Szilas Menti Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás Elnöke 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: 2014. évi beszámoló a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-2009-1.3.0 számú ivóvíz javítási program megvalósítása érdekében Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Önkormányzata társulási megállapodás útján létrehozta a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján, a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása értelmében a Társulási Tanácsba delegált tagoknak éves beszámolási kötelezettsége van a delegáló Képviselő-testület felé. A Társulási Tanács 2014-ben hozott érdemi határozatai: 3/2014. (III. 06.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló határozatát az alábbiak szerint: adatok eft-ban Kiemelt megnevezése 2013. évi eredeti KIADÁSOK Személyi juttatások 400 400 Munkaadókat terhelő járulékok és 108 108 szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés 0 2 Kommunikációs szolgáltatások 0 0 Szolgáltatási kiadások 150 648 Működési célú általános forgalmi adó 128 128 összesen: Egyéb dologi kiadások 322 322 Dologi kiadások összesen 600 1 100 Működési kiadások összesen: 1 108 1 608 Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 ivóvízminőség-javító projekt 590 352 319 520 2013.12.31. Módosított
Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-159 395 4 541 0040 ivóvízminőség-javító projekt Áfa összege Felhalmozási célú tartalék 76 065 12 631 Felhalmozási kiadások összesen 825 812 336 692 Költségvetési kiadások összesen 826 920 338 300 BEVÉTELEK Működési bevételek összesen (kamatbevételek, ÁFA visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 ivóvízminőség-javító beruházáshoz 159 395 3 967 590 352 257 160 Finanszírozási bevételek összesen 77 173 77 173 (pénzmaradvány felhasználás): Költségvetési bevételek összesen 826 920 338 300 4/2014. (III. 06.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló határozatot az alábbiak szerint: adatok eft-ban Kiemelt megnevezése 2014. eredeti KIADÁSOK: Személyi juttatások 4 095 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1 105 adó Dologi kiadások összesen 800 Működési kiadások összesen: 6 000 Beruházási nettó kiadások KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 592 615 Beruházások visszaigényelhető Áfa kiadása KEOP-1.3.0/09-160 006 11-2011-0040 Felhalmozási kiadások összesen 752 621 Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt 35 513 önerő finanszírozáshoz Működési célú tartalék 0 Finanszírozási kiadás 0 Költségvetési kiadások összesen 794 134 BEVÉTELEK: Működési bevételek összesen (kamatbevételek, ÁFA 0 visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 465 677 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez
BM önerő támogatás összege KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez 162 506 Felhalmozási célú Áfa visszatérülések 153 198 Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány 12 753 felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetési bevételek összesen 794 134 A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások 2014. évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt onként legfeljebb 500 eft egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről legkésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék csak a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. 5/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódóan legalább 1200 liter térfogatú, ivóvíz szállítására és a lakosság számára való kimérésre alkalmas gépjármű szállítása megnevezésű egyszerű beszerzési eljárás nyertesének az Élinvest Kft-t (2220 Vecsés, Angyal u. 12, képviseli: Juhász Gábor ügyvezető) nyilvánítja 2 850 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 3 619 500 Ft összegű ajánlata alapján. A Társulás vállalja, hogy a forgalomba helyezési eljárás során teljesítendő illeték és kötelező biztosítási díj költségét a hatóságnak közvetlenül megfizeti. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a nyertes ajánlat szerinti szerződés megkötésére. 6/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó építés-kivitelezés feladatok ellátása tárgyban 2013. szeptember 12-én megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott szerződés-módosítást aláírja. 7/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyban 2012. december 6-án megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jóváhagyott szerződés-módosítást aláírja.
