Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03

Átírás

1 Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 MAGAS BIZTONSÁG, HoHe SicHerHeit, RÖVID kurze FUTAMIDŐ, Laufzeit, KOMOLY Starke TARTALOM SubStanz

2 Renommierte Az élelmiszer kiskereskedelmi und bonitätsstarke egységek Hauptmieter jó hírnevű aus és dem kiváló Lebensmitteleinzelhandel fizetőképességű főbérlőinek mit unkündbaren több mint 15 évre Mietverträgen szóló felbonthatatlan über 15 Jahre bérleti sorgen szerződései für eine gondoskodnak besondere Nachhaltigkeit a befektetések des fenntarthatóságáról. Investments. Johannes Palla, Habona Invest GmbH 2

3 Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03: ein EGY fonds ALAP, mit MELY erfolgsgeschichte SIKERTÖRTÉNET Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Sehr geehrte Befektetők! Damen und Herren, werte Anleger, A mit Habona dem Deutsche Habona Einzelhandelsimmobilien Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 Alappal konzekvensen Fonds 03 setzen folytatjuk wir die az Erfolgsgeschichte előző rövid lejáratú unserer Alapok Kurz- sikertörténetét. läufer-fonds A kiváló konsequent fizetőképességgel fort. Dank bíró német Mietverträgen élelmiszerüzletekkel bonitätsstarken kötött bérleti Mietern szerződéseknek aus dem köszönhetően, Lebensmitteleinzel- melyek mit legfeljebb handel, die 15 mit éves Mietvertragslaufzeiten futamidejükkel, jóval meghaladják von bis zu 15 az Jahren Alap 5 éves weit über tervezett die geplante futamidejét, Fondslaufzeit elmondhatjuk, von hogy lediglich a Befektetőink 5 Jahren biztonság hinaus laufen, iránti igényét tragen fokozottan wir dem Sicherheitsbedürfnis szem előtt tartjuk. unserer Anleger in höchstem Maße Rechnung. Egyedülálló Den Erfolg unseres koncepciónk einzigartigen sikerét a már Konzeptes kihelyezett bestätigen előző Alapok die igazolják. bereits platzierten Az előző Vorgängerfonds. Alap teljes kihelyezése Die Vollplatzierung a jegyzési volumen des megemelése zuletzt aufgelegten ellenére is Fonds a tervezett wurde idő sogar előtt befejeződött. nach Erhöhung des Zeichnungsvolumens vorzeitig erreicht. Alapjaink sikerének garanciái az új német kiskereskedelmi ingatlanok, Die Erfolgsgaranten melyek kiválasztásának unserer Fonds folyamata sind megfelel neue deutsche a velük szemben Einzelhandelsimmobilien, támasztott legmagasabb deren Auswahlprozess feltételeknek. Minden höchsten egyes ingatlannak Ansprüchen van genügt. egy kiváló Jede fizetőképességgel Immobilie hat rendelkező einen großen nagy német deutschen élelmiszerkereskedelmi Lebensmitteleinzelhändler üzlete, mint mit főbérlő, erstklassiger ilyen például Bonität, REWE wie (Penny), zum Beispiel az EDEKA REWE (Nettó), (Penny), a Lidl EDEKA illetve (Netto), az Aldi. Lidl Az a ingatlanok und Aldi, als kiválasztásánál Hauptmieter. szorosan Bei der együttműködünk Objektauswahl jó arbeiten hírnevű partnerekkel, wir eng zusammen például mit a GfK-val, renommierten Európa legnagyobb Partnern wie Piackutató GfK Intézetével. Europas größtem Így az Konsumforschungsinstitut. ingatlanok kiválasztása a döntő So paramétereknek Objektauswahl köszönhetően, dank mint entscheidender például a vonzáskörzet, Parameter a wie központi Ein- erhält die fekvés, zugsgebiet, a versenykörnyezet Zentralität, Wettbewerbsumfeld és a vásárlóerő, a legjobb und Kaufkraft minőségi követelményeknek eine ganz besondere megfelelően Qualität. történik. Ugyanúgy, Genau wie mint bei az den előző erfolgreichen sikeres Alapok Vorgängerfonds esetében is, az auch, első kiváló sind die adottságokkal ersten attraktiven bíró épületek Objekte már bereits a jegyzés zum kezdetén Platzierungsbeginn Fonds