Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

Átírás

1 1. sz. melléklet Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési célú költségvetési kiadások ezer Ft Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 0 Betétek megszüntetése 0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevételek főösszege Költségvetési kiadások főösszege Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek főösszege Finanszírozási kiadások főösszege ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2 1. sz. melléklet Szeged Város várható évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek , ,3 Működési célú költségvetési kiadások , ,9 Működési költségvetési egyenleg Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , , , Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra , ,0 Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás ,8 Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei ,8 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek , Felhalmozási célú költségvetési kiadások , ,2 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások , , Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 70, Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,3 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,0 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen , ,3 Költségvetési kiadások összesen , ,6 Költségvetési bevételek főösszege ,9 Költségvetési kiadások főösszege ,3 Finanszírozási bevételek összesen , ,0 Finanszírozási kiadások összesen , Finanszírozási bevételek főösszege ,5 Finanszírozási kiadások főösszege ,8 ÖSSZES BEVÉTEL , ,5 ÖSSZES KIADÁS , ,6 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,3 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,2

3 1. sz. melléklet évi beszámoló BEVÉTELEK Szeged Megyei Jogú Város évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek , ,1 Működési célú költségvetési kiadások , ,3 Működési költségvetési egyenleg Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , , , Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra , ,2 Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás ,3 Betétek megszüntetése ,0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei ,3 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek , ,0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások , ,8 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások , , , ,8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 100, Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek , Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,0 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,8 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen , ,1 Költségvetési kiadások összesen , ,7 Költségvetési bevételek főösszege ,3 Költségvetési kiadások főösszege ,1 Finanszírozási bevételek összesen , ,8 Finanszírozási kiadások összesen , Finanszírozási bevételek főösszege ,8 Finanszírozási kiadások főösszege ,8 ÖSSZES BEVÉTEL , ,9 ÖSSZES KIADÁS , ,7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ,1 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ,8

4 előterjesztés 2. sz. melléklete Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek aláírt jegyzőkönyvei

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 3.sz. melléklet Kimutatás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére jóváhagyott évi központi költségvetési támogatásokról Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény és a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015.évi C. 2.sz.melléklete (Adatok eft-ban) Ágazat - jogcím Finanszírozott időszak Mutató 2016.évi fajlagos összeg évi támogatás I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (E Ft/fő) 12 hónap 253,71 - beszámítás összege: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után: b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 12 hónap ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (E Ft/ha) 22,3 - beszámítás összege: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után: 0 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (E Ft/km) beszámítás összege: Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után: 0 bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 70,-Ft/m2 0 - beszámítás összege: 0 Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a beszámítás után 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása (E Ft/km) beszámítás összege: Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után: 0 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (E Ft/fő) 12 hónap 2,7 - beszámítás összege: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0 d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (E Ft/külterületi lakos) 12 hónap 2,550 - beszámítás összege: Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ft/idegenforg.adóforint) 12 hónap 1,5Ft - beszámítás összege: Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után: A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: II. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (E Ft/fő/év) 8 hónap 379 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (E Ft/fő/év) 4 hónap 363 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (E Ft/fő/3hó) 12 hónap Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege(e Ft/fő/év) 8 hónap 273 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege(e Ft/fő/év) 4 hónap 273 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (E Ft/fő/év) 8 hónap 6 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (E Ft/fő/év) 4 hónap 6 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (E Ft/fő/3hó) hónap Óvoda működtetési támogatás (E Ft/fő/év) 8 hónap Óvoda működtetési támogatás (E Ft/fő/év) 4 hónap Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 12 hónap A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 12 hónap A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 12 hónap 0 - beszámítás összege: 0 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása beszámítás után: 0 3.b Család és gyermekjóléti központ (Ft/ számított létszám/év) 12 hónap j Bölcsődei ellátás (napos és/vagy hetes) Ft/fő 12 hónap 832 Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek után Ft/fő 12 hónap 5 Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek támogatása Ft/fő 12 hónap 2 Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek után Ft/fő 12 hónap 25 3.j Bölcsődei ellátás összesen: a. Gyermekétkeztetés támogatása bölcsőde (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) 12 hónap 5.a. Gyermekétkeztetés támogatása - óvodai étkezés (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) 12 hónap 5.a. Gyermekétkeztetés támogatása - iskolai, kollégiumi étkezés (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) 12 hónap 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - bölcsöde 12 hónap 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - óvodai étkezés 12 hónap 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - iskola, kollégium 12 hónap 5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 12 hónap 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 12 hónap III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 230, IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Móra Ferenc Múzeum Somogyi Könyvtár 12 hónap 12 hónap Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása (lakosságszám alapján, Ft/fő) 12 hónap Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 12 hónap Települési önkormányzatok által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szegedi Nemzeti Színház művészeti támogatás Szegedi Nemzeti Színház működési támogatás Kövér Béla Bábszínház művészeti támogatás Kövér Béla Bábszínház működési támogatás Zeneművészeti szervezetek támogatása - Szegedi Szimfonikus Zenekar IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: V. Beszámítás összege mindösszesen: 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap

40 4. sz. melléklet adatok eft-ban Kedvezmények és mentességek tervezett összege a évben Kedvezmény / mentesség a helyi iparűzési adóban Önkormányzati mentesség: 1 millió Ft alatti vállalkozás szintű adóalap Törvényi mentesség: foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség Önkormányzati mentesség: háziorvosok, védőnők 12 millió Ft alatti vállalkozási szintű adóala Összesen: Kedvezmény / mentesség a gépjárműadóban Törvényi kedvezmény Törvényi mentesség Összesen: Kedvezmény / mentesség az építményadóban Törvényi mentesség (mezőgazdasági épület) Összesen: Kedvezmény / mentesség az idegenforgalmi adóban Törvényi mentesség Önkormányzati mentesség Összesen: Mindösszesen: Adó összege Adó összege Adó összege Adó összege Közvetett támogatások évi tervezett összege a szociális támogatásokban Magánszemélyek által jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetési kötelezettség jogcíméből szociális indokok alapján méltányosságból történő elengedések: 500 Köztemetésből eredő fizetési kötelezettség szociális indokok alapján történő elengedése: Lakásvásárlási támogatás kölcsönének visszafizetése során keletkezett hátralékok méltányossági indokok alapján történő elengedése: Mindösszesen:

41 Kedvezmények és mentességek tervezett összege a vagyongazdálkodásban a évben Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a.) Szegeden működő nemzetiségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosított: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 80. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, illetve a megkötött együttműködési megállapodások szerint ingyenes használatába adta a Szeged Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségek részére a Szeged I. kerület belterület 2710 hrsz.-ú, Osztrovszky u. 6. sz alatti ingatlant. A tárgyi ingatlan a bolgár, horvát, lengyel, német, örmény, román, szerb, szlovák, ukrán és görög nemzetiségek ingyenes használatában van. Az ingatlan piaci alapon történő hasznosításának ellenértéke évben a következőképpen alakulna:nettó 325eFt+ÁFA/hó évben az ingatlan piaci alapon történő hasznosításának ellenértéke összesen bruttó 4.953eFt lenne. b.) Szeged Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségi önkormányzatok részére évben kedvezményes eszközhasználat biztosítása nem történt. c.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan kedvezményes bérbeadása, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 4.953eFt-ra tervezhető.

42 5. sz. melléklet Adatok eft-ban Projektek Támogatások előfinanszírozásának költségvetési hatásai Megelőlegezett támogatás Finanszírozási tervezett előfinanszírozási időszaka költség Kifizetett összeg Bevétel várható Kifizetés dátuma beérkezése Tarján zöldterület fejlesztés Összesen: Iskolák I. ütem Összesen: Odessza Zöldterület fejlesztés Összesen: 102 Mindösszesen 182

43 Adósságszolgálat lejárat szerint 6 sz. melléklet Adatok eft-ban Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Panelhitel (515 mft) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen Adatok eft-ban Panelhitel (515 mft) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Adatok eft-ban Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Panelhitel (515 mft) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen Adatok eft-ban Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Panelhitel (515 mft) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen

44 7. sz. melléklet Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről Adatok eft-ban Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma 2019.évi összege 2019.évet követő összege/év Kötelezettség-vállalás megnevezése 2017.évi összege 2018.évi összege Összesen M ű k ö d é s 293/2006. (VI.23.) 556/2013.(XII.20.) 194/2013 (IV.12.), 147/2014.(V.5.), 455/2014.(IX.19.) Kulturális tárgyú együttműködések ; 548; 549/2011.(XI.25.)Kgy.sz. 478; 479;/2012.Kgy.sz.hat., és 412/2015. Arany János Tehetséggondozó Program (XI.20.) /1999. (IX.03.) Tanulmányi ösztöndíjak /2013.(XII.20.), és a 457/2014. (IX.19.) Kgy.sz. 556/2013.(XII.20.) és a 456/2014. (IX.19.) Kgy.sz. Szegedi Ítélőtábla Gf. III /2013/4 sz. ítélete 680/2008.(XII.12.) Kgy.sz. MASZK Alternatív színházi egyesület House Of Jazz Kft. Surinás család részére fizetendő járadék Árvízvédelmi rendszer fenntartási és üzemeltetési költsége /2008.(VI.18.) Foglalkozás-egészségügyi feladatok Határozatlan idejű kötelezettségvállalás. A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra 460/2008. (VI.27.) 454/2009.(IX.25) Kgy.sz. 462/2012.(IX.28.), 428/2013.(IX.27.), 431/2014.(XI.21.), 391/2015(IX.25.)Kgy.sz.hat. Megbízási szerződés szerint Fogászati ügyeleti ellátás 684/2008.(XII.12.)Kgy.sz. 378/2008. (V.16.) Oktatási együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - feladatellátásért fizetett díj Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra

45 7. sz. melléklet Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről Adatok eft-ban Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma 2019.évi összege 2019.évet követő összege/év Kötelezettség-vállalás megnevezése 2017.évi összege 2018.évi összege Összesen 58/2011.(II.25.)Kgy.sz. Bálint Sándor Emlékház üzemeltetése Működési kiadások kötelezettségvállalásai összesen: F e l h a l m o z á s Szerződés szerint Megállapodás szerint Fejlesztési célú hitelek, kötvények és lízing tőke- és kamatfizetési kötelezettsége ISPA beruházás keretében beszerzett hulladékszállító, gyűjtőeszközök felújítása 447/2007.(IX.14.) Egészségügyi ellátási, vagyonkezelési szerződés A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra Külön mellékletben Felhalmozási kiadások kötelezettségvállalásai összesen: Kötelezettségvállalások összege mindösszesen:

46 1 7. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél a több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról eft Megnevezés év év 2018.év év év év SZMJVÖ Polgármesteri Hivatal Bérleti díj Kazán, tűz-gáz vészvilág.,lift,üzemeltetés, karbantartás Számítástechnikai karbantartások, üzemeltetések Ingatlankarbantartással kapcsolatos kiadások Vagyonvédelmi rendszer felügyelet Számítástechnikai adatszolgáltatások ig.vétele Rovarmentesítés,szemét száll., egyéb takarítási szolg Irodaszer beszerzés Üzemanyag beszerzés Árambeszerzés Gázbeszerzés Telefon, internet, bérelt vonalak Tűz-és munkavédelmi feladatok Munkahelyi étkezés Bérelt ingatlanok közös költség SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága fénymásoló eszköz üzemeltetése 695 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fénymásoló eszköz üzemeltetése bérleti szerződés szerviz szolgáltatás karbantartási szerződés üzemeltetési szerződés szakmai felügyelet kollégiumi portaszolgálat tisztítószer vásárlás munkajogi tanácsadás követelés nyilvántartó és jogtár rendszer Somogyi Könyvtár fiókkönyvtár bérleti díj liftkarbantartás tagdíjak hő és füstelvezető karbantartás lejátszók karbantartása fénymásoló bérleti díja belső ellenőrzés

47 2 7. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél a több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról Megnevezés év év 2018.év év év év munka és tűzvédelem jogdíj fénymásolásért telefon,internet,mobil szoftverkövetés és rendszerfelügyelet szemétszállítás tűzoltó berendezések Kövér Béla Bábszínház Számítástechnikai karbantartások, üzemeltetések Vagyonvédelmi rendszer felügyelet Rovarmentesítés,szemét száll., egyéb takarítási szolg Árambeszerzés Gázbeszerzés Telefon, internet, bérelt vonalak Tűz-és munkavédelmi feladatok Bérelt ingatlanok közös költség Szent-Györgyi Albert Agóra biztonsági világítás karbantartása automatikai rendszer karbantartása munkavédelem, tűzvédelem honlap üzemeltetés tűzjelző rendszer karbantartása felvonó karbantartása elektronikus riasztórendszer távfelügyelete tanácsadás,szakkönyvek Szegedi Szimfonikus Zenekar Víz-és csatornadíjak Villamosenergia szolgáltatás díja Szemétszállítás díja Gázenergia szolgáltatás díja Telefondíjak (mobil- és vezetékes telefon) Vagyonvédelmi diszpécserszolgálat Fénymásoló eszköz üzemeltetése tagdíj Szegedi Nemzeti Színház Dömötör-díj Összesen eft

48 Adatok eft-ban Önormányzat gazdálkodási kör - működési bevételek Az Államháztartási törvény 24. /d pontja szerinti előrejelzés Bevételek előrejelzése Megnevezés Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Önkormányzat gazdálkodási kör - felhalmozási bevételek Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Parkolóalap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Lakásalap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Vízügyi Építési Alap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Osztalékok, koncessziós díjak Környezetvédelmi Alap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Költségvetési intézmények bevétele Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Összes bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek a Stabilizációs törvény szerint Saját bevételek 50 %-a a Stabilizációs törvény szerint sz. melléklet

49 Az Államháztartási törvény 24. /d pontja szerinti előrejelzés Kiadások előrejelzése Adatok eft-ban Megnevezés Önkormányzati gazdálkodási kör - működési kiadások Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek: Pénzügyi lízing Önkormányzati gazdálkodási kör - felhalmozási kiadások Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Önkormányzati gazdálkodási kör - felújítási kiadások Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Parkolóalap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Lakásalap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Vízügyi Építési Alap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Környezetvédelmi Alap kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Költségvetési intézmények kiadásai Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek Összes kiadás Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek: Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel