Simontornya Város Önkormányzatának évi Eredménykimutatása

1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának 216. évi Eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 1 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 113 841 144 11 2 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 27 815 26 664 3 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 11 19 24 873 4 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) (4=1+2+3) 152 846 195 548 5 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) (7=±5+6) 8 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 565 381 541 74 9 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 14 995 124 294 1 8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 499 1 3 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+1) 671 875 675 398 12 9 Anyagköltség 33 768 39 59 13 1 Igénybe vett szolgáltatások értéke 47 877 47 949 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 972 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 195 987 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=9+1+11+12) (16=12+...+15) 82 812 88 526 17 13 Bérköltség 147 621 182 384 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 723 28 256 19 15 Bérjárulékok 31 143 44 598 2 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (2=17+...+19) 196 487 255 238 21 VI Értékcsökkenési leírás 39 496 92 467 22 VII Egyéb ráfordítások 522 354 463 816 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=4±7+11-(16+2+21+22)) -16 41-29 11 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 33 247 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 33 247 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 2 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 19 635 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+2+21) (33=29+...+31) 19 635 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 284-388 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -16 126-29 489 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 694 34 17 57 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 29 13 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 723 164 17 57 39 XI Rendkívüli ráfordítások 4 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (4=38-39) 723 164 17 57 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±4) 77 38-12 432

1.2 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának 216. évi Vagyonmérlege Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 A/I/2 Szellemi termékek 313 36 3 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) 313 36 5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 741 191 2 827 192 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 19 623 21 779 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 8 769 19 154 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1=5+...+9) 2 769 583 2 868 126 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 6 13 6 13 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 6 13 6 13 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 28 757 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=4+1+18+2 2 776 26 2 93 318 23 B/I/1 Vásárolt készletek 1 697 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 1 696 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (3>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

1.2 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 1 697 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 463 49 4 C/III Forintszámlák 12 42 12 869 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 12 55 13 36 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson b 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáso 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törleszté 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államházt 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatás 6 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államh 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támoga 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 21 861 6 431 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 3 185 4 369 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatás 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 1 621 1 458 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támoga 1 621 1 458 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=7) 7 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+6+62+...+65+67+69 26 667 66 258

1.2 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 2 36 616 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 2 36 616 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 8 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 2 36 616 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 28 74 66 874 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK -1 312 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások 9 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9=87+...+89) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+9) 2 97 235 3 73 937 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 249 598 249 598 93 G/II Nemzeti vagyon változásai -65 45 96 158 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 136 55 136 55 95 G/IV Felhalmozott eredmény 1 861 331 2 568 371 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 77 4-12 431 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 2 889 25 3 38 21 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájáru 11 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 12 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 13 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (13>=14) 14 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, k 15 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 16 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 17 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (17>=18) 18 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 19 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (19>=11+...+117)

1.2 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 11 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések viss 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésér 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+13+15+...+17+19) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális h 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támog 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=13+...+137) 14 364 14 472 13 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezé 14 364 14 472 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törle 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törles 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok bev 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+ 14 364 14 472 139 H/III/1 Kapott előlegek 341 21 14 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 1 569 18 134 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 1 938 3 19 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 3 848 21 265 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 18 112 35 736 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1.2 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 15 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=15+...+152) ## FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 2 97 235 3 73 937

1.3 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 216. ESZKÖZÖK előző év tárgy év Változás % A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2 776 26 2 93 319 15 I. Immateriális javak 313 36 98 II. Tárgyi eszközök 2 769 583 2 868 126 14 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 13 6 13 1 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 28 757 B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1 696 ############ I. Készletek 1 696 ############ II. Értékpapírok C Pénzeszközök 12 55 13 36 11 D Követelések 28 74 66 874 233 E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások -1 312 F Aktív időbeli elhatárolások ############ Eszközök összesen 2 97 235 3 73 937 16 FORRÁSOK G Saját tőke összesen 2 889 25 3 38 21 15 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 249 598 249 598 1 II. Nemzezi vagyon változásai -65 45 96 158-147 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 136 55 136 55 1 IV. Felhalmozott eredmény 1 861 332 2 568 371 138 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI Mérleg szerinti eredmény 77 4-12 431-2 H Kötelezettségek 18 212 35 736 196 I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámoláso K Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 2 97 237 3 73 937 16

