Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Ázsia kötvény eszközalap 2,17873-2,87% 10,20% 24,40% 13,69% 8,49% 11,41% 7,34% 11,45% 2008.04.25 EP Európai kötvény eszközalap 1,09524-4,89% -2,40% 1,64% 4,06% 4,52% 4,57% 3,37% 1,14% 2007.06.29 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,09345-0,95% 14,86% 9,46% 16,48% 15,70% 10,20% 9,90% 1,12% 2007.06.29 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1,39586-3,78% 10,79% 23,42% 18,03% 16,11% 13,82% 12,33% 4,25% 2007.06.29 EP Japán részvény eszközalap 1,01018 0,18% 21,21% 29,86% 15,74% 15,33% 14,05% 9,50% 0,13% 2007.06.29 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2,2908-2,86% 11,37% 22,06% 16,68% 16,18% 13,28% 11,50% 13,33% 2008.11.15 EP USA részvény eszközalap 1,56762-4,16% 7,55% 27,65% 21,57% 19,31% 18,66% 15,81% 5,77% 2007.06.29 Európai államkötvény eszközalap 1,33294-4,81% -2,16% 2,16% 4,44% 4,84% 4,84% 3,60% 3,24% 2006.06.30 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 1,9503-10,05% 8,01% 13,86% 18,31% 14,39% 8,61% 12,08% 6,15% 2004.04.20 Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,49735-0,77% 15,18% 9,58% 15,99% 15,08% 9,55% 9,26% 3,93% 2005.01.11 Európai részvény eszközalap 1,46996-3,44% 14,49% 12,71% 16,61% 17,40% 7,50% 8,94% 3,50% 2004.04.20 Európai vállalati kötvény eszközalap 1,20984-3,13% -1,70% 0,82% 3,71% 4,86% 4,69% 4,12% 1,84% 2005.01.11 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,46041-0,45% 12,97% 23,35% 13,74% 8,66% 5,12% 4,30% 4,30% 2006.06.30 Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,56693-2,34% 10,83% -6,89% -3,98% -0,97% -4,40% -0,90% 4,09% 2004.04.20 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 1,82231 0,66% 1,67% -2,58% 3,75% 3,68% 4,95% 6,08% 5,90% 2005.01.11 Feltörekvő Európa részvény eszközalap 0,66303-2,76% 7,79% 0,74% 6,89% 5,55% -2,81% -3,86% 2011.04.09 Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,31192-3,58% 10,87% 23,47% 17,55% 15,46% 13,11% 12% 2011.04.09 Globális egészségügyi részvény eszk. 2,03112-0,75% 7,89% 18,80% 22,11% 23,59% 18,84% 18,65% 2011.04.09 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,34577-3,78% 2,05% 10,03% 10,47% 10,72% 11,13% 10,77% 2011.04.09 Globális növekedési részvény eszközalap 1,55678-2,40% 11,88% 19,18% 16,38% 13,52% 10,35% 8,97% 6,36% 2008.04.25 Globális vállalati kötvény eszközalap 1,59016-0,58% 0,85% -3,33% 2,80% 4,43% 5,02% 6,47% 4,23% 2004.04.20 Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1,3236-3,76% 9,76% 22,46% 10,67% 6,22% 6,67% 3,32% 4,20% 2008.09.05 Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13608-1,16% 0,78% -6,29% -2,87% -6,09% -8,69% -6,96% 1,43% 2006.06.30 Luxusmárkák részvény eszközalap 1,73275-5,49% 6,01% 5,06% 8,19% 11,76% 7,91% 12,18% 6,29% 2006.06.30 Magas védelmű vegyes eszközalap 1,07538-2,24% 3,92% 0,93% 3,14% 2,41% 2013.03.19 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,79764-3,16% 9,64% 8,27% 12,72% 5,68% -1,08% 2,37% -3,10% 2008.04.25 USA részvény eszközalap 1,5105-4,51% 7,59% 27,76% 20,90% 18,97% 17,96% 14,96% 4,69% 2006.06.30 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 315,04 5,32% 0,05% 1,56% 3,31% 3,01% 4,36% 1,92% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/86
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Nettó eszközérték havi változása (EUR) Ázsia kötvény eszközalap 26 947 268-1 071 689 EP Európai kötvény eszközalap 27 297 758-493 638 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 13 924 326-555 437 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 14 883 844-660 543 EP Japán részvény eszközalap 8 633 908-454 853 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 8 315 199-296 021 EP USA részvény eszközalap 11 930 670-571 232 Európai államkötvény eszközalap 38 405 336-2 462 281 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 26 673 059-1 814 967 Európai magas oszt. részv. eszközalap 16 134 618-460 823 Európai részvény eszközalap 12 412 310-138 621 Európai vállalati kötvény eszközalap 16 237 387-1 027 905 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 26 096 615-1 930 776 Fejlődő európai régió részvény eszk. 18 685 800-1 816 414 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 25 944 398-781 617 Feltörekvő Európa részvény eszközalap 3 323 750-263 359 Fenntartható növekedés részvény eszk. 8 487 423-380 754 Globális egészségügyi részvény eszk. 40 448 198 539 896 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 23 720 003-949 144 Globális növekedési részvény eszközalap 9 005 500-120 937 Globális vállalati kötvény eszközalap 27 254 365-802 057 Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1 183 800 92 089 Latin-amerikai részvény eszközalap 12 668 156-539 746 Luxusmárkák részvény eszközalap 19 024 704-686 118 Magas védelmű vegyes eszközalap 9 541 969 1 749 146 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 6 785 681-336 383 USA részvény eszközalap 24 429 639-1 335 228 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 3/86
Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 2 15,00% 1 16,61% 17,40% 14,49% 12,71% 7,50% 8,94% 5,00% 3,50% -5,00% -3,44% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 34/86
Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Daimler Ag-Registered Shares Ing Groep Nv-Cva Bnp Paribas Allianz Se-Reg Anheuser-Busch Inbev Nv Axa Sa Sanofi Vinci Sa Michelin (Cgde) 4,60% 4,18% 3,70% 3,66% 3,61% 3,55% 3,22% 3,09% 2,72% 2,53% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Belgium Finnország Olaszország Írország Ausztria Európa 6,64% 5,17% 4,96% 2,29% 10,88% 9,95% 29,22% 30,90% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 35/86
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 2 4 6 8 10 12 EUR 10 Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03% 12,25% 12,22% 16,02% 23,78% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel Cash 1,69 Not Rated/Not Provided 98,31 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 36/86