(6) PÉNZTÁR A menüpontok tartalmának és funkciójának ismertetésével egyidejűleg egy gyakorlati példa is végig vitelre kerül, történetesen 25.000,- Ft összegű karbantartási munkadíj kiegyenlítése pénztárból. (61) PÉNZTÁRKÖNYVEK ADMINISZTRÁCIÓJA Menüpont funkciója: Lehetőségünk van a már meglévő pénztárkönyveken módosítani, azokat inaktiválni, illetve új pénztárkönyvet nyithatunk meg. A menüpontban a már meglévő pénztárkönyvek listázódnak, illetve az alsó ablakban új létrehozására van lehetőségünk. A Felvitel gomb segítségével 10755-ös pénztárkönyv azonosítóval, TESZT pénztárkönyv -----------------------------------------------------------------------------------------------1
néven Ft-ban vezetett pénznemmel saját pénztárkönyvet hozunk létre, ahol a pénztári nap dátumként a zárás napját fogja kapni (tehát azon utalványrendeletek, amelyek adott időszaki pénztárkönyvben vannak, az adott időszak zárásának dátumát kapják meg pénztári napként és nem a pénztárbizonylat keltét). A Módosít gomb által az aktív pénztárkönyvek alábbi adataiban módosíthatunk: Az Inaktiválás gombbal pedig inaktívvá tehetjük pénztárkönyvünk állapotát. (621) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN A menüpontban a már felvitt, aktív pénztárkönyvek listázódnak. Az időszak oszlop az adott pénztárkönyvön és éven belül egyedi, és az adott időszakot jelöli, ami jelölhet akár napot, hetet, hónapot, az adott helyen levő szokásoknak megfelelően. A már megnyitott pénztárkönyvek Pt.könyv nyitása oszlopában a "Már van nyitott időszak!" jelzés látható. A második oszlop segítségével szűrjünk rá a még nem nyitott, 10755 azonosítóval rendelkező saját pénztárkönyvünkre, írjuk be a nyitó értéket/értékeket, amelynek forrása a pénztári bevétel jogcímének megfelelően lehet saját bevétel, ill támogatás, majd kattintsunk a sorban található Nyitás gombra. Ezt követően kezdődhet meg a (623)-as menüpontban a forgalom felvitele. (Részben önálló intézményeknél: csak a hozzá tartozó önálló intézmény nyithatja meg a részben önállója számára az időszakot) A Nyitás gombbal, támogatás jogcímen nyilvántartott 100.000,-Ft-tal megtörtént a pénztárkönyv nyitása. -----------------------------------------------------------------------------------------------2
A Módosítás gomb segítségével az esetlegesen tévesen felvitt nyitó összegeket korrigálni tudjuk. Amennyiben ez nem lehetséges, annak okai a következők: még nincs megnyitva az adott időszak, vagy már meg van nyitva, és már forgalmat is rögzítettünk hozzá. (622) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA ALPÉNZTÁRBAN A menüpont használata megegyezik a (621) Pénztári időszak nyitása saját pénztárkönyvben leírtakkal, csak az Alpénztárként nyitott pénztárkönyvek esetében. A példánknál maradva először érkeztetnünk/rögzítenünk szükséges a rendszerben egy készpénzes bejövő számlát (folyamata a későbbiekben ismertetésre kerül), előleg kiadás esetében pedig egy egyszeri kifizetés utalványrendeletet a (1411) Egyszeri kifizetés utalványrendelet menüpontban leírtaknak megfelelően: -----------------------------------------------------------------------------------------------3
(623) FORGALOM FELVITELE A képernyőn a már felvitt, és megnyitott pénztárkönyvek listázódnak. Az első oszlopban kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amelyhez forgalmat szeretnénk felvinni esetünkben a 10755-re. -----------------------------------------------------------------------------------------------4
