Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1/34

Rovatrend Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének pénzügyi mérlege 12.31. kv. beszámoló rend. 1. melléklet Bevételek TERV 12.3.1 12.31. Kiadások TERV 12.3.1 12.31. B1 B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 897 792 1 051 693 1 063 644 101% K1 Személyi juttatások 978 380 1 050 547 1 021 313 97% 47 164 69 212 55 211 80% K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 239 656 254 772 247 736 97% B3 Közhatalmi bevételek 1 107 300 1 107 300 1 258 408 114% K3 Dologi kiadások 631 400 749 311 654 864 87% B4 Működési bevételek 236 716 254 611 251 241 99% K4 Ellátottak juttatásai és szociális kiadások 80 955 80 755 61 637 76% B5 Felhalmozási bevételek 13 000 14 178 204 408 1442% K5 Működési célú támogatások 212 294 308 099 304 039 99% B6 Működési célú átvett pénzeszközök 4 473 1 028 1 048 102% K6-8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások 352 632 569 867 430 221 75% 0 47 500 12% K5 Céltartalék 72 000 12 671 0% K5 Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra) B1-B7 Költségvetési bevételek 2 306 445 2 545 522 2 834 080 111% K1-8 Költségvetési kiadások B8 Hitelfelvétel 0 K9 Hitel és kötvény tőketörlesztés 0 B8 Maradvány igénybevétele 549 372 568 698 568 698 100% K3 Hitel és kötvény kamata 0 273616 88 567 0% 2 840 933 3 114 589 2 719 810 87% FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG 15 253 15 253 100% K9 Finanszírozási kiadás 14 884 14 884 14 884 100% B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 855 817 3 129 473 3 418 031 109% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 855 817 3 129 473 2 734 694 87% Felhalmozási mérleg 623 840 698 415 806 187 115% Felhalmozási mérleg 669 814 652 556 453 117 69% Működési mérleg 2 231 977 2 431 058 2 611 844 107% Működési mérleg 2 186 003 2 476 917 2 281 577 92% Összesen: 2 855 817 3 129 473 3 418 031 109% Összesen: 2 855 817 3 129 473 2 734 694 162% 1/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének működési mérlege 12.31. kv. beszámoló rend. 2. melléklet Sorsz. Bevételek TERV B1 B1 B1 B1 B1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12.3.1 12.31. Sorsz. Kiadások TERV 12.3.1 12.31. Tel. %- a 0 1 203 1 203 K1 Személyi juttatások 978 380 1 050 547 1 021 313 97% 275 546 274 816 274 816 100% K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 239 656 254 772 247 736 97% 189 065 190 206 188 963 99% K3 Dologi kiadások 631 400 749 311 654 864 87% 14 296 14 720 14 720 100% K3 0 9 990 9 369 94% K3 Értékesített tárgyi eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés Hitelek, kötvény kamata és kockázatkezelés -22 896-22 896-22 896 100% 0 B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ellátottak pénzbeli juttatása és 418 885 560 758 574 573 102% K4 államháztartáson belülről szociális kiadások 80 955 80 755 61 637 76% B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről 897 792 1 051 693 1 063 644 101% K5 Egyéb működési célú kiadások 212 294 308 099 304 039 99% B3 Közhatalmi bevételek 1 107 300 1 107 300 1 258 408 114% K5 Céltartalék működési célú 0 1 879 0% B4 Működési bevételek 136 826 150 158 167 865 112% K5 Általános tartalék működési c. 51 330 39 566 0% B6 Működési célú átvett pénzeszközök 4 473 1 028 1 048 102% B1-7 Működési c. költségvetési bevételek 2 146 391 2 310 179 2 490 965 108% K1-8 Működési c. költségvetési kiadások 2 171 119 2 462 033 2 266 693 92% B8 Működési c. hitelfelvétel 0 K9 Működési hitel törlesztés (tőke) B8 Működési c. maradvány 85 586 105 626 105 626 100% K9 Finanszírozási kiadás 14 884 14 884 14 884 100% B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 231 977 2 431 058 2 611 844 107% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 186 003 2 476 917 2 281 577 92% Egyenleg 45 974-45 859 330 267 2/34

Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének felhalmozási mérlege 12.31. kv. beszámoló rend. 3. melléklet B2 B4 B4 B4 B4 Bevételek Fejlesztési célú támogatások Áht-n belülről Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel TERV 12.3.1 12.31. Kiadások TERV 12.3.1 12.31. 47 164 69 212 55 211 80% K6 Beruházás 233 657 415 634 319 502 77% 65 232 69 558 28 412 41% K7 Felújítás 64 929 50 231 8 267 16% 4 Osztalék és hozambevétel 60 60 67 112% K8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 54 046 104 002 102 452 99% Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 0 K3 Értékesített t.eszköz és felhalmozási célú fordított áfa befizetés 22 896 22 896 54 660 239% K3 Felhalmozási célú hitelek kamata 0 11 702 11 939 237 2% K3 Kötvény kamata és kockázatkezelés 0 22 896 22 896 22 896 100% B4 Felhalmozási célú kamatbevételek 0 K5 Felhalmozási célú céltartalék 72 000 10 792 0% B5 Felhalmozási bevételek 13 000 14 178 204 408 1442% K5 Általános felhalmozási tartalék 222 286 49 001 0% B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 0 47 500 12% B1-7 Felhalmozási költségvetési bevételek 1654 235 343 343 115 146% K1-8 B8 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 K9 B8 Előző évi maradvány 463 786 463 072 463 072 100% Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási c. hitel és kötvény visszafiz. 669 814 652 556 453 117 69% B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 623 840 698 415 806 187 115% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 669 814 652 556 453 117 69% Egyenleg -45 974 45 859 353 070 0 3/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet ROVAT-REND B11 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása TERV 12.31. 12.3 1. TERV 12.31. 0 B111 Bérkompenzáció 2015. évi 0 1 203 1 203 100% 0 B112 B113 B114 B115- B116 Bevételi rovat megnevezése Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal 275 546 274 816 274 816 100% 0 189 065 190 206 188 963 99% 0 14 296 14 720 14 720 100% 0 12.31. 0 9 990 9 369 94% 0 478 907 490 935 489 071 100% 0 B16 Közfoglalkoztatás támogatása 341 507 387 716 407 234 105% 0 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 382 250 519 044 529 614 102% 0 2 756 2 756 100% B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 861 157 1 009 979 1 018 685 101% 0 2 756 2 756 100% 0 7 072 7 073 100% 0 B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 164 62 140 48 138 77% 0 B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 47 164 69 212 55 211 80% 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B34 Telekadó 600 600 55 902 93% 0 B351 Iparűzési adó 1 005 000 1 005 000 1 154 446 115% 0 B354 Gépjárműadó 33 800 33 800 38 321 113% 0 B355 Idegenforgalmi adó 5 300 5 300 6 319 119% 0 B355 Talajterhelési díj 200 200 410 205% 0 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 044 300 1 044 300 1 199 496 115% 0 B36 Eljárási illeték B36 Környezetvédelmi bírság B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) 0 1 012 0 B36 Egyéb bírság (késedelmi pótlék) 3 000 3 000 1 980 66% 0 18 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 3 000 3 000 2 992 100% 18 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1 107 300 1 107 300 1 258 390 114% 18 B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 100 16 831 21 233 126% 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 219 1 296 106% 600 600 481 80% B402 Alkalmazottak térítési díja 0 B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke 896 1 191 924 78% 8 206 8 206 6 894 84% B404 Tulajdonosi bevételek öszesen 66 261 70 587 30 211 43% 2 026 2 026 2 579 127% B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 565 29 513 72 929 247% 2 911 2 911 2 688 92% B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 13 537 14 185 1 827 13% 2 202 2 202 4 0% B408 Kamatbevételek 1 947 0 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele 7 B411 Egyéb működési bevételek 447 847 4 041 477% 0 44 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 117 706 134 373 134 415 100% 15 945 15 945 12 801 80% B51 Immateriális javak értékesítése 0 B52 Ingatlanok értékesítése 13 000 13 000 202 550 1558% 0 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 300 30 0 B54 Részesedések értékesítése 4/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet ROVAT-REND B55 Bevételi rovat megnevezése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek TERV I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal 12.31. 12.3 1. TERV 12.31. 0 68 12.31. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 13 000 13 300 203 530 1530% 0 B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 473 1 028 1 028 100% 0 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 4 473 1 028 1 028 100% 0 B75 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 0 47 500 12% 0 B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 47 500 12% 0 B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 150 800 2 382 692 2 671 379 112% 15 945 18 701 15 575 83% B811 Hitelek B812 Kötvénykibocsátás B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) 85 586 85 586 85 586 100% B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) 454 414 440 799 440 799 100% 0 7 841 7 841 100% B813 Maradvány igénybevétele 5400 526 385 526 385 100% 0 7 841 7 841 100% FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG 15 253 15 253 100% 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5400 541 638 541 638 100% 0 7 841 7 841 100% B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 690 800 2 924 330 3 213 017 110% 15 945 26 542 23 416 88% Intézményfinanszírozás 323 806 286 766 286 766 100% Intézmények bevétele 339 751 313 308 310 182 99% 5/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet III. Nyírbátori Meseház óvoda IV. Nyírbátor Városi Könyvtár ROVAT-REND B11 B16 B111 B111 B112 B113 B114 B115- B116 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bérkompenzáció 2015. évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása TERV 12.3 1. 