СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година L 27. јун 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 14. Szám Topolya, 2018. június 27.
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 594. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 90. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 20/62. és 20/63, 20/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103., 2016/99. és 2017/1. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2018. 06. 27-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község 2017. évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2017. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 2.860.575 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 2.860.575 ezer dinárt tesz ki. Számla LEÍRÁS 2017.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 2.250.208 0111 Épületek és építészeti létesítmények 1.028.833 0112 Felszerelés 61.416 01 Egyéb ingatlanok és felszerelés 1.462 0141 Telkek 63.350 0143 Erdők és vizek 55.938 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 921.263 0152 Nem pénzügyi vagyon előlege 238 0161 Nem pénzügyi vagyon 117.708 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 5.008 0211 Áru tartalékok 43 02 További eladásra szánt áru 94 0221 Apróleltár tartalékai 3.970 0222 Fogyóeszköz-tartalékok 901 0. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 2.255.216 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 109.245 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 109.245 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 460.507 12 1211 Zsiró- és folyószámlák 446.314 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 311 12 Pénztár 747 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 12.740 1232 Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok 395
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 595. OLDAL 2018.06.27. 14. szám Aktív időbeli elhatárolások 35.607 11 Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 3.466 12 Elszámolt megfizetetlen kiadások 32.141 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 605.359 AKTÍVA ÖSSZESEN 2.860.575 3510 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 73.577 PASSZÍVA 22 Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek 56 2215 23 A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei.648 2311 A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei 7.368 2312 A bérek és pótlékok adókötelezettségei 880 23 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 1.527 2314 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 552 2315 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei 81 2321 A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei 242 2322 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 9 2341 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 1.310 2342 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 553 2343 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 81 2361 A dolgozók szociális segélyének nettó bérezésének kötelezettségei 31 2362 A dolgozók szociális segélyeit illető adó kötelezettségei 3 2363 A dolgozók szociális segélyeit illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei 11 2364 A dolgozók szociális segélyeit illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 4 2365 A dolgozók szociális segélyeit illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei 1 2373 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nettó kifizetéséből eredő kötelezettségek 588 2374 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége 109 2375 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége 222 2376 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 67 2377 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 9 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, dolgozókat kivéve 1.610 24 2433 Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek 1.265 2452 Egyéb dók, kötelező díjak és bírságok kötelezettsége 345 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 18.288 2521 Hazai szállítók 17.143 2531 A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei 1 A költségvetés és a költségvetési felhasználók közötti viszonyból eredő kötelezettségek 273 2541 2549 A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek 759 29 Passzív időbeli elhatárolódások 15.576 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 2.805
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 596. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 29 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 12.103 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 668 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 49.178 31 A tőkeforrások 2.435.465 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 2.250.339 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 5.047 3114 Pénzügyi vagyon 109.245 3115 Pénzeszközök forrásai 91 3117 Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 70.400 3119 Egyéb saját források 343 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 321121 Bevételtöbblet - szuficit 288.635 3211 Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit 87.341 3212 Előző évekből áthozott deficit 44 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 2.811.397 PASSZÍVA ÖSSZESEN 2.860.575 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 73.577 2. szakasz A rendezett zárszámadás a 2017. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 1.190.356 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 1.173.035 ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számla besorolás LEÍRÁS 2017.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 479.214 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 479.214 70 Vagyonadó 211.592 71 Ingatlanok utáni időszaki adó 152.812 73 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 18.275 74 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 40.505 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 16.003 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 39 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 15.964 7145 7160 Egyéb adók 8.535 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 8.521 7162 A besorolatlan adózók által fizetett egyéb adók 14 7310 Külföldi államok adományai 1.601 7311 Külföldi államok folyó adományai 1.601 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 234 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 234 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 233.264 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 167.189 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 36.075 7410 Vagyonból eredő bevételek 5.338
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 597. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 7411 Kamatok 378 7414 Biztosítási kötvények tulajdonosainak vagyoni bevétele 18 7415 Nem termelő vagyon bérlete 4.942 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 23.618 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 17.902 7421 7422 Illetékek, díjak 2.779 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 2.937 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 3.989 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 3.989 7440 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 157 7441 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai 157 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 39.614 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 39.614 7710 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 100 7711 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 100 7810 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 3.4 7811 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 3.4 8110 Ingatlanok eladásából származó bevétel 33.816 8111 Ingatlanok eladásából származó bevétel 33.816 8230 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 147 8231 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 147 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 1.190.356 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 4.124 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 4.124 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 23.988 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 16.167 4122 Egészségbiztosítási járulék 6.827 4123 Munkanélküliségi járulék 994 40 Természetbeni juttatások 592 41 Természetbeni juttatások 592 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 1.219 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 117 4143 Végkielégítések és segélyek 440 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 662 4150 Foglalkoztatottak térítményei 3.280 4151 Foglalkoztatottak térítményei 3.280 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.268 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.268 4210 Állandó költségek 85.487 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.804 4212 Energetikai szolgáltatások 57.771 42 Kommunális szolgáltatások.627 4214 Távközlési szolgáltatások 7.381 4215 Biztosítási költségek 3.331 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 4219 Egyéb költségek 1.573 4220 Útiköltségek 944 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 719 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek 207