Az alábbi képernyőt kapjuk: Pénztárbizonylat készítése: A képernyő felső részén látható a legutóbbi mentett állapot szerinti aktuális pénztáregyenleg. Mindig csak az adott időszakra vonatkozik, ennyi pénznek kell ténylegesen a pénztárban lennie. Egyenleg = nyitó egyenleg + összes bevétel - összes kiadás Látható a 100.000,- Ft nyitó tételünk, mely támogatás jogcímen került bevételezésre. (Megjegyzés a Saját bevételből nem kiadható oszlophoz: innen tételt kiadni csak és kizárólag a BANK - részére lehet, azaz a bevételeket minden esetben be kell fizetni a bankba. Itt a banki feladásnál minden esetben a BANK partnert kell választani) A Kiadott előleg bevételezése gombra történő kattintással a korábban kiadott előleget tudjuk bevételezni. Tehát azok közül a korábban felrögzített pénztárbizonylatok közül tudunk választani, melyeket előlegként helyeztünk kiadásba. Ez megkönnyíti a kiadott -----------------------------------------------------------------------------------------------5
előlegek figyelését, és visszavételezését. A Pénztári tétel azonosítónk 2009/10755/1/1 sorszámmal már megjelenítésre került, tartama és jelentése a következő: Bevétel vagy Kiadás / Évszám / Pénztárkönyv azonosító / Időszak / Időszakon belüli sorszám Előjáróban a pénztári folyamatról röviden, alapvető lépések: 1.) Készpénzes számla érkeztetése/rögzítése a rendszerben a (121) Bejövő számla érkeztetése menüpontban leírtaknak megfelelően. Fizetés módja: Készpénz!!! 2.) Készpénzes számla igazolása (123) Bejövő számlák teljesítésigazolása a társirodák által (a teljesítésigazolást nem kötelező kinyomtatni!), majd (124) Bejövő számla igazolása. Fontos:készpénzes utalványrendeletet generál a modul automatikusan! 3.) Egyéb, nem számlához kapcsolható utalványrendelet (pl.: előleg kiadása, visszavételezése) készítése a (1411) Egyszeri kifizetés utalványrendelet ill. a (1511) Egyszeri bevétel - utalványrendelet menüpontban történik (nyilvánvalóan pénztárban csak akkor fog megjelenni az így létrehozott utalványrendelet, ha itt is szintén készpénzes kifizetési módot választunk. 4.) Pénztárbizonylat készítése a számlához automatikusan generált készpénzes utalványrendelet, ill. egyéb más készpénzes utalványrendelet alapján. (kontírkód is választható az utalványrendelethez) (623) Forgalom felvitele ill. (624) Forgalom felvitele (önálló intézmények) menüpont. 5.) A pénztárbizonylat(ok)hoz később is kapcsolható,ill. készíthető utalványrendelet: (626) Pénztárbizonylatok hozzákapcsolása utalványrendelethez menüpont. 6.) Az előző havi pénztárbizonylatokhoz hozzá kell kapcsolni a rögzített készpénzes számlákat, ill. amelyekhez nem tartozik utalványrendelet, ahhoz készíteni szükséges. Ezt -----------------------------------------------------------------------------------------------6
kötelező megtenni, mert csak így lehetséges a pénztárbizonylatok kontírozása: (6210) Pénztári utalványrendeletek kontírozása menüpont. Tehát összegezve, minden pénzmozgásról készül, ill. készíteni kell utalványrendeletet, mert majd az kerül kontírozásra, ill. ha mindenhez rendeltünk kontírkódot. Visszatérve a 623-as menüponthoz: a Pénztári tételek kezelése megnevezésű ablak beviteli mezőinek segítségével tudunk leendő Pénztárbizonylatunkhoz tételt/tételeket rögzíteni az alábbi adatok megadásával (Példaként Oktatás pénztár 01 azonosítóval a modulban rögzítésre került egy készpénzes bejövő számla bruttó 25.000,- Ft értékben, tekintve, hogy 50.000,- Ft alatti az összeg, kötelezettség-vállalás nem kapcsolódik