BEVÉTELEK 2015 KIADÁSOK 2015

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 KIADÁSOK 2015 Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 178 134 220 669 220 668 1. Személyi juttatások 98 711 128 107 125 304 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 589 237 829 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 237 829 hozzájárulási adó 25 164 30 352 29 386 3. Közhatalmi bevételek 49 320 78 886 77 693 3. Dologi kiadások 74 774 100 067 97 578 4. Működési bevételek 34 000 44 410 42 892 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 459 25 158 25 153 5. Felhalmozási bevételek 59 379 379 5. Egyéb működési célú kiadások 36 292 48 488 37 032 6. Működési célú átvett pénzeszközök 239 239 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 203 237 2 043 2 043 6. Beruházások 219 939 278 521 278 503 7. Felújítások 1 796 1 796 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 600 Költségvetési bevételek összesen: 475 339 584 455 581 743 Költségvetési kiadások összesen: 475 339 613 089 595 352 Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): 0-28 634-13 609 8. Finanszírozási bevételek 95 284 131 500 134 177 9. Finanszírozási kiadások 95 284 102 866 99 978 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: 0 28 634 34 199 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 570 623 715 955 715 920 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 570 623 715 955 695 330

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet BEVÉTELEK 2 015 KIADÁSOK 2 015 Adatok ezer forintban Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 178 134 220 593 220 592 1. Személyi juttatások 37 022 64 819 63 917 11. Önkormányzatok működési támogatásai 157 173 159 256 159 255 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 24 110 52 244 51 363 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 472 66 589 66 589 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 486 50 220 49 435 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog. 35 257 34 077 34 076 1102. Normatív jutalmak 0 - Óvodapedagógusok bértámogatása 23 390 21 993 21 992 1103. Céljuttatás, projektprémium 94 498 497 - Segítők bértámogatása 7 200 7 200 7 200 1105. Végkielégítés 0 - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 185 192 192 1106. Jubileumi jutalom 0 - Óvodaműködtetési támogatás 4 130 4 340 4 340 1107 Béren kívüli juttatások 147 147 147 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 352 352 352 - Cafeteria juttatások 147 147 147 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 52 593 49 108 49 108 1109. Közlekedési költségtérítés 221 211 125 - Szociális feladatok egyéb támogatása 16 097 16 097 16 097 1110. Egyéb költségtérítések 162 149 147 - Szociális étkeztetés 2 491 1 937 1 937 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 019 1 012 - Tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 12. Külső személyi juttatások 12 912 12 575 12 554 - Gyermekétkeztetés támogatása 20 466 16 234 16 234 121. Választott tisztségviselők juttatásai 11 962 11 962 11 944 122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés 4 488 5 436 5 436 saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés 878 808 808 123. Egyéb külső személyi juttatások 950 613 610 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés 3 173 3 011 3 011 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 956 13 090 12 523 - Óvodáztatási támogatás 110 110 21. Szociális hozzájárulási adó 7 850 11 975 11 620 - Szociális ágazati pótlék 475 475 24. Egészségügyi hozzájárulás 701 639 543 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 851 3 010 3 010 25. Táppénz hozzájárulás 106 108 Ebből: - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 159 159 159 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 405 370 252 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 6 472 6 472 3. Dologi kiadások 57 187 80 963 79 698-2015. évi bérkompenzáció 1 315 1 315 31. Készletbeszerzés 4 931 6 272 6 140 - Nyári gyermekétkeztetés 1 512 1 512 311. Szakmai anyagok beszerzése 770 502 463 - Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása 960 960 - Szociális ágazati pótlék kiegészítés 285 285 - Szociális célú tűzifa 2 400 2 400 116. Elszámolásból származó bevételek 0 12. Elvonások és befizetések bevételei 0 - Gyógyszer 150 69 54

16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20 961 61 337 61 337 - Könyv, folyóirat 105 105 - OEP finanszírozás védőnői szolgálat 3 727 3 723 3 723 - Egyéb információhordozó 0 - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás 4 110 4 277 4 277 - Egyéb szakmai anyag 620 328 304 - START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 526 1 559 1 559 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 4 161 5 770 5 677 - Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás 2 193 1 721 1 721 - Irodaszer, nyomtatvány 116 106 86 - Hagyományos közfoglalkoztatás 6 888 5 132 5 132 - Munkaruha 93 93-2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 15 694 15 694 - Hajtó, kenőanyag 2 799 2 672 2 640-2015.04.01-2015.08.31 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 442 4 442 - Egyéb üzemeltetési anyag 1 246 2 899 2 858-2015.04.13-2015.08.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 020 5 020 32. Kommunikációs szolgáltatások 997 829 792-2015.08.03-2015.10.31 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 775 5 775 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 561 401 392-2015.09.17-2015.10.27 Hagyományos közfoglalkoztatás 118 118 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 436 428 400-2015.11.01-2016.02.29 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 108 2 108-2015.11.23-2016.06.30 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 308 308 - Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) 1 786 1 786 - Területalapú támogatás 107 107 - TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 420 1 018 1 018 - HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi elszámolása 2 000 3 762 3 762 - Napraforgó Óvoda IPR támogatás 97 97 97 33. Szolgáltatási kiadások 39 910 57 056 56 475 - Nyári diákmunka 298 298 331. Közüzemi díjak 8 348 9 503 9 370 - OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás 4 392 4 392 - Villamos energia 5 247 5 812 5 774 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 589 237 829 237 829 - Gázdíj 2 809 3 384 3 315 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior 66 66 - Vízdíj 220 227 205 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 571 1 571 - Szennyvízszippantás 72 80 76 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás 10 589 201 849 201 849 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.03.01-től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 330 1 330 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés 7 127 7 127 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása 25 886 25 886 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2015.11.23-tól 2016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 3. Közhatalmi bevételek 49 290 78 833 77 640 31. Jövedelemadók 40 40 15 332. Vásárolt élelmezés 13 855 14 082 14 029 311. Magánszemélyek jövedelemadói 40 40 15 333. Bérleti és lízing díjak 0 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 40 40 15 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 168 328 328 34. Vagyoni típusú adók 11 200 11 570 10 993 335. Közvetített szolgáltatások 8 443 9 856 9 530 - Építményadó 200 570 570 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 6 029 6 145 6 103 - Kommunális adó 11 000 11 000 10 423 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 2 414 3 711 3 427 35. Termékek és szolgáltatások adói 37 500 66 673 66 207 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 110 0

