ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

Hasonló dokumentumok
ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ augusztus

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ július

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ szeptember

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ március

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ november

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ október

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ április

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ július

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ május

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ június

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ március

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december Változás (milliárd Ft) záró % december % mrd Ft %

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ november

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ augusztus

2012. május végéig a kincstári kör hiánya 345,6 milliárd forintot tett ki. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2014 december végéig a kincstári kör hiánya 825,7 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU

2013 augusztus végéig a kincstári kör hiánya 961,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU

2014 február végéig a kincstári kör hiánya 483,3 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2015 május végéig 488,8 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 756,0

2012. november végéig a kincstári kör hiánya 698,0 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU

2012. szeptember végéig a kincstári kör hiánya 549,8 milliárd forintot tett ki. Csökkentette a finanszírozási igényt az

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2013-ban a kincstári kör hiánya 929,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege,

2013 július végéig a kincstári kör hiánya 851,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek

2007 első nyolc hónapjában a kincstári kör hiánya - a később részletezett átvállalás nélkül 920,1 milliárd forintot ért el.

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2009 októberében a kincstári kör hiánya 1047,7 milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC december. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Július. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

állampapírpiac Fôbb makrogazdasági mutatók

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév n

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ HARMADIK NEGYEDÉV

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ MÁSODIK NEGYEDÉV

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDIK negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ MÁSODIK NEGYEDÉV

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ NEGYEDIK NEGYEDÉV

2012 első negyedévében a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az

ÁLLAMPAPÍRPIAC második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

Magyarország hosszú lejáratú devizaadósságának hitelminősítése december 30-án: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch).

ÁLLAMPAPÍRPIAC Második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

2011-ben a kincstári kör hiánya 1734,4 milliárd forintot ért el, melyből 246,0 milliárd forint a hitelátvállalás. Csökkentette a

ÁLLAMPAPÍRPIAC DECEMBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015.

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása december

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2019-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2018-BAN december 19.

Adósság márc ápr máj.

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

Állampapírpiac. Havi tájékoztató október

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

EZEKET KELL TUDNI AZ ÁLLAMPAPÍROKRÓL

A központi költségvetés finanszírozása 2004-ben és az elsődleges forgalmazói Leg -ek

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

Állampapírpiac. Havi tájékoztató ÁPRILIS

Állampapírpiac. Havi tájékoztató január

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

ÁLLAMPAPÍRPIAC SZEPTEMBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

Adósság jún júl aug.

Állampapírpiac. Havi tájékoztató július

Borbély László András április 30.

A költségvetés finanszírozása 2005-ben: tények és tervek

Állampapírpiac. Havi tájékoztató június

ÁLLAMPAPÍRPIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2005-BEN, ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG-EK 2005.

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben

Állampapírpiac. Havi tájékoztató december

ÁLLAMPAPÍRPIAC OKTÓBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2012-ben

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása

Állampapírpiac december. havi tájékoztató

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, december

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról június

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, január

MÓDOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY

ELŐZETES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY. BUDAPEST, december

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk

ÉVES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY BUDAPEST, december

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról november

Állampapírpiac február. havi tájékoztató

ÉVES FINANSZÍROZÁSI KIADVÁNY BUDAPEST, december

A központi költségvetés finanszírozása

Átírás:

