Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2011. évi tény 2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2012. évi teljesítés 2012.12.31-ig 1 2 3 4 5 1. Működési költségvetés kiadásai 6 327 100 5 600 811 6 273 567 5 969 697 1.1. Személyi juttatások 2 617 736 2 208 931 2 347 869 2 318 063 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 676 835 570 989 638 224 609 449 1.3. Dologi kiadások 1 881 255 1 769 088 1 931 984 1 756 110 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 990 2 013 49 026 47 715 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 096 284 1 049 790 1 306 464 1 238 360 1.5.1. Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2. Szociálpolitikai ellátások 393 975 404 662 411 687 373 676 1.5.3. Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 94 855 55 869 55 869 1.5.4. Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül 541 635 574 748 737 916 725 952 1.5.5. Működési célú támogatásértékű kiadás 24 818 30 214 56 866 52 646 1.5.6. Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül 1.5.7. Kamatkiadások 32 194 39 884 39 884 25 975 1.5.8. Egyéb pénzbeli juttatások 8 807 282 4 242 4 242 1.5.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 018 759 546 030 539 423 364 149 2.1. Intézményi beruházási kiadások 716 616 107 633 234 130 138 991 2.2. Felújítások kiadásai 142 022 44 173 129 819 67 386 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 160 121 394 224 175 474 157 772 2.7.1. Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21 969 1 116 1 116 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül 14 615 367 627 147 101 130 059 2.7.3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1 537 97 757 97 2.7.4. Pénzügyi befektetések kiadásai 122 000 26 500 26 500 26 500 3. Kölcsönök 17 950 83 650 73 400 3.1. Működési célú kölcsönök 64 000 64 000 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök 17 950 19 650 9 400 4. Tartalékok 363 617 334 105 4.1. Általános tartalék 40 000 118 481 4.2. Céltartalékok 323 617 215 624 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 7 363 809 6 510 458 7 230 745 6 407 246

1.2. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2011. évi tény 2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2012. évi teljesítés 2012.12.31-ig 1 2 3 4 5 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -5 393 64 163 52 381-106 262 5.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai -28 996-150 776 5.1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 5.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 5.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 5.1.4. Köcsönök törlesztése, adott kölcsönök 5.1.5. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 5.1.6. Betét elhelyezés 5.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások -28 996-150 776 5.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 23 603 64 163 52 381 44 514 5.2.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 5.2.2. Hitelek törlesztése 5.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 5.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 603 44 513 52 381 44 514 5.2.5. Kölcsönök törlesztése, adott kölcsönök 19 650 5.2.6. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 5.2.7. Betét elhelyezés 5.2.8. Egyéb finanszírozási kiadások K I A D Á S O K KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 358 416 6 574 621 7 283 126 6 300 984 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1 027 965 905 899 Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő) 25 25 36 32 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek - költségvetési kiadások -170 050-641 717-808 550 171 514 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú műveletek egyenlege 553 330 219 844-52 381 109 655 1. Finanszírozási célú műveletek bevételei 547 937 284 007 3 393 1.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 231 431 3 393 1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 316 506 284 007 2. Finanszírozási célú műveletek kiadásai -5 393 64 163 52 381-106 262 2.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai -28 996-150 776 2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 23 603 64 163 52 381 44 514

