1.1.2. számú melléklet, az MKKSZ Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről szóló beszámolóhoz 2011 TERV 2011. TÉNY FORRÁSOK 667 521 324 704 599 817 MOB 368 000 000 331 589 951 működési támogatás 46 000 000 46 289 951 eredményességi támogatás 317 000 000 285 300 000 orvosok, gyúrók megbízási díj hozzájárulás 5 000 000 NSI 54 500 000 44 316 586 Héraklész Bajnok 43 000 000 33 804 845 SPORT XXI 10 000 000 9 211 741 EORV céltámogatás 1 500 000 1 300 000 NCA 1 500 000 900 000 Vagyoni értékű jogok 74 250 000 74 437 500 MOL 25 000 000 25 000 000 MKB 12 500 000 12 500 000 T Mobile 18 750 000 18 750 000 Hídépítő 12 500 000 12 500 000 ESMA 3 500 000 3 687 500 Volánegyesülés 2 000 000 2 000 000 Szövetség cél szer. tev. 22 200 000 108 454 401 tagdíj 2 700 000 2 625 000 versenyzési engedély 12 500 000 11 523 700 Duna Party 24 695 000 Masters VB 37 568 439 egyéb bevétel 5 000 000 30 872 262 vízitúravezető és edző képzés 2 000 000 1 170 000 Kamat és árfolyamnyereség 1 500 000 4 466 286 záró pénzkészlet (munka 2.) 130 504 571 130 504 571 áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege (munka 3.) 15 066 753 9 930 522 KIADÁSOK 667 182 295 673 519 984 Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése 291 593 180 271 547 461 bérek és juttatások 17 813 180 18 325 907 bér és járulékok megbízási díj 13 593 180 14 518 986 gépkocsi költségtérítés 1 920 000 1 807 551 belföldi kiküldetés 1 200 000 718 575 mobil telefon 1 100 000 1 280 795 LONDON 2012 felnőtt válogatott felkészülése 225 980 000 222 818 868 műhely támogatás 40 000 000 27 657 500 MKB prémium díj 2 500 000 1 125 000 MKB Kolonics György díj 1 000 000 edzőtáborok 63 750 000 82 635 181 melegégövi edzőtáborok olimpiai A keret 53 750 000 58 762 298 Sári Nándor Kőbánya visszautalt műhelytámogatás 1 125 141 hazai edzőtáborok 10 000 000 22 747 742 hazai versenyek 21 480 000 24 173 753 férfi kajak válogató verseny (Szeged) 6 100 000 6 478 789 VB válogató verseny (Szeged) május 20 22. 6 280 000 6 667 116 1. oldal
VB válogató verseny, Szeged 6 038 556 Szétlövés (Szeged) 300 000 20 103 Felnőtt OB Szolnok 6 100 000 4 036 348 Keretfeltöltő verseny (Velence) 2 700 000 932 841 nemzetközi versenyeztetés 34 000 000 28 115 849 Racice világkupa 3 000 000 3 390 483 Poznan, Duisburg világkupa 1 000 000 1 073 552 Felnőtt EB Belgrád 8 000 000 5 444 220 Felnőtt VB Szeged 13 000 000 8 209 995 Elő Olimpia London 9 000 000 9 997 599 orvosi tudományos háttér 28 200 000 23 023 660 keretorvos megbízási díj 2 520 000 1 255 186 pszichológus megbízási díj 3 000 000 2 341 337 diatetikus megbízási díj 1 560 000 1 080 000 gyógytornász 1 560 000 1 200 000 gyúrók megbízási díj + utiköltség 9 000 000 7 393 185 Kútvölgyi kártya 2 660 000 2 493 750 dopping ellenőrzés 2 400 000 2 277 880 gyógyszerek 1 000 000 653 261 táplálék kiegészítők 500 000 6 989 egyéb anyagköltség 1 000 000 3 512 543 informatikai fejlesztés 1 000 000 beszerzések (puzusóra, stb) 2 000 000 809 529 felszerelés 5 000 000 3 664 710 adidas ruházat 241 500 eszközök (hajók, lapátok) 2 000 000 230 050 kondicionáló eszközök 3 000 000 3 193 160 Duna úti edzésközpont használat 12 500 000 15 000 000 Technikai kiszolgálás 17 550 000 17 423 215 gépkocsik üzemanyag 3 500 000 2 470 475 válogatott táborok üzemanyag 800 000 1 792 543 vízi eszközök karbantartás, szerviz 1 500 000 132 889 gépkocsik karbantartás szerviz 1 500 000 1 067 326 biztosítások, engedélyek 2 350 000 3 439 353 hajójavítás, szerviz 2 000 000 1 269 692 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 200 000 696 346 Ford lizing díj 2 308 305 nagyértékű beszerzések 4 700 000 4 246 286 Héraklész Program 47 800 000 30 402 686 edzőtáborok 17 000 000 3 090 984 melegégövi edzőtáborok 3 000 000 3 090 984 hazai edzőtáborok 14 000 000 hazai versenyek 4 400 000 3 855 870 II.ifi és U23 válogató (Szolnok) június 24 26. 