01/2009/08. számú. Vezérigazgatói Utasítás. Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika
|
|
- Benedek Bakos
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 01/2009/08. számú VU Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási 01/2009/08. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: Végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika Sorszám Időpont Módosított rendelkezések A módosítás tárgya és oka pontok Pontosítás Hatálybalépés: Budapest, Bíró Gergely Sándor vezérigazgató 1
2 1. Bevezetés Jelen szabályzat a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő ) által az ügyfélmegbízások végrehajtásakor követendő eljárási szempontokat tartalmazza annak érdekében, hogy az Alapkezelő eljárása a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 62. (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb végrehajtásnak minősüljön. kezelt befektetési alapok kezelésével összefüggésben az egyes ügyletek végrehajtásakor követendő eljárási szempontokat tartalmazza annak érdekében, hogy az Alapkezelő eljárása a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 17. (1) bekezdése szerinti lehető legjobb eredményt elérő végrehajtásnak minősüljön. Az Alapkezelő rendszeres gazdasági tevékenység keretében befektetési szolgáltatási tevékenységként kizárólag a Bszt. 5. (1) d.) pontban meghatározott portfoliókezelési tevékenységet végez szakmai ügyfél vagy elfogadható partner számára, amely keretében az ügyfelek eszközei előre meghatározott feltételek a portfoliókezelési szerződésben rögzített a befektetési politika és a vonatkozó jogszabályok mellett az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre,(portfoliókezelés), a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény 4. (2) b) pontban meghatározott befektetéskezelési tevékenységet végez (Befektetéskezelés). Az Alapkezelő sajátszámlás kereskedést nem végez. Az Alapkezelő jogosult az egyes ügyletek megkötését szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül is kezdeményezni. Portfoliókezelés esetén az ügyfél rendelkezési joga az Alapkezelő által kínált portfolió típusok közötti választásra korlátozódik, az egyes portfoliókon belüli tranzakciók végrehajtásáról az Alapkezelő a portfoliókezelési szerződésben rögzített elvek alapján egyedi mérlegelés alapján határoz, amely döntési jogköre kizárólagos, az ügyféltől határozott utasítást ideértve a limitáras megbízás adására irányuló utasítást nem fogad el. Erre tekintettel az ügyfél által limitáras megbízás végrehajtására vonatkozó szabályok nem kerülnek megállapításra. Befektetéskezelés esetén a befektető rendelkezési joga az Alapkezelő által kínált alapok közötti választásra korlátozódik, az egyes alapokon belüli tranzakciók végrehajtásáról az Alapkezelő az alapok kezelési szabályzatában és tájékoztatójában rögzített elvek alapján egyedi mérlegelés alapján határoz, amely döntési jogköre kizárólagos, az ügyféltől határozott utasítást nem fogad el. 2. A legkedvezőbb végrehajtás során figyelembe vett szempontok Az Alapkezelő a portfolió elemét képező pénzügyi eszközre illetve pénzeszközre vonatkozó ügyletek megkötése előtt a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a következő szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), b) a megbízás költségét, c) a megbízás végrehajtásának időigényét, d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, és e) Portfoliókezelés esetén a megbízás nagyságrendjét, Befektetéskezelés esetén bármely más olyan szempont, amely a megbízás végrehajtása tekintetében szóba jöhet. 2
3 A fenti bekezdésben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál az Alapkezelő a 344/2011. (XII. 29) Korm. rendelet (2) bekezdésében meghatározottakon túl a következő szempontokat vizsgálja: a) Portfoliókezelés esetén a. a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, b. a megbízás természetét, c. az ügyfél szakmai ügyfél / elfogadható partner szerintibszt. szerinti minősítését, és d. azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. b) Befektetéskezelés esetén: a. az alapot jellemző célok, befektetési politika és kockázatok, a tájékoztató szerint; b. a megbízás jellemzői; c. a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz jellemzői; d. azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható. Amennyiben több végrehajtási helyszín áll az Alapkezelő rendelkezésre, az Alapkezelő a végrehajtási helyszínek összehasonlítása során figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. Az Alapkezelő az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy azzal a jelen bekezdés szerinti összehasonlítás során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. 