EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki. 2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését a) 1.318.981 eft költségvetési bevétellel b) 1.521.671 eft költségvetési kiadással c) ebből - 202.690-34462 eft költségvetési egyenleg működési egyenleg felhalmozási egyenleg -168.228 d) 295.308 eft finanszírozási bevétellel e) 92.618 eft finanszírozási kiadással fogadja el. (2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év felhasználható maradványának igénybevételét rendeli el. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi. 3. A költségvetés részletezése 3. (1) Az 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet, 4. melléklet, valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 1

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be. (3) A céltartalékot a 8. mellékle tatalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 9. mellékle tartalmazza. (5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. mellékle tartalmazzák. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló program és projekt nincs folyamatban. (7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 13. mellékle tartalmazza. (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza. (9) A költségvetési év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint fogadja el. (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak várható támogatását a 16. melléklet mutatja be tájékoztató jelleggel. (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a 17. mellékle tartalmazza. (12) Több éves kihatással járó döntést a fejlesztési célú hitel felvételt jelent. (13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet részletezi. (14) Az önkormányzat a kiadások között 42.005 eft általános, és 37.964 eft fejlesztési céltartalékot állapít meg. (15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. (16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 5000 eft erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. (17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület magának tartja fenn. (18) Az önkormányzat 2017. évben kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető 10.000eFt fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása 4. (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. 2

(4) A költségvetési szerv vezetője a 19. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 5. (1) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. (2) bekezdése szerint történhet. (3) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezető előirányzat felhasználási jogkörrel, az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális kiállítóhely kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik. (5) A készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők: a) személyi juttatások: közfoglalkoztatotti bér, megbízási díj, tiszteletdíj, utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőszemüveg térítés b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű tárgyi eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kiadások esetenként max. 300 eft összeghatárig c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti döntése alapján. d) települési támogatás nyújtása rendkívüli élethelyzetben. (6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni 3

(7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be. (8) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. (9) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja. (10) Tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, valamint az átruházott hatáskörben eljáró polgármester. (11) Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl. (12) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (13) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt. 6. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. február 16. napján. Dr. Vártás József Jegyző 4

1. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 2/1 oldal Közép távú tervezés Önk. Intézmények összesen 2018. 2019. 2020. 2017. Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Hivatal 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 649 271 10 965 45 941 706 177 720 301 727 362 744 819 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 232 101 0 0 232 101 236 743 239 064 244 802 1.2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 112 328 0 0 112 328 114 575 115 698 118 475 1.3 Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 278 252 0 0 278 252 283 817 286 600 293 478 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 394 0 0 11 394 11 622 11 736 12 017 1.5 Működési célú költségvetési tám.és kieg tám. 0 0 0 0 0 0 0 1.6 Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. 15 196 10 965 45 941 72 102 73 544 74 265 76 047 2. II. Közhatalmi bevételek 154 000 300 0 154 300 157 386 158 929 162 743 2.1 Iparűzési adó 130 000 0 0 130 000 132 600 133 900 137 114 2.2 Gépjárműadó 21 000 0 0 21 000 21 420 21 630 22 149 2.3 Talajterhelési díj 1 700 0 0 1 700 1 734 1 751 1 793 2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 300 0 1 600 1 632 1 648 1 688 3. III. Működési bevételek 34 639 2 721 204 387 241 747 246 582 248 999 254 975 3.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 5 750 54 60 400 66 204 67 528 68 190 69 827 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 500 2 100 1 554 10 154 10 357 10 459 10 710 3.4 Tulajdonosi bevételek 15 535 0 0 15 535 15 846 16 001 16 385 3.5 Ellátási díjak 0 0 123 640 123 640 126 113 127 349 130 406 3.6 Kiszámlázott ÁFA 6 354 567 18 793 25 714 26 228 26 485 27 121 3.7 ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 3.8 Kamatbevételek 300 0 0 300 306 309 316 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 3.10 Egyéb működési bevételek 200 0 0 200 204 206 211 4. IV. Felhalmozási bevételek 80 312 0 945 81 257 82 882 83 695 85 703 4.1 Ingatlanok értékesítése 54 433 0 0 54 433 55 522 56 066 57 412 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Kiszámlázott ÁFA 8 028 0 0 8 028 8 189 8 269 8 467 4.4 ÁFA visszatérítése 7 502 0 945 8 447 8 616 8 700 8 909 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 10 349 0 0 10 349 10 556 10 659 10 915 5. V. Átvett pénzeszközök 135 500 0 0 135 500 138 210 139 565 142 915 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 135 000 0 0 135 000 137 700 139 050 142 387 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 0 0 500 510 515 527 KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 053 722 13 986 251 273 1 318 981 1 345 361 1 358 550 1 391 156 6. VI. Finanszírozási bevételek 295 308 0 0 295 308 301 214 304 167 311 467 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 108 072 0 0 108 072 110 233 111 314 113 986 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 6.1.2 Maradvány igénybevétele 58 072 0 0 58 072 59 233 59 814 61 250 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 6.1.5 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték. 50 000 0 0 50 000 51 000 51 500 52 736 6.1.6 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 187 236 0 0 187 236 190 981 192 853 197 482 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 10 000 0 0 10 000 10 200 10 300 10 547 6.2.2 Maradvány igénybevétele 177 236 0 0 177 236 180 781 182 553 186 934 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 349 030 13 986 251 273 1 614 289 1 646 575 1 662 718 1 702 623 5