351. Értékesítési és forgalmi adók 33 000 62 173 62 048 337. Egyéb szolgáltatások 8 986 23 287 23 218 - Állandó jellegű iparűzési adó 32 000 61 508 61 383 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 98 170 140 - Ideiglenes jellegű iparűzési adó 1 000 665 665 341. Kiküldetések kiadásai 98 170 140 354. Gépjárműadók 4 500 4 500 4 159 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 11 251 16 636 16 151 36. Egyéb közhatalmi bevételek 550 550 425 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 11 197 15 964 15 479 - Pótlék 400 400 287 352. Fizetendő általános forgalmi adó 401 401 - Bírság 50 50 38 355. Egyéb dologi kiadások 54 271 271 - Közigazgatási bírság 100 100 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 459 25 158 25 153 4. Működési bevételek 32 128 42 458 41 094 42. Családi támogatások 0 3 398 3 398 401. Készletértékesítés ellenértéke 500 1 322 1 322 - Óvodáztatási támogatás 100 100 402. Szolgáltatások ellenértéke 3 900 14 055 13 569 - Nyári gyermekétkeztetés 1 512 1 512 - Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) 72 305 305 - Természetbeni ellátás (Erzsébet-utalvány) 1 786 1 786 - Sírhely 250 253 253 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell. 3 966 3 745 3 745 - Közterület használati díj,földbérleti díj 1 528 5 280 5 280 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 966 3 745 3 745 0 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 9 282 7 665 7 662 - Köztemetés visszatérülés 492 240 240 - Lakásfenntartási támogatás 9 282 7 665 7 662 - Napelem használati díj 151 139 139 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 30 318 318 - Piaci helypénz 800 800 714 - Arany János ösztöndíj 30 318 318 - Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) 607 872 872 48. Egyéb nem intézményi ellátások 7 181 10 032 10 030 - Gyermekorvosi rendelő 21 21 - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) 975 975 975 - KLIK 376 376 - Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére) 0 - Vállalkozási díj (Augusztus 20) 2 362 2 362 - Gyógyszertámogatás 580 580 - Lakbér 1 695 1 463 - Szociális célú tűzifa (állami) 1 356 2 724 2 723 - Helyiségbérleti díj 1 712 1 544 - Szociális célú tűzifa (önkormányzati) 1 175 1 175 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 443 9 627 8 928 - Szépkorúak köszöntése 10 10 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül 6 029 5 902 5 710 - Átmeneti segély létfenntartásra 1 500 1 732 1 732 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 2 414 3 725 3 218 404. Tulajdonosi bevételek 3 479 181 - Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére 200 144 144 - Átmeneti segély gyermekekre tekintettel 150 1 989 1 988 - Közgyógyellátás 2 500 158 158 - Köztemetés 500 545 545 405. Ellátási díjak 5 840 5 557 5 507 5.Egyéb működési célú kiadások 35 596 48 488 37 032 5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából - Szociális étkeztetés 4 389 3 889 3 852 származó kiadások 55 2 199 2 199 - Iskolai étkeztetés 1 451 1 668 1 655 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 174 14 14 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 329 4 972 4 756-55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 174 14 14 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 5 337 6 533 6 533 5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 543 13 913 13 913 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 15 450 20 906 20 906

408. Kamatbevételek 300 513. Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz 6 374 11 456 0 410. Biztosító által fizetett kártérítés 82 82 513. Céltartalék (Szennyvízberuházás) 0 411. Egyéb működési bevételek 310 216 513. Egyéb tartalék 0 5. Felhalmozási bevételek 59 379 379 6. Beruházások 218 933 277 981 277 976 51. Immateriális javak értékesítése 0 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 800 1 800 52. Ingatlanok értékesítése 60 60 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 213 783 220 928 220 927 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 59 319 319 - Szennyvízberuházás 211 783 194 178 194 177 - Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 81 81 bekötései 2 000 1 765 1 765 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 81 81 - Fotovoltaikus rendszer kialakítása 24 985 24 985 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 203 237 2 043 2 043 0 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 43 43 43 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 kívülre 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 204 36 005 36 002 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 203 194 2 000 2 000 66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz 201 194 adó 4 946 19 248 19 247 - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 2 000 2 000 2 000 7. Felújítások 0 1 796 1 796 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás 0 71. Ingatlanok felújítása 1 433 1 433 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 473 437 582 216 579 658 72. Informatikai eszközök felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek 0 33 545 39 110 73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 81. Belföldi finanszírozás bevételei 0 33 545 39 110 adó 363 363 811. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 600 600 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel 0 0 belülre 0 813. Maradvány igénybevétele 0 33 545 33 545 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 600 600 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 33 545 33 545 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 378 153 512 895 498 695 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 9. Finanszírozási kiadások 95 284 102 866 99 978 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 565 91. Belföldi finanszírozás kiadásai 95 284 102 866 99 978 816. Központi, irányító szervi támogatás 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 985 4 985 915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 95 284 97 881 94 993 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 473 437 615 761 618 768 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 473 437 615 761 598 673