1.1. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban B E V É T E L E K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2011. évi tény 2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2012. évi teljesítés 2012.12.31-ig 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 162 662 3 886 477 3 983 177 4 060 897 2 Közhatalmi bevételek 5 429 4 000 4 000 5 951 3 Intézményi működési bevételek 466 693 299 037 395 538 430 193 3.1. Egyéb sajátos működési bevétel 308 249 233 773 282 497 288 097 3.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 737 488 488 3.1.2. Szolgáltatás ellenértéke 89 155 58 821 77 770 76 692 3.1.3. Egyéb sajátos bevétele 4 962 700 700 3 975 3.1.4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 13 146 1 280 16 391 16 385 3.1.5. Bérleti és lízingdíj bevételek 20 638 12 422 20 753 21 829 3.1.6. Intézményi ellátási díjak 145 752 136 259 139 254 140 333 3.1.5. Alkalmazottak térítése 26 598 24 249 23 226 23 436 3.1.6. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 7 261 42 3 915 4 959 3.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek 30 048 16 600 36 261 61 177 3.3. Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 128 396 48 664 76 780 80 919 4 Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 690 540 3 583 440 3 583 639 3 624 753 4.1. Helyi adók 3 850 841 3 759 000 3 759 000 3 801 930 Építményadó 478 508 650 000 650 000 648 123 Vállakozók kommunális adója 2 482-539 Idegenforgalmi adó 8 724 9 000 9 000 8 502 Iparűzési adó 3 361 127 3 100 000 3 100 000 3 145 844 4.2. Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok 14 787 12 000 12 000 12 250 4.3. Átengedett központi adók -193 101-203 424-203 425-203 767 SZJA helyben maradó része 361 398 310 914 310 914 310 914 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -671 153-632 338-632 339-632 339 Gépjárműadó 116 654 118 000 118 000 117 658 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 4.4. Bírságok, talajterhelési díj 689 2 199 1 415 4.5. Egyéb sajátos bevételek 17 324 15 864 13 865 12 925 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 54 316 71 720 156 308 171 415 5.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 18 950 45 190 23 778 34 365 5.2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 33 630 26 530 131 530 136 400 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1 736 1 000 650 6 Támogatások, kiegészítések 1 734 028 1 384 550 1 440 427 1 445 012 6.1. Normatív állami hozzájárulás 1 206 618 1 138 521 1 088 292 1 088 292 6.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 464 784 246 029 243 843 244 965 6.3. Központosított előirányzatok 21 152 12 403 12 403 6.4. Fejlesztési célú támogatások 6.5. Címzett és céltámogatások 6.6. Egyéb központi támogatások 41 474 95 889 99 352 7 Támogatásértékű bevételek 1 029 345 522 434 702 909 702 642 7.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 634 491 508 754 695 766 695 499 7.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 408 603 431 816 500 987 500 968 7.1.2. EU támogatás 2 562 2 563 7.1.3. Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek 225 888 76 938 192 217 191 968 7.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 394 854 13 680 7 143 7 143 7.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 7.2.2. EU támogatás 7.2.3. Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek 394 854 13 680 7 143 7 143

1.1. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2011. évi tény 2012. évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2012. évi teljesítés 2012.12.31-ig 1 2 3 4 5 8 Véglegesen átvett pénzeszközök 165 778 20 370 78 721 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül 20 296 19 504 20 745 8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül 18 141 866 991 8.3. Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen: 127 341 56 985 8.3.1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 517 8.3.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 94 855 55 869 8.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele 21 969 1 116 9 Kölcsönök visszatérülése 47 630 3 560 119 004 120 073 9.1. Működési célú kölcsön visszatérülés 64 000 64 000 9.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 47 630 3 560 55 004 56 073 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9.) 7 193 759 5 868 741 6 422 195 6 578 760 10 Pénzforgalom nélküli bevételek 801 545 421 873 860 931 857 598 10.1. Működési célú pénzmaradvány 340 906 241 080 567 178 563 845 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 460 639 180 793 293 753 293 753 11 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 547 937 284 007 3 393 11.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 231 431 3 393 11.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 288 043 11.1.2. Működési célú hitelfelvétel 11.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 11.1.4. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 11.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.6. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel -56 612 3 393 11.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 316 506 284 007 11.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 11.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 11.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 316 506 242 007 11.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 42 000 11.2.5. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 11.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 11.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 543 241 6 574 621 7 283 126 7 439 751

