IKT. SZ: 43-3/2017./Sz. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. FEBRUÁR 10-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2017. évi költségvetés-tervezetéről. A döntés formája: Előterjesztő: Dávid István Határozat polgármester Előterjesztést készítette: 1.sz. 2.sz. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Határozati javaslat Tagóvodai költségvetés Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! A tagintézményi költségvetés-tervezetét a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatokat ellátó egysége készítette el, az előterjesztés melléklete szerint. Szuhakálló község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával feladat-ellátási szerződés keretein belül látja el, az óvodai feladatokat 2013. július 11-től. A feladat-ellátási szerződés alapján, az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége is - megszűnt. Az önkormányzati költségvetési hozzájárulás biztosításáról azonban kizárólagosan Szuhakálló község képviselő-testülete jogosult dönteni, tárgyévi költségvetésében tervezve és biztosítva a jóváhagyott összeg szerinti előirányzatot. A feladat-ellátási szerződés szerint: 7. A Megbízott Önkormányzat tájékoztatja minden tárgyév - költségvetési év - február 15-ig az óvodai nevelésre jutó állami forrás összegéről, a tervezett bekerülési költségekről, a fizetendő hozzájárulás összegéről. 8. Az óvodai ellátásra a Megbízott Önkormányzat nyújtja be a Magyar Államkincstár felé az állami támogatásra vonatkozó igényét. 9. A Felek az elfogadott költségvetés bevételeinek és kiadásainak a tényleges teljesítéséről legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás között. Az elszámolásból adódó különbözetet a Felek egymás között az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezik. 1
Megbízott önkormányzat (Kazincbarcika) az előterjesztés melléklete szerint küldte meg a feladatellátási hely 2017. évi költségvetés-tervezetét, tájékoztatásképpen, melynek figyelembe vételével, Szuhakálló önkormányzata részéről a tagintézmény 2017. évi működéséhez, 3.165.566 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István s.k. polgármester Határozati javaslat: / 2 0 1 7. (.. ) Ha t á r o z a t A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2017. évi költségvetés-tervezetéről. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi költségvetés-tervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely 2017. évi működéséhez szükséges 3.165.566 Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, 2017. évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős: polgármester, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 2
KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmény 6 fő részére 1 567 500 Ft x 12 hó = 18 810 000 K110111 összesen: Alapilletmények 18 810 Egyéb kötelező illetménypótlék Tagintézmény vezető 1 fő 35 400 * 12 hó = 424 800 K110114 Egyéb kötelező pótlék összesen: 425 K1101 Törvény szerinti alapilletmények összesen: 19 235 K1106 Jubileumi jutalom 1 fő 322 000 322 322 Személyhez kapcsolódó költségtérítések K11091 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére 13 350 Ft x 12 hó = 160 200 K1109 Közlekedési költségtérítés összesen: 160 160 K111319 Egyéb sajátos juttatás(betegszabadság) 180 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 180 Törvény szerinti alapilletmény: 19 897 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó Járulékalap 22%-a 4 377 000 K216 Rehabilitációs hozzájárulás 288 000 K214 Táppénz 76 000 Összesen: 4 741 000 4 741 4 741 3
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.: DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzések 4 741 K31111 gyógyszer 10 000 K31119 Szakmai anyag 120 000 K31119 Szakmai papír 120 000 50 K31212 Irodaszer 000 K31219 Tisztítószer 160 000 K31219 Munkaruha 60 000 Összesen: 520 000 520 K31 Készletbeszerzés összesen: 520 K32115 K32211 Szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díj Internet szolgáltatás 4 300 Ft x 12 hó = 51 600 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefondíj 6 500 Ft x 12 hó = 85 000 Mobil telefon díja 800 Ft x 12 hó = 9 600 94 600 K32 Kommunikációs szolgáltatások 146 200 146 146 851011 szakfeladat K33112 Gázenergia-szolgáltatás Fogyasztás 