KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS 17. PAULIK RUDOLF VEZÉRIGAZGATÓ
- 2-1./ A közhasznú társaság alapadatai Cégnév: KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŐ KHT Székhely: 1147. Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselı: Paulik Rudolf vezérigazgató Felügyelı Bizottság tagjai: Földes Sándor ( elnök ) Tóth Mihály Dr. Varga Ildikó Veres Lászlóné Szabó Enikı Judit Dénes Lajosné Patai Róza Tokaji Józsefné Adószám: 22260336-2-44 Cégjegyzékszám: Cg. 01-14-000682 Bejegyzés napja: 2006. március 31. Bejegyzı végzés száma: Cg. 01-14-000682/10. Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fıvárosi Kézmőipari Zártkörően Mőködı Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan idıre. Az átalakulásról hozott döntés idıpontja 2005. december 19. napja volt. A KÉZMŐ KHT a cégbírósági bejegyzı végzést követıen, 2006. április 1. napján kezdte meg mőködését. A KHT megváltozott munkaképességő dolgozókat foglalkoztató közhasznú társaság. A KHT közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás A KHT közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57.. (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következı: Fıtevékenység: 17.40 03 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
- 3 - Egyéb jelentıs tevékenységek: 18.22 03 Felsıruházat gyártása 19.20 03 Táskafélék, szíjazat gyártása 19.30 03 Lábbeligyártás 21.21 03 Papír, csomagolóeszköz gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerzıdés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŐ KHT benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezıen bírált el és megkötésre került Védett Szervezeti Szerzıdés. 2007. évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 377-20/2006-SZMM számú döntése alapján, a benyújtott pénzügyi támogatási kérelmünkben foglaltaknak megfelelıen, legfeljebb 3.906 fı megváltozott munkaképességő dolgozó, ezen belül 623 fı nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható munkavállaló foglalkoztatására, legfeljebb 5.425.900 eft támogatást vehettünk volna igénybe. A támogatást a Védett Szervezeti Szerzıdésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KHT, éves öszege 4.803.352 eft. A rehabilitációs költségtámogatás 2007. évre vonatkozó felhasználását a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott elszámolással egyezıen az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza. 3./ 2007. évi egyéb támogatások Fejlesztési célú rehabilitációs támogatás Külföldi kiállításokon való részvételre kapott támogatások Költségkompenzációs támogatás jogszabály elıírása alapján történt munkaviszony megszüntetéshez kapcsolódó költségek fedezetére 24.534 eft 2.700 eft 2.289 eft A 2. és 3. pontban felsorolt támogatásokon felül a KHT egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl.
- 4-4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2006. év eft 2007. év eft Befektetett eszközök 1.452.425 1.468.420 Forgóeszközök 1.393.682 2.183.204 Aktív idıbeli elhatárolások 737.975 406.561 Eszközök összesen 3.584.082 4.058.185 Saját tıke 2.592.877 2.850.649 Ebbıl: jegyzett tıke 1.043.500 1.043.500 Céltartalék 0 114.449 Rövid lejáratú kötelezettségek 740.870 778.993 Passzív idıbeli elhatárolások 250.335 314.094 Források összesen 3.584.082 4.058.185 Bevételek összesen 6.532.512 10.249.693 Költségek és ráfordítások összesen 6.437.699 9.957.814 Adózás elıtti eredmény 94.813 291.879 Ebbıl: - közhasznú tevékenység 89.054 270.312 - vállalkozási tevékenység 5.759 21.567 Társasági adó 10.218 34.107 KHT adózott eredménye 84.595 257.772 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŐ KHT 2007. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KHT 2007. évben 2.300 eft támogatást nyújtott a TIDOSZ Alapítványnak. 7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása. A KHT-nál 8 fıs Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését. A vezetı tisztségviselık részére 2007. évben összesen 28.828 eft járandóság került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezetı tisztségviselık nem részesültek.
- 5-8./ A KÉZMŐ KHT közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KHT közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget is tett. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3.827 fı, ebbıl a megváltozott munkaképességő dolgozók átlagos állományi létszáma 2.827 fı, az összes foglalkoztatott 73,87 %-a. A Védett Szervezeti Szerzıdésben vállalt 623 fıs nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható létszámot a ténylegesen foglalkoztatott létszám meghaladja. A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásának tartós biztosítása érdekében a 2006. január 1-tıl 2008. december 31-ig terjedı idıszakra megkötött Védett Szervezeti Szerzıdéssel rendelkezik a KHT. A KHT kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok esélyegyenlıségének biztosítására, elsısorban szakmai képzés, továbbképzés támogatásával, a megváltozott munkaképességő dolgozóknak az alkalmazáskori elınyben részesítésével, a kollektív szerzıdésben biztosított rehabilitációs szabadság biztosításával. Célunk, a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhetı legmagasabb szintő foglalkoztatás megvalósulásának elısegítése. A foglalkoztatási rehabilitáció elısegítése érdekében munkavállalóink, illetve a KHT-nál elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállalóink részére segítı szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. - munkatanácsadás - jogi tanácsadás - szociális ügyintézés A törvényi elıírásoknak megfelelıen mőködik a Rehabilitációs Bizottság. A megváltozott munkaképességő dolgozók egy jelentıs része intézeti foglalkoztatott. Az intézetekkel új szerzıdések kerültek megkötésre. Minden megváltozott munkaképességő dolgozóra, személyre szóló rehabilitációs terv készült, amelynek értékelése 2007. évtıl kezdıdıen évenként megtörténik, valamint biztosítva van az ıket segítı személyek foglalkoztatása, 15 fı megváltozott munkaképességő dolgozónként 1 fı. 30 fı foglalkoztatott felett koordinátort kell biztosítani, ezt a feladatot a gyáregységi központokban lévı termelés irányító, kereskedelmi apparátus és munkaügyi és bérgazdálkodási osztályok munkatársai látják el. A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatása termelıüzemekben, adminisztrációs területen és intézetekben folyik, ahol képességeiknek megfelelı munka van számukra biztosítva.
- 6 - A KHT a 2007. évet nyereséggel zárta. Fizetési kötelezettségeit határidıben teljesítette, lejárt tartozásai nem voltak. Költségvetési befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság 2007. évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a 2008. évi mőködés feltételei biztosítva vannak. A gazdasági eredmények elérése mellett fı célunk a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok esélyegyenlıségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megırzését.
- 7 - Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú társaság alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ Egyéb támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A Kézmő KHT közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŐ KHT auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítı melléklet)