12.31. TERV 12.3 1. 12.3 1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 B3 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 780 780 100% 450 450 907 202% B402 B403 B404 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen 0 1 707 650 650 702 108% B405 Intézményi ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 211 672 318% 0 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B411 Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 991 3 159 418% 1 100 1 100 1 609 146% B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 6/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet III. Nyírbátori Meseház óvoda IV. Nyírbátor Városi Könyvtár ROVAT-REND B55 B5 B65 B6 B75 B7 B1-B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 B1-B8 Bevételi rovat megnevezése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek Kötvénykibocsátás Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN TERV 12.3 1. 12.31. TERV 12.3 1. 12.3 1. 2 2 0 991 3 179 1 100 1 100 1 609 146% 0 3 685 3 685 100% 0 7 743 7 743 100% 0 7 743 7 743 100% 0 3 685 3 685 100% 0 7 743 7 743 100% 0 3 685 3 685 100% 0 8 734 10 922 125% 1 100 4 785 5 294 111% Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele 314 968 328 664 328 664 100% 34 812 36 238 36 238 100% 314 968 337 398 339 586 101% 35 912 41 023 41 532 101% 7/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. Nyb-i Városi Szociális Szolgálat ROVAT-REND B11 B16 B111 B111 B112 B113 B114 B115- B116 Bevételi rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bérkompenzáció 2015. évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása TERV 12.31. 12.31. Tel. %- a TERV 12.3 1. 12.3 1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 36 635 38 958 42 203 108% B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 36 635 38 958 42 203 108% B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2 B3 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 2 1 000 1 000 1 000 100% B402 Szolgáltatások ellenértéke 26 035 26 035 31 875 122% 0 B402 B403 B404 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen 8 008 8 008 2 647 33% 0 0 214 0 500 500 2 493 499% 500 500 94 19% B405 Intézményi ellátási díjak 9 149 9 149 15 237 167% 10 313 10 313 8 105 79% B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 662 11 662 13 730 118% 3 054 3 054 2 125 70% B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 27 656 27 893 21 460 77% 4 088 4 088 0 B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B411 Egyéb működési bevételek 0 12 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 83 010 83 247 87 933 106% 18 955 18 955 11 324 60% B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 878 878 0 B54 Részesedések értékesítése 8/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet Nyb-i Gazdasági és Szolgáltató I. Nyb-i Városi Szociális Szolgálat ROVAT-REND B55 B5 B65 B6 B75 B7 B1-B7 B811 B812 B813 B813 B813 B8 B1-B8 Bevételi rovat megnevezése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek Kötvénykibocsátás Maradvány igénybevétele (működési célú) Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN TERV 12.31. 12.31. Tel. %- a TERV 12.3 1. 12.3 1. 0 878 878 100% 0 83 010 84 125 88 811 106% 55 590 57 913 53 527 92% 0 16 355 16 355 100% 5 049 1 131 1 131 100% 4 323 5 558 5 558 100% 5 049 17 486 17 486 100% 4 323 5 558 5 558 100% 5 049 17 486 17 486 100% 4 323 5 558 5 558 100% 88 059 101 611 106 297 105% 59 913 63 471 59 085 93% Intézményfinanszírozás Intézmények bevétele 316 411 294 316 294 316 100% 1196 127 527 127 527 100% 404 470 395 927 400 613 101% 1709 190 998 186 612 98% 9/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet Önkormányzat ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése TERV 12.31. 12.31. B11 B16 B111 B111 B112 B113 B114 B115- B116 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bérkompenzáció 2015. évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Nyírbátor Önkormányzat) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI Közfoglalkoztatás támogatása 0 0 1 203 1 203 100% 275 546 274 816 274 816 100% 189 065 190 206 188 963 99% 14 296 14 720 14 720 100% 0 9 990 9 369 94% 478 907 490 935 489 071 100% 341 507 387 716 407 234 105% B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 418 885 560 758 574 573 102% B1 B21 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 897 792 1 051 693 1 063 644 101% 0 7 072 7 073 100% B25 Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 164 62 140 48 138 77% B2 B3 B34 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B351 B354 B355 B355 B401 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Eljárási illeték Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Egyéb bírság (késedelmi pótlék) Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke 47 164 69 212 55 211 80% 600 600 55 902 93% 1 005 000 1 005 000 1 154 446 115% 33 800 33 800 38 321 113% 5 300 5 300 6 319 119% 200 200 410 205% 1 044 300 1 044 300 1 199 496 115% 0 0 1 012 3 000 3 000 1 998 67% 3 000 3 000 3 010 100% 1 107 300 1 107 300 1 258 408 114% 11 000 17 831 22 235 125% B402 Szolgáltatások ellenértéke 27 085 29 084 35 339 122% B402 B403 B404 Alkalmazottak térítési díja Továbbszámlázott /közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek öszesen 8 008 8 008 2 647 33% 9 752 147 10 441 104% 69 287 73 613 35 377 48% B405 Intézményi ellátási díjak 19 462 19 462 23 342 120% B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44 192 47 351 92 144 195% B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 47 483 48 368 23 291 48% B408 Kamatbevételek 1 947 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele 7 B411 Egyéb működési bevételek 447 847 4 205 496% B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 236 716 254 611 251 241 99% B51 Immateriális javak értékesítése 0 B52 Ingatlanok értékesítése 13 000 13 000 202 550 1558% B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 178 1 178 100% B54 Részesedések értékesítése 0 10/34