BEVÉTELEK 2 015 KIADÁSOK 2 015 Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 76 76 1. Személyi juttatások 26 791 27 544 26 596 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 76 76 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 791 27 544 26 596-2014. évi önkormányzati választások támogatása 76 76 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 086 25 008 24 153 1102. Normatív jutalom 500 480 1104. Helyettesítési díj 98 98 3. Közhatalmi bevételek 30 53 53 1107 Béren kívüli juttatások 1 474 1 474 1 406 36. Egyéb közhatalmi bevételek 30 53 53 - Cafeteria juttatások 1 474 1 474 1 406 - Állatvédelmi bírság 30 50 50 1109. Közlekedési költségtérítés 163 268 263 - Egyéb közhatalmi bevétel 3 3 1110. Egyéb költségtérítések 68 93 93 4. Működési bevételek 127 160 98 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 103 103 402. Szolgáltatások ellenértéke 120 115 47 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 423 7 593 7 355 - Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja 100 95 40 21. Szociális hozzájárulási adó 6 773 6 909 6 710 - Fénymásolás 20 20 7 24. Egészségügyi hozzájárulás 358 358 319 403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 32 34 25. Táppénz hozzájárulás 7 7 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül 22 22 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 292 319 319 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül 10 12 3. Dologi kiadások 6 095 7 369 6 893 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 10 11 31. Készletbeszerzés 850 752 611 407. Áfa visszatérülés 3 408. Kamatbevételek 2 311. Szakmai anyagok beszerzése 200 202 190 411. Egyéb működési bevételek 3 3 - Könyv, folyóirat 50 52 52 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 157 289 227 - Egyéb információhordozó 150 150 138 8. Finanszírozási bevételek 40 152 42 293 40 764 - Egyéb szakmai anyag 0 81. Belföldi finanszírozás bevételei 40 152 42 293 40 764 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 650 550 421 813. Maradvány igénybevétele 0 10 10 - Irodaszer, nyomtatvány 400 300 294 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 10 10 - Hajtó, kenőanyag 200 200 83 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb üzemeltetési anyag 50 50 44 816. Központi, irányító szervi támogatás 40 152 42 283 40 754 32. Kommunikációs szolgáltatások 522 572 483 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 422 372 305 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 200 178 33. Szolgáltatási kiadások 3 423 4 635 4 607 333. Bérleti és lízing díjak 1 400 2 100 2 080

334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 335. Közvetített szolgáltatások 0 35 28 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 25 22 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül 10 6 337. Egyéb szolgáltatások 2 023 2 500 2 499 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 80 78 341. Kiküldetések kiadásai 80 78 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 300 1 330 1 114 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 295 1 325 1 111 352. Fizetendő általános forgalmi adó 5 5 3 355. Egyéb dologi kiadások 0 6. Beruházások 0 76 76 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 60 60 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16 16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 309 42 582 40 920 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 309 42 582 40 991 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 309 42 582 40 920 BEVÉTELEK 2 015 KIADÁSOK 2 015 Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Eredeti Módosított 4. Működési bevételek 538 549 518 1. Személyi juttatások 5 743 5 503 5 118 401. Készletértékesítés ellenértéke 10 9 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 743 5 503 5 118 402. Szolgáltatások ellenértéke 525 522 498 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 148 4 592 4 217 Teljesítés 1102. Normatív jutalmak 150 150 - Könyvtári beiratkozási díj 20 17 12 1106. Jubileumi jutalom 570 553 549 1109. Közlekedési költségtérítés 5 5 - Fénymásolás 20 20 10 1110. Egyéb költségtérítések 25 24 18 - Bérleti díj 460 460 463 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 179 179 - Nyomtatási díj 25 25 13 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 610 1 574 1 572 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 16 11 21. Szociális hozzájárulási adó 1 545 1 375 1 376 408. Kamatbevételek 1 1 24. Egészségügyi hozzájárulás 40 42 41 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 158 158 25. Táppénz hozzájárulás 131 131 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 158 158 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 25 26 24 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 538 707 676 3. Dologi kiadások 2 774 3 112 2 390 8. Finanszírozási bevételek 10 595 9 737 8 802 31. Készletbeszerzés 820 1 055 895 81. Belföldi finanszírozás bevételei 10 595 9 737 8 802 311. Szakmai anyagok beszerzése 635 741 639 813. Maradvány igénybevétele 0 45 45 - Gyógyszer 10 10 3 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 45 45 - Könyv, folyóirat 470 612 612 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 - Egyéb információhordozó 20 19 4 816. Központi, irányító szervi támogatás 10 595 9 692 8 757 - Egyéb szakmai anyag 135 100 20 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 185 314 256

- Irodaszer, nyomtatvány 90 95 47 - Egyéb üzemeltetési anyag 95 183 178 - Munkaruha 36 31 32. Kommunikációs szolgáltatások 225 145 90 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 45 0 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 180 145 90 33. Szolgáltatási kiadások 1 196 1 427 1 124 337. Egyéb szolgáltatások 1 196 1 427 1 124 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20 20 11 341. Kiküldetések kiadásai 20 20 11 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 513 465 270 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 513 461 267 352. Fizetendő általános forgalmi adó 4 3 5.Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 513. Egyéb tartalék 0 6. Beruházások 1 006 255 243 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 467 0 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 324 231 230 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 215 24 13 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 133 10 444 9 323 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 133 10 444 9 478 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 133 10 444 9 323 BEVÉTELEK 2 015 KIADÁSOK 2 015 Rovatszám szerint Eredeti Módosított Teljesítés NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Eredeti Módosított 4. Működési bevételek 1 207 1 243 1 182 1. Személyi juttatások 29 155 30 241 29 673 405. Ellátási díjak 759 759 711 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 29 155 30 239 29 671 - Óvodai étkeztetés 759 759 711 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 27 434 27 860 27 410 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 205 205 192 1106. Jubileumi jutalom 1 616 1 616 1 533 407. Általános forgalmi adó visszatérítése 243 279 279 1109. Közlekedési költségtérítés 80 124 124 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 207 1 243 1 182 1110. Egyéb költségtérítések 25 68 33 8. Finanszírozási bevételek 44 537 45 925 45 501 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 571 571 81. Belföldi finanszírozás bevételei 44 537 45 925 45 501 12. Külső személyi juttatások 0 2 2 813. Maradvány igénybevétele 0 19 19 123. Egyéb külső személyi juttatások 2 2 8131. előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 19 19 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 175 8 095 7 936 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 21. Szociális hozzájárulási adó 7 148 8 068 7 911 816. Központi, irányító szervi támogatás 44 537 45 906 45 482 24. Egészségügyi hozzájárulás 17 17 16 Teljesítés 27. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 10 10 9 3. Dologi kiadások 8 718 8 623 8 597 31. Készletbeszerzés 565 843 841