920 000 Ebből továbbszámlázott: 782 000 Ft 138 K33111 Villamosenergia-szolgáltatás Fogyasztás 329 000 Ebből továbbszámlázott:123 700 Ft 205 K33113 Víz- és csatornadíj szolgáltatás Fogyasztás 650m 3 x 390 Ft 253 500 Ebből továbbszámlázott:95 316 Ft 158 K31 Közúzemi díjak 501 K3341 Karbantartás(riasztó) 77 000 77 77 K33511 Továbbszámlázott szolgáltatás Gáz,áram,víz 1 000 000 1 000 1 000 K33719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 150 000 Üzemorvosi szolgáltatás 6 fő x 5 800 = 34 800 4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen: 184 800 185 K33713 Szállítási szolgáltatás szennyvíz-szállítás 1 000 000 1 000 K337 Üzemeltetési kiadás: 1 185 K33 Szolgáltatások összesen: 2 763 Egyéb különféle dologi kiadások K35111 Vásárolt termékek és szolgáltatások (27% ) ÁFA-ja 655 000 Levonható áfa 270 000 925 000 925 K35 Egyéb különféle dologi kiadások összesen: 925 K3 Dologi kiadások összesen: 4 354 Beruházás 300.000 300 Költségvetési kiadások összesen: 29.292 BEVÉTELEK B40311 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele: 1 000 B40611 Áfa bevétel 270 B81612 Állami normatíva 24.856.434 Szuhakálló önkormányzat hozzájárulása 3.165.566 B816 BEVÉTELEK összesen: 28 992 5
1.2. Javaslat a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Dávid István polgármester Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat 2.sz. Költségvetés-tervezet Múcsony önkormányzat Polgármesteri Hivatala A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2015.(V.28.) határozatával döntött a a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásban alapító tagként - való részvételről. A Társulás társulási megállapodásában rögzítettek szerint: 11. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai a Társulás által fenntartott Mucsonyi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének (továbbiakban: szervezeti egység) kiadásai összegének figyelembevételével - minden évben a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg. 4.) A Társulás tagjai fenntartási költségként a szervezeti egység költségvetéséhez évente a havi munkaidő megosztás arányában járulnak hozzá. Évenként a költségvetés tárgyalásakor a fenntartási költséget felülvizsgálják és szükség esetén módosítják. Múcsony nagyközség polgármestere az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint rendelkezésre bocsátotta a Társulás 2017. évi költségvetés-tervezetét, mely alapján Szuhakálló önkormányzata részéről a Társulás 2017. évi működéséhez - munkaidő arányosan, az összes költség 10%-át kitevő 628.996 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István s.k. polgármester 6
Határozati javaslat: / 2 0 1 6. (.. ) Ha t á r o z a t A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 628.996 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 7
Térfigyelő kamererendszer üzemeltetése 2017.évre MINDÖSSZESEN: 6 289 960 Személyi juttatások /hó/fő Összesen illetmény 161 000 3 542 000 Dologi kiadások helyiség rezsi költsége cafeteria 16 667 400 000 / év/fő béren kívüli juttatás 100 000 200 000 munkába járás 90 000 180 000 regisztrációs díjak 50 000 100 000 Személyi összesen 4 422 000 Járulékok 986 600 Járulék összesen: 986 600 formaruha 144 780 289 560 jelvények 12 200 24 400 kényszerítő eszközök 40 000 80 000 irodaszer 15 000 15 000 tisztítószer 0 0 belföldi kiküldetés 35 000 70000 telefon költség 4 200 92 400 villamos energia 20 000 40 000 gázenergia 25 000 50 000 vízdíj 0 kamerarendszer üzem.áram díja 0 0 Szöveges indoklás: A költségvetés tartalmazza 2 fő személyi juttatásait és járulékait 11hónapra. Tartalmazza továbbá a munkaruha és kényszerítő eszközök kiadásait 2 főre, és a még 2015-ben be nem szerzett eszközök költségeit. Költségek megoszlása települések között Mucsony 30% 1 886 988 Sajókaza 30% 1 886 988 Szuhakálló 10% 628 996 Ormosbánya 30% 1 886 988 4 402 972 6 289 960 összesen Dologi összesen: 661 360 Eszközök telefon 25 000 50 000 fényképezőgép 50 000 50 000 Eszközök összesen: 100 000 Társulás költsége Működtetés, könyvelés 10 000 120 000 MINDÖSSZESEN: 6 289 960 8