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei 12.31. kv. beszámoló rend. 4. melléklet Önkormányzat ROVAT-REND Bevételi rovat megnevezése TERV 12.31. 12.31. B55 B5 B65 B6 B7 B1-B7 B75 B811 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitelek 680 13 000 14 178 204 408 1442% 4 473 1 028 1 048 102% 4 473 1 028 1 048 102% 0 47 500 12% 0 47 500 12% 2 306 445 2 545 522 2 834 080 111% 0 B812 Kötvénykibocsátás 0 B813 Maradvány igénybevétele (működési célú) 85 586 105 626 105 626 100% B813 B813 Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú) Maradvány igénybevétele 463 786 463 072 463 072 100% 549 372 568 698 568 698 100% FINANSZÍROZÁSI ELŐLEG 0 15 253 15 253 100% B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 549 372 583 951 583 951 100% B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 855 817 3 129 473 3 418 031 109% Intézményfinanszírozás 1 1093 1 073 511 1 073 511 100% Intézmények bevétele 1 265 110 1 278 654 1 278 525 100% 11/34

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 12.31. beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV 12.31. 12.31. I. 1. Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatok 13 350 29 950 28 029 94% 263 7 966 I. 2. Települési vízellátás 3 500 3 500 2 476 71% 2 476 I. 3. Közvilágítási feladatok 400 400 30 929 77% 30 739 190 I. 4. I. 5. Közutak üzemeltetése, karbantartása Környezetvédelmi feladatok (Alap) 11 688 11 688 9 319 80% 1 557 378 7 324 60 1 800 6 300 5 713 91% 5 713 I. 6. Állategészségügyi tevékenység 2 085 8 307 2 027 24% 640 155 1 036 196 I. 7. Csatornarendszerek üzemeltetése 4 000 4 000 3 315 83% 2 042 1 273 I. 8. Közfoglalkoztatás 406 357 465 764 441 750 95% 309 954 43 641 52 343 29 565 6 247 I. 9. Városüzemeltetési feladatok 21 720 28 558 28 461 100% 55 18 23 886 4 054 448 I. 10. Erdőgazdálkodás 2 143 6 310 6 520 103% 600 145 5 329 446 I. 11. Ingatlanhasznosítás 15 030 19 030 7 357 39% 7 357 I. 13. Önkormányzati elszámolások, számlavezetés I. 14. Kulturális pályázatok és áthúzódó kiadások I. 15. Önkormányzati tagdíjak, szerződéses kötelezettségek I. 16. Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok 33 837 111 586 88 573 79% 21 188 67 385 6 400 5 010 2 740 55% 19 11 2 710 21 089 23 248 293 86% 293 6 395 12 445 12 045 97% 2 398 1 660 7 717 270 I. 17. Központi Orvosi Ügyelet 33 272 34 116 33 456 98% 8 213 1 810 17 706 5 727 I. 18. Képviselőtestület működtetése 0 43 549 42 941 99% 34 201 8 735 5 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZE 625 663 856 358 768 741 90% 357 637 56 553 230 724 0 67 655 0 49 477 6 695 II. 1. Sport Alap 19 500 19 500 19 460 100% 19 460 II. 2. Városi Sporttelep működtetésének támogatása 3 500 3 500 3 500 100% 3 500 12/34

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 12.31. beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV 12.31. 12.31. II. 3. II. 4. Asztalitenisz Edzőközpont működtetésének támogatása Lovarda működtetési támogatása 1 000 1 000 1 000 100% 1 000 3 000 3 000 3 000 100% 3 000 II. 5. Sportcélú támogatások 27 000 27 000 26 960 100% 26 96 II. 6. II. 7. Nyírderzs Község Önkormányzata óvoda "CIVIL ALAP" (Társ. szervezetek támogatása) 987 987 960 97% 960 2 500 2 360 1 250 53% 1 250 II. 8. Kulturális Alap 9 500 9 000 6 100 68% 6 100 II. 9. Kulturális Alapból Alapítványok tám. II. 10. Városfejlesztő és Működtető Kft. 0 100 100 100% 100 181 880 210 668 210 668 100% 166 470 24198 200 II. 11. Helyi autóbuszközlekedés 9 960 10 438 10 438 100% 10 438 II. 12. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 500 1 500 1 500 100% 1 500 II. 13. Mini Manó Falva Egyesület 500 500 500 100% 500 II. 14. Egyenlő Esélyért Egyesület 500 500 500 100% 500 II. 15. Nyírbátori Állatmentő Alapítvány (gyepmesteri telep II. 16. Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 1 575 1 575 1 575 100% 1 575 0 1 763 1 763 100% 1 763 II. 17. LEGI-SALUS Kft. 0 3 335 3 335 100% 3 335 II. 18. Sportcsarnok bérlet 0 14 0% II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 235 902 269 866 265 649 98% 221 451 24 198 20 III. 1. III. 2. III. 3. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményezettek Rendkívüli települési támogatás (Szoc. Rendelet 3.. b)pontja) Lakhatási támogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. 15 080 15 080 12 075 80% 12 075 21 500 21 500 17 882 83% 17 882 18 000 18 000 13 257 74% 13 257 13/34

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 12.31. beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV 12.31. 12.31. III. 4. Gyógyszertámogatás rendszeres (Szoc. Rendelet 3. 4 000 4 000 3 380 85% 3 380 III. 5. Köztemetés [Szt. 48..] 1 400 1 400 365 26% 365 III. 6. III. 7. BURSA HUNGARICA ösztöndíj tám. (ö. saját nem Szt./Gyvt. Arany J. tehetséggond. ösztöndíj tám. (ö. saját nem 3 000 3 000 1 100 37% 1 100 375 375 225 60% 225 III. 8. Iskola és óvodatej program 15 600 15 600 13 273 85% 13 273 III. 9. Internetszolgáltatás támogatása 2 000 1 800 80 4% 80 III. 10. Postaköltségek 2 500 2 500 1 797 72% 1 797 III. IV. 1. IV. 2. IV. 3. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Önk-i víz-közmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos Károlyi utca kandellábereinek cseréjét, Olajfogó építése az ipari parkban 83 455 83 255 63 434 76% 0 1 797 61 637 60 531 60 531 28 521 47% 10 988 17 533 15 00 20 IV. 4. Városképi megjelenés 2 00 IV. 5. IV. 6. Gyógyfürdő hőszivattyus rendszeréhez plusz szűrő Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai 2 00 IV. 7. Fényreklám tábla 2 db (Árpád és 5 000 5 00 0% IV. 8. Lovarda és látogató központ további turisztikai jellegű 53 500 110 764 71 849 65% 100 24 37 158 34 567 16 349 21 849 218 92% 2 260 17 758 IV. 9. Településrendezési terv 11 000 11 700 4 489 38% 317 4 172 IV. 10. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes 1 493 1 493 262 18% 262 IV. 11. Temető fejlesztési feladatok 4 480 5 835 5 342 92% 155 4 743 444 IV. 12. Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút 1 500 1 500 754 50% 754 14/34

