KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI CÍMRENDJE

KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1. A helyi önk. működésének általános támogatása 1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ellátás támogatása Kocsola Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetési Bevételei adatok Ft-ban Eredeti előirányzat 1. melléklet a 2 /2018.(II.27. ) önkormányzati rendelethez Kötelező 1.1.1 A zöldterület-gazdálkodással kapcs. ok ellát. tám. 4 502 370 4 502 370 1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 512 000 4 512 000 1.1.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos ok tám. 100 000 100 000 1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása 2 605 960 2 605 960 1.1. Település-üz. kapcsolódó ell. tám. összesen: 11 720 330 11 720 330 1.2. Egyéb önkormányzati ok támogatása 6 000 000 6 000 000 1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása 10 200 10 200 1.4. Üdülőhelyi ok támogatása 27 000 27 000 1.5. Kiegészítés 7 990 889 7 990 889 1.6. Polgármester illetmény támogatása 1 170 400 1 170 400 Államigazgatási Önként vállalt 1. A helyi önk. működésének általános támogatása összesen: 26 918 819 26 918 819 0 0 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodaped. munkáját közv. segítők bértám. 50 938 800 50 938 800 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 7 516 400 7 516 400 2.3. Kiegészítő tám. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz 401 000 401 000 2. Települési önk. egyes köznevelési ainak tám. összesen: 58 856 200 58 856 200 0 0 3. A települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása 14 703 000 14 703 000 0 0 4. Gyermekétkeztetés támogatása 4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7 695 000 7 695 000 4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 7 281 639 7 281 639 4.3. Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése 4. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 14 976 639 14 976 639 0 0 5. Könyvtári és közművelődési támogatása 1 800 000 1 800 000 0 0 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítése 7. Elszámolásból származó bevétel 0 0 0 0 8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 60 493 470 60 493 470 0 0

ebből központi kezelésű előirányzat ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 18 205 200 18 205 200 ebből elkülönített állami pénzalapok 42 288 270 42 288 270 I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 177 748 128 177 748 128 0 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 15 000 000 15 000 000 0 0 ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebből központi költségvetési szervtől 15 000 000 15 000 000 III. Közhatalmi bevételek (B3) 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Magánszemély kommunális adója 2 500 000 2 500 000 2. Gépjárműadó (önkormányzatott megillető része) 2 415 000 2 415 000 3. Értékesítési és forgalmi adók 3.1. Iparűzési adó bevétel 8 088 853 8 088 853 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek összesen: 13 003 853 0 13 003 853 0 IV. Működési bevételek (B4) 1. Készletéértékesítés 2 000 000 2 000 000 2. Szolgáltatások ellenértéke 400 000 400 000 3. Tulajdonosi bevételek 4. Ellátási díjak 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6. Biztosító által fizetett kártérítés 6. Egyéb működési bevételek IV. Működési bevételek összesen: 2 400 000 0 0 2 400 000 V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási bevételek (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 208 151 981 192 748 128 13 003 853 2 400 000 VIII. Finanszírozási bevételek (B8) 1. Elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29 040 253 29 040 253 2. Államháztartáson belüli megelölegezések törlesztése VIII. Finanszírozási bevételek összesen: 29 040 253 29 040 253 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 237 192 234 221 788 381 13 003 853 2 400 000

I. Személyi juttatások Eredeti előirányzat 2. melléklet a 2/2018.(II.27. ) önkormányzati rendelethez Kötelező 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 48 408 338 48 408 338 2. Végkielégítés 3. Béren kivüli juttatások Megnevezés 4. Közlekedési költségtérítés 5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 6. Választott tisztségviselők személyi juttatásai 6 584 820 6 584 820 5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó I. Személyi juttatások összesen: II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Kocsola Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetési Kiadásai 1. Készletbeszerzés 17 000 000 17 000 000 2. Kommunikációs szolgáltatások 2 500 000 2 500 000 3. Szolgáltatási kiadások 18 120 000 18 120 000 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 89 469 89 469 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 400 000 7 400 000 Államigazgatási adatok Ft-ban Önként vállalt 54 993 158 54 993 158 0 0 7 052 511 7 052 511 0 0 III. Dologi kiadások összesen: 45 109 469 45 109 469 0 0 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Települési támogatások 14 703 000 14 703 000 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: 14 703 000 14 703 000 0 0 V.Egyéb működési célú kiadások 1. Elöző évi elszámolásból adódó kiadások