HAVI TÁJÉKOZTATÓ 218. január 218. január végéig 466,7 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 461,2 milliárd forintot, a nettó devizakibocsátás 5,5 milliárd forintot tett ki. 218. január végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 217 218 Változás (milliárd Ft) záró január mrd Ft Forint 2 689,4 77,4 21 15,6 78,1 461,2 2,2 Hitel 1 41,1 3,9 1 78,2 4, 37,1 3,6 Államkötvény 11 86,3 44,1 12 4,6 44,3 198,3 1,7 Lakossági állampapír 6 82,9 25,4 7 7,6 25,9 24,8 3, Diszkont kincstárjegy 1 39,2 3,9 1 6,2 3,9 21, 2, Deviza 5 78 21,6 5 796,5 21,4 14,,2 Összesen 26 472, 99, 26 947,1 99,5 475,1 1,8 Egyéb kötelezettségek 274,2 1, 143,4,5-13,8-47,7 Mindösszesen 26 746,2 1, 27 9,5 1, 344,3 1,3 A forintadósság 218. január végéig 461,2 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 24,8 milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 21, milliárd forintot tett ki, míg a piaci államkötvények állománynövekedése 198,3 milliárd forint volt. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 37,1 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága január végéig 14, milliárd forinttal növekedett. A belföldi devizakötvény kibocsátás milliárd forinttal emelte, míg a devizaadósság törlesztése 18,4 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. Január hónapban 18,5 milliárd forint összegű rulírozó hitel igénybevételére került sor, amelynek visszafizetése még az adott hónapban megtörtént. A forint árfolyamának gyengülése következtében 8,4 milliárd forinttal növekedett a devizaadósság forintértéke január végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 13,8 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 216. 3. 217. 29. 218. január 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,6 -,1 -,3-2 6 hónap,8,1,1 1 év,15,2, -2 3 év,82,51,56 5 5 év 1,67 1,9 1,24 15 1 év 3,16 2,2 2,31 29 15 év 3,66 2,72 2,73 1 A januári másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 13-kal növekedett az előző hónaphoz képest és 3779,6 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvényforgalmuk 74-át külföldi befektetőkkel bonyolították le januárban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 218. január folyamán 19,6 milliárd forinttal 345,1 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 17,-át jelentette január végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 218. január 31-én: Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). BBB- (Standard & Poor s); 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 212 213 214 215 216 217. 217. 218. január 1. Forint 12 42,4 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 43,9 2 721,1 2 689,4 21 15,6 1.1. Hitelek 566,8 63,6 623,3 694,1 865, 1 12,9 1 41,1 1 78,2 1.2. Állampapírok 11 475,6 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 565,8 19 78,2 19 648,3 2 72,4 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 11 77,1 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 526,7 19 669, 19 69,2 2 33,2 1.2.1.1. Kötvények 8 184,1 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 562,4 11 96,8 11 767,1 11 965,5 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 96,5 1 94,9 1 588,6 91,6 896,4 1 94,6 1 39,2 1 6,2 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 986,6 1 688,5 2 411,1 3 517,4 5 67,9 6 667,6 6 82,9 7 7,6 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 398,5 19,5 141, 5 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 326,6 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 256,5 5 93 5 78 5 796,5 2.1. Hitelek 3 31 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 11,6 1 3,1 929,1 93,4 2.1.1. Külföldi hitelek 3 229, 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 97,6 1 3,1 929,1 93,4 2.1.2. Belföldi hitelek 83,5 335,4 274,4 82,6 4,,,, 2.2. Állampapírok 5 14,1 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 154,9 4 928,4 4 853,5 4 866,1 