Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.07.), a 34/2012.(XII.28.) és az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendeletekkel) Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésének alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 1. II. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 2. 1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.038.034 ezer forintban állapítja meg. 3. 2 Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 473.305 eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63.751 eft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15.069 eft bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, 28.111 eft bf) jogi személyiségű társulástól, 5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 5.637 eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 1.291 eft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 8.202 eft származik, 1 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 1. -a 2 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 2. -a 1
c) közhatalmi bevétel 11.883 eft d) intézményi működési bevétel, 205.452 eft e) felhalmozási bevétel 8.039 eft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12.037 eft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 263.567 eft 4. 3 (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 783.135 eft aa) személyi jellegű kiadások: 287.882 eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71.812 eft ac) dologi jellegű kiadások: 318.458 eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 45.886 eft ae) egyéb működési célú kiadások: 40.127 eft af) támogatások: 18.97 b) felhalmozási költségvetés 107.151 eft ba) intézményi beruházások, 91.802 eft bb) felújítások 15.349 eft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások 239 eft c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) sport infrastruktúra (közbeszerzés + földm.) beruházás 24.33, ab) rendőrőrs létesítés beruházás 26.445 eft, ac) bútor, számítógép beruházás 30, ad) szennyvíz nyomóvezeték beruházás, ae) csapadékvíz elvezetés tervezés beruházás 406 eft af) ingatlan vásárlás beruházás 40.321 eft b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték felújítás, bb) parkolók, járdák, utak felújítás 10.849 eft. bc) alkotmány tér 55. épület tető felújítás 4.50. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 34.78 b) eseti szociális ellátások 8.30 c) bursa ösztöndíj 1.00 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, 3 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 3. -a 2
b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:. 5. 4 (1) A költségvetés egyenlege 147.748 eft többlet. (2) Az önkormányzat 2012. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 147.748 eft ca) működési célú cb) felhalmozási célú 147.748 eft 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 123 fő 5, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 118 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék: 147.748 eft 6 (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. III. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. 7 4 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 4. -a 5 Módosította a 22/2012.(IX.07.) Önkormányzati rendelet 4. -a 6 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 5. -a 7 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 6. -a 3
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 125.728 ezer forintban állapítja meg. 10. 8 A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 121.495 eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 737 eft d) intézményi működési bevétel, 3.496 eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 11. 9 A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 122.873 eft aa) személyi jellegű kiadások: 69.587 eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.105 eft ac) dologi jellegű kiadások: 35.181 eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 2.855 eft ba) intézményi beruházások, 2.855 eft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás 8 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 7. -a 9 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 8. -a 4
be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) maradvány 9.60 12. 10 IV. Az önkormányzat saját költségvetése 13. 11 14. 12 15. 13 16. 14 V. Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése 17. 15 Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 364.216 ezer forintban állapítja meg. 18. 16 A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 263.508 eft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 73.873 eft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, 40.321 eft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, 28.111 eft bf) jogi személyiségű társulástól, 5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 10 Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 9. -a 11 Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 9. -a 12 Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 9. -a 13 Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 9. -a 14 Hatályon kívül helyezte az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 9. -a 15 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 10. -a 16 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 11. -a 5
elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 17.391 eft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.444 eft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 19. 17 A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 362.716 eft aa) személyi jellegű kiadások: 201.83, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.24 ac) dologi jellegű kiadások: 108.646 eft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, 1.50 bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 20. (1) A képviselő-testület a A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2012. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 101 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 101 fő 18. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 21. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig 17 Módosította az 5/2013.(V.15.) Önkormányzati rendelet 12. -a 18 Módosította a 22/2012.(IX.07.) Önkormányzati rendelet 14. -a 6
terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 22. A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő. 23. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. 24. A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel. Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át. VII. Egyéb rendelkezések 25. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg. VIII. Záró rendelkezések 7
26. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2012. február 13-i ülésén. Völgyesi Gyula s.k. polgármester Dr. Máté Zsolt s.k. jegyző A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, 2013. május 15. PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző 8