311. Szakmai anyagok beszerzése 0 120 120 - Gyógyszer 5 5 - Könyv, folyóirat 104 104 - Egyéb szakmai anyag 11 11 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 565 723 721 - Irodaszer, nyomtatvány 75 52 52 - Hajtó, kenőanyag 80 63 62 - Egyéb üzemeltetési anyag 410 457 456 - Munkaruha 151 151 32. Kommunikációs szolgáltatások 100 105 104 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 55 55 54 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 45 50 50 33. Szolgáltatási kiadások 6 076 5 836 5 814 332. Vásárolt élelmezés 4 298 5 510 5 510 337. Egyéb szolgáltatások 1 778 326 304 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 60 26 26 341. Kiküldetések kiadásai 60 26 26 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 917 1 813 1 812 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 917 1 755 1 754 352. Fizetendő általános forgalmi adó 0 355. Egyéb dologi kiadás 58 58 5. Egyéb működési célú kiadások 696 0 0 5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 696 0-55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 696 0 6. Beruházások 0 209 208 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 164 164 67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 45 44 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 45 744 47 168 46 414 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 744 47 168 46 683 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 45 744 47 168 46 414 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 97 186 100 194 97 152 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 97 186 100 194 96 657 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 570 623 715 955 715 920 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 570 623 715 955 695 330

3. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. december 31-i létszám intézmény POLGÁRMESTERI HIVATAL Engedélyezett létszám (fő) Munkajogi létszám (fő) Statisztikai állományi létszám (fő) Záró létszám (fő) 10 10 9 10 NAPRAFORGÓ ÓVODA 11 10 10 10 MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR 3 3 3 3 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - polgármester 1 1 1 1 - településüzemeltetés 3 3 2 3 - védőnői szolgálat 1 1 1 1 - Fogorvosi alapellátás 2 1 1 1 - szociális étkeztetés 1 1 1 1 -tanyagondnoki szolgáltatás 2 2 2 2 - közfoglalkoztatás 32 51 51 51 összesen 66 83 81 83

2015. évi költségvetési bevételek részletezése 4/1. melléklet Feladat megnevezése Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092 Közhatalmi bevételek 093 Működési bevételek 094 Felhalmozási bevételek 095 Működési célú átvett pénzeszközök 096 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097 Összesen Szennyvízberuházás 201 849 939 202 788 Települési Vízmű üzemeltetése 186 186 Köztemető fenntartása 253 253 Buszváró üzemeltetés 82 82 Dr.Binszki Terézia-Háziorvosi szolgálat 586 586 Dr.Prohászka Imre-Gyermekorvosi rendelő 188 188 Dr.Temesvári Hajnalka-Fogorvosi rendelő 93 93 Védőnői szolgálat 3 723 3 723 Fogorvosi alapellátás 4 277 4 277 Tanyagondnoki szolgáltatás 7 127 81 7 208 Szociális étkeztetés 4 749 4 749 Iskolai étkeztetés 2 102 2 102 KLIK:Iskola,Sportcsarnok 3 147 3 147 Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 559 276 1 835 Hagyományos közfoglalkoztatás (téli átmeneti) 1 721 1 721 Hagyományos közfoglalkoztatás 5 132 5 132 TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 1 019 1 019 Önkormányzati feladatok 164 910 1 637 77 640 11 165 379 2 043 257 774 Önkormányzati Kft.-Konyha 888 888 Önkormányzati Kft.-Műhely 195 195 Önkormányzati Kft.-Sportpálya 165 165 Önkormányzati Kft.-PUKI 10 10

Papír-Írószer Bolt 115 115 Vadászház (Felszabdulás u.16.) 24 24 Marx u. 9. Transinvest Kft. 242 242 Közterület,közkutak,föld bérbeadása 5 319 5 319 Piaccsarnok 906 906 Bács-Gazda Coop 45 45 Ápoló-gondozó otthon 4 263 4 263 Házi segítségnyújtás 900 900 Gyermekjóléti szolgálat 213 213 Családsegítő szolgálat 230 230 Állami,önkormányzati ünnepek 2 438 2 438 Óvoda IPR 97 97 2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás 15 693 1 330 1 326 18 349 2015.04.01-2015.08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 442 4 442 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 25 886 25 886 2015.04.13-2015.08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 020 5 020 Nyári diákmunka 298 298 Dr.Szarvas Gyula-Gyermekorvosi rendelő 4 392 49 4 441 2015.08.03-2015.10.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 775 5 775 2015.09.17-2015.10.27-ig tartó Hagyományos közfoglalkoztatás 118 118 2015.11.01.-2016.02.29-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 108 2 108 2015.11.23.-2016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 308 308 Dr.Józsa József-fogászat 0 Összesen 220 592 237 829 77 640 41 094 379 81 2 043 579 658 Polgármesteri Hivatal 76 0 53 98 0 0 0 227 Napraforgó Óvoda 0 0 0 279 0 0 0 279 Óvodai étkeztetés 0 0 0 903 0 0 0 903 Összesen 0 0 0 1 182 0 0 0 1 182 Könyvtári állománygyarapítás 0 0 0 10 0 0 0 10 Könyvtári szolgáltatás 0 0 0 24 0 0 0 24 Művelődési Ház 0 0 0 484 0 158 0 642 Összesen 0 0 0 518 0 158 0 676 Mindösszesen 220 668 237 829 77 693 42 892 379 239 2 043 581 743

