14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama Batmonostori K6rny.ved.es Sport Nonprofit KFt 6528 Batmonostor, Hunyadi u.3. Egyszeriisitett eves beszamolo 2011. december31. Keltezes: 2012. majus 10. P.H. 4^
14598643-8130-113-03 1/3. oldal Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama A" MERLEG Eszkozok (aktivak) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Elozo Sorszam modosi- ev(ek) A tetel megnevezese Elozo ev Targyev tasai a b c d e 1 A. Befektetett eszkozok 2824 0 2184 2 I. IMMATERIALIS JAVAK 7 7 3 II. TARGYI ESZKOZOK 2817 2177 4 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 5 B. Forgoeszkozok 1869 0 10760 6 I. KESZLETEK 1545 7 II. KOVETELESEK 242 4709 8 III. ERTEKPAPIROK 9 IV. PENZESZKOZOK 82 605 1 10 C. Aktiv idobeli elhatarolasok 3553 875 11 Eszkozok osszesen 8246 0 13819 Keltezes: 2012. majus 10. P.H. a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)
14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 2/3. oldal 03-09-117366 Cegjegyzek szama "A" MERLEG Forrasok (passzivak) Sorszam A tetel megnevezese 2011. december 31. adatok E Ft-ban Elozo Elozo ev ev(ek) modositasai Targyev a b c d e 12 D. Sajattoke 2565 0 7978 13 I. JEGYZETT TOKE 4800 4800 14 II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 15 III. TOKETARTALEK 16 IV. EREDMENYTARTALEK 280-4 1 96 17 V. LEKOTOTT TARTALEK 1 960 18 VI. ERTEKELESI TARTALEK 19 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY -2515 5414 20 E. Celtartalekok 21 F. Kotelezettsegek 5370 0 5718 22 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 23 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 2 24 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 5368 5716 25 G. Passziv idobeli elhatarolasok 311 0 123 26 Forrasok osszesen 8246 0 13819 Keltezes: 2012. majus 10. P.H.
14598643-8130-113-03 3/3. oldal Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama "A" EREDMENYKIMUTATAS (osszkoltseg eljarassal) 2011. december 31. adatok E I:t-ban Elozo Sorszam modosi- ev(ek) A tetel megnevezese Elozo ev Targyev tasai a b c d e 1 I. Ertekesites netto arbevetele 1084 35331 2 II. Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke 3 III. Egyeb bevetelek 41948 4 IV. Anyagjellegii raforditasok 3567 23823 5 V. Szemelyi jellegii raforditasok 40062 7585 6 VI. Ertekcsokkenesi leiras 667 7 VII. Egyeb raforditasok 1240 13 8 A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I±I1+III-IV-V-VI VII) -2504 0 3910 9 VIII. Penziigyi miiveletck bevetelei 11 1 10 IX. Penziigyi miiveletek raforditasai 22 11 B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX) -11 0 1 12 C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A±B) -2515 0 391 1 13 X. Rendkiviili bevetelek 14 XI. Rendkiviili raforditasok 15 D. RENDKIVULI EREDMENY (X-XI) 0 0 0 16 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C±D) -2515 0 391 1 17 XII. Adofizetesi kotelezettseg 196 18 F. ADOZOTT EREDMENY (±E-XII) -2515 0 3715 19 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY -2515 3715 Kcltezes: 2012. majus 10. P.H.
Batmonostori Kornyezetvedelmi es Sport Nonprofit Kft 6528 Batmonostor, Hunyadi u. 3. Cgj.03-09-117366 Adoszam: 14598643-2-03 EVES BESZAMOLO A BATMONOSTORI Kornyezetvedelmi es Sport Nonprofit Kft 201 Levi tevekenysegerol (Kiegeszito melleklet) A.altalanos resz I. A vallalkozas bemutatasa A tarsasag kiemelkedoen kozhasznu- a tarsadalom szuksegleteinek kielegiteset nyereseg es Vagyonszerzesi eel nelkiil szolgalo -tevekenyseget vegez. Uzletszerii gazdasagi tevekenyseget a kozhasznu tevekenyseg elosegitese erdekeben folytat. A tarsasag celja: falumegujitas es -fejlesztes, gyermekek napkozbeni ellatasa, kozepiiletek, sportletesitmenyek fenntartasa es iizemeltetese. Rendezvenyek lebonyolitasa es kozremiikodes, szabadidosport felteteleinek megteremtese, teriiletek, epitmenyek hasznositasa, helyi piac, vasarok, kiallitasok rendezese, szervezese, kornyezetvedelmi es kornyezetgazdalkodasi feladatok ellatasa es zoldteriilet kezelese, temeto fenntartasa es epitmeny iizemeltetese. A tarsasag szekhelye: 6528 Batmonostor, Hunyadi utca 3. A tarsasag telephelye: Batmonostor, Hunyadi utca 3. A tarsasag fotevekenysege: 8130 zoldfelulet kezeles A tarsasag torzstokeje. 4.600.000 Ft apport 200.000 Ft keszpenz /
