Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1

Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek Eredeti Működési kiadások Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat Eredeti A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 555 11 555 1 Rendszeres személyi juttatások 276 527 291 858 15 331 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 41 9 41 9 2 Nem rendszeres személyi juttatások 21 78 21 78 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 57 346 538 914 16 284 3 Külső személyi juttatások 1 246 1 246 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 3 3 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+...+3) 299 481 299 481 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 62 189 62 189 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 78 3 78 3 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 3 3 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 146 548 162 785 953 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 35 3 35 3 V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 45 75 45 75 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 3 3 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 2 2 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 42 99 1 74 558 16 284 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 97 19 938 677 16 284 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 3 3 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) 71 12 71 12 I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA VAL) 41 41 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 163 339 163 339 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 1 2 1 2 K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 4 4 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 2 2 O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 151 1 151 1 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 348 439 348 439 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 484 32 484 32 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 391 429 1 422 997 16 284 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 391 429 1 422 997 16 284 422 617 438 91 16 284 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 422 617 438 91 16 284 1/32. oldal

1. számú melléklet Önkormányzat 215. évi bevételei # Megnevezés 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 11 555 11 555 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 11 555 11 555 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 11 555 11 555 4 Telekadó 124 124 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 4 4 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 27 27 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 398 398 8 Pótlékok, bírságok 3 5 3 5 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 4%) 3 3 11 Talajterhelési díj 2 2 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 2 4 2 4 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 435 9 435 9 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 2 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevételtársulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (25+26+28) 3 Eszköz és Ingatlan értékesítés 3 3 Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 435 9 435 9 41 555 41 555 3 Likvid hitel 31 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 435 9 435 9 41 555 41 555 2/32. oldal

1. számú melléklet Önkormányzat 215. évi bevételei # Megnevezés 183 Finanszírozási műveletek 622 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 4%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 2 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevételtársulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (25+26+28) 3 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 3 Likvid hitel 31 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 179 189 179 189 235 19 251 33 16 284 93 138 93 138 13 876 57 346 537 56 16 284 1 48 57 346 538 914 16 284 23 6 23 6 19 535 19 535 7 7 7 2 7 2 4 854 4 854 55 189 55 189 7 7 163 339 163 339 163 339 163 339 55 189 55 189 17 339 17 339 562 535 594 13 16 284 17 339 17 339 3 3 151 1 151 1 562 535 594 13 16 284 351 439 351 439 3/32. oldal

1. számú melléklet Önkormányzat 215. évi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 4%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 2 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevételtársulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (25+26+28) 3 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 3 Likvid hitel 31 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 124 124 4 4 27 27 398 398 3 5 3 5 3 3 2 2 2 4 2 4 435 9 435 9 179 189 179 189 235 19 251 33 16 284 93 138 93 138 13 876 57 346 537 56 16 284 1 48 57 346 538 914 16 284 23 6 23 6 19 535 19 535 7 7 7 2 7 2 4 854 4 854 62 189 62 189 163 339 163 339 163 339 163 339 225 528 225 528 3 3 1 21 329 1 241 897 16 284 3 3 151 1 151 1 1 391 429 1 422 997 16 284 4/32. oldal