1.4. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez ""-ra leírt eszközök nyilvántartása Megnevezés 216. év Br érték 1. Immateriális javak 1 791 2. Ingatlanok 3 255 3. Gépek, berendezések 43 73 4. Járművek 4 35 5. Üzemeltetésre átadott eszközök 6. Összesen 89 54

1.5 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Érték nélkül nyilvántartott eszközök 216. Megnevezés jellege helye 1 Anya gyermekével szobor Templom utca 2 Plakett dombormű Patika homlokzat 3 Szent István szobor szobor Szent István tér 4 Egressy Béni szobor Vártér 5 Sárkányfejes szökőkút szökőkút Mészáros utca 6 Petőfi szobor szobor Pillich sétány 7 Illyés Gyula emléktábla emléktábla Iskola utca 8 I. Világháborús emlékmű szobor Hivatal elött 9 II Világháborús emlékmű szobor Gyógyszertár elött 1 Simontornyai mennyegző Kerámia dombormű Polgármesteri hivatal 11 Milleniumi emlékfal emlékfal Helytörténeti ház

2.1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadás mérlege 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 A B C D E F Sorszám Bevételek 216. évi eredeti ei. 216.évi mód. ei. 216. évi teljesítés Teljesítés %-a I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 72 8 185 8 219 1% 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 4 72 8 185 8 219 1% 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek 4 72 8 185 8 219 1% 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 648 17 735 897 734 845 1% 2,1 Működési bevételek összesen 32 778 6 3 6 37 1% 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 3 628 58 15 49 233 85% Működési célú Áfa megtérülés 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 1 2 1 11 74 527% 2,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 5 5 % 2,2 Sajátos működési bevételek összesen 16 3 15 445 15 441 1% 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 94 5 94 5 95 44 11% 2,2,1,1 Ebből: építményadó 13 4 13 4 12 164 91% 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó 13 1 13 1 12 71 97% 2,2,1,4 iparűzési adó 63 5 63 5 63 791 1% 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 4 5 4 5 6 388 142% 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók 9 5 9 5 8 312 87% 2,2,2,1 Ebből: gépjárműadó 9 5 9 5 8 312 87% 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 3 1 445 2 85 144% 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék 2 2 1 345 1 923 143% 2,2,4,2 talajterhelési díj 1 1 162 162% 2,3 Működési támogatások összesen 419 232 449 52 446 755 99% 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 419 232 435 226 435 226 1% 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások 14 276 11 529 81% 2,4 Egyéb működési bevételek összesen 89 77 12 65 122 342 11% 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek 29 77 31 17 18 56 58% 2,4,2 Támogatásértékű működési bevételek összesen 6 89 48 14 286 117% I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 652 737 744 82 743 64 1% 217.4.26/1:54

2.1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadás mérlege 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 A B C D E F Sorszám Bevételek 216. évi eredeti ei. 216.évi mód. ei. 216. évi teljesítés teljesítés %-a II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele % 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 36 711 25 724 34 48 132% 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 11 711 5 9 5 9 1% 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 5 9 5 9 1% 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 2 711 ############ 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 2 711 7 1 8 18 115% 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 25 12 724 5 692 45% 2,2 Fejlesztési célú támogatások ############ 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 14 276 ############ 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 14 276 ############ 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről ############ II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 36 711 25 724 34 48 132% III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 689 448 769 86 777 112 11% IV. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 1 141 1 141 9 732 96% 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány 1 1 1 ############ 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa ############ 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 45 94 83 94 84 1% IV. Pénzmaradvány összesen 65 141 114 944 114 536 1% V. Költségvetési szervek finanszírozása V. Költségvetési szervek finanszírozása) 98 944 15 847 Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 754 589 983 694 997 495 11% 217.4.26/1:54

