K E - III - 5 1 1 / 2 0 1 0 PSZÁF engedély száma 2 0 1 0 / 1 1 / 2 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) a vállalkozás megnevezése 1138 Budapest, Váci út 193. a vállalkozás címe 2011. évi Éves beszámoló Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

K E - III - 5 1 1 / 2 0 1 PSZÁF engedély száma 2 0 1 0 / 1 1 / 2 9 PSZÁF engedély dátuma 2011. évi GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok -ban Sor- Elz év(ek) szám A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02. sor) 0 0 0 02. I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor) 0 0 0 03. 1. Értékpapírok 04. 2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor) 0 0 0 05. a/ kamatokból, osztalékokból 06. b/ egyéb 07. B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor) 205 749 0 1 504 101 08. I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor) 0 0 607 09. 1. Követelések 607 10. 2. Követelések értékvesztése (-) 11. 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 12. 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 13. II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor) 0 0 565 066 14. 1. Értékpapírok 488 846 15. 2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor) 0 0 76 220 16. a) kamatokból, osztalékokból 15 124 17. b) egyéb 61 096 18. III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor) 205 749 938 428 19. 1. Pénzeszközök 206 119 876 325 20. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete -370 62 103 21. C. Aktív idbeli elhatárolások (22.+23. sor) 0 0 9 090 22. 1. Aktív idbeli elhatárolások 9 090 23. 2. Aktív idbeli elhatárolások értékvesztése (-) 24. D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete -61 464 25. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+17.+21.+24. sor) 205 749 0 1 451 727 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. E. Saját tke (27.+30. sor) 205 194 0 1 451 137 I. INDULÓ TKE (28.+29. sor) 201 835 0 1 342 070 a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 201 835 1 766 416 b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) 0-424 346 II. TKEVÁLTOZÁS (TKENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor) 3 359 0 109 067 a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 0 11 091 b) értékelési különbözet tartaléka -370 76 859 c) elz év(ek) eredménye 0 3 729 d) üzleti év eredménye 3 729 17 388 F. Céltartalékok G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor) 1 0 107 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 107 KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI III. KÜLÖNBÖZETE H. Passzív idbeli elhatárolások 554 483 FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor) 205 749 0 1 451 727 Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

K E - III - 5 1 1 / 2 0 1 PSZÁF engedély száma 2 0 1 0 / 1 1 / 2 9 PSZÁF engedély dátuma GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) 2011. évi "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok -ban Sor- Elz év(ek) szám A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MVELETEK BEVÉTELEI 4 284 73 621 II. PÉNZÜGYI MVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 51 708 III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 262 IV. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 555 4 787 V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VIII. FIZETETT, FIZETEND HOZAMOK 0 0 IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 3 729 0 17 388 Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) 2011 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. KÖVETELÉSEK II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./3. AKTÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS II./6. PASSZÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III./1. III./2. III./3. III./4. III./5. III./6. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY PORTFÓLIÓ JELENTÉS CASH FLOW EGYEZTET TÁBLA Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével 1992. október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen 1992. október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: 01-10-041964 Közzétételi hely: www.bpalap.hu Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Tóth Réka 1121 Budapest, Alkony út 26/B. Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a 2011. évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: dr. Csemniczky Jánosné (Magyar Könyvvizsgálói Kamara 003093) Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2011. évben 214 159 Ft + Áfa. Társaság egyéb szolgáltatást nem vett igénybe könyvvizsgáló társaságtól. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 006204 Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó - különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek.

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba A számviteli törvény 3. (3) bekezdése szerinti lényeges hatású hiba - ami szükségessé teszi a beszámoló ismételt közzétételét a Társaság döntése alapján az a hiba, melynek korrigálása a Társaság hiba feltárását megelz üzleti évben készített mérlegében kimutatott saját tkéjének 20%- nál nagyobb mérték növekedését, vagy csökkenését okozza. Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Követelések a befektetési jegyeket forgalmazó bankokkal szembeni követeléseket tartalmazzák. A saját tke induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt a tárgyév eredménye és befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. A rövidlejáratú kötelezettségek összege a tárgyidszak végén beérkez, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tevdik össze. A passzív idbeli elhatárolások a tárgyévet terhel kötelezettségeket tartalmazza. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket tartalmazza. Az árfolyamveszteségek a pénzügyi ráfordítások között szerepelnek, mint eredményt csökkent tételek. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 CZK, azaz egy cseh korona. Az Alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) II./1. KÖVETELÉSEK Elz év Tárgyév Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Adott ellegek Forgalmazási számlák 607 Értékpapírforgalmazók pénzszámla Egyéb követelések Követelések értékvesztése Összes követelés 0 607 II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS Elz év Tárgyév Számvitelben elszámolt értékvesztés 0 0 Értékvesztés nem került elszámolásra.