1.3. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Dávid István polgármester Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban (KVTÖKT) alapító tagként vesz részt. A KVTÖKT Belső Ellenőrzési csoportja látja el a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A Társulás társulási megállapodásában rögzítettek szerint a Társulás bevételei túlnyomó részt a társult önkormányzatok befizetéseiből képződnek, mely mellett vállalkozási tevékenységből is képződik(het) bevétel. A Társulás kiadásaihoz igazodó, tervezett 2017. évi lakosság arányos - tagdíj bevételi igény az alábbi: A Társulás 53.823 fő összlakosságszámához igazodva: 9.010.000 Ft Kazincbarcika nélkül: 27 103 4 655 005 26 745 4 655 005 Ft Tagdíj Ft/fő összesen: 165,05 167,40 Tagdíj Ft/fő K.barcika nélkül 171,75 174,05 Kazincbarcika: 158,44 160,83 Szuhakálló önkormányzata részéről a Társulás 2017. évi működéséhez 156.124 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István s.k. polgármester 9
Határozati javaslat: / 2 0 1 7. (.. ) Ha t á r o z a t A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 156.124 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 10
Tisztelt Képviselő-testület! 1.4. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Dávid István polgármester Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat 2.sz. Költségvetés-tervezet Sajókaza önkormányzat Polgármesteri Hivatala A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 01.01-jétől, a Sajókaza községi Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladatokat. A feladat ellátásáról a Társulás által fenntartott, Nappali Szociális Központ intézmény útján gondoskodik. A társulás székhelye Sajókaza; tagjai: Dédestapolcsány, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Szuhakálló. A Társulási megállapodás rendelkezései értelmében: 3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai a Társulás által fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg. 4) Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szociális alapszolgáltatást és intézményi ellátásokat működtető intézményi társulási feladatok ellátásának, működtetésének fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény bevételeiből biztosítja, s a feladatokat, ezen támogatás összegének erejéig látja el. 5.) A székhely önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 4.) pontban felsorolt állami hozzájárulás és intézményi bevételein túl nem kér további támogatást. Ha feladat-ellátást az állami támogatás és a saját bevételek jogcímén keletkező bevételek nem biztosítják, a társult önkormányzatok a tárgyévi költségvetések elfogadása során határozzák meg a székhely önkormányzat javaslata alapján a lakosságszám alapulvételével az esetleges hozzájárulás mértékét. 11
Szuhakálló részéről a Társulás 2017. évi működéséhez a költségvetés-tervezet szerint 1.476.924 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. A Képviselő-testület 2017. évtől a 98/2016.(XII.8.) határozatával a Sajókazai Nappali Szociális Központ által alkalmazandó szociális gondozó, napi 8 órában való foglalkoztatása miatti többletköltségeket az éves költségvetései terhére vállalta; azokat a Társulás székhely önkormányzata részére biztosítja. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István s.k. polgármester Határozati javaslat: / 2 0 1 7. (.. ) Ha t á r o z a t A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 1.476.924. Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 12
2017. év Megnevezés Kiadások Felhalmozás Tartalék Bevételek Átvett pe. Állami normatíva Finanszírozás, támogatás Társulás 2 462 594 2 462 594 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 9 223 594 7 500 000 1 723 594 Házi segítségnyújtás 24 678 129 14 150 000 10 528 129 ÖSSZESEN: 36 364 317 21 650 000 14 714 317 Társulásban ellátott A Szociális Így a A társulás feladatokhoz szolgáltató költségek összkiadása Finanszírozás: 14.714.317,-Ft központ megosztása 4.925.188,-Ft (Család-és gyermekjólét, házi személyi következtében Felosztandó segítségnyújtás, juttatása és ebből a költségek társulási ktsg. 50 %-a a társulás kiadásól 2.462.594,-Ft dologi 50 % vehető kiadásai 4 figyelembe. feladat ellátását fedezik. 13
