MÁRKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Átírás

1 2016.évi költségvetés összevont mérlege 1. melléklet a 7 /2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Sorszá m Megnevezés Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz A B C D E F 1 Működési bevételek összesen: ,39 2 Működési bevétel ,12 3 Közhatalmi bevétek ,59 4 zatok költségvetési támogatása , Finanszírozási bevételek ,00 7 Pénzmaradvány igénybevétele ,00 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések Lekötött bankbetétek megszüntetése ,00 10 Felhalmozási bevételek összesen: ,22 11 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről ,75 12 Felhalmozási bevételek ,00 13 Felhalmozási átvett pénzeszközök ,00 14 BEVÉTELEK összesen: ,17 15 Működési kiadások összesen: ,91 16 Személyi juttatás ,25 17 Munkaadót terhelő járulékok ,32 18 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás ,81 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,07 20 Egyéb működési kiadások ,32 21 Elvonások és befizetések ,00 22 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre ,06 23 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre ,95 24 Tartalékok ,00 25 Elvonások és befizetések 26 Felhalmozási kiadások összesen: ,96 27 Beruházások ,00 28 Felújítási kiadások Finanszírozási kiadások ,77 31 Belföldi értékpapír kiadásai ,00 32 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés ,00 33 Központi, irányító szervi támogatások ,69 34 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése ,00 35 KIADÁSOK összesen: ,97

2 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Sorszám Jogcím csoportok Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés a módosított előirányzat %- ban A B C D E F 1 2 Működési támogatások államháztartáson belülről ,18 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00 4 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 5 feladatainak támogatása ,00 6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,00 7 Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,00 8 Elszámolásból származó bevételek ,00 Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 9 10 államháztartáson belülről Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről , Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről ,75 13 Felhalmozási önkormányzati támogatások ,88 14 Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek ,59 16 Vagyoni tipusú adók ,95 17 ebből: Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók ,92 20 ebből: Iparűzési adó ,92 21 Gépjárműadó ,66 22 Egyéb közhatalmi bevételek , Működési bevétel ,12 25 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,37 27 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,03 28 Tulajdonosi bevételek 29 Kamatbevételek ,03 30 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek ,00 32 Felhalmozási bevételek ,00 33 Ingatlanok értékesítése ,00 34 Egyéb tárgyieszközök értékesítése Működési átvett pénzeszközök Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási átvett pénzeszközök ,00 40 Egyéb felhalmozási átvtt pénzeszközök ,00 41 ÖNKORMÁNYZAT 42 Költségvetési bevételek , Finanszírozási bevételek ,00 45 Pénzmaradvány igénybevétele ,00 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 47 Lekötött bankbetétek megszüntetése , BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,17 2. oldal, összesen: 14

3 3. melléklet a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés bevételek kormányzati funkcióként A B C D E F G H I J K L M N O # Megnevezés Összesen zatok és Köztemetőfenntartás zatok Támogatási Hosszabb időtartamú Út, autópálya építése Közutak, hidak, Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazd Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi önkormányz és - elszámolása finanszírozá közfoglalkoz alagutak álkodási egészségüg ati hivatalok működtetés jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge i a központi si műveletek költségvetés sel tatás üzemeltetés e, fenntartása egyéb szolgáltatás ok yi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) Működési előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3)

4 A B C D E F G H I J K L M N O # Megnevezés Összesen zatok és Köztemetőfenntartás zatok Támogatási Hosszabb időtartamú Út, autópálya építése Közutak, hidak, Közvilágítás Zöldterületkezelés Város-, községgazd Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi önkormányz és - elszámolása finanszírozá közfoglalkoz alagutak álkodási egészségüg ati hivatalok működtetés jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge i a központi si műveletek költségvetés sel tatás üzemeltetés e, fenntartása egyéb szolgáltatás ok yi gondozás 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) Egyéb működési kiadások (= ) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 275 Forgatási belföldi értékpapírok vásárlása (>= ) (K9121) 278 Befektetési belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

5 3. melléklet a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés bevételek kormányzati funkcióként A B # Megnevezés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 37 Vásárolt élelmezés (K332) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) P Q R S T U V W X Y Z AA Civil Szabadidős Könyvtári szervezetek Hallgatói és Gyermekétk Intézménye Szociális park, fürdő szolgáltatás működési oktatói eztetés n kívüli étkeztetés és ok támogatása ösztöndíjak, köznevelési gyermekétk strandszolg egyéb intézményb eztetés áltatás juttatások en Sportlétesít mények, edzőtáborok működtetés e és fejlesztése Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k zatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek

6 A B # Megnevezés P Q R S T U V W X Y Z AA Civil Szabadidős Könyvtári szervezetek Hallgatói és Gyermekétk Intézménye Szociális park, fürdő szolgáltatás működési oktatói eztetés n kívüli étkeztetés és ok támogatása ösztöndíjak, köznevelési gyermekétk strandszolg egyéb intézményb eztetés áltatás juttatások en Sportlétesít mények, edzőtáborok működtetés e és fejlesztése Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k zatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 183 ebből: háztartások (K512) 191 Egyéb működési kiadások (= ) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) 201 Ingatlanok felújítása (K71) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 275 Forgatási belföldi értékpapírok vásárlása (>= ) (K9121) 278 Befektetési belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (= ) (K9) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

7 4. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként Sorszám Jogcím csoportok Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés a módosított előirányzat %-ban A B C D E F 1 Működési kiadások ,91 2 Személyi juttatások ,25 3 Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,12 4 Külső személyi juttatások ,68 5 Munkaadókaat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,32 6 Dologi kiadások ,81 7 Készletbeszerzés ,43 8 Kommunikációs szolgáltatások ,54 9 Szolgáltatási kiadások ,73 10 Kiküldetés, reklám és propagandakiadások ,05 11 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ,16 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,07 13 Családi támogatások Egyéb nem intézményi ellátások ,10 15 Egyéb működési kiadások ,32 16 Elvonások és befizetések ,00 17 Egyéb működési támogatások államháztartáson belül ,06 18 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre ,95 19 Tartalékok Felhalmozási kiadások ,96 21 Beruházások ,13 22 Ingatlanok beszerzése, létesítése ,65 23 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ,50 24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ,00 25 Beruházási előzetesen felszámított általános ,09 26 Felújítások ,45 27 Ingatlanok felújítása ,40 28 Egyéb tárgyi eszközök felújítása ,00 29 Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó , Finanszírozási kiadások ,77 32 Belföldi értékpapírok kiadásai ,00 33 Államháztartáson belüli megelőlegezés ,00 34 Központi, irányító szervi támogatások ,69 35 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése , KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,97

8 5. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés kiadási kormányzati funkciónként A B C D E F G H I J K L M N O P # Megnevezés Összesen zatok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok z atok elszámolásai a központi költségvetéss el Támogatási finanszírozá si műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatás Zöldterületkezelés Város-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása z atok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) zatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 44 Felhalmozási önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 109 Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 168 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

9 5. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés kiadási kormányzati funkciónként A B C D E F G H I J K L M N O P # Megnevezés Összesen zatok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge Köztemetőfenntartás és - működtetés Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok z atok elszámolásai a központi költségvetéss el Támogatási finanszírozá si műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatás Zöldterületkezelés Város-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása z atok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 184 ebből: egyéb települési adók (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>= ) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= ) (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök (= ) (B75) 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) Felhalmozási átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

10 6. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés felhalmozási kiadási felújítások, beruzázások kiemelt előirányzatonként Sorsz ám Megnevezés Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz A B C D E F 1 Beruházások ,13 2 Könyvtár kialakítása Közösségi tér kialakítása Járdák Gépek beszerzése (betonkeverő, áramfejlesztő, hajtómú, sövényvágó, aljnövény tisztító) Szerszámok Takarító eszközök Óvoda használatba vételhez Egyéb eszközök (hűtőszekrény, mosógép, digi mérleg, léser nyomtató, lamináló, kresz táblák) ASP Informatikai eszközök Felújítás ,45 12 I. világháborus emlékmű Petőfi u és Vasút u. járda felújítás, és Vavirág u. felújítás Felhalmozási kiadások összesen: ,96

11 7. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Márkó Község zata vagyonmérlege év december 31-én Adatok Forintban Sorszám Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak A B C D 02 A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/II/2 Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

12 8. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Márkó Község zata pénzmaradványa évben Adatok ezer Ft-ban Sorsz ám Megnevezés zat Közös Hivatal A B C E 1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírózási kiadásai II Alaptevékenység finanszíróozási egyenlege (=03-04) A Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) 0 15 C Összes maradvány (=A+B) D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (= B*0,1) 0 19 G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 Összes maradvány

13 9. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a évi MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról Sors zám Megnevezés Előirányzat (Ft) Eredeti Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz A B C D E F 1. Működési bevétel ,12 2. zatok sajátos működési bevételei 3. Közhatalmi bevételek ,59 4. zatok költségvetési támogatása ,18 5. Egyéb működési támogatások 6. Működési átvett pénzeszközök 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00 8. Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 9. Lekötött bankbetétek megszüntetése , Működési bevételek összesen , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások , Egyéb működési pénzeszközátadás, egyéb támogatás , Ellátottak pénzbeli juttatása , , Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése , Központi, irányító szervi támogatások , Tartalékok , Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése , Működési kiadások összesen ,36

14 10. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról Sor Előirányzat Teljesítés %-a a szá Megnevezés (Ft) Teljesítés (Ft) módosított m Eredeti Módosított előirányzathoz A B C D E F 1 Felhalmozási támogatások ,75 Felhalmozási bevételek Felhalmozási átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele ######### 5 Felhalmozási bevételek összesen , Beruházások ,13 10 Felújítási kiadások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen ,96 13 BEVÉTELEK összesen ,17 14 KIADÁSOK összesen ,97