2.1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadás mérlege 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 A B C D E F Sorszám Kiadások 216.évi eredeti 216.évi 216. évi teljesítés %-a ei. mód..ei. teljesítés I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása 132 37 116 831 117 256 1% 1,1 Ebből: személyi juttatás 86 67 77 17 77 579 11% 1,2 munkaadót terhelő járulékok 23 9 21 35 21 3 1% 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás 21 3 18 126 18 647 13% 1,4 egyéb működési kiadások összesen 5 5 % 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása ############ 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 56 54 646 137 591 931 92% 2,1 Önkormányzati működési kiadások 55 63 634 591 931 94% 2,1,1 ebből: személyi juttatás 86 3 124 91 133 61 17% 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 2 1 22 2 23 568 16% 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás 18 8 115 729 111 86 97% 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen 334 89 367 795 323 496 88% 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 33 94 332 73 289 419 87% 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre 6 5 21 565 2 517 95% 2,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása 24 9 13 5 13 56 1% 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,2 Központi irányító szervi támogatások folyósítása 2,3 Működési célú céltartalékok 1 54 15 53 % 2,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése ############ 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) 692 91 762 968 79 187 93% II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 6 ############ 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 6 ############ 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 61 679 121 782 85 36 7% 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen 47 6 65 4 33 998 52% 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 47 6 65 4 33 998 52% 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen 36 944 ############ 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 14 364 ############ 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások ############ 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 2,5 Felhalmozási célú céltartalékok 14 79 56 382 % II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2 61 679 121 782 85 96 71% 217.4.26/1:54

2.1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadás mérlege 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 14 141 142 143 144 145 146 A B C D E F Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 754 589 884 75 795 93 9% III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Finanszírozási kiadások Intézményfinanszírozás 98 944 15 848 Intézmény finanszírozás összesen 98 944 15 848 Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 754 589 983 694 9 941 1 Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő 186 187 162 ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete 15 15 125 intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete 23 24 24 önkormányzatnál foglalkoztatottak 12 13 13 217.4.26/1:54

Simontornya Város Önkormányzatának 216. évi működési - felhalmozási egyensúlya 2.2. sz. melléklete 8/217.(IV.27.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 2 Előirányzat Előirányzat Előirányzat 3 4 5 I.Működési célu bevételek 216 eredeti ei. 216 mód. ei. 216. évi teljesítés teljesítés %-a II.Felhalmozási célu bevételek 216 eredeti ei. 216 mód. ei. 216. évi teljesítés teljesítés %-a Összesen bevételek (I+II) 216 eredeti ei. 216 mód. ei. 216. évi teljesítés teljesítés %-a 6 7 8 9 Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 72 1 141 648 17 8 185 1 141 735 897 8 219 9 732 734 845 1% 96% 1% Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 36 711 25 724 34 48 % 132% Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 72 1 141 684 728 8 185 1 141 761 621 8 219 9 732 768 893 1% 96% 11% 1 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 11 Intézmény finanszírozás 1 1 98 944 1 15 847 1% 17% Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Intézményfinanszírozás 45 94 83 94 84 1% Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Intézmény finanszírozás 55 14 83 98 944 14 84 15 847 1% 12 13 14 15 16 Működési célu bevételek összesen 672 878 863 167 868 643 11% Felhalmozási célu bevételek összesen 81 711 12 527 128 852 17% Bevételek összesen 754 589 983 694 997 495 11% 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások 216 216 216 évi teljesítés II.Felhalmozási c.kiadások 216 216 216. évi teljesítés Összesen kiadások (I+II) 216 216 216. évi teljesítés eredeti mód. teljesítés %-a eredeti mód. teljesítés %-a eredeti mód. teljesítés %-a ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 132 37 116 831 117 256 1% Költségvetési szervek c.felh.kiadása 6 ########### Költségvetési szervek kiadása 132 37 116 831 117 856 11% Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások ########## Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia ########## Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 56 54 646 137 591 931 92% Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörl 61 679 121 782 85 36 7% Önkormányzati gazd. kiadásai 622 219 767 919 677 237 88% Intézméní finanszírozás 98 944 15 848 Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás 98 944 15 848 Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen 692 91 861 912 815 35 95% Felhalmozási célu kiadások összesen 61 679 121 782 85 96 71% Kiadások összesen 754 589 983 694 9 941 92% Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege 216 216. 216 II.Felh. c.költségv. egyenlege 216 216. 216 Összesen hitel, hiány(i+ii) 216 216. 216 eredeti mód. új teljesítés eredeti mód. új teljesítés eredeti mód. új teljesítés ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege -2 32 1 255 53 68 Felh. célu költségvetés egyenlege 2 32-1 255 42 946 Egyenleg 96 554 Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) 217.4.26/1:54