Normatív támogatás felosztása házi segítségnyújtás 14.150.000,-Ft Település Ellátotti létszám fő Normatíva az ellátottak száma alapján Munkavállalók száma Bér és járulék költség mukavállalók arányábn Étkezési hozzájárulás és járuléka Jubileumi jutalom és járuláéka 794.000,-Ft dologi kiadás felosztása ellátotti létszám alapján Fizetendő hozzájárulás Sajókaza 30 5 710 000 4 fő 8 órás 9 717 326 344 787 982 100 340 286 5 674 499 Dédestapolcsány 8 1 440 000 1 fó 8 órás 2 347 431 34 478 90 743 1 032 652 Sajógalgóc 5 1 365 000 1 fő 6 órás 1 750 100 34 478 56 714 476 292 Sajóivánka 5 1 365 000 1 fő 4 órás (Febr. 01-től 8 órás) 2 160 453 34 478 56 714 886 645 Szuhakálló 9 1 465 000 1 fő 6 órás (Febr. 01-től 8 órás) 2 240 769 34 478 102 086 912 333 Vadna 7 1 415 000 1 fő 8 órás 2 324 450 34 478 79 400 1 023 328 Mályinka 6 1 390 000 1 fő 6 órás 1 809 845 34 478 68 057 522 380 ÖSSZESEN: 70 14 150 000 10 fő 22 350 374 551 655 982 100 794 000 10 528 129 Társulás költségeinek felosztása: Intézményvezető bérköltségének 50 %-a, 2.327.594,-Ft és a dologi kiadások 135.000,-Ft Házi segítségnyújtás a fenti költségek 50 %-a ellátotti létszám arányában bér 1.163.797,-Ft, dologi 67.500,-Ft Település Ellátotti létszám fő Munkavállaló k száma Személyi juttatás összesen 2.327.594,-Ft 50 %- a 1.163.797,-Ft 135.000-,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján, 50 %-a 67.500,-Ft Fizetendő hozzájárulá s Sajókaza 30 1 fő 498 771 28 929 527 700 Dédestapolcsány 8 133 005 7 714 140 719 Sajógalgóc 5 83 128 4 821 87 949 Sajóivánka 5 83 128 4 821 87 949 Szuhakálló 9 149 631 8 679 158 310 Vadna 7 116 380 6 750 123 130 Mályinka 6 99 754 5 786 105 540 ÖSSZESEN: 70 1 fő 1 163 797 67 500 1 231 297 14
Társulás költségeinek felosztása: Intézményvezető bérköltségének 50 %-a, 2.327.594,-Ft és a dologi kiadások 135.000,-Ft. Családsegítés, gyermekjólét a fenti költségek 50 %-a lakosságszám arányában bér 1.163.797,-Ft, dologi 67.500,-Ft Település Lakosságszám fő Munkavállalók száma Személyi juttatás összesen 2.327.594,-Ft 50 %-a 1.163.797,-Ft 135.000-,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján, 50 %-a 67.500,-Ft Fizetendő hozzájárulás Sajókaza 3 137 1 fő 501 970 29 114 531 084 Dédestapolcsány 1 469 235 064 13 634 248 698 Sajógalgóc 380 60 806 3 527 64 333 Sajóivánka 665 106 411 6 172 112 583 Szuhakálló 1 000 160 016 9 280 169 296 Vadna 622 99 530 5 773 105 303 Mályinka 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 7 273 1 fő 1 163 797 67 500 1 231 297 Normatív támogatás felosztása Családsegítés és gyermekjóléti szolg. feladatok 7.500.000,-Ft Összes kiadás 9.223.594,-Ft Település Lakosságszám fő Normatíva a lakosság arányában Bér és járulék költség 7.503.594,-Ft 1.720.000-,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján Fizetendő hozzájárulás Sajókaza 3 137 3 234 910 3 236 461 741 873 743 424 Dédestapolcsány 1 469 1 514 849 1 515 576 347 405 348 132 Sajógalgóc 380 391 860 392 048 89 867 90 055 Sajóivánka 665 685 756 686 084 157 267 157 595 Szuhakálló 1 000 1 031 211 1 031 705 236 491 236 985 Vadna 622 641 414 641 720 147 097 147 403 Mályinka 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 7 273 7 500 000 7 503 594 1 720 000 1 723 594 15
Hozzájárulás összesen: Település Házi segítségnyújtás Családsegítés, gyermekjólét Társulási költségek Fizetendő hozzájárulás összesen Sajókaza 5 674 499 743 424 1 058 784 7 476 707 Dédestapolcsány 1 032 652 348 132 389 417 1 770 201 Sajógalgóc 476 292 90 055 152 282 718 629 Sajóivánka 886 645 157 595 200 532 1 244 772 Szuhakálló 912 333 236 985 327 606 1 476 924 Vadna 1 023 328 147 403 228 433 1 399 164 Mályinka 522 380 0 105 540 627 920 ÖSSZESEN: 10 528 129 1 723 594 2 462 594 14 714 317 16
1.5. Javaslat egyszeri működési támogatás biztosítására, a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. részére. Előterjesztő: Dávid István polgármester A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Minősített többség 2. sz. Megállapodás-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Nagyné Sándor Edina a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. ügyvezetője, az alábbi tartalmú megkereséssel fordult a Kft-ben üzletrésszel rendelkező önkormányzatokhoz: 2016. május végén tartott taggyűlésen a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadásakor a Kft ügyvezetője jelezte a Kft tagjai felé, hogy amennyiben a pályázati döntések csúsznak és egyéb bevételekre a Kft nem tesz szert előbb-utóbb, de október