3. Végrehajtási helyszínek meghatározása egyes termékkörök esetében Az Alapkezelő a portfolió/alap elemét képező pénzügyi eszközre illetve pénzeszközre vonatkozó ügyletek megkötése előtt a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez az egyes pénzügyi eszközök tekintetében következő szempontokat vizsgálja Pénzeszköz: Kötvény: Részvény: a pénzeszköz elhelyezése minden esetben a portfolió/alap letétkezelőjénél történik. a megfelelő instrumentum kiválasztása után több helyről kér be árajánlatot, majd a legkedvezőbb ár alapján kerül sor a végső döntésre. Megnevezés Elérhető piac Legfőbb szempont ár ár részvény-ügylet megkötése az alábbi intézményi körben történik az Alapkezelőnél: Megnevezés Elérhető piac Legfőbb szempont (alábbi felsorolásból) Az Alapkezelő az egyes végrehajtási helyszínek kiválasztása során saját legjobb belátása szerint jár el oly módon, hogy a fenti intézmények közül azzal kerül a részvény-ügylet megkötésre, aki az alábbi fontossági sorrendben felsorolt tényezők közül összességében a legjobbakat nyújtja: Ár 3
4 Likviditás Időigény Költségek Teljesítés valószínűsége Egyéb szempontok Befektetési jegy: az Alapkezelő lehetőségei szerint több forgalmazónál történik a befektetési jegyek vétele / eladása, a befektetési jegy meghatározott árfolyamán. 4. A megbízások végrehajtási sorrendje, megbízások összevonása Az Alapkezelő az azonos tartalmú megbízásokat mindig az időrendi nyilvántartás szerinti sorrendben teljesíti. Az időrendi nyilvántartás szerinti teljesítési kötelezettség alól kivételt képez, ha az Ügyfél e kötelezettsége alól az Alapkezelőt felmenti, és folyamatos, részletekben való teljesítésre vonatkozó utasítást ad. Az Alapkezelő akkor vonhat össze megbízásokat, ha ezzel összességében egyetlen olyan kollektív befektetési forma vagy ügyfél sem szenved hátrányt, akinek, vagy amelynek a megbízását egy másik fél megbízásával összevonták. 5. Partnerek kiválasztása Az Alapkezelő szabályozott piacokhoz közvetlen eléréssel nem rendelkezik, ezért az Alapkezelés/Portfóliókezelés során történő üzletkötések partnereken keresztül (kereskedelmi bankok, brókercégek) bonyolódnak. A partnerkapcsolatokat jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza, amely ügyfelek számára nem publikus. A megbízások végrehajtásában közreműködő szerződéses partnerek kiválasztása az FHB Bankcsoport Partner- és Ügyfélminősítési szabályzata alapján történik. 6. Portfóliók közötti ügyletkötések Amennyiben az Alapkezelő az általa kezelt portfóliók között ügyleteket köt, az ármeghatározás során az alábbi szabályokat veszi figyelembe: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra (állampapírra, vállalati kötvényre, jelzáloglevélre és MNB kötvényre) vonatkozó ügyleteknél: - A legfrissebb rendelkezésre álló reprodukálható piaci hozamot (tőzsdei árjegyzés középhozamát, árjegyzett értékpapír esetén az árjegyző által megadott árjegyzés középhozamát, állampapír esetében az ÁKK referencia hozam) kell alkalmazni. A 30 és 91 nap futamidő közötti értékpapírok esetében minden esetben a rendelkezésre álló legrövidebb futamidejű értékpapír hozamát kell használni. - A portfóliókezelő a tőzsdei árjegyzés középhozamától (illetve a referenciahozamától) a piaci információk figyelembevételével - +/- 5 bázisponttal térhet el. - Állampapír esetében, amennyiben a rendelkezésre álló középhozam több mint 15 bázisponttal eltér az aktuális OTC piaci hozamtól - a hozamok dokumentálása mellett - használni lehet a másodpiac OTC hozamait is. - Amennyiben az adott napra nem áll rendelkezésre sem a tőzsdei árjegyzés középhozama, sem az ÁKK referenciahozam, úgy az OTC piac hozamait kell használni, de ebben az esetben azok dokumentálása kötelező. 4
