Közhasznúsági jelentés 2011. évi beszámolóhoz Név: Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft Mőködési forma: Közhasznú Non-profit Kft Alapítás: 2008.12.15. Alapítója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselıje: Szita Károly polgármester Cégjegyzékszám: 14-09-308782 Adószám: 14590652-2-14 Székhelye: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. Jegyzett tıke nagysága: 500 000,-Ft Tevékenysége: - 9001 Elıadó mővészet Vezetı tisztségviselık: Ügyvezetı igazgató : Rátóti Zoltán díjazása: 945 700.-Ft/hó Felügyelı Bizottság tagjai: név Tisztsége megbízás kezdete tiszteletdíj Ft/hó Merganczné Horváth Elnök 2008.12.15. 0 Helga Vajda Imréné Tag 2008.12.15. 0 Mihalecz András Tag 2008.12.15. 0 Könyvvizsgáló: Farkas Márta 2008.12.15-tıl díjazása: 83 300.-Ft+ÁFA/hó 1
I. Közhasznú tevékenység Közhasznú tevékenység bevétele: Megnevezés: 2010. értéke eft 2011. Elıadói tevékenység 112 846 90 012 árbevétele Tevékenység egyéb 16 240 árbevétele Támogatások 709 273 719 544 OEP térítés bevétel 24 23 Kártérítés, kaució,egyéb b. 484 1 652 Kamatbevétel 1 762 2 235 Halasztott bev.feloldása 438 438 Összesen: 824 827 830 144 Alapítótól kapott támogatás: 635 217 eft, - mőködési kiadásokra felhasznált összeg: 521 200 eft - kiutalatlan 12. támogatás : 37 000 eft - kiutalatlan Kaposvár kártya komp. támogatás: 3 895 e Ft - 2010. támogatás feloldása mőködés célra: 73 122 e Ft 2011. évben NKA - tıl elnyert pályázatok összege: 2 500 eft, Vállalkozóktól kapott támogatás: 70 700 eft Szponzoráció: 2 000 e Ft Közcélú munkavállalók támogatása: 9 127 eft. Közhasznú tevékenység költségei: A költségeket a közhasznú tevékenységhez ténylegesen felmerült kiadások, ráfordítások alapján, a számviteli törvény által elıírt tagolásban, a vállalkozói tevékenység költségeinek elkülönítésével határozta meg. 2010. 2011. eft Anyagjellegő ráfordítások 307 641 278 991 Személyi jellegő ráfordítás 476 917 457 857 értékcsökkenési leírás 6 303 12 613 Egyéb ráfordítás 1 371 1 294 Összesen: 792 232 750 755 Közhasznú tevékenység eredménye : 71 715 eft bevétele: 830 144 eft STK változás - 7 674 eft Színházi Produkciók 2012.évre elhatárolt költségének változása 2011.évhez viszonyítva. ráfordításai: 750 755 eft 2
II Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenység bevétele: 4 087 eft 2010. évben 8 415 e Ft volt Színházi büfék bérbeadásából származó bevétel: 2 080 e Ft Szolgálati lakásokhoz kapcsolódó bérbeadás: 2 007 e Ft Arányszám: 0,98 % Vállalkozási tevékenység költsége: 4 368 e Ft 2010.évben: 5 344 e Ft Szolgálati lakások bérleti díjának továbbszámlázása: 1 308 e Ft Gáz,- villamos energia,- vízdíj: 2 454 e Ft Büfé bérbeadás költsége: büfé tárgyi eszköz értékcsökkenés és kisértékő tárgyi eszköz beszerzés költsége: 446 e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: -281 e Ft Ebbıl eredménytartalékba: - 281 eft Foglalkoztatottak számának, szerkezetének alakulása: Alkalmazottak: 2010 év/fı 2011 év/fı Ügyvezetı igazgató 1 1 Gazdasági igazgató 1 1 Mővészeti vezetı - 1 Mővészeti titkár 1 1 Zenei vezetı - 1 Rendezı - 1 Színész 26 28 Segéd rendezı 4 4 Dramaturg 1 1 Díszlet és jelmeztervezı 2 1 Ügyelı 3 2 Sugó 3 3 Zenész 3 3 Szinpadot kiszolgáló 44 47 személyzet Szervezés, propaganda 5 7 Irodai adminisztráció: 8 8 Takarítónı 8 9 Tmk, portás, gk.vezetı 11 12 Nézıtéri alkalmazott 8 15 összesen: 130 146 3
224/2000.(Xll.19.) Korm. rendelet alapján EDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban: Megnevezés 2010.év 2011.év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 824 827 830 144 I. 1.Közhasznú célú mőködésre kapott tám. 706 501 717 044 a, alapítótól 609 779 635 217 b, központi költségvetésbıl c, helyi önkormányzattól d, egyéb 96 722 81 827 2.Pályázati úton elnyert támogatás 2 772 2 500 3.Közhasznú tevékenységbıl származó bev. 112 846 106 252 4.Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel 508 1 675 II. Pénzügyi mőveletek bevétele 1 762 2 235 III. Rendkívüli mőveletek bevétele 438 438 B. Pénzbevételt nem jelentı bevételek -33362-7 674 C. Vállalkozási tevékenység bevétele 8 415 4087 D. Összes bevétel (A+B+C) 799 880 826 557 E.. Közhasznú tevékenység ráfordításai 792 232 750 755 Anyagjellegő ráfordítások 307 641 278 991 Személyi jellegő ráfordítások 476 917 457 857 Értékcsökkenési leírás 6 303 12 613 Egyéb ráfordítások 1 371 1 294 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5 344 4 368 Anyagjellegő ráfordítások 4 926 3 922 Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás 418 446 Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 G. Összes ráfordítás (E+F) 797 576 755 123 H. Adózás elıtti eredmény(c-f) 2 304 71 434 I.. Adófizetési kötelezettség 0 0 J.. Tárgyévi vállalkozási eredmény 3 071-281 K. Tárgyévi közhasznú eredmény -767 71 715 4
Nyilvántartások, döntések nyilvánossága, betekintési jog A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft iratait tematikus nyilvántartásba kell venni, melyek együttesen képezik a kft irattárát. A Feb. ülésekrıl hiteles jegyzıkönyv készüljön, mely tartalmazza azok idıpontját, az ott hozott határozatokat, azok hatályát és a határozatot támasztok és ellenzık számát.(ksztv.7 3 bek.a. pont) Az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés a Csiky Gergely Közhasznú Nonprofit Kft honlapján a (www. csiky.hu) közzétételre kerülnek.(ksztv.7. 3 bek. b. pont) Az irattárba való betekintés elızetes idıpont egyeztetés után az Ügyvezetı igazgatónál történik, melynek során a személyiségi jogokat be kell tartani.(ksztv.7. 3.bek.c. pont). Az irattárba betekintı személyek azonosító adatairól, valamint a megtekintett iratokról nyilvántartást kell vezetni. Kaposvár, 2012.március 20.. Rátóti Zoltán Ügyvezetı igazgató 5