Bestandteil 03 Alap részét des képezik. Habona Az egész Fonds portfólió 03. Das ge- a Habona Németország samte Portfolio különböző wird gazdaságilag Einzelhandelsimmobilien erős régióiban található aus kiskereskedelmi diversen wirtschaftsstarken ingatlanból fog Regionen állni, melyek Deutschlands bérleti díjait enthalten und Miete üzletláncok von zahlreichen ismert bérlői bekannten fizetik meg. Mietern aus az élelmiszeripari dem Lebensmitteleinzelhandel generieren. Számos Wir werden egyedi im tranzakció Rahmen keretén vieler belül Einzeltransaktionen fogjuk összeállítani ein a portfóliót, Portfolio zusammenstellen, mely regionálisan és das ezzel gleichzeitig egyidejűleg regional a bérlőket und tekintve mieterseitig diverzifikált, diversifiziert de ugyanakkor und dennoch a szigorú aufgrund befektetési strenger feltételeknek Investitionskriterien megfelelően sehr homogén. homogen ist. Die Reputation der Vorgängerfonds unterstreicht unser Az Fonds-Konzept előző Alapok in hírneve beeindruckender meggyőző Weise, módon denn támasztja es bietet Alap hervorragende koncepcióját, Renditechancen mely magas biztonság bei gleichzeitig mellett hoher kiváló alá az hozamlehetőségeket Sicherheit. kínál. A Der Habona Habona Fonds Fonds 03 Alap 03 jól hat jövedelmező, eine lukrative évi Ausschüttung 6,75 %-os osztalékot Höhe kínál von félévenkénti 6,75 % p.a. kifizetésekkel. bei halbjährlicher Az 5 év Auszahlung. múlva esedékes In- in eladásból klusive des származó Verkaufserlöses bevétellel in együtt 5 Jahren teljes wird hozamának die geplante nagysága eléri az évi 7,0 %-ot, melynek köszönhetően az Alap a Gesamtrendite saját kockázati csoportjában 7,0 % p.a. betragen, a legvonzóbb wodurch részesedések der Fonds közé erneut tartozik. zu den attraktivsten Beteiligungen in seiner Risikoklasse gehört. Menedzsmentünk a termékfilozófiát pontosan meghatározta, Unser mely a Management megbízhatóságot verfolgt és a sikeres eine klare fejlődést Produktphilosophie, végéig die minden Solidität más elé und helyezi: die erfolgreiche hiteles befektetési Entwicklung koncepció, bis a befektetés zum körültekintően Ende eines kiválasztott Investments ingatlanok, über magas alles fokú andere biztosítékok. stellt: Plausibles Ezen felül Befektetőink Investitionskonzept, hasznát szolgálja sorgfältige menedzsment Objektprüfung, csapatunk 30 éves tapasztalata Absicherung. az ipari Dabei hasznosítású profitieren ingatlanok unsere te- weitreichende Anleger rületén illetve von a kiváló unserer szakemberekből dreißigjährigen álló Tanácsadó Management- Testület Erfahrung szakmai jártassága. im Bereich Az ennek der Gewerbeimmobilien eredményeképpen létrejött und der hálózat teszi unseres számunkra hochkarätig lehetővé, hogy besetzten hozzájussunk Beirates. a legjobb Das Expertise daraus ingatlanokhoz, resultierende melyek Netzwerk értéktartó ermöglicht telephelyen uns találhatóak den direkten és Zugang kiváló fizetőképességű zu erstklassigen bérlőkkel Immobilien rendelkeznek. an nachhaltigen Standorten mit bonitätsstarken Mietern. A Habona Fonds 03 Alap előnyei Highlights des Habona Fonds 03 Rövid, csupán 5 éves, futamidő Kurze Fondslaufzeit von nur 5 Jahren Magas, évi 6,75%-os, osztalék (félévenkénti kifizetésekkel)» Hohe Ausschüttung von 6,75 % p.a. (halbjährliche Auszahlung) Teljes hozam, (IRR) az eladásból származó bevétellel együtt, évi 7,0%» Gesamtrendite (IRR) inkl. Verkaufserlös von 7,0 % p.a. Professzionális és nagy tapasztalattal rendelkező» Professionelles und erfahrenes Management menedzsment Inflationsschutz durch Kopplung der Mieten Infláció elleni védelem a bérleti jogok és a létfenntartási index összekapcsolásának