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 12.31. beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV 12.31. 12.31. IV. 13. Térfigyelő rendszer kiépítése 26 771 26 771 4 581 17% 49 4 532 IV. 14. Kulturális feladatokhoz eszközbeszerzés (közm. érd. növ. tám- IV. 15. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése IV. 16. Köznevelési intézmények beszerzése IV. 17. Szabadság téri Park burkolatbővítés IV. 18. A településrendezési terv szerinti fejlesztések IV. 19. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás IV. 20. Bajcsy Zs. U. cseppsziget kialakítása IV. 21. M3-as autópálya felvezető szakasz felújításának tervezése IV. 22. Mellkas felvételi rendszer beszerzésének IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 8 240 8 458 8 458 100% 1 749 6 709 4 631 5 327 4 450 84% 4 450 8 000 17 341 17 130 99% 11 396 5 734 1 862 1 862 1 862 100% 1 862 27 544 139 060 133 820 96% 10 930 122 890 5 000 10 725 2 759 26% 1 994 765 0 2 198 2 198 100% 2 198 0 15 00 0% 255 101 445 414 306 493 69% 100 24 82 462 0 223 463 444 V. 1. Lakásmobilitás 2 000 2 000 950 48% 950 V. 2. V. 3. V. 4. V. 5. V. 6. V. 14/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete szerinti Homlokzat Felújítási Alap Városi Kézilabda Klub Nyb, Fáy u. 17. szám, alatti ingatlan Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás Football Club SE fejl. Tám.egyedi székes lelátó FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1 000 1 000 500 50% 500 27 086 75 191 75 191 100% 75 191 VI. 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés 0 VI. 2. Kamatkiadás és kockázatkezelés 0 113 113 100% 113 0 1 500 1 500 100% 1 500 386 79 804 78 254 98% 0 78 254 0 15/34

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 12.31. beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV 12.31. 12.31. VI. 3. VI. VII. 1. évi finanszírozási előleg visszafizetése FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Bérkompenzáció előlege 349/2014. (XII. 29.) Korm. r. VII. 2. Szociális ágazati pótlék előleg 0 VII. IV. 1. IV. 2. VII. VII. VIII. VIII. Működési céltartalék Norvég Alapra benyújtott távhő korszerűsítési pályázatsaját erő TOP-3.2.1-15 számú felhívásra Önk-i épületek energetikai Felhalmozási céltartalék CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartalék rendkívüli működési kiadásokra Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra 14 884 14 884 14 884 100% 14 884 14 884 14 884 14 884 100% 14 884 0 0 0 72 00 10 792 0% 72 000 10 792 % 72 000 10 792 % 51 330 41 445 0% 222 286 49 001 0% VIII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 273 616 90 446 % I-VIII. IX. 1. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET KIADÁSA Napköziotthonos Óvodák működtetése 1 590 707 1 850 819 1 497 455 81% 357 737 56 577 314 983 61 637 289 106 102 452 292 940 7 139 14 884 0 304 517 326 384 324 633 99% 212 618 62 416 38 058 10 731 810 IX. 2. Nyírderzs Tagintézmény 10 451 11 014 10 702 97% 8 389 2 301 12 IX. Nyírbátori Meseház Óvoda 314 968 337 398 335 335 99% 221 007 64 717 38 07 10 731 81 0 X. Városi Könyvtár 35 912 41 023 35 721 87% 19 024 5 403 10 216 552 526 XI. 1. Központi irányítás 61 645 61 645 66 437 108% 36 706 14 818 13 736 1 177 XI. 2. Intézményüzemeltetés 106 711 114 620 93 912 82% 33 021 8 208 36 829 14 381 1 473 XI. 3. Konyha működtetés (és gyermekétkeztetés) 236 114 219 662 220 937 101% 51 564 12 821 156 238 314 16/34

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottak juttatása K5 Működési támogatás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finanszírozási műveletek K512 Tartalékok Nyírbátor Város Önkormányzat évi kiadásai 12.31. beszámoló rend. 5. melléklet Feladat /Rovatrend Feladat megnevezése TERV 12.31. 12.31. XI. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 404 470 395 927 381 286 96% 121 291 35 847 206 803 0 14 381 0 2 964 0 XII. 1. Bölcsőde 14 953 16 621 18 830 113% 13 412 3 636 1 782 XII. 2. XII. Család és gyermekjóléti és szociális szolgálatok Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 155 056 174 377 159 795 92% 94 167 27 223 33 106 5 299 1709 190 998 178 625 94% 107 579 30 859 34 888 0 5 299 0 XIII. 1. Képviselőtestület 41 302 2 872 1 275 44% 52 1 223 XIII. 2. Polgármesteri Hivatal 298 449 308 640 303 201 98% 193 545 53 968 48 328 7 042 318 XIII. 3. Népszavazás 1 796 1 796 100% 1 130 313 353 XIII. I-XIII. Önkormányzati Hivatal ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 339 751 313 308 306 272 98% 194 675 54 333 49 904 0 7 042 318 2 855 817 3 129 473 2 734 694 87% 1 021 313 247 736 654 864 61 637 304 039 102 452 319 502 8 267 14 884 0 17/34

Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások (adatok: forintban) 12.31. kv. beszámoló rend. 6.1. melléklete Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/f eladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. leges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatá s (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (09 01 01 03 00) I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00) II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00) III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00) 0 2 188 479 835 0 0 0 0 193 296 643 0 0 274 223 144 1 287 799-2 018 100 273 499 843 7 000 336 294 586 273 499 843 7 00 78 810 420-7 322 520 822 120 72 585 740 275 720 140 235 515 72 585 740 275 72 0 104 327 593 0-11 047 837 93 426 636 146 880 130 627 156 93 426 636 146 88 11 962 020-1 724 535-1 773 840 7 425 390-1 038 255 10 702 592 7 425 39 1 038 255 0 18/34

12.31. kv. beszámoló rend. 6.2. melléklete Önkormányzati kötött felhasználású támogatások (adatok forintban) Megnevezés Rendelkezésre bocsátott összeg legesen felhasznált összeg Fel nem használt, de a következő évben felhasználható összeg Eltérés A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 478 000 478 00 0 478 000 478 00 0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5 725 000 2 759 025 2 965 975 0 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 5 725 000 2 759 025 2 965 975 0 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 202 690 1 202 69 0 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 1 323 000 1 323 00 0 Szociális ágazati pótlék 5 898 318 5 8992 0 8 226 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 14 295 600 14 295 60 0 424 237 424 237 14 719 837 14 719 837 Szociális kiegészítő pótlék támogatása 9 011 048 9 002 622 0 8 426 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1047/ (II. 15.) Korm. hat.) Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás 8 879 967 8 879 967 7 072 749 7 072 749 Mind 54 310 609 51 327 982 2 965 975 16 652 19/34

Sorszám évi tervezett ÁTLAGTLÉTSZÁM előzőből: pedagógus létszám Közalkalmazott Köztisztviselő Munka törvénykönyve sz. Választott tisztség-viselő 12.31. zárólétszám évi tény ÁTLAGTLÉTSZÁM előzőből: pedagógus létszám Közalkalmazott Köztisztviselő Munka törvénykönyve sz. Választott tisztség-viselő Önkormányzat i képviselő/biz. Tag Önkormányzati foglalkoztatottak évi létszámadatai 12.31. beszámoló rend. 7. melléklet Létszámból évi átlaglétszámból Intézmény megnevezése Kjt. Ktv. Mtv. 1994. LXIV.tv. 1.1. Nyírderzs Tagintézmény 3 2 3 3,00 3,00 2,00 3,00 Kjt. Ktv. Mtv. 1994. LXIV.tv. 1.2. Nyírbátori Tagóvodák 70 42 70 72,00 69,00 42,00 69,00 1. Nyírbátori Meseház Óvoda 73 44 73 0 75,00 72,00 44,00 72,0,0,0,00 2. Városi Könyvtár 8,0,00 8,00 7,00 8,0,00 8,00 3.1. Központi irányítás 10,75 0,00 10,75 9,00 9,0,00 9,00 3.2. Köznevelési intézmények üzemeltetése 20,75 0,00 20,75 21,00 21,0,00 21,00 3.3. Gyermekétkeztetés és konyhák 29,0,00 29,00 28,00 27,0,00 27,00 3. Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény 60,5,00 60,5,0,0,00 58,00 57,0,00 57,0,0,0,00 4.1. Bölcsőde 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4.2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok 42,00 42,00 41,00 37,00 37,00 Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 4. Önkormányzati feladatok 6.1. (közfoglalkoztatottak nélkül) 48,0,00 48,0,0,0,00 47,00 43,0,00 43,0,0,0,00 2,00 2,00 3,00 2,25 0,25 2,00 6.2. Képviselőtestület 20,00 20,00 20,00 6. Önkormányzati szervezet 2,00 2,00 23,00 22,25 0,25 2,00 20,00 1-5. Önkormányzat és intézményei 249,25 44,00 189,50 40,75 17,00 2,00 273,00 259,25 44,00 180,00 40,00 17,25 2,00 20,00 6 Önkormányzati közfoglalkoztatás 290,17 0 303,17 0 274,00 301,75 0,0,0,00 301,75 0,00 20/34

12.31. kv. beszámoló rend. 8. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai, közvetett támogatások, mentességek alakulása, és a évi hitelmérleg Ssz. Több éves kihatással járó feladatok 12.31-ig 2017. 2017. évet követően Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes 1. között (KÖZOP 3.2.0/c-0811-2011-0001) saját erő 24 235 4 70 (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Nyírbátor-Nyírbogát között megépítésre kerülő kerékpárút 2. 5 580 1 328 0 önkormányzati saját erő 3. Temető ravatalozó felújítás 4 48 Kulturális feladatokhoz eszköz-beszerzés (2015. évi közm. érd. növ. 4. 11 254 Tám.-sal) 5. Nyírbátor gyógyhellyé minősítése 8 819 514 0 6. Szabadság téri Park burkolatbővítés 14 774 7. Térfigyelő rendszer kiépítése 9 310 29 606 0 8. Szennyvízközmű fejlesztés / bérleti üzemeltetés keretében 56 042 109 422 Közvetett támogatások Egység Érintett létszám (fő) Összeg e/ft Érintett létszám (fő)/ szervezet Összeg e/ft 1. Intézményi térítési díjkedvezmény összege gyermekétkeztetésnél 100%-os kedvezmény fő 961 57 324 839 57 281 50%-os kedvezmény fő 164 9 870 164 7 503 2. Lakosság részére lakáspítéshez, felújításhoz nyújtott kedvezmény - - - - - 3. Gépjármű adómentesség 4. Költségvetési szerveknél db 24 563 25 933 Helyi tömegközlekedés db 2 80 Mozgáskorlátozott személyeknél db 44 428 45 365 Egyházak estében db 3 51 4 75 Társadalmi szervezet db 3 158 3 144 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség TERV TÉNY 9 2 724 Hitelmérleg Hitelállomány 2015. 12.31. Hitelfelvétel Törlesztés Hitelállomány 12.31. Hitelállomány 21/34

