Komló Város Önkormányzat és intézményei összevont pénzügyi mérlege évben

Átírás

1 Komló Város Önkormányzat és intézményei összevont pénzügyi mérlege évben 1. sz. melléklet 1 BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Előirányzat KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Előirányzat Önkormányzat és intézményei működési bevételek Működési kiadások Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatásai Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz-átvétel Működési célú pénzeszköz-átadás Előző évi maradvány Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül) Kölcsön visszatérülés Beruházás Hitelfelvétel (költségvetés hiánya): Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás Működési hiteltörlesztés 0 5 Kölcsönnyújtás Tartalék ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Bevételek összesen: Kiadások összesen:

2 Komló Város Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege évben 2. sz. melléklet BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Előirányzat KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Előirányzat 1 Önkormányzat és intézményei működési bevétele Önkormányzat és intézményei működési kiadása Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Helyi adóbevétel szociális hozzájárulási adó Bírság, pótlék, talajterhelési díj, egyéb folyó bevételek Gépjárműadó Dologi kiadás fejlesztési kamat Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz-átadás, nélkül 4 Működési célú pénzeszköz-átvétel egyéb támogatás 5 Kölcsön visszatérülés Kölcsön nyújtás Előző évi maradvány Tartalék Költségvetési működési bevételek összesen: Költségvetési működési kiadások összesen: Működési egyenleg (bevétel-kiadás) 0 5 Működési hitel (törlesztés) 0 8 Finanszírozási bevétel/hitelfelvétel 0 6 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Bevételek összesen: Kiadások összesen:

3 Komló Város Önkormányzat és intézményei fejlesztési bevételeinek és kiadásainak összesített mérlege évben 3. sz. melléklet BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Előirányzat KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Előirányzat 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú kiadások Önkormányzati ingatlanértékesítés 0 Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Felújítási kiadások Fejlesztési célú hiteltörlesztés 0 2 Előző évi maradvány Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata (működési mérleg dologi kiadásai között) Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési 3 támogatása 0 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása Felhalmozási kölcsön térülése Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: összesen: Felhalmozási hiánya (fejlesztési hitelfelvétel) Bevételek összesen: Kiadások összesen:

4 Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei év 4. sz. melléklet 1 Intézményi működési bevételek hivatal nélkül Hivatal működési bevételei Intézmények működési bevételei összesen: Önkormányzat működési bevételei Működési bevételek Ebből: Koncessziós díj Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja egyéb működési bevételek Működési bevétel összesen: Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi adó összesen: Bírság és pótlék bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj 0 Különféle bírságok bevételei Szabálysértési bírságok Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen: Közhatalmi bevétel a Hivatalnál Felhalmozás és tőkejellegű bevételek Önkormányzati ingatlanértékesítés 0 a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés b/ lakásértékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel: ÁROP-1.A Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban KEOP-5.5.0/A/ "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" KEOP-5.5.0/A/ "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap KEOP-5.5.0/A/ "KÖOK Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap KEOP-5.5.0/B/ "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" KEOP-5.5.0/B/ "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" EU önerő Alap KEOP-5.5.0/B/ "KBSK tornaterem épületenergetikai fejlesztése" BM önerő Alap DDOP-5.1.5/B Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén DDOP-5.1.5/B Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén EU önerő alap ASP fejlesztés Önkormányzat összesen: Áh-n belülről összesen: Pannóniai ipari öröksége (IPA) ÁH-n kívülről összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a/ Működési célú költségvetési támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatianak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ebből. Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás (költségvetési tv.iv. sz. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. pont) b/ Felhalmozási célú támogatás 0 Vis maior 7 Működési célú pénzeszköz-átvétel oldal