5 - A rövid futamidejű papírok (30 napon belüli) esetén a vonatkozó BUBOR alapján kell az üzleteket megkötni (a kamatokat a hátralevő futamidővel arányosítani kell). A részvények és zárt végű nyilvános befektetési jegyek esetében: - Mindig a legfrissebb tőzsdei áron kell az üzleteket megkötni, a piaci árak dokumentálása mellett. - Amennyiben az Alapkezelő ugyanazon értékpapírra több hozamon és több brókercégnél, illetve több áron köt üzletet ugyanazon teljesítési napra, akkor az összes ügylet súlyozott átlaghozamán/átlagárán kell az egymás közötti ügyleteket megkötni. Nyílt végű nyilvános befektetési jegyek esetében az adott napra érvényes nettó eszközértéken kell az ügyletet megkötni. A portfóliók közötti ügyletek esetén az alkalmazott árat dokumentálni kell és azt a szerződéshez kell csatolni. A dokumentálás történhet: - hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó ügyletek esetében az ÁKK referencia hozamát publikáló internetes vagy Bloomberg, Reuters oldalainak illetve a tőzsdei árjegyzés oldalának a kinyomtatásával - részvények, zárt végű nyilvános befektetési jegyek esetében a Bloomberg vagy Reuters aktuális tőzsdei árakat prezentáló oldalának kinyomtatásával. 7. A Végrehajtási politika módosítása, felülvizsgálata Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága valamint a Vezérigazgató folyamatosan figyelemmel kísérik és legalább évente felülvizsgálják és értékelik a jelen Politika eredményességét annak érdekében, hogy azonosítsák és szükség esetén kijavítsák az esetleges hiányosságokat. Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága akkor is felülvizsgálja a jelen politikát, ha olyan tényszerű változás következik be, amely hátrányosan érinti az Alapkezelőnek azt a képességét, hogy az ügyfelek/kezelt alap számára továbbra is a lehető legjobb eredményt érje el. 8. Ügyféltájékoztatás Jelen Végrehajtási Politika tartalmáról, illetve annak változásáról a befektetők az Alapkezelő internetes oldalán keresztül tájékozódhatnak. 9. Záró rendelkezés Jelen 01/2009/08. számú utasítás én lép hatályba. 5
6 1. számú melléklet Front Office partnerkapcsolatok Partnercég Instrumentum Üzletkötő MKB Bank kötvény Danó Balázs Intézményi kapcsolattartás: betét Veres Klára Veres Klára ( ) spot és forward deviza Dénes Szilárd, Falus Éva befektetési jegy forgalmazás Antal Dénes, Laurencsik Ivett Raiffeisen Bank kötvény Horváth István, Reseterits József Intézményi kapcsolattartás: Krajcsovics Adrienn ( ) betét és befektetési jegyek Kéri Mónika, Vígh Tünde, Csizmadia Péter strukturált ügyletek, opciók Böhm Péter részvény Szatmári Tamás Erste Bank / Erste kötvény Siklósi Norbert Befektetési Zrt. részvény Zánkay Balázs spot és forward deviza Csizmadia Borbála (Erste Bank) spot és forward deviza Hetényi Gábor (Erste Bef. Zrt.) FHB Bank Zrt. kötvény Csendes Balázs, Kardos Miklós kapcs.: Kardos Miklós ( ) betét Csendes Balázs, Kardos Miklós spot és forward deviza Csendes Balázs, Kardos Miklós Takarék Bank kötvény Kónya Péter CIB Bank kötvény Verzár Zoltán ING kötvény Fucskó Zoltán, Papp Gergely, Parák Szilvia OTP Bank kapcs.: Lovas Szilvia kötvény Fazekas Gábor, Lovas Szilvia, ( ) Mladoniczki János, Zölde Zsombor spot és forward deviza Lovas Szilvia Unicredit Bank részvény Hetyessy Pál, Nagy Péter kötvény, spot és forward Motyovszki Gábor deviza Concorde Értékpapír Zrt. részvény Hegedűs Tamás kapcs.: Baranyai Lili () befektetési jegyek - Equilor Befektetési Zrt. részvény Szabó Attila Aegon Alapkezelő befektetési jegyek - kapcs.: Kiss Barbara ( ) BofA Merrill Lynch részvény elektronikus platform kapcs.: Riadh Koubaa ( ) Sberbank Magyarország Zrt. betét Csizmazia Ákos, Wimmer Bálint Deutsche Bank AG (HUN) kötvény Laczai Attila kapcs.: Kovács Balázs ( ) Interactive Brokers kapcs.: Corinne Nabholz ( ) opciók elektronikus platform 6
Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika
Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, József Attila utca 19.) Végrehajtási Politika Verziószám Hatály 2.0 2018.01.03. Elfogadó határozat 1/2018.01.03. vezérigazgatói határozat
RészletesebbenAz Alapkezelő Végrehajtási és Kiegészítő Végrehajtási Politikája
Az Alapkezelő Végrehajtási és Kiegészítő Végrehajtási Politikája Hatályos: 2018. augusztus 29.. A Végrehajtási Politika célja és hatálya A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.a Bizottság 231/2013/EU
RészletesebbenAz ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika
Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
RészletesebbenK&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.