köszönhetően Sicherer Cashflow durch langfristige Miet- an den Lebenshaltungsindex Biztos cashflow a tőkeerős bérlőkkel kötött hosszú verträge mit extrem bonitätsstarken Mietern távú bérleti szerződések eredményeképpen Der Habona Fonds 03 ist auf Kapitalanleger zugeschnitten, A Habona Fonds die jenseits 03 Alapot von azoknak Börsenschwankungen a Tőkebefektetőknek in ajánljuk, akik a Sachwerte tőzsdei ingadozások mit stabilem mellőzésével Cashflow investieren biztos cashflow- und beständige diesen val rendelkező weitgehend állandó abgesichert tárgyi értékbe wissen szeretnének möchten. befektetni Kaum ein és mindezt anderes biztosítottnak Segment des szeretnék Immobilienmarktes tudni. Az ingatlanpiac bietet dafür más so szegmensei hervorragende nem is Rahmenbedingungen igen tudnak erre megfelelőbb wie der keretfeltételeket kínálni, mint a bzw. németországi die Nahversorgung élelmiszer kiskereskedelmi in Deutsch- Lebensmitteleinzelhandeland. üzleteket Realisieren és üzletközpontokat. Sie mit der Expertise A Habona des Invest Habona Ügyvezetésének tapasztalati hervorragende tőkéjét igénybe Erfolgsperspektiven! véve realizáljon Ön is sikeres Invest Managements kilátásokat! Roland Reimuth Geschäftsführender Roland Reimuth Gesellschafter der Habona Invest GmbH A Habona Invest GmbH ügyvezető társasági tagja 3

4 Die Németország größten Lebensmittel- legnagyobb und élelmiszer- Fachmarktketten és szakáruház in Deutschland láncainak nach forgalma Umsatz Éves (bruttó) forgalom milliárd EUR-ban Quelle: Forrás: EHI, Trade EHI, Trade Dimension, Dimension, Textilwirtschaft, GfK Gfk GeoMarketing 4

5 Immobilien Ingatlanok az für üzletközpontok die Nahversorgung: részére: nachhaltige AZ IDŐ VÁLTOZÁSA erträge ELLENÉRE im WandeL IS der TARTÓS zeit HOZAM Der Wandel der deutschen Gesellschaft hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Einkaufsbedürfnisse und -prämissen német der társadalom Menschen. változása Eine abnehmende tartósan befolyásolja Mittelschicht az embe- und A rek die vásárlási gesellschaftliche igényeit és Alterung vásárlási lassen preferenciáit. die wohnortnahe, A középréteg lecsúszásának preisgünstige Nahversorgung és a társadalom immer öregedésének mehr in köszönhetően den Fokus egyre der Standort- inkább a lakóhely und Flächenkonzepte közelében lévő és rücken. kedvezőbb Auch árfekvésű Berufstätige ziehen den Komfort kerülnek der a székhely- guten Erreichbarkeit és területválasztási nahe bevásárlóközpontok koncepciók der Wohn- oder középpontjába. Arbeitsstätte A foglalkoztatottak immer öfter dem is Massenangebot előnyben großer Einkaufszentren részesítik a lakó- vor. és munkahely közelében lévő, sokkal inkább könnyű megközelíthetőség komfortját, mint a nagy bevásárlóközpontok Discounter tucatajánlatait. auf Erfolgskurs Verglichen mit den Konsumenten in anderen EU-Ländern Diszkontok sind die Deutschen a siker útján für ihr ausgeprägtes Preisbewusstsein Más bekannt. EU-országok So verwundert fogyasztóival es nicht, összehasonlítva dass die Filialnetze a németek der kifejezetten Discounter az seit ártudatos den 1990er magatartásukról Jahren massiv ismeretek. ausgebaut Ennek tudatábaden. Gleichzeitig nem csoda, hogy hat die a diszkontok Orientierung üzlethálózata am günstigen az 1990-es Preis wur- évek bewirkt, óta nagyon dass das kiépült. Discount-Modell Ezzel egy időben auch a kedvezőbb im Non-Food- ár irányába Bereich törtnő wie orientálódásnak z.b. in Textil- und köszönhetően Schuhdiscountketten a diszkont-modell zum a non-food Erfolgsmodell területeken, wurde. mint Sie például bilden a immer textil- öfter és cipőüzletláncok mit Lebensmitteldiscountern is, sikereket oder Vollsortimentern