hozzá): Tétel kelte: A modul automatikusan felajánlja az aznapi dátumot, ez tetszőlegesen átírható Bizonylat kelte : A pénztárbizonylat kiállításának dátuma, itt is felajánlódik az aznapi dátum, ami szintén módosítható. Utalványrendeletek : ha már korábban lett rögzítve készpénzes számla, ami a rögzíteni kívánt pénztárbizonylathoz kapcsolódik, azt a gombra kattintva megjelenő listából lehet kiválasztani (esetünkben az utrend sorszáma: 2009/19251) Fontos, hogy a modul egy pénztárbizonylathoz csak egy számlát tud kapcsolni. Miután kiválasztottuk a megfelelő számlát (utalványrendeletet), a lapra visszatérve automatikusan beemelésre kerülnek a számláról már ismert paraméterek: partner adatok, összeg, megnevezés, áfa-kulcs, jogcím. -----------------------------------------------------------------------------------------------7
Előleg: Abban az esetben jelöljük csak be az Igen -t, ha előleget adunk ki, amivel azután az adott partner, akinek kiadtuk az előleget, el fog számolni. (ekkor majd a kiadott előleg bevételezése gombot nyomjuk meg) Kontírkód : ha az adott intézmény könyvelői rögzítettek kontírkódokat,azt itt lehet kiválasztani. Ennek segítségével a modul automatikusan előkontírozza az adott tételt. Ez a gomb csak abban az esetben látszik, ha már választottunk utalványrendeletet. A folyamat utolsó lépéseként a pénztárban lévő pénzösszeg forrásának megadása következik (Támogatás, Saját bevétel kiadható, Saját bevétel nem kiadható), ami meg kell, hogy egyezzen a felső, Aktuális pénztáregyenleg ablakban megadott jogcímmel, esetünkben: Támogatás. Ezt követően a Tétel felvitele gombra kattintva rögzíthetjük a beírt adatokat. A felvitt tételek a felület alsó részén listázódnak.: -----------------------------------------------------------------------------------------------8
Ezzel egyidejűleg a felső, Aktuális pénztáregyenleg ablakban a pénztár egyenlegünk 100.000,- Ft-ról a számla bruttó értékének összegével - 75.000,- Ft-ra csökkent: Tehát több tételt is rögzíthetünk (egy számlához kapcsolódóan, pl. ha a számlán több tétel szerepel eltérő Áfa-kulcsokkal, akkor egyenként rögzítjük) ily módon egy pénztárbizonylathoz. Nincs limitálva, de 5-nél több esetében nem fog fél oldalra ráférni a pénztárbizonylat. További tételeket a Tétel felvitele gomb segítségével rögzíthetünk. A Tétel törlése gomb segítségével törölhetjük az eddig beírt adatokat, míg a Tétel módosítása gomb segítségével még módosíthatjuk azokat, miután a sor végén található rádiógomb segítségével kijelöltük a megfelelő tételt. A képernyő alján látható Pénztárbizonylat készítése gombra kattintva léphetünk tovább egy összegző, ellenőrző felületre, ahonnan a nyomtatást elindíthatjuk. Készpénzes utalványrendeletek igazolttá válnak, ha pénztárbizonylathoz kapcsoljuk őket (626,vagy 623,624), a rögzítő által. Hasonlóan, ha az egyszerinél (14) már átutalt utalványrendeletet rögzítünk, akkor az is leigazolódik a rögzítő által. E két utóbbi esetben azért van így, mert már ki van fizetve a tétel, így minden egyéb igazolás felesleges. Ha a 3 igazolás rajta van az utalványrendeleten akkor már csak a 91-es menüpontban jelennek meg. -----------------------------------------------------------------------------------------------9