4 400 000 3 855 870 nemzetközi versenyeztetés 21 000 000 20 596 502 U23 és IFI EB Zágráb 9 500 000 9 798 911 Ifjúsági Világbajnokság Brandenburg 7 000 000 5 193 477 Maraton Ifjúsági EB 1 000 000 2 351 877 EORV 3 500 000 3 252 237 orvosi tudományos háttér 200 000 2. oldal
gyúrók táplálék kiegészítők 200 000 felszerelés 1 000 000 758 793 adidas sportruházat 758 793 eszközbeszerzés 1 000 000 technikai kiszolgálás 700 000 válogatott tábor üzemanyag 500 000 nemzeközi verseny technikai háttér 200 000 kölyök válogatott felkészülése 3 500 000 2 100 537 hazai edzőtáborok 2 000 000 2 100 537 versenyeztetés 1 000 000 felmérések, tesztek 500 000 szlalom szakág felkészülése és fejlesztése 2 408 875 1 259 067 bérek és juttatások 608 875 608 875 bér és járulék 502 920 502 920 költségtérítés 105 955 105 955 edzőtáborok 1 800 000 627 982 nemzetközi edzőtáborok 1 800 000 519 272 hazai edzőtáborok 86 500 nemzetközi versenyeztetés vál.versenyzők eszközbeszerzés hazai versenyrendszer Magyar Bajnokság (Miskolc) egyéb versenyek eszközbeszerzés 22 210 gyakorló pálya építés Egyéb versenyszakágak 15 900 000 13 717 181 maraton hazai versenyek 1 200 000 281 802 maraton válogató felnőtt és ifi (Győr) október 1 2. 1 200 000 281 802 maraton nemzetközi versenyek 10 000 000 10 132 253 Felnőtt EB 2 000 000 101 450 Felnőtt VB és ifi VB Szingapúr 8 000 000 10 030 803 sárkányhajó nemzetközi versenyek Sárkányhajó klub EB Sárkányhajó klub VB Rafting VB 3 200 000 3 303 126 Kajak póló világjátékok felkészülés 1 500 000 Hazai versenyrendszer működtetése 27 334 000 23 081 147 versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. 1 334 000 1 705 177 Magyar Bajnokságok 19 600 000 16 730 228 Ifi, U23 (Szolnok) 3 200 000 2 940 289 Utánpótlás (Velence) 4 700 000 3 530 381 Vidék Bajnokság (Szolnok) 4 500 000 3 838 320 Budapest Bajnokság (U öböl) 1 000 000 1 000 000 Maraton Bajnokság (Győr) 3 200 000 3 013 081 Masters Bajnokság (Velence) 3 000 000 2 408 157 Egyéb versenyek 6 400 000 4 645 742 Országos Diákolimpia (Velence) 3 500 000 2 694 475 Budapest Diákolimpia 500 000 500 000 3. oldal
Eszkimó Indián Játékok 2 200 000 1 355 084 Téli fizikai felmérő verseny 200 000 96 183 Sportágfejlesztés 110 341 600 98 600 331 bérek és juttatások 6 741 600 6 680 859 bér és járulék 5 181 600 5 263 131 költségtérítés 960 000 725 043 belföldi kiküldetés + telefon térítés 600 000 692 685 alaputánpótlás bázis erősítése 70 000 000 63 537 822 normatív klub támogatás 50 000 000 46 052 749 egyedi fejlesztési projectek 10 000 000 10 046 242 SPORT XXI 10 000 000 7 438 831 edzői életpálya project 30 000 000 26 032 000 patrónus program 22 000 000 16 303 000 edzői támogató program 8 000 000 9 729 000 képzési és továbbképzési rendszer 3 600 000 2 349 650 Országos szakmai konferencia 800 000 1 040 150 OKJ középfokú edzői képzés 1 200 000 900 000 vízitúra vezetői tanfolyam 600 000 228 000 továbbképzések 1 000 000 181 500 Szabadidősport 8 732 000 61 677 420 személyi jellegű kiadások 4 732 000 5 512 655 bér és járulékok 3 048 000 4 013 200 költségtérítés 684 000 847 157 belföldi kiküldetés + telefon térítés 1 000 000 652 