aratott. Ezek az üzletláncok kleine Nahversor- az élel- tekintetében miszerdiszkontokkal gungszentren für den vagy täglichen a teljes szortimentet Bedarf für kínáló die Bewohner üzletekkel együtt im Einzugsgebiet gyakran hoznak sind létre solche egy kombinierten közös üzletközpontot Gesamtange-bote sehr attraktiv. kielégítésére a vonzáskörzet lakosai számára az napi szükségletek ilyen kombinált komplett ajánlatok különösen vonzóak. Vollsortimenter profitieren von Synergien A Früher teljes sahen szortimentet die Lebensmittelvollversorger kínáló üzletek az együttműködésből in den Discountern eine hasznot direkte Konkurrenz, heute nutzen sie verstärkt die húznak A synergetischen nagy élelmiszerüzletek Potenziale korábban solcher Nahversorgungszentren a diszkontokat közvetlen konkurenciának für sich. Die Kombination tekintették, aus ma már Vollsortimenter kihasználják plus az ilyen Discounter plus Non-Food-Discounter nyújtotta együttműködésben sowie rejlő kleineren potenciált. Dienstleis- A teljes üzletközpontok szortimentet tern erobert kínáló immer üzletek, mehr Standorte. a diszkontok, Die a Nahversorgungszentren és a werden kisebb szolgáltatók vom Verbraucher együttesen gut egyre angenommen több teret nyer- und non-food diszkontonek. erzeugen Az üzletközpontokat eine entsprechend a fogyasztók hohe Kundenfrequenz. jól elfogadják és ennek megfelelően magas frekventáltsággal bírnak. Parameter des nachhaltigen Erfolges A Gute tartós Erreichbarkeit siker paraméterei und Parkmöglichkeiten, ein solides Az Basisangebot adott terület an sikerességének Artikeln des täglichen szempontjából Bedarfs döntő sowie fontosságú Größe des paraméterek Einzugsgebietes a jó megközelíthetőség, sind entscheidende a jó parkolási Erfolgs- die lehetőségek, parameter für a den napi jeweiligen szükségleteket Standort. lefedő Zudem megbízható begünstigt alapkínálat das deutsche fogyasztási Baurecht cikkekből die Expansion valamint a vonzáskörzet kleineren nagyságaformaten Ezeken gegenüber felül a német großflächigen építési jog a Verbrauchermärkten kisebb üzlettípusok Markt- terjeszkedésének und SB-Warenhäusern. jobban kedvez, Da die mint Grundversorgung a nagy alapterületű nicht bevásárlóközpontoknak ersetzbar ist und im Falle és der önkiszolgáló Kaufzurückhaltung áruházaknak. zuerst Mivel an az größeren alapellátás Investitionen nem helyettesíthető gespart wird, és a sind kiadásokat Investitionen az emberek das elsősorban Immobiliensegment a nagyobb Nahversorger beruházásokon takarítják vergleichsweise meg, az in üzletközpontok wenig krisenanfällig. ingatlanpiacán történő befektetések kevésbé érzékenyek a válságra. Start-Portfolio Habona Fonds 03 A Einzelhandelsmarkt Habona Fonds 03 Alap in Euerbach startportfóliója bei Schweinfurt Mit einem über 15 Jahre abgeschlossenen in- Euerbach-i dexierten Mietvertrag üzletközpont kann Schweinfurt der geplante közelében Netto- Az Markt ide tervezett an einem Netto bereits üzlet egy langjährig több mint 15 einzelhändlerisch bérleti geprägten szerződéssel Standortbereich fog működni agieren. ezen a már Zusam- hosszú évre kötött indexált évek men óta werden önálló üzletként Netto und bejáratott der benachbarte telephelyen. A E-aktiv Netto és a Markt szomszédos die bedeutende E-aktiv üzletek Versorgungsfunktion együttesen fogják átvenni für a vonzáskörzetben die im Einzugsgebiet élő emberek lebende ellátásának Bevölkerung legfőbb funkcióit. nehmen. Ez a jó Der fekvésű exponierte mikrotelephely Mikrostandort közvetlenül direkt a Fő an utcán der übernagy Hauptstraße parkolóval bietet rendelkezik sowohl és lehetőséget eine hervorragende biztosít az ingázó Pkw-Erreichbarkeit, forgalom