ELŐLEG KIADÁSA: Előleg kiadásakor lehetőségünk van rögzítenünk egyéb adatokat: Engedélyező okirat száma: értelemszerűen, ez azonosítja az adott előleget. Lejárat dátuma Előlegkiadás oka: esetleges indoklást is fűzhetünk mindehhez A Tovább gombra kattintva a bizonylat megtekintéséhez, nyomtatásához jutunk, a Vissza gombbal pedig a rögzítő felületre jutunk vissza. Pénztárbizonylat készítése gombot választva ellenőrizhetjük pénztárbizonylatunk adatait., ill. írhatunk Megjegyzést is a pénztárbizonylathoz. Ha bármilyen hibát észlelünk, akkor kattintsunk a Javít gombra, ekkor visszakerülünk az előző rögzítő felületre, és tudjuk javítani az esetleges hibákat. A tétel itt még nem rögzült a modulban! Rögzítéshez kattintsunk az egyik nyomtatás gombra, attól függően, hogy 2 vagy 3 példányt szeretnénk, ekkor rögzülnek ténylegesen a rögzített adatok, és PDF formátumban megjelenik a pénztárbizonylat, ami utána nyomtatható. Nyomtatási kép PDF-formátumban: -----------------------------------------------------------------------------------------------10
(624) FORGALOM FELVITELE (ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK) Lásd a (623) Forgalom felvitele menüpontban leírtakat. (625) PÉNZTÁRBIZONYLAT SZTORNÓZÁSA/ÚJRANYOMTATÁSA A menüpontban a nyitott pénztárkönyvek listája látható. Először válasszuk ki a megfelelő pénztárkönyvhöz és időszakhoz tartozó sort, amelyben levő valamelyik tételt sztornózni, vagy újranyomtatni akarjuk. Ezután az adott időszakhoz tartozó pénztárbizonylatokat láthatjuk: -----------------------------------------------------------------------------------------------11
A pénztárbizonylat sorában található "Sztornózás", illetve "Nyomtatás" gombokra kattintva a műveletnek megfelelő bizonylat jelenik meg a képernyőn PDF formátumban, amelyet ki is nyomtathatunk. Sztornózás esetében pedig egy sztornó bizonylatot. Sztornózás csak addig megengedett, amíg nincs az adott időszak lezárva. Zárás után nem megengedett a sztornózás, újra nyomtatás viszont akkor is lehetséges. Ha a sztornózott bizonylat fel volt már dolgozva (utalványrendelettel össze lett kapcsolva), akkor a kapcsolat bomlik, az utalványrendelet azonban aktív állapotban marad, nem inaktiválódik. (626) PÉNZTÁRBIZONYLATOK HOZZÁKAPCSOLÁSA UTALVÁNYRENDELETHEZ A menüpontban a pénztárkönyvek listázódnak. Kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amelyet szeretnénk feldolgozni, ekkor megjelennek azon pénztárbizonylatok, melyek még nincsenek utalványrendelettel összekapcsolva. A még feldolgozatlan tételeket láthatjuk. Itt két dolgot tehetünk: utalványrendeletet készítünk az adott pénztárbizonylat(ok)hoz, ill. már meglevő utalványrendeletet kapcsolhatunk hozzá. Az első eset akkor fordulhat elő, ha nincs számla az adott tételhez. Ekkor a következő a teendő: Válasszuk ki a megfelelő tétel(eke)t a jelölőnégyzettel (többet is választhatunk). Az "Utalványrendelet készítés" gombra kattintva elkészül hozzá(juk) az utalványrendelet. A listából eltűnnek a kiválasztott tételek. Ha van a pénztárbizonylathoz számla, amit már korábban rögzítettünk a rendszerbe, akkor azt az "Utalványrendelet választása" gombra kattintva tudunk megkeresni. Miután kiválasztottuk, a listára visszatérve beemelődik az utalványrendelet. Válasszuk ki hozzá a kívánt pénztárbizonylatot (itt is választhatunk akár többet is, de akkor meg kell az összegüknek egyeznie az utalványrendeleten levő összeggel). Majd mindezek után kattintsunk az "Összekapcsolás" gombra. -----------------------------------------------------------------------------------------------12