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 4 924,2 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 618,9 4 217,5 4 145,9 4 156, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 89,9 43 948,9 84,1 536, 71,9 77,6 71, Összesen 2 369, 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 687,4 26 652,6 26 472, 26 947,1 Egyéb kötelezettség 351,1 117,3 311,2 756, 742,7 281,8 274,2 143,4 MINDÖSSZESEN 2 72,1 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 43, 26 934,5 26 746,2 27 9,5 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 1 489,1 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 498, 13 4,6 12 845,5 13 64,9 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72, 72,7 73,3 72, 71,8 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 2,8 3, 2,4 2, 2, Százalék 1,6 1,2,8 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 1,,4,5,, -,4 217.11.2 217.11.8 217.11.14 217.11.2 217.11.26 217.12.2 217.12.8 217.12.14 217.12.2 217.12.26 218.1.1 218.1.7 218.1.13 218.1.19 218.1.25 218.1.31 -,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 217.12.29 218.1.31 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 2.5 32 31 2. 3 Százalék 1.5 1. 29 28 27 26.5 25. 217.11.2 217.11.8 217.11.14 217.11.2 217.11.26 217.12.2 217.12.8 217.12.14 217.12.2 217.12.26 218.1.1 218.1.7 218.1.13 218.1.19 218.1.25 218.1.31 24 217.11.2 217.11.8 217.11.14 217.11.2 217.11.26 217.12.2 217.12.8 217.12.14 217.12.2 217.12.26 218.1.1 218.1.7 218.1.13 218.1.19 218.1.25 218.1.31 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Likviditási DKJ 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D18228 D18411 D18418 D18425 D1852 D1859 D181227 D181227 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU521448 HU521521 HU52191 HU521919 HU521927 HU521935 HU521893 HU521893 Futamidő (napokban) 56 91 91 91 91 91 344 33 Aukció időpontja 218.1.2 218.1.2 218.1.9 218.1.16 218.1.23 218.1.3 218.1.11 218.1.25 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.1.3 218.1.1 218.1.17 218.1.24 218.1.31 218.2.7 218.1.17 218.1.31 Lejárat időpontja 218.2.28 218.4.11 218.4.18 218.4.25 218.5.2 218.5.9 218.12.27 218.12.27 Maximális éves hozam - ISMA (),3,3,,,,,,1 Minimális éves hozam - ISMA (),, -,3 -,3 -,1 -,1 -,1, Átlagos éves hozam - ISMA (),2,2 -,1 -,1 -,1, -,1, Maximális éves hozam - EHM (),3,3,,,,,,1 Minimális éves hozam - EHM (),, -,3 -,3 -,1 -,1 -,1, Átlagos éves hozam - EHM (),2,2 -,1 -,1 -,1, -,1, Átlagos eladási ár () 99,9972 99,9953 1,32 1,37 1,14 1,12 1,66 99,999 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 68 645,3 55 6, 132 783,4 52 7, 83 239,8 58 15, 61 171,16 38 92,87 Elfogadott ajánlatok összege 4, 39 999,99 4, 39 999,98 39 999,96 29 999,95 32 999,99 29 999,99 Aukciós fedezettség 1,72 1,39 3,32 1,32 2,8 1,94 1,85 1,3 Benyújtott ajánlatok (db) 22 29 5 33 41 3 42 18 Elfogadott ajánlatok (db) 13 17 1 23 2 16 9 15 Piaci értékesítés* (m Ft) 4, 39 999,99 4, 39 999,98 39 999,96 29 999,95 32 999,99 29 999,99 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) -,1 12, 12,2 12,4 9,5 33,1 9,1 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 4, 4, 52, 52, 52, 39, 66, 39, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 217.8.1 217.8.8 217.8.15 217.8.22 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai 217.8.29 217.9.5 217.9.12 217.9.19 217.9.26 217.1.3 217.1.1 217.1.17 217.1.24 217.1.31 217.11.7 217.11.14 217.11.21 217.11.28 217.12.4 217.12.5 217.12.12 217.12.19 218.1.2 218.1.2 218.1.9 218.1.16 218.1.23 218.1.3,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8 8 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai,3 7 6,2 5 4 3,1 2, 1 -,1 217.2.9 217.2.23 217.3.9 217.3.23 217.4.6 217.4.2 217.5.4 217.5.18 217.6.1 217.6.15 217.6.29 217.7.13 217.7.27 217.8.1 217.8.24 217.9.7 217.9.21 217.1.5 217.1.19 217.11.2 217.11.16 217.11.3 217.12.14 217.12.28 218.1.11 218.1.25 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 