2015. évi költségvetési kiadások részletezése 4/2. melléklet Feladat megnevezése Személyi juttatások 051 Szociális hozzájárulási adó 052 Dologi kiadások 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 054 Egyéb működési célú kiadások 055 Beruházások 056 Felújítások 057 Egyéb felhalmozási célú kiadások 058 Összesen Szennyvízberuházás 9 384 228 291 237 675 Települési Vízmű üzemeltetése 1 052 1 052 Közterület rendjének fenntartása 35 35 Köztemető fenntartása 408 114 522 Buszváró üzemeltetés 290 396 686 Utak karbantartása 1 171 844 2 015 Dr.Binszki Terézia-Háziorvosi szolgálat 502 502 Dr.Prohászka Imre-Gyermekorvosi rendelő 165 165 Dr.Temesvári Hajnalka-Fogorvosi rendelő 100 100 Védőnői szolgálat 2 351 652 806 14 47 3 870 Fogorvosi alapellátás 2 778 726 869 79 4 452 Települési hulladékkezelés 658 658 Közvilágítás 5 947 5 947 Tanyagondnoki szolgáltatás 3 720 1 004 4 743 14 9 845 19 326 Játszótér üzemeltetés 33 33 Szociális étkeztetés 1 701 448 6 109 8 258 Iskolai étkeztetés 12 767 174 12 941 KLIK:Iskola,Sportcsarnok 3 282 3 282 Polgármesteri Hivatal üzemeltetési kiadásai 2 001 149 203 2 353 Napraforgó Óvoda üzemeltetési kiadásai 1 923 149 2 072 Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetési kiadásai 1 728 496 126 2 350 Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 470 226 1 696 Hagyományos közfoglalkoztatás (téli átmeneti) 1 949 265 2 214 Hagyományos közfoglalkoztatás 5 745 802 6 547 TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 741 4 745

Önkormányzati feladatok 12 218 3 380 5 828 30 349 2 309 600 54 684 Önkormányzati ingatlanok 736 910 1 765 3 411 Önkormányzati Kft.-Konyha 940 940 Önkormányzati Kft.-Műhely 281 281 Önkormányzati Kft.-Sportpálya 178 178 Önkormányzati Kft.-PUKI 14 14 Papír-Írószer Bolt 146 146 Vadászház (Felszabdulás u.16.) 14 14 Marx u. 9. Transinvest Kft. 250 250 Település üzemeltetés 2 362 628 115 3 105 Közterület,közkutak,föld bérbeadása 182 182 Piaccsarnok 200 200 Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak 1 694 467 1 2 162 Bács-Gazda Coop 50 50 Ápoló-gondozó otthon 3 972 3 972 Házi segítségnyújtás 494 494 Gyermekjóléti szolgálat 201 201 Családsegítő szolgálat 205 205 Állami,önkormányzati ünnepek 320 164 3 351 3 835 Testvértelepülési kapcsolatok 31 16 45 92 Óvoda IPR 346 346 Lakásfenntartási támogatás 7 662 7 662 Rendszeres szociális segély 975 975 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 746 3 746 Szociális célú tűzifa 2 723 2 723 Átmeneti segély létfenntartásra 1 731 1 731 Átmeneti segély temetési költség mérséklésére 144 144 Átmeneti segély gyermekekre tekintettel 1 988 1 988 Méltányossági közgyógyellátás 158 158 Köztemetés 545 545 Arany János ösztöndíj 318 318 2015.03.01-2016.02.29-ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás 10 424 1 464 2 198 1 649 15 735 2015.04.01-2015.08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 349 589 4 938 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 4 712 31 731 36 443 2015.04.13-2015.08.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 915 691 5 606 Települési támogatás gyógyszertámogatásra 580 580

Óvodáztatási támogatás 100 100 Nyári gyermekétkeztetés 64 1 512 1 576 Nyári napközi 27 27 Nyári diákmunka 240 65 9 314 Dr.Szarvas Gyula-Gyermekorvosi rendelő 46 46 2015.08.03-2015.10.31-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 640 629 509 5 778 2015.09.17-2015.10.27-ig tartó Hagyományos közfoglalkoztatás 106 15 121 Magyarország szeretlek 2015.09.26 22 218 240 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 791 196 1 796 2 783 2015.11.01.-2016.02.29-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 870 251 2 121 2015.11.23.-2016.06.30-ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 271 37 102 1 052 1 462 Dr.Józsa József-fogászat 9 9 Természetbeni ellátások (Erzsébetutalvány) 1 786 1 786 Önkormányzati szociális célú tűzifa 1 175 1 175 Szépkorúak köszöntése 10 10 Zöldterület kezelés 3 597 3 597 Összesen 63 917 12 523 79 698 25 153 37 032 277 976 1 796 600 498 695 Polgármesteri Hivatal 26 596 7 355 6 893 0 0 76 0 0 40 920 Napraforgó Óvoda 29 433 7 871 1 205 0 0 0 0 0 38 509 Óvodai étkeztetés 240 65 7 392 0 0 208 0 0 7 905 Összesen 29 673 7 936 8 597 0 0 208 0 0 46 414 Könyvtári állománygyarapítás 0 0 531 0 0 0 0 0 531 Könyvtári szolgáltatás 3 119 859 384 0 0 0 0 0 4 362 Művelődési Ház 1 999 713 1 335 0 0 224 0 0 4 271 Könyvtári érdekeltségnövelő 0 0 140 0 0 19 0 0 159 Összesen 5 118 1 572 2 390 0 0 243 0 0 9 323 Mindösszesen 125 304 29 386 97 578 25 153 37 032 278 503 1 796 600 595 352

Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2015. évben 5/1. melléklet adatok Ft-ban Sorszám Jogcím megnevezése Mutatószám Eredeti Támogatás Évközi változás Május 15. Évközi változás Október 01. Tényleges támogatás Év végi eltérés Ténylegesen felhasznált összeg Eltérés I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. támogatása 7,00 fő 32 060 000 32 060 000 32 060 000 I.1.ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 242,01 ha 5 396 870 5 396 870 5 396 870 I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 49,6 km 15 872 000 15 872 000 15 872 000 I.1.bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 24240 m2 1 672 560 1 672 560 1 672 560 I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 20,36 km 4 621 720 4 621 720 4 621 720 I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 501 fő 5 915 696 5 915 696 5 915 696 I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása 366 fő 933 300 933 300 933 300 II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap 5,8 fő 16 054 400-1 384 000 14 947 200 14 947 200 II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap 5,3 fő 7 335 200-553 600 7 058 400 7 058 400 II.1.(3) Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege 5,8 fő 185 500 7 000-14 000 178 500 178 500 II.1.(2) Segítők bértámogatása 8 hónap 4 fő 4 800 000 276 800 4 800 000 4 800 000 II.1.(2) Segítők bértámogatása 4 hónap 4 fő 2 400 000 276 800 2 400 000 2 400 000 II.2.(1)(8) Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 61 fő 2 846 666 93 334-46 667 2 893 333 2 893 333 II.2.(1)(8) Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 55 fő 1 283 334 46 666 116 667 1 446 667 1 446 667 II.5.(1) Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése miatt 1 fő 352 000 352 000 352 000 III.3.c.(1) Szociális étkeztetés 45 fő 2 491 200-553 600 1 882 240-55 360 1 882 240-55 360 III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 2 szolgálat 5 000 000 5 000 000 5 000 000 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - 20 465 557-2 115 095-2 116 616 15 793 206-440 640 15 793 206-440 640 Összesen 129 686 003-1 968 095-3 998 216 123 223 692-496 000 123 223 692-496 000

Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása 2015. évben 5/2. melléklet adatok Ft-ban Jogcím megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg Fel nem használt, a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Eltérés Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 1 511 840 1 511 840 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 960 000 960 000 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 571 000 1 571 000 2014 évről áthúzódó bérkompenzáció 117 221 117 221 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 9 364 701 9 198 641-166 060 Szociális feladatok egyéb támogatása 16 096 860 16 096 860 Szociális ágazati pótlék 475 488 475 488 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 851 140 2 851 140 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 158 950 158 950 2015. évi bérkompenzáció 1 314 323 1 314 323 Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 2 400 300 2 400 300 Szociális ágazati kiegészítő pótlék 285 345 285 345 Vis maior támogatás 66 150 66 150 Összesen 37 173 318 35 436 258 1 571 000-166 060

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Szennyvízberuházás 202 788 237 675 Települési Vízmű üzemeltetése 186 1 052 Közterület rendjének fenntartása 253 35 Köztemető fenntartás 0 522 Buszváró üzemeltetés 82 686 Utak karbantartása 0 2 015 Vállalkozó orvosok 5 308 822 Védőnői szolgálat 3 723 3 870 Fogorvosi alapellátás 4 277 4 452 Települési hulladékkezelés 0 658 Közvilágítás 0 5 947 Szociális étkeztetés 4 749 8 258 Gyermekétkeztetés 3 005 20 846 Iskola, Sportcsarnok fenntartása 3 147 3 282 Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal 0 2 353 Épület Üzemeltetés Óvoda 0 2 072 Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár 0 2 350 Közfoglalkoztatás 44 808 46 218 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 426 6 687 Település üzemeltetési feladatok 0 3 105 Közterület fenntartás 5 319 3 779 Önkormányzat igazgatási feladatai 287 512 124 105 SZSZK - Házi segítségnyújtás 900 494 SZSZK - Családsegítő szolgálat 230 205 SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat 213 201 Polgármesteri Hivatal 227 40 920 Könyvtári feladatok 34 5 052 Közművelődési feladatok 642 4 271 Óvodai ellátás 279 38 509 Piaccsarnok üzemeltetése 906 200 Összesen: 569 014 570 641 ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok 7 208 19 326 Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok 1 258 1 413 SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás 4 263 3 972 Összesen: 12 729 24 711 Mindösszesen: 581 743 595 352

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Megnevezés Tervezett kiadás Módosított Teljesítés Lakásfenntartási támogatás 9 282 7 665 7 662 Rendszeres szociális segély 975 975 975 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 966 3 745 3 745 Szociális célú tűzifa (állami) 1 356 2 724 2 723 Szociális célú tűzifa (önkormányzati) 0 1 175 1 175 Átmeneti segély létfenntartásra 1 500 1 732 1 732 Temetési segély 200 144 144 Szociális ellátás gyermekekre tekintettel 150 1 989 1 988 Méltányossági közgyógyellátás 2 500 158 158 Köztemetés 500 545 545 Arany János ösztöndíj 30 318 318 Gyógyszertámogatás 0 580 580 Óvodáztatási támogatás 0 100 100 Nyári gyermekétkeztetés 0 1 512 1 512 Természetben ellátás (Erzsébet-utalvány) 0 1 786 1 786 Szépkorúak köszöntése 0 10 10 Összesen: 20 459 25 158 25 153