(627) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE (628) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN) A menüpontban időszaki ellenőrzéshez a nyitott pénztárkönyvek listázódnak. Kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amelyet ellenőrizni szeretnénk, így a kapcsolódó pénztárbizonylat(ok) kerülnek listázásra, illetve látható a kiválasztott pénztárkönyv időszaki egyenleg is. A pénztárbizonylat számára kattintva megtekinthetjük annak analitikus adatait is. Az ellenőrzés zárás előtt mindenképpen szükséges. Miután kiválasztottuk a megfelelő időszakot, nézzük át azok tételeit. Ha mindent rendben találunk, kattintsunk az "Időszak jóváhagyása" gombra. Ekkor a gomb átváltozik a következőre: "Az időszak már ellenőrizve van Vissza", ezt követően pénztárkönyvünk állapota: Nyitott, ellenőrzött -re változott. Ezzel sikeresen leigazoltuk az adott időszakot, jöhet a zárás. Ha igazolás után újra viszünk fel pénztárbizonylatot, akkor újra kell indítani a fentiekben leírt folyamatot. -----------------------------------------------------------------------------------------------13
(629) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA (630) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNVBEN) A menüpontban a nyitott, ellenőrzött pénztárkönyvek listázódnak. A már lezárt pénztárkönyvek itt nem jelennek meg. A még le nem zárt pénztárkönyveknél az időszak zárása rovatban látható "Zárás" gombra kattintva léphetünk tovább. Pénztári időszak zárása, címletek megadása elnevezésű ablak tűnik elő. A képernyő felső részén a pénztárkönyv alapvető adatait a modul automatikusan kitölti, hogy melyik pénztárkönyvről, időszakról van szó, ill. mikor lett megnyitva az adott időszak. A következő sorban a következő összefüggés számszerűsítve: Nyitó érték + Összes bevétel - Összes kiadás = Záró érték A zárás dátumát is felajánlja, de az tetszőlegesen átírható, és ha a zárás dátuma van pénzügyi teljesítés dátumnak beállítva - (61) Pénztárkönyvek adminisztrációja menüpont kapcsán erről már korábban volt szó - akkor ez lényeges is lehet. Ugyanis a pénztári nap dátumként a zárás napját fogják kapni azon utalványrendeletek, amelyek adott időszaki pénztárkönyvben vannak és nem a pénztárbizonylat keltét. Ezután kell kitölteni a címletjegyzéket, ami a pénztárban levő címleteknek kell megfeleljen, -----------------------------------------------------------------------------------------------14
vagyis ennyi készpénznek kell ténylegesen a pénztárban lennie. Ha ez sikeresen megtörtént kattintsunk a képernyő alsó részén látható "Értékek számítása" gombra: a modul kiszámolja, hogy összesen ez mekkora összegnek felel meg, ezt az összesen mezőben tünteti fel. Ha ez az összesen megegyezik a záró értékkel, akkor az oldal alján megjelenik az "Időszak lezárása" gomb. Erre kattintva az időszak lezáródik, és kinyomtathatjuk a címletjegyzéket a Címletjegyzék nyomtatása gomb segítségével Pdf-formátumban. Ezt nem kötelező itt megtenni, később is megvalósíthatjuk, ez esetben elég a "Mégsem" gombra kattintani. A listára visszatérve eltűnik a listából a lezárt időszaki pénztárkönyv. -----------------------------------------------------------------------------------------------15
(6210) PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK KONTÍROZÁSA A Kontírozott tétel(ek) oszlopban azt látjuk, hogy összesen hány db kontírsort vittünk fel az adott időszakhoz azonosítójára kattintva tartozó jutunk utalványrendeletek tovább azon kontírozásakor. A pénztárkönyv pénztárbizonylat(ok)hoz tartozó -----------------------------------------------------------------------------------------------16