5 Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei év 4. sz. melléklet Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása Komlói Többcélú Kistérségi Társulás támogatásértékű működési bevétel munkaszervezeti feladatok ellátásához ÁROP-1.A Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói Járásban Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap KLIK-től térítési és tandíjak ASP működtetésre pénzeszköz átvétel Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, szoc ág. kiegészítő pótlék Önkormányzat összesen: Hivatal: TÁMOP / Hatékonyság növeléssel és családközpontú munkahelyi megoldásokkal a modern közigazgatásért GESZ: Munkaügyi Központ támogatása GESZ: DDOP-4.1.2/B pályázat Óvoda: Munkaügyi Központ támogatása Óvoda: DDOP-4.1.2/B pályázat Könyvtár: Munkaügyi Központ támogatása KH, Színház: Munkaügyi Központ támogatása KH, Színház: Közkincs pályázat támogatása Intézményeknél összesen: Áh-n belülről összesen: Európa a polgárokért _ Testvérvárosi Napok Komlón pályázat bevétele Pannóniai ipari öröksége (IPA) Önkormányzat összesen: Áh-n kívülről összesen: Kölcsönök térülése Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft Tagi kölcsön visszafizetés Baranya-Víz Zrt Felhalmozási célú kölcsön térülése Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál 9 Előző évi maradvány Ebből működési maradvány (intézmények nélkül) fejlesztési maradvány (intézmények nélkül) Ebből intézményi működési maradvány intézményi fejlesztési maradvány Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül: Intézmények bevételei: Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül: Tárgyévi hitelfelvétel: Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel: Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel: oldal

6 Tartalékok Működési célú tám. áhn kívülre Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú tám. áh-n belülre Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Munka- adókat terhelő járulékok Személyi juttatások Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt forintban Komló Város Önkormányzat és intézményei évi előirányzata 5. sz. melléklet K1 K2 K3 K4 K5 Egyéb működési célú kiadások Intézmény megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti GESZ K.V.Óvoda Könyvtár KH, Színház Városgondnokság Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Összesen oldal

7 Tárgyévi kiadások Finanszírozási kiadások ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre Költségvetési kiadások Felhalm. célú tám. áh-n kívülre Felhalm. célú kölcsön nyújtása Felhalm. célú tám. áh-n belülre Felújítások Beruházások Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt forintban Komló Város Önkormányzat és intézményei évi előirányzata 5. sz. melléklet K6 K7 K8 K1-K8 K911 K914 K9 K Egyéb felhalmozási kiadások Intézmény megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti GESZ K.V.Óvoda Könyvtár KH, Színház Városgondnokság Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Összesen oldal

8 Közfoglalkoztatottak létszáma Engedélyezett létszám OEP teljesítményfinanszírozás Működési bevételek forintban Komló Város Önkormányzat és intézményei évi előirányzata 5.sz.melléklet B4 Intézmény megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti GESZ K.V.Óvoda Könyvtár KH, Színház Városgondnokság Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Összesen , 8. oldal

9 Tárgyévi kiadások Finanszírozási kiadások ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre Költségvetési kiadások Felhalm. célú tám. áh-n kívülre Felhalm. célú kölcsön nyújtása Felhalm. célú tám. áh-n belülre Felújítások Beruházások Tartalékok Működési célú tám. áh-n kívülre Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú tám. áh-n belülre Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Munka- adókat terhelő járulékok Személyi juttatások Köteles feladatok forintban Komló Város Önkormányzat és intézményei évi előirányzata 5/a. sz. melléklet K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K911 K914 K9 K Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási Intézmény megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredet Eredet Eredet Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti i i i Eredeti GESZ K.V.Óvoda Könyvtár KH, Színház Városgondnokság Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Összesen

10 Tárgyévi kiadások Finanszírozási kiadások ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre Költségvetési kiadások Felhalm. célú tám. áh-n kívülre Felhalm. célú kölcsön nyújtása Felhalm. célú tám. áh-n belülre Felújítások Beruházások Tartalékok Működési célú tám. áh-n kívülre Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú tám. áh-n belülre Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Munka- adókat terhelő járulékok Személyi juttatások Nem köteles feladatok forintban Komló Város Önkormányzat és intézményei évi előirányzata 5/b. sz. melléklet K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K911 K914 K9 K Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási Intézmény megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti GESZ K.V.Óvoda Könyvtár KH, Színház Városgondnokság Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Összesen

