2./ MŰKÖTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 I. Polgármesteri Hivatal./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj kamat pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj bérleti díj okmányiroda bevétel (okmányok igazgatási szolgáltatási díjai) továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj közterület használatidíj ajánlati biztosíték végrehajtási költségek megtérülése bitosítási kártérítés Összesen Keresztúr nevű települések rendezvényéhez részvételi hozzájárulás Piac Sportfeladatok Egyesített Szolgáltató Központ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - iadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (prófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 08. (Mákvirág) - Újlak u. 4. (Csillagszem) Óvodák összesen Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - kácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - iadal u. 250 69 800 4 000 5 900 0 000 8 000 2 000 50 9 600 26 30 02 5 007 45 932 95 4 35 900 65 523 5 76 4 925 4 454 3 078 3 678 6 960 8 325 4 093 5 425 6 388 4 700 4 243 4 579 4 069 5 402 8 206 7 765 9 466 7 459 5 203 9 678 /6
50 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 92 93 94 95 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 0 426 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 7 499 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 40 - Hősök tere 97 - Kép u. (Czimra Gyula) 0 780 - Szabadság sugárút 7 98 - Újlak u. 0. 6 525 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 8 658 - Naplás u. (Móra Ferenc) 456 - Tanuszoda 320 - Nyári napközistábor 425 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 945 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3 85 Újlak u. Uszoda 36 885 Tájékoztatás, lapkiadás 8 000./ Összesen: 50 839 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság 0 000 - építésügyi bírság 6 000 - építésvégrehajtási bírság 2 000 - környezetvédelmi bírság 200 Összesen: 8 200 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 96 000 - nem lakás célú helyiségek bevétele 8 000 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 43 000 Összesen 220 000 2./ Összesen 238 200 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 2 29 837 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 42 209 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 372 * közfoglalkoztatás 8 8 * rendszeres szociális segély 6 253 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás (tovább folyosított) 3 495 * időskorúak járadéka 4 209 * ápolásidíj 58 50 * panel plusz kamat támogatás 0 2/6
96 97 98 99 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 * kiegészítő gyermek védelmi támogatás 908 * lakásfenntartási támogatás 9 36 * adósságcsökkentési támogatás 0 39 Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 280 - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 664 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 968 -érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 4 - ECL számítógép kezelői vizsga díjának támogatása 38 - szakmai és informatikai feladatok fejlesztése 25 220 - kisebbségi nevelési feladatok kiegészítő támogatása 493 Szociális nyári tábori gyermekétkeztetés 336 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 0 625 Színházak támogatása 5 000 3./ Összesen 2 57 752 4./ dók, átengedett központi adók SZJ 322 305 gépjárműadó 400 000 iparűzési adó 4 895 55 luxus adó 2 680 talajterhelési díj 2 000 4./ összesen 6 622 500 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 000 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 34 55 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 9 200 2005.évi idegenforgalmi adóbevétel elszámolásából eredő különbözet 2 275 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 9 44 Fővárosi Önkormányzattól az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 5 093 Fővárosi Önkormányzattól az helyi önkormányzati és helyi kisebbségi választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 25 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízott irodák működési költségeire 500 Központi datfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal támogatása az Okmányirodai regisztrációhoz 53 Oktatási Minisztérium támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola kisebbségi nyelv oktatásához szükséges tankönyvek beszerzéséhez 0 Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzéséhez 20 Oktatási Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolításához 00 Mobilitás Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda támogatása diákönkörmányzat szervezéséhez 955 3/6