K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak
RészletesebbenSINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási politika
SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási politika 2016. augusztus 9. Tartalom 1. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 3 2. Az ügyfél által adott megbízás lehetséges végrehajtási
RészletesebbenAz ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika
Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika Hatályos: 2017. június 21. 1. oldal Az (a továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
RészletesebbenA Sopron Bank ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: január 3.
A Sopron Bank ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2018. január 3. Tartalomjegyzék 1. Az eljárásrend célja... 2 2. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 2.1. A legkedvezőbb végrehajtás tényezői... 3 2.2.
RészletesebbenVÉGREHAJTÁSI POLITIKA
MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember
RészletesebbenVÉGREHAJTÁSI POLITIKA
MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2014. december
RészletesebbenVégrehajtási politika
Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...
RészletesebbenVÉGREHAJTÁSI POLITIKA
MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december
RészletesebbenAZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak
RészletesebbenVÉGREHAJTÁSI POLITIKA
VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános
RészletesebbenVégrehajtási Politika
MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu Végrehajtási Politika és Allokációs Szabályzat Hatályos: 2017. április 03. 1 TARTALOMJEGYZÉK
RészletesebbenTájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet
1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról
RészletesebbenA kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínre vonatkozó információk közzététele (2017. évre vonatkozóan)
i első öt végrehajtási helyszínre vonatkozó információk közzététele (2017. évre vonatkozóan) Bizottság 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei
RészletesebbenVÉGREHAJTÁSI POLITIKA
MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2018. január
RészletesebbenAz MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája
Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
RészletesebbenRandom Capital Zrt. Végrehajtási politika
1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás
RészletesebbenSzéchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette
Részletesebben10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)
10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő
RészletesebbenG. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott
RészletesebbenRandom Capital Zrt. Végrehajtási politika
1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2018. 01. 03. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás
RészletesebbenA K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2012. december 15. TARTALOM 1. Az
RészletesebbenA K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend
Részletesebben115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata
115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:
RészletesebbenA K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2016. szeptember 30. TARTALOM 1.
RészletesebbenHirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról
Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI
RészletesebbenKBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2
A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,
RészletesebbenAZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)
RészletesebbenTájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet
1. számú Melléklet Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. Általános rész 1.1 Az utasítás célja A CEEAAM Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei
RészletesebbenAz EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája
Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól
Részletesebben1 Végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség elemzése
1 Végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség elemzése 2018.01.01-2018.12.31 1.1 Általános, minden egyes pénzügyi eszközosztályra érvényes következtetések 1.1.1 A végrehajtás minőségének értékelése
RészletesebbenRandom Capital Zrt. Végrehajtási politika
Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.
RészletesebbenA KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA
A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,
Részletesebben1 Végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség elemzése
1 Végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség elemzése 2017.01.01-2017.12.31 1.1 Általános, minden egyes pénzügyi eszközosztályra érvényes következtetések 1.1.1 A végrehajtás minőségének értékelése
RészletesebbenJelentés az 5 legnagyobb kereskedelmi partnerről
Jelentés az 5 legnagyobb kereskedelmi partnerről Az alábbi dokumentumban a K&H Alapkezelő 2018-as évre vonatkozóan közzéteszi a portfóliókezelés keretében, befektetési instrumentumokra végrehajtott tranzakciók
RészletesebbenA K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2018. január 2. TARTALOM 1. Az eljárásrend
RészletesebbenVégrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása
Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.)
RészletesebbenVégrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása
Végrehajtási politika/a legjobb végrehajtás A kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó döntések végrehajtása Bevezetés, hatályosság A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138
RészletesebbenOTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.
Részvényjellegű eszközök részvények és letéti igazolások (lakossági és szakmai ügyfelek) Vonatkozó táblázatok: 01-04. OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt-ben (BÉT) 2,65%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
RészletesebbenLEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA
LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
RészletesebbenRandom Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.
Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3
RészletesebbenAz MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)
Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre
RészletesebbenA CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2015. június 1. 2015. június 1. Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde) a 2007. évi CXXXVIII.
RészletesebbenAz EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája
Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól
RészletesebbenVégrehajtási politika
Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenA CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA
A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Készült: 2017. november 21. Hatályos: 2018. január 3. napjától Jelen politika tartalmazza az Concorde Értékpapír Zrt-nek (a továbbiakban: Concorde)
RészletesebbenA Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság
A Hungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zártkör uen M uködo Részvénytársaság Végr ehaj tási politika (BEST EXECUTION POL ICY) A H ungarograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2014. év január
RészletesebbenTakarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenTakarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
RészletesebbenA Generali Alapkezelő Zrt. tájékoztatása évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan
A Generali Alapkezelő Zrt. tájékoztatása 2017. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan A Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066 Budapes, Teréz krt. 42-44., cégjegyzékszám: 01-10-044465) a 2014/65/EU
RészletesebbenVégrehajtási politika
A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010
Részletesebben1/ sz. Vezérigazgatói utasítás. Az OTP Alapkezelő Zrt. végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politikája
1/2017. 12.12 sz. Vezérigazgatói utasítás Az OTP Alapkezelő Zrt. végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politikája Elfogadva:2017. december 12. Hatályos:2018. január 3. 1 I. Bevezető rendelkezések (1)
RészletesebbenTakarékbank Befektetési Szolgáltatás MIFID ii Végrehajtási helyszínek Tájékoztatás
Végrehajtási helyszínek Tájékoztatás Legjobb végrehajtás elve (best execution) A pénzügyi eszközök vétele vagy eladása során a Banknak törekednie kell arra, hogy a megbízások végrehajtása során az ügyfeleik
RészletesebbenAEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenSOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap
Részletesebben1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya
Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló
RészletesebbenAEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS
2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív
RészletesebbenTOP5 jelentés évre vonatkozóan
TOP5 jelentés 2017. évre vonatkozóan Az első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás minőségére vonatkozó információk. Vizsgált időszak: 2017-es adatok alapján Az alábbi táblázatok tartalmazzák az
RészletesebbenAEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési
Részletesebbenegyesülési tervezete
Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő
RészletesebbenA 30/2013. (XII. 16.) MNB
A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról
RészletesebbenVagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes
RészletesebbenAz ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA
Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott
Részletesebbenegyesülési tervezete
Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste
RészletesebbenAz Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap
Az Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank
RészletesebbenTakarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240
Részletesebbenegyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.
Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő
RészletesebbenAEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az
RészletesebbenAEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív
Részletesebben37/2017/01/IG/TRES Számú Igazgatósági utasítás
37/2017/01/IG/TRES Számú Igazgatósági utasítás A Commerzbank Zrt. végrehajtási politikájáról 2018. január 3. 2. oldal 2018.01.03. Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 3 1.1. Az utasítás célja... 3 1.2.
RészletesebbenTakarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
RészletesebbenQUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1
RészletesebbenTakarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012
Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,
RészletesebbenAz Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: október 25.
Az Erste Alapkezelő Zrt. SZABÁLYZATA A LEGJOBB VÉGREHAJTÁSRÓL (Végrehajtási Politika) Hatály: 2016. október 25. Az Erste Alapkezelő Zrt. a befektetési alapkezelés, valamint a portfóliókezelési szolgáltatás
RészletesebbenERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése
Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített
RészletesebbenELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL
ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az
RészletesebbenVÉGREHAJTÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ VÉGREHAJTÁSI POLITIKA
IV/2018. 04.03. sz. Vezérigazgatói utasítás Az OTP Alapkezelő Zrt. megbízás végrehajtási szabályzata 1. számú függeléke VÉGREHAJTÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Elfogadva:2018. március 29. Hatályos:2018.
RészletesebbenACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politika Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július 22. 1 /2014. (07.22) vezérigazgatói határozat
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON
RészletesebbenAEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283
RészletesebbenAEGON BEZPIECZNY KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Bezpieczny Kötvény (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011.
RészletesebbenERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése
Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást
RészletesebbenAEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési
RészletesebbenFéléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:
Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves
RészletesebbenAz Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap
Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste
Részletesebben