 671-3 603 0-1 671 0% 46 Különféle egyéb bevételek 9690000 9 047 6 047 8 080 2 033-967 140 047 131 967 1733% 46 Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott 9690500 2 313 496 2 676 379 2 676 379 0 362 883 3 216 855 540 475 120% 47 bevételek 9600000 2 402 712 3 129 487 3 137 815 8 328 735 103 3 387 100 249 285 108% 48 Alapanyagok költsége 5111000-117 965-251 169-221 908 29 261-103 944-174 239 47 669 79% 49 Segédanyagok költsége 5112000 0 0 0 0 0 0 0 50 Üzemi- és fűtőanyagok 5113000-55 231-56 963-56 963 0-1 732-55 039 1 924 97% 51 Fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok 5114000-59 301-88 248-75 482 12 766-16 181-63 769 11 713 84% 52 Építési anyagok 5115000-1 530-3 670-3 670 0-2 140-579 3 091 16% 53 Felhasznált anyagok költségei 5110000-234 026-400 050-358 023 42 026-123 997-293 626 64 397 82% 54 Felszerelések, szerszámok 5121000-45 235-42 170-48 615-6 445-3 380-46 107 2 507 95% 55 Munkaruha 5122000-19 986-17 530-22 808-5 278-2 822-20 476 2 332 90% 56 fogyóeszköz 5123000 0 0 0 0 0 0 0 57 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsé 5120000-65 220-59 700-71 423-11 723-6 202-66 583 4 839 93% 58 Villamosenergia 5130110-37 699-30 205-36 000-5 795 1 699-26 779 9 221 74% 59 Földgáz 5130120-39 591-42 990-36 053 6 937 3 538-38 854-2 801 108% 60 Vízdíj 5130130-96 233-122 614-113 064 9 550-16 831-115 595-2 531 102% 61 Közüzemi díjak 5130100-173 523-195 809-185 117 10 691-11 594-181 228 3 890 98% 62 Nyomtatvány, irodaszer 5130200-4 420-4 727-4 727 0-307 -3 175 1 552 67% 63 Hírlap, szakkönyv, folyóirat 5130300 0-90 -368-278 -368 0 368 0% 64 Üzemanyag költség 5130400 0 0 0 0 0 0 0 65 Tisztítószerek, vegyszerek 5130500-4 289-4 140-4 482-342 -193-5 476-994 122% 66 Számítástechnikai anyagok 5130600-424 -150-500 -350-76 -316 184 63% 67 Védőital 5130700-3 379-3 120-3 120 0 259-3 205-85 103% 68, ki nem emelt anyag 5139900-5 632-153 656-56 452 97 204-50 820-208 287-151 835 369% 69 anyagköltségek 5130000-191 667-361 692-254 767 106 925-63 099-401 686-146 920 158% 70 Anyagköltség megtérülés 5190000 0 0 0 0 0 0 0 71 Anyagköltség átvezetési számla 0 0 0 0 0 0 0 72 Anyagköltség 5100000-490 914-821 441-684 213 137 229-193 298-761 896-77 683 111% 73 Szállítási szolgáltatások 5211000-184 568-179 820-179 820 0 4 748-218 939-39 119 122% 74 Rakodás költségei 5212000 0 0 0 0 0 0 0 75 Raktározási költségek 5213000 0 0 0 0 0 0 0 76 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 5210000-184 568-179 820-179 820 0 4 748-218 939-39 119 122% 77 Ingatlan bérleti díj 5221000-2 227 0-33 -33 2 194-57 -24 173% 78 Szoftverbérlet költsége 5222000-5 983-4 050-1 281 2 769 4 702-1 811-530 141% 79 Számítástechnikai eszközök bérleti díj 5223000-544 0-870 -870-326 -1 001-131 115% 80 Gépjármű bérleti díj 5224000-3 879-3 600-5 266-1 666-1 387-4 951 315 94% 81 eszközök bérleti díj 5225000 0 0 0 0 0 0 0 82 bérleti díj 5226000-14 142-15 062-14 730 332-588 -14 168 562 96% 83 Bérleti díjak 5220000-26 775-22 712-22 180 532 4 594-21 988 192 99% 84 Posta költség 5231000-1 364-1 730-1 577 153-213 -1 418 159 90% 1/4. oldal

1. melléklet SZÁMVITELI EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 Sorszám Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2016 várható 2017 terv / 2016 várható 85 Mobiltelefon költség 5232000-5 666-4 986-4 133 853 1 533-3 437 696 83% 86 Vezetékes telefon költség 5233000-2 207-2 195-2 442-247 -235-2 474-32 101% 87 Internet költség 5234000-4 396-3 681-4 391-710 6-4 611-220 105% 88 telekommunikációs költség 5235000-838 -715-713 2 126-609 104 85% 89 Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs 5230000-14 472-13 307-13 254 53 1 217-12 549 705 95% 90 Épület karbantartás 5240100-15 403-3 800-3 944-144 11 459-1 026 2 918 26% 91 Termelőeszközök karbantartása 5240200-52 256-32 317-40 947-8 630 11 309-40 796 151 100% 92 Épületgépészeti karbantartás 5240300-7 528-6 900-6 531 369 996-6 457 74 99% 93 Biztonságtecnikai berendezések karbantartása 5240400-642 -4 200-1 479 2 721-837 -871 608 59% 94 Villamossági berendezések karbantartása 5240500 0 0 0 0 0 0 0 95 Szerszám, kisgép javítási, karbantartási költsége 5240600-250 -100-13 87 237-23 -10 177% 96 Gépjármű javítási költség 5240700-4 800-3 000-3 721-721 1 079-5 899-2 178 159% 97 Számítástechnikai eszköz javítási, karbantartási 5240800-4 665-13 000-22 713-9 713-18 048-19 208 3 505 85% 98 Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési 5240900-1 417-1 000-1 284-284 132-1 410-126 110% 99 javítási, karbantartási költség 5241000-8 192-8 600-9 831-1 231-1 639-9 828 3 100% 100 Karbantartás költségei 5240000-95 151-72 917-90 464-17 547 4 687-85 518 4 946 95% 101 PR és kommunikációs tevékenység 5251000-2 508-13 075-9 939 3 136-7 431-21 805-11 866 219% 102 Hirdetés, reklám, propaganda 5252000-7 583-3 925-3 750 175 3 833-10 230-6 480 273% 103 Sajtófigyelés 5253000 0 0 0 0 0 0 0 104 Vásárok és kiállítások 5254000-164 -200-406 -206-242 0 406 0% 105 Reklám költség (anyagok készítése) 5255000 0 0-372 -372-372 0 372 0% 106 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek 5250000-10 255-17 200-14 467 2 733-4 213-32 035-17 568 221% 107 Mérnöki, műszaki tanácsadás 5260100-7 905-1 020-7 948-6 928-43 -9 564-1 616 120% 108 Tervezési és lebonyolítási költség 5260200-17 095-46 875-17 870 29 005-774 -225 030-207 161 1259% 109 Minőségbiztosítási költség 5260300-4 987-3 500-5 850-2 350-863 -4 326 1 524 74% 110 Jogi tanácsadás, képviselet 5260400-10 471-11 000-13 821-2 821-3 350-16 494-2 673 119% 111 Közjegyzői díjak 5260500 0-100 -15 85-15 -23-8 151% 112 Szakfordítási és tolmácsolási díjak 5260600-235 0-73 -73 162-112 -39 154% 113 Könyvvizsgálat 5260700-1 203-1 323-535 788 668-917 -382 171% 114 Adótanácsadás, adószakértői díjak 5260800 0 0-1 290-1 290-1 290-2 211-921 171% 115 Könyvelési díj 5260900 0 0 0 0 0 0 0 116 Bérszámfejtés költsége 5261000 0 0 0 0 0 0 0 117 Pénzügyi tanácsadás 5261100 0 0 0 0 0 0 0 118 Számviteli tanácsadás 5261200-175 -700-700 0-525 -300 400 43% 119 Ügyviteli-, üzletviteli tanácsadás 5261300-308 0 0 0 308 0 0 120 Humánpolitikai tanácsadás 5261400 0 0 0 0 0 0 0 121 szakértő, tanácsadói szolgáltatások költsé 5269900-19 869-33 756-22 513 11 243-2 644-19 977 2 536 89% 122 Szakértői, tanácsadói, ügyvédi díjak 5260000-62 248-98 274-70 614 27 660-8 366-278 954-208 340 395% 123 Belföldi utazás, szállás költsége 5271000-12 072-30 870-28 238 2 632-16 167-24 813 3 425 88% 124 Külföldi utazás, szállás költsége 5272000-2 905-3 200-1 346 1 854 1 559-1 281 65 95% 125 Taxi költség 5273000-47 -100-11 89 36-11 0 102% 126 Parkolási és útdíjak 5274000-3 646-3 410-3 058 352 588-3 897-839 127% 127 Utazási és kiküldetési költségek 5270000-18 669-37 580-32 654 4 926-13 985-30 002 2 652 92% 128 Őrzés- védés, vagyonvédelem 5290100-58 629-94 185-59 713 34 472-1 084-66 029-6 316 111% 129 Takarítás, vegytisztítás, kártevőírtás 5290200-3 355-3 220-1 055 2 165 2 300-794 261 75% 130 Autómosás 5290300-138 -170-279 -109-141 -318-39 114% 131 Bérmunka díj 5290400 0 0 0 0 0 0 0 132 Jutalék (behajtási, értékesítési, egyéb) 5290500 0 0 0 0 0 0 0 133 Hírlap, folyóirat előfizetés 5290600-1 470-1 645-2 580-935 -1 110-3 643-1 063 141% 134 Oktatás, továbbképzés 5290700-9 000-17 510-17 510 0-8 510-14 000 3 510 80% 135 Tűzvédelmi,munkavédelmi szolgáltatás 5290800-6 916-4 740-5 447-707 1 468-4 872 575 89% 136 Tereprendezés 5290900 0 0 0 0 0 0 0 137 Üzemegészségügyi szolgáltatás költsége 5291000-3 811-3 408-4 243-835 -432-4 248-5 100% 138 Pályázati díjak 5291200 0 0 0 0 0 0 0 139 Üzemeltetési díj 5291300 0 0 0 0 0 0 0 140 Frekvencia díj 5291400 0 0 0 0 0 0 0 141 Csatornadíj, folyékony hulladék szállítás 5291540-6 034-6 050 0 6 050 6 034 0 0 142 Távhő szolgáltatás 5291550-4 578-5 600 0 5 600 4 578 0 0 143 Folyékony hulladék leeresztési díj 5291560 0 0 0 0 0 0 0 144 Kéményseprés 5291570 0 0 0 0 0 0 0 145 Közüzemi szolgáltatások igénybevétele 5291500-10 612-11 650 0 11 650 10 612 0 0 146 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása, elhelyezése 5291600-1 278-3 080-5 167-2 087-3 889-975 4 192 19% 147 Közös költség szolgáltatás 5291700-1 149-1 772-1 122 650 27-1 126-4 100% 148 Munkaerő közvetítés 5291800 0 0 0 0 0 0 0 149 Munkaerő kölcsönzés 5291900 0 0 0 0 0 0 0 150 Díjbeszedés költségei 5292000 0 0 0 0 0 0 0 151 Pénzszállítás, pénzfeldolgozás 5292100 0 0 0 0 0 0 0 152 igénybevett szolgáltatás 5299900-525 488-717 826-702 154 15 672-176 666-779 037-76 883 111% 153 igénybe vett szolgáltatások költségei 5290000-621 847-859 206-799 270 59 936-177 423-875 042-75 772 109% 154 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s 0 0 0 0 0 0 0 155 Igénybe vett szolgáltatások értéke 5200000-1 033 984-1 301 015-1 222 724 78 292-188 739-1 555 027-332 303 127% 156 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, perkölts 5310000-4 189-4 385-6 748-2 363-2 559-4 442 2 306 66% 157 Illetékek 5320000-1 420 0-47 -47 1 373-10 37 21% 158 Bankköltség 5330000-8 799-14 000-10 440 3 560-1 640-9 059 1 381 87% 159 Bankgarancia díja 5340000 0 0 0 0 0 0 0 160 Biztosítási díj 5350000-11 378-9 072-13 531-4 459-2 153-8 007 5 524 59% 161 Tagsági díj 5360000-462 -523-404 118 58-402 2 100% 161 Faktordíj 5370000 0 0 0 0 0 0 0 162 Különféle egyéb költségek 5390000 0 0 0 0 0 0 0 163 szolgáltatások költségei átvezetési számla 0 0 0 0 0 0 0 164 szolgáltatások értéke 5300000-26 249-27 980-31 169-3 190-4 920-21 920 9 249 70% 165 Eladott áruk beszerzési értéke 8141000-9 917-11 550-11 550 0-1 633-11 500 50 100% 166 Közvetített szolgálatások 8142000-3 838-7 000-4 053 2 947-214 -2 720 1 333 67% 167 Alvállalkozói teljesítmények 8143000 0 0 0 0 0 0 0 168 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke -3 838-7 000-4 053 2 947-214 -2 720 1 333 67% 169 Anyagjellegű ráfordítások -1 564 903-2 168 986-1 953 708 215 278-388 805-2 353 063-399 355 120% 170 Bérköltség 5401000-884 936-1 000 965-986 597 14 368-101 661-1 229 965-243 368 125% 171 Prémium 5402000-3 577 0 0 0 3 577 0 0 172 Jutalom 5403000-66 948-150 715-122 598 28 117-55 650-151 518-28 920 124% 173 Eseti megbízás, alkalmi mvállalás 5404000-4 260 0-126 -126 4 134 0 126 0% 174 FB tagok tiszteletdíja 5405000-11 400-11 400-11 400 0 0-11 400 0 100% 175 Igazgatósági tagok tiszteletdíja 5406000 0 0 0 0 0 0 0 176 Bérköltség átvezetési számla 0 0 0 0 0 0 0 177 Bérköltség 5400000-971 121-1 163 080-1 120 721 42 359-149 601-1 392 883-272 162 124% 178 Üdülési szolgáltatás 5510100 0 0 0 0 0 0 0 179 Étkezési utalvány 5510200-25 198-23 765-23 765 0 1 433-94 252-70 487 397% 180 cafeteria juttatás 5510300-6 874-6 403-6 403 0 471 0 6 403 0% 181 Iskolakezdési támogatás 5510400-1 146-1 000-1 000 0 146 0 1 000 0% 182 Helyi bérlet 5510500-6 773-4 150-4 150 0 2 622 0 4 150 0% 183 Iskolarendszerű képzés alapján fizetett oktatás, 5510600 0 0 0 0 0 0 0 184 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltat 5510700-1 904-2 069-2 069 0-165 0 2 069 0% 185 Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba munkál 5510800-13 990-10 472-10 472 0 3 518 0 10 472 0% 186 SZÉP Kártya 5510900-38 375-25 325-25 325 0 13 050 0 25 325 0% 187 Béren kívüli juttatások 5510000-94 259-73 185-73 185 0 21 074-94 252-21 068 129% 188 Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés 5520100 0 0 0 0 0 0 0 189 Telefonszolgáltatás magáncélú használata 5520200 0 0 0 0 0 0 0 2/4. oldal

