Bevételek 1. melléklet az.../.. önkormányzati rendelethez 214. évi beszámoló Összevont mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Önkormányzatok működési támogatási (B11) 122 891 135 244 135 244 Személyi juttatások (K1) 97 558 137 292 131 593 Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) 3 2 44 175 44 175 Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) 26 47 33 591 31 951 Közhatalmi bevételek (B3) 62 5 62 5 6 82 Dologi kiadások (K3) 64 639 83 112 68 471 Működési bevételek (B4) 17 721 17 762 16 85 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1 73 23 975 2 913 Felhalmozási bevételek (B5) 2 1 2 1 1 122 Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K56) 8 321 16 791 16 138 Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) 3 3 3 3 2 712 Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511) 4 46 5 431 5 429 Műk. c. támogatások államh.-on belülről (B1) 1 5 4 333 3 293 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 3 671 2 7 Felhalm. c. önkorm. támogatás 53 52 53 52 Központi, irányítószervi támogatás (B816) 111 856 122 635 116 496 Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) 111 856 122 635 116 496 Működési célú támogatások 11 151 11 152 Felhalmozási c. EU-s programok 4 428 4 428 Tárgyévi bevételek 324 618 46 23 447 841 Tárgyévi működési kiadások 327 642 424 834 39 991 ÁHT-n belüli megelőlegezések 4 856 4 856 Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat 21 829 21 829 21 829 Beruházások (K6) 1 79 1 346 8 459 Maradvány igénybevétele (B813) óvoda 1 77 1 77 1 77 Felújítások 5 516 4 2 Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház 4 714 4 714 4 714 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4 856 Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal 4 7 4 7 4 7 Tartalékok (K512) 27 56 6 854 Mindösszesen 356 938 497 46 485 17 Mindösszesen 356 938 497 46 43 452 Intézmény finanszírozás -111 856-122 635-116 496 Intézmény finanszírozás -111 856-122 635-116 496 Halmozódásmentes főösszeg 245 82 374 771 368 521 Halmozódásmentes főösszeg 245 82 374 771 286 956
2. melléklet az. önkormányzati rendelethez Bevételek, 214. eredeti mód. telj. % Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke 9 746 9 787 9 135 93 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 1 317 32 Ellátási díjak 4 626 4 626 4 454 96 Kiszámlázott ÁFA 1 249 1 249 1 23 96 ÁFA visszatérítése 5 5 44 88 Kamatbevételek 5 5 536 17 Egyéb működési bevételek 1 1 Intézményi működési bevételek össz. 17 721 17 762 16 85 91 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek komm. adója 4 5 4 5 4 657 13 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 5 5 48 62 97 Gépjárműadók 6 5 6 5 6 134 94 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 5 89 18 Egyéb közhatalmi bevételek 55 55 6 19 Közhatalmi bevételek összesen 62 5 62 5 6 82 97 Önkormányzatok működési támogatásai Állami támogatás 122 891 135 244 135 244 1 Önkormányzatok működési tám. összesen 122 891 135 244 135 244 1 Felhalm.c. visszat. tám.kölcs. visszatérülése 3 3 3 3 2 712 82 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 3 3 3 3 2 712 82 Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök 1 1 89 89 Ingatlan értékesítés 2 2 1 33 52 Felhalmozási bevételek 2 1 2 1 1 122 53 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 27 456 27 456 1 Műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről (MEP) 3 2 3 572 3 572 1 Normatíva elszámolás (213. évi) 3 934 3 934 1 Választási költségekre hozzájár. (Közös Hiv.) 2 767 2 767 1 Pályázat (TÁMOP óvoda) 28 28 1 Pályázat (Egészségnap) 6 166 6 166 1 Egyéb műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről 3 2 44 175 44 175 1
3. melléklet az. önkormányzati rendelethez 214. Állami támogatás adatai Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 55 59 6 55 59 6 55 59 6 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5 821 146 5 821 146 5 821 146 I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3 261 6 3 261 6 3 261 6 III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4 197 439 4 197 439 4 197 439 I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 68 789 785 68 789 785 68 789 785 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se 4 311 2 4 448 373 4 448 373 Óvodapedagógusok támogatása 29 511 2 29 648 373 29 648 373 Segítők támogatása 1 8 1 8 1 8 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 69 333 4 87 999 4 87 999 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 44 38 533 44 536 372 44 536 372 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 4 993 92 4 7 16 4 7 16 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1 918 37 1 918 37 1 918 37 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 6 911 957 6 618 197 6 618 197 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 6 911 957 6 618 197 6 618 197 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja 2 754 24 2 754 24 2 754 24 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 2 754 24 2 754 24 2 754 24 Működési célú központosított előirányzatok 54 449 223 449 223 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 671 325 2 671 325 Jövedelempótló támogatások 9 424 88 9 424 88 Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen : 122 89 515 135 244 22 135 244 22 Ft