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal K I A D Á S O K Cím Kiadási jogcímek Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények 2017. összesen 2018. 2019. 2020. 7. I. Működési költségvetés kiadásai 301 717 221 324 736 318 1 259 359 1 284 546 1 297 140 1 328 271 7.1 Személyi juttatások 43 591 152 261 401 778 597 630 609 583 615 559 630 332 7.2 Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 8 626 34 462 91 203 134 291 136 977 138 320 141 639 7.3 Dologi kiadások 126 211 34 601 243 137 403 949 412 028 416 067 426 053 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 000 0 200 40 200 41 004 41 406 42 400 7.5 Egyéb működési célú kiadások 83 289 0 0 83 289 84 955 85 788 87 847 7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 18 234 0 0 18 234 18 599 18 781 19 232 7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 23 050 0 0 23 050 23 511 23 742 24 311 7.5.3 Tartalékok 42 005 0 0 42 005 42 845 43 265 44 304 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 249 706 3 500 9 106 262 312 267 558 270 181 276 666 8.1 Beruházások 141 423 3 500 9 106 154 029 157 110 158 650 162 457 8.2 Felújítások 62 291 0 0 62 291 63 537 64 160 65 700 8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 992 0 0 45 992 46 912 47 372 48 509 8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 37 964 0 0 37 964 38 723 39 103 40 041 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 8 028 0 0 8 028 8 189 8 269 8 467 KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 551 423 224 824 745 424 1 521 671 1 552 104 1 567 321 1 604 937 9. III. Finanszírozási kiadások 92 618 0 0 92 618 94 470 95 397 97 686 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 73 610 0 0 73 610 75 082 75 818 77 638 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 9.1.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 50 000 0 0 50 000 51 000 51 500 52 736 9.1.5 Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. 23 610 0 0 23 610 24 082 24 318 24 902 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 19 008 0 0 19 008 19 388 19 578 20 048 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 19 008 0 0 19 008 19 388 19 578 20 048 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 644 041 224 824 745 424 1 614 289 1 646 575 1 662 718 1 702 623 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 4 0 9 13 Közép távú tervezés 6

2. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek 2017. évi előirányzat Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen 1 221 689 Költségvetési kiadások összesen 1 256 151 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 706 177 Személyi juttatások 597 630 3. Közhatalmi bevételek 154 300 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 134 291 4. Működési bevételek 226 212 Dologi kiadások 400 741 5. Működési célú átvett pénzeszközök 135 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 200 6. Egyéb működési kiadások 83 289 8. 9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 108 072 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 73 610 10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele 58 072 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 50 000 14. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték. 50 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23 610 15. MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 1 329 761 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 1 329 761 3. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételi jogcímek 2017. évi előirányzat Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat 1. Költségvetési bevételek összesen 97 292 Költségvetési kiadások összesen 265 520 2. Ingatlanok értékesítése 54 433 Beruházások 154 029 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások 62 291 4. Kiszámlázott ÁFA 8 028 Egyéb felhalmozási kiadások 49 200 5. ÁFA visszatérítése 8 447 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 349 7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) 15 535 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 9. 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 187 236 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 19 008 11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 10 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 008 12. Maradvány igénybevétele 177 236 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 284 528 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 284 528 7

4. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal Cím B E V É T E L E K Bevételi jogcímek Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Ó voda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Ó voda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi bevételek összesen 1. I. Működési célú támog.államh.-on belülről 10 965 4 157 2 897 38 887 45 941 56 906 1.1 Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 10 965 4 157 2 897 38 887 45 941 56 906 2. II. Közhatalmi bevételek 300 0 0 0 0 300 2.1 Egyéb közhatalmi bevételek 300 0 0 0 0 300 3. III. Működési bevételek 2 721 72 625 1 020 130 742 204 387 207 108 3.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 54 56 900 1 000 2 500 60 400 60 454 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 100 0 20 1 534 1 554 3 654 3.4 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 3.5 Ellátási díjak 0 1 000 0 122 640 123 640 123 640 3.6 Kiszámlázott ÁFA 567 14 725 0 4 068 18 793 19 360 3.7 ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 3.8 Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 3.10 Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 0 4. IV. Felhalmozási bevételek 0 0 0 945 945 945 4.1 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 0 0 4.3 Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0 0 0 4.4 ÁFA visszatérítése 0 0 0 945 945 945 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 0 0 0 0 0 5. V. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 Intézmény költségvetési bevételei összesen 13 986 76 782 3 917 170 574 251 273 265 259 6. VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 6.1.2 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 6.1.4 Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 6.2.2 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 13 986 76 782 3 917 170 574 251 273 265 259 7. Önkormányzati támogatás 210 838 159 701 164 373 170 077 494 151 704 989 KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 224 824 236 483 168 290 340 651 745 424 970 248 8

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal Cím K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Önk. Hivatal Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár Edelényi Mátyás Ó voda és Bölcsőde Szociális Szolgáltató Központ Műv. Központ, Mátyás Ó voda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen Intézményi kiadások összesen 1. I. Működési költségvetés kiadásai 221 324 235 153 167 475 333 690 736 318 957 642 1.1. Személyi juttatások 152 261 91 799 120 077 189 902 401 778 554 039 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 34 462 21 459 28 733 41 011 91 203 125 665 1.3. Dologi kiadások 34 601 121 895 18 665 102 577 243 137 277 738 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 200 200 200 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 1.5.2 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 1.5.3 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 500 1 330 815 6 961 9 106 12 606 2.1. Beruházások 3 500 1 330 815 6 961 9 106 12 606 2.2. Felújítások 0 0 0 0 0 0 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 2.4.1 Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 2.4.2 kívülre 0 0 0 0 0 0 2.4.3 Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0 0 0 2.4.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 4. KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 224 824 236 483 168 290 340 651 745 424 970 248 9

5. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám Költségvetési szerv fő Közös Önkormányzati Hivatal 42 Kistérségi Hivatal 2 Önkormányzat 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 38 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 39 Szociális Szolgáltató Központ 83 Összesen 206 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv 4 órás 6 órás 8 órás Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 Kistérségi Hivatal 0 0 0 Önkormányzat 0 0 4 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 0 0 3 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0 0 2 Szociális Szolgáltató Központ 0 0 4 Összesen 0 0 13 10

6. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Előirányzat Önkormányzat Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló 1. építés, közműépítések, közvilágítás stb.) 77 903 2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat 38 897 3. Kazáncsere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban 1 000 4. Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése 4 191 5. Településrendezési terv módosítás 762 6. Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése 3 000 7. Császtára vezető út telekhatár rendezése 430 8. Tekoma Kft előtt buszmegálló építése 7 800 9. MikroVoks szavazatszámláló 4 500 10. Szivattyú beszerzés vízkárelhárítás céljára 1 000 11. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelemhez engedélyes terv készíttetése 1 940 Közös Hivatal 1. Irattár kialakítása 1 500 2. Informatikai eszköz beszerzés 1 000 3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 000 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Informatikai eszköz beszerzés 150 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 180 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 815 Szociális Szolgáltató Központ 1. Ételszállító gépjármű beszerzés 6 015 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 946 Beruházási kiadások összesen 154 029 11

7. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat Előirányzat 1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 35 291 2. Szociális bérlakások felújítása 15 500 3. Nagy-Császta szőlőhegyen zúzottköves utat, Kincsem patakot és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkot érintő károk helyreállítása vis maior keretből 11 500 Felújítások összesen 62 291 8. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés Előirányzat 1. VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c.támogatási kérelem önereje (Művelődési Ház statikai megerősítése és volt Panzió épületének energetikai fejlesztése) 5 263 2. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelem önereje 5 818 3. Bűnmegelőzési pályázat önereje 159 4. Fejlesztési céltartalék 26 724 Összesen 37 964 9. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés Előirányzat 1. Edelény FC támogatása 10 000 2. EVSE támogatása 2 000 3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása 300 4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 8 000 5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása 100 7. Császta Néptánc Egyesület támogatása 100 8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 50 9. Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása 150 10. Nyugdíjas Közösség támogatása 150 11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása 200 12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása 200 13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása 1 500 14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 100 15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása 100 Működési összesen 1. Felhalmozási összesen Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen 23 050 0 23 050 12

10. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek 2017. évi előirányzat 1. Helyi adók 130 000 2. Tulajdonosi bevételek 15 535 3. Díjak, pótlékok, birságok, települési adók 3 300 4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 433 5. Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6. Privatizációból származó bevételek 7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek összesen 203 268 11. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés 2017. évi előirányzat 1. Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2015.évi 4 792 2. Fejlesztési hitel (7.875 eft) 1 601 3. Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2016.évi 3 428 4. Fejlesztési hitel (120.000 eft) 8 044 5. Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2017.évi 1 143 Összes kötelezettség 19 008 13

12. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátási forma megnevezése Ellátás összesen Települési támogatás 24 000 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 24 000 Idősek utalványa 6 000 Szociális célú tüzelőanyag 10 000 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 16 000 Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 40 000 13. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások Ellátási forma megnevezése Ellátás összesen Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B. ) 0 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 0 Természetben nyújtott szociális ellátások 0 Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 0 14

14. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről Közvetett támogatás megnevezése Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál biztosított kedvezmény összege Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Közvetett támogatás tervezett összege Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege Helyi adónál biztosított mentesség összege 2 000 Ebből: - építményadó - telekadó - vállalkozások kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó tartózkodás után - idegenforgalmi adó épületek után - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2 000 - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után Gépjárműadónál biztosított mentesség összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege ÖSSZESEN 2 000 15

15. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla) Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Bevételek Műk.c.tám.államh.-on belülről 76 874 76 874 76 874 52 840 52 840 52 840 52 840 52 840 52 840 52 840 52 840 52 835 706 177 Közhatalmi bevételek 2 025 2 025 52 025 17 025 2 025 2 025 2 025 2 025 52 025 17 025 2 025 2 025 154 300 Működési bevételek 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 141 241 747 Felhalmozási bevételek 0 0 0 10 349 18 034 0 32 515 0 0 12 641 0 7 718 81 257 Átvett pénzeszközök 20 150 25 160 0 15 600 0 31 200 0 23 910 0 19 480 0 0 135 500 Költségvet.bev.összesen 119 195 124 205 149 045 115 960 93 045 106 211 107 526 98 921 125 011 122 132 75 011 82 719 1 318 981 Finanszírozási célú bevételek 12 560 15 315 12 030 19 650 25 735 25 313 23 960 50 000 17 620 23 962 38 610 30 553 295 308 Bevételek összesen 131 755 139 520 161 075 135 610 118 780 131 524 131 486 148 921 142 631 146 094 113 621 113 272 1 614 289 Kiadások Működési költségvetés kiadásai 113 564 113 565 103 223 103 223 103 223 103 223 103 223 103 223 103 223 103 223 103 223 103 223 1 259 359 Felhalmozási költségv.kiad. 8 055 9 153 13 966 15 741 18 643 22 961 28 796 35 710 33 456 30 569 28 311 16 951 262 312 Költségvetési kiadás összesen 121 619 122 718 117 189 118 964 121 866 126 184 132 019 138 933 136 679 133 792 131 534 120 174 1 521 671 Finanszírozási célú kiadások 25 099 51 489 1 489 1 489 1 489 1 489 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 674 92 618 Kiadás összesen 146 718 174 207 118 678 120 453 123 355 127 673 133 699 140 613 138 359 135 472 133 214 121 848 1 614 289 Bevétel összesen 131 755 139 520 161 075 135 610 118 780 131 524 131 486 148 921 142 631 146 094 113 621 113 272 1 614 289 Kiadás összesen 146 718 174 207 118 678 120 453 123 355 127 673 133 699 140 613 138 359 135 472 133 214 121 848 1 614 289 Havi előirányzat eltérés -14 963-34 687 42 397 15 157-4 575 3 851-2 213 8 308 4 272 10 622-19 593-8 576 0 Halmozott előirányzat elt. -14 963-49 650-7 253 7 904 3 329 7 180 4 967 13 275 17 547 28 169 8 576 0 0 16

16. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Forintban Tv-re hivatk. Megnevezés Mutató Fajlagos Összesen I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 232 100 517 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 231 334 707 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 33,05 4 580 000 151 369 000 b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása 52 397 807 A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának ba) alaptámogatása (22.300 Ft/hektár) 10 996 130 c) bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km) 19 328 000 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m2) 2 905 797 bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km) 19 167 880 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9 995 2 700 26 986 500 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 228 2 550 581 400 5. A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 765 810 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. 112 327 730 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül 1. segítők bértámogatása 92 373 930 a-c) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 15,3 4 469 900 68 389 470 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos a-c) támogatása a 2017/2018. nevelési évre (38.200 Ft/létsz./3hó) 15,3 38 200 584 460 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlegbérének és a-c) közterheinek támogatása 13 1 800 000 23 400 000 2. Óvodaműködtetési támogatás 14 379 200 a) Óvodaműködtetési alaptámogatás 176 80 000 14 080 000 b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 176 1 700 299 200 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 6 418 900 2 513 400 többletkiadásokhoz 2 1 530 600 3 061 200 III. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 278 252 261 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 63 850 000 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 57 027 240 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 1,3 3 000 000 3 900 000 b) Család- és gyermekjóléti központ 9 3 000 000 27 000 000 c) Szociális étkeztetés 164 55 360 9 079 040 d) Házi segítségnyújtás 4 325 000 da) Szociális segítés 5 25 000 125 000 db) Személyi gondozás 20 210 000 4 200 000 f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 109 000 1 853 000 j) Bölcsődei ellátás 10 870 200 ja) Bölcsőde, mini bölcsőde 22 494 100 10 870 200 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 4. támogatása 96 160 320 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 33 2 606 040 85 999 320 b) Intézményüzemeltetési támogatás 10 161 000 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 46 842 181 Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók a) után járó bértámogatás 10,80 1 632 000 17 625 600 b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 29 216 581 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 22 568 570 12 863 760 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, 7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 1 1 508 760 1 508 760 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11 394 300 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 11 394 300 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési d) feladatainak támogatása 9995 1140 11 394 300 e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása V. Beszámítás (2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-a),kiegészítés Támogatás összesen 634 074 808 17

17. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve 1. Működési célú Hitelállomány január 1-jén 2017. 2018. 2019. 2020. 2020. évet követően összesen 2. Felhalmozási célú Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2015 2017 4 792 0 0 0 0 Fejlesztési hitel (7.875 eft) 2015 2020 6 274 4 673 3 072 1 471 0 Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2016 2019 8 857 5 429 2 001 0 0 Fejlesztési hitel (120.000 eft) 2016 2031 117 989 109 945 101 901 93 857 85 813 Fejlesztési hitel (10.000 eft) 2017 2020 0 8 857 5 429 2 001 0 Összesen 137 912 128 904 112 403 97 329 85 813 18

18. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól BEVÉTELEK Önként vállalt feladat Államigaz gatási feladat 2/1 oldal Kötelező Összes Cím Bevételi jogcímek feladat bevétel 1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 693 474 1 738 10 965 706 177 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. 232 101 0 0 232 101 1.2 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 112 328 0 0 112 328 1.3 Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 278 252 0 0 278 252 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 394 0 0 11 394 1.5 Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 0 0 0 1.6 Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. 59 399 1 738 10 965 72 102 2. II. Közhatalmi bevételek 154 000 0 300 154 300 2.1 Iparűzési adó 130 000 0 0 130 000 2.2 Gépjárműadó 21 000 0 0 21 000 2.3 Talajterhelési díj 1 700 0 0 1 700 2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 0 300 1 600 3. III. Működési bevételek 127 826 111 200 2 721 241 747 3.1 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 63 650 2 500 54 66 204 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 984 70 2 100 10 154 3.4 Tulajdonosi bevételek 15 535 0 0 15 535 3.5 Ellátási díjak 15 640 108 000 0 123 640 3.6 Kiszámlázott ÁFA 24 517 630 567 25 714 3.7 ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 3.8 Kamatbevételek 300 0 0 300 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 3.10 Egyéb működési bevételek 200 0 0 200 4. IV. Felhalmozási bevételek 81 257 0 0 81 257 4.1 Ingatlanok értékesítése 54 433 0 0 54 433 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 4.3 Kiszámlázott ÁFA 8 028 0 0 8 028 4.4 ÁFA visszatérítése 8 447 0 0 8 447 4.5 Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 10 349 0 0 10 349 5. V. Átvett pénzeszközök 135 500 0 0 135 500 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 135 000 0 0 135 000 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 0 0 500 KÖ LTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 192 057 112 938 13 986 1 318 981 6. VI. Finanszírozási bevételek 295 308 0 0 295 308 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 108 072 0 0 108 072 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 6.1.2 Maradvány igénybevétele 58 072 0 0 58 072 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 6.1.4 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 6.1.5 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték. 50 000 0 0 50 000 6.1.6 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 187 236 0 0 187 236 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 10 000 0 0 10 000 6.2.2 Maradvány igénybevétele 177 236 0 0 177 236 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 6.2.4 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 BEVÉTELEK Ö S S ZES EN 1 487 365 112 938 13 986 1 614 289 19

Cím KIADÁS OK Kiadási jogcímek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigaz gatási feladat 2/2 oldal Összes kiadás 7. I. Működési költségvetés kiadásai 811 066 226 969 221 324 1 259 359 7.1 Személyi juttatások 320 795 124 574 152 261 597 630 7.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 72 420 27 409 34 462 134 291 7.3 Dologi kiadások 294 562 74 786 34 601 403 949 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 000 200 0 40 200 7.5 Egyéb működési célú kiadások 83 289 0 0 83 289 7.5.1 Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 18 234 0 0 18 234 7.5.2 Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 23 050 0 0 23 050 7.5.3 Tartalékok 42 005 0 0 42 005 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 255 501 3 311 3 500 262 312 8.1 Beruházások 147 218 3 311 3 500 154 029 8.2 Felújítások 62 291 0 0 62 291 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 45 992 0 0 45 992 8.3.1 Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0 8.3.2 Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 37 964 0 0 37 964 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 8 028 0 0 8 028 KÖ LTS ÉGVETÉS I KIADÁS O K Ö S S ZES EN 1 066 567 230 280 224 824 1 521 671 9. III. Finanszírozási kiadások 92 618 0 0 92 618 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 73 610 0 0 73 610 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 9.1.3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 9.1.4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 50 000 0 0 50 000 9.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23 610 0 0 23 610 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 19 008 0 0 19 008 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 008 0 0 19 008 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 9.2.3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 159 185 230 280 224 824 1 614 289 20

19. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:. Költségvetési szerv számlaszáma:. Éves eredeti előirányzat:. ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Átütemezett Összesen 1. Állammal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik 5. felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: Edelény, 2017..hó nap.. költségvetési szerv vezetője 21