2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi bevételei # Megnevezés 181 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (1+...+3) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 1 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+1) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 18 Finanszírozási Bevétel 168 48 168 48 Bevételek Összesen 168 48 168 48 5/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 612 Lakó- és nem lakó épület építése 4512 Út, autópálya építése, fenntartása 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 33 239 33 239 37 881 37 881 32 Felújítás összesen 33 239 33 239 37 881 37 881 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 41 41 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 41 41 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 41 41 36 Felhalmozási kiadások összesen 443 239 443 239 37 881 37 881 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 443 239 443 239 37 881 37 881 6/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 833 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 68211 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 3 1 3 1 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 3 1 7/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 168 Nemzeti ünnepek programjai 641 Közvilágítás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 63 63 63 63 63 63 63 63 17 17 17 17 24 92 1 24 92 1 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 8 8 24 92 1 8/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 1113 Ök-ok és többc. kistérségi társ. igazgatási tevékenysége 181 Ök-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 21 125 5 74 5 74 5 74 5 74 4 4 5 5 35 35 125 125 2 2 2 189 2 189 3 224 3 224 1 215 1 215 1 215 1 215 9 9 3 46 3 46 75 75 3 946 3 946 17 156 17 156 5 6 5 6 5 6 5 6 1 46 34 37 195 73 499 284 8 284 8 125 9 125 9 4 4 118 9 118 9 5 5 289 8 289 8 289 8 289 8 3 3 4 4 387 824 424 128 422 617 438 91 16 284 9/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 168 Kiemelt állami és ök-i rendezvények 8141 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 3 3 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 6 6 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6 6 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6 6 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 3 6 6 1/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 9122 Táncművészeti tevékenység támogatása 7431 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 1 1 1 1 1 1 12 324 12 324 1 464 1 464 13 788 13 788 13 788 13 788 13 788 13 788 3 723 3 723 27 27 3 93 3 93 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 4 4 4 3 7 3 7 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1 1 21 418 21 418 11/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 869 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 1451 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 4 93 4 93 2 2 6 43 6 43 2 2 12/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 162 Adósságkezelési szolgáltatás 1751 Szociális étkeztetés 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 6 6 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 13/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés 8431 Civil szervezetek működési támogatása 41235 Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk. 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 6 6 1 1 7 7 1 2 1 2 1 2 1 2 8 2 8 2 6 85 6 85 6 85 6 85 6 85 6 85 6 85 6 85 1 85 1 85 1 1 1 95 1 95 6 6 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 8 2 8 2 14 8 14 8 14/32. oldal

3. számú melléklet Önkormányzat 215. évi kiadásai Megnevezés Önkormányzat Összesen 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 4 Rendszeres személyi juttatások 5 Étkezési hozzájárulás 6 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 7 Nem rendszeres személyi juttatások 8 Személyi juttatások összesen 9 Szociális Hozzájárulás 1 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 3 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 4 929 4 929 1 464 1 464 42 393 42 393 42 393 42 393 42 393 42 393 11 447 11 447 37 37 11 754 11 754 14 14 7 7 45 45 325 325 22 22 2 389 2 389 4 224 4 224 1 315 1 315 1 1 1 415 1 415 1 1 4 46 4 46 85 85 3 946 3 946 19 256 19 256 6 6 6 6 41 2 56 34 71 915 87 199 71 12 71 12 71 12 71 12 41 41 41 41 41 41 481 12 481 12 422 617 438 91 16 284 284 8 284 8 125 9 125 9 4 4 118 9 118 9 13 13 7 5 7 5 35 3 35 3 1 2 1 2 1 2 1 2 36 5 36 5 21 13 21 13 3 3 4 4 968 812 984 96 15/32. oldal

4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi kiadásai # Megnevezés 1113 Önkormányzatok és 151 többcélú kistérségi Rendszeres szociális társulások igazgatási segély tevékenysége 1 Alapilletmények 63 932 2 Illetménykiegészítések 7 759 3 Nyelvpótlék 2 172 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 3 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 76 863 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások 76 863 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 216 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen 1 216 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen 7 2 14 Nem rendszeres személyi juttatások 8 416 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 85 279 17 Szociális Hozzájárulás 21 81 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 21 81 2 Élelmiszer beszerzés 5 21 Gyógyszerbeszerzés 5 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 23 Könyv beszerzése 2 24 Folyóirat beszerzése 2 25 Egyéb információhordozó beszerzése 1 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 25 27 Szakmai anyagok beszerzése 25 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 5 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 5 3 Egyéb anyagbeszerzés 1 31 Készletbeszerzés 3 6 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 34 Kommunikációs szolgáltatások 1 1 35 Bérleti és lízing díjak 5 36 Szállítási szolgáltatás díja 1 5 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 6 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 39 Víz- és csatornadíjak 1 5 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 2 5 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 2 43 Szolgáltatási kiadások 21 44 Vásárolt közszolgáltatások 2 5 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 3 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 5 3 47 Belföldi kiküldetés 1 48 Reprezentáció 1 49 Reklám és propagandakiadások 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2 51 Egyéb dologi kiadások 2 52 Dologi kiadások 37 5 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 4 6 55 Egyéb folyó kiadások 4 6 56 Kiadások 143 86 4 6 16/32. oldal

4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi kiadásai # Megnevezés 162 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1451 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 3 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások 13 3 13 3 13 3 17/32. oldal