nagyfokú als kihasználására. auch eine hohe Abschöpfung des Pendlerverkehrs. Rühen-i üzletközpont Wolfburg közelében A Einzelhandelsmarkt Rühen-i üzlet már évek in óta Rühen létezik bei ezen Wolfsburg a telephelyen, melyet Der Markt egy in kiváló Rühen adottságokkal besteht seit rendelkező vielen Jahren területtel an bővítenek diesem Standort ki a Fő utcán. und erweitert A Nettó-val seine több Flächen mint 15 évre an kötött einer indexált sehr exponierten bérleti szerződést Lage most an der kötötték Hauptstraße. meg, mely jóval Der az indexierte Alap tervezett Mietvertrag 5 éves futamideje mit Netto után über is 15 fennáll. Jahre ist neu abgeschlossen und läuft somit weit über die A geplante Gfk, Európa Fondslaufzeit legnagyobb von független 5 Jahren piackutató hinaus. vállalata, a teljes székhelyanalízis elvégzése után mindkét általunk megvásárolt üzletközpontot gazdaságilag különösen tartósnak GfK, értékelte: Europas [ ] größtes a szocio-gazdasági unabhängiges adottságok, Konsum- mint a forschungsunternehmen, lakosság kor szerinti szerkezete, bewertet a munkanélküliség beide gekauften és a vásárlóerő Märkte in pozitív der vollzogenen [ ] Standortanalyse für äußerst wirtschaftlich nachhaltig: [ ] sozio-ökonomische Forrás: Gfk GeoMarketing, március Gegebenheiten wie Altersstrukturen, Arbeitslosenquote und Kaufkraft positiv [ ] Quelle: GfK GeoMarketing, März

6 Expertise A tapasztalat für a Erfolg: siker záloga: A das HABONA management INVEST von ÜGYVEZETÉSE Habona invest Reputation Hírnév és szakértelem und Kompetenz Unter A Habona dem Invest Namen mögött Habona egy olyan Invest menedzsment-csapat hat sich ein Management-Team áll, melynek szakmai vezetői vereint, korábban dessen neves Kompetenzträger ingatlanvállalatoknál bei és namhaften befektetési Immobilienunternehmen bankoknál sikerrel tevékenykedtek. und In- zuvor vestmentbanken A finanszírozás és erfolgreich beszerzés tätig terén waren. szerzett Ihre tapasztalatuk Erfahrung in összértéke, Finanzierung az ipari- und Ankauf, és lakóingatlanok im ertragreichen jövedelmező Managen menedzselésének Gewerbe- és und értékesítésének Wohnimmobilien következtében, sowie deren ma már an- von schließende több mint 2 milliárd Veräußerung Eurót képvisel. umfasst Ennek ein Gesamtvolumen köszönhetően a von Befektetők über EUR a német 2 Mrd. ingatlanpiacon Dabei profitieren kiváló kapcsolatokra die Anleger von és exzellenten különleges minőség Kontakten iránti im érzékre deutschen tehetnek Immobilienmarkt szert. Az ingatlanvásárlások zusätzlich előtt von elvégzett einem kereskedelmi, besonderen műszaki Qualitätsver- és jogi und ständnis. átvilágítással Bei az der ügyvezetés kaufmännischen, olyan mércét technischen állít fel, mely und eddig csak az intézményi Due-Diligence-(Ankaufs-)Prüfung befektetők körében volt szokás. legt das rechtlichen Management Maßstäbe an, die bislang nur bei institutionellen Vagyonkezelés Investoren üblich waren. a Befektetők érdekében Das A Habona Asset Invest Management jelenleg 60 millió Euró értékű kiskereskedelmi ingatlant für die menedzsel, Anleger melynek során alapvetően engagiert Aktuell a Befektetők managt vagyoni Habona érdekeiért Invest tartozik Einzelhandelsimmobilien felelősséggel. Ez im nemcsak Wert von az über ügyvezetés EUR 60 saját Mio. und befektetéseiben ist dabei grundsätzlich meg, den hanem Vermögensinteressen a sikerorientált visszatérítési der Anleger elemekben verpflichtet. is. nyilvánul Ein Mindkettő Ausdruck megerősíti dafür az sind ügyvezetés nicht nur teljesítmény persönliche iránti Investitionetivációját, des magas Managements, szakmai színvonalú sondern tapasztalatát auch erfolgs- és