4. melléklet az... önkormányzati rendelethez 214. Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai) B e v é t e l e k Igazgatás Csatorna Önkormányzati vagyon Óvoda Iskola Műv.Ház Közös Hiv. Önkormányzat össz. Szolgáltatások ellenértéke 452 61 1772 811 9 135 Egyéb sajátos bevételek Tovább szlázott szolg. bev. 317 317 Bérleti díjak Intézményi ellátás díja 2 86 1 648 4 454 Kötbér, bírság Kiszámlázott ÁFA 758 445 1 23 ÁFA visszatérülés(ford.áfa) 44 44 Kamatbevétel 477 9 5 536 Intézm. működési bevételek 1686 61 1772 3564 293 82 5 16 85
5. melléklet az.önkormányzati rendelethez Működési kiadások 214 Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban Kormányzati funkció (COFOG) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások létszám előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított száma megnevezése Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés előirányzat 1113 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége 2 12 498 18 244 18 141 99 3 375 4 266 4 284 1 19 45 21 178 18 353 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 1 23 582 22 56 95 27 3 943 3 3 77 485 392 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 2 884 3 18 3 168 1 778 846 845 1 3 577 5 35 4 957 7431 Család és nővédelmi eü. gondozás 1 3 49 3 17 3 17 1 818 892 891 1 58 971 863 962 Iskolai intézményi étkeztetés 1 454 1 743 1 65 92 392 479 442 92 6 749 6 712 5 75 1332 Köztemető fenntartása 1 432 431 1335 168 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 5 5 718 1 99 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8 7 889 6 765 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 567 456 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 62 641 Közvilágítás 3 69 4 212 4 235 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 25 25 1754 Családsegítés 375 35 961 Óvodai intézményi étkeztetés 6 394 7 334 7 33 Önkormányzat összesen 7 2 885 49 919 48 59 97 5 633 1 426 9 492 91 46 71 61 473 5 936 Közös Önk.Hivatal 13 39 714 41 793 4 34 96 1 795 11 12 1 967 99 5 5 722 5 34 Műv. Ház és Könyvtár 2 4 664 12 761 12 36 96 1 259 3 189 3 141 98 5 875 8 563 8 141 Óvoda és Bölcsőde 14 32 295 32 819 3 393 93 8 72 8 874 8 351 94 7 54 7 354 4 54 Mindösszesen 36 97 558 137 292 131 593 383 26 47 33 591 31 951 382 64 639 83 112 68 471
% 87 93 89 85 1 19 86 8 11-1 83 93 95 55 82
6. melléklet az. önkormányzati rendelethez Szociális ellátások, 214. Jogcím eredeti mód. teljesítés % Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások Ápolási díj (helyi) 8 1 155 1 152 1 Átmeneti segély 1 8 1 95 1 693 87 Temetési segély 3 3 223 74 Rendkív.gyermekvédelmi tám. 5 344 94 27 Önkorm. rend.-ben megállapított 15 15 91 61 kórházi ápolás 8 56 7 eseti gyógyszer tám. 5 25 5 harmadik gyermek szül. 2 1 5 összesen 3 55 3 899 3 253 83 Természetben nyújtott szociális ellátások Természetbeni átm.(segély tüzelő, int. tér., gyermek szállítás) 1 5 2 15 84 4 Köztemetés 5 5 125 25 Közgyógyellátás 5 5 összesen: 2 5 2 655 965 36 Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Arany János pály. 8 8 75 94 Baba utalvány 2 21 21 1 Csévi gyerekek beisk. 4 421 421 1 Ösztöndíj, Bursa 65 65 646 99 Karácsonyi segély 4 42 42 1 összesen 173 1763 1 754 99 Folyósított ellátás összesen 7 33 8 317 5 972 72 Közös Hivatal által folyósított ellátások 3 4 15 658 14 941 95 Folyósított ellátás mindösszesen 1 73 23 975 2 913 87
7. melléklet az.. önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások, 214. Beruházási kiadások eredeti mód. telj. % Pályázati önerő (játszótér) 5 5 Csabai u. 1 29 1 29 Településrendezési terv módosítása 1 52 1 518 1 Nefelejcs u. (213-ról áthúzódó) 1 78 1 799 11 Szilvás u. (213-ról áthúzódó) 4 15 4 142 1 Útpadkák javítása (Hősök ter, Béke u.) 784 78 9 Eszközvásárlás (óvoda) 3 Eszközvásárlás (közfoglalkoztatás pályázat 292 292 1 összesen: 1 79 1 346 8 459 82 Felújítási kiadások Tisztítómű 2 62 2 611 1 Orvosi rendelő klíma 8 756 95 Polgármesteri Hivatal 43 889 635 1 Vis Maior 3 27 összesen: 5 516 4 2 8 Felhalmozási kiadások összesen: 1 79 6 862 12 461 2