utalványrendeletek listájára, amelyek mögött az adott időszakhoz tartozó bizonylatok vannak, és még nincsenek lekönyvelve. Az utalványrendelet sorszámára kattintva tudjuk az adott utalványrendeletet kontírozni, ennek kapcsán lásd: (125) Utalványrendelet készítése menüpontban leírtakat. FONTOS: lezárt pénztárkönyvhöz akkor tudunk újabb forgalmat felvinni, amennyiben újból megnyitjuk a (621) Pénztári időszak nyitása saját pénztárkönyvben, (622) Pénztári időszak nyitása alpénztárban menüpontban. Természetesen a nyitó egyenlegünk megegyezik az előző időszak záró egyenlegével. (63) PÉNZTÁRI LISTÁZÁSOK (631)PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK LISTÁZÁSA /NYOMTATÁSA/ INAKTIVÁLÁSA A menüpontban a jóváhagyott utalványrendeletek listázódnak a legfontosabb azonosító adataikkal: -----------------------------------------------------------------------------------------------17
Az utalványrendelet sorszámára kattintva részletesen is megtekinthetjük az utalványrendeletet, a kapcsolódó kontír-tételekkel együtt. A kívánt utalványrendelet sorának előtti jelölőnégyzetbe történő kattintással jelöljük ki az utalványrendeleteket - akár többet is - majd kattintsunk a képernyő alján látható "Kijelölt utalványrendeletek nyomtatása" gombra. Ekkor a modul a képernyőn PDF-formátumban jeleníti meg az utalványrendeletet/utalványrendeleteket, amelyet/amelyeket rögtön ki is nyomtathatunk. Ha inaktiválni szeretnénk utalványrendeletet, azt is megtehetjük, ekkor a megfelelő utalványrendelet kijelölése után a "Kijelölt utalványrendeletek inaktiválása" gombra kattintsunk. Ekkor a pénztárbizonylatokkal való kötések feloldódnak, a bizonylatokat újra kell kapcsolnunk a (626) Pénztárbizonylatok hozzákapcsolása utalványrendelethez menüpontban. A Pénztárbizonylat oszlopban láthatjuk, hogy össze van-e kapcsolva az utalványrendeletünk, és ha igen, akkor mely pénztárbizonylattal. (632) ROVATELSZÁMOLÁS Kattintsunk a megfelelő pénztárkönyv azonosítójára. Rovatelszámolás feltétele, hogy a pénztárkönyv minden egyes pénztárbizonylata utalványrendelettel össze legyen kapcsolva és ki legyen kontírozva. Ha a fentiek nem teljesülnek a következő hibaüzenetet kapjuk: Nincs minden tétel előkontírozva! Kérem pótolja ezt a hiányt! A pénztárkönyv azonosítóra kattintva a következő képernyőt kapjuk: -----------------------------------------------------------------------------------------------18
A Nyomtatás gombra kattintva megjelenik a rovatelszámolás nyomtatási képe Pdfformátumban. (633) KIADOTT ELŐLEGEK LISTÁJA Kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amely kiadott előleg analitikájának listáját akarjuk megtekinteni. -----------------------------------------------------------------------------------------------19
Az első oszlopban a kiadott előleg pénztárbizonylatának azonosítóját látjuk, az utolsó oszlopban pedig - ha ki lett egyenlítve az előleg - akkor a bevételi párját. Ha ki akarjuk listázni a határidőn túli lejárt, még nem kiegyenlített tételeket (hogy esetlegesen felszólítást küldjünk), akkor a Lejárt? oszlopban válasszuk az Igen -t, a Kiegyenlített? oszlopban a Nem -et, a Határidőn túli? oszlopban az Igen -t, majd lista frissítése. (634) CÍMLETJEGYZÉKEK LISTÁJA Ebben a menüpontban tudjuk újra, vagy utólagosan kinyomtatni a már lezárt időszak címletjegyzékét. Csak válasszuk ki a megfelelő időszakot, kattintsunk a pénztárkönyv azonosítójára, és meg fog jelenni nyomtatásra a pdf-formátumú címletjegyzék. (635) PÉNZTÁRI FORGALMAK NYOMONKÖVETÉSE A menüpontban - egy ugyanazon pénztárkönyv esetében is - mind a lezárt, mind a nyitott és még nem ellenőrzött/már ellenőrzött pénztárkönyvek listázásra kerülnek. Az adott pénztárkönyv adott időszakában felrögzített tételeket lehet itt analitikus formában megtekinteni, ill. ki is lehet nyomtatni az időszakhoz tartozó pénztárbizonylatok analitikus -----------------------------------------------------------------------------------------------20