4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 215. évi kiadásai # Megnevezés 8899 Egyéb Önkormányzati segélyek 1752 Házi segítségnyújtás Polgármesteri Hivatal összesen 1 Alapilletmények 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 63 932 7 759 2 172 3 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 76 863 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 13 összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 3 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások 76 863 1 216 1 216 7 2 7 2 8 416 85 279 21 81 21 81 5 5 5 2 2 1 25 25 5 5 1 3 6 1 1 1 1 5 1 5 6 6 1 5 1 2 5 2 21 2 5 5 3 5 3 1 1 2 2 37 5 2 2 2 24 62 2 2 2 24 62 2 2 2 168 48 18/32. oldal

5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda 215. évi költségvetése # Megnevezés 9111 Óvodai nevelés, ellátás 1 Alapilletmények 65 195 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 2 631 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 67 826 7 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 Rendszeres személyi juttatások 67 826 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 6 1 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 1 4 12 Egyéb sajátos juttatások 1 391 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 391 14 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 54 15 Közlekedési költségtérítés 891 16 Étkezési hozzájárulás 3 517 17 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 4 948 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 15 19 Nem rendszeres személyi juttatások 7 889 2 Külső személyi juttatások 21 Személyi juttatások összesen 75 715 22 Szociális Hozzájárulás 18 247 23 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 1 3 24 Munkaadókat terhelő járulékok 19 25 25 Gyógyszerbeszerzés 3 26 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 25 27 Könyv beszerzése 15 28 Folyóirat beszerzése 13 29 Egyéb információhordozó beszerzése 5 3 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 4 31 Szakmai anyagok beszerzése 8 32 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 5 33 Egyéb anyagbeszerzés 1 34 Készletbeszerzés 2 95 35 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 46 36 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 22 37 Kommunikációs szolgáltatások 68 38 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 5 39 Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 2 4 Víz- és csatornadíjak 1 2 41 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 95 42 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 1 43 Szolgáltatási kiadások 9 86 44 Vásárolt közszolgáltatások 2 1 45 Belföldi kiküldetés 12 46 Reprezentáció 15 47 Reklám és propagandakiadások 5 48 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 32 49 Egyéb dologi kiadások 6 5 Dologi kiadások áfája 5 Dologi kiadások 16 51 Kiadások Mindösszesen 111 475 Finanszírozási Bevétel 111 475 19/32. oldal

6. számú melléklet Napsugár Óvoda 215. évi költségvetése # Megnevezés 9111 Óvodai nevelés, ellátás 9112 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 1 Alapilletmények 88 53 88 53 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 795 795 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 597 597 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 89 445 89 445 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 7 Rendszeres személyi juttatások 89 445 89 445 8 Jutalom (normatív) 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 4 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 1 juttatásai összesen 4 4 11 Jubileumi jutalom 2 333 2 333 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 333 2 333 13 Közlekedési költségtérítés 15 15 14 Étkezési hozzájárulás 2 52 2 52 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 16 költségtérítései összesen 2 67 2 67 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 5 43 5 43 23 Külső személyi juttatások 1 246 1 246 24 Személyi juttatások összesen 96 94 96 94 25 Szociális Hozzájárulás 25 945 25 945 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 27 Munkaadókat terhelő járulékok 25 945 25 945 28 Gyógyszerbeszerzés 2 2 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 55 55 3 Könyv beszerzése 1 1 31 Folyóirat beszerzése 7 7 32 Szakmai anyagok beszerzése 2 2 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 55 55 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 72 72 35 Egyéb anyagbeszerzés 2 2 36 Készletbeszerzés 4 21 4 21 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 3 39 Kommunikációs szolgáltatások 3 3 4 Szállítási szolgáltatás díja 6 6 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 5 2 5 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 54 54 43 Víz- és csatornadíjak 1 1 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 52 52 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 559 559 46 Szolgáltatási kiadások 5 161 5 161 47 Vásárolt közszolgáltatások 35 1 44 1 79 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 2 64 2 64 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 53 53 5 Dologi kiadások 13 155 1 44 14 595 Kiadások összesen 135 194 1 44 136 634 Finanszírozási Bevétel 136 634 2/32. oldal

7. számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 215. évi költségvetése # Megnevezés 11144 Közösségi szolgáltatások 1754 Családsegítés 1 Élelmiszer beszerzés 2 Gyógyszerbeszerzés 3 Vegyszerbeszerzés 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 1 5 Könyv beszerzése 5 1 6 Folyóirat beszerzése 1 7 Egyéb információhordozó beszerzése 8 Tüzelőanyagok beszerzése 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 Szakmai anyagok beszerzése 1 2 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 6 1 13 Egyéb anyagbeszerzés 25 5 14 Készletbeszerzés 15 29 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 25 5 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 15 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 11 18 Kommunikációs szolgáltatások 36 65 19 Vásárolt élelmezés 2 Bérleti és lízing díjak 21 Szállítási szolgáltatás díja 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 22 44 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 24 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 25 Víz- és csatornadíjak 5 1 26 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 27 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 49 1 879 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson 28 belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson 29 kívülre 3 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 31 Szolgáltatási kiadások 759 2 619 32 Vásárolt közszolgáltatások 33 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 92 638 34 Működési célú általános forgalmi adó összesen 92 638 35 Belföldi kiküldetés 37 4 36 Külföldi kiküldetés 37 Reprezentáció 2 4 38 Reklám és propagandakiadások 39 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 39 8 4 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 41 Egyéb dologi kiadások 42 Dologi kiadások 1 751 4 277 Finanszírozási Bevétel Kiadások összesen 1 751 4 277 21/32. oldal

7. számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 215. évi költségvetése Megnevezés Összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Finanszírozási Bevétel Kiadások összesen 15 15 1 3 16 75 44 75 15 11 1 1 66 2 15 8 2 288 3 378 73 73 41 6 47 6 28 6 28 6 28 22/32. oldal

8. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 215. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) adatok: ezer forintban Kiadások Bevételek Működési Eredeti Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások 276 527 288 599 12 72 Intézményi tevékenységek bevételei 11 555 11 555 2 Nem rendszeres személyi juttatások 21 78 21 78 Kamatbevételek 3 Külső személyi juttatások 1 246 1 246 ÁFA bevételek 4 5 Személyi juttatások összesen (1+2+3) Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen 299 481 311 553 12 72 Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) 11 555 36 555 78 3 81 289 3 259 Illetékek 6 Működési kiadások 87 764 88 717 953 Helyi adók 394 394 7 Működési célú ÁFA 14 634 14 634 Osztalékok, koncessziós díjak 8 Egyéb folyó kiadások 44 15 59 434 Egyéb sajátos bevételek, bírságok 7 9 7 9 9 Kamatkiadások Saját folyó bevételek összesen (5+...+8) 41 9 41 9 1 Dologi kiadások összesen (6+...+9) 146 548 162 785 953 Folyó (működési) kiadások összesen 11 (4+5+1) 524 59 555 627 16 284 Gépjárműadó 3 3 12 Működési célú pénzeszköz átadás Átengedett bevételek összesen 35 3 35 3 államháztartáson kivülre (1+11) 3 3 13 Támogatásértékű működési kiadások Saját folyó és átengedett bevételek összesen 422 617 438 91 16 284 összesen (9+12) (intézményfinanszírozás) 431 9 431 9 14 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 45 75 45 75 Állami Támogatás 57 346 538 914 16 284 15 Ellátottak pénzbeni juttatásai Intézményfinanszírozás 422 617 438 91 16 284 16 Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen (12+...+15) 773 667 773 667 16 284 Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól 62 189 62 189 17 Likvid Hitel 3 3 Likvid Hitel 3 3 18 Működési Tartalék 2 2 Működési Pénzmaradvány Működési Összesen 1 329 727 1 377 578 32 568 Működési Összesen 1 465 67 1 513 459 32 568 Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 41 41 Támogatásértékű Bevételek 163 339 163 339 2 Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások 1 2 1 2 Magánszemélyek kommunális adója 4 4 3 Felújítása ÁFÁ-val 71 12 71 12 Felhalmozási Pénzmaradvány 151 1 151 1 4 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3) 482 32 482 32 Ingatlan értékesítés 3 3 5 Felhalmozási Tartalék 2 2 Kötvény törlesztés összesen Felhalmozási Összesen 484 32 484 32 Felhalmozási Összesen 348 439 348 439 Mindösszesen 1 814 47 1 861 898 32 568 Mindösszesen 1 814 47 1 861 898 32 568 Finanszírozás nélkül 1 391 429 1 422 997 16 284 Finanszírozás nélkül 1 391 429 1 422 997 16 284 23/32. oldal