8. melléklet az.. önkormányzati rendelethez Támogatások, átadott pénzeszközök, 214. eredeti mód. teljesítés % Támogatások, átadott p. Diákönkormányzat 5 5 5 1 Cselgáncs klub 15 15 15 1 Vöröskereszt 1 1 1 1 Piliscsév SE 1 12 1 82 1 82 1 Szlovák Baráti kör 7 7 7 1 Asszonykórus 4 4 4 1 Pilisi Szlovákok Egyesülete 7 7 7 1 Nyugdíjas klub 32 32 32 1 Pincefalu Egyesület 25 25 25 1 Piliscsévi Polgárőr Egylet 5 5 5 1 Egyéb támogatások (Kempo,Kolibri,Pilis Kupa) 28 45 336 83 Pilis-Gerecse Társulás 3 3 Istergránum 5 5 48 96 Szlovák önkormányzat 3 3 45 15 Bolgár önkormányzat 5 5 Lövész Sportegyesület 52 52 52 1 Egyházi kórus 2 2 2 1 Műv.Ház által adott támogatás 16 16 1 Közös Hivatal által átadott p. 13 129 99 Támogatások, átadott p. összesen 4 46 5 431 5 429 1 Kistérségi társulásnak (Gy. jólét. alap.) 1 172 1 172 1 172 1 Kistérségi társulásnak (Idősek klubja) 5 9 5 9 4 356 87 Művelődési Háznak pály.előfinansz. 7 871 7 871 1 Vállalkozásnak (isk. eü.) 14 Közös Hivatal által átadott p. 2 2 2 1 Egyéb műk.c.támogatás összesen 8 321 16 52 15 399 96 Normatíva átadás, visszafizetés 74 739 1 Intézmény finanszírozás Közös Hiv. 57 49 67 35 66 15 98 Intézmény finanszírozás Műv. Ház 8 148 8 353 7 658 92 Intézmény finanszírozás Óvoda 46 299 46 977 42 823 91 Intézmény finanszírozás összesen 111 856 122 635 116 496 95
9. melléklet az. önkormányzati rendelethez Piliscsév község Önkormányzatának vagyonmérlege 214. december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK A/I/1 Vagyoni értékű jogok G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 69 885 A/I/2 Szellemi termékek 1 444 G/II Nemzeti vagyon változásai 26 471 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21 829 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) 1 444 G/IV Felhalmozott eredmény 75 46 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 957 81 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 16 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 888 G/VI Mérleg szerinti eredmény 11 56 A/II/3 Tenyészállatok G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 24 753 A/II/4 Beruházások, felújítások 5 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1=5+...+9) járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 962 198 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 812 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 63 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 95 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése juttatásaira 16 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 79 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási 4 856 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kiadásokra (19>=11+...+117) 16 253 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 4 856 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 16 253 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 1 123 974 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=4+1+18+21) hitelek, kölcsönök törlesztésére B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) 5 763 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) (118=99+...+13+15+...+17+19) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) juttatásokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek C/III Forintszámlák felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 74 346 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 74 346 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 6 685 (=H/II/1+ H/II/9) H/III/1 Kapott (138=119+...+123+125+...+127+129) előlegek D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 1 794 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 117
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 1 383 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú megtérítésének elszámolása 1 383 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 117 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 5 88 megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 9 862 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 1 21 633 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+6+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 5 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 5 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 5 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 9 912 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 2 41 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+9) 1 21 633
1. melléklet az... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások 214 jogcím Visszanem térítendő lakás építási tám: Helyi adónál biztosított kedvezmények 59 Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény Összesen 59 11. melléklet az.. önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat adósság állománya 214 Ft-ban típus összeg lejárat belföldi szállító Összesen