1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Somogyszentpál Község Önkormányzata Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Napköziotthonos Óvoda Községi Könyvtár Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa adatok ezer Ft-ban Pénzmaradvány eredeti módosított 24 965 33583 33583 2. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 3. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Bevételek Működési cél Felhalmozási cél 0 0 adatok ezer Ft-ban Kiadások Működési cél Felhalmozási cél 0 0

4. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat bevételei adatok Ft-ban I. Működési bevételek Módosított Eredeti előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Kapott támogatás 56 645 000 56 645 000 66 412 000 központi költségvetéstől kapott támogatás 56 645 000 56 645 000 66 412 000 önkormányzati hivatal működésének támogatása - - - Helyi önkormányzatok működésének ált. tám 11 630 000 11 630 000 11 691 000 Települési önkormányzatok köznev. Felad. Tám. 19 727 000 19 727 000 20 411 000 Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti tám 15 359 000 15 359 000 19 447 000 könyvtár támogatás 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Működésicélú kiegészítő támogatás 8 729 000 8 729 000 9 875 000 Elszámolásból származó bevételek - - 3 788 000 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 18 816 000 25 254 000 25 204 000 elkülönített állami pénzalapból 4 524 000 10 094 000 10 094 000 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 14 292 000 15 160 000 15 110 000 helyi önkormányzatttól - - - nemzetiségi önkormányzattól - - - többcélú kistérségi társulástól - - - jogi személyiségű társulástól - - - térségi fejlesztési tanácstól - - - európai uniós forrásból - - - fejezeti kezelésű előirányzatból - - - központi költségvetésből - - - 3. Közhatalmi bevételek 5 770 000 5 770 000 8 154 000 építményadó 1 350 000 1 350 000 1 637 000 kommunális adó 620 000 620 000 692 000 gépjárműadó 40%-a 3 800 000 3 800 000 5 825 000 hozzájárulások - - -

bírságok - - - díjak - - - egyéb fizetési kötelezettségek - - - 4. Intézményi működési bevétel 8 335 000 8 335 000 7 212 000 áru és készletértékesítés - - - nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 250 000 1 250 000 2 989 000 tulajdonosi bevételek 4 100 000 4 100 000 1 098 000 intézményi ellátási díjak 2 035 000 2 035 000 1 947 000 általános forgalmi adó bevételek 850 000 850 000 1 071 000 hozam és kamatbevételek 100 000 100 000 107 000 5. Működési célú átvett pénzeszköz - - 843 000 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele - - - II. Felhalmozási 1. Felhalmozási bevételek - - - tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - - - koncessziós díj - - - 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - - - 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - - 268 000 3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele - - - III. Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök - - - kapott kölcsönök - - - nyújtott kölcsön visszatérülése - - - 2. Felhalmozási célú kölcsönök - - - kapott kölcsönök - - - nyújtott kölcsön visszatérülése - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 89 566 000 96 004 000 108 093 000 IV. Előző évi pénzmaradvány 24 965 000 33 583 000 33 583 000

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) 24 965 000 33 583 000 33 583 000 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) - - - V. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 1 742 000 1 742 000 VI. Aktív pénzügyi műveletek - - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 114 531 000 131 329 000 143 418 000

5. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat összevont kiadásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok Ft-ban Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 101 191 000 113 356 000 106 601 000 Személyi juttatások 31 710 000 45 425 000 45 071 000 Szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok 8 561 000 10 605 000 10 601 000 Dologi 43 550 000 30 637 000 28 458 000 Ellátottak pénzbeli jutattásai 14 105 000 9 247 000 5 029 000 Egyéb működéi célú 3 265 000 17 442 000 17 442 000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 12 840 000 8 427 000 6 573 000 Intézményi beruházások 2 840 000 4 182 000 3 939 000 Felújítások 10 000 000 4 245 000 2 634 000 Kormányzati beruházások - - - Lakástámogatás - - - Lakásépítés - - - Egyéb felhalmozási - - - KÖLCSÖNÖK - - - Működési célú kölcsönök - - - Kölcsön nyújtása - - - Kölcsön törlesztése - - - Felhalmozási célú kölcsönök - - - Kölcsön nyújtása - - - Kölcsön törlesztése - - - TARTALÉKOK 500 000 8 053 000 -