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 598. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 4224 A diákok utaztatásának költségei 7 4229 Egyéb utazási kiadások 11 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 106.103 4231 Adminisztrációs szolgáltatások 5.146 4232 Számítógépes szolgáltatások 2.014 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 1.030 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 18.857 4235 Szakmai szolgáltatások 59.466 4236 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok 238 4237 Reprezentáció 4.222 4239 Egyéb általános szolgáltatások 15.0 4240 Szakosított szolgáltatások 72.624 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 1.957 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 2.3 4243 Orvosi szolgáltatások 2.571 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása 984 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások 4.355 4249 Egyéb különleges szolgáltatások 60.624 4250 Folyó javítás és karbantartás 65.887 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 54.912 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 10.975 4260 Anyagok 36.936 4261 Irodai anyag 5.009 4262 Mezőgazdasághoz szükséges anyagok 9 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 951 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 6.308 4265 Környezetvédelemhez szükséges anyagok 1.435 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 606 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 8.328 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 14.160 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 125 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 125 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatásai 5.304 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó támogatásai 3.900 4512 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek tőketámogatásai 1.404 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 108.169 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 99.526 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 8.643 4640 Biztosításból eredő jogok 53.626 4641 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó támogatása 53.626 465 Egyéb támogatások és átutalások 15.445 4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások 15.445 4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 68.006 4721 Költségvetési térítés betegség vagy rokkantság esetén 61 4722 Szülési szabadság költségvetési térítményezése 4723 Gyermekek és a család költségvetési térítményezése 11.861 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 1.694 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 49.655 4728 Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre 4.503 4729 Egyéb költségvetési térítések 232 4810 Civil szervezetek támogatása 54.695 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 6.120
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 599. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 78.575 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 1.046 4821 Egyéb adók 667 4822 Kötelező díjak 379 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 5.915 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 5.915 4850 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 2.387 4851 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 2.387 5110 Épületek és építmények 260.197 5111 Épületek és építmények vásárlása 5112 Épületek és építmények kiépítése 16.951 51 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 226.638 5114 Tervezés 16.608 5120 Gépek és felszerelés 29.535 5121 Közlekedéshez szükséges felszerelés 9.571 5122 Irodai felszerelés 10.595 5123 Mezőgazdasági felszerelés 2.735 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1.128 5125 Orvosi és laboratóriumi felszerelés 125 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 4.8 5128 Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés 1.243 5150 Nem anyagi vagyon 4.330 5151 Nem anyagi vagyon 4.330 5230 További eladásra előirányzott tartalékok 84 5231 További eladásra előirányzott tartalékok 84 5430 Erdők és vizek 489 5431 Erdők 489 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 1.173.035 Bevételi és jövedelmi többlet KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT 17.321 A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: 279.549 A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 104.959 A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 146.140 A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 28.450 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 8.235 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 8.155 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei 80 321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFFICIT 288.635 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 115.234 Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 173.401 3.szakasz
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 600. OLDAL 2018.06.27. 14. szám A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított 288.635 ezer dinár értékű többletet - szufficitet, a következő évre visszük át, mely szerkezete: - a község gazdálkodásából származó szufficit 286.044 ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrású szufficitja 526 ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szufficitje 431 ezer dinár. - a népesedéspolitika különszámlájának szufficitje 1.634 ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalt eszközök a Topolya község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2018. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő táblázatban kerül bemutatásra: LEÍRÁS Gazdaság i besorolás jelszáma Költségvetési eszközök További eszközök Teljes eszközök 1 2 3 4 5 A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA 3+7+8+9 1.598.228.08 28.563 1.598.256.64 AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1 4 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK 1.166.769.41 1.190.355.74 7+8 23.586.325 TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI 7 2 1.2.953.84 1.156.393.16 7 23.439.325 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK 0 5 Ebből a megfizettetett kamatok 7411 377.778 0 377.778 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 33.815.577,3 8 147.000,00 33.962.577 SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE 1.151.881. 1.173.035. 4+5 21.154.000 FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS 3 3 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK 4 857.424.375 20.970.000 878.394.375 Melyből kamatok törlesztése 44 124.699,46 0 124.699 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK 5 294.456.757 184.000 294.640.757 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (7+8)-(4+5) 14.888.284 2.432.325 17.320.609 IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett (7-7411+8)- 14.635.206 2.432.325 17.067.531 kamatokon kívül) (4-44+5) IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 62 80.042,71 0 80.043 (közpolitika lebonyolításának céljából) V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFFICIT 92 58.099,80 79.000 7.100 (7+8)-(4+5) +(92-62) 14.866.342 2.511.325 17.377.667 A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 17.321 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szufficitet, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 17.068 ezer dinárban állapítottuk meg.