22/C 222/B 227/A 223/B 22/C 222/B 227/A 223/B Államkötvény ISIN kódja HU43258 HU43266 HU43118 HU43456 HU43258 HU43266 HU43118 HU43456 Futamidő években 3 5 1 5 3 5 1 5 Névleges kamat 1, 1,75 3,,3 1, 1,75 3,,3 Értékesítés 26. aukció 26. aukció 4. aukció 1. aukció 27. aukció 27. aukció 41. aukció 2. aukció Aukció időpontja 218.1.4 218.1.4 218.1.4 218.1.11 218.1.18 218.1.18 218.1.18 218.1.25 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.1.1 218.1.1 218.1.1 218.1.17 218.1.24 218.1.24 218.1.24 218.1.31 Lejárat időpontja 22.9.23 222.1.26 227.1.27 223.7.26 22.9.23 222.1.26 227.1.27 223.7.26 Maximális éves hozam () - ISMA,5 1,7 1,97 -,48 1,1 1,94 - Minimális éves hozam () - ISMA,49 1,4 1,95 -,46,96 1,91 - Átlagos éves hozam () - ISMA,5 1,6 1,96 -,47,99 1,93 - Maximális éves hozam () - EHM,5 1,7 1,97 -,48 1,1 1,94 - Minimális éves hozam () - EHM,49 1,4 1,95 -,46,96 1,91 - Átlagos éves hozam () - EHM,5 1,6 1,96 -,47,99 1,93 - Maximális eladási ár () 11,361 13,36 19,2753 98,8 11,4255 13,6522 19,6151 98,41 Minimális eladási ár () 11,3378 13,1585 19,895 98,1 11,3721 13,4163 19,3345 98,25 Átlagos eladási ár () 11,3434 13,221 19,2134 98,32 11,3882 13,5182 19,3947 98,33 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 15, 2, 15, 1, 2, 2, 2, 6, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 69 69, 53 4, 56 4, 31 2, 72 7, 29 32, 54 29,98 17 135, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 22 499,99 3, 22 5, 12, 29 999,98 2, 27 999,98 5 999,99 Aukciós fedezettség 3,1 1,78 1 2,6 2,42 1,47 1,93 2,86 Benyújtott ajánlatok (db) 42 49 53 69 39 33 45 29 Elfogadott ajánlatok (db) 15 3 19 22 17 25 28 19 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),1,6,12,22,2,1,6,8 Aukciós értékesítés (m Ft) 22 499,99 3, 22 5, 12, 29 999,98 2, 27 999,98 5 999,99 Nem kompetitiv tender (m Ft) 5 719,99 11 36, 6 48, 4 24,,,, 1 381,24 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 28 219,98 41 36, 28 98, 16 24, 29 999,98 2, 27 999,98 7 381,23 8 7 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 2, 16 14 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 6 5 4 3 1, 12 1 8 6 2, 1, 2 1,5 4 2,5 217.2.2. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.3.3. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.8. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 217.8.3. 217.8.17. 217.8.31. 217.9.14. 217.9.28. 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18., 217.2.2. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.3.3. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.8. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 217.8.3. 217.8.17. 217.8.31. 217.9.14. 217.9.28. 217.1.12. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 217.12.7. 218.1.4. 218.1.18., 7 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 6 3,5 4 4,5 5 4 3 2 3, 3 2 4, 3,5 3, 1 2, 1 216.12.8. 217.1.5. 217.1.19. 217.2.16. 217.3.2. 217.3.16. 217.4.13. 217.4.27. 217.5.11. 217.5.25. 217.6.22. 217.7.6. 217.7.2. 217.8.3. 217.8.31. 217.9.14. 217.9.28. 217.1.26. 217.11.9. 217.11.23. 218.1.4. 218.1.18. 214.1.3. 214.12.11. 215.4.16. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 217.2.2. 217.3.3. 217.6.8. 217.8.17. 217.1.12. 217.12.7. 2, 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 219/A 219/B 219/C 219/D Államkötvény ISIN kódja HU42433 HU42649 HU4392 HU43126 Névleges kamat () 6,5,1 2,,3 Visszavásárlási aukció időpontja 218.1.17 218.1.17 218.1.31 218.1.31 Pénzügyi teljesítés időpontja 218.1.24 218.1.24 218.2.7 218.2.7 Lejárat időpontja 219.6.24 219.5.2 219.1.3 219.8.28 Elfogadott minimális hozam (),2 -,6 - Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,2 -,6 - Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,2 -,6 - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 18 39,54 111 864,87 47 735,76 67 253,16 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 4 731,7 83 978,93 23 65,7 