10/2014. (V. 08.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa elfogadja a 2013. évi zárszámadásáról szóló határozatot és annak mellékleteit az alábbiak szerint: A Társulás 2013. évi bevételeinek teljesített főösszege 327 847 eft. A Társulás 2013.évi kiadásainak teljesített főösszege 325 543 eft. A bevételek és kiadások kiemelt onkénti teljesítésének alakulása a következő: adatok eft-ban Kiemelt megnevezése 2013. évi eredeti 2013.12.31. Módosított KIADÁSOK Személyi juttatások 400 400 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 108 108 97 Készletbeszerzés 0 2 2 Kommunikációs szolgáltatások 0 0 Szolgáltatási kiadások 150 648 642 Teljesítés 2013.12.31. Működési célú általános forgalmi adó 128 128 38 összesen: Egyéb dologi kiadások 322 322 303 Dologi kiadások összesen 600 1 100 985 Működési kiadások összesen: 1 108 1 608 1 482 Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-11- 590 352 319 520 254 684 2011-0040 ivóvízminőség-javító projekt Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/09-11- 159 395 4 541 4 542 2011-0040 ivóvízminőség-javító projekt Áfa összege Felhalmozási célú tartalék 76 065 12 631 0 Felhalmozási kiadások összesen 825 812 336 692 259 226 Költségvetési kiadások összesen 826 920 338 300 260 708 Függő Kiadások 0 0-64 835 BEVÉTELEK Működési bevételek összesen (kamatbevételek,áfa visszatérítés.): 159 395 3 967 2 343 Felhalmozási bevételek Áfa visszatérülésből Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, fejezeti tól, helyi önkormányzattól KEOP-1.3.0/09-11- 2011-0040 ivóvízminőség-javító beruházáshoz 0 1620 1620 590 352 257 160 257 160
Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány felhasználás): 77 173 77 173 66 724 Költségvetési bevételek összesen 826 920 338 300 327 847 2013. évben a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 ivóvízminőség-javító EU-s program beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, fejezeti kezelésű ból támogatott, felhalmozási kiadás 259 226 eft összegben teljesült. 2013. évben teljesített, felhalmozási célú bevétel KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 számú ivóvízminőség-javító beruházáshoz- fejezeti kezelésű ból -251 082 eft, helyi önkormányzattól (BM önerő támogatás) 6 078 eft. A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege 67 139 eft, a pénzmaradvány elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2013. évi pénzmaradvány terhére a Társulás a 2014. évi költségvetésének végrehajtása során- a 4/2014.(III.6.) számú határozatára figyelemmel - az alábbi összegű kiadási ok teljesítését engedélyezi: személyi juttatás 4 095 eft Járulék 1 105 eft dologi kiadás 800 eft fejlesztési tartalék 61 139 eft. 13/2014. (IX. 23.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa jóváhagyja a Társulás 2014. évi gazdálkodása 1. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint: adatok eft-ban Megnevezés 2014. évi Előirányzat eredeti 2014. évi Előirányzat Módosított Teljesítés 2014. 06.30. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 0 0 0 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 4 095 4 095 2 050 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 0 Külső személyi juttatások (K12) 4 095 4 095 2 050 Személyi juttatások összesen (K1) 4 095 4 095 2 050 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 105 1 105 498 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 498 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 45 6 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 Készletbeszerzés (K31) 0 45 6 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0 0 0 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 0 0 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 Egyéb szolgáltatások (K337) 600 700 519 Szolgáltatási kiadások (K33) 600 700 519
Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 0 0 0 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 43 43 7 (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 Kamatkiadások (K353) 0 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (K355) 157 157 30 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 200 200 37 Dologi kiadások (K3) 800 945 562 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 0 0 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 (K504) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 0 0 0 Tartalékok (K512) 35 513 35 513 0 Egyéb működési célú kiadások (K5) 35 513 35 513 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 592 615 589 765 69 311 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 2 850 2 850 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 160 006 160 006 2 369 (K67) Beruházások (K6) 752 621 752 621 74 530 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 (K74) Felújítások (K7) 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0 0 Költségvetési kiadások (K1-K8) 794 134 794 279 77 640 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 0 0 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 0 0 162 506 162 506 86 002 ebből: önkormányzatoktól (B25) 0 0 86 002 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 162 506 162 506 86 002 (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 0 0 Jövedelemadók (B31) 0 0 0 Vagyoni tipusú adók (B34) 0 0 0 Fogyasztási adók (B352) 0 0 0 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 0 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 0 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 153 198 3 201 Kamatbevételek (B408) 0 145 145