listáját. Ehhez először válasszuk ki a pénztárkönyv azonosítóját. (A pénztárbizonylatok listájában még tovább mehetünk, ha az egyes pénztárbizonylatok tételeit akarjuk megtekinteni, kattintsunk a megfelelő bizonylat számára) A Nyomtat ill. egy mélyebb analitikához a Részletes lista nyomtatás gombra kattintva a bizonylatok listáját kapjuk meg Pdf fájlként. A kapott listát xls-formátumban ki is exportálhatjuk. (636) PÉNZTÁRI FORGALOM ÖSSZESÍTŐ/ÉV Az összes, valamennyi pénztárkönyvhöz rögzített pénztárbizonylatot látjuk ebben a menüpontban. Itt a szűrőoszlopok segítségével lehetőségünk van különböző lekérdezéseket / összesítéseket készíteni: például adott partnernek, adott időszakban kifizetett összeg. GYAKORLATI KÉRDÉSEK: Hogyan történik a bevételi pénztárkönyv kezelése? Bevételi pénztárkönyv esetén (részben önálló intézményeknél) csak bevételek érkeznek, így a Bank részére történő befizetés esetén lehet csak kiadásunk. Ezt a következő módon lehet megoldani: a partner BANK, az összeg a teljes egyenleg összege kell, hogy legyen, ezáltal kinullázzuk a napi egyenlegünket. Ha a bankból veszek fel pénzt, amit a pénztáramba akarok tenni (saját bevételből kiadhatónak), hogyan tudom ezt megtenni? Kiveszünk 50.000,- Ft-ot a bankból, amit beteszünk a pénztárunkba. Készítenünk kell egy bevételi pénztárbizonylatot oly módon, hogy a partner ismét a BANK, az összeg a kivett -----------------------------------------------------------------------------------------------21
összeg (jelen esetben 50.000,- Ft), saját bevételbe megy. Ebben az esetben a saját bevételből kiadható egyenlegünk fog megemelkedni a felvitt összeggel, így a későbbiekben saját bevételből történő kiadásokat is rögzíthetünk. -----------------------------------------------------------------------------------------------22
Tartalomjegyzék (6) PÉNZTÁR...1 (61) PÉNZTÁRKÖNYVEK ADMINISZTRÁCIÓJA...1 (621) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN...2 (622) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA ALPÉNZTÁRBAN...3 (623) FORGALOM FELVITELE...4 (624) FORGALOM FELVITELE (ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK)...11 (625) PÉNZTÁRBIZONYLAT SZTORNÓZÁSA/ÚJRANYOMTATÁSA...11 (626) PÉNZTÁRBIZONYLATOK HOZZÁKAPCSOLÁSA UTALVÁNYRENDELETHEZ...12 (627) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE...13 (628) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN)...13 (629) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA...14 (630) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNVBEN)...14 (6210) PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK KONTÍROZÁSA...16 (63) PÉNZTÁRI LISTÁZÁSOK...17 (631)PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK LISTÁZÁSA /NYOMTATÁSA/ INAKTIVÁLÁSA...17 (632) ROVATELSZÁMOLÁS...18 (633) KIADOTT ELŐLEGEK LISTÁJA...19 (634) CÍMLETJEGYZÉKEK LISTÁJA...20 (635) PÉNZTÁRI FORGALMAK NYOMONKÖVETÉSE...20 (636) PÉNZTÁRI FORGALOM ÖSSZESÍTŐ/ÉV...21 G Y A K O R L A T I K É R D É S E K :...21 -----------------------------------------------------------------------------------------------23