2, A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kamatmegállapítás Kötvény neve napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 218/D 218.1.21 218.1.24 218.4.24 218.4.24,2,1 221/K 218.1.18 218.1.18 218.8.26 218.8.27 3,5 2,11 222/P 218.1.26 218.1.26 219.4.27 219.4.29 2,27 2,88 223/J 218.1.18 218.1.18 218.9.28 218.9.28 3,8 2,63 224/P 218.1.26 218.1.26 219.4.24 219.4.24 2,77 3,49 228/O 218.1.26 218.1.26 219.3.22 219.3.22 3,2 3,52 233/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 234/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 235/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 236/S 218.1.3 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 237/S 218.1.26 218.2.1 219.2.1 219.2.1 5,4 5,4 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 217 vége Milliárd Ft 218 január Változás mrd Ft Egyéves Magyar Állampapír / 1MÁP 3 19,7 3 78,5-31,2 Féléves Magyar Állampapír / FMÁP 351,8 364,7 12,9 Kincstári takarékjegyek / KTJ 468,7 47,9 2,2 Prémium és Bónusz Magyar Állampapír/ PMÁP, BMÁP 2 457,5 2 642,4 184,8 Kétéves Magyar Állampapír / 2MÁP 376,8 41 34,7 Babakötvény 38,2 39,6 1,3 Összesen 6 82,8 7 7,6 24,8 11,8 3,4 Adósságállomány megoszlása 218. január 31-én,5 4, Forinthitel 18, 44,3 Forintkötvény Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek Lakossági kötvények Devizahitel Devizakötvény 14, Egyéb kötelezettségek 3,9 Lakossági állampapírok állományának alakulása A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány 7 5 3 65 74 7 6 5 6 3 6 3 55 72 7 5 5 5 3 5 68 66 4 5 4 3 5 3 3 45 3 4 3 35 64 62 6 Pont 2 5 2 1 5 1 5 3 3 3 25 3 2 Külföldi tulajdon MAX Composite index 58 56 54 52 217. február március április május június július augusztus szeptember október 218. január 3 15 217.2.1 217.2.15 217.3.1 217.3.16 217.3.3 217.4.13 217.5.2 217.5.16 217.5.3 217.6.14 217.6.28 217.7.12 217.7.26 217.8.9 217.8.23 217.9.6 217.9.2 217.1.4 217.1.18 217.11.2 217.11.16 217.11.3 217.12.14 218.1.2 218.1.16 218.1.3 5 1MÁP FMÁP KTJ PMÁP, BMÁP 2MÁP Babakötvény 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 218.1.31-én 768,617 551,789 73,4876 535,4744 Változása az előző hónap végéhez képest -5,779,17-4,5289 -,464 Visszatekintő egyéves hozam () 6,5,21 5,96,9 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke 218.1.31-én 741,186 87,9143 596,844 399,1428 Változása az előző hónap végéhez képest -,652-4,7593-13,6891,4422 Referencia hozam (),56 1,24 2,31 2,73 Visszatekintő egyéves hozam () 3,57 6,11 13,62 18,3 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 218. január Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 227/A 227.1.27 588,3 225/B 225.6.24 371,6 218/B 218.4.25 337,3 22/C 22.9.23 267,4 222/B 222.1.26 22, 22/B 22.6.24 21,3 223/A 223.11.24 182, 226/D 226.12.22 177,3 222/A 222.6.24 12,9 221/B 221.1.27 95,5 A 218. január végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 217.12.31 218.1.31 22/C 533,26 591,79 222/B 625 683,22 227/A 647,69 74,85 231/A 21,29 21,41 A 218. január végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 225/B 1 157,76 223/A 998,54 222/A 972,15 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom 7 6 5 1 9 8 7 26 24 22 2 18 1 9 8 7 4 3 2 1 217. február március április május június július augusztus szeptember október 218. január 6 5 4 3 2 1 16 14 12 1 8 6 4 2 217. február március április május június július augusztus szeptember október 218. január 6 5 4 3 2 1 Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. január Külföld 73,7 Háztartások,3 Hitelintézetek 7,9 Befektetési vállalkozások 1,9 Elsődleges forgalmazók 8,2 Intézményi befektetők 5, Vállalkozások 1,4 Kormányzat 1,7 Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 218. január Vállalkozások 11,2 Kormányzat 2,6 Külföld 5,7 Háztartások 14,2 Hitelintézetek 15,2 Intézményi befektetők 48,7 Befektetési vállalkozások 2,4 Elsődleges forgalmazók, 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