2. tájékoztató tábla Ezer forintban éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 0 2. 0 3. Működési célú egyéb kötelezettségek (Ft) 748 884 780 385 698 249 727 455 915 651 3 120 789 4. "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása 2011-2013 36 000 18 000 18 000 18 000 5. Ügyvédi feladatok 1999 35 050 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 28 040 6. Könyvvizsgálati feladatok 2011-2013 3 994 2 584 1 410 1 410 7. Internet hozzáférés 2000 63 474 15 346 12 032 12 032 12 032 12 032 48 128 8. Informatikai hálózaton üzemelő számítástechnikai berendezések karbantartási díja 2002 75 278 15 914 14 976 14 796 14 796 14 796 59 364 9. Informatikai hálózat üzemeltetési díja 2000 74 836 24 411 12 337 12 696 12 696 12 696 50 425 10. Rádiófrekvenciás hálózat üzemeltetés karbantartás 2003 11 487 2 519 2 242 2 242 2 242 2 242 8 968 11. Vezetékes telefon szolgáltatás Magyar Telekom Nyrt. 2009 17 998 3 264 3 934 3 600 3 600 3 600 14 734 12. Telefon alközponti szolgáltatás 2011-2015 31 685 5 912 8 301 8 736 8 736 25 773 13. Mobiltelefon szolgáltatás Vodafone Zrt. 2011 10 986 666 2 580 2 580 2 580 2 580 10 320 14. Városi Rendelőintézet Fiziko és Balneoterápiás részlegének bérleti díja 2006 91 540 18 812 18 182 18 182 18 182 18 182 72 728 15. Canon Hungária Kft. fénymásoló bérleti díja 2011-2013 1 631 1 631 952 16. Interelektronik-Plusz Kft. fénymásoló bérleti díja 2010-2013 2 325 1 161 1 164 1 164 17. Tiszaújvárosi Krónika kiadása 2007 114 102 21 387 23 523 23 064 23 064 23 064 92 715 18. Intézmények világítási rekonstrukció bérleti szerződés /10 év/ 2007-2017 76 509 11 884 12 248 12 615 12 994 26 768 64 625 19. Önkormányzati vagyonbiztosítás 2010 20 209 4 047 4 162 4 000 4 000 4 000 16 162 20. Települési szilárd hulladékok kezelése Polg.Hivatal 2011-2021 4 515 427 444 461 480 2 703 4 088 21. 65 év felettiek szemétszállítási díja 2011-2020 297 090 33 074 33 002 33 002 33 002 165 010 264 016 22. Vagyonvédelmi technikai rendszer távfelügyelete 2011-2013 10 298 4 086 6 212 6 212 23. Gordius pénzügyi program Polgármesteri Hivatal 2004 2 093 1 557 536 536 24. GovSys Iktatóprogram karbantartása 2011 4 760 948 953 953 953 953 3 812 25. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban EcoStat integrált gazdasági, gazdálkodási programrendszer 2011 7 414 379 1 593 1 743 1 813 1 886 7 035 1

2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 26. Felvonó karbantartása 2006 1 530 306 306 306 306 306 1 224 27. Klímaberendezések karbantartása 2011-2013 2 303 1 236 1 067 1 067 28. WIFI végpont üzemeltetés 2010-2015 3 115 837 882 882 514 2 278 29. 30. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 31. Magyar Telecom Nyrt. Telefon költség 2008 15 426 222 3 276 3 604 3 964 4 360 15 204 32. Vodafon Kft. Telefon költség 2012 10 941 1 288 2 080 2 288 2 517 2 768 9 653 33. TIGÁZ Zrt.gáz vásárlás 2008 175 076 28 677 31 545 34 699 38 169 41 986 146 399 34. ÉMÁSZ Zrt.villamos energia 2008 293 497 48 074 52 881 58 170 63 986 70 385 245 423 35. TiszaSzolg 2004. Kft. Fűtés dij 2008 1 123 021 183 948 202 343 222 577 244 835 269 318 939 073 36. TiszaSzolg 2004. Kft. Távhő karb.tart. 2008 42 992 7 042 7 746 8 521 9 373 10 310 35 950 37. TiszaSzolg 2004. Kft. Gondozóház bérleti dij 2008 70 850 11 605 12 766 14 042 15 446 16 991 59 245 38. Vagyonvill Miskolc BT. Tűzjelző karbantart. 2009 1 142 187 206 226 249 274 955 39. AVE Miskolc Kft. Szemét szállítás 2011 70 868 11 608 12 769 14 046 15 450 16 995 59 260 40. Gombos Sándor gázkészülék karbantartás 2011 9 848 1 613 1 774 1 952 2 147 2 362 8 235 41. Felaxy 2000 Kft. Tűzjelző távfelügyleleti díj 2008 1 209 198 218 240 264 290 1 011 42. Fireline Kft. Tűzjelző karbantartás 2008 2 015 330 363 399 439 483 1 685 43. Schindler Hungary Lift Kft karbantartás 2009 3 309 542 596 656 721 794 2 767 44. AVAS Lift Kft. Felvonó-Lift karbantartás 2008 3 193 523 575 633 696 766 2 670 45. Miskolc Lift Kft. Felvonó-Lift karbantartás 2008 5 513 903 993 1 093 1 202 1 322 4 610 46. Magyar Posta Zrt. Postai szolgáltatás 2008 5 360 878 966 1 062 1 169 1 285 4 482 47. MOL Nyrt. Üzemagyag 2008 28 260 4 423 5 136 5 650 6 215 6 836 23 837 48. Plussz 92 Ip. Ker. és Szolg. Bt. Munka- és tűzvédelem 2009 16 001 2 621 2 883 3 171 3 489 3 837 13 380 49. Computrend Kft. Szoftverkövetés és adatkarb. 2008 11 850 1 941 2 135 2 349 2 583 2 842 9 909 50. Allianz Hung. Bizt. Zrt. Gépkocsi biztosítás 2008 5 348 876 964 1 060 1 166 1 283 4 472 51. Invitel Távközlési Zrt műsorszolgáltatás 2012 7 552 1 237 1 361 1 497 1 646 1 811 6 315 52. ÉRV ZRT vízszolgáltats 2012 97 791 16 018 17 620 19 382 21 320 23 452 81 773 53. 54. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 55. 56. JakabNet Szoftverház Kft. (Közszolgálati Szolftverház Kft. volt) - CSSK és GYJ. Kötelezően vezetendő nyilvánatartás programja 2002 2 099 218 437 458 481 505 1 881 Számadó Kft. - Területi szoc.gond.program rendszere, Szociális intézmények ellát. Pénzügyi program rensz.és felügyelete 2004 1 452 271 274 288 302 317 1 181 2