Általános tartalék 500 000 8 053 000 - Céltartalék - - - Működési célú - - - Felhalmozási célú - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 114 531 000 129 836 000 113 174 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 1 493 000 1 493 000 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINAN) - - - - - - PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK - - - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 114 531 000 131 329 000 114 667 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként adatok ezer Ft-ban Módosított Feladat megnevezése előirányzat összege előirányzat Teljesítés kamerarendszer 2 840 2868 2834 informatikai eszközök beszerzése - 255 172 kertészeti eszközök, közkút - 1035 933 Összesen 2 840 4 158 3 939 6. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként adatok ezer Ft-ban Felújítási cél megnevezése Módosított előirányzat összege előirányzat Teljesítés víz, csőhidak 10 000 2795 1250 nyílászáró csere - 900 858 szivattyú - 550 526 Összesen 10 000 4 245 2 634

8. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti előirányzat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek 89 566 97 746 109 835 Pénzforgalmi Működési célú 89 566 97 746 109 567 Működési célú 101 191 114 849 108 094 Kapott támogatás 56 645 56 645 66 412 Személyi jellegű 31 710 45 425 45 071 Működési célú támogatásértékű bevétel 18 816 25 254 25 204 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 561 10 605 10 601 Közhatalmi bevételek 5 770 5 770 8 154 Dologi 43 550 30 637 28 458 Intézményi működési bevétel 8 335 8 335 7 212 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 105 9 247 5 029 Működési célú átvett pénzeszköz - - 843 Egyéb működési célú 3 265 17 442 17 442 Államháztartáson belüli megelőlegezések - 1 742 1 742 Államháztartáson bel. Megelől. - 1 493 1 493 Felhalmozási célú - - 268 Felhalmozási célú 12 840 8 427 6 573 Felhalmozási bevételek - - - Intézményi beruházások 2 840 4 182 3 939 ebből:tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, koncessziós díj - - - Felújítások 10 000 4 245 2 634 Pénzügyi befektetések bevételei - - - Kormányzati beruházások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - - - Lakástámogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - - 268 Lakásépítés Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele - - - Egyéb felhalmozási Pénzforgalmi nélküli Működési célú tartalékok 500 8 053 - Általános tartalék 500 8 053 - Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési hiány Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN 89 566 97746 109 835 KIADÁSOK ÖSSZESEN 114 531 131 329 114 667 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból 24 965 33 583 33 583 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 965 33 583 33 583 KIADÁSOK Módosított előirányzat Teljesítés Működési hiány 12 125 25 156-1 473 Felhalmozási hiány 12 840 8 427 6 305 Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 114 531 131 329 143 418 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 114 531 131 329 114 667 Működési célú bevételek összesen 114 531 131 329 143 150 Működési célú összesen 101 691 122 902 108 094 Felhalmozási célú bevételek összesen - - - Felhalmozási célú összesen 12 840 8 427 6 573

9. melléklet az /201...() önkormányzati rendelethez Az önállóan működő ÓVODA (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti módosított Kapott támogatás 10787 19220 18857 Irányító szervtől kapott támogatás 10787 19220 18857 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 Helyi önkormányzattól 0 0 0 Intézményi működési bevétel 0 0 0 Nyújtott szolgáltatás ellenértéke 0 0 0 Bérleti díj bevételek 0 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 KIADÁSOK Szocális hozzájárulá si adó hozzájárulás i adó módosított ei. Szocális hozzájárulási adó MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatások módosított ei. Személyi juttatások Dologi Dologi módosított ei. Dologi Feladatellátás 6635 12435 12435 1792 3320 3320 2360 3465 3102 Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Informatikai fejlesztés 0 0 0 Bútor beszerzése 0 0 0 Épület felújítása 0 0 0 Fűtési rendszer korszerűsítése 0 0 0 Vizesblokk felújítása 0 0 0 Összesen: 0 0 0 Kötelező feladatellátás 0 0 0 Önként vállalt feladatellátás 0 0 0