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 601. OLDAL 2018.06.27. 14. szám A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapján nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 17.378 ezer dinár értékben állapítottunk meg. 5. szakasz A rendezett zárszámadás 2017. január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 62.492 ezer dinárban és a teljes tőkekiadást 62.492 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2017-re (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek 33.963 8111 Ingatlanok eladásából származó bevételek 33.816 8231 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 147 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 28.529 9216 9219 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 7 A hazai részvények és egyéb tőkék értékesítéséből származó bevételek 28.392 TELJES BEVÉTEL 62.492 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások 294.635 5111 Épületek és építmények vásárlása 0 5112 Épületek és építmények kiépítése 16.951 51 Épületek és építmények nagyértékű kiépítése 226.638 5114 Tervanyag készítése 16.608 5121 Közlekedési felszerelés 9.571 5122 Irodai felszerelés 10.595 5123 Mezőgazdasági felszerelés 2.735 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1.128 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 125 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 4.8 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés 1.243 5151 Nem anyagi természetű vagyon 4.330 5231 További eladásra szánt árutartalékok 84 5431 Erdők 489 6 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 8.236 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére 8.156 6114 6219 Hazai részvények és egyéb tőkék beszerzése 80 KIADÁSOK ÖSSZESEN 302.871 BEVÉTELI HIÁNY 240.379 6. szakasz A 2017. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap) 1.218.885 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt és 1.181.271 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovat- LEÍRÁS ÖSSZEG
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 602. OLDAL 2018.06.27. 14. szám szám 2017-re (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások 1.156.393 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 33.963 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 28.529 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.218.885 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 878.400 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás 294.635 6 Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások 8.236 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.181.271 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 37.614 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 446.404 A pénzbeáramlás többlete a folyó évben 37.614 ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely 407.906 ezer dinár, a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának korrekciója kifizetett pénzeszközök esetében, amelyeket nem tartanak nyilván a 7., 8. és 9. rovatban, 1.295 ezer dináros összegben, és a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, melyeket nem tartanak nyilván a 4,5 és 6. rovatban, s mely értéke 411 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke 446.404 ezer dinár. Az év végi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén 438.111 ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz 2.747 ezer dinár, - a népesedéspolitika különszámláján levő készpénz 1.634 ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz 3.912 ezer dinár. 7. szakasz A költségvetés 2017. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), a készpénzbeáramlás össz többletét 37.614 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Az alábbiak költségvetéséből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 1.190.356 15.634 1.109.020 1.882 63.820 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások (4. és 5. rovat) 1.173.035 14.298 847.648 1.882 309.207 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 17.321 1.336 261.372 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 245.387 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 28.529 28.450 79 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 8.236 8.236 BEVÉTELI TÖBBLET 20.293 20.214 79 BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 37.614 1.336 281.586 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 245.308 KÜLÖN RÉSZ
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 603. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 8. szakasz A költségvetésnek a 2017. évben megvalósított, folyó bevételei és illetményei 1.195.220 ezer dinár, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított, folyó bevételei és illetményei pedig 23.706 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2017. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 604. OLDAL 2018.06.27. 14. szám Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 2017. ÉVRE TERVEZET T JÖVEDELE M 2017. ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL TERVE- ZETT BEVÉTE- LEK MÁS FORRÁS OK-BÓL MEGVA LÓ-SULT BEVÉTE LEK 2017. ÉVI TELJES TERVE- ZETT BEVÉTELE K 2015. ÉVI TELJES MEGVALÓ- SULT BEVÉTELE K 711110 Keresetek utáni adó 299.000.000 315.565.6,40 299.000.000 315.565.6 105,54 711120 Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó 16.000.000 14.894.474,32 16.000.000 14.894.474 93,09 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 1.750.000 1.857.120,77 1.750.000 1.857.121 106,12 711160 Személyes biztosításból eredő jövedelemadó 100.000 0,00 100.000 0 0,00 711180 Helyi járulékok 1.062.000 1.159.270,90 1.062.000 1.159.271 86,34 711190 Egyéb jövedelemadók 31.300.000 33.737.220,81 31.300.000 33.737.221 107,79 711 ÖSSZESEN: 479.212.000 479.2.700,20 0 0 479.212.000 479.2.700 100,00 7 VAGYONADÓ 7120 Vagyonadó 150.000.000 152.812.235, 150.000.000 152.812.235 101,87 7310 Hagyaték és ajándék utáni adó 4.100.000 18.275.490,12 4.100.000 18.275.490 445,74 7420 Tőkeátutalásra kivetett adó 34.000.000 40.505.533,70 34.000.000 40.505.534 119, 7610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0 0,00 0 0 7 ÖSSZESEN 188.100.000 211.593.258,95 0 0 188.100.000 211.593.259 112,49 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték 10.000 0,00 10.000 0 0,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 100.000 38.603,37 100.000 38.603 38,60 714510 Gépjárművek utáni adók 0 0 7145 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 14.000.000 14.619.603,00 14.000.000 14.619.603 104,43 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni 714543 térítés 50.000 0,00 50.000 0 0,00 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett 714549 díj 700.000 571.637,22 700.000 571.637 81,66 714552 Üdülőhelyi illeték 900.000 771.600,00 900.000 771.600 85,73 Megvalósítási arány
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 605. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 714562 Környezetvédelmi díj 10.000 600,00 10.000 600 6,00 714570 Községi kommunális illetékek 34.085 93,00 34.085 93 0,27 714 ÖSSZESEN: 15.804.085 16.002.6,59 0 0 15.804.085 16.002.7 101,25 716 EGYÉB ADÓK 0 716110 Cégek utáni kommunális illeték 7.500.000 8.521.521,53 7.500.000 8.521.522 1,62 716200 Egyéb személyek által fizetett, más jellegű adók 14.000 14.000 716 ÖSSZESEN: 7.500.000 8.521.521,53 0 14.000,00 7.500.000,00 8.535.521,53 1,81 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 0,00 7311 Külföldi államok folyó adományai 1.601.000,00 1.601.000,00 731 ÖSSZESEN 1.601.000, 00 1.601.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község 732151 javára 0 0,00 500.000 234.000 500.000 234.000 46,80 732 ÖSSZESEN 0 0,00 500.000 234.000 500.000 234.000 46,80 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733154 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 7.290.930 7.290.930,00 1.000.000 287.325 8.290.930 7.578.255 91,40 733156 Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 15.358.417 14.383.874,98 16.779.940 16.809.000 32.8.357 31.192.875 97,06 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a 733158 községek javára 158.418.216 158.418.216,00 158.418.216 158.418.216 100,00 733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 54.912.862 36.074.848,87 54.912.862 36.074.849 65,69 733 ÖSSZESEN: 235.980.426 216.167.869,85 17.779.940 17.096.325 253.760.366 233.264.195 91,92 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000 377.777,77 6.000.000 377.778 6,30 7414 A biztosítási kötvénytulajdonosok tulajdonából származó jövedelem 18.000 18.000 741510 Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) 150.000 18.929,57 150.000 18.930 12,62 741522 Az állami földek bérbeadásából származó eszközök 110.504.575 3.475.119,29 110.504.575 3.475.119 120,79
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 606. OLDAL 2018.06.27. 14. szám Terület- és telekhasználati díj 741531 A közterületek használatának kommunális illetéke 1.500.000 1.446.843, 1.500.000 1.446.843 96,46 741534 - városi építési telek használati díja 0 0,00 0 0 A közterületek építkezési anyaggal való elfoglalásának 741535 kommunális illetéke 100.000 0,00 100.000 0 0,00 741 ÖSSZESEN 118.254.575 5.318.669,76 0 18.000,00 118.254.575 5.336.670 114,45 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK A használati jog tulajdonjoggá való konverziója utáni 742126 térítmények 1.000.000 541.443,55 1.000.000 541.444 54,14 Állami tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó 742152 bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak 50.000 52.464,00 50.000 52.464 104,93 Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó 742155 bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak 4.200.000 3.338.150,62 543.000 4.200.000 3.881.151 92,41 A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben való 742156 tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára 14.941.000.426.865,62 14.941.000.426.866 89,87 742251 Községi közigazgatási illetékek 270.000 391.710,00 270.000 391.710 145,08 742253 Telekrendezési díj 1.000.000 1.565.890,00 1.000.000 1.565.890 156,59 742255 Az épületek törvényesítésére kivetett adó 5.000.000 821.250,00 5.000.000 821.250 16,43 742351 A községi szervek és szervezetek bevételei 3.300.000 2.418.585,85 3.300.000 2.418.586 73,29 A helyi önkormányzat költségvetése közvetlen 742372 felhasználóinak öntevékenységből megvalósított bevétele 820.000 519.000 820.000 519.000 63,29 742 ÖSSZESEN: 29.761.000 22.556.359,64 820.000 1.062.000 30.581.000 23.618.360 77,23 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt 743324 pénzbírság jövedelme 3.000.000 3.711.434,70 3.000.000 3.711.435 123,71 A község javára megítélt szabálysértési 743350 bírságok bevételei 200.000 277.500,00 200.000 277.500 8,75
