Kiegészítı melléklet 2013.

Átírás

1 Adószám: Bírósági határozat száma: PK /1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: január december 31. Budapest, A gazdálkodó képviselıje P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

2 -1-1. A szervezet bemutatása 1.1. Alakulás, célok A Segély Helyett Esély Alapítvány évben alakult. Az Alapítvány célja: - A különféle pszichés zavarokban és szenvedély-állapotokban lévı emberek ellátási lehetıségeinek kutatása, szervezése és biztosítása, - A megváltozott munkaképességő rehabilitált emberek számára munkahelyteremtés (átmeneti jellegő intézmények létrehozása, üzemeltetése), - Új típusú addiktológiai szakgondozó kialakítása és üzemeltetése (TÁMASZ: Területi Általános Megelızı Addiktológiai Szakgondozó), - A rehabilitációs munka szakmai színvonalának emelése, a szakemberképzés támogatása Fıbb tevékenységek, programok Egészségügyi tevékenység: Alapítványunk fı tevékenysége a pszichoterápiás rehabilitációs betegellátás. Intézményünkben a különféle pszichés zavarokkal, elsısorban pszichotikus és személyiségzavarral, valamint ezekhez társuló függıségi problémákkal küszködı betegek terápiáját látjuk el. A Segély Helyett Esély Alapítvány által fenntartott Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet (1223 Budapest, Jókai Mór u ) 33 krónikus kórházi ágyon, 16 férıhelyes nappali szanatóriumban valamint a Pszichoterápiás szakambulancia keretében heti 16 órában végezte a betegellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral március 1.-én kötött finanszírozási szerzıdés alapján. Szociális tevékenység: Alapítványunk az egészségügyi tevékenység mellett két szociális intézményt tart fenn. Szociális intézményeink mőködését normatív állami hozzájárulás biztosítja. A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 20 engedélyezett férıhellyel Budapest, Jókai Mór u szám alatt mőködik. A 8 férıhelyes MÓLÓ Pszichiátriai betegek lakóotthona Érd, Tó u. 8. szám alatt található. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A számviteli politika bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást.

3 -2-3. Elemzések 3.1. Adatok változása Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c e értékben százalékban 01. A. Befektetett eszközök % 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. Forgóeszközök % 06. I. KÉSZLETEK % 07. II. KÖVETELÉSEK % 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09. IV. PÉNZESZKÖZÖK % 10. C. Aktív idıbeli elhatárolások % 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % 12. D. Saját tıke % 13. I. JEGYTETT TİKE / INDULÓ TİKE II.. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY % 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY alaptevékenységbıl % 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységbıl 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek % 21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % 24. G. Passzív idıbeli elhatárolások % 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN %

4 -3- Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév értékben százalékban a b c e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele % Közhasznú célú mőködésre kapott támogatások % 03. a) 04. b) támogatás központi költségvetésbıl % 05. c) 06. d) adomány szervezetektıl % 07. e) adomány magánszemélyektıl % Pályázati úton elnyert támogatások % Közhasznú tevékenység bevétele % Foglalkoztatásra kapott támogatások Egyéb bevétel % Pénzügyi mőveletek bevételei % 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14. C. Összes bevétel % 15. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai % Anyagjellegő ráfordítások % Személyi jellegő ráfordítások % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítások % Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 22. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás % 30. G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény 31. H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 33. I. Tárgyévi közhasznú eredmény % 34. I. Tárgyévi alapítványi eredmény %

5 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok -4- A Segély Helyett Esély Alapítvány mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával. Tétel átsorolások A mérlegben az elızı üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése nem változott. Értékelés változása és annak hatása Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi elıírások változásain túl - nem változtak Devizás értékelés hatása a mérlegben A Segély Helyett Esély Alapítvány devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettıl eltérı értékelésbıl különbözet nem származott Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minısül, sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel Kötelezettségek Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendı összeg nagyobb a kapott összegnél Mérlegen kívüli tételek A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függı, vagy biztos (jövıbeni) kötelezettsége nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenı pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentıséggel bír, a fordulónapon nem volt. A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 5. Eredménylevezetéshez kapcsolódó kiegészítések 5.1. Össze nem hasonlítható adatok A Segély Helyett Esély Alapítvány eredménylevezetésében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával Bevételek Támogatási program keretében kapott támogatások, bevételek

6 Társadalombiztosítástól kapott támogatás e Ft Normatív támogatás e Ft Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások évben elnyert pályázatok évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet KAB-FF Támogatás tárgyévi összege Folyósítás Összeg idıpontja eft Felhasználás célja Pszichoterápiás és szocializáló ellátási formák biztosítása Tárgyévben felhaszn. összeg Összesen : adatok eft-ban Elszámolás határideje évben elnyert pályázatok tárgyévi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg Új Európa Alapítvány (MOL) Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet KAB-FF Támogatás tárgyévi Felhasználás célja összege Folyósítás Összeg idıpontja eft Serdülıket befogadó mővészetterápiás csoportok mőködtetése Szenvedélybetegek felépülésének támogatása Tárgyévben felhaszn. összeg Összesen : adatok eft-ban Elszámolás határideje SZJA 1 % évi SZJA 1 %: 444 eft 5.3. Ráfordítások Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei A tárgyidıszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

7 6. Tájékoztató adatok Bér- és létszámadatok Átlagos statisztikai létszám: 21 Bruttó átlagkereset: Ft/fı/hó 6.2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Dolgozók egészségügyi ellátása: 161 e Ft. Természetbeni juttatás: e Ft Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A Segély Helyett Esély Alapítvány tevékenysége során keletkezı, környezetre káros anyagok mennyisége elenyészı. A keletkezı hulladék átvételét és ártalmatlanítását végzı neve és címe: Septox Kft Budapest, Szántóföld u. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövıbeni költségek fedezetére sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény elıírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történı bemutatásához. A mérleg könyvvizsgálattal van alátámasztva, a könyvvizsgálati díj 241 eft. Könyvvizsgáló cég neve, székhelye: Goodteam Kft.; 1148 Budapest, Örs vezér tér 1. (kamarai tagsági száma: ). A könyvelést a Szám-Ügy Kft. végzi. Mérlegképes könyvelı: Kápolnai András (nyilvántartási szám: ).