végére finanszírozási gondjai lesznek a kft-nek. Beszámolt a Kft ügyvezetője arról is,hogy bevételeket pályázat írásból, vállalkozásoknak tartott pályázati tanácsadásból szerez a Kft, de előbbi tevékenysége véges, mert humánerőforrás rendelkezésre állásának hiánya miatt az önkormányzatoknak nyújtott szolgáltatáson túl nincsen kapacitása, a vállalt feladatok rovására pedig nem lehet bevételszerző tevékenységet folytatnia. Mivel pályázati döntések még nem születtek, ezért a Kft. nem tud projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos bevételre továbbra sem szert tenni. A helyzet 2016. év végére tarthatatlanná vált, az ügyvezető többször jelezte az alapítók felé, majd 2017. január 16-án összeült a Felügyelő Bizottság is megtárgyalni, hogy a finanszírozási gondokat hogyan lehetne áthidalni. A lehetőségek vizsgálata után a Felügyelő Bizottság javaslatot tett arra, hogy a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb megoldás lehet a tag önkormányzatok részéről egyszeri működési támogatás nyújtása a települések lélekszáma szerint 200Ft/fő összegben. A működési támogatás megállapodás alapján, elszámolás terhe mellett kerülne megfizetésre. Fentiekre tekintettel javaslom a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. részére az előterjesztés szerint egyszeri támogatás jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István sk. polgármester 17
Határoz a ti javaslat: / 2017.( ) Határo zat A KBTF Közép-B o rsodi No n profit K f t. egys zeri működés i támoga tás á ró l Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft részére mint a Kft-ben üzletrésszel rendelkező önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére, egyszeri 200 Ft/lakos 200.000 Ft - működési támogatást biztosít. A támogatás felhasználására és elszámolására irányuló - a jegyzőkönyv mellékletei szerinti megállapodást a képviselő-testület jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 18
MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről másrészről a.önkormányzata székhelye:.. képviseli:. polgármester adószám: bankszámlaszám:.. mint Támogató (továbbiakban: Támogató) KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. képviseli: Nagyné Sándor Edina ügyvezető adószám: 25401037-2-05 bankszámlát vezető pénzintézet neve: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet bankszámlaszám: 54300053-10010134-00000000 mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató Önkormányzat Képviselő-testületének./2017. (...) számú határozata alapján,-ft, azaz forint támogatást biztosít Támogatottnak. 2. A Támogatott a támogatási összeget kizárólag a 2016-2017. évi működésével összefüggésben felmerülő költségeire fordíthatja. Támogatott a támogatást más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. 3. A pénzügyi támogatást Támogató 8 napon belül átutalja a Támogatott bankszámlájára. 4. Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen megállapodás aláírásának a napján nincs. Támogatott jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nincs köztartozása. 5. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. Ennek keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a megállapodáshoz kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást kérni. 6. Amennyiben jelen megállapodásban vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban Támogatónak jelezni. 7. Támogatott köteles a felhasználást követően, legkésőbb 2018. január 31. napjáig a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról elszámolást, szakmai beszámolót készíteni és azt az.önkormányzata részére megküldeni. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni. 8. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Támogató egyetértésével, és előzetes, írásbeli hozzájárulásával módosítható. 9. Ha Támogatott az elszámolási kötelezettségnek a megállapodásban rögzített időpontig nem tesz eleget, további támogatásban nem részesülhet. 10. Amennyiben a Támogatott nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, nem készíti el, illetőleg nem nyújtja be időben a szakmai beszámolót, a támogatási összeget Támogatott a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten haladéktalanul köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.
12. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást külön jogszabályban feljogosított szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 14. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére értékhatártól függően a Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 15. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Dátum,.. Dátum,.. képv.:. Támogatott. Önkormányzata képv:.polgármester Támogató Ellenjegyzem: Pénzügyi ellenjegyző:... Jogi ellenjegyző:... jegyző 20
ELSZÁMOLÓ LAP Megállapodás melléklete Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) képviselő-testület;... polgármester:..... Támogatást igénybevevő neve, címe:... képviselője, elérhetősége:.... A támogatásról rendelkező döntés száma:... A támogatás célja: Mellékletek száma:.. Sorszám A bizonylat A kifizetés kiállítója kelte száma jogcíme összege összesen: Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.., év.. hó. nap ph. a Támogatott cégszerű aláírása *Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét. Záradék: A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. Megjegyzés:. A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: A pénzügyi Elszámoló lap szükség szerint sokszorosítható 21
1.6. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: 1.sz. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az óvodai konyhán és az önkormányzat által foglalkoztatott egyéb közalkalmazottak (védőnő, kisegítők, karbantartó) esetében 2015-2016. évben a képviselő-testület 5.000 Ft/hó összegű béren kívüli juttatás nyújtására biztosította a költségvetési fedezetet, mely alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, Erzsébet utalvány juttatásban részesítette az érintetteket. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. -ai szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 2017-től több ponton módosulnak. Szűkül a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre. 2017. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül: - az éves keretösszeget - 100 ezer forintot - meg nem haladóan adott pénzösszeg és - a Széchenyi Pihenő Kártya - szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint, - vendéglátás, alszámára legfeljebb 150 ezer forint, - szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint összegben adott juttatás. 2017-ben a béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosára kell 15 százalék személyi jövedelemadót és 14 százalék EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 34,22%, a kedvezményes adózású juttatások körében. 2017. évben az Erzsébet utalvány (közteher: 43,66 %) helyett a készpénz-juttatás biztosítása célszerűbb, a könnyebb felhasználhatóság és az alacsonyabb közteher miatt is. A képviselő-testület 2015-2016. évben bankszámla-hozzájárulás kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A -a értelmében a közalkalmazottat a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. 22
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben legfeljebb 1.000 forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes. A készpénz béren kívüli juttatás és a bankszámla-hozzájárulás biztosításához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója részére, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István s.k. polgármester 23
Határozati javaslat: / 2 0 1 7. (.. ) Ha t á r o z a t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatására 60.000 Ft/év/fő összegű készpénz-juttatás kifizetéséhez költségvetési fedezetet biztosít. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A (2) bekezdése alapján, 2017. évre, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. 3. A béren kívüli juttatás és a bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2017. december hónapban kerül sor. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
2.1. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség 1.sz. Határozati javaslat 2. sz. Megállapodás-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Szuhakálló község Önkormányzata nem kötelező önkormányzati feladatként - ez elmúlt években következetesen segítette, ösztönözte a helyi lakosság önszerveződését, civilszervezetek létrehozását. A szervezetek tagjaik és vezetőik önkéntes, díjazás nélkül látják el feladataikat. Az önkormányzat a szűkös gazdálkodási lehetőségei keretei között különböző támogatási formák biztosításáról (telefon-, gépjárműhasználat, pénzbeli támogatás) döntött, melyek a civilszervezetek részére átadásra illetve átutalásra kerültek. Minderre tekintettel Szuhakálló községben működő, illetve az önkormányzattal együttműködő társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak 2017. évre, az önkormányzat saját bevételei terhére: Szuhakállói Polgárőr Egyesület: Csillagfürt Néptáncegyüttes Egyesület: 50 E Ft 50 E Ft A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az