2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 57. Elektronika Kft., Fibenet Zrt., Invitel Zrt. - "Ezüsthíd" Gondozóház kábel TV szolgáltatás 2002 6 220 1 130 1 181 1 240 1 302 1 367 5 090 58. Elektronika Kft., Fibernet Zrt., Invitel Zrt.- "Tisza-parti" Szabadidő Ház internet szolgáltatás 2006 204 39 39 41 42 43 165 59. 0 60. Napközi Otthonos Óvoda 0 61. Köznevelés éves előfizetési díja 2011 58 8 11 12 13 14 50 62. Közoktatási és köznevelési tanácsadó éves előfizetési díja 2011 110 17 20 22 24 27 93 63. Magyar Közlöny éves előfizetési díja 2011 949 168 181 190 200 210 781 64. Pedagógia jogi értesítő 2011 48 6 9 10 11 12 42 65. Vezetői tanácsadó 2011 73 12 13 14 16 18 61 66. Óvodavezetési ismeretek éves előfiz.díja 2011 111 18 20 22 24 27 93 67. Óvodai nevelés éves előfiz. 2011 118 16 22 24 27 29 102 68. Óvodai Jogfutár éves előfiz. 2011 109 16 20 22 24 27 93 69. Jogalkalmazás a közoktatásban éves előfiz. 2011 176 27 32 35 39 43 149 70. Óvónők kincsestára éves előfiz. 2011 446 76 80 88 96 106 370 71. Bon-Copy fénymásoló karb. díj 2009 1 269 156 240 264 290 319 1 113 72. Postafiók bérleti díj 2012 144 22 26 29 32 35 122 73. Kassai László munkavéd. megbíz. 2008 4 173 495 838 858 944 1 038 3 678 74. T-Systems telefonszolgáltató 2007 1 628 119 350 368 386 405 1 509 75. Invitel telefonszolgáltató 2006 784 51 170 179 187 197 733 76. Vodafone telefonszolgáltató 2011 929 67 200 210 220 232 862 77. BC Sport Kft. (vízhez szoktató program) 2011 4 962 1 084 900 945 992 1 041 3 878 78. Durucz Istvánné fejl. Ped. 2012 398 40 175 183 358 79. Tóthné Szabó Anna szurdoped. fejl. 2011 306 143 163 163 80. Szőke Szilvia fejl.ped. 2012 223 8 68 72 75 215 81. Érintésvédelem éves felülvizsgálat 2012 626 91 120 126 138 151 535 82. 3