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) II./3. AKTÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Elz év Tárgyév Betét kamata 9 090 Aktív idbeli elhatárolások összesen: 0 9 090

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév Hosszú lejáratú kötelezettségek az alapkezelvel szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összes hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév Kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 107 Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezelvel szemben ÁFA kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összes rövid lejáratú kötelezettség 1 107

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS Elz év Tárgyév Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen: 0 0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ Elz év Tárgyév Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen: 0 0

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) II./6. PASSZÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Elz év Tárgyév Alapkezeli díj 22 140 Felügyeleti díj 1 73 Könyvvizsgálói díj 531 270 Passzív idbeli elhatárolások összesen: 554 483

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) III./1. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Elz év Tárgyév Alapkezeli díj 22 2 150 Letétkezeli díj 1 407 Felügyeleti díj 0 160 Könyvvizsgálói díj 1 270 Bankköltség 531 277 Könyvelési díj 0 160 Forgalmazási díj 0 1 363 Mködési költség összesen 555 4 787

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) III./2. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek nincs nincs Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek nincs nincs Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövbeni környezetvédelmi kötelezettségek nincs nincs Jövbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet) nincs nincs Egyéb mérlegen kívüli tételek nincs nincs

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) III./3. A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY 2011.évi Értékpapír Névérték / eredeti devizában Beszerzési érték/kszé (eft) Értékkülönbözet () Piaci érték () BNKPOZ 7.815 300 000 USD 57 836 13 304 71 140 OTPHB 4 02/24/12 505 000 CHF 118 278 13 996 132 274 VESTL 8.75 300 000 USD 58 061 14 401 72 462 ROMANI 8.5 250 000 EUR 79 603 2 894 82 497 FHBHU 4.5 650 000 EUR 175 068 31 625 206 693 Értékpapírok összesen: 488 846 76 220 565 066 Betét Névérték / devizában Névérték () Elhatárolt kamat () Piaci érték () Elszámolási számla Citibank CHF 1 668,50 427 0 427,00 Elszámolási számla Citibank CZK 24 206 125,30 291 684 0 291 684,00 Elszámolási számla Citibank EUR 1 034,61 323 0 323,00 Elszámolási számla Citibank HUF 16 549,00 17 0 17,00 Elszámolási számla Citibank USD 58 668,39 14 120 0 14 120,00 Lekötött betét EUR 1 838 000 571 857 8 347 580 204,00 Lekötött betét HUF 60 000 000 60 000 743 60 743,00 Betétek összesen: 938 428 9 090 947 518

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) III./4. PORTFÓLIÓ JELENTÉS Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: GE Money Penezni Alap, lajstromszám: 1111-421 Alapkezel neve: Budapest Alapkezel Zrt. Letétkezel neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe NEÉ számítás típusa: Napi Tárgynap (T): 2011.12.31 Saját tke (CZK): 119 762 764 Egy jegyre jutó NEÉ: 1,0172 Darabszám (db): 117 743 029 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (CZK) (%) I/1. Hitelállomány (összes): Hitelez Futamid 0 0% I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 8 918 18% Alapkezeli díj miatt Letétkezeli díj miatt 8 918 Bizományosi díj miatt 0 Forgalmazási költség miatt 0 Könyvelési díj 0 Könyvvizsgálói költség miatt 0 Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 0 I/3. Céltartalékok (összes): 0 I/4. Passzív idbeli elhatárolások (összes): 40 042 82% Kötelezettségek összesen: 48 960 100% II. ESZKÖZÖK (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 25 441 566 21,12% II/2. Egyéb követelés (összes): 50 399 0,04% II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Bank Futamid 52 436 261 43,52% II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes): 9 187 687 II/3/2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes): 43 248 574 II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték 46 893 425 38,92% II/4.1. Állampapírok (összes): 0 II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.1.5. II/4.1.6. II/4.2. Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Külföldi államkötvény (összes): Külföldi diszkont (összes) Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesít ép.: II/4.2.1. Tzsdére bevezetett (összes): II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes): 46893425 USD 600000 11917215 CHF 505000 10977105 EUR 900000 23999105 II/4.2.3. Tzsdén kívüli (összes): II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. Részvények (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Külföldi részvények (összes): Tzsdén kívüli (összes): Jelzálóglevelek (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Tzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Tzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): II/5. Aktív idbeli elhatárolások (összes): 754 280 0,63% II/6. Határids ügylet -5 100 743-4,23% Eszközök összesen: 120 475 188 100% Az alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett igéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak. GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég 1,72%