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés I.Tárgy évi működési célú bevételek állami (államigazgatási) feladatok 216.évi teljesítés A 216. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 8 185 8 219 8 219 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 8 185 8 219 8 219 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek 8 185 8 219 8 219 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 1,2,1 Támogatásérétkű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel bevétel 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 735 897 734 845 699 353 19 458 15 831 2,1 Működési bevételek összesen 6 25 6 37 52 47 7 7 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 58 15 49 233 41 533 7 5 2,1,2 Működési célú Áfa megtérülés 2,1,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 1 11 74 1 874 2 2,1,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek 5 2,2 Sajátos működési bevételek összesen 15 445 15 441 15 438 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 94 5 95 44 95 41 2,2,1,1 Ebből: építményadó 13 4 12 164 12 161 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó 13 1 12 71 12 71 2,2,1,4 iparűzési adó 63 5 63 791 63 791 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 4 5 6 388 6 388 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók 9 5 8 312 8 312 2,2,2,1 gépjárműadó 9 5 8 312 8 312 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 445 2 85 2 85 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék 1 345 1 923 1 923 2,2,4,2 talajterhelési díj 1 162 162 2,3 Működési támogatások összesen 449 52 446 755 43 924 15 831 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 435 226 435 226 419 395 15 831 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások 14 276 11 529 11 529 2,4 Egyéb működési bevételek összesen 12 65 122 342 11 584 11 758 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek 31 17 18 56 6 298 11 758 2,4,2 Támogatás értékű működési bevétel 89 48 14 286 14 286 2 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 744 82 743 64 77 572 19 458 15 831 217.4.26/1:54

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek állami (államigazgatási) feladatok 216.évi teljesítés A 216. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 25 724 34 48 8 18 25 868 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 5 9 5 9 5 9 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 9 5 9 5 9 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 2,1,3,1 Osztalék 7 1 8 18 8 18 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 12 724 5 692 5 692 2,2,2 Fejlesztési célú támogatások 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 14 276 14 276 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 14 276 14 276 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 25 724 34 48 8 18 25 868 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 769 86 777 112 715 752 45 326 15 831 V. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 1 141 9 732 9 732 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány 1 1 1 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 94 83 94 83 94 83 Pénzmaradvány összesen 114 944 114 535 19 732 94 83 VI. Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési szervek finanszírozása 98 944 15 847 Finanszírozások összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 98 944 15 847 983 694 997 494 735 484 14 129 15 831 217.4.26/1:54

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés I.Tárgyévi működési célú kiadások állami (államigazgatási) feladatok 216.évi teljesítés A 216. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása 116 831 117 256 99 368 9 13 26 622 1,1 Ebből: személyi juttatás 77 17 77 579 65 947 5 22 6 412 1,2 munkaadót terhelő járulékok 21 35 21 3 19 314 1 41 36 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás 18 126 18 647 14 17 2 5 2 4 1,4 egyéb működési kiadások összesen 5 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása 17 864 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) 646 137 591 931 547 98 43 951 2,1 Önkormányzati működési kiadások 63 634 591 931 547 98 43 951 2,1,1 ebből: személyi juttatás 124 91 133 61 131 327 1 734 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 22 2 23 568 23 163 45 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás 115 729 111 86 93 8 18 726 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen 367 795 323 496 3 41 23 86 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 332 73 289 419 279 893 9 526 11 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre 21 565 2 517 2 517 12 2,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása 13 5 13 56 13 56 13 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 14 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatása 15 16 17 111 2,2 2,3 2,4 I Mközponti irányító szervi támogatás Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+ 15 53 762 968 79 187 647 348 53 81 26 622 217.4.26/1:54

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 112 113 114 115 116 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 132 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 162 163 164 165 166 A B C D E F G Sor- szám Megnevezés állami (államigazgatási) feladatok 216.évi teljesítés A 216. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása 6 6 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val 6 6 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 121 782 85 36 14 364 17 886 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen 65 4 33 998 7 942 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások 65 4 33 998 33 998 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen 36 944 36 944 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 14 364 14 364 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizetés 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 2,6 Felhalmozási célú céltartalékok 56 382 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1 121 782 85 96 14 364 18 486 Tárgy évi kiadások összesen (I+II) 884 75 795 93 661 712 161 567 26 622 III. Áthúzódó kötelezettségek 1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás 98 944 15 848 1 848 Finanszírozási kiadások összesen 98 944 15 848 1 848 V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) 983 694 9 941 672 56 161 567 26 622 217.4.26/1:54