II.A tarsasag szamviteli politikajanak fo vonasai. 1. ) Altalanos elvek A Kft a befektetett penzeszkozok es forgoeszkozok ertekelese soran a szamviteli torveny 15..(1) bekezdeseben foglalt - a Kft folytatasanak -elvet figyelembe veve eszkozeit folyamatosan minositi a tekintetben, hogy azok megfeleloen alkalmasak a Kftjovobeni mukodesehez 2. ) Az amortizacio elszamolasanak modi a Az immaterialis javak es targyi eszkozok terv szerinti ertekcsokkenesi leirasanak alapja ezen eszkozok brutto erteke. A leiras idoaranyosan, allando szazalekos kulcsok alkalmazasaval keriil elszamolasra. 3. ) Terven feliili ertekcsokkenes Targyi eszkozok feleslegesse valasa eseten a tarsasag a konvertalasi, valamint a piaci ertekesitesi lehetosegek vizsgalataval allapitja meg a terven feliili ertekcsokkenes elszamolasanak sziiksegesseget. Az elso esetben az uj beszerzesi ar, mas esetben a realizalhato ar az ertekeles alapja. 4. ) Kis ertekii eszkozok elszamolasi modja A Kft a szamviteli torveny 46. (4). Bekezdeseben foglalt lehetoseggel elve a kis ertekii targyi eszkozok beszerzesi koltseget hasznalatbavetelkor egy osszegben ertekcsokkenesi leiraskent elszamolja. 5. ) Vasarolt keszletek A Kft evvegen tenyleges leltarozassal allapitja meg keszletet. A keszlet a tenyleges beszerzesi aron forintositva nyilvantartasba a konyvelesbe. 6. ) Az eredmeny kimutatas formaja A tarsasag a kozhasznu szervezetekre eloirt eredmeny kimutatast valasztotta, mivel ezt kotelezo elkesziteni a kozhasznu tarsasagoknak.
7.) A rendkiviili raforditasok es bevetelek ertekelese A Kft birsagokat, kotbereket, kesedelmi kamatokat es potlekokat a karesemennyel kapcsolatos beveteleket es raforditasokat azok felmeriilesekor egyidejiileg minositi. A szokasos es rendkiviili minositest a hasonlo esemeny jovobeni elofordulasanak valosziniisitesevel allapitja meg. Bazis adatkent a vallalkozas elmult idoszaki miikodesi mutatoit, valamint hasonlo feltetelek kozotti miikodo tarsasagok mutatoit veszi figyelembe. Egyeb koriilmenykent az emberi mulasztas minositesevel valosziniisiti jovobeni elofordulasat. 8.) A merlegkeszites idopontja A merlegkeszites idopontja. 2012. majus 10. II. A tarsasag penziigyi es jovedelmi helyzetenek alakulasa ( Az eredmeny osszetevoinek alakulasa: a mellekelt eredmeny kimutalis szerint) A Kft tevekenyseget 2011. evben 5.414.eFt erdmennyel zarta. A Kft vallalkozasi tevekenysegenek eredmenye 3.715 eft, ebbol 1960eFt-ot lekotott tartalekba helyeztek a kesobbi evek targyi eszkoz beruhazasaira. A Kft kozhasznu tevekenysegenek eredmenye 1.699eFt. B. Specifikus adatok I. A merleghez kapcsolodo kiegeszitesek A tarsasag alkalmazott. a szamviteli torvenyben leirtakkal eltero modokat nem 1.) A befektetett eszkozok Elozo ev Immat.javak 7eFt Targyi eszkozok 2.817eFt Osszesen 2.824eFt Targyev 7eFt 2.177eFt 2.184 eft
2.) A forgoeszkozok allomanyanak alakulasa Keszletek Kovetelesek Penzeszkozok Osszesen 1.545eFt 242eFt 82eFt 1.869eFt OeFt 4.709eFt 6.05 left 10.760eFt 3.) Aktiv idobeli elhatarolasok Aktiv idob.elh. Eszkozok osszesen 3.553eFt 8.246eFt 875eFt 13.819eFt 1) Sajat toke osszetevoinek ismertetese Jegyzett toke Lekotott tartalek Eredmenytart. Merlegszer.erd. osszesen 4.800eFt 280eFt -2.515eFt -2.565eFt 4.800eFt 1.960eFt -4.196eFt 5.414eFt 7.978eFt 2.) Kotelezettsegek Hosszulej.kot. 2eFt R6v.lej.k6t. 5.368eFt Osszesen 5.370eFt 2eFt 5.716eFt 5.718eFt Merlegben ki nem mutatott kotelezettsegunk nines. 3.) Passziv idobeli elhatarolas Passz.id.elh. 311 eft Forrasok osszesen 8.246eFt 123eFt 13.819eFt
C. Tajekoztato adatok 1. A targyevben foglalkoztatott munkavallalok letszamanak es javadalmazasanak alakulasa atlagosan: Fofoglalkozasu fizikai dolgozok 6f6 82.000Ft/h6 Szakmunkas. 3f6 126.000Ft/h6 Szellemi dolgozo lfo 70.500.-Ft/h6 Szellemi lfo megb.dij 128.500Ft/h6 2. Az arbevetel alakulasa ( a mellekelt eredmeny kimutatas reszletesen tartalmazza az osszesitett elszamolast) Batmonostor, 2012. majus 10.