1. melléklet SZÁMVITELI EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 Sorszám Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2016 várható 2017 terv / 2016 várható 190 Csoportos munkavállalói biztosítás 5520300 0 0 0 0 0 0 0 191 Reprezentáció 5520400-1 237-1 500-1 500 0-263 -1 368 132 91% 192 Üzleti ajándék 5520500-385 0-41 -41 344-71 -30 173% 193 Csekély értékű ajándék 5520600 0-3 060-3 060 0-3 060 0 3 060 0% 194 Béren kívűli juttatások értékhatár feletti része 5520700 0 0 0 0 0 0 0 195 Munkavállalóknak ingyenesen juttatott termék, s 5520800-9 234-5 000-12 000-7 000-2 766-5 000 7 000 42% 195 Ajándék kártya 5520900 0 0 0 0 0 0 0 196 Egyes meghatározott juttatások 5520000-10 856-9 560-16 601-7 041-5 745-6 439 10 162 39% 197 Munkábajárás térítés tömegközlekedéssel 5530100-16 152-15 399-17 342-1 943-1 190-16 893 449 97% 198 Saját gépkocsihasználat költségtérítés (munkába 5530200-3 095-3 101-3 624-523 -529-3 542 82 98% 199 Munkáltatót terh.betegszab,táppénz, korengedm 5530300-14 577-10 754-15 312-4 559-735 0 15 312 0% 200 Jubileumi jutalom 5530400 0 0 0 0 0 0 0 201 Végkielégítés 5530500-1 277 0 0 0 1 277 0 0 202 Juttatás, segély 5530600-1 080-1 100-728 372 352 0 728 0% 203 Napidíj 5530700-2 503-1 500-1 687-187 816-1 001 687 59% 204 Kártérítés 5530800 0 0 0 0 0 0 0 205 Üzemanyag megtakarítás 5530900 0 0 0 0 0 0 0 206 Védőszemüveg 5531000-280 0-656 -656-376 -472 184 72% 207 Munkásszállás 5531100 0 0 0 0 0 0 0 208, nem nevesített egyéb személyi jellegű ki 5539900-2 467-600 -2 562-1 962-95 -2 510 52 98% 209 munkaviszonnyal kapcsolatos juttatások 5530000-41 431-32 454-41 912-9 459-482 -24 418 17 495 58% 210 Egyes meghatározott juttatásokat terhelő szja 5541000-2 361 0-2 001-2 001 360-2 579-578 129% 211 Béren kívüli juttatások szja (cafeteria) 5542000-16 641-11 407-11 407 0 5 233-37 701-26 294 330% 212 Személyi jellegű juttatásokat terhelő adók 5540000-19 001-11 407-13 408-2 001 5 593-40 280-26 872 300% 213 Adómentesen adható juttatások 5550000 0 0 0 0 0 0 0 214 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám 0 0 0 0 0 0 0 215 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5500000-165 547-126 605-145 106-18 501 20 441-165 389-20 283 114% 216 Szociális hozzájárulási adó 5611000-235 496-314 032-270 079 43 953-34 582-278 390-8 311 103% 217 járulékok, adók 5612000 0 0-112 -112-112 0 112 0% 218 START program 5613000 0 0 0 0 0 0 0 219 Járulékok 5610000-235 496-314 032-270 191 43 840-34 695-278 390-8 198 103% 220 Egészségügyi hozzájárulás 5620000-18 615 0-14 888-14 888 3 728-17 843-2 956 120% 221 Szakképzési hozzájárulás 5631000-54 -17 446-3 314 14 132-3 260-4 371-1 057 132% 222 Rehabilitációs hozzájárulás 5632000-5 402 0-2 578-2 578 2 824-6 049-3 471 235% 223 Különféle hozzájárulások 5630000-5 455-17 446-5 892 11 555-436 -10 420-4 528 177% 224 Bérjárulékok átvezetési számla 0 0 0 0 0 0 0 225 Bérjárulékok 5600000-259 567-331 478-290 971 40 507-31 403-306 653-15 682 105% 226 Személyi jellegű ráfordítások -1 396 235-1 621 163-1 556 798 64 366-160 563-1 864 924-308 127 120% 227 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5710000-145 907-211 437-211 437 0-65 531-280 868-69 431 133% 228 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékc 5720000-11 961-15 055-15 055 0-3 094-16 123-1 068 107% 229 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla 0 0 0 0 0 0 0 230 Értékcsökkenési leírás 5700000-157 868-226 493-226 493 0-68 625-296 991-70 498 131% 231 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök k 8610000 0 0-6 046-6 046-6 046 0 6 046 0% 232 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelé 8620000 0 0 0 0 0 0 0 233 Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő öss 8631000-4 435-3 600-1 970 1 630 2 465 0 1 970 0% 234 Bírságok 8632100-25 0-5 -5 20 0 5 0% 234 Adóbirság 8632200 0 0 0 0 0 0 0 234 Ellenőrzéssel megállapított adókülönbözet 8632300 0 0 0 0 0 0 0 234 Késedelmi pótlék (adó) 8632400-4 0 0 0 4 0 0 234 Nem a vállalkozási tev. érdekében felmerült ktg. 8632500 0 0 0 0 0 0 0 234 Önellenőrzéssel megállapított előző évi adókülön 8632600 0 0 0 0 0 0 0 234 Egyes, nevesített társasági adóalapot növelő ráfor 8632000-29 0-5 -5 24 0 5 0% 235 Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetend 8633000 0 0 0 0 0 0 0 236 Önellenőrzési pótlék 8634000-2 0 0 0 2 0 0 237 Kártalanítás 8635000 0 0 0 0 0 0 0 238 Késedelmi kamatok 8636000-20 -500-22 478-3 0 22 0% 239 Kötbér, fekbér 8637000 0 0 0 0 0 0 0 240 Bánatpénz 8638000 0 0 0 0 0 0 0 241 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek 8630000-4 485-4 100-1 997 2 103 2 488 0 1 997 0% 242 Utólag adott (közvetve kapcsolódó) engedmény 8640000 0 0 0 0 0 0 0 243 Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre 8651000-177 310 0 0 0 177 310-134 000-134 000 244 Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre 8652000-3 007 0 0 0 3 007 0 0 245 Céltartalék-képzés egyéb címen 8653000 0 0 0 0 0 0 0 246 Céltartalék képzése 8650000-180 317 0 0 0 180 317-134 000-134 000 247 Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcs 8661000 0 0 0 0 0 0 0 248 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenés 8662000-541 0-527 -527 14 0 527 0% 249 Beruházás terven felüli értékcsökkenés 8663000-1 168 0 0 0 1 168 0 0 250 Készletek elszámolt értékvesztése 8664000 0 0 0 0 0 0 0 251 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett kész 8665000 0 0-335 -335-335 0 335 0% 252 Követelések értékvesztése 8666000 0 0 0 0 0 0 0 253 Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 8660000-1 709 0-861 -861 848 0 861 0% 254 Építményadó elszámolási számla 8671100-19 202-21 424-21 424 0-2 222-21 218 206 99% 255 Telekadó elszámolási számla 8671200-26 332-213 322-213 322 0-186 990-26 333 186 989 12% 256 Kommunális adó elszámolási számla 8671300 0 0 0 0 0 0 0 257 Idegenforgalmi adó elszámolási számla 8671400 0 0 0 0 0 0 0 258 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 8671500-9 131-22 054-4 011 18 043 5 120-8 000-3 989 199% 259 Gépjárműadó elszámolási számla 8671600-1 882-1 560-1 835-275 46-1 560 275 85% 260 Önkormányzati kés.pótlék, bírság 8671700 0 0 0 0 0 0 0 261 Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzá 8671000-56 548-258 360-240 593 17 767-184 045-57 111 183 482 24% 262 Reklámadó elszámolási számla 8672010 0 0 0 0 0 0 0 262 Innovációs járulék 8672100 0 0 0 0 0 0 0 263 Környezetterhelési díj 8672200-22 -12-14 -2 8-20 -6 143% 264 Környezetvédelmi termékdíj 8672300 0 0 0 0 0 0 0 265 Cégautóadó 8672400-1 222 0-588 -588 633-600 -12 102% 266 Vagyonadó 8672500 0 0 0 0 0 0 0 267 Illeték 8672600 0 0 0 0 0 0 0 268 Vízkészlet hozzájárulás 8672700-843 0 0 0 843 0 0 269 Katasztrófavéd.hozzájárulás 8672800 0 0 0 0 0 0 0 270 adók, illetékek, hozzájárulások 8672900 0 0 0 0 0 0 0 271 Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájá 8672000-2 086-12 -602-590 1 484-620 -18 103% 272 Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, 8673000 0 0 0 0 0 0 0 273 Le nem vonható áfa 8674100-121 626-116 029-98 401 17 627 23 225-104 087-5 686 106% 273 Ráfordításként elszámolt egyéb adók, adó jellegű t 8674000-121 626-116 029-98 401 17 627 23 225-104 087-5 686 106% 274 Adók, illetékek, hozzájárulások 8670000-180 260-374 401-339 597 34 804-159 337-161 818 177 779 48% 275 Behajthatatlan követelés leírt összege 8690100 0 0 0 0 0 0 0 276 Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelés 8690200-1 020 0 0 0 1 020 0 0 277 Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére a 8690300 0 0 0 0 0 0 0 278 Széndioxidkvóta felhasználása 8690400 0 0 0 0 0 0 0 279 Előző éveket érintő tételek 8690900-2 648 0-1 411-1 411 1 236 0 1 411 0% 279 Társaságba bevitt eszközök kivezetésének vesztesé 8691000 0 0 0 0 0 0 0 279 Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege 8691100 0 0 0 0 0 0 0 279 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvánt. szer. ér 8691200 0 0 0 0 0 0 0 279 Térítés nélkül nyújtott szolg. bekerülési értéke é 8691300 0 0 0 0 0 0 0 279 Elengedett, behajthatatlannak nem minősülő követel 8691400 0 0 0 0 0 0 0 279 Véglegesen, fejlesztési célra adott támogatás 8691500 0 0 0 0 0 0 0 279 Alapítványi támogatások 8691610 0 0 0 0 0 0 0 3/4. oldal

1. melléklet SZÁMVITELI EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 Sorszám Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2016 várható 2017 terv / 2016 várható 279 Támogatói adományok 8691620 0 0 0 0 0 0 0 279 Munkáltatói lakáscélú kölcsönök elengedése 8691630 0 0 0 0 0 0 0 279 Lakáshitel törlesztés kedvezménye 8691640 0 0 0 0 0 0 0 280 Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott támogat 8691600 0 0 0 0 0 0 0 279 Véglegesen átadott pénzeszközök 8691700 0 0 0 0 0 0 0 280 Különféle egyéb ráfordítások, kerekítési különböze 8699900-15 -8 500-174 8 326-159 0 174 0% 281 Különféle egyéb ráfordítások 8690000-3 682-8 500-1 585 6 915 2 096 0 1 585 0% 282 ráfordítások 8600000-370 453-387 001-350 087 36 914 20 367-295 818 54 269 84% 283 ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -437 257-52 785-46 801 5 984 390 455-51 821-5 020 111% 284 Kapott osztalék és részesedés 9710000 37 775 39 665 39 665 0 1 890 45 700 6 035 115% 284 Részesedésekből származő bevételek, árfolyamnyeresé 9791000 0 0 0 0 0 0 0 284 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcs 9792000 0 0 0 0 0 0 0 287 Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltóköve 9741000 25 034 14 400 8 000-6 400-17 034 7 000-1 000 88% 287 Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapí 9742000 0 0 0 0 0 0 0 287 Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökk 9743000 0 0 0 0 0 0 0 287 Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapí 9744000 0 0 0 0 0 0 0 287 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok eladá 9745000 0 0 0 0 0 0 0 287 Valódi penziós ügyletek kamatbevétele 9746000 0 0 0 0 0 0 0 287 Kamatfedezeti ügyletek nyeresége 9747000 0 0 0 0 0 0 0 287 kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 9740000 25 034 14 400 8 000-6 400-17 034 7 000-1 000 88% 292 pénzügyi műveletek 9790000 11 368 0 1 1-11 367 0-1 0% 293 Pénzügyi műveletek bevételei 9700000 74 177 54 065 47 666-6 399-26 511 52 700 5 034 111% 293 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszte 8791000 0 0 0 0 0 0 0 293 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcs 8792000 0 0 0 0 0 0 0 295 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 8720000-115 -300-12 288 103 0 12 0% 297 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt 8740000 0 0 0 0 0 0 0 302 pénzügyi ráfordítások 8790000-2 012 0-18 -18 1 994 0 18 0% 303 Pénzügyi műveletek ráfordításai 8700000-2 127-300 -30 270 2 097 0 30 0% 304 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 72 050 53 765 47 636-6 129-24 414 52 700 5 064 111% 333 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -365 206 980 835-145 366 041 879 44 105% 334 Vállalkozási nyereségadó 8910000 0 0 0 0 0 0 0 335 nyereséget terhelő adók 8920000 0 0 0 0 0 0 0 337 Adófizetési kötelezettség 8900000 0 0 0 0 0 0 0 338 ADÓZOTT EREDMÉNY -365 206 980 835-145 366 041 879 44 105% 4/4. oldal

2. melléklet MÓDOSÍTOTT EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 ezer Ft Módosított eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 orszá Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2017 terv / 2016 várható 2016 várható 1 Belföldi értékesítés alaptevékenység árbevétele 9100000 557 027 1 155 312 836 713-318 599 279 686 1 306 505 469 792 156% 2 Ingatlanhasznosításból származó bevételek 9201000 55 943 55 622 52 122-3 500-3 820 50 250-1 872 96% 3 Eszköz bérleti díj 9202000 0 0 0 0 0 0 0 4 Értékesített készlet árbevétele 9203000 0 0 0 0 0 0 0 5 vevői rendelések, közbeszerzésekke 9209000 0 0 0 0 0 0 0 6 Megrendelt szállítás, rakodás árbevétele 9210000 0 0 0 0 0 0 0 7 Karbantartás árbevétele (eszköz, ingatlan) 9211000 0 0 0 0 0 0 0 8 Ügyviteli szolgáltatás árbevétele 9212000 301 441 441 0 139 250-191 57% 9 Magánszemélyek költségtérítése (tanfolyam 9213000 0 0 0 0 0 0 0 10 Továbbszámlázás árbevétel 9214000 3 889 6 929 3 867-3 062-21 2 220-1 647 57% 11 árbevétel 9299000 0 3 067 3 067 0 3 067 0-3 067 0% 12 tevékenység árbevétel 9200000 60 133 66 059 59 497-6 562-636 52 720-6 777 89% 13 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 617 160 1 221 371 896 210-325 161 279 050 1 359 225 463 015 152% 14 Exportértékesítés nettó árbevétele 9300000 0 0 0 0 0 0 0 15 Értékesítés nettó árbevétele 617 160 1 221 371 896 210-325 161 279 050 1 359 225 463 015 152% 16 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 9671000 0 0 0 0 0 0 0 17 Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 9672000 0 0 0 0 0 0 0 18 Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás 9673000 0 0 0 0 0 0 0 19 működési támogatás, juttatás 9674000 0 5 000 5 000 0 5 000 0-5 000 0% 20 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott működési támogat 0 5 000 5 000 0 5 000 0-5 000 0% 21 Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott 9690500 2 313 496 2 676 379 2 676 379 0 362 883 3 216 855 540 475 120% 22 Korrigált nettó árbevétel 2 930 656 3 902 750 3 577 589-325 161 646 933 4 576 080 998 490 128% 23 Saját termelésű készletek állományváltozása 5810000 32 296 0 0 0-32 296 12 650 12 650 24 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 5820000 34 0 6 259 6 259 6 225 0-6 259 0% 25 Aktivált saját teljesítések átvezetési számla etési számla 0 0 0 0 0 0 0 26 Aktivált saját teljesítmények értéke 32 331 0 6 259 6 259-26 072 12 650 6 391 202% 27 Alapanyagok költsége 5111000-117 965-251 169-221 908 29 261-103 944-174 239 47 669 79% 28 Segédanyagok költsége 5112000 0 0 0 0 0 0 0 29 Üzemi- és fűtőanyagok 5113000-55 231-56 963-56 963 0-1 732-55 039 1 924 97% 30 Fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok 5114000-59 301-88 248-75 482 12 766-16 181-63 769 11 713 84% 31 Építési anyagok 5115000-1 530-3 670-3 670 0-2 140-579 3 091 16% 32 Felhasznált anyagok költségei 5110000-234 026-400 050-358 023 42 026-123 997-293 626 64 397 82% 33 Felszerelések, szerszámok 5121000-45 235-42 170-48 615-6 445-3 380-46 107 2 507 95% 34 Munkaruha 5122000-19 986-17 530-22 808-5 278-2 822-20 476 2 332 90% 35 fogyóeszköz 5123000 0 0 0 0 0 0 0 36 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök k 5120000-65 220-59 700-71 423-11 723-6 202-66 583 4 839 93% 37 Villamosenergia 5130110-37 699-30 205-36 000-5 795 1 699-26 779 9 221 74% 38 Földgáz 5130120-39 591-42 990-36 053 6 937 3 538-38 854-2 801 108% 39 Vízdíj 5130130-96 233-122 614-113 064 9 550-16 831-115 595-2 531 102% 40 Közüzemi díjak 5130100-173 523-195 809-185 117 10 691-11 594-181 228 3 890 98% 41 Nyomtatvány, irodaszer 5130200-4 420-4 727-4 727 0-307 -3 175 1 552 67% 42 Hírlap, szakkönyv, folyóirat 5130300 0-90 -368-278 -368 0 368 0% 43 Üzemanyag költség 5130400 0 0 0 0 0 0 0 44 Tisztítószerek, vegyszerek 5130500-4 289-4 140-4 482-342 -193-5 476-994 122% 45 Számítástechnikai anyagok 5130600-424 -150-500 -350-76 -316 184 63% 46 Védőital 5130700-3 379-3 120-3 120 0 259-3 205-85 103% 47, ki nem emelt anyag 5139900-5 632-153 656-56 452 97 204-50 820-208 287-151 835 369% 48 anyagköltségek 5130000-191 667-361 692-254 767 106 925-63 099-401 686-146 920 158% 49 Anyagköltség megtérülés 5190000 0 0 0 0 0 0 0 50 Anyagköltség átvezetési számla etési számla 0 0 0 0 0 0 0 51 Anyagköltség 5100000-490 914-821 441-684 213 137 229-193 298-761 896-77 683 111% 52 Szállítási szolgáltatások 5211000-184 568-179 820-179 820 0 4 748-218 939-39 119 122% 53 Rakodás költségei 5212000 0 0 0 0 0 0 0 54 Raktározási költségek 5213000 0 0 0 0 0 0 0 55 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 5210000-184 568-179 820-179 820 0 4 748-218 939-39 119 122% 56 Ingatlan bérleti díj 5221000-2 227 0-33 -33 2 194-57 -24 173% 57 Szoftverbérlet költsége 5222000-5 983-4 050-1 281 2 769 4 702-1 811-530 141% 58 Számítástechnikai eszközök bérleti díj 5223000-544 0-870 -870-326 -1 001-131 115% 59 Gépjármű bérleti díj 5224000-3 879-3 600-5 266-1 666-1 387-4 951 315 94% 60 eszközök bérleti díj 5225000 0 0 0 0 0 0 0 61 bérleti díj 5226000-14 142-15 062-14 730 332-588 -14 168 562 96% 62 Bérleti díjak 5220000-26 775-22 712-22 180 532 4 594-21 988 192 99% 63 Posta költség 5231000-1 364-1 730-1 577 153-213 -1 418 159 90% 64 Mobiltelefon költség 5232000-5 666-4 986-4 133 853 1 533-3 437 696 83% 65 Vezetékes telefon költség 5233000-2 207-2 195-2 442-247 -235-2 474-32 101% 66 Internet költség 5234000-4 396-3 681-4 391-710 6-4 611-220 105% 67 telekommunikációs költség 5235000-838 -715-713 2 126-609 104 85% 68 Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikác 5230000-14 472-13 307-13 254 53 1 217-12 549 705 95% 69 Épület karbantartás 5240100-15 403-3 800-3 944-144 11 459-1 026 2 918 26% 70 Termelőeszközök karbantartása 5240200-52 256-32 317-40 947-8 630 11 309-40 796 151 100% 71 Épületgépészeti karbantartás 5240300-7 528-6 900-6 531 369 996-6 457 74 99% 72 Biztonságtecnikai berendezések karbantartá 5240400-642 -4 200-1 479 2 721-837 -871 608 59% 73 Villamossági berendezések karbantartása 5240500 0 0 0 0 0 0 0 74 Szerszám, kisgép javítási, karbantartási költ 5240600-250 -100-13 87 237-23 -10 177% 75 Gépjármű javítási költség 5240700-4 800-3 000-3 721-721 1 079-5 899-2 178 159% 76 Számítástechnikai eszköz javítási, karbantar 5240800-4 665-13 000-22 713-9 713-18 048-19 208 3 505 85% 77 Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissít 5240900-1 417-1 000-1 284-284 132-1 410-126 110% 78 javítási, karbantartási költség 5241000-8 192-8 600-9 831-1 231-1 639-9 828 3 100% 79 Karbantartás költségei 5240000-95 151-72 917-90 464-17 547 4 687-85 518 4 946 95% 80 PR és kommunikációs tevékenység 5251000-2 508-13 075-9 939 3 136-7 431-21 805-11 866 219% 81 Hirdetés, reklám, propaganda 5252000-7 583-3 925-3 750 175 3 833-10 230-6 480 273% 82 Sajtófigyelés 5253000 0 0 0 0 0 0 0 83 Vásárok és kiállítások 5254000-164 -200-406 -206-242 0 406 0% 84 Reklám költség (anyagok készítése) 5255000 0 0-372 -372-372 0 372 0% 85 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek 5250000-10 255-17 200-14 467 2 733-4 213-32 035-17 568 221% 86 Mérnöki, műszaki tanácsadás 5260100-7 905-1 020-7 948-6 928-43 -9 564-1 616 120% 87 Tervezési és lebonyolítási költség 5260200-17 095-46 875-17 870 29 005-774 -225 030-207 161 1259% 88 Minőségbiztosítási költség 5260300-4 987-3 500-5 850-2 350-863 -4 326 1 524 74% 89 Jogi tanácsadás, képviselet 5260400-10 471-11 000-13 821-2 821-3 350-16 494-2 673 119% 90 Közjegyzői díjak 5260500 0-100 -15 85-15 -23-8 151% 91 Szakfordítási és tolmácsolási díjak 5260600-235 0-73 -73 162-112 -39 154% 92 Könyvvizsgálat 5260700-1 203-1 323-535 788 668-917 -382 171% 93 Adótanácsadás, adószakértői díjak 5260800 0 0-1 290-1 290-1 290-2 211-921 171% 94 Könyvelési díj 5260900 0 0 0 0 0 0 0 95 Bérszámfejtés költsége 5261000 0 0 0 0 0 0 0 96 Pénzügyi tanácsadás 5261100 0 0 0 0 0 0 0 97 Számviteli tanácsadás 5261200-175 -700-700 0-525 -300 400 43% 98 Ügyviteli-, üzletviteli tanácsadás 5261300-308 0 0 0 308 0 0 99 Humánpolitikai tanácsadás 5261400 0 0 0 0 0 0 0 100 szakértő, tanácsadói szolgáltatások k 5269900-19 869-33 756-22 513 11 243-2 644-19 977 2 536 89% 1/4. oldal