elkö- mo- orientierte telezettségét Vergütungselemente. a potenciális ingatlanok Beides kezelése unterstreicht tekintetében. die Professionalität und Leidenschaft des Managements im Umgang mit potenzialstarken Immobilien. Johannes Palla Alapító Gründer és und Társasági Gesellschafter tag A Im müncheni, Anschluss londoni an és das milánói Studium European Business den European Schoolban Business végzett Schools tanulmányai in München után elindult (MBS), Johannes London Palla szakmai Mailand pályája nahm és az Johannes ipari ingatlanok Palla seine felvásárlására berufliche valamint Lauf- und finanszírozására bahn auf und spezialisierte specializálódott. sich Karrierjének auf den Ankauf főbb állomásai: die Finanzierung a German Real von Estate Gewerbeimmobilien. Advisory Team GmbH Karrieresta- alelnöke, sowie az tionen: ingatlanvásárlások Vice President átvilágításáért bei der German és finanszírozásáért Real Estate felelős Advisory a Team Global GmbH Real mit Estate Bereichsverantwortung Team egy nagy amerikai für Befektetési Ankaufs-Due-Diligence Bankjában Társult sowie tag Finanzierung Investmentbanking Associate az EuroHypo bei einer AG-nál. großen amerikanischen Investmentbank im Global Real Estate Team Investmentbanking bei der Roland EuroHypo Reimuth AG. MRICS Ügyvezető társasági tag Az Roland ingatlangazdálkodási Reimuth MRICS szakember (ebs), Roland Reimuth, kb. Geschäftsführender 30 éves szakmai tapasztalattal Gesellschafter rendelkezik az ingatlangazdálkodás Der Immobilienökonom területén és (ebs) a Royal Roland Institution Reimuth of Chartered blickt auf Surveyors ca. 30 Jahre (MRICS) Berufserfahrung szakmai vezetőségi in der tagja. Immobilienwirt- Karrierjének főbb schaft állomásai: zurück a und CORESTATE ist Professional Capital AG-nál Member a kereskedelmi Institution beszerzés of vezetője Chartered a FAY Surveyors Holding (MRICS). AG elnökségi Karriere- tagja, der Royal többek stationen: között Head a pénzügy, of Commercial a development Acquisitions és a vagyonkezelés bei der területeiért Corestate Capital tartozik AG felelősséggel Mitglied des az Vorstandes Aengevelt Immobilien FAY AG Holding Frankfurt-i AG, verantwortlich Fióktelepének vezetője unter anderem és az ügyvezetés für Finan- bei der tagja zen, Development a Kläring-Reimuth und Asset-Management Bauträger GmbH ügyvezető Mitglied der társasági Geschäftsleitung tagja. und Leiter der Frankfurter Niederlassung der Aengevelt Immobilien KG Geschäftsführender Gesellschafter der Kläring-Reimuth Bauträger GmbH. Habona Invest Das Tevékenységi Leistungsspektrum körei Befektető Anleger 6

7 Guido Küther Meghatalmazott Prokurist cégvezető An Guido der Küther Hochschule a berlini für Műszaki Technik és und Gazdasági Wirtschaft Főiskolán in Berlin gazdasági matematika Guido Küther szakon Wirtschaftsmathematik. végezte tanulmányait. A Als German Ana- studierte lyst Real war Estate er Advisory u.a. jahrelang Team GmbH-nál zuständig Frankfurt für die Koordination am Main-ban von elemzőként Due-Diligence-Prozessen, évekig felelt az átvilágítási das folyamatok Financial koordinációjáért, das a pénzügyi Investoren modellezésért Reporting és bei a der befektetői German jelentésekért. Real Estate Modelling und Advisory Team GmbH in Frankfurt am Main. Carsten König Vagyonkezelésért felelős vezető Carsten A Gelsenkircheni König Főiskola Head ingatlangazdálkodási of Asset Management szakán végezte Er tanulmányait absolvierte sein Bachelor Studium of Arts im Real Bereich Estate Immobilienmanage- Management. Több ment éven keresztül an der a FH Corestate Gelsenkirchen Capital Advisors Bachelor GmbH of ipari Arts ingatlanok vagyonkezelésért Management. felelős Er war alelnöke mehrere volt. Jahre Előtte Vice pedig President az Euro Real Estate im Asset Asset Management GmbH gewerblicher Alapokért felelős Immobilien menedzsere bei és der az Corestate EPM Assets Capital GmbH kereskedelmi Advisors GmbH. ingatlanmenedzsere Zuvor war er volt. Fondsmanager der Euro Asset Management GmbH und kaufmännischer A Vállalati Tanács Objektmanager bei der EPM Assetis GmbH. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Herr, a berlini VALTEQ THProjektmanagement Unternehmensbeirat GmbH ügyvezető társasági tagja, a lakó- és ipari ingat- Der Diplom-Ingenieur lanok generál- és Dr. projekttervezéséért, Thomas Herr ist als nagyobb geschäftsführender projektmenedzseléséért Gesellschafter der valamint VALTEQ az egyes THProjektmanagement ingatlanok és ingat- építkezések GmbH, lanportfóliók Berlin, műszaki verantwortlich elemzésének für die és General- környezetvédelmi und Objekt- vizsgálatának von megvalósításáért Wohn- und felel. Gewerbeobjekten, Szaktudásának köszönhetően das Projekt- planung management docensként is elismert großer Bauvorhaben szakember a műszaki sowie és für környezetvédelmi átvilágítás technischer valamint Analysen a projektfejlesztés und Umweltprüfungen területein, többek die Durchführung von Einzelobjekten und Immobilienportfolien. Sein Wissen ist auch als Dozent in den Bereichen technische und Umwelt-Due-Diligence között az Oestrich-Winkel-i sowie European Projektentwicklung Business School-ban ge- és schätzt, a berlini Ingatlangazdálkodási u.a. an der European Akadémián Business (Akademie School der Immobilienwirtschaft (ADI)) und is der tanít. Akademie der Immobilienwirt- (ebs), Oestrich-Winkel, schaft (ADI), Berlin. A jogász és ingatlangazdálkodási szakember (ebs), Hans Christian Schmidt Jurist und FRICS, Immobilienökonom a Cornes Real partnere (ebs) Hans és a portfólió- Christian és Der Schmidt vagyonkezelési FRICS tanácsadásra, ist Partner der a Comes tranzakciók Real végigkísérésére, und Spezialist für az Alapok Portfolio- koncepciójának und Asset-Management-Beratung, elkészítésére valamint az Transaktionsbegleitungnok értékelésére specializálódott. Fondskonzeption A RICS sowie Németország Immobilienbe- és a ingatlawertung. RICS Svájc Er Ellenőrző ist Vorsitzender Bizottságainak in den elnöke Prüfungsausschüssen valamint a drezdai von Műszaki RICS Egyetem Deutschland EIPOS-Intézményének und RICS docense. Switzerland Szakmai sowie pályafutása beim során EIPOS-Institut különböző vezetői- der TU és Dresden. elnöki pozíciókat Seine beruf- töltött Dozent liche be, mint Laufbahn például brachte az IC Invest ihn in SICAV verschiedene elnöki posztja Führungs- (nyílt végű und Vorstandspositionen, ingatlanalapok). u.a. Vorstand bei IC Invest SICAV (offener Immobilienfonds). Dipl.-Kfm. (közgazdász - egyetemi végzettségű) Thomas Ertl, Diplom-Kaufmann ingatlangazdálkodási (Univ.), szakember Immobilienökonom (ebs) és vállalati (ebs) tanácsadó, und Unternehmensberater tapasztalatait az alábbi területeken Thomas szerezte: Ertl hat ingatlanfinanszírozás, lakásvállalatok in finanszírozása, der Immobilienfinanzierung, ingatlanok és ingatlancé- der Erfahrungsschwerpunkte Finanzierung gek megvásárlása, von Wohnungsunternehmen, vegyes vállalati plattformok, der hitelportfóliók Akquisition von valamint Immobilien ipari-, építető- und Immobilienfirmen, és konzorciumi finanszírozás. mit Joint-Venture- Karrierje Plattformen, során különböző Kreditportfolio-Deals hitelintézményeknél sowie igazgatói Gewerbe-, pozíciót töltött Bauträger- be, legutoljára und Konsortialfinanzierungen. a Morgan Stanley-nél a German Seine Karriere Real Estate ist geprägnance igazgatói durch verschiedene posztját (Executive Positionen Director). bei Kreditinstituten Fi- im Rang des Direktors, zuletzt als Head of German Real Estate Finance bei Morgan Stanley (Executive Director). Felül balról jobbra: Oben Dr. Thomas v. l.: Herr Dr. Hans Thomas Christian Herr Schmidt Hans Christian Schmidt Thomas Ertl Thomas Ertl Unten Alul balról v. l.: jobbra: Roland Reimuth Johannes Palla 7