2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 83. Derkovits Kulturális Központ 84. Ügyelői feladatok ellátása 2011 11 556 2 088 2 040 2 244 2 468 2 715 9 468 85. Havi műsorfüzet 2011 7 135 1 102 1 300 1 430 1 573 1 730 6 033 86. Havi plakát 2008 357 55 65 72 79 87 302 87. Kábel TV előfizetés 2008 2 965 528 525 578 635 699 2 437 88. Internet Tisza-parti fiókkönyvtár 2008 559 90 101 111 122 134 469 89. Pince bérlet könyvek raktározására 2011 2 764 490 490 539 593 652 2 274 90. Fénymásolók, faxok karbantartása 2008 511 93 90 99 109 120 418 91. Színes nyomtató karbantartása, használata 2010 1 559 260 280 308 339 373 1 299 92. Számítástechnikai eszközök átalánydíjas műszaki ellátása a 2008 2 614 340 490 539 593 652 2 274 93. Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása 2010 2 149 381 381 419 461 507 1 768 94. Távolsági távbeszélő szolgáltatás (Externet) 2010 2 642 400 483 531 584 643 2 242 95. Internetszolgáltatás DKK aula lakossági internet 2010 615 86 114 125 138 152 529 96. Mobil telefon szolgáltatás 2011 2 645 403 483 531 584 643 2 242 97. Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás(telekom) 2012 5 331 852 965 1 062 1 168 1 284 4 479 98. Postafiók bérlet 2011 138 17 26 29 31 35 121 99. Küldeményforgalmi szolgáltatás 2010 3 759 603 680 748 823 905 3 156 100. Számítástechnikai eszközök és szoftverállomány karbantartása, informatikai hálózat rendszerfelügyelete a 2006 7 949 1 484 1 393 1 532 1 686 1 854 6 465 Városi Könyvtárban 101. 102. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 103. Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 2011 12 526 2 926 2 400 2 400 2 400 2 400 9 600 104. Gyógyúszás 2011 6 555 1 251 1 314 1 330 1 330 1 330 5 304 105. Mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat) 2005 1 150 230 230 230 230 230 920 106. Gyermek mozgó szakorvosi szolgálat 2005 933 69 216 216 216 216 864 107. Felnőtt ortopédia szakellátás 2010-2013 5 377 2 737 2 640 2 640 108. Tüdőgyógyászat szakellátás, tüdőgondozó szakellátás 2010-2013 12 327 6 127 6 200 6 200 4

2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 109. Nőgyógyászati szakellátás, ultrahang diagnosztikai ellátás 2010-2013 27 911 14 027 13 884 13 884 110. Urológiai szakrendelés 2010-2013 4 800 2 400 2 400 2 400 111. Hasi- pajzsmirígy- emlőultrahang diagnosztika 2010-2013 11 606 5 899 5 707 5 707 112. Traumatológia szakellátás 2010-2013 3 670 1 820 1 850 1 850 113. Sebészeti szakellátás 2010-2013 27 925 14 125 13 800 13 800 114. Képalkotó röntgen diagnosztika 2010-2013 10 582 5 282 5 300 5 300 115. Szemészeti szakellátás 2010-2013 11 373 5 673 5 700 5 700 116. Bőrgyógyászat szakellátás, gondozó 2010-2013 11 716 5 916 5 800 5 800 117. Ideggyógyászat szakellátás 2010-2013 9 467 4 729 4 738 4 738 118. Belgyógyászat, diabetológia szakellátás 2010-2013 11 985 5 904 6 081 6 081 119. Kardiológia szakellátás, kardiológiai ultrahang 2010-2013 17 698 8 869 8 829 8 829 120. Reumatológia szakellátás 2010-2013 18 066 8 998 9 068 9 068 121. Mozgásszervi rehabilitáció 2010-2013 5 770 3 070 2 700 2 700 122. Iskola fogászati feladatok ellátása 2007 9 160 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 7 328 123. Fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet 2011 3 000 600 600 600 600 600 2 400 124. Központi ügyelet szakmai felügyelet ellátása 2009 3 000 600 600 600 600 600 2 400 125. Mosatási díj 2007 18 598 3 491 3 505 3 680 3 864 4 057 15 107 126. Felelősségbiztosítás, casco 2007 3 903 752 759 782 805 805 3 151 127. Klíma karbantartás 2009 613 114 119 122 126 132 499 128. Laboranyag beszerzés 2011-2014 48 107 15 411 16 027 16 668 32 696 129. Szakmai anyag beszerzés (labor) 2008 12 284 2 484 2 450 2 450 2 450 2 450 9 800 130. Fénymásoló karbantartás 2010 455 91 91 91 91 91 364 131. Gyógyfürdő program 2002 3 254 622 622 670 670 670 2 632 132. Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás 2005 14 144 2 550 2 690 2 825 2 966 3 114 11 594 Integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, 133. jogviszony ellenőrzés, adatbázis karbantartás, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 2006 52 840 9 528 10 049 10 551 11 079 11 633 43 312 5