Egyéb működési bevételek (B410) 0 0 0 Működési bevételek (B4) 0 153 343 3 346 Immateriális javak értékesítése ( (B51) 0 0 0 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 Részesedések értékesítése (B54) 0 0 0 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 618 875 465 677 43 352 ebből: Európai Unió (B73) 0 0 43 352 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 618 875 465 677 43 352 Költségvetési bevételek (B1-B7) 781 381 781 526 132 700 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 12 753 12 753 2 548 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 Maradvány igénybevétele (B813) 12 753 12 753 2 548 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 12 753 12 753 2 548 Külföldi finanszírozás bevételei (B82) 0 0 0 16/2014. (XI. 05.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulási Tanács elnökének Zsiák Péter képviselőt, elnök helyettesének Juhász István képviselőt választja meg. 19/2014. (XII. 02.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét az előterjesztés mellékleteként csatolt Támogatási Szerződés aláírására, melyben Kistarcsa Város Önkormányzata vállalja, hogy a Szilas-menti ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére, annak fizetőképességének biztosítása, a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programjának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 35 000 000 Ft keretösszegű visszatérítendő támogatást nyújt 2015. március 31. napjáig. 2014. évben megkötött/módosított szerződések: Feladat Összeg Szerződő fél képviseli Eszközbeszerzés kivitelezői szerződésmódosítás 2 850 000 Ft + Áfa - Élinvest Kft VIANOVA 87 Zrt. Hajdú ás Társa Kft. TEMEN TRADE Kft. Juhász Gábor ügyvezető Szőke Attila Hajdú Zsolt Tóth Németh Nóra szerződés megkötésének/ módosításának dátuma Tárgy 2014. 03. 13. Lajtoskocsi 2014. 03. 27. KSZ észrevételei alapján pontosítások tájékoztatás, nyilvánosság szerződésmódosítás - VÉPTERV Inversion Konzorcium Varga Tamás Füzesi Gábor 2014. 03. 10. Információs iroda nyitvatartási rendjének módosítása
együttműködési megállapodás 35 000 000 Kistarcsa Város Önkormányzata Solymosi Sándor polgármester 2014. 12. 03. visszatérítendő támogatás További tájékoztatás: Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja a kivitelezési szakasz 67 %-ánál tart. Az eddig elszámolt kifizetéseket az előterjesztéshez mellékelt táblázat szemlélteti. (1. sz. melléklet) Az EU Önerő Alap vonatkozásában kötött szerződés alapján, az önerő egy része (92 079 551 Ft) előlegként került kiutalásra, de a jogszabályi rendelkezések szerint a fennmaradó 155 004 874 Ft csak utólag kerül a Társulás felé elszámolásra azt követően, hogy a Közreműködő Szervezet (KSZ) lejelenti a Belügyminisztérium (BM) felé a benyújtott számlák kifizetésének teljesítését. A KSZ és a BM késlekedése miatt, az előzetes becslések alapján 2014 decemberében/2015 januárjában forráshiány alakul/hat ki a Társulás finanszírozásában. A projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata a Képviselőtestület 225/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 2014. december 3-án együttműködési megállapodást kötött a Társulással, melyben az Önkormányzat vállalja, hogy a projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 35 000 000 Ft keretösszegű visszatérítendő támogatást nyújt a Társulásnak 2015. március 31. napjáig. (2. sz. melléklet) A 2014. évi önkormányzati választásokat követően Kerepes és Kistarcsa Város Képviselőtestülete is újra delegálta az előző kormányzási ciklusban delegált tagokat, így személyi változások nem történtek. A Társulás, Zsiák Pétert társulási elnöknek, Juhász Istvánt társulási alelnöknek választotta ismételten. A projektben közreműködő partnerek minden hónap utolsó csütörtöki napján projektértekezletet tartanak, melyen minden érintett résztvevő beszámol a maga területének vonatkozásában addig az időpontig elért előrehaladásról. Az utolsó projektértekezlet emlékeztetőjét az előterjesztéshez mellékelem. (3. sz. melléklet) A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás elnökének a 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, 2014. december 10. Zsiák Péter Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke
1. sz. melléklet EU önerő összege 247 084 425 Előlegként utalva (Ft) Utólag visszautalva (Ft) 2014 decemberéig elszámolt kifizetések Kifizetési kérelem befogadásának dátuma Kifiz. kérelem száma Elszámolható költség összesen (Ft) Támogatás (Ft) 2014. december 31-ig elszámolt önrész (Ft) 2012. évben 6 077 860 2013.04.16. 2. 6 000 000 4 714 859 - - 2014. évben 86 001 691 2013.10.01. 3. 10 000 000 7 858 098 - - 2013.11.15. 4. 820 000 644 364 - - 2013.12.03. 5. 302 699 737 237 864 429 - - 2014.01.27. 6. 55 168 613 43 352 038 - - 2014.08.19. 7. 2 250 000 1 768 072 - - 2014.09.02. 8. 57 172 025 44 926 339 - - 16 979 853 2014.10.06. 9. 75 060 533 58 983 305 - - EU Önerő Alapból (Ft) 2014.10.10. 10. 5 545 000 4 357 315 2 239 558 2 239 558 Összesen 92 079 551 16 979 853 514 715 908 404 468 819 2 239 558 2 239 558 Visszaigény elendő ÁFA (Ft) 727 650 769 500 1 497 150