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 607. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 743 ÖSSZESEN: 3.200.000 3.988.934,70 0 0 3.200.000 3.988.935 124,65 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 2.150.000 0,00 835.000 157.000 2.985.000 157.000 5,26 744 ÖSSZESEN 2.150.000 0,00 835.000 157.000 2.985.000 157.000 5,26 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 40.000.000 26.076.525,75 2.121.328 23.000 42.121.328 26.099.526 61,96 745153 A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján 19.000.000.514.862,75 19.000.000.514.863 71, 745 ÖSSZESEN: 59.000.000 39.591.388,50 2.121.328 23.000 61.121.328 39.614.389 64,81 772 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI Az előző évi kiadások visszatérítésére 772110 irányuló tételek 150.000 100.000 150.000 100.000 66,67 772 ÖSSZESEN: 150.000 100.000 150.000 100.000 66,67 781 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK Azonos szintű költségvetési felhasználók 781111 közötti átutalások 1.500.000 3.4.000 1.500.000 3.4.000 208,93 781 ÖSSZESEN: 1.500.000 3.4.000 1.500.000 3.4.000 208,93 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 1.162.668.35 1.8.962.086 1.2.953.839,72 23.706.268 23.439.325 4 1.156.393.165 99,46 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Az ingatlanok eladásából eredő bevételek 811151 a község javára 53.840.000 33.4.760,00 53.840.000 33.4.760 62,06 A lakások árának törlesztéséből származó bevétel a község 811153 javára 400.000 401.817,34 400.000 401.817 100,45 Ingó vagyon eladásából származó bevétel 812151 a község javára 700.000 0,00 700.000 0 0,00 További eladásra szánt áru eladásának 823100 bevétele 147.000 147.000 8 8. ROVAT ÖSSZESEN 54.940.000 33.815.577,34 0 147.000,00 54.940.000 33.962.577 61,82
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 608. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 A folyósított hitelek visszafizetéséből 110.000 58.099,80 79.000 110.000 7.100 124,64 A hazai részvények és egyéb tőkék eladásból származó 921951 illetmény a község javára 28.392.086,60 0 28.392.087 921 ÖSSZESEN: 110.000 28.450.186,40 0 79.000 110.000 28.529.186 25.935,62 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 110.000 28.450.186,40 0 79.000 110.000 28.529.186 25.935,62 7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS 1.217.718.35 ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 1.194.012.086 1.195.219.603,46 23.706.268 23.665.325 4 1.218.884.928 100,10 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott 311712 eszközök 212.606.021 212.606.020,23 4.898.373 212.606.021 217.504.394 102,30 Lakóépületek kiépítésére szánt előző évekből áthozott 3117 eszközök a lakóépületek 1.617.812 1.617.812,14 1.617.812 1.617.812 100,00 3211 A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 188.784.645 188.784.645, 188.784.645 188.784.645 100,00 KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK 3 ÖSSZESEN: 403.008.478 403.008.478 0 4.898.373 403.008.478 407.906.851 101,22 1.116.449.87 Költségvetési bevétel 01 1.116.449.876 1.7.469.950 6 1.7.469.950 101,88 04 Saját bevételek 5.426.328 5.426.328 0 0,00 06 Nemzetközi szervezetek adományai 0 0 500.000 500.000 0 0,00 07 Más hatósági szintek átutalásai (733154, 733156, 733252) 77.562.210 57.749.654 17.779.940 95.342.150 57.749.654 60,57 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 366.966.579 366.966.578 366.966.579 366.966.578 100,00 15 Előző évekből áthozott, felhasználatlan adományok 36.041.899 36.041.900 36.041.899 36.041.900 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ 1.620.726.83 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.597.020.564 1.598.228.080,96 23.706.268 28.563.698 2 1.626.791.779 100,37
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 609. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: A FELHASZNÁLÓK MÁS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FORRÁSAIBÓL Számla KÖLTSÉGFAJTA % mutató a TERV MEGVALÓSÍTÁS tató a % mu- TERV MEGVALÓSÍTÁS tervhez tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 180.423.899 149.956.632,52 83,11 16.946.380 15.473.000 91,31 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 142.244.365 121.073.283,45 85,12 14.156.394.050.000 92,18 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 25.330.040 21.729.430,54 85,79 2.533.546 2.258.000 89,12 4 Természetbeni térítések 883.000 590.684,51 66,90 0 0 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 6.091.121 1.182.499,67 19,41 50.000 0 0,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 3.484.000 3.114.422,56 89,39 206.440 165.000 79,93 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.391.373 2.266.311,79 94,77 0 0 417 Képviselői pótlékok 0 0,00 0 0 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 452.352.290 362.751.492,63 80,19 6.734.018 5.242.000 77,84 421 Állandó költségek 98.803.928 85.194.503,18 86,23 216.395 293.000 5,40 422 Útiköltségek 1.300.000 833.001,66 64,08 161.360 112.000 69,41 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 121.301.781 104.817.376,68 86,41 2.392.271 1.224.000 51,16 424 Szakosított szolgáltatások 96.007.347 70.642.861,67 73,58 1.352.435 2.028.000 149,95 425 Folyó javítások és karbantartás 83.468.208 64.500.148,81 77,28 1.672.070 947.000 56,64 426 Anyagköltségek 51.471.026 36.763.600,63 71,43 939.487 638.000 67,91 44 KAMATTÖRLESZTÉS 200.000 124.699,46 62,35 5.000 0 0,00 441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése 200.000 124.699,46 62,35 5.000 0 0,00 45 TÁMOGATÁSOK 6.805.500 5.303.999,98 77,94 0 0 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 6.805.500 5.303.999,98 77,94 0 0 454 Támogatások magánvállalkozásoknak 0 0,00 0 0