önkormányzat és a civilszervezetek az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást kötnek. Az önkormányzat képviselő-testülete - mint alapító - 1999-ben hozta létre a Szuhakálló Községért Közalapítványt, azzal a céllal, hogy külső támogatók számára lehetővé tegye az önkormányzati fejlesztésekhez, rendezvényekhez kapcsolódó anyagi segítségnyújtást. A Közalapítvány számlájára 2016. év folyamán támogatás nem érkezett be. A Közalapítvány a bankszámlavezetésből adódó költségeit bevételek hiányában - nem tudja fedezni, ezért szükséges az alapító önkormányzat támogatása, 2017. évben 50.000 Ft keretösszeggel. Minderre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti - támogatottankénti - határozati javaslatok elfogadását. Szuhakálló, 2017. január 23. Dávid István sk. polgármester
Határozati javaslat: 1. 2. 3. / 2 0 1 7. (II..)Ha t á rozat A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szuhakállói Polgárőr Egyesület működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül / 2 0 1 7. (II..)Ha t á rozat A Református Egyház 2017. évi működésének támogatásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Csillagfürt Néptáncegyüttes Egyesület működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül /2017.(II.) Határozat A Szuhakálló Községért Közalapítvány 2017. évi működésének támogatásáról Szuhakálló Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szuhakálló Községért Közalapítvány működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás célja a Közalapítvány bankszámlavezetéséből adódó banki költségeinek teljesítéséhez fedezet biztosítása. A támogatás más célra nem fordítható. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3731 Szuhakálló Kossuth u.7.) képviseli: Dávid István polgármester mint Támogató; másrészről a képviseli:.. mint Támogatott között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, tekintettel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (a továbbiakban: Áht) 48-52. -aiban foglaltakra: 1. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, részére, egyedi döntésével, a /2017.(II..) sz. határozatával, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló../2017.(ii..) rendeletében; az önkormányzat költségvetésében, a város- és községgazdálkodási szolgáltatások/közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton,..pénzeszköz átadásra biztosított előirányzatot, az 2017. évi működési/felhalmozási költségeihez való hozzájárulásként. 2. Az önkormányzat által az 1. pont szerint biztosított..ft támogatási előirányzat teljes összege, vissza nem térítendő támogatásként kerül átadásra, az számára, a.számú bankszámlára történő átutalással, részletekben, 2016..-ig. 3. Jelen megállapodás aláírásával a Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az. az Áht. szerint átlátható szervezetnek minősül. Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az.. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, adó-, járulék- illeték- és vámtartozása, illetve egyéb köztartozása, valamint működésével összefüggő semminemű tartozása nincs. 4. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmában, a támogatás folyósítása és felhasználása során bekövetkező változásról haladéktalanul értesíti Támogatót. A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére Támogató igazolások bemutatását kérheti. 5. ATámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban felsorolt tartozása keletkezik, azt haladéktalanul rendezni köteles, a már folyósított támogatás terhére. A tartozás rendezéséig, az ezt tanúsító igazolás bemutatásáig Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, a tartozás rendezetlensége esetén megszünteti. 6. A Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel, pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles rendelkezésre bocsátani. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás évközi felhasználását megbízott munkatársa útján, folyamatosan ellenőrizheti. 8. Az 5. pontban foglalt pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal, szakmai beszámoló keretei között tájékoztatja Támogatót a támogatás felhasználásáról.
28 9. Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszámolók elmaradása, Támogató általi el nem fogadása, vagy az ellenőrzés akadályozása esetén, Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti. 10. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, a támogatás teljes összegét Támogatott részére visszafizetni köteles. 11. Támogatott képviselője kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen támogatás az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók, tekintettel az Áht-ban foglaltakra. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írják alá. Szuhakálló, 2017.. Dávid István polgármester Támogató képviseletében Támogatott képviseletében 28