2. melléklet MÓDOSÍTOTT EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 ezer Ft Módosított eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 orszá Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2017 terv / 2016 várható 2016 várható 101 Szakértői, tanácsadói, ügyvédi díjak 5260000-62 248-98 274-70 614 27 660-8 366-278 954-208 340 395% 102 Belföldi utazás, szállás költsége 5271000-12 072-30 870-28 238 2 632-16 167-24 813 3 425 88% 103 Külföldi utazás, szállás költsége 5272000-2 905-3 200-1 346 1 854 1 559-1 281 65 95% 104 Taxi költség 5273000-47 -100-11 89 36-11 0 102% 105 Parkolási és útdíjak 5274000-3 646-3 410-3 058 352 588-3 897-839 127% 106 Utazási és kiküldetési költségek 5270000-18 669-37 580-32 654 4 926-13 985-30 002 2 652 92% 107 Őrzés- védés, vagyonvédelem 5290100-58 629-94 185-59 713 34 472-1 084-66 029-6 316 111% 108 Takarítás, vegytisztítás, kártevőírtás 5290200-3 355-3 220-1 055 2 165 2 300-794 261 75% 109 Autómosás 5290300-138 -170-279 -109-141 -318-39 114% 110 Bérmunka díj 5290400 0 0 0 0 0 0 0 111 Jutalék (behajtási, értékesítési, egyéb) 5290500 0 0 0 0 0 0 0 112 Hírlap, folyóirat előfizetés 5290600-1 470-1 645-2 580-935 -1 110-3 643-1 063 141% 113 Oktatás, továbbképzés 5290700-9 000-17 510-17 510 0-8 510-14 000 3 510 80% 114 Tűzvédelmi,munkavédelmi szolgáltatás 5290800-6 916-4 740-5 447-707 1 468-4 872 575 89% 115 Tereprendezés 5290900 0 0 0 0 0 0 0 116 Üzemegészségügyi szolgáltatás költsége 5291000-3 811-3 408-4 243-835 -432-4 248-5 100% 117 Pályázati díjak 5291200 0 0 0 0 0 0 0 118 Üzemeltetési díj 5291300 0 0 0 0 0 0 0 119 Frekvencia díj 5291400 0 0 0 0 0 0 0 120 Csatornadíj, folyékony hulladék szállítás 5291540-6 034-6 050 0 6 050 6 034 0 0 121 Távhő szolgáltatás 5291550-4 578-5 600 0 5 600 4 578 0 0 122 Folyékony hulladék leeresztési díj 5291560 0 0 0 0 0 0 0 123 Kéményseprés 5291570 0 0 0 0 0 0 0 124 Közüzemi szolgáltatások igénybevétele 5291500-10 612-11 650 0 11 650 10 612 0 0 125 Veszélyes hulladék ártalmatlanítása, elhelye 5291600-1 278-3 080-5 167-2 087-3 889-975 4 192 19% 126 Közös költség szolgáltatás 5291700-1 149-1 772-1 122 650 27-1 126-4 100% 127 Munkaerő közvetítés 5291800 0 0 0 0 0 0 0 128 Munkaerő kölcsönzés 5291900 0 0 0 0 0 0 0 129 Díjbeszedés költségei 5292000 0 0 0 0 0 0 0 130 Pénzszállítás, pénzfeldolgozás 5292100 0 0 0 0 0 0 0 131 igénybevett szolgáltatás 5299900-525 488-717 826-702 154 15 672-176 666-779 037-76 883 111% 132 igénybe vett szolgáltatások költségei 5290000-621 847-859 206-799 270 59 936-177 423-875 042-75 772 109% 133 Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetésietési számla 0 0 0 0 0 0 0 134 Igénybe vett szolgáltatások értéke 5200000-1 033 984-1 301 015-1 222 724 78 292-188 739-1 555 027-332 303 127% 135 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, perkölts 5310000-4 189-4 385-6 748-2 363-2 559-4 442 2 306 66% 136 Illetékek 5320000-1 420 0-47 -47 1 373-10 37 21% 137 Bankköltség 5330000-8 799-14 000-10 440 3 560-1 640-9 059 1 381 87% 138 Bankgarancia díja 5340000 0 0 0 0 0 0 0 139 Biztosítási díj 5350000-11 378-9 072-13 531-4 459-2 153-8 007 5 524 59% 140 Tagsági díj 5360000-462 -523-404 118 58-402 2 100% 140 Faktordíj 5370000 0 0 0 0 0 0 0 141 Különféle egyéb költségek 5390000 0 0 0 0 0 0 0 142 szolgáltatások költségei átvezetési számetési számla 0 0 0 0 0 0 0 143 szolgáltatások értéke 5300000-26 249-27 980-31 169-3 190-4 920-21 920 9 249 70% 144 Eladott áruk beszerzési értéke 8141000-9 917-11 550-11 550 0-1 633-11 500 50 100% 145 Közvetített szolgálatások 8142000-3 838-7 000-4 053 2 947-214 -2 720 1 333 67% 146 Alvállalkozói teljesítmények 8143000 0 0 0 0 0 0 0 147 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke -3 838-7 000-4 053 2 947-214 -2 720 1 333 67% 148 Anyagjellegű ráfordítások -1 564 903-2 168 986-1 953 708 215 278-388 805-2 353 063-399 355 120% 149 Bérköltség 5401000-884 936-1 000 965-986 597 14 368-101 661-1 229 965-243 368 125% 150 Prémium 5402000-3 577 0 0 0 3 577 0 0 151 Jutalom 5403000-66 948-150 715-122 598 28 117-55 650-151 518-28 920 124% 152 Eseti megbízás, alkalmi mvállalás 5404000-4 260 0-126 -126 4 134 0 126 0% 153 FB tagok tiszteletdíja 5405000-11 400-11 400-11 400 0 0-11 400 0 100% 154 Igazgatósági tagok tiszteletdíja 5406000 0 0 0 0 0 0 0 155 Bérköltség átvezetési számla etési számla 0 0 0 0 0 0 0 156 Bérköltség 5400000-971 121-1 163 080-1 120 721 42 359-149 601-1 392 883-272 162 124% 157 Üdülési szolgáltatás 5510100 0 0 0 0 0 0 0 158 Étkezési utalvány 5510200-25 198-23 765-23 765 0 1 433-94 252-70 487 397% 159 cafeteria juttatás 5510300-6 874-6 403-6 403 0 471 0 6 403 0% 160 Iskolakezdési támogatás 5510400-1 146-1 000-1 000 0 146 0 1 000 0% 161 Helyi bérlet 5510500-6 773-4 150-4 150 0 2 622 0 4 150 0% 162 Iskolarendszerű képzés alapján fizetett okta 5510600 0 0 0 0 0 0 0 163 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munk 5510700-1 904-2 069-2 069 0-165 0 2 069 0% 164 Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba mu 5510800-13 990-10 472-10 472 0 3 518 0 10 472 0% 165 SZÉP Kártya 5510900-38 375-25 325-25 325 0 13 050 0 25 325 0% 166 Béren kívüli juttatások 5510000-94 259-73 185-73 185 0 21 074-94 252-21 068 129% 167 Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés 5520100 0 0 0 0 0 0 0 168 Telefonszolgáltatás magáncélú használata 5520200 0 0 0 0 0 0 0 169 Csoportos munkavállalói biztosítás 5520300 0 0 0 0 0 0 0 170 Reprezentáció 5520400-1 237-1 500-1 500 0-263 -1 368 132 91% 171 Üzleti ajándék 5520500-385 0-41 -41 344-71 -30 173% 172 Csekély értékű ajándék 5520600 0-3 060-3 060 0-3 060 0 3 060 0% 173 Béren kívűli juttatások értékhatár feletti rész 5520700 0 0 0 0 0 0 0 174 Munkavállalóknak ingyenesen juttatott termé 5520800-9 234-5 000-12 000-7 000-2 766-5 000 7 000 42% 175 Ajándék kártya 5520900 0 0 0 0 0 0 0 176 Egyes meghatározott juttatások 5520000-10 856-9 560-16 601-7 041-5 745-6 439 10 162 39% 177 Munkábajárás térítés tömegközlekedéssel 5530100-16 152-15 399-17 342-1 943-1 190-16 893 449 97% 178 Saját gépkocsihasználat költségtérítés (mun 5530200-3 095-3 101-3 624-523 -529-3 542 82 98% 179 Munkáltatót terh.betegszab,táppénz, koreng 5530300-14 577-10 754-15 312-4 559-735 0 15 312 0% 180 Jubileumi jutalom 5530400 0 0 0 0 0 0 0 181 Végkielégítés 5530500-1 277 0 0 0 1 277 0 0 182 Juttatás, segély 5530600-1 080-1 100-728 372 352 0 728 0% 183 Napidíj 5530700-2 503-1 500-1 687-187 816-1 001 687 59% 184 Kártérítés 5530800 0 0 0 0 0 0 0 185 Üzemanyag megtakarítás 5530900 0 0 0 0 0 0 0 186 Védőszemüveg 5531000-280 0-656 -656-376 -472 184 72% 187 Munkásszállás 5531100 0 0 0 0 0 0 0 188, nem nevesített egyéb személyi jelleg 5539900-2 467-600 -2 562-1 962-95 -2 510 52 98% 189 munkaviszonnyal kapcsolatos juttatások 5530000-41 431-32 454-41 912-9 459-482 -24 418 17 495 58% 190 Egyes meghatározott juttatásokat terhelő sz 5541000-2 361 0-2 001-2 001 360-2 579-578 129% 191 Béren kívüli juttatások szja (cafeteria) 5542000-16 641-11 407-11 407 0 5 233-37 701-26 294 330% 192 Személyi jellegű juttatásokat terhelő adók 5540000-19 001-11 407-13 408-2 001 5 593-40 280-26 872 300% 193 Adómentesen adható juttatások 5550000 0 0 0 0 0 0 0 194 Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szetési számla 0 0 0 0 0 0 0 195 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5500000-165 547-126 605-145 106-18 501 20 441-165 389-20 283 114% 196 Szociális hozzájárulási adó 5611000-235 496-314 032-270 079 43 953-34 582-278 390-8 311 103% 197 járulékok, adók 5612000 0 0-112 -112-112 0 112 0% 198 START program 5613000 0 0 0 0 0 0 0 199 Járulékok 5610000-235 496-314 032-270 191 43 840-34 695-278 390-8 198 103% 200 Egészségügyi hozzájárulás 5620000-18 615 0-14 888-14 888 3 728-17 843-2 956 120% 201 Szakképzési hozzájárulás 5631000-54 -17 446-3 314 14 132-3 260-4 371-1 057 132% 2/4. oldal

2. melléklet MÓDOSÍTOTT EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 ezer Ft Módosított eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 orszá Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2017 terv / 2016 várható 2016 várható 202 Rehabilitációs hozzájárulás 5632000-5 402 0-2 578-2 578 2 824-6 049-3 471 235% 203 Különféle hozzájárulások 5630000-5 455-17 446-5 892 11 555-436 -10 420-4 528 177% 204 Bérjárulékok átvezetési számla etési számla 0 0 0 0 0 0 0 205 Bérjárulékok 5600000-259 567-331 478-290 971 40 507-31 403-306 653-15 682 105% 206 Személyi jellegű ráfordítások -1 396 235-1 621 163-1 556 798 64 366-160 563-1 864 924-308 127 120% 207 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5710000-145 907-211 437-211 437 0-65 531-280 868-69 431 133% 208 Használatbavételkor egy összegben elszámolt érték 5720000-11 961-15 055-15 055 0-3 094-16 123-1 068 107% 209 Értékcsökkenési leírás átvezetési számla etési számla 0 0 0 0 0 0 0 210 Értékcsökkenési leírás 5700000-157 868-226 493-226 493 0-68 625-296 991-70 498 131% 211 Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközö 9610000 9 0 6 896 6 896 6 888 0-6 896 0% 212 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök k 8610000 0 0-6 046-6 046-6 046 0 6 046 0% 213 Eszközértékesítés eredménye 9 0 850 850 841 0-850 0% 214 Értékesített, átruházott (engedményezett) követ 9620000 0 0 0 0 0 0 0 215 Értékesített, átruházott (engedményezett) követ 8620000 0 0 0 0 0 0 0 216 Követelésértékesítés eredménye 0 0 0 0 0 0 0 217 Immateriális javak elszámolt terven felüli 9661000 0 0 0 0 0 0 0 218 Tárgyi eszközök terven felüli é.cs.vissza 9662000 0 0 0 0 0 0 0 219 Beruházás terven felüli é.cs.visszaírása 9663000 0 0 0 0 0 0 0 220 Készletek elszámolt értékvesztésének vi 9664000 0 0 0 0 0 0 0 221 Követelések értékvesztésének visszaírása 9665000 607 0 0 0-607 0 0 222 Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökken 9660000 607 0 0 0-607 0 0 223 Immateriális javak elszámolt terven felüli érté 8661000 0 0 0 0 0 0 0 224 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenés 8662000-541 0-527 -527 14 0 527 0% 225 Beruházás terven felüli értékcsökkenés 8663000-1 168 0 0 0 1 168 0 0 226 Készletek elszámolt értékvesztése 8664000 0 0 0 0 0 0 0 227 Hiányzó, megsemmisült, állományból kiveze 8665000 0 0-335 -335-335 0 335 0% 228 Követelések értékvesztése 8666000 0 0 0 0 0 0 0 229 Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 8660000-1 709 0-861 -861 848 0 861 0% 230 Értékvesztés, terven felüli écs eredményhatása -1 102 0-861 -861 241 0 861 0% 231 Várható kötelezettségekre képzett céltartalé 9651000 74 800 438 461 438 461 0 363 661 30 199-408 262 7% 232 Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felh 9652000 0 0 0 0 0 0 0 233 címen képzett céltartalék felhasználá 9653000 0 0 0 0 0 0 0 234 Céltartalék felhasználása 9650000 74 800 438 461 438 461 0 363 661 30 199-408 262 7% 235 Céltartalék-képzés a várható kötelezettsége 8651000-177 310 0 0 0 177 310-134 000-134 000 236 Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre 8652000-3 007 0 0 0 3 007 0 0 237 Céltartalék-képzés egyéb címen 8653000 0 0 0 0 0 0 0 238 Céltartalék képzése 8650000-180 317 0 0 0 180 317-134 000-134 000 239 Céltartalék változás -105 517 438 461 438 461 0 543 978-103 801-542 262-24% 240 Építményadó elszámolási számla 8671100-19 202-21 424-21 424 0-2 222-21 218 206 99% 241 Telekadó elszámolási számla 8671200-26 332-213 322-213 322 0-186 990-26 333 186 989 12% 242 Kommunális adó elszámolási számla 8671300 0 0 0 0 0 0 0 243 Idegenforgalmi adó elszámolási számla 8671400 0 0 0 0 0 0 0 244 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 8671500-9 131-22 054-4 011 18 043 5 120-8 000-3 989 199% 245 Gépjárműadó elszámolási számla 8671600-1 882-1 560-1 835-275 46-1 560 275 85% 246 Önkormányzati kés.pótlék, bírság 8671700 0 0 0 0 0 0 0 247 Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, ho 8671000-56 548-258 360-240 593 17 767-184 045-57 111 183 482 24% 248 Reklámadó elszámolási számla 8672010 0 0 0 0 0 0 0 249 Innovációs járulék 8672100 0 0 0 0 0 0 0 250 Környezetterhelési díj 8672200-22 -12-14 -2 8-20 -6 143% 251 Környezetvédelmi termékdíj 8672300 0 0 0 0 0 0 0 252 Cégautóadó 8672400-1 222 0-588 -588 633-600 -12 102% 253 Vagyonadó 8672500 0 0 0 0 0 0 0 254 Illeték 8672600 0 0 0 0 0 0 0 255 Vízkészlet hozzájárulás 8672700-843 0 0 0 843 0 0 256 Katasztrófavéd.hozzájárulás 8672800 0 0 0 0 0 0 0 257 adók, illetékek, hozzájárulások 8672900 0 0 0 0 0 0 0 258 Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzá 8672000-2 086-12 -602-590 1 484-620 -18 103% 259 Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, 8673000 0 0 0 0 0 0 0 260 Le nem vonható áfa 8674100-121 626-116 029-98 401 17 627 23 225-104 087-5 686 106% 261 Ráfordításként elszámolt egyéb adók, adó jelleg 8674000-121 626-116 029-98 401 17 627 23 225-104 087-5 686 106% 262 Adók, illetékek, hozzájárulások 8670000-180 260-374 401-339 597 34 804-159 337-161 818 177 779 48% 263 Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő 8631000-4 435-3 600-1 970 1 630 2 465 0 1 970 0% 264 Bírságok 8632100-25 0-5 -5 20 0 5 0% 265 Adóbirság 8632200 0 0 0 0 0 0 0 266 Ellenőrzéssel megállapított adókülönbözet 8632300 0 0 0 0 0 0 0 267 Késedelmi pótlék (adó) 8632400-4 0 0 0 4 0 0 268 Nem a vállalkozási tev. érdekében felmerült 8632500 0 0 0 0 0 0 0 269 Önellenőrzéssel megállapított előző évi adók 8632600 0 0 0 0 0 0 0 270 Egyes, nevesített társasági adóalapot növelő rá 8632000-29 0-5 -5 24 0 5 0% 271 Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizete 8633000 0 0 0 0 0 0 0 272 Önellenőrzési pótlék 8634000-2 0 0 0 2 0 0 273 Kártalanítás 8635000 0 0 0 0 0 0 0 274 Késedelmi kamatok 8636000-20 -500-22 478-3 0 22 0% 275 Kötbér, fekbér 8637000 0 0 0 0 0 0 0 276 Bánatpénz 8638000 0 0 0 0 0 0 0 277 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseménye 8630000-4 485-4 100-1 997 2 103 2 488 0 1 997 0% 278 Utólag adott (közvetve kapcsolódó) engedmény 8640000 0 0 0 0 0 0 0 279 Behajthatatlan követelés leírt összege 8690100 0 0 0 0 0 0 0 280 Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárért 8690200-1 020 0 0 0 1 020 0 0 281 Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezés 8690300 0 0 0 0 0 0 0 282 Széndioxidkvóta felhasználása 8690400 0 0 0 0 0 0 0 283 Előző éveket érintő tételek 8690900-2 648 0-1 411-1 411 1 236 0 1 411 0% 283 Társaságba bevitt eszközök kivezetésének v 8691000 0 0 0 0 0 0 0 283 Tartozásátvállalás szerződés szerinti összeg 8691100 0 0 0 0 0 0 0 283 Térítés nélkül átadott eszközök nyilvánt. sze 8691200 0 0 0 0 0 0 0 283 Térítés nélkül nyújtott szolg. bekerülési érték 8691300 0 0 0 0 0 0 0 283 Elengedett, behajthatatlannak nem minősülő 8691400 0 0 0 0 0 0 0 283 Véglegesen, fejlesztési célra adott támogatá 8691500 0 0 0 0 0 0 0 283 Alapítványi támogatások 8691610 0 0 0 0 0 0 0 283 Támogatói adományok 8691620 0 0 0 0 0 0 0 283 Munkáltatói lakáscélú kölcsönök elenged 8691630 0 0 0 0 0 0 0 283 Lakáshitel törlesztés kedvezménye 8691640 0 0 0 0 0 0 0 283 Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott tá 8691600 0 0 0 0 0 0 0 283 Véglegesen átadott pénzeszközök 8691700 0 0 0 0 0 0 0 284 Különféle egyéb ráfordítások, kerekítési külö 8699900-15 -8 500-174 8 326-159 0 174 0% 285 Különféle egyéb ráfordítások 8690000-3 682-8 500-1 585 6 915 2 096 0 1 585 0% 286 egyéb ráfordítások -8 167-12 600-3 582 9 018 4 585 0 3 582 0% 287 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 9631000 174 3 600 1 677-1 923 1 504 0-1 677 0% 288 Ellenőrzéssel megállapított adókülönböz 9632300 0 0 0 0 0 0 0 289 Önellenőrzéssel megállapított előző évi a 9632600 0 0 0 0 0 0 0 290 Egyes, nevesített társasági adóalapot csökk 9632000 0 0 0 0 0 0 0 3/4. oldal