Maradványkimutatás (adatok: forintban) 12.31.kv. beszámoló rend. 9. melléklete 07/A - Maradványkimutatás Önkormányzat összevont Önkormányzati szervezet Polgármesteri Hivatal Meseház óvoda Városi Könyvtár Városi Szociális Szolgálat Gazdasági Szolgáltató Intézmény 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 834 079 447 2 671 378 305 15 575 245 3 178 975 1 609 482 53 526 562 88 810 878 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 719 810 497 1 482 570 721 306 272 272 335 334 586 35 721 241 178 625 160 381 286 517 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 114 268 950 1 188 807 584-290 697 027-332 155 611-34 111 759-125 098 598-292 475 639 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 657 462 378 541 638 145 294 607 233 336 407 000 39 923 000 133 085 000 311 802 000 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 088 394 850 1 088 394 85 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 569 067 528-546 756 705 294 607 233 336 407 000 39 923 000 133 085 000 311 802 000 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 683 336 478 642 050 879 3 910 206 4 251 389 5 811 241 7 986 402 19 326 361 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 683 336 478 642 050 879 3 910 206 4 251 389 5 811 241 7 986 402 19 326 361 16 17 18 19 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 104 457 962 89 849 925 3 545 353 0 4 151 583 6 848 043 63 058 578 878 516 552 200 954 364 853 4 251 389 1 659 658 1 138 359 19 263 303 0 0 2017. évi költségvetésben tervezett 662 065 545 632 971 545 0 4 000 6 187 000 18 907 000 Eltérés tény-terv 21 270 933 9 079 334 3 910 206 251 389 5 811 241 1 799 402 419 361 22/34

Az önkormányzat évi eredménykimutatása 12.31. kv. beszámoló rend. 10. melléklete 13/A - Eredménykimutatás Önkormányzat összevont Önkormányzati szervezet # Megnevezés Előző időszak 2015. Módosít ások (+/-) Tárgyi időszak Előző időszak 2015. Módosí tások (+/-) Tárgyi időszak 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 984 542 022 0 1 224 976 363 984 542 022 0 1 224 958 363 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 126 002 73 156 486 958 60 928 531 0 77 935 166 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 4 234 40 4 326 079 4 234 40 4 326 079 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 1 114 779 152 0 1 385 789 400 1 049 704 953 0 1 307 219 608 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása -343 885 0-2 691 915-343 885 0-2 691 915 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 16 280 615 0 12 619 448 16 280 615 0 12 619 448 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 15 936 73 9 927 533 15 936 73 9 927 533 08 09 10 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 653 397 211 0 1 562 582 019 720 745 65 489 071 019 554 810 487 0 584 317 362 545 998 00 539 338 253 61 170 812 0 23 833 167 59 747 142 0 23 833 167 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 469 463 218 0 1 917 265 769 468 584 626 0 1 878 179 392 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 738 841 728 0 4 087 998 317 1 795 075 418 0 2 930 421 831 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 274 031 903 0 287 298 565 198 276 599 0 169 962 593 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 11 008 081 0 4 395 474 5 366 746 0 794 896 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 440 715 109 0 485 969 488 245 864 626 0 228 143 379 18 14 Bérköltség 778 586 464 0 900 427 001 331 500 383 0 298 575 281 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1165 45 137 327 344 16 835 366 0 63 577 132 20 16 Bérjárulékok 208 742 131 0 252 377 636 53 968 919 0 57 430 465 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 097 394 045 0 1 290 131 981 402 304 668 0 419 582 878 22 VI Értékcsökkenési leírás 527 211 609 0 1 060 881 466 448 406 944 0 986 239 963 23 VII Egyéb ráfordítások 4 006 189 838 0 2 863 307 495 3 889 907 941 0 2 794 677 939 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) -2 201 952 991 0-216 575 180-2 125 767 078 0-181 075 187 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 59 368 0 66 914 58 801 0 66 914 26 28 29 31 32 33 39 41 42 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 8 435 987 8 435 987 2 786 88 1 948 565 2 786 642 0 1 947 483 13 780 86 6 213 13 780 86 6 213 13 780 86 0 13 780 86 0 25 063 095 0 2 021 692 25 062 29 2 020 610 210 963 210 963 11 698 131 0 124 684 11 686 496 0 12 895 11 686 496 0 111 789 11 686 496 11 698 131 0 10 235 647 11 686 496 0 223 858 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 13 364 964 0-8 213 955 13 375 794 0 1 796 752 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -2 188 588 027 0-224 789 135-2 112 391 284 0-179 278 435 23/34