11 Tárgyévi kiadások Finanszírozási kiadások ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre Költségvetési kiadások Felhalm. célú tám. áh-n kívülre Felhalm. célú kölcsön nyújtása Felhalm. célú tám. áh-n belülre Felújítások Beruházások Tartalékok Működési célú tám. áh-n kívülre Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú tám. áh-n belülre Elvonások és befizetések Ellátottak pénzbeli juttatásai Dologi kiadások Munka- adókat terhelő járulékok Személyi juttatások Államigazgatási feladatok forintban Komló Város Önkormányzat és intézményei évi előirányzata 5/c. sz. melléklet K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 K911 K914 K9 K Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási Intézmény megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti GESZ K.V.Óvoda Könyvtár KH, Színház Városgondnokság Hivatal Intézmények összesen Önkormányzat Összesen

12 6.1. sz. melléklet Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sorszá száma Rovat Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 16 foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K oldal

13 6.1. sz. melléklet Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban 53 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 60 államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 61 államháztartáson belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 62 államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 64 államháztartáson kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 65 államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 85 államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 86 államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 87 államháztartáson belülre K83 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 89 államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 90 államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K oldal

14 6.1. sz. melléklet Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sor-Rovat megnevezése Rovat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K923 Hitelek, kölcösnök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 25 szervezeteknek K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K92 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 29 Váltókiadások K94 30 Finanszírozási kiadások (= ) K Összes kiadás: oldal

15 6.1. sz. melléklet Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sor-Rovat megnevezése Rovat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 03 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09 B13 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 11 államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 15 megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 16 visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 17 igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B oldal

16 6.1. sz. melléklet Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 51 Ingatlanok értékesítése B52 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 53 Részesedések értékesítése B54 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 55 Felhalmozási bevételek (= ) B5 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 56 B61 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 57 az Európai Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 58 kormányoktól és nemzetközi szervezetktől B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 59 államháztartáson kívülről B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 62 megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 63 visszatérülése az Európai Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 64 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetktől B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 65 visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B oldal

17 6.1. sz. melléklet Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sor-Rovat megnevezése Rovat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormáynoktól és nemzetjközi szervezeb Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 30 Finanszírozási bevételek (= ) B Összes bevétel: oldal

18 6.1.1.sz. melléklet Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és tartalékok rovat szerinti bontásban So Rovat megnevezése Rovat Eredeti Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettsége DDOP-4.1.2/B pályázat visszafizetési kötelezettsége A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások befizetések K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat Komlói Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása KLIK-nek átadott pe. karb. és javítási ktg-re évi Erzsébet-utalványok visszafizetése Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K Komló-Habilitas Np.Kh.Kft Baranya-Víz Zrt Szociális kölcsön nyújtása Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt Városgazdálkodási Zrt. Síkosságmentesítésre TDM támogatás Vállalkozásfejlesztési támogatás Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támgoatása Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám Nem költségvetési szervek támogatása HegyhátMédia Kft "Szent borbála Otthon"Np.Kh.Kft Tartalékok K Orfű-Pécsi Tó Np.Kh.Kft. Készfizető kezesség Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű hátr.) Cikói hulladékgazdálkodási Társulás kezességváll Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.) Polgármesteri keret Befizetési kötelezettségek Start önerő tartaléka Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám Intézmények kötött maradványa Intézmények szabad maradványa Egyéb működési célú kiadások (= ) K

19 6.2. sz. melléklet Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sorszá száma Rovat Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 16 fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K oldal

20 6.2. sz. melléklet Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K Egyéb elvonások befizetések K Elvonások és befizetések K502 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 60 államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 61 államháztartáson belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 62 államháztartáson belülre K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 64 államháztartáson kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 65 államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K71 81 Informatikai eszközök felújítása K72 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 84 Felújítások (= ) K7 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 85 államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 86 államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 87 államháztartáson belülre K83 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 89 államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 90 államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K87 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K oldal