2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 134. Foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés 2009 620 111 117 122 135 135 509 135. Számviteli számítógépes programrendszer 2006 8 670 1 545 1 653 1 736 1 822 1 914 7 125 136. Szövettani vizsgálat 2012 3 247 454 648 680 714 750 2 793 137. Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 2002 7 871 1 302 1 524 1 600 1 680 1 764 6 569 138. Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 2011 576 154 98 103 108 113 422 139. jogi szakértelmet igényló feladatok ellátása, jogi képviselet 2007 8 732 1 560 1 664 1 747 1 835 1 926 7 172 140. televiziós szolgáltatás 2011 950 172 181 190 199 209 778 141. Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás 2012 1 492 274 303 299 308 308 1 218 142. Gyengeáramú rendszerek karbantarása 2011 3 234 609 609 639 671 705 2 625 143. Klíma berendezés karbantartása 2011 1 993 361 379 398 418 438 1 632 144. Felvonó karbantartás 2010 1 741 328 328 344 362 380 1 414 145. Biztonságtechnikai szolgáltatás 2007 8 700 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 6 960 146. Üzemanyag beszerzés 2008 5 493 1 067 1 027 1 078 1 132 1 189 4 426 147. Könyvvizsgálatai díj 2007 1 524 762 762 762 148. Veszélyeshulladék ártalmatlanítás 2010 3 738 734 697 732 768 807 3 004 149. Tűzjelzés fogadás 2010 835 151 159 167 175 184 684 150. Szakmai berendezések karbantartás 2007 11 719 2 026 2 249 2 361 2 480 2 603 9 693 151. Terheléses EKG lízing díj 2010-2015 3 121 768 768 785 800 2 353 152. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás 2011 148 268 26 624 28 223 29 634 31 116 32 672 121 645 153. Víz- és csatornadíj 2011 14 291 2 701 2 689 2 823 2 965 3 113 11 590 154. Gázenergia szolgáltatás 2006 5 282 963 1 002 1 052 1 105 1 160 4 319 155. Villamos áram, gázdíj szolgáltatás 2006 78 853 14 853 14 849 15 591 16 371 17 189 64 000 156. Szemétszállítás 2011 4 160 789 782 821 862 905 3 371 157. Postai szolgáltatás 2004 2 133 448 392 410 431 452 1 685 158. Villamosenergia szolgáltatás 2011 77 490 14 540 14 605 15 335 16 102 16 907 62 949 6

2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés 2013. 2014. 2015. 2015. után Köt. váll. Összes vállalt 2012. évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9=(6+7+8+9) 159. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 74 653 575 781 159 200 152 412 777 607 1 665 000 160. OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel 2005-2025 424 853 31 471 196 691 31 471 31 470 133 750 393 382 161. OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata 2005-2025 61 771 10 487 8 000 7 057 6 430 29 797 51 284 162. UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel 2009-2029 626 533 13 043 297 570 52 174 52 174 211 572 613 490 163. UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata 2009-2029 84 766 14 619 12 000 9 876 8 959 39 312 70 147 164. UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító telep felújítása hitel 2011-2026 422 458 0 38 853 38 853 38 852 305 900 422 458 165. UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító telep felújítása hitel kamata 2011-2026 105 467 0 17 500 16 164 14 527 57 276 105 467 166. OBER Pénzügyi Lízing Zrt lízingdíj 2009-2014 10 890 3 795 4 184 2 911 0 7 095 167. OBER Pénzügyi Lízing Zrt kamat 2009-2014 2 915 1 238 983 694 0 1 677 168. Beruházás 48 766 79 023 0 0 0 79 023 169. 18.1. melléklet szerint 2011-2013 127 789 48 766 79 023 79 023 170. Felújítás 56 083 77 634 0 0 0 77 634 171. 18.1. melléklet szerint 2011-2013 133 717 56 083 77 634 77 634 172. Összes kötelezettség (Ft) 928 386 1 512 823 857 449 879 867 1 693 258 4 942 446 173. Kezességvállalások 0 0 0 0 0 0 174. - 0 7

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban 3. tájékoztató tábla Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2013. 2014. 2014. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2. 3. 4. 5. 6. Hosszú lejáratú 1 013 967 515 522 428 966 345 322 7. OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőketartozás 2005 2025 393 382 196 691 165 220 133 750 8. UniCredit Bank Hungary Zrt. Kistérségi Járóbeteg Szakellátás felújítás hitel tőketartozás 2009 2029 613 490 315 920 263 746 211 572 9. OBER Pénzügyi Lízing Zrt. Lízingdíj 2009 2014 7 095 2 911 10. Összesen (1+6) 1 013 967 515 522 428 966 345 322