298 szabadidős eseménynaptár 4 000 000 56 164 765 Sárkányhajó Road Show 3 000 000 5 296 274 vízitúra bajnokság működtetése 1 000 000 838 732 Masters VB 26 050 031 Duna Party 23 979 728 Általános sportági marketing és PR 8 577 500 7 468 815 szakértői díjak 4 362 500 4 449 003 pr és kommunikáció 2 500 000 2 375 000 marketing 1 162 500 879 500 honlap tartalomszolgáltatás 700 000 1 194 503 nyomdai anyagok 485 000 960 360 levélpapír 70 000 50 000 oklevelek 50 000 névjegyek 50 000 14 300 évfordulós plakátok 70 000 évfordulós oklevelek 45 000 28 000 egyéb 200 000 868 060 naptár 780 000 607 500 hírdetések, médiavásárlás 600 000 228 155 Nemzeti Sport 400 000 124 030 egyéb 200 000 104 125 kreatív költségek 500 000 77 897 fotózás 1 000 000 812 500 rendezvények 850 000 333 400 sajtótájékoztató díjak, kiegészítők 250 000 53 125 sajtótájékoztató catering 600 000 280 275 4. oldal
Beruházás és vagyongazdálkodás 92 500 000 83 983 661 Duna utcai létesítmény 2 000 000 3 118 435 Szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés stég felújítása 10 750 Fehér ház szálláshely kategória emelés Állagmegóvó beruházás és karbantartás 2 000 000 707 685 megbízási díj 2 400 000 Latorca utcai létesítmény 90 000 000 80 757 177 fejlesztés tervezési, műszaki ellenőri költsége 10 000 000 10 146 875 beruházás I.ütem 80 000 000 66 353 581 utcai parkoló kialakítás 1 375 000 egyéb a felújításhoz kapcsolódó költségek 2 881 721 Egyéb létesítmények 500 000 108 049 vagyonkezelési jog átváteléhez kapcsolódó költségek 500 000 108 049 Általános igazgatás 68 395 140 78 837 263 bérek és juttatások 21 890 040 26 867 410 bérek és járulékok 19 370 040 23 933 334 költségtérítés 2 520 000 2 934 076 szakértői megbízási díjak 16 237 600 19 260 302 jogász 5 937 600 6 285 302 könyvelés 5 850 000 5 850 000 kontroling 3 750 000 6 375 000 auditor 700 000 750 000 tagdíjak 1 800 000 1 810 524 NSSZ 1 500 000 1 363 564 kamarai tagdíj 15 000 Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) 300 000 431 960 testületekkel és tisztégviselkkel összef. 1 250 000 1 337 339 testületek működési kiadásai 150 000 264 752 belföldi kiküldetés 300 000 457 399 versenybíró testület támogatása 400 000 400 000 közgyűlés 400 000 215 188 sportdiplomácia 3 300 000 2 079 374 nemzetközi kapcsolatok 500 000 487 638 ICF első alelnök költségei 1 500 000 1 591 736 ECA kongresszus 800 000 nemz versenyek pályázatához kapcsolódó költségek 500 000 hagyományőrzés és ápolás 2 050 000 1 913 842 megbízási díj 1 050 000 1 137 500 dologi kiadások 500 000 382 592 évfordulós vacsora 500 000 393 750 dologi kiadások 9 367 500 10 568 472 posta 800 000 599 594 vezetékes és mobil telefon, internet 3 000 000 2 982 089 webhosting 800 000 1 076 963 rendszergazda 337 500 112 500 számlázási program általánydíj 180 000 147 500 szoftver licence díj 600 000 445 750 fordítás 200 000 280 926 reprezentáció 500 000 519 928 5. oldal
belföldi kiküldetés 100 000 143 973 banki költség, folyószámlahitel kamata 2 000 000 2 349 213 újság előfizetés 50 000 37 495 irodaszer 200 000 425 147 irodatechnika, szerviz 500 000 954 369 egyéb 78 299 szakkönyv, kiadvány 100 000 414 726 Latorca utcai klubház üzemeltetése 12 500 000 15 000 000 70 éves évforduló 6 400 000 12 508 857 honlap honlap interjúk 687 500 kiállítás 6 400 000 11 821 357 évfordulós könyv rendezvények egyéb marketing költségek 2012 es előfinanszírozás 8 005 781 ÁFA befizetés 15 000 000 12 833 000 Felújítási alap 10 000 000 Általános tartalék 10 000 000 6. oldal