2. melléklet MÓDOSÍTOTT EREDMÉNYKIMUTATÁS FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 ezer Ft Módosított eredménykimutatás - terv 2015 2016 2017 orszá Megnevezés FK_SZLA Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2017 terv / 2016 várható 2016 várható 291 Behajthatatlannak minősített és leírt követelé 9633000 0 0 0 0 0 0 0 292 Költségek, ráfordítások ellentételezésére ka 9634000 0 0 0 0 0 0 0 293 Kártalanítás 9635000 0 0 0 0 0 0 0 294 Késedelmi kamatok 9636000 0 0 3 3 3 0-3 0% 295 Kötbér, fekbér 9637000 4 580 0 1 318 1 318-3 262 0-1 318 0% 296 Opciós díj, bánatpénz 9638000 0 0 0 0 0 0 0 297 Kapott bírságok 9639000 0 0 0 0 0 0 0 298 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rende 9630000 4 754 3 600 2 998-602 -1 755 0-2 998 0% 299 Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg 9640000 0 0 0 0 0 0 0 300 Pótdíj bevételek 9680000 0 0 0 0 0 0 0 301 Behajthatatlannak minősített és leírt követelé 9690100 0 0 0 0 0 0 0 302 Készletek, immat. javak és tárgyi eszközök t 9690200 0 0 0 0 0 0 0 303 Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárérté 9690300 0 0 0 0 0 0 0 304 Pénztárakkal kapcsolatos elszámolások bev 9690400 0 0 0 0 0 0 0 305 Kilépő dolgozó cafeteria elszámolás 9690600 0 0 0 0 0 0 0 306 Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évb 9690700 0 0 0 0 0 0 0 307 Visszaigényelt ellátások, kifizetőhelyi térítés 9690800 750 0 205 205-545 0-205 0% 308 Előző éveket érintő tételek 9690900 3 023 0 65 65-2 957 0-65 0% 308 Társaságba bevitt eszközök kivezetésének n 9691000 0 0 0 0 0 0 0 308 Tartozásátvállalás során átvállalt kötelezetts 9691100 0 0 0 0 0 0 0 308 Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piac 9691200 0 0 92 92 92 0-92 0% 308 Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatá 9691300 0 6 047 6 047 0 6 047 140 047 134 000 2316% 308 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési c 9691400 0 0 0 0 0 0 0 309 eredményt növelő tételek, kerekítési 9699900 5 274 0 1 671 1 671-3 603 0-1 671 0% 310 Különféle egyéb bevételek 9690000 9 047 6 047 8 080 2 033-967 140 047 131 967 1733% 311 Térítés nélkül átvett széndioxid kvóta 9675000 0 0 0 0 0 0 0 312 Támogatások miatt elszámolt halasztott bevétel 9676000 0 0 0 0 0 0 0 313 egyéb bevételek 13 801 9 647 11 079 1 432-2 722 140 047 128 968 1264% 314 bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül) -281 237 61 107 106 349 45 242 387 586-125 573-231 922-118% 315 ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -437 257-52 785-46 801 5 984 390 455-51 821-5 020 111% 316 Kapott osztalék és részesedés 9710000 37 775 39 665 39 665 0 1 890 45 700 6 035 115% 319 Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, vá 9741000 25 034 14 400 8 000-6 400-17 034 7 000-1 000 88% 320 Forgóeszközök között kimutatott kamatozó é 9742000 0 0 0 0 0 0 0 321 Kamatozó értékpapír vételárában lévő kama 9743000 0 0 0 0 0 0 0 322 Forgóeszközök között kimutatott diszkont ér 9744000 0 0 0 0 0 0 0 323 Forgóeszközök között kimutatott értékpapíro 9745000 0 0 0 0 0 0 0 324 Valódi penziós ügyletek kamatbevétele 9746000 0 0 0 0 0 0 0 325 Kamatfedezeti ügyletek nyeresége 9747000 0 0 0 0 0 0 0 326 kapott kamatok és kamatjellegű bevétele 9740000 25 034 14 400 8 000-6 400-17 034 7 000-1 000 88% 331 pénzügyi műveletek 9790000 11 368 0 1 1-11 367 0-1 0% 331 Részesedésekből származő bevételek, árfolyam 9791000 0 0 0 0 0 0 0 331 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokb 9792000 0 0 0 0 0 0 0 332 Pénzügyi műveletek bevételei 74 177 54 065 47 666-6 399-26 511 52 700 5 034 111% 334 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 8720000-115 -300-12 288 103 0 12 0% 336 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték 8740000 0 0 0 0 0 0 0 341 pénzügyi ráfordítások 8790000-2 012 0-18 -18 1 994 0 18 0% 341 Részesedésekből származó ráfordítások, árfoly 8791000 0 0 0 0 0 0 0 341 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokb 8792000 0 0 0 0 0 0 0 342 Pénzügyi műveletek ráfordításai -2 127-300 -30 270 2 097 0 30 0% 343 Pénzügyi műveletek eredménye 72 050 53 765 47 636-6 129-24 414 52 700 5 064 111% 376 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -365 206 980 835-145 366 041 879 44 105% 377 Vállalkozási nyereségadó 8910000 0 0 0 0 0 0 0 378 nyereséget terhelő adók 8920000 0 0 0 0 0 0 0 380 Adófizetési kötelezettség 8900000 0 0 0 0 0 0 0 381 ADÓZOTT EREDMÉNY -365 206 980 835-145 366 041 879 44 105% 4/4. oldal

. elléklet Tevéke ységi ered é yki utatás FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ÖSSZESEN Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Tevékenységi eredménykimutatás ÖSSZESEN (e Ft) közszolgáltatás ÖSSZESEN közszolgáltatás Pázsitfelületek GYEP, VIRÁG, CSERJE Lágyszárú, cserje, Gyep, virág, cserje Pázsit-cserje és Zöldfelületek Cserje, sövény, Parkfa, sorfa Zöldfelület gyomirtási felújítása Zöldhulladék Tó üzemeltetési kertészeti FELÜLETEK ÖSSZESEN talajtakaró, Öntözés felül.fenyőtányér, virágfelül.tápanyagut kaszálása, kaszálék rózsa, évelő permetezés feladatok (fűmagvetés, szállítás, elhelyezés feladatok feladatok FENNTARTÁSA sövényültetés fatányér ásás ánpótlás gyűjtése metszése, ifjítása hengerezés) ÖSSZESEN Technikai Tevékenységi eredményszámítás kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv sorszám 1 Értékesítés nettó árbevétele 1 359 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 BFÖ támogatás/kompenzáció 3 216 855 92 821 184 939 59 730 31 373 141 508 146 350 633 002 65 486 15 066 218 144 1 320 75 653 1 665 392 3 támogatás 134 00 4 Támogatás/Kompenzáció összesen 3 350 855 92 821 184 939 59 730 31 373 141 508 146 350 633 002 65 486 15 066 218 144 1 320 75 653 1 665 392 5 Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek 6 Aktivált saját teljesítmények értéke 12 65 7 Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ -14 22 8 TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA 4 708 510 92 821 184 939 59 730 31 373 141 508 146 350 633 002 65 486 15 066 218 144 1 320 75 653 1 665 392 9 Alvállalkozó 10 Közvetlen anyagköltség -681 485-71 798-102 309-17 503-2 903-1 670-11 185-2 404-1 256-10 419-34 553-19 -3 686-259 705 11 Közvetlen energiaköltség -18 735-286 -1 116-126 -68-798 -130-1 149-600 -16 0-9 -815-5 113 12 Igénybevett szolgáltatások, közvetlen -1 275 791-1 458-16 428-643 -345-14 687-662 -308 811-15 083-79 -126 014-2 546-4 574-491 330 13 szolgáltatások, közvetlen -5 500-78 -305-34 -18-218 -35-314 -164-4 0-2 -222-1 395 14 Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő) 15 IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS -1 981 511-73 620-120 158-18 306-3 334-17 373-12 012-312 677-17 104-10 518-160 567-2 576-9 297-757 543 16 Bérköltség közvelten -1 016 895-15 068-58 771-6 642-3 565-42 016-6 837-60 476-31 601-820 0-473 -42 911-269 178 17 Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen -129 743-1 981-7 725-873 -469-5 523-899 -7 949-4 154-108 0-62 -5 640-35 382 18 Bérjárulék közvetlen -217 853-3 222-12 568-1 420-762 -8 985-1 462-12 932-6 758-175 0-101 -9 176-57 561 19 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások -1 364 491-20 271-79 063-8 935-4 796-56 523-9 197-81 357-42 513-1 103 0-636 -57 728-362 121 20 Értékcsökkenés -232 592-3 122-12 175-1 376-738 -8 704-1 416-12 528-6 547-170 0-98 -8 890-55 764 21 Lízingdíj, bérlet -5 708-86 -337-38 -20-241 -39-347 -181-5 0-3 -246-1 544 22 Karbantartás, javítás, üzemeltetés -40 455-552 -2 153-243 -131-1 540-251 -2 216-1 158-30 0-17 -1 572-9 863 23 Közvetlen saját eszközök költsége -278 755-3 760-14 666-1 657-890 -10 485-1 706-15 091-7 886-205 0-118 -10 708-67 172 24 Kiszolgáló szervezeti egységekről ráosztott költségek -85 008 3 272 12 763 1 442 774 9 124 1 485 13 133 6 863 178 0 103 9 319 58 457 25 KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS -1 728 255-20 759-80 966-9 150-4 911-57 884-9 419-83 315-43 536-1 129 0-651 -59 117-370 837 26 Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás 27 ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS -3 709 765-94 379-201 124-27 457-8 245-75 257-21 431-395 992-60 640-11 647-160 567-3 227-68 414-1 128 380 28 Szervezeti általános költségek -260 138-2 750-10 725-1 212-651 -7 667-1 248-11 036-5 767-150 0-86 -7 831-49 121 29 TEVÉKENYSÉG FEDEZETE 738 606-4 308-26 910 31 062 22 477 58 584 123 672 225 974-921 3 270 57 577-1 994-592 487 891 30 Vállalatirányítás általános költségei -506 084-7 675-29 934-3 383-1 816-21 400-3 482-30 802-16 096-417 0-241 -21 856-137 102 31 bevételek, ráfordítások -284 344-2 169-8 460-956 -513-6 048-984 -8 706-4 549-118 0-68 -6 177-38 749 32 ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS -1 050 566-12 593-49 119-5 551-2 979-35 116-5 714-50 544-26 412-685 0-395 -35 864-224 972 33 TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE -51 821-14 151-65 304 26 723 20 149 31 135 119 205 186 466-21 566 2 734 57 577-2 303-28 625 312 040 34 Pénzügyi eredmény 52 700 115 450 51 27 322 52 463 242 6 0 4 329 2 061 35 Rendkívüli eredmény 36 TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE 879-14 036-64 854 26 774 20 176 31 457 119 258 186 929-21 324 2 740 57 577-2 299-28 297 314 101 1/6. oldal

. elléklet Tevéke ységi ered é yki utatás FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 24 Tevékenységek Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft) Technikai Tevékenységi eredményszámítás sorszám 1 Értékesítés nettó árbevétele 2 BFÖ támogatás/kompenzáció 3 támogatás 4 Támogatás/Kompenzáció összesen 5 Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek 6 Aktivált saját teljesítmények értéke 7 Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ 8 TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA 9 Alvállalkozó 10 Közvetlen anyagköltség 11 Közvetlen energiaköltség 12 Igénybevett szolgáltatások, közvetlen 13 szolgáltatások, közvetlen 14 Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő) 15 IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS 16 Bérköltség közvelten 17 Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen 18 Bérjárulék közvetlen 19 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások 20 Értékcsökkenés 21 Lízingdíj, bérlet 22 Karbantartás, javítás, üzemeltetés 23 Közvetlen saját eszközök költsége 24 Kiszolgáló szervezeti egységekről ráosztott költségek 25 KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS 26 Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás 27 ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 28 Szervezeti általános költségek 29 TEVÉKENYSÉG FEDEZETE 30 Vállalatirányítás általános költségei 31 bevételek, ráfordítások 32 ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 33 TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE 34 Pénzügyi eredmény 35 Rendkívüli eredmény 36 TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE Faültetés gödörásással, támrúd felhasználással faápoláshoz kapcsolódó munkák Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok Fakivágás Tuskó eltávolítás közszolgáltatás közszolgáltatás PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA ÖSSZESEN Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) Szórt burkolat felújítás Szilárd burkolat javítása Parkberendezési tárgyak Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása Őrzés Szakipari munkák közszolgáltatás közszolgáltatás ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA ÖSSZESEN kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv 253 588 38 140 247 000 38 946 20 796 598 470 6 016 1 053 0 71 426 53 161 82 450 0 214 106 134 000 0 0 0 0 134 000 0 0 0 0 0 0 0 0 387 588 38 140 247 000 38 946 20 796 732 470 6 016 1 053 0 71 426 53 161 82 450 0 214 106 387 588 38 140 247 000 38 946 20 796 732 470 6 016 1 053 0 71 426 53 161 82 450 0 214 106-93 848-646 -3 349-857 -378-99 079-1 534-17 0-12 419-6 837 0 0-20 807-1 052-309 -1 600-410 -181-3 551-49 -8 0-715 -260 0 0-1 032-5 360-1 572-168 982-4 037-921 -180 872-251 -41 0-3 641-14 323-30 000 0-48 256-287 -84-437 -112-49 -969-13 -2 0-195 -71 0 0-282 -100 547-2 611-174 369-5 415-1 529-284 471-1 848-68 0-16 970-21 490-30 000 0-70 376-55 388-16 246-84 244-21 560-9 513-186 952-2 594-426 0-37 624-13 669 0 0-54 313-7 280-2 135-11 073-2 834-1 250-24 574-341 -56 0-4 946-1 797 0 0-7 139-11 844-3 474-18 015-4 610-2 034-39 978-555 -91 0-8 046-2 923 0 0-11 614-74 513-21 855-113 332-29 005-12 798-251 503-3 489-572 0-50 616-18 389 0 0-73 066-11 475-3 366-17 452-4 467-1 971-38 730-537 -88 0-7 794-2 832 0 0-11 252-318 -93-483 -124-55 -1 073-15 -2 0-216 -78 0 0-312 -2 030-595 -3 087-790 -349-6 850-95 -16 0-1 379-501 0 0-1 990-13 822-4 054-21 023-5 380-2 374-46 653-647 -106 0-9 389-3 411 0 0-13 553 12 029 3 528 18 295 4 682 2 066 40 600 563 92 0 8 171 2 968 0 0 11 795-76 306-22 381-116 059-29 703-13 106-257 556-3 573-586 0-51 834-18 831 0 0-74 825-176 853-24 992-290 428-35 118-14 635-542 027-5 421-655 0-68 803-40 322-30 000 0-145 201-10 107-2 965-15 373-3 934-1 736-34 116-473 -78 0-6 866-2 494 0 0-9 911 200 627 10 183-58 801-106 4 425 156 328 122 321 0-4 243 10 345 52 450 0 58 994-28 211-8 275-42 908-10 981-4 845-95 221-1 321-217 0-19 163-6 962 0 0-27 663-141 973-2 339-12 127-3 104-1 369-160 912-373 -61 0-5 416-1 968 0 0-7 819-180 292-13 578-70 409-18 020-7 951-290 249-2 168-356 0-31 445-11 424 0 0-45 393 30 443-431 -113 837-14 191-1 790-99 806-1 573 43 0-28 823 1 415 52 450 0 23 512 424 124 645 165 73 1 432 20 3 0 288 105 0 0 416 30 867-306 -113 192-14 026-1 717-98 374-1 553 46 0-28 535 1 519 52 450 0 23 928 2/6. oldal