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 610. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 188.980.530 177.232.688,48 93,78 0 0 463 Adományok és átutalások más hatósági szinteknek 115.004.8 108.169.263,53 94,06 0 0 464 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása 56.785.930 53.626.251,58 94,44 0 0 465 Egyéb adományok, támogatás, átutalások 17.189.787 15.437.173,37 89,80 0 0 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 76.696.266 68.035.268,90 88,71 1.000.000 0 0,00 471 Szociális védelmi térítmények 110.000 77.036,56 70,03 0 0 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 76.586.266 67.958.232,34 88,73 1.000.000 0 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 99.111.795 94.019.593,40 94,86 120.870 255.000 210,97 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 87.772.400 84.864.175,52 96,69 0 61.000 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 1.558.895 852.824,85 54,71 120.870 194.000 160,50 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 6.480.500 5.915.597,41 91,28 0 0 484 Természeti csapások vagy hasonlók által okozott kár vagy sérülés térítése 0 0,00 0 0 485 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 3.300.000 2.386.995,62 72,33 0 0 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 3.245.326 0,00 0,00 0 0 499 Tartalékeszközök 3.245.326 0,00 0,00 0 0 4. OSZTÁLY ÖSSZESEN 857.424.375,37 24.806.268,00 20.970.000,00 84,54 51 ALAPESZKÖZÖK 568.824.914 293.882.846,81 51,66 0 184.000 511 Épületek és épített létesítmények 528.490.951 260.577.885,50 49,31 0 36.000 512 Gépek és felszerelés 36.210.964 29.448.268,11 81,32 0 142.000 5 Egyéb alapeszközök 0 0,00 0 0 514 Megművelt vagyon 0 0,00 0 0 515 Nem anyagi természetű vagyon 4.123.000 3.856.693,20 93,54 0 6.000 52 TARTALÉKOK 100.000 84.790,40 84,79 0 0 523 További eladásra szánt árutartalékok 100.000 84.790,40 84,79 0 0
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 611. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 54 TERMÉSZETI VAGYON 12.000.000 489.120,00 4,08 0 0 541 Földterület 0 0,00 0 0 543 Erdők és vizek 12.000.000 489.120,00 4,08 0 0 5. OSZTÁLY ÖSSZESEN 580.924.914 294.456.757 51 0 184.000 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 8.200.000 8.155.736,93 99,46 0 0 611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 8.200.000 8.155.736,93 99,46 0 0 62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 80.043 80.042,71 100,00 0 0 621 Haza pénzügyi vagyon beszerzése 80.043 80.042,71 100,00 0 0 6. OSZTÁLY ÖSSZESEN 8.280.043 8.235.780 99 0 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 1.597.020.563 1.160.116.912,22 72,64 24.806.268 21.154.000 85,28
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 612. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: Szervezeti besorolás Programszerű besorolás Feladatkör Gazd. besorolás. Támogatási forrás Helyrend KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK Mutató a tervhez A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL MEGVALÓSÍT MEGVALÓSÍTÁ TERV TERV ÁS S A HELYREND LEÍRÁSA képest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2101 110 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0001 A képviselő-testület működése 411 01 1 A dolgozók bérei és pótlékai 3.297.200 2.521.116 76,46 412 01 2 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 590.200 451.280 76,46 423 01 3 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 6.120.150 6.120.144 100,00 426 01 4 Anyagköltség 400.000 399.696 99,92 465 01 5 Egyéb adományok és átutalások 390.000 336.840 86,37 472 01 6 472 01 7 481 01 8 Szociális védelmi térítések a költségvetésből A helyi önkormányzati szerv díjai (Pro Urbe, művészet, Vuk-díj, sportolók) 180.000 143.990 79,99 Szociális védelmi térítések a költségvetésből A helyi önkormányzati szerv díjai (Nagyapáti Kukac Péter) 27.500 20.000 72,73 Nem kormányzati szervezetek támogatása a politikai szubjektumok rendes munkájának pénzelése 725.400 720.870 99,38 110. feladatkörre összesen 11.730.450 10.7.935 91,33 2101-0001. programtevékenységre összesen 11.730.450 10.7.935 91,33 16. programra összesen: 11.730.450 10.7.935 91,33 Támogatási források az 1. részhez (16. program): 01 Költségvetési bevétel 11.730.450 10.7.935 91,33 1. RÉSZ KKT - ÖSSZESEN 11.730.450 10.7.935 91,33 Mutató a tervhez képest
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 6. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 2 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS 2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 110 A végrehajtó szervek működtetése 411 01 9 A dolgozók bére és pótlékai 7.883.500 7.531.574 95,54 412 01 10 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.411.200 1.348.152 95,53 421 01 11 Állandó költségek 3.000.000 2.942.984 98,10 422 01 12 Útiköltségek 60.000 28.516 47,53 423 01 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 2.150.000 2.149.616 99,98 426 01 14 Anyagköltség 1.000.000 881.715 88,17 465 01 15 Egyéb támogatások és átutalások 948.000 927.106 97,80 110. feladatkör összesen 16.452.700 15.809.662 96,09 2101-0002. programtevékenység összesen 16.452.700 15.809.662 96,09 16. programra összesen: 16.452.700 15.809.662 96,09 Támogatási források a 2. részre (16. program): 01 Költségvetési bevétel 16.452.700 15.809.662 96,09 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN 16.452.700 15.809.662 96,09 3 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK 2101 2101-0002 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 110 A végrehajtó szervek működése 411 01 16 A dolgozók bérei és pótlékai 2.581.500 2.263.870 87,70 412 01 17 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 463.000 331.408 71,58 421 01 18 Állandó költségek 0 0 422 01 19 Útiköltségek 70.000 24.361 34,80 423 01 20 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 6.000.000 5.987.454 99,79 426 01 21 Anyagköltségek 2.000.000 1.038.341 51,92 465 01 22 Egyéb támogatások és átutalások 320.000 297.368 92,93 Nem kormányzati szervezetek támogatása Községi 481 01 23 érdekű rendezvények megtartásának költségei 940.000 806.000 85,74 110. feladatkör összesen 12.374.500 10.748.801 86,86 2101-0002. programtevékenység összesen 12.374.500 10.748.801 86,86