Az önkormányzat évi eredménykimutatása 12.31. kv. beszámoló rend. 10. melléklete 13/A - Eredménykimutatás Polgármesteri Hivatal Meseház óvoda # Megnevezés Előző időszak 2015. Módosí tások (+/-) Tárgyi időszak Előző időszak 2015. Módosít Tárgyi időszak ások (+/- ) 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 08 09 10 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 18 14 Bérköltség 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 20 16 Bérjárulékok 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 22 VI Értékcsökkenési leírás 23 VII Egyéb ráfordítások 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 26 28 29 31 32 33 39 41 42 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 18 00 8 458 451 0 8 470 214 38 247 586 0 1 842 059 8 458 451 0 8 488 214 38 247 586 0 1 842 059 325 762 728 0 286 766 000 452 359 725 0 328 664 000 8 011 432 0 2 756 324 700 20 219 1 423 67 825 522 0 155 089 53 07 21 881 424 336 023 352 0 289 677 413 453 112 795 0 350 565 643 27 534 328 0 26 386 461 28 527 492 0 17 424 742 5 641 335 0 996 736 1 767 412 41 661 097 0 36 291 652 98 477 664 0 32 593 952 150 138 416 0 165 376 810 249 260 601 0 205 004 957 65 442 164 0 30 663 700 20 804 88 18 378 891 58 916 148 0 55 134 245 80 846 113 0 64 806 545 274 496 728 0 251 174 755 350 911 594 0 288 190 393 8 466 492 0 9 079 725 46 352 768 0 10 484 849 14 809 546 0 11 094 113 70 238 522 0 10 638 328 5 047 94-9 474 618-74 620 167 0 10 500 180 567 0 206 109 0 117 567 0 206 109 0 117 0 11 635 0 111 789 0 111 789 0 11 635 0 111 789 567 0 206-11 526 0-111 672 5 048 507 0-9 474 412-74 631 693 0 488 508 24/34

Módosítások (+/-) Módosítások (+/-) Módosítások Az önkormányzat évi eredménykimutatása 12.31. kv. beszámoló rend. 10. melléklete 13/A - Eredménykimutatás Városi Könyvtár Városi Szociális Szolgálat Gazdasági Szolgáltató Intézmény # Megnevezés Előző időszak 2015. Tárgyi időszak Előző időszak 2015. Tárgyi Előző időszak időszak 2015. Tárgyi időszak 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 08 09 10 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 18 14 Bérköltség 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 20 16 Bérjárulékok 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 22 VI Értékcsökkenési leírás 23 VII Egyéb ráfordítások 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 26 28 29 31 32 33 39 41 42 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 0 1 804 28 1 765 07 0 10 231 571 16 563 882 0 56 242 878 0 1 804 28 1 765 07 0 10 231 571 16 563 882 0 56 242 878 0 0 0 44 067 032 0 36 238 000 21 983 081 0 127 527 000 88 478 995 0 294 316 000 101 055 42 202 566 0 0 5 2 841 17 047 018 44 168 087 0 36 238 005 21 983 081 0 169 732 407 88 478 995 0 311 363 018 6 159 106 0 4 139 183 841 178 0 26 526 268 12 693 20 42 859 318 0 610 554 0 225 876 9 638 55 8 733 498 1 399 833 0 30 707 260 43 673 339 0 149 499 747 21 858 303 0 17 547 145 4 360 221 0 102 516 933 21 468 54 111 405 875 4 525 409 0 1 020 765 274 026 0 12 301 610 2 183 605 0 11 385 246 7 187 985 0 5 271 897 1 255 807 0 33 504 465 6 567 159 0 36 2319 33 571 697 0 23 839 807 5 8954 0 148 323 008 30 219 304 0 159 021 140 821 866 0 887 096 7 757 51 6 346 946 15 406 029 0 47 842 887 5 978 689 0 2 605 158 4 005 00 4 736 091 21 250 14 39 555 866-4 038 435 0 1 937 516 2 930 684 0-10 149 327-5 505 935 0-28 313 744 0 0 61 0 16 14 0 524 54 0 219 0 0 61 0 16 14 0 524 54 0 219 0 0 0 0 61 0 16 14 0 524 54 0 219-4 038 374 0 1 937 532 2 930 698 0-10 148 803-5 505 881 0-28 313 525 25/34

12.31. kv. beszámoló rend. Nyírbátor Város Önkormányzat konszolidált mérlege 11. melléklete (adatok:forintban) # Megnevezés Konszolidálás Konszolid Konszolidált előtti összeg álás összeg 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 10 539 88 10 539 880 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 15 085 151 558 0 15 085 151 558 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 55 501 407 0 55 501 407 04 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 1 245 649 249 0 1 245 649 249 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 16 396 842 094 0 16 396 842 094 06 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 6 991 171 0 6 991 171 07 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 6 991 171 0 6 991 171 09 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 0 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 729 502 953 0 729 502 953 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 729 502 953 0 729 502 953 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 77 452 646 0 77 452 646 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 221 284 761 0 221 284 761 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 380 719 867 0 380 719 867 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) -52 599 012 0-52 599 012 18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 440 552 0 1 440 552 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 17 462 897 625 0 17 462 897 625 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 20 138 961 91 20 138 961 910 21 G/IV Felhalmozott eredmény -4 239 746 097 0-4 239 746 097 22 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény -224 789 135 0-224 789 135 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 15 674 426 678 0 15 674 426 678 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 5 458 571 0 5 458 571 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 44 357 388 0 44 357 388 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 770 941 416 0 770 941 416 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 820 757 375 0 820 757 375 29 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 967 713 572 0 967 713 572 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 17 462 897 625 0 17 462 897 625 26/34