. elléklet Tevéke ységi ered é yki utatás FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 25 26 27 28 28 29 29 29 30 31 32 33 34 35 Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft) közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás közszolgáltatás Lombgyűjtés Takarítás, hótakarítás, Szemét szállítás faveremrács tisztítás Belső anyagmozgatás KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ÖSSZESEN Mérnöki feladatok MÉRNÖKI FELADATOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés Öntözés Parkfa, sorfa permetezés Gyep, virág, cserje Zöldfelület gyomirtási felül.fenyőtányér, feladatok fatányér ásás Pázsit-cserje és virágfelül.tápanyagut ánpótlás Technikai Tevékenységi eredményszámítás sorszám 1 Értékesítés nettó árbevétele 2 BFÖ támogatás/kompenzáció 3 támogatás 4 Támogatás/Kompenzáció összesen 5 Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek 6 Aktivált saját teljesítmények értéke 7 Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ 8 TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA 9 Alvállalkozó 10 Közvetlen anyagköltség 11 Közvetlen energiaköltség 12 Igénybevett szolgáltatások, közvetlen 13 szolgáltatások, közvetlen 14 Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő) 15 IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS 16 Bérköltség közvelten 17 Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen 18 Bérjárulék közvetlen 19 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások 20 Értékcsökkenés 21 Lízingdíj, bérlet 22 Karbantartás, javítás, üzemeltetés 23 Közvetlen saját eszközök költsége 24 Kiszolgáló szervezeti egységekről ráosztott költségek 25 KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS 26 Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás 27 ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 28 Szervezeti általános költségek 29 TEVÉKENYSÉG FEDEZETE 30 Vállalatirányítás általános költségei 31 bevételek, ráfordítások 32 ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 33 TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE 34 Pénzügyi eredmény 35 Rendkívüli eredmény 36 TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv 0 0 0 0 0 0 0 0 19 263 10 101 3 504 5 681 15 875 26 970 102 747 276 802 111 689 142 492 633 730 105 157 105 157 3 216 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 000 0 0 0 0 0 0 102 747 276 802 111 689 142 492 633 730 105 157 105 157 3 350 855 0 0 0 0 0 0 102 747 276 802 111 689 142 492 633 730 105 157 105 157 3 350 855 19 263 10 101 3 504 5 681 15 875 26 970-2 959-16 916-0 -3 357-23 232-902 -902-403 725-23 943-24 -491-121 1 501-1 399-1 413-4 219-0 -1 604-7 237-431 -431-17 363-30 -56-2 -3-60 -2-7 201-24 789-76 597-8 172-116 759-2 196-2 196-839 414-290 -553-16 -28-3 593-23 -386-1 152-0 -438-1 975-118 -118-4 739 0 0 0 0 0 0-11 959-47 076-76 598-13 571-149 203-3 647-3 647-1 265 241-24 263-633 -509-153 -2 152-1 425-74 414-222 127-9 -84 440-380 991-22 695-22 695-914 129 0 0 0 0 0 0-9 781-29 197-1 -11 099-50 079-2 983-2 983-120 157 0 0 0 0 0 0-15 913-47 500-2 -18 057-81 471-4 853-4 853-195 477 0 0 0 0 0 0-100 107-298 824-13 -113 596-512 541-30 532-30 532-1 229 763 0 0 0 0 0 0-15 416-46 017-2 -17 493-78 928-4 702-4 702-189 376 0 0 0 0 0 0-427 -1 275-0 -484-2 186-130 -130-5 245-14 -27-1 -1-29 -1-2 727-8 139-0 -3 094-13 960-832 -832-33 495 0 0 0 0 0 0-18 569-55 431-2 -21 072-95 074-5 663-5 663-228 116-14 -27-1 -1-29 -1 16 160 48 239 2 18 338 82 739 4 929 4 929 198 519-7 262-13 835-400 -710-14 830-585 -102 517-306 016-13 -116 330-524 876-31 266-31 266-1 259 359-7 276-13 862-401 -712-14 859-586 -114 476-353 092-76 611-129 901-674 079-34 914-34 914-2 524 600-31 539-14 495-910 -864-17 011-2 011-13 579-40 535-2 -15 409-69 525-4 142-4 142-166 815-533 -1 015-29 -52-1 088-43 -25 308-116 825 35 077-2 818-109 874 66 102 66 102 659 440-12 809-5 409 2 565 4 765-2 224 24 916-37 901-113 137-5 -43 008-194 052-11 559-11 559-465 597-306 -583-17 -30-625 -25-10 712-31 976-1 -12 156-54 845-3 267-3 267-265 592-85 -162-5 -8-173 -7-62 193-185 648-8 -70 573-318 422-18 968-18 968-898 004-924 -1 760-51 -90-1 887-74 -73 922-261 938 35 071-57 982-358 771 51 275 51 275-71 749-13 200-6 154 2 543 4 726-3 022 24 885 570 1 701 0 647 2 917 174 174 7 000 0 0 0 0 0 0-73 352-260 237 35 071-57 335-355 853 51 449 51 449-64 749-13 200-6 154 2 543 4 726-3 022 24 885 3/6. oldal

. elléklet Tevéke ységi ered é yki utatás FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 46 47 Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft) Technikai Tevékenységi eredményszámítás sorszám 1 Értékesítés nettó árbevétele 2 BFÖ támogatás/kompenzáció 3 támogatás 4 Támogatás/Kompenzáció összesen 5 Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek 6 Aktivált saját teljesítmények értéke 7 Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ 8 TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA 9 Alvállalkozó 10 Közvetlen anyagköltség 11 Közvetlen energiaköltség 12 Igénybevett szolgáltatások, közvetlen 13 szolgáltatások, közvetlen 14 Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő) 15 IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS 16 Bérköltség közvelten 17 Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen 18 Bérjárulék közvetlen 19 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások 20 Értékcsökkenés 21 Lízingdíj, bérlet 22 Karbantartás, javítás, üzemeltetés 23 Közvetlen saját eszközök költsége 24 Kiszolgáló szervezeti egységekről ráosztott költségek 25 KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS 26 Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás 27 ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 28 Szervezeti általános költségek 29 TEVÉKENYSÉG FEDEZETE 30 Vállalatirányítás általános költségei 31 bevételek, ráfordítások 32 ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 33 TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE 34 Pénzügyi eredmény 35 Rendkívüli eredmény 36 TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése Cserje, sövény, rózsa, évelő metszése, ifjítása Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) Zöldhulladék szállítás, elhelyezés Tó üzemeltetési feladatok kertészeti feladatok GYEP, VIRÁG, CSERJE FELÜLETEK FENNTARTÁSA ÖSSZESEN Faültetés gödörásással, támrúd felhasználással faápoláshoz kapcsolódó munkák Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok Fakivágás Tuskó eltávolítás PARKFA, SORFA FENNTARTÁSA ÖSSZESEN Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv 41 450 5 260 6 780 30 035 5 760 15 166 185 845 7 884 4 875 21 985 455 433 35 631 1 957 41 450 5 260 6 780 30 035 5 760 15 166 185 845 7 884 4 875 21 985 455 433 35 631 1 957 1 811 249 3-4 134 147 710-25 691 99 567 752 129 332 1 879-66 -73-10 -0 0-6 -64-306 -4-23 -30-5 -13-76 -3-715 -98-1 -16 200-6 154-1 170-28 842-39 -224-297 -51-131 -742-30 1 023 141 1-20 334-6 013-524 -54 840 56 321 425 73 187 1 062-99 -35-5 -0 0-3 -31-147 -2-11 -15-2 -6-36 -1-35 -5-0 0-3 -31-147 -2-11 -15-2 -6-36 -1-17 894-2 461-25 0-1 456-15 764-75 224-983 -5 607-7 427-1 274-3 277-18 568-752 -17 929-2 466-25 0-1 459-15 795-75 371-985 -5 618-7 442-1 277-3 283-18 605-754 -16 906-2 325-24 -20 334-7 472-16 320-130 210-929 -5 297-7 017-1 204-3 096-17 543-853 -1 313-181 -2 0-107 -1 157-5 520-72 -411-545 -94-240 -1 363-55 23 231 2 754 6 754 9 701-1 819-2 310 50 115 6 883-834 14 423-842 -2 903 16 726 1 049-754 -104-1 0-61 -664-3 171-41 -236-313 -54-138 -783-32 -209-29 -0 0-17 -184-879 -11-65 -87-15 -38-217 -9-2 276-313 -3 0-185 -2 005-9 569-125 -713-945 -162-417 -2 362-96 22 268 2 622 6 753 9 701-1 897-3 159 46 065 6 830-1 135 14 023-911 -3 080 15 726 1 008 22 268 2 622 6 753 9 701-1 897-3 159 46 065 6 830-1 135 14 023-911 -3 080 15 726 1 008 4/6. oldal

. elléklet Tevéke ységi ered é yki utatás FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 57 58 58 Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft) Technikai Tevékenységi eredményszámítás sorszám 1 Értékesítés nettó árbevétele 2 BFÖ támogatás/kompenzáció 3 támogatás 4 Támogatás/Kompenzáció összesen 5 Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek 6 Aktivált saját teljesítmények értéke 7 Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ 8 TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA 9 Alvállalkozó 10 Közvetlen anyagköltség 11 Közvetlen energiaköltség 12 Igénybevett szolgáltatások, közvetlen 13 szolgáltatások, közvetlen 14 Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő) 15 IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS 16 Bérköltség közvelten 17 Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen 18 Bérjárulék közvetlen 19 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások 20 Értékcsökkenés 21 Lízingdíj, bérlet 22 Karbantartás, javítás, üzemeltetés 23 Közvetlen saját eszközök költsége 24 Kiszolgáló szervezeti egységekről ráosztott költségek 25 KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS 26 Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás 27 ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 28 Szervezeti általános költségek 29 TEVÉKENYSÉG FEDEZETE 30 Vállalatirányítás általános költségei 31 bevételek, ráfordítások 32 ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 33 TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE 34 Pénzügyi eredmény 35 Rendkívüli eredmény 36 TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE Szórt burkolat felújítás Szilárd burkolat javítása Parkberendezési tárgyak Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása Őrzés Szakipari munkák ÉPÍTETT ELEMEK FENNTARTÁSA ÖSSZESEN Lombgyűjtés Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás Szemét szállítás Belső anyagmozgatás KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ÖSSZESEN Mérnöki feladatok MÉRNÖKI FELADATOK ÖSSZESEN kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv 1 040 0 8 280 7 418 2 174 685 098 705 967 33 876 40 176 0 9 210 83 262 9 000 9 000 1 040 0 8 280 7 418 2 174 685 098 705 967 33 876 40 176 0 9 210 83 262 9 000 9 000 0 0 20-1 030 442-199 391-200 025 4 757 6 094 0 1 673 12 523 37 37 0 0-21 -18-18 0-59 -191-261 0-67 -520-1 -1 0 0-204 -6 398-175 -302 390-309 196-1 878-2 565-11 453-661 -16 557-15 -15 0 0 0 0 0-22 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0-205 -7 446 250-501 803-509 302 2 687 3 267-11 453 945-4 553 21 21 0 0 0 0 0-17 743-17 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-672 -672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 072-4 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-22 488-22 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -9-9 0-29 -92-126 0-32 -250-1 -1 0 0-10 -9-9 0-29 -92-126 0-32 -250-1 -1 0 0-5 097-4 369-4 369-76 000-90 588-46 998-64 188 0-16 529-127 714-364 -364 0 0-5 107-4 378-4 378-98 488-113 104-47 090-64 313 0-16 562-127 965-365 -365 0 0-5 312-11 823-4 128-600 291-622 406-44 402-61 046-11 453-15 617-132 518-344 -344 0 0-374 -321-321 -52 721-53 791-3 449-4 710 0-1 213-9 372-27 -27 1 040 0 2 594-4 726-2 274 32 087 29 770-13 975-25 580-11 453-7 620-58 628 8 629 8 629 0 0-215 -184-184 -20 407-21 022-1 981-2 706 0-697 -5 383-15 -15 0 0-60 -51-51 -5 655-5 826-549 -750 0-193 -1 492-4 -4 0 0-648 -556-556 -78 783-80 638-5 979-8 165 0-2 103-16 247-46 -46 1 040 0 2 320-4 961-2 509 6 025 2 923-16 505-29 035-11 453-8 510-65 503 8 610 8 610 1 040 0 2 320-4 961-2 509 6 025 2 923-16 505-29 035-11 453-8 510-65 503 8 610 8 610 5/6. oldal

. elléklet Tevéke ységi ered é yki utatás FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 Tevékenységi eredménykimutatás (e Ft) 58 59 60 61 61 62 63 64 65 65 Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Alaptevékenység Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Piaci tevékenység Piaci tevékenység Piaci tevékenység Piaci tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Piaci tevékenység Piaci tevékenység Piaci tevékenység Piaci tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység ÖSSZESEN Termesztési tevékenység Komposztálási tevékenység Piaci zöldfelületi feladatok ÖSSZESEN Közvetített szolgáltatás Anyagértékesítés Ügyviteli szolgáltatás Ingatlan hasznosítás ÖSSZESEN Technikai Tevékenységi eredményszámítás sorszám 1 Értékesítés nettó árbevétele 2 BFÖ támogatás/kompenzáció 3 támogatás 4 Támogatás/Kompenzáció összesen 5 Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek 6 Aktivált saját teljesítmények értéke 7 Közvetített szolgáltatás / ELÁBÉ 8 TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA 9 Alvállalkozó 10 Közvetlen anyagköltség 11 Közvetlen energiaköltség 12 Igénybevett szolgáltatások, közvetlen 13 szolgáltatások, közvetlen 14 Közvetlen külső munkaerő (bérelt munkaerő) 15 IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS 16 Bérköltség közvelten 17 Személyi jellegű egyéb kifizetés közvetlen 18 Bérjárulék közvetlen 19 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások 20 Értékcsökkenés 21 Lízingdíj, bérlet 22 Karbantartás, javítás, üzemeltetés 23 Közvetlen saját eszközök költsége 24 Kiszolgáló szervezeti egységekről ráosztott költségek 25 KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS 26 Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás 27 ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 28 Szervezeti általános költségek 29 TEVÉKENYSÉG FEDEZETE 30 Vállalatirányítás általános költségei 31 bevételek, ráfordítások 32 ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 33 TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE 34 Pénzügyi eredmény 35 Rendkívüli eredmény 36 TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv kumulált terv 1 019 705 69 000 46 000 171 800 286 800 0 0 0 52 720 52 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 650 0 12 650 0 0 0 0 0 0 0-11 500 0-11 500 0 0 0-2 720-2 720 1 019 705 69 000 47 150 171 800 287 950 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-211 277-43 696-16 667-5 185-65 548 0 0 0-935 -935-962 0 0-569 -569 0 0 0 159 159-355 352-1 223-1 692-76 759-79 673 0 0 0-1 352-1 352-22 -470-269 0-739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-567 612-45 389-18 628-82 513-146 530 0 0 0-2 128-2 128-17 743-55 997-18 102-4 351-78 449 0 0 0-6 574-6 574-672 -6 302-1 438-112 -7 852 0 0 0-1 062-1 062-4 072-11 849-4 256-992 -17 097 0 0 0-1 207-1 207-22 488-74 147-23 796-5 455-103 398 0 0 0-8 843-8 843 0-4 442-23 353-11 474-39 269 0 0 0-3 947-3 947-463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 521-4 439 0-6 960 0 0 0 0 0-463 -6 963-27 792-11 474-46 229 0 0 0-3 947-3 947-312 458 68 229 29 496-57 000 40 725 0 0 0-11 794-11 794-335 408-12 881-22 092-73 929-108 902 0 0 0-24 585-24 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-903 021-58 270-40 720-156 442-255 432 0 0 0-26 713-26 713-70 072-5 310-3 540-13 221-22 070 0 0 0-1 181-1 181 46 612 5 420 2 891 2 137 10 448 0 0 0 22 106 22 106-30 374-2 055-1 370-5 117-8 543 0 0 0-1 570-1 570-8 417-570 -380 10 056 9 107 0 0 0-19 441-19 441-108 863-7 935-5 290-8 282-21 506 0 0 0-22 193-22 193 7 821 2 795 1 141 7 076 11 012 0 0 0 1 095 1 095 0 0 0 45 700 45 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 821 2 795 1 141 52 776 56 712 0 0 0 1 095 1 095 6/6. oldal

5. melléklet MÉRLEG FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli mérleg - terv 2015 2016 Sorszám Megnevezés Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 terv - 2017 terv / 2016 2016 várható várható 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 3 283 068 2 865 174 3 302 874 437 700 19 806 3 321 506 18 632 1% 2 A. Befektetett eszközök 1 657 180 2 479 419 2 178 987-300 432 521 807 2 983 408 804 421 37% 3 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 18 387 22 283 20 222-2 061 1 835 20 222 0 0% 4 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 5 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 6 3.Vagyoni értékű jogok 18 387 22 283 20 222-2 061 1 835 20 222 0 0% 7 4.Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0 8 5.Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 0 9 6.Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 0 10 7.Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 0 11 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 553 322 2 045 178 1 757 294-287 885 203 972 2 561 715 804 421 46% 12 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 022 042 1 064 864 982 031-82 833-40 011 1 252 142 270 111 28% 13 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 443 205 762 438 314 376-448 062-128 829 538 943 224 567 71% 14 3. berendezések, felszerelések, járművek 44 741 158 717 152 852-5 865 108 111 303 308 150 456 98% 15 4.Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 0 16 5.Beruházások, felújítások 43 334 59 159 308 035 248 876 264 701 467 322 159 287 52% 17 6.Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 0 18 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 0 19 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 85 471 411 957 401 471-10 486 316 000 401 471 0 0% 20 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 70 100 396 586 386 100-10 486 316 000 386 100 0 0% 21 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 0 22 3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés 15 371 15 371 15 371 0 0 15 371 0 0% 4.Tartósan adott kölcsön jelentős részesedési viszonyban álló 23 vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 0 24 5. tartós részesedés 0 0 0 0 0 0 0 6.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 25 vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 0 26 7. tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 27 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 28 9.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0 0 29 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 30 B. Forgóeszközök 1 527 210 310 807 1 025 209 714 402-502 001 277 915-747 295-73% 31 I. KÉSZLETEK 92 772 92 772 206 724 113 952 113 952 119 374-87 350-42% 32 1.Anyagok 22 118 22 118 54 132 32 014 32 014 66 782 12 650 23% 33 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek 70 654 70 654 52 592-18 062-18 062 52 592 0 0% 34 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0 0 0 0 0 35 4.Késztermékek 0 0 0 0 0 0 0 36 5.Áruk 0 0 0 0 0 0 0 37 6.Készletre adott előlegek 0 0 100 000 100 000 100 000 0-100 000-100% 38 II. KÖVETELÉSEK 64 457 58 495 93 397 34 902 28 940 93 397 0 0% 39 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 31 075 50 359 54 941 4 582 23 866 54 941 0 0% 40 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 8 136 8 136 198-7 938-7 938 198 0 0% 3.Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással 41 szemben 5 962 0 0 0-5 962 0 0 4.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 42 szemben 0 0 0 0 0 0 0 43 5.Váltókövetelések 19 284 0 0 0-19 284 0 0 44 6. követelések 0 0 38 258 38 258 38 258 38 258 0 0% 45 7.Követelések értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 46 8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 47 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0 0 0 0 48 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0 0 49 2.Jelentős tulajdoni részesedés 0 0 0 0 0 0 0 50 3. részesedés 0 0 0 0 0 0 0 51 4.Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0 0 0 0 52 5.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 53 6.Értékpapíro értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 54 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 369 981 159 540 725 089 565 549-644 892 65 144-659 945-91% 55 1.Pénztár, csekkek 212 9 540 286-9 254 74 48 931 48 645 17025% 56 2.Bankbetétek 1 369 769 150 000 724 803 574 803-644 966 16 213-708 590-98% 57 C. Aktív időbeli elhatárolások 98 678 74 948 98 678 23 730 0 60 183-38 495-39% 58 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 82 384 58 654 82 384 23 730 0 36 054-46 330-56% 59 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 16 294 16 294 16 294 0 0 24 130 7 836 48% 60 3.Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 61 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3 283 068 2 865 174 3 302 874 437 700 19 805 3 321 506 18 632 1% 62 D. Saját tőke 1 804 990 1 805 969 2 147 824 341 855 342 834 2 148 702 879 0% 63 I. JEGYZETT TŐKE 968 500 968 500 968 500 0 0 968 500 0 0% 64 II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0 0 0 0 65 III.TŐKETARTALÉK 664 641 664 641 664 641 0 0 664 640-1 0% 66 IV.EREDMÉNYTARTALÉK 537 055 171 848 513 848 342 000-23 207 514 683 835 0% 67 V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 0 0 0 0 68 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0 0 0 0 69 VII.ADÓZOTT EREDMÉNY -365 206 980 835-145 366 041 879 44 5% 70 E. Céltartalékok 1 118 317 679 856 679 856 0-438 461 783 657 103 801 15% 71 1.Céltartalék a várható kötelezettségekre 780 310 341 849 341 849 0-438 461 445 650 103 801 30% 72 2.Céltartalék a jövőbeni költségekre 338 007 338 007 338 007 0 0 338 007 0 0% 73 3. céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 74 F. Kötelezettségek 257 256 276 843 401 766 124 923 144 510 343 895-57 871-14% 75 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0 0 0 0 76 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 0 2.Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő 77 vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 0 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 78 vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 0 79 4.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 0 0 0 0 80 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 11 035 11 035 11 161 126 126 11 161 0 0% 81 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 2017 1/2. oldal