38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Készfizető kezességvállalás távfűtésre 4 488 gázáremelés ellentételezésére átvett pénzeszköz államháztartáson belül 3 007 Intézmények pályázati pénzátvétele 2 34 5./ Összesen 202 097 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 62 285 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 68 320 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 7.Kft 4 800 6./ Összesen 45 405 7./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Rákosmente Rádió Kft 2004. évi működési célú támogatásából 2006. évben esedékes 5 részletek visszatérülése 52 Gózon Gyula Kamaraszínház lapítvány működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 53 7./ Összesen: 436 2 000 3 436 54 55 8./ Pénzmaradvány 837 00 56 57 I. fejezet összesen 2 077 230 58 59 II. ózsa Művelôdési Ház és intézményei 60./ Intézmények saját folyó bevétele 6 62 63 64 ózsa Művelôdési Ház Rákoskerti Művelôdési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház 34 792 8 000 8 83 5 95 65./ Összesen 57 520 66 67 2./ Átvett pénzeszközök: 68 ózsa Művelődési Ház 69 Rákoskerti Művelődési Ház 70 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 7 Rákoscsabai Közösségi Ház 72 Erdős Renée Ház 73 2./ Összesen: 0 300 4 747 6 246 2 730 75 25 738 74 75 3./ Pénmaradvány 76 II. fejezet összesen 368 94 626 77 78 III. Egészségügyi Szolgálat 79./ Intézmény saját folyó bevétele 80 2./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 8 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 82 4./ Pénzmaradvány 83 III. fejezet összesen 9 00 95 989 52 567 29 07 286 763 84 4/6
85 IV. Kisebbségi Önkormányzatok 86 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköze 40 87 IV. fejezet összesen 40 88 89./I.II.III.IV.FEJEZET ÖSSZESEN 2 458 659 90 9 B./FELHLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 92 I. Polgármesteri Hivatal 93 94 95 96 97 98 99 200 20 202 203 204 205 206 207 208 209 20 2 22 23 24 25./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel 34 600 Osztalék és hozambevétel 2 954 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 30 000 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (nna-ház; Sági u.-újlak u.) 49 000 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 75 000./ Összesen 598 554 2./ Állami támogatások: 0 Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 30 956 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének decentralizált támogatása 46 563 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének állami céltámogatás 2005-2006. évi üteme támogatása 38 590 Útburkolatok felújításához regionális fejlesztési támogatás: - Ároktő u. és Liget sor (2005.évi ütem) 6 637 - nna u. és Gömbvirág u. (2005.évi ütem) 26 977 - Lőrinci út (Bélatelepi út között) (2005.évi ütem) 9 366-526. Sor (2005.évi ütem) 9 393 - Naplás u. (nanász u. és a belterületi határ között) (2005.évi ütem) 2 085 - Hidasnémeti u., Jászkisér u. 2006.évi üteme 27 34 - Bujákhida u., Gyökér u. 2006.évi ütem 4 820 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 77 225 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 66 309 26 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás 2005. és 2006. évi üteme 34 236 27 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. és 2006. évi címzett támogatás 82 379 28 2./ Összesen: 872 877 29 220 3./ Átvett pénzeszközök 22 222 223 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évben megkezdett, 2005.évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára 202 83 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005.évben befejezett csatornaépítések második 50 %- ára 63 998 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006.évben folyamatban lévő csatornaépítések kerületi forrásrészének visszapótlására 20 68 5/6
224 225 226 227 228 229 230 23 232 233 234 235 236 237 238 239 240 24 242 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 68 744 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 67 730 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatása 45 004 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatás 2005-2006.évi ütem támogatása 37 296 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 3 9 Útépítésekre lakossági befizetések 22 000 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 73 500 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Heltai téri játszótér felújításához 9 600 Fővárosi Önkormányzat támogatása az ESZK gépkocsi vásárlásához 2 200 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadálymentesítésére 2 00 Járdaépítéshez lakossági befizetések 660 3./ Átvett pénzeszközök összesen 846 85 4./ dók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 85 000 telekadó 50 000 kommunális adó 36 4./ Összesen: 35 36 243 244 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 245 Helyi támogatás törlesztése 3 443 246 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 00 247 5./ Összesen: 3 543 248 249 I. Fejezet összesen: 2 467 50 250 25 II. ózsa Művelődési Ház és intézményei 252 -Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz értékesítése 58 253 II.Fejezet összesen: 58 254 255 B./ I. - II. Fejezet összesen: 2 467 208 256 257 Költségvetési bevételek összesen ( + B) 4 925 867 258 259 C./ Hitelfelvétel 7 638 260 26 Bevételek mindösszesen (+B+C) 6 637 505 6/6