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G sorszám Megnevezés 216. évi előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés teljesítés %-a I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 121 828 121 828 122 171 1% II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 168 457 168 866 161 445 96% 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 137 192 137 654 139 77 közvetlenül segítők bértámogatása 12% 2. Óvodaműködtetési támogatás 21 36 21 37 18 981 89% Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások 4 667 4 667 2 694 3. támogatása 58% 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 5 238 5 238 % 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 III. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 116 36 12 96 99 484 82% 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 34 559 34 559 23 643 68% 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 24 528 24 93 27 565 114% 4. 23 294 31 63 22 794 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 72% 5. Gyermek étkeztetés támogatása 31 714 3 562 25 482 83% 6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása 2 265 143 IV. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 587 13 76 12 991 99% Simontornya Városi Könyvtár támogatása 4 696 5 11 5 25 98% 2. Simontornyai Vár támogatása 7 891 7 966 7 966 1% V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás 1 496 1 496 2 2. Szociális kiegészítő támogatás 7 966 7 966 1% 6. Kiegészítő támogatás 2 53 2 53 1% Összesen: 419 232 435 226 46 587 93% 217.4.261:54 R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx 2/46

3.1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 121 525 727 121 525 727 121 525 727 2 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 5 5 5 3 I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 II.1 Köznevelési feladatok összesen 163 218 81-1 622 9 2 31 867 163 627 777 163 627 777 5 II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz 6 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 24 527 82-434 94 24 92 88 24 92 88 támogatása 7 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek 23 294 32-91 23 23 32 23 23 32 átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 8 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 31 713 537-1 673 433 3 562 344 522 24 3 562 344 522 24 9 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 2 265 18-743 28-1 25 55 142 5-173 85 142 5 173 85 1 Támogató szolgáltatások közösségi ellátások 8 4 8 4 8 4 11 Összesen 374 995 394-4 13 613 391 377 371 64 548 348 39 371 64 548 696 9

Központosított támogatások 3.2. mellékleta 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. 216. évi költségvetés 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés teljesítés %-a - Prémiumévek 2. Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 5 6 388 128% 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 11 11 11 1% 4. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás 3 3 2 264 75% 5. Ágazati pótlék 3 443 3 443 3 678 17% 6. Kiegészítő pótlék 4 154 4 154 2 94 5% I. Működési célú támogatások összesen: 15 77 15 77 14 534 93% II. Felhalmozási célú támogatások 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program ########### 1.2. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: ########### II. 2. Fejlesztési célú támogatások 2.1. Egyszeri támogatás II. 2. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: ########### I-II. Mindösszesen: 15 77 15 77 14 534 93% 217.4.261:54 R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx 22/46

Államháztartáson belül átvett pénzeszközök 3.3. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 sorszám Megnevezés 216. évi költségvetés 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés teljesítés %-a 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 38 39 4 41 42 43 Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása ########### 3. TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban 8. Közfoglalkoztatás támogatása 6 85 915 85 915 1% 9. Víz és csatorna szolgáltatás I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 6 85 915 85 915 1% II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra 6 7 6 7 6 674 1% OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra 8 8 7 353 92% OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra ########### 1. Egyszeri támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 14 7 14 7 14 27 95% I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 74 7 1 615 99 942 99% III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3. Egyszeri támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 2. Egyszeri támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 4. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. 2. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 6. Egyszeri bevételek VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: 74 7 1 615 99 942 1 217.4.261:54 R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx 23/46

Egyéb bevételek 3.4. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A B C D E F G sor-szám I. I.1. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 216. évi költségvetés 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés teljesítés %-a 1.1. Intézményi térítési díj 23 33 219 57 452 173% 1.2. Bérleti díjak Működési bevételek 1.2.1. - vendégház 2 2 2 2 11% 1.2.2 - faház 1 5 1 2 1 2 1% 1.2.3 - intézményi konyha 12 1 144 144% 1.3. Környezetvédelmi bírság 1 1 % 1.4. Lakbér 2 785 2 783 2 56 92% 1.5. Egyéb egyszeri bevételek 4 6 757 4 97 74% I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: 33 55 46 159 68 526 148% I.2. Működési célú bevételek 2.1. Kötbér, kártérítés 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 1 1 % 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 1 1 % 2.4. Egyéb egyszeri bevételek 1 517 1 517 % I.2 Működési célú bevételek összesen: 1 717 1 717 % I. Működési célú bevételek összesen: 35 222 47 876 68 526 143% 217.4.261:54 R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx 24/46