5. melléklet MÉRLEG FŐKERT Nonprofit Zrt. Üzleti Terv 2017 (e Ft) Számviteli mérleg - terv 2015 2016 Sorszám Megnevezés Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 2017 terv - 2016 várható 2017 terv / 2016 várható 82 2.Átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0 0 0 83 3.Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 84 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 85 5. hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 86 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 0 87 7.Tartós köt. jelentős részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 0 0 0 0 0 0 0 88 8.Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 0 0 0 0 0 0 0 89 9. hosszú lejáratú kötelezettségek 11 035 11 035 11 161 126 126 11 161 0 0% 90 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 246 221 265 808 390 604 124 797 144 383 332 733-57 871-15% 91 1.Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 92 előző sorból az átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0 0 0 93 2.Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 94 3.Vevőtől kapott előlegek 0 0 26 633 26 633 26 633 26 633 0 0% 95 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 50 283 50 283 259 335 209 052 209 052 219 335-40 000-15% 96 5.Váltótartozások 0 0 0 0 0 0 0 97 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 9 950 0 0 0-9 950 0 0 98 7.Rövid lej. köt. jelentős részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. 11 0 0 0-11 0 0 99 8.Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. 185 977 0 0 0-185 977 0 0 100 9. rövid lejáratú kötelezettségek 0 215 525 104 636-110 889 104 636 86 765-17 871-17% 101 10.Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 102 11.Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 103 G. Passzív időbeli elhatárolások 102 506 102 506 73 428-29 078-29 078 45 251-28 177-38% 104 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0 0 0 0 105 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 61 485 61 485 38 553-22 932-22 932 10 376-28 177-73% 106 3.Halasztott bevételek 41 021 41 021 34 875-6 146-6 146 34 875 0 0% 2/2. oldal

. elléklet LIKVIDITÁS FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv 1 Pénzeszközök nyitó állománya 741 302 710 209 743 467 661 113 439 070 608 807 787 967 697 361 526 318 489 884 478 075 331 090 741 302 2 Szabad pénzeszköz 25 089 293 996 27 254 44 900 22 857 92 594 71 754 81 148 10 105 73 671 61 862 14 877 25 089 3 Lekötött betét 700 000 400 000 700 000 600 000 400 000 500 000 700 000 600 000 500 000 400 000 400 000 300 000 700 000 4 Zárolt betétek 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 5 Ügyvédi letét 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Nyitó folyószámlahitel keret összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Nyitó kihasznált folyószámlahitel összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Működési bevételek pénzforgalma összesen 250 826 278 245 291 889 339 164 503 530 491 628 415 608 438 806 445 443 446 834 438 051 426 028 4 766 052 9 ból származó bevételek fogyasztóktól (bruttó) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ból származó bevételek Önkormányzattól (bruttó) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Hatósági árkiegészítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2017. évi terv pénzforgalma havonta (e Ft) Nem közszolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele 27 390 54 780 68 475 68 475 54 780 95 865 146 146 170 608 177 030 178 563 169 832 157 554 1 369 497 13 Állami, önkormányzati támogatás működéshez 223 032 223 032 223 032 223 032 448 228 268 071 268 071 268 071 268 071 268 071 268 071 268 071 3 216 855 14 Támogatásból származó bev. (pályázat is!) 0 0 0 0 0 127 000 0 0 0 0 0 0 127 000 15 Kamatbevételek 404 433 382 1 957 522 691 1 391 127 342 200 148 403 7 000 16 pénzügyi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Osztalék bevételek 0 0 0 45 700 0 0 0 0 0 0 0 0 45 700 18 Eszköz értékesítés bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Kapott előlegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Áfa visszaigénylés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 adó visszatérítések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Működési kiadások pénzforgalma összesen -281 919-244 986-374 243-561 207-333 794-312 467-506 215-609 849-481 878-458 643-585 036-691 974-5 442 210 25 Főtáv Zrt. energia költsége (bruttó) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Beruházási szállítói kifizetések (bruttó) 0-31 200-60 000-296 343-17 200-11 075-96 430-137 740-10 700-6 700-18 400-6 700-692 488 27 szállítói kifizetések (bruttó) -115 170-68 975-130 118-111 917-122 678-133 814-259 740-311 110-324 296-279 353-393 218-345 927-2 596 315 28 Adott előlegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Nettó bér+személyi jellegű kifiz mvállnak -78 544-78 544-78 544-78 544-108 544-78 544-78 544-78 544-78 544-78 544-78 544-150 061-1 044 042 30 Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mvállalói szja, tb is!) -61 755-61 755-61 755-61 755-85 343-61 755-61 755-61 755-61 755-61 755-61 755-117 986-820 883 31 Adott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Kamatfizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 pénzügyi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Fizetendő ÁFA -26 450-4 513-37 243-12 647-29 -20 695-9 745-20 700 0-32 291-33 119-56 717-254 149 36 Iparűzési adó (előlegfizetés is) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 000-8 000 37 Telekadó, ingatlanadó 0 0-6 583 0 0-6 583 0 0-6 583 0 0-6 583-26 333 38 fizetett adók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Társasági adó (előlegfizetés is) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Fizetett osztalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Befektetési pénzforgalom összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Hitel felvétel pénzintézettől 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Hitel törlesztés pénzintézetnek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Tulajdonosi hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Tulajdonosi hitel visszafizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Tulajdonosi tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Tulajdonosi tőkekivonás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Tőkeemelés leányvállalatban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Tőkekivonás leányvállalatból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Részesedés értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Részesedés vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Értékpapír lejárat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Forráshiány(-) Forrástöblet(+) 710 209 743 467 661 113 439 070 608 807 787 967 697 361 526 318 489 884 478 075 331 090 65 144 65 144 55 Záró folyószámlahitel keret összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Záró kihasznált folyószámlahitel összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Pénzeszközök záróállománya 710 209 743 467 661 113 439 070 608 807 787 967 697 361 526 318 489 884 478 075 331 090 65 144 65 144 58 Szabad pénzeszköz 293 996 27 254 44 900 22 857 92 594 71 754 81 148 10 105 73 671 61 862 14 877 48 931 48 931 59 Lekötött betét 400 000 700 000 600 000 400 000 500 000 700 000 600 000 500 000 400 000 400 000 300 000 0 0 60 Zárolt betétek 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 16 213 61 Ügyvédi letét 0 62 Valós pénzügyi pozíció 693 996 727 254 644 900 422 857 592 594 771 754 681 148 510 105 473 671 461 862 314 877 48 931 48 931 1/1. oldal

7. elléklet NATURÁLIÁK FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 Naturália adatok 100 FŐKERT Zrt. FŐV-I KÖZSZOLG Gyep, virág, cserje felületek fenntartása FŐV-I KÖZSZOLG Parkfa, sorfa fenntartása FŐV-I KÖZSZOLG Épített elemek fenntartása FŐV-I KÖZSZOLG Köztisztasági feladatok Sorszám Naturália kumulált terv 1 Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db) 399 058,0 2 Öntözés (óra) 28 786,0 3 Vízfelhasználás (m3) 396 714,1 4 Parkfa, sorfa permetezés (db) 28 095,0 5 Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2) 343 536,0 6 Gyep, virág, cserje felül.fenyőtányér, fatányér ásás (m2) 621 563,0 7 Pázsit-cserje és virágfelül.tápanyagutánpótlás (m2) 299 535,0 8 Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése (m2) 42 387 035,0 9 Cserje, sövény, rózsa, évelő metszése, ifjítása (m2) 292 479,0 10 Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2) 38 895,0 11 Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3) 23 968,0 12 Tó üzemeltetési feladatok (óra) 300,0 13 Út menti növényzet visszavágása (óra) 0,0 14 Faültetés gödörásással, támrúd felhasználással (db) 2 553,0 15 fa ápolás (óra) 6 872,0 16 Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db) 25 933,0 17 Fakivágás (db) 1 443,0 18 Tuskó eltávolítás (db) 1 483,0 19 Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) (m2) 25 435,8 20 Szórt burkolat felújítás (m2) 9 000,0 21 Szilárd burkolat javítása (m2) 0,0 22 Kerítés, korlát (fm) 15 765,0 23 Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra) 12 082,0 24 Őrzés (óra) 41 225,0 25 Lombgyűjtés (m2) 7 002 504,0 26 Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra) 99 447,0 27 Szemét szállítás (m3) 8 970,0 28 Belső anyagmozgatás (óra) 35 718,0 FŐV-I KÖZSZOLG Mérnöki feladatok 29 Mérnöki feladatok (óra) 9 700,0 30 Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db) 135 070,0 31 Öntözés (óra) 4 240,0 32 Vízfelhasználás (m3) 7 177,0 33 Parkfa, sorfa permetezés (db) 1 100,0 34 Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2) 43 518,0 EGYÉB KÖZSZOLG Gyep, virág, cserje felületek fenntartása EGYÉB KÖZSZOLG Parkfa, sorfa fenntartása EGYÉB KÖZSZOLG Épített elemek fenntartása EGYÉB KÖZSZOLG Köztisztasági feladatok 35 Gyep, virág, cserje felül.fenyőtányér, fatányér ásás (m2) 180 820,0 36 Pázsit-cserje és virágfelül.tápanyagutánpótlás (m2) 91 076,0 37 Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése (m2) 5 063 000,0 38 Cserje, sövény, rózsa, évelő metszése, ifjítása (m2) 45 938,9 39 Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2) 0,0 40 Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3) 3 207,8 41 Tó üzemeltetési feladatok (óra) 3 200,0 42 Út menti növényzet visszavágása (óra) 0,0 43 Faültetés gödörásással, támrúd felhasználással (db) 0,0 44 fa ápolás (óra) 1 540,0 45 Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db) 690,0 46 Fakivágás (db) 50,0 47 Tuskó eltávolítás (db) 400,0 48 Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) (m2) 1 209,1 49 Szórt burkolat felújítás (m2) 0,0 50 Szilárd burkolat javítása (m2) 0,0 51 Kerítés, korlát (fm) 1 550,0 52 Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra) 2 500,0 53 Őrzés (óra) 1 200,0 54 Lombgyűjtés (m2) 3 580 290,0 55 Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra) 19 100,0 56 Szemét szállítás (m3) 1 694,0 57 Belső anyagmozgatás (óra) 5 300,0 EGYÉB KÖZSZOLG Mérnöki feladatok 58 Mérnöki feladatok (óra) 100,0 59 Fenntartott parkterület nagysága (m2) 23 030 391 60 Fenntartott parkterület nagysága - Városliget nélkül (m2) 22 268 265,0 61 Fenntartott parkterület nagysága - Városliget (m2) 762 126,0 62 Fenntartott füves terület nagysága (m2) 11 281 935 63 Fenntartott füves terület nagysága (m2) - Városliget nélkül (m2) 10 773 647,0 64 Fenntartott füves terület nagysága (m2) - Városliget (m2) 508 288,0 65 Fenntartott virágágyások összterülete 39 350 naturália 66 Fenntartott virágágyások összterülete - Városliget nélkül (m2) 32 609,0 67 Fenntartott virágágyások összterülete - Városliget (m2) 6 741,0 68 Ápolt fák száma (db) 378 357 69 Ápolt fák száma (db) - Városliget nélkül (m2) 373 737,0 70 Ápolt fák száma (db) - Városliget (m2) 4 620,0 71 Termesztett növények száma (db) 1 400 000,0 72 Jogos panaszok száma (db) 1 900,0 73 Összes panaszok száma (db) 2 900,0 74 Jogos panaszok elintézési ideje (nap) 22,0 1/1. oldal

. elléklet HR költségek FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 Sorcímkék I. BÉRköltség I.1 BÉRköltség bontása II. KSH szerinti havi átlag kereset III. Képzési költség V. személyi jellegű költségek VI. EGYÉB Szociális költségek VII. EGYÉB tételek HR_koltseg_s orszam HR_koltseg_sor Mertekegyseg 2015 Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 2017 terv - 2017 terv 2016 / 2016 várható várható 1 Alap ér / törzs ér / idő ér eft 727 976 969 965 814 355-155 610 86 379 1 164 811 350 456 143% 2 Re dkívüli u kavégzés alap eft 5 597 6 000 7 298 1 298 1 701-7 298 0% 3 Re dkívüli u kavégzés pótl. eft 5 245 0 6 647 6 647 1 402-6 647 0% 4 Késze léti pótlék eft 1 738 0 1 638 1 638-100 -1 638 0% 5 Műszakpótlék eft 0 0 0 0 0 0 6 Éjszakai pótlék eft 462 0 586 586 124-586 0% 7 Re dszeres pótlékok: eft 4 349 0 6 971 6 971 2 622-6 971 0% 8 Egyé pótlék eft 21 546 25 000 27 875 2 875 6 329 65 154 37 279 234% 9 Sza adság egváltás is eft 98 605 0 110 662 110 662 12 057-110 662 0% 10 Igazolt fizetett távollét eft 4 280 0 6 492 6 492 2 212-6 492 0% 11 Fizetett ü ep eft 0 0 0 0 0 0 12 Pré iu eft 3 577 0 0 0-3 577 0 13 Jutalom eft 66 948 150 715 122 598-28 117 55 650 151 518 28 920 124% 14 Mozgó ér eft 0 0 0 0 0 0 15 Ösztö ző ér eft 0 0 0 0 0 0 16 Helyettesítés eft 1 100 0 0 0-1 100 0 17 Tiszteletdíj eft 11 400 11 400 11 400 0 0 11 400 0 100% 18 Alkalmi munka eft 0 0 679 679 679 0-679 0% 19 Egyé állo á yo kívüli eft 17 001 0 186 186-16 815-186 0% 20 Fel e tés eft 1 297 0 3 335 3 335 2 038-3 335 0% 21 Tárgyévet egelőző időszakra elhatárolt ér eft 0 0 0 0 0 0 22 Tárgyévet egelőző időszakra elhatárolt tárgeft 0 0 0 0 0 0 22 I. BÉRköltség összese 971 121 1 163 080 1 120 722-42 359 149 601 1 392 883 272 161 124% 23 Fe tiek ől Teljes u kaidő e foglalkoztatoeft 923 819 1 127 883 1 081 578-46 305 157 759 1 345 057 263 479 124% 24 Szellemi eft 391 381 453 745 435 261-18 484 43 880 516 592 81 330 119% 25 Fizikai eft 532 438 674 138 646 316-27 822 113 878 828 465 182 149 128% 26 Fe tiek ől Rész u kaidő e foglalkoztatotteft 18 901 23 797 27 744 3 947 8 843 36 426 8 682 131% 27 Fe tiek ől Közfoglalkoztatottak érköltsége eft 0 0 0 0 0 0 0 28 Fe tiek ől Vezetők érköltsége eft 59 161 136 029 65 914-70 115 6 753 70 376 4 463 107% 29 Fe tiek ől Beosztott u katársak érköltségeft 883 559 1 015 651 1 042 542 26 891 158 983 1 311 107 268 564 126% 30 Teljes u kaidő e foglalkoztatott KSH szer eft/fő/hó 225 775 263 155 256 763-6 392 30 988 294 904 38 141 115% 31 Szellemi eft/fő/hó 378 629 415 517 417 445 1 928 38 816 470 484 53 040 113% 32 Fizikai eft/fő/hó 174 109 211 064 203 906-7 158 29 797 239 233 35 328 117% 33 Iskolare dszerű képzés eft 0 0 0 0 0 34 Szak ai képzés iskolare dszere kívüli eft 7 751 15 510 15 510 0 7 759 12 000-3 510 77% 35 Nyelvi képzés eft 0 0 0 0 0 36 Tová képzés, ko fere ia eft 1 249 2 000 2 000 0 751 2 000 0 100% 37 Tré i g vezetői, ko pete iafejlesztő eft 0 0 0 0 0 37 III. Képzési költség összese 9 000 17 510 17 510 0 8 510 14 000-3 510 80% 39 Helyi érlet BKV érlet eft 6 772 4 150 4 150 0-2 622 0-4 150 0% 40 Mu ká a járás költségtérítés kiegészítése eft 0 0 0 0 0 0 0 41 Sport és kultúra utalvá y %-os adó eft 367 0 0 0-367 0 0 42 Étkezési utalvá y Erzsé et utalvá y eft 25 198 23 765 23 765 0-1 433 94 252 70 487 397% 43 Mu kahelyi étkezés tá ogatása eft 0 0 0 0 0 0 0 44 Iskolakezdési tá ogatás eft 1 146 1 000 1 000 0-146 0-1 000 0% 45 Ö k. ypt. u káltatói tö let hj. eft 1 904 2 069 2 069 0 165 0-2 069 0% 46 Ö k.egészségpt. u k.hj. eft 13 990 10 472 10 472 0-3 518 0-10 472 0% 47 SZÉP kártya Ve déglátás eft 30 171 25 325 25 325 0-4 846 0-25 325 0% 48 SZÉP kártya Szálláshely eft 4 804 0 0 0-4 804 0 0 49 SZÉP kártya Sza adidő eft 3 399 0 0 0-3 399 0 0 50 Ta díj eft 0 0 0 0 0 0 0 51 Cafeteria Terhére kp. Kifizetés eft 0 0 0 0 0 0 0 52 Élet és egészség iztosítás eft 911 0 0 0-911 0 0 53 Egyé afeteria juttatások eft 5 596 6 403 6 403 0 807 0-6 403 0% 38 Cafeteria-juttatások összesen eft Nettó 94 258 73 185 73 185 0-21 073 94 252 21 068 129% 55 Helyi érlet eft 0 0 0 0 0 56 Iskolakezdési tá ogatás eft 0 0 0 0 0 57 Ö k. yugdíjpt. u káltatói kieg. eft 0 0 0 0 0 58 Mu ká a járás költségtérítése eft 19 247 15 399 17 342 1 943-1 905 16 893-449 97% 59 Mu kavállalók ak i gye ese juttatott tereft 9 234 5 000 12 000 7 000 2 766 5 000-7 000 42% 60 Ajá dékutalvá y eft 0 3 060 3 060 0 3 060 0-3 060 0% 61 Egyé eft 0 2 100 2 562 462 2 562 2 510-52 98% 61 Erzsé et utalvá y eft 0 0 0 0 0 61 SZÉP kártya eft 0 0 0 0 0 54 béren kívüli juttatások eft 28 481 25 559 34 964 9 405 6 483 24 403-10 561 70% 61 IV. Bére kívüli juttatások összese 122 739 98 744 108 148 9 405-14 591 118 655 10 507 110% 62 Segélyek te etési, szo iális, egyé eft 1 080 1 100 728-372 -352 0-728 0% 63 Ju ileu i törzsgárda jutalo eft 0 0 0 0 0 0 0 64 Törvé y szeri ti végkielégítés eft 1 277 0 0 0-1 277 0 0 65 KSZ szeri ti Mt- felüli végkielégítés eft 0 0 0 0 0 66 Lakhatási költségtérítés eft 0 0 0 0 0 67 Gépjár ű hasz álat eft 0 3 101 3 624 523 3 624 3 542-82 98% 68 Betegsza adság idejére járó összeg eft 11 754 10 754 15 312 4 559 3 558 0-15 312 0% 69 Biztosítási díj eft 0 0 0 0 0 70 Külföldi apidíj eft 2 503 1 500 1 687 187-816 1 001-687 59% 71 Mu kavállalók sportolásá ak tá ogatása eft 0 0 0 0 0 72 Üdülési tá ogatás eft 0 0 0 0 0 73 Mu káltatót terhelő táppé z eft 2 823 0 0-2 823 0 74 Egyé eft 1 934 600 2 197 1 597 263 1 911-286 87% 74 V. Egyé sze élyi jellegű költségek összese 21 371 17 054 23 549 6 495 2 178 6 454-17 096 27% 75 Sportlétesít é yek űködtetésé ek költségeft 0 0 0 0 0 0 0 76 Üdülők űködtetésére fordított költségek eft 0 0 0 0 0 0 0 77 Szolgálati lakástulajdo ra fordított összegek eft 0 0 0 0 0 0 0 78 Orvosi ellátás űködési költsége eft 0 0 0 0 0 0 0 79 Mu kásszállás külsős i téz é y eft 1 558 0 0 0-1 558 0 0 80 Mu kásszállás üze eltetési költségek eft 0 0 0 0 0 0 0 81 Szak u kás képzésre fordított összeg eft 0 0 0 0 0 0 0 81 VI. EGYÉB Szo iális költségek összese 1 558 0 0 0-1 558 0 0 82 Mu kavállalói lakáshitel visszatéríte dő ueft 0 0 0 0 0 0 0 83 Mu kavállalói lakáshitel e visszatéríte d eft 0 0 0 0 0 0 0 84 Szakszervezet részére fizetett tá ogatási össeft 0 0 0 0 0 0 0 85 Üze i ta á s részére fiezett tá ogatási össz eft 0 0 0 0 0 0 0 85 VII. EGYÉB tételek összese 0 0 0 0 0 0 0 2016 1/2. oldal