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 614. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 16. programra összesen: 12.374.500 10.748.801 86,86 Támogatási források a 3. Részre (16. program): 01 Költségvetési bevétel 12.374.500 10.748.801 86,86 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK ÖSSZESEN 12.374.500 10.748.801 86,86 4 4. RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 4.1. 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal 1101 1101-0001 1101-0002 160 1101- P1 1. PROGRAM TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS Terület- és településtervezés 620 424 01 24 A létesítmények műszaki átvétele 2.000.000 1.980.000 99,00 620 424 Projektdokumentáció kidolgozása, a projekt figyelemmel 25 kísérése és adminisztratív-műszaki szolgáltatások végzése 21.492.000 21.492.000 100,00 01 Költségvetési bevétel 11.189.524 11.189.524 100,00 10.302.476 10.302.476 100,00 620 511 25.1 A 2. Blokk részletes szabályozási terve 3.750.000 1.047.081 27,92 01 Költségvetési bevétel 3.000.000 557.847 18,59 07 Egyéb hatósági szintek átutalásai 750.000 489.234 65,23 Alapítói hozzájárulás a Vajdasági Településrendezési 620 621 01 25.2 Intézet Közvállalatban 80.043 80.043 100,00 620. feladatkör összesen: 27.322.043 24.599.124 90,03 1101-0001. programtevékenység összesen 27.322.043 24.599.124 90,03 A településrendezési és területi tervek végrehajtása Szerződés alapján végzett szolgáltatások az 423 01 26 objektumok legalizálása 4.716.300 4.715.911 99,99 Szerződés alapján végzett szolgáltatások a Diákotthon 423 01 26.1 kialakított állapotának projektje 580.000 288.000 49,66 160. feladatkör összesen 5.296.300 5.003.911 94,48 1101-0002. programtevékenység összesen 5.296.300 5.003.911 94,48 1101-P1 Projekt Topolya szélesebb központjának rendezése 620 511 Épületek és építmények a Vénusz lebontása, tervezése és 27 kiépítése 80.000.000 34.848.129 43,56
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 615. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 1101- P2 1101- P3 1101- P4 1101- P5 1101- P6 01 Költségvetési bevétel 16.720.000 4.824.311 28,85 43.280.000 10.023.818 23,16 15 elköltetlen adományok 20.000.000 20.000.000 100,00 620 feladatkör összesen: 80.000.000 34.848.129 43,56 1101-P1 projekt összesen 80.000.000 34.848.129 43,56 620 P2 Projekt A városközpont rendezése 511 28 Az egykori hotel épületének átadása rendeltetési céljának 10.000.000 401.500 4,02 620. feladatkör összesen 10.000.000 401.500 4,02 1101-P2 projekt összesen 10.000.000 401.500 4,02 620 P3 Projekt A központban lévő objektumok homlokzatának újjáépítése és rendezése 511 29 Épületek és építmények 2.000.000 0 0,00 620. feladatkör összesen 2.000.000 0 0,00 1101-P3 projekt összesen 2.000.000 0 0,00 620 P4 Projekt Tóparti tábor és strand 511 30 Tóparti tábor és strand 3.800.000 1.055.619 27,78 620. feladatkör összesen: 3.800.000 1.055.619 27,78 1101-P4 projekt összesen 3.800.000 1.055.619 27,78 1101-P5 Projekt: Medence kiépítése és tervezése a bajsai parkban 160 511 31 Épületek és építmények 12.890.000 12.818.803 99,45 01 Költségvetési bevételek 7.700.000 7.628.803 99,08 5.190.000 5.190.000 100,00 160 511 31.1 Projektdokumentáció helyi közösségnek 310.000 305.759 98,63 160. feladatkör összesen:.200.000.124.562 99,43 1101-P5 projekt összesen.200.000.124.562 99,43 1101-P6. Projekt Kisbelgrád HK Nyári amfiteátrum kiépítése 160 511 01 32 Épületek és építmények 1.050.000 790.899 75,32 160. feladatkör összesen: 1.050.000 790.899 75,32 620 511 32.1 Épületek és építmények 1.820.431 0 0,00 620. feladatkör összesen: 1.820.431 0 0,00
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 616. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 1101- P7 1101- P8 1101- P9 1101- P10 660 511 32.2 Épületek és építmények 270.600 270.600 100,00 660. feladatkör összesen: 270.600 270.600 100,00 1101-P6. Projekt összesen 3.141.031 1.061.499 33,79 1101-P7 projekt Zentagunaras HK - Projekttervezés 160 511 01 33 Épületek és építmények 400.000 320.369 80,09 160. feladatkör összesen: 400.000 320.369 80,09 620 511 01 34 Épületek és építmények 500.000 306.279 61,26 620. feladatkör összesen: 500.000 306.279 61,26 1101-P7 projekt összesen 900.000 626.649 69,63 1101-P8 projekt - Bácskossuthfalva HK Általános érdekű épület átalakítása és tervezése 160 511 01 35 Épületek és építmények 2.540.000 2.454.529 96,64 160. feladatkör összesen: 2.540.000 2.454.529 96,64 1101-P8 projekt összesen 2.540.000 2.454.529 96,64 1101-P9. Projekt Pannónia HK Projekttervezés 160 511 01 36 Épületek és építmények a HK-ben 540.000 540.000 100,00 160 511 01 36.1 Épületek és építmények 60.000 23.082 38,47 160. feladatkör összesen: 600.000 563.082 93,85 1101-P9 projekt összesen 600.000 563.082 93,85 160 1101-P10 projekt Krivaja HK - Tervezés 511 37 Épületek és építmények 1.834.000 0 0,00 01 Költségvetési bevétel 1.100.000 0 0,00 734.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 1.834.000 0 0,00 1101-P10 projekt összesen 1.834.000 0 0,00 1101- P11 1101-P11 projekt Pobeda HK A kavillói otthon épületének megvásárlása és újjáépítése 160 511 01 38 Épületek és építmények 0 0 160. feladatkör összesen: 0 0 1101-P11 projekt összesen 0 0 1101-160 1101-P12 projekt Tomislavci HK Kápolna