2. Működési pénze. átadás költségvetési szervek és társulásoknak 2.1. Kapos-menti "Segítő kéz" 1 553 883 1 553 883 2.2. Kocsolai Intézményfenntartó (Óvoda-Konyha) 73 832 839 73 832 839 2.3. Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 1 798 959 1 798 959 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.1. Kocsolai Sportklub 300 000 300 000 3.2. Kocsolai Hirgászegyesület 50 000 50 000 3.3. Kocsolai Polgárőr Egyesület 530 000 530 000 V. Egyéb működési célú kiadások összesen: 78 065 681 77 185 681 0 880 000 VI. Beruházások 1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 500 000 500 000 2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3. Beruházási célú előzetesen felszám. Áfa 135 000 135 000 VI. Beruházások összesen: 635 000 635 000 0 0 VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 27 270 405 27 270 405 2. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 363 010 7 363 010 VII. Felújítások összesen: 34 633 415 34 633 415 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 235 192 234 234 312 234 0 880 000 IX. FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI Rövid lejáratú hitelek törlesztése Megelőlegezett támogatás visszafizetése Tartalékok 2 000 000 2 000 000 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 237 192 234 236 312 234 0 880 000

3. melléklet a 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Ft Működési cél összeg összesen Felhalmozási cél összeg összesen Ft Működési cél Felhalmozási cél Bevételek 0 0 4. melléklet a 2 /2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési cél Felhalmozási cél Kiadások 0 0

5. melléklet a 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelehez A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya 2018. Ft Saját bevételek 2018 2019 2020 2021 2022 a helyi adóból származó bevétel, 13 003 853 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 13 003 853 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000 Adósságot keletkeztető ügyletek 2018 2019 2020 2021 2022 hitel, kölcsön 0 0 0 0 0 értékpapír 0 0 0 0 0 váltó 0 0 0 0 0 pénzügyi lízing 0 0 0 0 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével 0 0 0 0 0 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 0 0 0 0 0 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 0 0 0 0 0

6. melléklet a 6 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások célonkénti bemutatása 2018. megnevezése előirányzat Ft Kistelepülések alacsony összegű fejlesztése támogatás felhasználása Belterületi utak, járdák, hídak felújítása Informatikai eszközök beszerzése 1 599 997 15 000 000 635 000

7. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2018. adatok Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Megnevezés I. Működési célú támogatások 177 748 128 I. Személyi juttatások 54 993 158 II. Felhalmozási célú támogatások 15 000 000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és 7 052 511 III. Közhatalmi bevételek 13 003 853 III. Dologi kiadások 45 109 469 IV. Működési bevételek 2 400 000 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 703 000 V. Felhalmozási bevételek 0 V. Egyéb működési célú kiadások 78 065 681 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 VI. Beruházások 635 000 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VII. Felújítások 34 633 415 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 208 151 981 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 235 192 234 VIII. Finanszírozási bevételek 0 XI. Maradvány igénybevétele 29 040 253 IX. Tartalék 2 000 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 29 040 253 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 2 000 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 237 192 234 237 192 234

8. melléklet a2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. adatok eft-ban jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen BEVÉTELEK Működési célú támogatások 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 14 812 344 177 748 128 Felhalmozási célú támogatás 15 000 000 15 000 000 Közhatalmi bevételek 50 000 50 000 5 000 000 2 000 000 803 853 5 000 000 50 000 50 000 13 003 853 Működési bevételek 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 400 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 062 344 15 062 344 35 012 344 17 012 344 15 816 197 15 012 344 15 012 344 15 012 344 20 012 344 15 062 344 15 062 344 15 012 344 208 151 981 Maradvány igénybevétele 29 040 253 29 040 253 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 040 253 29 040 253 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 44 102 597 15 062 344 35 012 344 17 012 344 15 816 197 15 012 344 15 012 344 15 012 344 20 012 344 15 062 344 15 062 344 15 012 344 237 192 234 KIADÁSOK Személyi juttatások 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 763 4 582 765 54 993 158 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 709 587 712 7 052 511 Dologi kiadások 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 122 3 759 127 45 109 469 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 1 225 250 14 703 000 Egyéb működési célú kiadások 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 457 6 505 454 78 065 481 Beruházás 635 000 635 000 Felújítás 19 633 415 15 000 000 34 633 415 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 295 302 16 660 301 36 293 716 16 660 301 16 660 301 31 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 308 235 192 034 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 000 000 2 000 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 295 302 16 660 301 36 293 716 16 660 301 16 660 301 31 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 301 16 660 308 237 192 034

9. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közüzemi díjak Általános forgalmi adó Összesen: adatok Ft-ban 2018 2019 2020 2021 54 993 158 8 930 588 8 930 588 8 930 588 7 052 511 1 758 867 1 758 867 1 758 867 5 064 000 5 564 000 6 064 000 6 564 000 1 367 280 1 502 280 1 637 280 1 772 280 68 478 967 17 757 754 18 392 755 19 027 756 Kocsola Község Önkormányzat 10. melléklet a 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak bemutatása térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó 0 egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás 0 11. melléklet az 2 /2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kocsola Község Önkormányzata 2018.évi Létszám kimutatás Megnevezés Közalkalmazottak Munka Törvénykönyve hatálya alá Létszám összesen 2 2 tartozók ebből: közfoglalkoztatottak 40 Választott tisztségviselők 7 Összesen 51