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) III./5. CASH FLOW 2011. évi A tétel megnevezése Elz év Tárgyév I. Mködési cash flow ( 01.-13. sorok ) -24 798-4 879 01. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül) +- -25 353-3 909 02. Elszámolt amortizáció + 03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +- 04. Elszámolt értékelési különbözet +- 370-76 859 05. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +- 06. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye +- 07. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye +- 8 692 08. Befektetett eszközök állományváltozása +- 09. Forgóeszközök állományváltozása +- -607 10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása +- 1 106 11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása +- 12. Aktív idbeli elhatárolások állományváltozása +- -9 090 13. Passzív idbeli elhatárolások állományváltozása +- 554-71 14. Értékelési különbözet -370 76 859 II. Befektetési cash flow ( 14.-19. sorok ) 29 082-476 241 14. Ingatlanok beszerzése - 15. Ingatlanok eladása + 16. Befolyt bérleti díjak + 17. Értékpapírok beszerzése - -697 259 18. Értékpapírok eladása, beváltása + 199 721 19. Kapott hozamok + 29 082 21 297 III. Finanszírozási cash flow ( 20.-26. sorok ) 0 1 151 326 20. Befektetési jegy kibocsátás + 1 564 581 21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport - 22. Befektetési jegy visszavásárlása - -424 346 23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok - 11 091 24. Hitel, illetve kölcsön felvétele + 25. Hitel, illetve kölcsön törlesztése - 26. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat - IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I. +II. +III. sorok ) 4 284 670 206 EFT EFT Budapest, 2012. április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

GE Money Penezni Alap (korábbi nevén: GE Money Pénzpiaci Nyíltvég Alap) III./6. EGYEZTET TÁBLA 2011.12.31 MNB árfolyam 2011.12.31 12,05 Megnevezés Fkönyv idpont Fkönyv összeg (Ft) Fkönyv összeg (CZK) NEÉ lista idpont NEÉ lista összeg (CZK) Értékpapírok 2011.12.31 488 845 657 40 568 104,32 2011.12.31 46 893 426,46 6 325 322,14 Értékkülönbözet 2011.12.31 76 220 131 6 325 322,07 2011.12.31 - - 6 325 322,07 Értékpapírok összesen: 565 065 788 46 893 426,39 46 893 426,46 0,07 Citibank Zrt elszámolási számla 2011.12.31 306 570 865 25 441 565,56 2011.12.31 25 428 513,57-13 051,99 Lekötött betét 2011.12.31 631 856 940 52 436 260,57 2011.12.31 52 626 050,90 189 790,33 Pénzeszközök összesen: 938 427 805 77 877 826,12 78 054 564,47 176 738,35 Befektetési jegy ellenértéke (forg számla) 2011.12.31 607 306 50 398,85 2011.12.31 50 398,94 0,09 Értékpapír technikai számla (BB) 2011.12.31 - - 2011.12.31 - - Lekötött betét kamat (aktív idbeli elhatárolás) 2011.12.31 9 089 079 754 280,41 2011.12.31-754 280,41 Követelés összesen: 9 696 385 804 679 50 398,94-754 280,33 Határids ügylet 2011.12.31 61 463 951 5 100 742,82 2011.12.31 5 100 742,86 Szállítók 2011.12.31 107 459 8 917,76 2011.12.31-8 917,76 Passzív idbeli elhatárolás 2011.12.31 482 511 40 042,41 2011.12.31 134 882,80 94 840,39 Kötelezettség összesen: 62 053 921 5 149 703 5 235 625,66 85 922,63 Nettó eszközérték összesen: 1 451 136 057 120 426 228,79 119 762 764,21-663 464,54 Eltérés (CZK) Befektetési jegyek db 2011.12.31 1 342 069 279 117 743 029,00 2011.12.31 117 743 029,00 - Egy befektetési jegy értéke 1,0228 1,0172 0,0056

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Budapestt. részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a GE Money Penezni Alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31- melyben az eszközök1.451.727 E Ft, a tárgyévi eredmény 17.388 E Ft nyereség, és az ge az éves beszámolóért A számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban mentes éves beszámoló elkészítése. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot beleértve az éves beszámoló akár a mi trollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálat mag értékelését. könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a GE Money Penezni Alap éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a GE Money Penezni Alap 2011. december 31-én fennálló KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fvárosi Bíróság, no: 01-09-063183

Elvégeztük a GE Money Penezni Alap mellékelt 2011. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. 2011. évi éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a GE Money Penezni Alap 2011. évi üzleti jelentése a GE Money Penezni Alap 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, 2012. április 20. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: 000202 Agócs Gábor Agócs Gábor Partner Dr. Csemniczky Jánosné Dr. Csemniczky Jánosné Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 003093 2011 KPMG Hungária Kft. All rights reserved.