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 617. OLDAL 2018.06.27. 14. szám P12 1101- P 1101- P15 1101- P16 1101- P17 1101- P18 1101- P19 kiépítése 511 01 39 Épületek és építmények 490.000 402.307 82,10 160. feladatkör összesen: 490.000 402.307 82,10 1101-P12 projekt összesen 490.000 402.307 82,10 160 1101-P projekt Játszótér kiépítése Topolyán 511 01 40 Épületek és építmények 1.800.000 1.797.672 99,87 160. feladatkör összesen: 1.800.000 1.797.672 99,87 1101-P projekt összesen 1.800.000 1.797.672 99,87 1101-P15. Projekt A Csantavéri úton építendő 620 kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása 511 15 40.1 Épületek és építmények 430.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 430.000 0 0,00 1101-P15 projekt összesen 430.000 0 0,00 620 1101-P16. Projekt Zentagunaras HK Az objektumok nagyjavítása és újjáépítése 511 40.2 Épületek és építmények 0 0 620. feladatkör összesen: 0 0 1101-P16. Projekt összesen 0 0 620 1101-P17. Projekt A hidak újjáépítése Topolya község területén 511 01 40.3 Épületek és építmények 10.000.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 10.000.000 0 0,00 1101-P17. Projekt összesen 10.000.000 0 0,00 160 1101-P18. Projekt Pannónia HK A kápolna felszerelése 512 40.4 Épületek és építmények 440.720 414.400 94,03 160. feladatkör összesen: 440.720 414.400 94,03 1101-P18. Projekt összesen 440.720 414.400 94,03 1101-P19 Projekt-A topolyai Bambi IEI központi 160 épületének beruházás jellegű karbantartásának és energetikai szempontból történő javítása ötlettervének kidolgozása
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 618. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 1101- P20 1101- P20 511 07 40.5 Épületek és építmények 200.000 200.000 100,00 160. feladatkör összesen: 200.000 200.000 100,00 1101-P19 Projekt összesen: 200.000 200.000 100,00 910 1101-P20 Projekt-A Bambi IEI központi épületének ablakainak cseréje 511 07 40.6 Épületek és építmények 4.800.000 844.049 17,58 910. feladatkör összesen: 4.800.000 844.049 17,58 1101-P20 Projekt összesen: 4.800.000 844.049 17,58 620 1101-P21 Projekt - A játszótér projektterve 511 01 40.7 Épületek és építmények 600.000 300.000 50,00 620. feladatkör összesen: 600.000 300.000 50,00 1101-P21 Projekt összesen: 600.000 300.000 50,00 Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 65.065.867 38.199.576 58,71 07 Egyéb hatósági szintek átutalásai 5.750.000 1.533.283 26,67 Korábbi évekből áthozott 78.148.227 27.964.172 35,78 15 Korábbi évekből áthozott elköltetlen adományok 20.430.000 20.000.000 97,90 1. PROGRAM összesen: 169.394.094 87.697.031 51,77 1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 1102-0001 1102- P1 1102-0002 A közvilágítás irányítása / fenntartása 640 421 01 41 Állandó költségek közvilágítás 15.000.000 14.955.197 99,70 Javak beszerzése (a közvilágítás és a díszkivilágítás 640 426 01 42 javítása és újjáépítése) 3.000.000 1.427.673 47,59 640. feladatkör összesen 18.000.000 16.382.871 91,02 1102-0001. programtevékenység összesen 18.000.000 16.382.871 91,02 160 1102-P1 projekt Az utcai világítás átalakítása Bácskossuthfalván 511 01 43 Épületek és építmények 0 0 160. feladatkör összesen 0 0 1102-P1. projekt összesen 0 0 560 A nyilvános zöldterületek fenntartása
Број 14. 27.06.2018. СТРАНА 619. OLDAL 2018.06.27. 14. szám 1102-0003 1102-0004 1102-0005 1102-0008 423 01 44 A zöldterületek rendezése és fenntartása (Komgrad KV) 7.000.000 6.002.8 85,74 424 01 45 A strand fenntartása a tavon 2.350.000 2.300.640 97,90 425 01 46 Zöldterületek fenntartása parkok 2.000.000 40.193 2,01 560. feladatkör összesen 11.350.000 8.342.971 73,51 1102-0002. programtevékenység összesen 11.350.000 8.342.971 73,51 A közterületek tisztaságának fenntartása 451 423 01 47 Téli szolgálat Komgrad KV 3.000.000 1.821.349 60,71 451. feladatkör összesen: 3.000.000 1.821.349 60,71 1102-0003. programtevékenység összesen 3.000.000 1.821.349 60,71 510 Zoohigiénia Szakszolgáltatások az elhullott tetemek feldolgozása és 424 01 48 szállítása 1.800.000 199.224 11,07 424 49 Szakszolgáltatások Rovarok és rágcsálók irtása 2.300.000 2.242.800 97,51 Szakszolgáltatások Sürgős beavatkozások és más 424 01 50 kommunális szükségletek MENHELY 640.000 286.996 44,84 A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való gondoskodás 423 01 51 költségei Komgrad KV 1.000.000 0 0,00 Szerződés alapján végzett szolgáltatások A kutyák 423 01 51.1 csippel való ellátása 1.750.000 0 0,00 A sérülés miatti vagy az állam által okozott kár 485 01 52 megtérítése 2.000.000 1.924.061 96,20 510. feladatkör összesen 9.490.000 4.653.081 49,03 1102-0004. programtevékenység összesen 9.490.000 4.653.081 49,03 411 A piac rendezése, fenntartása és használata Pénzbírságok és büntetések bírósági végzések alapján 483 01 53 (Piac KV) 1.300.000 1.300.000 100,00 411. feladatkör összesen: 1.300.000 1.300.000 100,00 1102-0005 programtevékenység összesen 1.300.000 1.300.000 100,00 630 Ivóvízellátás és kezelés