4. tájékoztató tábla Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 32 32 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 46 166 6 383 108 6 491 52 657 7. Egyéb adósság 1 091 490 1 091 490 Belföldi összesen: 1 137 688 6 383 108 6 491 1 144 179 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 1 137 688 6 383 108 6 491 1 144 179

5. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 7 104 2. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 478 490 471 041 3. -ebből: Építményadó 443 490 447 015 4. Idegenforgalmi adó 5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 35 000 24 026 6. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9 000 9 669 7. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 1 020 425 8. Egyéb kedvezmény 9. Egyéb kölcsön elengedése 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Összesen: 495 614 481 135 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 352 838 56 431 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 344 742 55 708 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 344 742 55 708 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 114 887 55 708 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 229 855 2. Üzleti immateriális javak (10+11) 09. 8 096 723 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 10. 1 825 723 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak 11. 6 271 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 17 226 834 12 114 924 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 14 870 273 11 503 677 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 14 061 391 10 693 785 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 18. 6 077 817 4 320 473 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 3 827 985 2 624 187 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 3 827 985 2 624 187 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 312 302 220 354 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 312 302 220 354 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1 212 124 781 447 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 1 212 124 781 447 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 725 406 661 608 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 725 406 661 608 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 32 877 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 38. 7 983 574 6 373 312 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 2 248 1 827 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 2 248 1 827 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 261 303 179 941 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. 261 303 179 941 1 Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték

Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45. 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46. 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 47. 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48. 11 735 9 974 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49. 11 735 9 974 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50. 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 4 045 232 3 328 024 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 4 045 232 3 328 024 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 28 447 21 181 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 28 447 21 181 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56. 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57. 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58. 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 59. 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60. 373 210 287 532 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61. 373 210 287 532 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62. 1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65. 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66. 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67. 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68. 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 69. 3 261 399 2 523 358 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 3 261 399 2 523 358 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 71. 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 21 475 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 73. 808 882 809 892 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 761 854 761 854 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 761 854 761 854 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76. 2.1.2. Épületek (78+79) 77. 34 806 24 973 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 34 806 24 973 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79. 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 80. 12 222 8 725 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 12 222 8 725 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 83. 14 340 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84. 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 2 280 586 604 273 1. Törzsvagyon (88+93) 87. 1 183 196 136 091 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88. 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89. 2

Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 90. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92. 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 93. 1 183 196 136 091 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 94. 1 183 196 133 385 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 95. 292 969 133 385 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96. 890 227 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 97. 2 706 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 1 097 390 468 182 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 99. 1 097 390 468 182 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés 100. 673 546 468 182 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés 101. 423 844 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása 102. 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103. 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104. 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 75 975 6 974 1. Törzsvagyon (108+113) 107. 42 152 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108. 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112. 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113. 42 152 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114. 42 152 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115. 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116. 42 152 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 117. 2. Üzleti járművek (119+122) 118. 33 823 6 974 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 119. 33 823 6 974 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 120. 19 551 6 974 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek 121. 14 272 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása 122. 3. Járművek beruházására adott előlegek 123. 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125. 1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 126. 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129) 127. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok 128. 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok 129. 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása 130. 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131. 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. 5 645 561 III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 5 645 561 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 5 499 480 3

Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 5 499 480 2. Üzleti egyéb tartós részesedés 137. 3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+ +142) 138. 146 081 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139. 3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 134 811 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141. 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142. 11 270 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 144. 544 260 362 289 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 145. 311 518 242 999 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 308 670 242 999 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 147. 148 661 110 058 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 148. 148 661 110 058 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149. 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 150. 160 009 132 941 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 151. 160 009 132 941 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152. 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 153. 2 848 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 154. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 155. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 157. 2 848 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 158. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 2 848 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160. 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161. 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162. 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163. 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 4 164. 232 742 119 290 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 165. 82 970 65 767 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény 166. 82 970 65 767 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 167. 2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168. 65 988 27 554 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169. 38 893 27 554 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170. 27 095 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171. 83 784 25 969 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek 172. 64 217 25 969 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek 173. 19 567 2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174. 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok 175. 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok 176.

Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. 18 123 932 18 179 205 I. Készletek (179+187+197) 178. 24 282 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 23 919 1.1. Élelmiszerek 180. 5 741 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181. 323 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182. 3 538 1.4. Tüzelőanyagok 183. 1.5. Hajtó és kenőanyagok 184. 1.6. Szakmai anyagok 185. 13 163 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186. 1 154 2. Egyéb készletek (188+..+192) 187. 2.1. Áruk 188. 2.2. Betétdíjas göngyölegek 189. 2.3. Közvetített szolgáltatások 190. 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191. 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 192. 2.5.1. Épületek építmények 193. 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194. 2.5.3. Járművek 195. 2.5.4. Tenyészállatok 196. 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 197. 363 3.1. Késztermékek 198. 363 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199. 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 201. 114 944 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202. 31 853 2. Adósok (204+..+207) 203. 38 107 2.1. Helyi adóból hátralék 204. 38 107 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205. 2.3. Térítési díj hátralék 206. 2.4. Térítési díj hátralék 207. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 208. 44 638 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 209. 6 215 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210. 2 822 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211. 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212. 393 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213. 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 214. 3 000 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 215. 38 423 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216. 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217. 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218. 38 200 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219. 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 220. 223 4. Váltókövetelések 221. 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222. 346 6. Egyéb követelések (224+225) 223. 5

Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 6.1. Támogatási program előlege 224. 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok (229+..+233) 228. 1. Kárpótlási jegyek 229. 2. Kincstárjegyek 230. 3. Kötvények 231. 4. Egyéb értékpapírok 232. 5. Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök (235+242+251) 234. 934 748 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 235. 1 005 1.1. Pénztárak (237+238) 236. 1 005 1.1.1. Forint pénztár 237. 1 005 1.1.2. Valutapénztár 238. 1.2. Költségvetési betétkönyvek 239. 1.3. Elektronikus pénzeszközök 240. 1.4. Csekkek 241. 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 242. 933 725 2.1. Költségvetési elszámolási számla 243. 903 238 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244. 163 2.3. Költségvetési elszámolási számla 245. 30 324 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 246. 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 247. 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 248. 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 249. 2.8. Deviza(betét) számla 250. 3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 251. 18 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 252. 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 253. 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 254. 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 255. 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 256. 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 257. 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 258. 3.8. Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. 3 668 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) 261. 1 077 642 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261) 262. 19 256 847 6

Tiszaújváros Önkormányzata 6.2. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mér legben ér tékkel szer eplő for r ásokr ól 2012. év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték 1 2 3 1. Tartós tőke 01. 16 012 205 2. Tőkeváltozások 02. 1 179 738 3. Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 04. 17 191 943 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 05. 920 725 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 06. 926 208 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 07. -5 483 2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) 08. 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 09. 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. 920 725 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 12. 918 272 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 13. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 14. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 15. 915 360 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. 2 912 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 17. 208 216 1. Rövid lejáratú kölcsönök 18. 2. Rövid lejáratú hitelek 19. 91 512 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20. 52 657 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 21. 64 047 4.1. helyi adókból származó túlfizetés 22. 52 488 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 23. 4.3. lakbér túlfizetés 24. 4.4. egyéb 25. 11 559 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26. 17 691 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) 27. 1 144 179 FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27) 28. 19 256 847

Tiszaújváros Önkormányzata 6.3. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzőművészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok 4. Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen: 32. 33. A kimutatások terjedelmükre való tekintettel megtekinthetők a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon

Tiszaújváros Önkormányzata 6.4. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012. Kötelezettségvállalás megnevezése Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Kezességvállalás 1. 1 514 800 Garanciavállalás 2. Szerződésből eredő kötelezettség 3. Függő kötelezettségek 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen: 32. 33. 514 800

Tiszaújváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben 7. sz. tájékoztató tábla Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%- ban) Részesedés összege (E Ft-ban) Működésből származó kötelezettségek összege 2012. XII. 31-én (E Ft-ban) 1. Tisza Média Kft. 100,00 29 500 13 788 2. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 100,00 3 000 32 990 3. Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 100,00 320 000 24 779 4. TiszaSzolg 2004 Kft. 98,34 5 134 830 471 608 5. Borsodvíz Zrt. 0,43 12 000 6. MITIME Nonprofit Kft. 25,00 150 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN: 5 499 480 543 165

8. tájékoztató tábla PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: 653 561 2. Bankszámlák egyenlege 651 862 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 699 4. Bevételek ( + ) 6 582 153 5. Kiadások ( - ) 6 300 984 6. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: 934 730 7. Bankszámlák egyenlege 933 725 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 005