21 6.2. sz. melléklet Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sor-Rovat megnevezése Rovat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Kincstárjegyek beváltása K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi kötvények beváltása K Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K923 Hitelek, kölcösnök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi 25 szervezeteknek K Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K92 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 29 Váltókiadások K94 30 Finanszírozási kiadások (= ) K9 0 Összes kiadás: oldal

22 6.2. sz. melléklet Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sor-Rovat megnevezése Rovat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 03 feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 11 államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) B oldal

23 6.2. sz. melléklet Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban 47 Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 51 Ingatlanok értékesítése B52 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 53 Részesedések értékesítése B54 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 55 Felhalmozási bevételek (= ) B5 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 56 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 57 Európai Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 58 kormányoktól és nemzetközi szervezetktől B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 59 államháztartáson kívülről B64 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 61 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B6 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 62 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 63 Európai Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 64 kormányoktól és más nemzetközi szervezetktől B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 65 államháztartáson kívülről B74 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B oldal

24 6.2. sz. melléklet Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban Sor-Rovat megnevezése Rovat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormáynoktól és nemzetjközi szervezetektőb Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 30 Finanszírozási bevételek (= ) B Összes bevétel: oldal

25 7. sz. melléklet Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások év Megnevezés Képviselő-testület által elfogadott évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok Egyéb igények Vezetői javaslat B E R U H Á Z Á S O K: Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret Útfelújítás tervezés áthúzódó Pályázatokhoz kapcsolódó ingatlan vásárlások fedezete Üzletrész vásárlások fedezete Kubinyi Ágoston program (Könyvtár fejlesztés) Rendszerfüggetlen viziközmű vagyon kivásárlása Közvilágítás korszerűsítés törlesztés évi üteme (GREP Zrt.) Közvilágítás fejlesztési igények: Bányászpark I. ütem, Berek u előtti szakasz, Alkotmány u. Függetlenség u. közötti szakasz, Fülemüle u Balatonlellei üdülő felújítás II. ütem Balatonmáriai, Balatonlellei üdülő felújítása KBSK tornacsarnok tetőfelújítás II. ütem (129/2015.(IX.21.)) Bányász u. csapadékvíz rendszer bővítése Szabályozási terv módosítása Szilvási városrész 4 db térkamera Buszpályudvar 2 db térkamera Kenderföld 5 db térkamera áthúzódó Önkormányzat nagyértékű szoftver Microwoks rendszer nagyértékű eszközbeszerzés Önkormányzat kisértékű számítástechnika Védőnői szolgálat kisértékű informatikai eszköz Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés Iskolaegészségügy kisértékű szoftver Iskolaegészségügy informatika Intézmények felhalmozási kötött maradványa Önkormányzat összesen: Közös önkormányzati hivatal informatika: a/ nagyértékű eszközbeszerzés b/ nagyértékű szoftverbeszerzés c/ kisértékű informatikai eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva) oldal

26 7. sz. melléklet Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások év Megnevezés Képviselő-testület által elfogadott évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok Egyéb igények Vezetői javaslat d/ kisértékű szoftverbeszerzés Közös önkormányzati hivatal nagyértékű bútorbeszerzés Közös önkormányzati hivatal kisértékű bútor-, textília, egyéb eszközbeszerzés (dologiból átcsoportosítva) GESZ kisértékű eszközbeszerzések Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszközbeszerzések József A. Könyvtár, Múzeum Gyermek Játszóház pályázat Közösségek Háza, Színház kisértékű eszközbeszerzések Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések Városgondnokság közvilágítás fejlesztése Intézmények összesen: Beruházások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS: Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Orfű-Pécsi tó Kft-nek Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek Lakóházfelújítás (felújítási alap) Lakásmobilitás Lakáscélú támogatás évi Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Fűtőerőmű Kft-nek 0 Családsegítő egyszeri támogatása Önkormányzat összesen: Munkáltatói lakástámogatás Intézmények összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen: F E L Ú J Í T Á S: Támfal, vízelvezetés havaria Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása Városi felújítási keret Áthúzódó viziközmű felújítás (133/2015.(X.1.), 172/2015.(XII.10.)) Vízi közmű felújítási keret 26. oldal