1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 250 250 kamat pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj bérleti díj okmányiroda bevétel (okmányok igazgatási szolgáltatási díjai) továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj 20 000 4 000 5 900 10 000 8 000 12 000 150 69 800 4 000 5 900 10 000 8 000 12 000 150 közterület használati díj 9 600 9 600 ajánlati biztosíték 26 130 egyéb igazgatási szolgáltatási díj (adatszolgáltatás, marhalevél, stb) 102 biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések Összesen A B C Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2007. II. 20.) Keresztúr nevű települések rendezvényéhez részvételi hozzájárulás 195 Piac Sportfeladatok 41 135 900 41 135 900 Egyesített Szolgáltató Központ Közhasznú munkavégzés Gyermekjóléti Szolgálat 57 838 65 523 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) 6 291 4 825 5 176 4 925 - Heltai tér (Bóbita) 4 672 4 454 - VI.u. (Gesztenyés) 3 203 3 078 - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 4 104 6 998 3 678 6 960 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 611 8 325 - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) Óvodák összesen 4 224 5 552 6 650 5 120 4 390 5 380 4 321 5 414 8 427 7 859 96 041 4 093 5 425 6 388 4 700 4 243 4 579 4 069 5 402 8 206 7 765 91 466 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 5 733 7 459 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 12 019 8 464 8 958 15 203 9 678 10 426 5 007 69 900 150 939 1/12
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 A B C - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 5 702 7 499 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 036 3 401 - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) 9 831 11 299 11 197 10 780 - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 5 420 12 186 7 499 1 317 7 918 16 525 8 658 1 456 - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 1 320 774 1 320 425 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 93 558 111 945 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lapkiadás 1./ Összesen: 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - építés-végrehajtási bírság - környezetvédelmi bírság 10 000 6 000 2 000 200 10 000 6 000 2 000 200 - igazgatási bírság Összesen: 18 200 18 200 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Összesen 2./ Összesen 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély 3 400 3 851 37 656 36 885 8 000 8 000 408 428 510 839 96 000 96 000 81 000 81 000 43 000 43 000 220 000 220 000 238 200 238 200 2 275 111 2 291 837 42 209 42 209 1 372 1 372 7 605 8 181 18 900 16 253 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás (tovább folyósított) 5 640 13 495 * időskorúak járadéka * ápolási díj * panel plusz kamat támogatás * kiegészítő gyermek védelmi támogatás 4 050 50 000 2 500 1 250 4 209 58 501 908 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 24 000 13 500 5 120 19 361 10 391 5 280 664 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 968 - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 1 411 2/12
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 A B C - ECDL számítógép kezelői vizsga díjának támogatása 38 - szakmai és informatikai feladatok fejlesztése - kisebbségi nevelési feladatok kiegészítő támogatása Szociális nyári tábori gyermekétkeztetés 25 220 1 493 336 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 10 625 Színházak támogatása 3./ Összesen 2 451 257 5 000 2 517 752 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA gépjárműadó iparűzési adó luxus adó talajterhelési díj iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok 4./ összesen 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés 5 000 5 000 kiadásai megtérítéséhez 34 155 34 155 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2005.évi idegenforgalmi adóbevétel elszámolásából eredő különbözet Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 91 200 9 144 91 200 12 275 9 144 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56 604 62 285 - ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft - ÁFA visszatérülés Lakás 17.Kft 6./ Összesen 68 320 14 800 139 724 68 320 14 800 145 405 7./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 301 147 1 322 305 400 000 400 000 4 669 896 4 895 515 2 680 2 000 2 000 6 373 043 6 622 500 Fővárosi Önkormányzattól az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 15 093 Fővárosi Önkormányzattól a helyi önkormányzati és helyi kisebbségi választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 11 125 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízott irodák működési költségeire 1 500 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal támogatása az okmányirodai regisztrációhoz 513 Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzéséhez 1 201 Oktatási Minisztérium támogatása az érettségi vizsga lebonyolításához 100 Gázáremelés ellentételezésére átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 3007 Intézmények pályázati pénzátvétele 12 341 Előző évi támogatási program visszatérítése Tombella Bt-től Előző évi támogatási program visszatérítése Rákosligeti Református Egyházközségtől Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (távfűtési szolgáltatás ellenértéke) 4 488 Mobilitás Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodától átvett pénzeszköz diákönkormányzat szervezéséhez 955 5./ Összesen 139 499 202 097 3/12
