Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 10 000 10 000 Igazgatási szolgáltatási díj 6 000 6 000 hatósági igazolások kiadása Felügyeleti jellegű tevékenység díja engedélyezési tevékenység után felszámított díjak Bírság bevétele 4 000 4 000 szabálysértési bírság Egyéb saját bevétel 1 097 722 1 097 722 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 450 000 450 000 nyomdaipari tevékenység keretében előállított kiadvány értékesítése Szolgáltatások ellenértéke 106 254 106 254 iratmásolás ellenértéke sportesemények jegybevétele Egyéb sajátos bevétel a közbeszerésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, pályázati díj vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízing díj bevételek 169 650 169 650 ingatlan, helyiség hasznosítása Intézményi ellátási díjak 371 818 371 818 bőlcsödei ellátás óvodai ellátás szociális intézeti ellátás kollégiumi ellátás tandíj Alkalmazottak térítése lakásbérlet szolgálati elhelyezés Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele perköltség késedelmi pótlék Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése tanulmányi költség visszafizetése téves kifizetés visszatérítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések 399 164 74 318 473 482 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6 430 6 430 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 132 000 132 000 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 67 888 67 888 Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja 267 164 267 164 Hozam- és kamatbevételek összesen 25 225 10 000 35 225 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről lekötött betét,értékpapír Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről lekötött betét,értékpapír Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 10 000 10 000 rövid és hosszú lejáratú betétek kamata Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25 225 25 225 rövid és hosszú lejáratú betétek kamata Realizált árfolyamnyereség bevétele év közben a forgatási célú értékpapírok eladáskor elért árfolyamnyeresége ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 0 3 004 604 3 004 604 Illetékek 0 0 Illetékbevétel 0 0 Helyi adók 0 2 435 000 2 435 000 Építményadó 885 000 885 000 Kommunális adó 0 0 Idegenforgalmi adó 250 000 250 000 Iparûzési adó 1 300 000 1 300 000 Átengedett központi adók 0 547 604 547 604 SZJA helyben maradó része 341 017 341 017 Jövedelemkülönbség mérséklése -36 413-36 413 Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó 0 Gépjármûadó 243 000 243 000 Átengedett egyéb központi adók 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 22 000 22 000 Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) 20 000 20 000 Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj 2 000 2 000
II.: TÁMOGATÁSOK 0 1 977 406 1 977 406 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 1 977 406 1 977 406 Normatív hozzájárulások 1 462 300 1 462 300 Központosított előirányzatok 181 735 181 735 Helyi önklormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 333 371 333 371 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 19 118 19 118 Egyes szociális feladatok támogatása 508 508 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása 313 745 313 745 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Vis maior tartalék A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása Egyéb központi támogatás III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1 121 203 0 1 121 203 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 000 0 700 000 Immateriális javak értékesítése szolgalmi jog megváltása Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Ingatlanok értékesítése 700 000 700 000 Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 383 657 0 383 657 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 15 000 15 000 önkor. tulajdonába térítésmentesen átadott ingatlanok hasznosításából származó bev. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel közmű üzemeltetéséből származó bevétel, koncessziós díj Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Üzemeltetésből származó bevétel 368 657 368 657 Pénzügyi befektetések bevételei 37 546 0 37 546 Osztalék-és hozambevétel 37 546 37 546 Tartós részesedések értékesítése
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 2 396 934 3 020 458 5 417 392 Támogatásértékû mûködési bevétel 0 3 020 458 3 020 458 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (kisebbségi önkormányzatok támogatását itt kell tervezni) 350 512 350 512 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 373 849 2 373 849 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 64 695 64 695 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 112 214 112 214 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 119 188 119 188 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 396 934 0 2 396 934 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 2 396 934 2 396 934 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhártáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhártáson kívülről 5 594 1 500 7 094 0 1 500 1 500 5 594 5 594 VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 408 951 1 000 409 951 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 408 951 1 000 409 951 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 4 357 071 9 197 008 13 554 079 VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 194 837 0 194 837 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele 194 837 194 837 Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Működési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1 031 599 0 1 031 599 Működési célú Felhalmozási célú 1 031 599 1 031 599 X.: HITELEK 0 0 0 Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 583 507 9 197 008 14 780 515