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai Rovat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 8.melléklet K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 600 600 - Kisszállási Önkormányzati Kft-nek főzőüst megvásárlásra 0 600 600 Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadások 9. melléklet Rovat Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 55 2 199 2 199-2013.évi elszámolásból eredő befizetési kötelezettség 55-2014.évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség 2 144 K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 174 14 14-55 év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 543 13 913 13 913 - orvosi ügyelethez működési hozzájárulás 1 363 - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Apró Virág étkezési hozzájárulása) 79 - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás 11 987 - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, Gép Károlyné díj 342 - Mindennapi Vizünk ivóvízminőségjavító program működési hozzájárulás 142 K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 15 450 20 906 20 906 - Dr.Temesvári Hajnalka OEP finanszírozás 680 - Dr.Nagy Mihály OEP finanszírozás 61 - Jó-Dentál Kft. OEP finanszírozás 208 - Dr.Szarvas és Társa Bt. OEP finanszírozás 4 392 - Kisszállási Önkormányzati Kft. működési hozzájárulás 14 823 - Polgári védelmi tagdíj 6 - Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodási Társulás 206 - Dél-Alföldi Autó-és Motorsport Egyesület 30 - Kisszállási Sport Club 50 - Szociális Alapítvány 75 - Nyugdíjas Egyesület 60 - Polgárőr Egyesület 75 - Minor Portus Alapítvány 50 - Négyestelepi Főnix Egyesület 40 - KISZE 50 - Mozgáskorlátozttak Egyesülete 50 - Sallai I.Általános Iskolai Gyermekek Alapítvány 50 K513 Tartalék 6374 11456

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásai 10/1. melléklet Rovat Megnevezés Pályázati azonosító 2015. évi tervszám 2015. évi teljesítés K61 K62 K64 Immateriális javak beszerzése létesítése Napraforgó Óvoda épületfelújítás tervdokumentáció 2 286 2 286 Ingatlanok beszerzése,létesítése Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP-1.2.0./B-2010-0044 196 550 196 550 Önkormányzati intézmények szennyvízcsatorna bekötései 1 765 1 765 Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198 31 731 31 731 Egyéb tárgyi eszkö beszerzése,létesítése Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP-1.2.0./B-2010-0044 31 742 31 742 Védőnői szolgálat: kerékpár 47 47 Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa 80 79 Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés 9 846 9 846 Iskolai étkeztetés: duplafalú italtermosz 175 174 Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek 204 203 Művelődési Ház: függöny, lámpa 126 125 Alpolgármester, jegyző telefon 23 23 Közfogl.: szerszámok 508 508 Közfogl.: fóliasátor 877 877 Közfogl.: 3db fagyasztóláda 308 308 Közfogl.: szivattyú 145 145 Közfogl.: szárzúzó 319 319 Művelődési Ház érdekeltségnövelő támogatásból: PlayStation4, függönykarnis 197 196 Közfogl: fűkasza,fűnyíró,ágvágó,talicska 1 052 1 052 Összesen: 277 981 277 976

Kisszállás Község Önkormányzata intézményeinek 2015. évi beruházási kiadásai 10/2. melléklet K63 Rovat Megnevezés Pályázati azonosító Kisszállási Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközök beszerzése,létesítése 2015. évi tervszám 2015. évi teljesítés Monitor,winchester,switch 76 76 K64 Művelődési Ház és Könyvtár Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése hangtechnikai eszközök, nyomtató, vetítővászon 255 243 K64 Napraforgó Óvoda Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Duplafalú italtermosz 48 47 Lábas,fedő 92 92 Zanussi hűtőszekrény 69 69 Összesen: 209 208 Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadások 11. melléklet Rovat Megnevezés Pályázati azonosító 2015. évi tervszám 2015. évi teljesítés K71 Ingatlanok felújítása - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Művelődési Ház felújítása 1 796 1 796

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi közvetett támogatások 12. melléklet Támogatás alapja száma Támogatásban részesülők összege 1 Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.. Felhatalmazása alapján kérelemre van lehetőség mérsékelni 50 %-ra, vagy elengedni ateljes mértékeben a kivetette kommunális adót. 23 148 2 Gépjárműadó: a mozgáskorlátozott gépjármű-tulajdonosok gépjárműadó mentességet élveznek maximum 13.000 Ft erejéig. 11 123 3 Kisszállási Víziközmű Társulat 1 100 4 Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj 1 63 5 Fogorvosi szolgálat rendelő bérleti díj 1 32 6 Gyermekorvosi rendelő bérleti díj 1 32 7 Falugazdász iroda helyiségbérleti díja 1 100 8 KMB iroda helyiségbérleti díja 1 100 9 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 1 100 10 Nyugdíjas Egyesület 1 100 11 Sportegyesület 1 100 12 Önvédelmi Egyesület - iroda - garázs 1 1 100 43 Közvetett támogatások összesen: 43 998 Kisszállás Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban 13. melléklet 1. Víziközmű Társulati hitel: 94.772 e Ft vonatkozásában a 86/2011. (V.26.) ÖK számú határozatával a Képviselő testület készfizető kezességet vállalt a település szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítése érdekében. 2015. december 31-én az Önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata nincs. (A Víziközmű Társulatnak a fejlesztési hitele 2015. április 20-án véglejárattal megszűnt.)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 14. melléklet Kisszállás Község csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044) Kedvezményezett: Kisszállás Község Önkormányzata Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2011.07.21.-2015.10.22 Támogatási szerződés dátuma: 2011.07.21. Támogatási szerződés szerinti nettó összegek e Ftban Tervezett összes kiadás 1 186 062 Tényleges összes kiadás 1 177 025 ebből: ebből: - beruházás 1 013 082 - beruházás 1 095 950 - igénybevett szolgáltatás 93 980 - igénybevett szolgáltatás 56 081 - tartalék 79 000 - gép beszerzés 24 994 Tervezett összes bevétel 1 186 062 Tényleges összes bevétel 1 177 025 ebből: ebből: - önkormányzati saját erő 19 395 - önkormányzati saját erő 1 844 - hitel 114 837 - hitel 0 - EU támogatás 956 166 - EU támogatás 1 118 174 - EU Önerő Alap 63 283 - EU Önerő Alap 22 298 - NFM Önerő Alap 32 381 - NFM Önerő Alap 34 709 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0198) Tervezett összes kiadás 36 443 Tényleges összes kiadás 36 443 ebből: ebből: - beruházás 31 731 - beruházás 31 731 - igénybevett szolgáltatás 4 712 - igénybevett szolgáltatás 4 712 Tervezett összes bevétel 36 443 Tényleges összes bevétel 36 443 ebből: ebből: - önkormányzati saját erő 10 557 - önkormányzati saját erő 10 557 - EU támogatás 25 886 - EU támogatás 25 886

15. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi maradvány kimutatása Sor Polgármesteri Művelődési Ház és Megnevezés Önkormányzat Óvoda szám Hivatal Könyvtár Mindösszesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 579 658 227 1 182 677 581 744 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 498 695 40 921 46 414 9 322 595 352 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege 80 963-40 694-45 232-8 645-13 608 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 39 110 40 765 45 501 8 802 134 178 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 99 978 0 0 0 99 978 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege -60 868 40 765 45 501 8 802 34 200 A) Alaptevékenység maradványa 20 095 71 269 157 20 592 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0 0 0 0 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 0 0 0 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa 0 0 0 0 0 C) Összes maradvány 20 095 71 269 157 20 592 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 11 388 0 0 0 11 388 E) Alaptevékenység szabad maradványa 8 707 71 269 157 9204 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 0 0 0 0

16. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi eredmény kimutatása Sor Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat szám Hivatal Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Mindösszesen 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 81 580 53 0 0 81 633 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 30 986 75 717 507 32 285 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 0 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 112 566 128 717 507 113 918 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 0 0 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételek 159 256 40 754 45 482 8 757 254 249 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 62 103 76 0 158 62 337 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 6 006 3 0 0 6 009 III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 227 365 40 833 45 482 8 915 322 595 09 Anyagköltség 6 124 609 812 787 8 332 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 46 547 4 813 5 919 1 223 58 502 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 0 0 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 11 219 27 0 0 11 246 IV. Anyagjellegű ráfordítások 63 890 5 449 6 731 2 010 78 080 13 Bérköltség 49 673 24 949 27 454 4 468 106 544 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 14 190 1 869 2 269 756 19 084 15 Bérjárulékok 12 314 7 326 8 032 1 531 29 203 V. Személyi jellegű ráfordítások 76 177 34 144 37 755 6 755 154 831 VI. Értékcsökkenési leírás 45 752 220 231 319 46 522 VII. Egyéb ráfordítások 183 714 1 048 1 458 281 186 501 A) Tevékenységek eredménye -29 602 100 24 57-29 421 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 0 0 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 0 0 0 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 0 0 0 0 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 0 0 0 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 0 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 B) Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0 0 0 C) Szokásos eredmény -29 602 100 24 57-29 421 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 614 0 0 0 10 614 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 1 656 0 0 0 1 656 X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 12 270 0 0 0 12 270 XI. Rendkívüli ráfordítások 717 0 0 0 717 D) Rendkívüli eredmény 11 553 0 0 0 11 553 E) Mérleg szerinti eredmény -18 049 100 24 57-17 868

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi pénzkészlet változásai 2014. évhez viszonyítva 17. melléklet Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 Lekötött bankbetétek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forintpénztár 123 998 3 28 15 129 5 57 146 1 212 Valutapénztár 0 0 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen 123 998 3 28 15 129 5 57 146 1 212 Kincstáron kívüli forintszámlák 38 218 30 169 75 103 3 140 32 100 38 328 30 512 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 Forintszámlák összesen 38 218 30 169 75 103 3 140 32 100 38 328 30 512 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 Devizaszámlák összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38 341 31 167 78 131 18 269 37 157 38 474 31 724

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása 2015. év 18. melléklet a.) Könyvviteli mérleg ESZKÖZÖK FORRÁSOK MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV A/I/2 Szellemi termékek 401 1 985 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 597 174 1 597 174 A/I Immateriális javak 401 1 985 G/II Nemzeti vagyon változásai A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 956 333 2 039 359 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 42 727 42 727 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 23 297 92 374 G/IV Felhalmozott eredmény -381 602-456 814 A/II/4 Beruházások, felújítások 960 884 867 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása A/II Tárgyi eszközök 1 940 514 2 132 600 G/VI Mérleg szerinti eredmény -56 524-17 868 A/III/1 Tartós részesedések 5 610 5 610 G) Saját tőke 1 201 775 1 165 219 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 5 610 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 5 610 303 A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 1 946 525 2 140 195 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 096 B/I Készletek H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1 399 3 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 146 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1 212 beruházásokra C/III Forintszámlák 38 319 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 30 512 finanszírozási kiadásokra 924 11 690 4 985 5 565 C/V Idegen pénzeszközök 9 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 6 599 5 576 C) Pénzeszközök 38 474 31 724 H/III/1 Kapott előlegek 4 927 10 378 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 7 566 11 934 684 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 149 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 1 401 1 716 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 4 927 11 288 59 H) Kötelezettségek 12 925 16 867 I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 9 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 9 026 14 334 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 14 992 16 568 3 761 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 3 759 7 205 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 768 215 996 695 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 3 991 7 394 232 189 J) Passzív időbeli elhatárolások 83 562 1 013 263