Egyéb bevételek 3.4. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G 216. évi 216. évi 216. évi sor-szám Megnevezés módosított költségvetés teljesítés 2 előirányzat teljesítés %-a 22 23 24 II. Felhalmozási bevételek II. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1. Lakosságtól közművesítésre ########### 25 26 27 28 1.2. Egyéb egyszeri bevételek II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: ########### II. Felhalmozási bevételek összesen: ########### I-II. Mindösszesen: 35 222 47 876 68 526 143% 217.4.261:54 R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx 25/46

Ingatlan értékesítés 3.5. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Sorszám Megnevezés 216. évi költségvetés 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés teljesítés %- a 1. Vak Bottyán ltp 14 4 5 ######### 2. Vak Bottyán ltp 4 5 4 2 Szilfa utcai lalás 1 7 Összesen: 9 5 9 % Mindösszesen: 9 5 9 % 217.4.261:54 R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx 26/46

1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 4.1 melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G Cím Cím és alcím megnevezése Közszférában foglalkoztatotak létszáma sz. Önállóan működő és gazdálkodó és 216.évi 216 216. évi teljesítés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a megjegyzés 1. Simontornya Város Önkormányzata 13 14 14 1% 2. Polgármesteri Hivatal 18 18 18 1% 3. Simontornyai Vár 4 4 4 1% 4. Simontornya Városi Könyvtár 2 2 2 1% 1 11 Összesen 37 38 38 1% 217.4.26/1:54/Kulcsár T. R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx/kulcsár T.

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete 4.2.sz. melléklet a 8/217.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 A B C D E F Cím Cím és alcím megnevezése Közfoglalkoztatottak létszám kerete sz. Önállóan működő és gazdálkodó és 216. évi 216. évi 216. évi teljesítés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a 1. Simontornya Város Önkormányzata 147 15 15 1% 2. Polgármesteri Hivatal 1 1 1 1% 3. Simontornyai Vár 1 1 1 1% 4. Simontornya Városi Könyvtár 1 1 1 1% Összesen 15 18 18 1% 217.4.26/1:54/Kulcsár T. R:\8_217_IV_27_az Önkormányzat 216. évi költségvetésének végrehajtásáról\8_217_iv_27_216_zarszam_mell.xlsx/kulcsár T.

Egyéb szervezetek támogatása 216. év 5.mellékleta 8/217.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 A B C D E F G H Cím Al- Megnevezés 216. évi 216. évi 216. évi teljesítés Megjegyzés sz. cím sz. eredeti előir. mód. előir. teljesítés %-a 4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 215.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 215.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4,3.1 215.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 2396 ########## 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 2 396 ########## 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4.1 KLIK támogatása 35 64 35 64 35 64 1% 4,4.2 Köznevelési Társulás támogatása 18 712 199 128 163 139 9% ebből normatíva: 168.456 4,4.3 Szociális Társulás támogatása 64 5 84 874 63 863 99% ebből normatíva: 63.82 4,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása 4 943 4 943 4 976 11% 4,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása 6 6 6 41 17% 4,4,6 Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szenyvíz hozzájárulás 1 2 1 2 137 37 1142% 4,4,7 Dám társulás tagi hozzájárulás 945 945 4,4 Működési pénzeszköz átadások összesen 293 94 332 73 411 65 14% Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,4.8 SIKK Kézilabda Klub 3 5 16 595 16 595 474% 4,4.9 STC 22 Sportegyesület 1 1 1 1% 4,4.1 Polgárőrség 5 5 5 1% 4,4.11 Tűzoltóság 5 5 5 1% 4,4.12 Színházi Nyár Alapítvány 25 25 25 1% 4,4.12 Fény-Erő Egyesület 1% 4,4.1.3 Simontornyáért Múltjáért Alapítvány 3 3 3 1% 4,4,1,4 Simontornyáért Alapítvány 1 372 1 372 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen 6 5 2 517 2 517 339% 4,4. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 299 99 353 247 433 978 145% 4. Mindösszesen: 299 99 353 247 436 374 145% 217.4.26 / 1:54 29/46