. elléklet HR költségek FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 Sorcímkék HR_koltseg_s orszam HR_koltseg_sor Mertekegyseg 2015 Tény Terv Várható 2016 Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 2017 terv - 2017 terv 2016 / 2016 várható várható Mutatók hó apok szá a 12 12 12 12 TMF átlagkereset havi TMF ku ulált érktg/hó ap/ időszaki átlag TMF stat létszá * Ft 225 775 263 155 256 763-6 392 30 987 294 904 38 141 115% főre jutó képzési ktg képzési ktg/összlétszá átlag t f+átlag rmf) Ft 25 187 46 425 47 164 739 21 977 34 913-12 251 74% Képzési ktg/ érktg képzési ktg/ érktg 0,9% 1,5% 1,6% 0 0 1,0% 0 64% főre jutó afeteria havi afeteria/összlétszá átlag t f+átlag r f Ft 22 316 16 470 16 662 192-5 654 19 846 3 184 egyé juttatás/összlétszá átlag főre jutó egyé juttatás havi t f+átlag r f Ft 6 743 5 752 7 960 2 208 1 217 5 138-2 822 főre jutó ére kívüli juttatás ére kívüli juttatás/összlétszá átlag (havi) t f+átlag r f Ft 28 624 21 817 24 275 2 458-4 349 24 658 383 119% 65% 102% főre jutó összes sze élyi jellegű ráf járulék élkül havi összes sze élyi járulék élkül /összlétszá átlag t f+átlag r f Ft 266 537 291 749 289 122-2 627 22 585 322 575 33 453 112% 2/2. oldal

. elléklet HR létszá FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 HR_letszam_csoport I. LÉTSZÁM II. LÉTSZÁM III. HR naturália adatok HR_letszam_s orszam HR_letszam_sor Mertekegyseg 2015 Tény Terv Várható Várható - Terv Várható - Előző év Terv 2017 2017 terv - 2017 terv / 2016 2016 várható várható 1 Teljes u kaidőbe foglalkoztatott záró statisztikai létszá TMF Fő 341 363 363 0 22 386 23 106% 2 Fizikai (TMF) Fő 252 272 272 0 20 294 22 108% 3 Szellemi (TMF) Fő 89 91 91 0 2 92 1 101% 4 Rész u kaidőbe foglalkoztatott záró statisztikai létszá RMF főfő 20 20 20 0 0 21 1 105% 5 Fizikai (RMF) Fő 18 17 15-2 -3 16 1 107% 6 Szellemi (RMF) Fő 2 3 5 2 3 5 0 100% 7 Fe tiek ől Nyugdíjas záró statisztikai létszá fő Fő 6 0 10 10 4 10 0 100% 8 Fe tiek ől Közfoglalkoztatottak érktg- e egjele ő statisztikai léfő 0 0 0 0 0 0 0 9 Fe tiek ől egyé létszá a szereplő, költség visszatérítéses Fő 0 0 0 0 0 0 0 10 Köl sö zött u kaerő köl s.szerz.alapjá u kaóra 0 0 0 0 0 0 0 11 Közfoglalkoztatott alvállalkozó által u kaóra 0 0 0 0 0 0 0 12 Köz u kás u kaerő u kaóra 0 0 0 0 0 0 0 13 Alkal i foglalkoztatottak érktg- e egjele ő, de létszá a e u kaóra 0 0 8 8 8 0-8 0% 14 Vezetők létszá a SZMSZ szeri t Fő 5 5 5 0 0 5 0 100% 15 Átlagos statisztikai létszá TMF fő Fő 341 357 351-6 10 380 29 108% 16 Fizikai (TMF) Fő 255 266 264-2 9 289 24 109% 17 Szellemi (TMF) Fő 86 91 87-4 1 92 5 105% 18 Átlagos statisztikai létszá RMF fő Fő 16 20 20 0 4 21 1 103% 19 Fizikai (RMF) Fő 14 17 17 0 3 16-1 94% 20 Szellemi (RMF) Fő 2 3 3 0 1 5 2 153% 21 TMF-re átszá ított átlag statisztikai RMF létszá fő Fő 11 13 15 2 4 16 1 105% 22 Kilépők szá a stat létszá ot éri tő Fő 52 50 66 16 14 20-46 30% 23 Belépők szá a stat létszá ot éri tő Fő 55 71 89 18 34 44-45 49% 24 Re dkívüli u kavégzés óraszá a u kaóra 5 370 0 6 551 6 551 1 181 0-6 551 0% 25 A vállalat soporto elüli átjárható üdülés e résztvevők szá a Fő 0 0 0 0 0 0 0 26 Szolgálati lakástulajdo szá a d db 0 0 0 0 0 0 0 2016 1/1. oldal

9. elléklet Beruházások FŐKERT No profit Zrt. Üzleti Terv 7 eft Beruházási összesítő Alapinformációk Megtérülési adatok BERUHÁZÁSI ÖSSZEG Sorsz. Projekt azonosító Beruházás megnevezése Beruházás típusa Stratégiai/Nem stratégiai Kezdés dátuma (műszaki kezdés, éééé.hh) Tervezett befejezés (műszaki befejezés, éééé.hh) Prioritás Megtérülés (év) Belső megtérülési ráta (IRR) Saját forrás Hitel Támogatás Összesen Saját forrás Hitel Támogatás Összesen 1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév Ő. negyedév 1 3201701 Szerszámok i Stratégiai 2017.01.01 2017.03.31 2 0 8 470 8 470 1 500 8 470 8 470 8 470 2 3201702 Kisgépek i Stratégiai 2017.01.01 2017.06.30 2 0 16 970 16 970 0 13 820 13 970 16 970 3 3201703 Önjáró kaszálógép i Stratégiai 2017.06.30 2017.06.30 1 0 10 500 10 500 0 0 10 500 10 500 4 3201704 Tehergépkocsi (11db) i Stratégiai 2017.03.31 2017.08.30 2 0 163 922 163 922 0 129 427 163 922 163 922 5 3201705 Személygépkocsi (2 db) i Stratégiai 2017.03.31 2017.06.30 2 0 11 310 11 310 0 0 11 310 11 310 6 3201707 Univerzális kistraktor (1db) i Stratégiai 2017.06.30 2017.06.30 1 0 7 500 7 500 0 0 7 500 7 500 7 3201708 Keresztúri úti ingatlan beruházások épület Stratégiai 2017.01.01 2017.10.31 2 0 51 750 51 750 12 000 14 250 46 250 51 750 8 3201709 Dob utca komplett felújítása épület Stratégiai 2017.02.01 2017.07.30 2 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000 90 000 9 3201711 Épület felújítások, karbantartások épület Stratégiai 2017.01.01 2017.10.31 1 0 33 415 33 415 13 300 25 300 30 415 33 415 10 3201712 Komposzttelep bővítése épület Stratégiai 2017.02.28 2017.06.30 1 8 17,5 101 459 0 0 80 000 80 000 0 0 80 000 80 000 11 3201713 Infrastruktúra fejlesztés informatikai Stratégiai 2017.01.01 2017.12.31 1 0 93 688 93 688 3 000 13 400 62 700 93 688 12 3201714 Fakataszter informatikai Stratégiai 2016.01.01 2017.12.31 1 0 0 335 000 335 000 0 0 0 335 000 13 3201710 Irodai bútorok/berendezések épület Nem stratégiai 2017.01.01 2017.10.31 3 0 9 951 9 951 550 9 111 9 951 9 951 14 3300001 Professzionális idős fa átültető gép be nem sorolt Stratégiai 2016.10.15 2017.03.31 1 6 22,6 146 694 0 0 134 000 134 000 0 134 000 134 000 134 000 Összesen 0 0 0 0 912 476 0 134 000 1 046 476 30 350 347 778 668 988 1 046 476 Jelenérték Korábbi évek Beruházási terv (2017) Beruházások éven belüli megvalósítása 1/1. oldal

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu F KERT Nonprofit Zrt. BERUHÁZÁSI TERV 2017. Összeállította: Kontrolling Osztály Jóváhagyta: Szabó József vezérigazgató Készült: 2017. január 23. 1

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu Tartalom 1. Vezet i összefoglaló... 3 1.1 Gépek:... 3 1.2 Informatika:... 5 1.3 :... 5 1.4 Ingatlanok... 5 2. Beruházási terv 2017... 7 3. Egyedi beruházási információk... 8 3.1. Komposzttelep aszfaltozása... 8 3.2 Dob utcai épület felújítása... 11 3.3. Professzionális id s fa átültet gép... 13 4. Mellékletek... 15 2

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu 1. Vezet i összefoglaló A Társaság 2017. évi beruházásait 1046,5 millió forint f összeggel tervezi, melyet saját forrásból finanszíroz, a Professzionális id s fa átültet gép kivételével, amelyre a F városi Közgyűlés határozata alapján támogatást kapunk. Ezen belül a legnagyobb tételt 33ő millió forinttal a Fa és zölkdkataszter kialakítása jelenti. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületek integrált, digitális térképkezel szoftverrel történ felmérésére, a felmért adatok FŐKERT Nonprofit Zrt. által üzemeltetett rendszerbe integrálására. Ezt a fejlesztést már 201Ő-ben jóváhagyta a BVK HOLDING IG 216/2014 (VIII.08.) HATÁROZATban. A feladat teljesítése folyamatosan monitorozva volt a BVH által, legutóbb a 44/2016. (III.02.) BVH IG HATÁROZATában fogadták el az ezirányú beszámolónkat. A közbeszerzés is kiemelt monitoring alatt volt. A szerz dés értelmében 2017 év végére elkészül a fejlesztés, így beruházásként belekerül a jelen tervbe is. Az aktiválása várhatóan 2017.12.31-én lesz, így költségvonzata nincs 2017-ben és az utána következ években pedig az ÉCS felmerülésével párhuzamosan oldjuk fel a rá képzett céltartalékot. A közszolgáltatási tevékenységet kiszolgáló gépbeszerzésekre 218,7 millió forintot, ingatlan felújításokra 255,2 millió forintot, IT beruházásokra (a kataszteren felül) 93,7 millió forintot, Professzionális id s fa átültet gépre 134,0 millió forintot, míg egyéb beruházásokra 10 millió forintot tervez fordítani a Társaság. A beruházások a Társaság likvid tartalékából a szabad pénzeszköz állományából finanszírozza. A beruházások jelent s részét az Üzleti Tervében stratégiai beruházásoknak min sítette a Társaság, melynek okaként gépek vonatkozásában az elöregedett eszközpark modernizációját, pótlását, az ingatlanok vonatkozásában a megfelel munkahelyi körülmények megteremtését, illetve a kiegészít tevékenységek folyamatos végzésének biztosítását, valamint az IT beruházások területén a társaság működésének megfelel szintű ellátása, mint stratégiai fontosságú beruházás megvalósítását jelölte meg a Társaság vezetése. 1.1 Gépek: Jelent s tételként jelenik meg a beruházási tervben a II.-XII. kerületi üzemegységhez kapcsolódó beruházás 10,5 millió forintos volumene, a jelenlegi kaszálógép elöregedése miatt. Az eszközbeszerzés indokoltságát a 0-ra amortizált jelenlegi önjáró kaszálógép indokolja, melynek karbantartási, felújítási költsége miatt a gép működtetése már nem gazdaságos. A gép javítása, karbantartása a nehézkes alkatrészellátás miatt nem tökéletesen megoldott, ebb l kifolyólag a szezonban, szervizben állása sok id t emészt fel, ez id alatt gyakran és tartósan kiesik a közszolgáltatási feladatellátásból. 3

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu A 8,5 millió forint értékű kisértékű szerszámok beszerzése az elhasználódások és a fizikai állomány létszámb vülése miatt elengedhetetlen. A kisgépek soron található 17 millió forint 29 db beszerzését jelenti. Ezek a beruházások a természetes elhasználódás miatti pótlásokat jelentik. Az ide sorolhatók be a f nyírók, fűkaszák, motoros fűrészek, sövényvágók. A személygépkocsi soron 2 db jármű szerepel 11,3 millió forint értékben. Mindkett a kiszolgáló egységeinkhez fog kerülni. A parkszerviz esetében egy elöregedett autó cseréjére van szükség és a takarító egységeknél a parkok állapotának folyamatos ellen rzéséhez szükséges a magas színvonalú feladatellátás biztosítása érdekében. A teherautók 163,9 millió forintos beszerzési tervében 11 db jármű szerepel. - A természetvédelmi területeken a f város által elvárt munka ellátásához egy duplakabinos terepjárót kell beszereznünk, ami alkalmas lesz a Ő f s létszám munkavégzésére a nehéz terepviszonyok mellett is. (10 mft) - A Faápolási központ 2 mozgóegységet hoz létre, a faültetési és ápolási munkálatok professzionális kezelése érdekébe, így a dolgozók és szerszámaik szállítására kell autót vásárolnunk. (2 x 8,9 mft) - A Népligetbe a munkavégzés magas szintű ellátásához elektromos billen platós gépjárművet vásárolunk Ő mft értékben. - A Parkszerviz és a Termeszt telep esetében az elöregedett, de a munkavégzéshez feltétlen szükséges teherautók cseréjét terveztük be. (7+ő mft) - A 2016-os tervünkben szerepl kosaras tehergépkocsi (102 mft) és KCR (38 mft) beruházása nem valósult meg, és 2017-re tev dött át. Ebb l a jóváhagyott összegb l egy o Zárt dobozos 3,ő t alatti kosaras teherautót (22,6 mft), o egy 33m-es kosaras teherautót (67,3 mft) és o egy Új alvázt (a meglév kosaras felépítményhez) (22,6 mft) vásárolunk 2017. évben. - Kosaras utánfutó - EuroAcces MB 12-40 a gellérthegyi munkálatokhoz szükséges és 2016-ban be lett már tervezve. (5,7 mft) - A Szigetek üzemegységre egy billen pótkocsi (traktorhoz) beszerzése szükséges (1,9 mft) Az univerzális kistraktor a tönkrement és gazdaságilag javíthatatlan népligeti eszköz pótlása miatt vált szükségessé. 4

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu 1.2 Informatika: Az IT beruházásokon belül olyan infrastruktúrafejlesztések, valamint kis értékű IT beszerzések szerepelnek, amelyek elengedhetetlenek az információ technológiánk szinten tartásához. - 10 db munkaállomás, az esetleges meghibásodások biztonságos pótlása érdekében - 3 mft - Hálózat korszerűsítés - 2 mft - Vírusvédelmi követés - 1 mft - Kisértékű szoftverek - 2 mft - Szakmai rendszer fejlesztése - 5 mft - Zöldkataszter rendszerkövetés - 5 mft - Call rendszer IT támogatása - 2,5 mft - Lézernyomtató-másoló hídmérleghez a komposzttelepre - 1 mft - 7 db laptop, hibás elavult gépek cseréje, illetve a b vítend szellemi állománynak - 2,1 mft - Budapest Közút Zrt. Közúti Adatgyűjt REndSzere (KARESZ) - 38,1 mft - Vállalairányítási rendszer - 31,0 mft 1.3 : Az itt szerepl 10 millió forint a különböz telephelyeinken megvalósuló, jellemz en kisértékű beszerzéseket foglalja össze. Ezeket a munkakörülmények javítása miatt tartjuk különösen fontosnak. 1.4 Ingatlanok A keresztúri úton található a legnagyobb küls telephelyünk. Itt helyezkedik el a Komposzttelep, a Termeszt telep és a Fasori szervezeti egységünk is. Az itt megjelen 51,8 millió forintos beruházási terv az alábbiakból áll össze: - Fasori gépkocsi tároló szín felújítása a nagyértékű gépállomány biztonságos tárolása miatt elengedhetetlen. (2 mft) - A Fasor által használt irodahelyiségeknél a leromlott állapot miatt már nem lehet tovább halasztani a felújítást (ő mft) - A Komposzttelephez kapcsolódó Ő,8 millió forintos beruházás biztonsági fejlesztéseket jelent (kerítés, útjavítás, sorompó) - A Termeszt telep esetében az irodahelyiségek és raktárak, munkaterületek állapota kritikus, így a komoly felújítást igényelnek, ami magába foglalja a különböz épületek elektromos felújítását és a munkaterem tet és faljavítását. (22 mft) 5