10. melléklet az /201...() önkormányzati rendelethez Az önállóan működő Könyvtár (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti módosított Kapott támogatás 0 2402 2071 Irányító szervtől kapott támogatás 0 2402 2071 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 Helyi önkormányzattól 0 0 0 Intézményi működési bevétel 0 0 0 Nyújtott szolgáltatás ellenértéke 0 0 0 Bérleti díj bevételek 0 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 KIADÁSOK Szocális hozzájárulá si adó hozzájárulás i adó módosított ei. Szocális hozzájárulási adó MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatások módosított ei. Személyi juttatások Dologi Dologi módosított ei. Dologi Feladatellátás 0 1524 1318 0 360 356 0 494 373 Intézményi beruházások Egyéb felhalmozási FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 24 0 0 Bútor beszerzése 0 0 0 Épület felújítása 0 0 0 Fűtési rendszer korszerűsítése 0 0 0 Vizesblokk felújítása 0 0 0 Összesen: 24 0 0 Kötelező feladatellátás 24 0 0 Önként vállalt feladatellátás 0 0 0

11. melléklet az /201...() önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai, ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti módosított Kapott támogatás 56645 56645 66412 központi költségvetéstől kapott támogatás 56645 56645 66412 Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 Működési célú támogatásértékű bevétel 18816 25254 25204 Helyi önkormányzattól 0 0 0 Intézményi működési bevétel 8335 8335 7212 Közhatalmi bevételek 5770 5770 8154 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 0 268 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL 24965 33583 33583 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 1742 1742 Működési és felhalmozási célú átvett p.eszköz 0 0 843 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 114531 131329 143418 adatok ezer Ft-ban KIADÁSOK Személyi juttatások módosított ei. Szocális hozzájárulá si adó Szocális hozzájárulá si adó módosított ei. Szocális hozzájárul ási adó MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Személyi juttatások Dologi Dologi Feladatellátás 25075 31466 31318 6769 6925 6925 41190 26678 24983 14105 9247 5029 3765 17442 17442 Dologi módosíto tt ei. Ellátottak pénzbeli jutattásai Ellátotta k pénzbeli jutattásai módosíto tt ei. Ellátottak pénzbeli jutattásai Egyéb működési célú Egyéb működési célú módosított ei. Egyéb működési célú Intézményi Intézmén Intézményi beruházás yi Egyéb FELHALMOZÁSI KIADÁSOK beruházáso k ok módosított ei. beruházás ok Felújítások Felújítások módosított ei. Felújításo k felhalmoz ási Feladatellátás 2840 4158 3915 10000 4245 2634 0 TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék működési célú felhalmozási célú 8053 0 0 0

Finanszírozási módosított ei. Intézményfinanszírozás 10787 20928 20928 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi 0 1493 1493 Összesen 10787 22421 22421

12. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Maradványkimutatás Összeg 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 108 096 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 92 249 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 15 847 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 35 326 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 22 421 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 12 905 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 28 752 15 C) Összes maradvány (=A+B) 28 752 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 28 752

13. melléklet a(z) / (..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban 12/A - Mérleg Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 02 A/I/2 Szellemi termékek 213 0 213 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 213 0 213 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 297 839 0 2 297 839 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 747 0 6 145 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 3 759 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 302 586 0 2 307 743 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 100 0 100 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 100 0 100 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 3 592 0 3 592 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 3 592 0 3 592 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 3 692 0 3 692 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 306 491 0 2 311 648 29 B/I/1 Vásárolt készletek 100 0 100 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 100 0 100 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 100 0 100 47 C/II/1 Forintpénztár 185 0 390 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 185 0 390 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 31 754 0 31 780 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 31 754 0 31 780 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 31 939 0 32 170 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 1 037 0 1 037 államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 56 912 0 56 912 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 2 164 0 2 164 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 54 748 0 54 748 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 827 0 827 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, 60 0 60 szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 46 0 46 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 98 0 98 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 42 0 42 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 581 0 581 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 58 776 0 58 776 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 433 0 433 államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 433 0 433 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 433 0 433 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 15

148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 15 149 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 1 038 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 98 0 128 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 98 0 1 181 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 59 307 0 60 390 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 321 0 1 321 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 1 321 0 1 321 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 399 158 0 2 405 629 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 5 331 373 0 5 331 373 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 32 758 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 23 924 0 26 089 170 G/IV Felhalmozott eredmény -2 891 322 0-2 964 579 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -73 254 0-27 037 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 390 721 0 2 398 604 204 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ra 1 701 0 1 701 (>=H/II/5a+H/II/5b) 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási ra 1 493 0 0 (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 1 493 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 3 194 0 1 701 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 2 389 0 2 389 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 2 389 0 2 389 227 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 81 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 51 0 51 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 2 440 0 2 521 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 5 634 0 4 222 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 803 0 2 803 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 2 803 0 2 803 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 399 158 0 2 405 629