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 A B C Rákosmente Rádió Kft 2004. évi működési célú támogatásából 2006. évben esedékes részletek visszatérülése 1 436 1 436 Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 2 000 7./ Összesen: 1 436 3 436 8./ Pénzmaradvány I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 1./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház 1./ Összesen 2./ Átvett pénzeszközök: Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház Erdős Renée Ház 2./ Összesen: 3./ Pénzmaradvány II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 1./ Intézmény saját folyó bevétele 2./ OEP-től átvett pénzeszköz 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 4./ Pénzmaradvány III. fejezet összesen IV. Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköze 40 IV. fejezet összesen 40 A./I.II.III.IV.FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.-újlak u.) Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel Járművek értékesítése Nem lakás célú helyiségek egyszeri használatbavételi díja Önkormányzati egyéb helyiség értékesítéséből származó bevétel Számítástechnikai eszközök értékesítése 1 837 001 9 751 587 12 077 230 23 274 34 792 4 735 8 000 7 498 8 813 5 522 5 915 41 029 57 520 10 300 4 747 6 246 2 730 1 715 25 738 11 368 41 029 94 626 9 100 9 100 192 900 195 989 16 650 52 567 29 107 218 650 286 763 10 011 266 12 458 659 341 600 341 600 2 600 2 954 30 000 30 000 149 000 149 000 75 000 75 000 4/12
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1./ Összesen állami céltámogatás 2005-2006. évi üteme támogatása 38 590 38 590 Útburkolatok felújításához regionális fejlesztési támogatás: - Ároktő u. és Liget sor - Anna u. és Gömbvirág u. - Lőrinci út (Bélatelepi út között) - 526. sor - Naplás u. (Ananász u. és a belterületi határ között) - Hidasnémeti u., Jászkisér u. 2006.évi üteme - Bujákhida u., Gyökér u. 2006.évi ütem 16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 27 341 4 820 akadálymentesítésére 2 100 Járdaépítésekre lakossági befizetések 660 Gázépítésre lakossági befizetések Előző évi támogatási program visszatérítése Bajcsy-Zsilinszky Kórháztól 3./ Átvett pénzeszközök összesen 4./ Adók, átengedett bevételek A B C 598 200 598 554 2./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 301 996 301 956 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének decentralizált támogatása 46 563 46 563 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 77 225 77 225 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 66 309 66 309 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás 2005. és 2006. évi üteme 34 236 34 236 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. és 2006. évi címzett támogatása 182 379 182 379 2./ Összesen: 840 756 872 877 3./ Átvett pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évben megkezdett, 2005.évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára 197 361 202 183 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005. évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára 163 998 163 998 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006. évben folyamatban lévő csatornaépítések kerületi forrásrészének visszapótlására 120 681 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 68 744 68 744 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 67 730 67 730 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatása 45 004 45 004 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatásának 2005-2006.évi üteme 37 296 37 296 235 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 31 119 31 119 236 237 238 239 Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Fővárosi Önkormányzat támogatása a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzat támogatása az ESZK gépkocsi vásárlásához 22 000 73 500 22 000 73 500 9 600 2 200 240 241 242 243 244 245 246 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola 706 752 846 815 5/12
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 Helyi adók: építményadó telekadó 50 000 50 000 magánszemélyek kommunális adója 361 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 4./ Összesen: 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 13 443 13 443 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 100 100 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése Társasháznak adott kölcsönök megtérülése 5./ Összesen: B./I. Fejezet összesen: II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei - Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz értékesítése 58 II. Fejezet összesen: 58 B./ I.-II. Fejezet összesen: Költségvetési bevételek összesen (A + B): C./ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C) A B C 75 000 85 000 125 000 135 361 13 543 13 543 2 284 251 2 467 150 2 284 251 2 467 208 12 295 517 14 925 867 1 979 577 1 711 638 14 275 094 16 637 505 6/12
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2006. évi teljesítés 241 69 596 3 244 3 654 8 264 8 873 9 822 140 8 025 26 130 1 052 5 007 3 254 147 302 195 46 968 580 62 125 15 42 6 177 5 007 4 316 3 211 3 737 7 172 8 489 3 873 5 296 6 093 4 500 4 268 4 570 3 937 5 334 7 863 7 681 91 524 6 005 13 079 9 141 13 159 7/12
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 D 6 511 3 051 10 762 9 814 7 626 15 561 8 212 1 179 1 350 791 106 241 4 927 38 640 6 741 505 300 6 278 2 572 10 254 893 5 889 25 886 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 93 821 93 529 35 361 222 711 248 597 2 291 837 42 209 1 372 8 181 16 253 13 495 4 209 58 501 908 19 361 10 391 5 280 664 968 1 411 8/12
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 D 39 25 220 1 493 336 10 625 5 000 2 517 753 1 256 501 441 758 5 187 130 3 062 1 308 29 835 8 101 6 927 695 3 707 11 076 109 995 12 275 10 050 15 093 11 125 1 500 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 513 1 201 100 3 007 12 341 550 50 6 227 955 199 765 62 269 54 340 46 755 21 490 4 095 188 949 9/12
D 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 1 436 1 436 1 837 001 12 426 496 36 265 8 257 8 864 7 989 61 375 10 854 4 747 6 336 2 945 2 213 27 095 11 368 99 838 9 816 196 051 52 290 29 107 287 264 40 40 12 813 638 215 608 2 954 93 442 75 000 777 2 800 3 790 1 076 10/12
207 208 209 210 211 D 395 447 301 956 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 36 443 16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 72 154 63 900 31 859 98 992 698 762 202 183 120 681 67 452 67 084 45 004 34 290 27 531 74 165 12 818 2 200 1 680 490 368 75 656 021 11/12
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 D 94 866 54 824 600 10 957 2 272 163 519 18 269 103 13 831 764 32 967 1 946 716 58 58 1 946 774 14 760 412 14 760 412 12/12