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu - A Termeszt telep irodaépületeinek nyílászáró cseréje a 2017. évben kerül megvalósításra =(10 mft) - A beléptet rendszer és kamerarendszer felújítására, korszerűsítésére 8 millió forintot szánunk. Ez a nagyértékű gépek berendezések biztonsága miatt elengedhetetlen. Az épület felújítások, karbantartások soron szerepl 33,4 millió forint 7 különböz telephelyünkön végzett munkálatokat foglalja össze. A régi, elavult épületek folyamatos javítása már 2016-ban elkezd dött és a következ években is folyamatos lesz. A megfelel, kulturált és biztonságos munkavégzéshez feltétlen szükség van ezekre a kisebb, nagyobb javításokra. Az alaptevékenységet kiszolgáló üzemépületek nagy része a 60-as, 70-es és 80-as években épült. Az elmúlt 30-ő0 évben épületkorszerűsítés, jelent sebb felújítás sajnos nem történt. A vízhálózatok, villamos vezetékek, fűtéstechnika és vizes blokkok nem szolgálják a területeken dolgozók elvárható munkakörülményeit. Bár az érintésvédelmi vizsgálatok és az ehhez kapcsolódó kisebb karbantartások minden évben elvégzésre kerülnek, az épületek jelenlegi állapota magában hordozza a baleset kockázatát amellett, hogy sem h technikailag (nyílászárók, falszigetelés, fűtésrendszer), sem munkaegészségügyileg (vizesblokk) nem megfelel ek. A Társaság beruházásai stratégiai beruházásnak min síthet k függetlenül a pótló jelz használatától. A Tulajdonos által is elfogadott Stratégiai Terv átfogóan fogalmazza meg az elöregedett eszközpark folyamatos modernizációjának igényét, valamint a munkavállalók munkakörülményeinek javítását célzó épület felújítások szükségességét. 6

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu 2. Beruházási terv 2017 Sorsz. Beruházás megnevezése Beruházási terv mft 1 Szerszámok 8,5 2 Kisgépek 17,0 3 Önjáró kaszálógép 10,5 4 Tehergépkocsi (11db) 163,9 5 Személygépkocsi (2 db) 11,3 6 Univerzális kistraktor (1db) 7,5 7 Keresztúri úti ingatlan beruházások 51,8 8 Dob utca komplett felújítása 90,0 9 Épület felújítások, karbantartások 33,4 10 Komposzttelep b vítése 80,0 11 Infrastruktúra fejlesztés 93,7 12 Fa és zöldkataszter 335,0 13 Professzionális id s fa átültet gép 134,0 14 Irodai bútorok/berendezések 10,0 ÖSSZESEN 1046,5 7

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu 3. Egyedi beruházási információk 3.1. Komposzttelep aszfaltozása Egyedi beruházási információk Alapinformációk Értékelési adatok Beruházás finanszírozási forrása Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft) Beruházás típusa Vegyes Stratégiai/Nem stratégiai Stratégiai Beruházás megnevezése Komposzt telep aszfaltozása Kezdés dátuma 2017.02.01. Tervezett befejezés 2017.06.30 Felel s Zöldfelület-fejlesztési igazgató Prioritás 1 Bels megtérülési ráta (IRR) 17,5% Megtérülési id (év) 8 Nettó jelenérték (M Ft) 101 Saját forrás 100% Támogatás 0 Hitel 0 Összesen 100% El z években megvalósított 0 2016. évi várható kiadás 0 Üzleti terv els évében tervezett kiadás 80 További években tervezett kiadás 0 Összesen 80 Vezet i összefoglaló Ennek a beruházásnak az els üteme a beruházási tétel a 2016-os tervünkben is szerepelt 32 mft értékben. A különböz engedélyeztetési eljárások és környezetvédelmi hatástanulmányok miatt a megvalósítás eltolódott. A 80 millió forintos beruházási összköltség az elvárt min séget teljesíteni képes burkolat kialakításának figyelembevételével alakult ki. A F KERT Nonprofit Zrt. által kezelt zöldfelületeken keletkez parkfenntartási zöldhulladékok teljes mennyisége a X. kerületi Keresztúri úton lév Komposztálótelepre kerül beszállításra, ahol az adott technológia, az érvényes jogszabályok, illetve engedélyek el írásainak betartásával hasznosításra kerül. 8

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu A zöldhulladékok feldolgozása szempontjából el írás, hogy a kezelési folyamat kizárólag szilárd burkolattal ellátott felületen történhet, amely megakadályozza, hogy a komposztálás során keletkez ún. csurgalékvíz a talajba és a talajvízbe távozzon. A Komposzttelep jelenlegi feladatai A Társaság els dleges feladata Budapest kiemelt közparkjainak fenntartása, amely során éves szinten több tízezer köbméter biológiailag lebomló hulladék keletkezik. Mint a hulladék birtokosa, gondoskodnia kell a hulladékok el írás szerinti elhelyezésér l, amely jelen esetben a komposztálással történ hasznosítást jelenti. A Társaságunk által kezelt területeken keletkez évi mintegy 30.000 m 3 parkfenntartási zöldhulladékon kívül mint Budapest legjelent sebb komposztáló telepe gondoskodik a lakosság és egyéb piaci szerepl k által begyűjtött zöldhulladék szakszerű kezelésér l is. A hasznosítás eredményeképpen minden évben megközelít leg ő.000-6.000 m 3 jó min ségű komposzt el állítására van lehet ség, illetve igény. Az érett komposzt jelent s része Szakmai Programtól függ en Társaságunk által kerül felhasználásra a parkokban, fasorokban, virágágyásokban. Emellett jelent s mennyiségű komposzt értékesítése valósul meg a szabad piacon, amely mennyiség várhatóan emelkedik a következ évek során. A komposztálási tevékenység mellett, kapacitástól és igényt l függ en energetikai apríték el állítására is lehet ség van, amelynek felvev i a hazai biomassza-er művek. A Komposzttelep jelenlegi technikai háttere Az éves szinten összesen ő0.000 60.000 m 3 biológiailag lebomló zöldhulladék hasznosítása a kb. 1Ő0 x 70 méteres, - azaz cca. 1 hektáros szilárd burkolattal ellátott felületen történik, amelynek két lépcs ben a kilencvenes évek közepén majd az ezredfordulót követ en lett kialakítva. A szilárd burkolaton összegyűl csapadék- és csurgalékvizet egy megközelít leg ő00 m 3 befogadóképességű gyűjt medencében fogjuk fel, amely vizet a technológia során újra felhasználjuk. 9

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu A hulladékok feldolgozása nagyteljesítményű célmunkagépekkel történik, amelyek a következ tételekb l állnak: közel ő00 LE teljesítményű kalapácsos aprítógép három darab teleszkópos homlok-rakodógép egy traktor és a hozzá kapcsolható forgató adapter két darab dobrosta berendezés A beruházás szükségességének rövid indokolása A beruházás szükségességét több dolog indokolja: a Budapesten keletkez zöldhulladékok hasznosításában el kel helyet foglal el Társaságunk, a legjelent sebb komposztálótelep a f városban. A Társaságunk által begyűjtött zöldhulladék olyan jelent s mennyiségű, hogy annak feldolgozásáról mindenképpen saját hatáskörben célszerű, illetve illik gondoskodni. A Társaságunk beszállításán felül kezelt piaci zöldhulladék mennyisége évr l-évre emelked tendenciát mutat, amelynek szakszerű kezelése kevésbé biztosítható a több mint 10 évvel ezel tti mennyiségekre beállított felületen. 2016. évben a hulladékkezelési engedélyt meghosszabbítottuk, a b vítésre az engedélyezést 2017-ben indítjuk el. A jelenlegi mintegy 10.000 tonna/év kezelhet mennyiséget 1ő.000 tonna/év mennyiségre akarjuk emelni. Az engedélyezési eljárás megkezdéséig szükséges lesz a szilárd burkolat méretét megnövelni (legalább 30 %- kal) és a 10-20 éves burkolaton keletkezett hibákat kijavítani. Amennyiben az aszfaltozási munkálatok nem készülnek el, akkor a piaci beszállítást minden év második felében szükségszerűségb l korlátozni kell, amely mintegy 7-8 millió forint árbevétel-kiesést eredményez évente, végs soron a piaci beszállítók elfordulnak Társaságunktól. Ugyanakkor a nagyobb mennyiségre szóló engedélyünk birtokában, jogunkban áll a jelenleginél közel ő0 %- kal nagyobb mennyiséget befogadni, amely az árbevételünket évente 7-10 millió forinttal emelheti. A beruházás általános leírása A jelenlegi szilárd burkolat mellett lehet ség van egy 4.000 m 2 új felület kialakítására anélkül, hogy a jelenlegi és a tervezett felület elkülönüljön egymástól. A tervezett aszfaltozás min ségé olyan kell, hogy legyen, hogy a több tíz tonnás munkagépek és tehergépjárművek ne tegyenek kárt benne, valamint biztosítania kell, hogy vízzáróként a talajvízbe ne kerülhessen az azt terhel szennyezés. 10

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu Tervezési ütemterv A beruházás értékhatáránál fogva közbeszerzés alá esik. A közbeszerzési, és szerz déskötési folyamatokon túl, a beruházás fizikai megvalósítása körülbelül négy-hat hónapot igényel. 3.2 Dob utcai épület felújítása Egyedi beruházási információk Beruházás típusa i Stratégiai/Nem stratégiai Stratégiai Alapinformációk Beruházás megnevezése Felújítás Kezdés dátuma 2016.10.15. Tervezett befejezés 2017.12.31. Felel s Üzemeltetés Prioritás 1 Értékelési adatok Bels megtérülési ráta (IRR) Megtérülési id (év) Nettó jelenérték Saját forrás 100% Beruházás finanszírozási Támogatás 0 forrása Hitel 0 Összesen 100% El z években megvalósított 0 2016. évi várható kiadás 0 Beruházási kiadások Üzleti terv els évében tervezett kiadás 90,0 ütemezése (millió Ft) További években tervezett kiadás 0 Összesen 90,0 A beruházás indoklása A 1073 Budapest Dob utca 90 szám alatti épület a F KERT Nonprofit Zrt. székhelye. Az épület több mint száz éve épült. Az elmúlt Ő0 évben jelent s felújítások nem történtek az épületen, csak hibajavítások, állagmegóvások voltak. 11

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu Az épület teljes egészében alápincézet, melyek vizesek, dohosak. Korábban nagy részben a vakolatok eltávolításra kerültek a könnyebb kiszáradás miatt. Az elmúlt id szakban a tűzfalak helyreállítása, vakolása megtörtént, mivel egyes részeken a téglák kimozdultak, balesetveszélyt okoztak. Az udvar fel li részen a vakolat több helyen leesett, javításuk szükséges. A függ folyosók aljáról több helyen leesett a vakolat, veszélyeztetve az udvaron közleked ket és az ott parkoló autókat is. A tet szerkezetet korábban több helyen javították, de ezekkel csak ideiglenes oldották meg a problémát. Jelenleg is néhány gerenda cserére szorul a korábbi ázások nyomán keletkezett korhadások miatt. A tet szerkezet nagyobb es k alkalmával jelenleg is beázik. Az épület nyílászárói legtöbb helyen még az eredetiek. Az id járási viszontagságai több ablak szerkezetét tönkretette már, cseréjük szükséges. A tűzfalon lév ablakokat az elmúlt évben cserélve lettek, mert már majdnem kiestek a falnyílásból. Az épület összességében felújítást igényel, hogy a további állagromlást megszüntessük. Természetesen el ször a tet szerkezet felújítása szükséges, majd a falak, függ folyosók, nyílászárók cseréje és a küls vakolat felújítása. A beruházástól várható el ny i feladataink ellátásának biztonsága n. A beruházás megtérülése nem modellezhet le egzakt költség és bevétel adatokkal, mivel bevételnövel hatása nem mutatható ki. 12

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu 3.3. Professzionális idős fa átültető gép Egyedi beruházási információk Alapinformációk Értékelési adatok Beruházás finanszírozási forrása Beruházási kiadások ütemezése (millió Ft) A beruházás indoklása Beruházás típusa Stratégiai/Nem stratégiai Beruházás megnevezése i Stratégiai Kezdés dátuma 2016.09.01. Tervezett befejezés 2017.05.31. Felel s Prioritás 1 Bels megtérülési ráta (IRR) 22,6% Megtérülési id (év) 6 Nettó jelenérték 147 Saját forrás 0% Támogatás 100% Hitel 0 Összesen 100% El z években megvalósított 0 2016. évi várható kiadás 0 Üzleti terv els évében tervezett kiadás 134,0 További években tervezett kiadás 0 Összesen 134,0 Professzionális id s fa átültet gép Zöldfelület-fenntartási igazgató Az elmúlt id szakban többször és F város-szerte zajlottak olyan építési-, fejlesztési beruházások, melynek során, a zöldterületeken, az építkezéseknek szánt területeken, a meglév faállomány egy részének, elkerülhetetlen kivágása vált szükségessé. Annak érdekében, hogy az építkezések, fejlesztések okán kivágandó fák száma csökkenthet legyen, Társaságunk, mint a F város kiemelten kezelt zöldfelület-gazdálkodását ellátó közszolgáltató, egy professzionális faátültet gép beszerzésére tesz javaslatot. 13

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu A célgép alkalmazásával lehet ség nyílik arra, hogy azokat a fákat, melyeknek egészségi állapota lehet vé teszi, biztonsággal átültessük a F város más - term helyi adottságokat tekintve arra alkalmas - pontjára. Így ezeket a még átültethet, megfelel egészségi állapotban lév id s fákat továbbra is állományban tartva, óvjuk, védjük meg a F város zöldvagyonát. Ezzel meg rizzük azokat az id s faegyedeket, melyek pótlása csak több évtized múlva lenne megvalósítható, hiszen az új ültetésű fák zöldtömege csak hosszú évek múlva éri el a kivágott id s fák biológiai produktumát. Emellett meg kell említenünk, hogy szakmai tapasztalataink szerint a fák városi környezetben való nevelése az egyre terheltebb városi környezet miatt egyre hosszabb id t és költségráfordítást igényel. Ezen technológiával Társaságunk, mint a F város kertészeti szakcége nem csak egy haladó szellemű, magas szakmai színvonalú technológiát tudhat magáénak, hanem nagymértékben javítanánk a F város zöldszervezetek általi megítélését. Véleményünk szerint az id sfa átültetésekkel elnyerhetnénk a civil szervezetek támogatását a lakosság számára is fontos városrendezési, és -építési feladatok során. A 4-es metró építésénél a Népszínház utcai metrómegállónál Társaságunk 11 fát ültetett át a megvásárolni kívánt technológiával, melynek köszönhet en - a rendkívül pozitív hírérték mellett a mai napig élnek az átültetett id s fák és javítják a környéken él k életmin ségét. Az elkövetkezend évek során több olyan feladat is jelentkezhet, ahol a beszerezni kívánt gépet nagymértékben hasznosítani tudnánk, a F város érdekében (pl. Csillaghegyi Öblözet árvízvédelme, Városligeti Múzeum-negyed építése, stb.), illet leg jelent s árbevételt érhetnénk el Magyarország területén, pl. a Nemzeti Kastélyprogram keretében, ahol 19 kastélypark átépítése szerepel a tervek között, ahol várhatóan jelent s id s fa átültetési feladatok jelentkeznek. Közép- és Kelet-Európában szinte korlátlanok a piac nyújtotta lehet ségek, hiszen információink szerint a régióban nem rendelkezik felkészült szakcég ilyen méretű fák átültetésére alkalmas technológiával, Nyugat-Európában is csak Németországban végeznek ilyen feladatot, akik az átültetésekre alkalmas id rövidsége, illet leg megrendeléseik nagy száma miatt folyamatos kapacitáshiányban szenvednek. Az általunk preferált speciális technológia által nyújtott lehet ség és a gondos utógondozásnak köszönhet en az átültetett fák megmaradási százaléka, a nemzetközi tapasztalatok szerint, eléri akár a 90 %-ot is, mely szakmai véleményünk szerint igen jónak mondható. Az átültethet fák nagyságának, a rendelkezésre álló technológia, illetve a több köbméteres földlabdával együtt kiemelt fák szállítási körülményei szabnak csak határt. 14

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90. TELEFON: +36 1 342 1720 FAX: +36 1 342 9730 WEB: www.fokert.hu E-MAIL: vezig@fokert.hu Annak érdekében, hogy a Társaságunk által is fontosnak tartott id sfa átültetéseket olyan professzionális faátültet géppel tudjuk végrehajtani, melyet minél szélesebb körben, minél több alkalommal tudjunk kihasználni, választásunk egy olyan modellre esett, mely kategóriájában a lehet legnagyobb törzsátmér jű fák kiszedésére és mozgatására alkalmas. Ezzel a technológiával 3ő-Ő0 cm törzsátmér jű koros-, id s fákat is sikeresen ki lehet szedni, át lehet ültetni meglév helyükr l és átszállítani az ültetésre már el készített új term helyükre, biztosítva ezzel azok további megmaradását. Az ennél nagyobb fák kiszedése és átültetése már egy ennél jóval bonyolultabb szakmai eljárást és költségesebb technológiát igényel, illetve a fák megmaradási százaléka is jóval alacsonyabbnak bizonyul, mint az általunk preferált, Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban már bevált, évtizedek óta sikeresen alkalmazott technológia esetén. A fakiemel gépet, annak üzemeltetése, illetve a kitermelt fák városon belüli mozgatása érdekében egy arra alkalmas szállító tehergépjárműre kell felszerelni, mely műveletet speciális szakműhelyben célszerű elvégezni, majd gondoskodni kell arról, hogy a gépkombináció megkapja a magyar hatóságok által el írt okmányokat annak érdekében, hogy a közúti közlekedésben részt tudjon venni a szerelvény. A professzionális fakiszed adaptert, a beszerzett információk szerint, egy négytengelyes speciális, terepmunkára is alkalmas teherautóra célszerű felszerelni, melynek segítségével a hatalmas tömegű kiemelt fák könnyen mozgathatóak parkokon belül sokszor igen kis helyeken, kedvez tlen terepviszonyok közepette is. Ezen modell kiválasztásánál a megfelel technikai paramétereken túl igen fontosnak tartjuk, hogy a gépjármű, motorikusan is megfeleljen a legújabb európai környezetvédelmi normák betartásának is. 4. Mellékletek 9a.sz. melléklet: Beruházási összesít (file melléklet) 9c.sz. melléklet: Beruházások megtérülése (file melléklet) Szabó József vezérigazgató 15