8 A kapital-markt intern intern schreibt a Habona über Fonds den 02 Habona Alapról Fonds a következőt 02: írta: Der Az 55-Jahres-Kurzläufer éves rövid lejáratú Habona Fonds Alap stellt a Befektetők eine geeignete számára Sachwertinvestition megfelelő befektetés, für Anleger mely dar, a különböző die aufgrund telephelyeken der breiten elhelyezkedő Diversifikation számos in projektjének eine Vielzahl széles von Projekten körű diverzifikációja an unterschiedlichen alapján, Standorten azok ésszerű eine megosztását sinnvolle részesíti Streuung előnyben. bevorzugen. Kapital-markt Kapital-markt intern, intern, december A Seppelfricke& & Co. Co. kürt a Habona den Habona Fonds Fonds 02 Alapot 02 zum tesztgyőztessé Testsieger und nyilvánította bestätigt: és igazolja, hogy: Der A Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds Fonds 02 Alap 02 erfüllt kielégíti den a Wunsch Befektetők der biztonság Anleger nach Sicherheit és kiszámíthatóság und einer iránti soliden igényeit. Kalkulation Egy rendkívül in besonderer érdekes Weise. részesedési Es handelt ajánlatról sich um van ein szó, überaus kiváló interessantes esélylehetőségek Beteiligungsangebot és kockázati viszonyok mit einem mellett sehr valamit guten jó Chance-/Risikoverhältnis hosszú távú kilátásokkal. Összértékelés: und guten langfristigen kiváló! Erfolgsaussichten. Gesamturteil: sehr gut! Seppelfricke Seppelfricke & Co., & Co., szeptember

9 Fondskonzept Az Alap koncepciója mit eigenem a saját értékmérő Wertmaßstab: tükrében: WaS AMI A gute JÓ INGATLANOKAT immobilien noch MÉG besser JOBBÁ macht TESZI Középtávú expanzív üzleti szegmens A Habona Fonds 03 Alap üzletközpontokba, élelmiszerüzletekbe valamint Mittelfristig diszkontokba expansives fekteti Branchensegment be a pénzét és kihasználja a jelenleg Der nagyon Habona kedvező Fonds beszerzési 03 investiert árak nyújtotta in Nahversorgungs- előnyöket. A nagy üzletkonszernek zentren, Lebensmittelmärkte (Edeka, Rewe, sowie stb.), különösen Discounter a diszkontláncok dabei (Aldi, die Lidl, zurzeit stb.) valamint sehr attraktiven a non-food üzletláncok Ankaufspreise. (KiK, Ross- Die und nutzt mann, großen stb.) Branchenkonzerne telephelyhálózatuk (Edeka, további bővítését Rewe etc.) tervezik. und insbesondere die Discounterketten (Aldi, Lidl etc.) sowie Ez Filialketten a folyamatos im bővülés Non-Food-Bereich a Habona Invest (KiK, beszerzési Rossmann szakembereinek planen kitűnő den weiteren alapot szolgáltat. Ausbau A ihrer különösen Standortnetze. magasra helyezett etc.) minőségi Diese anhaltende értékmérők segítségével Expansion a ist széles eine ingatlankínálatból hervorragende ki Basis tudják für választani die Ankaufs-Spezialisten Németország-szerte der a Habona legjobb ingatlanokat. Invest. Mit besonders hohem Qualitätsmaßstab können aus dem Magas breiten fokú Objektangebot diverzifikáció bundesweit több szintendie besten Objekte A ausgewählt Habona Fonds werden. 03 Alap magas diverzifikáltsági fok elérését tervezi, és ez által gondoskodik a portfólió magas fokú biztonságáról Hohe Diversifizierung a következők szerint: auf mehreren Ebenen Der Habona Fonds 03 erzielt einen hohen Diversifizierungs-» grad» Németország-szerte und sorgt somit regionálisan für eine hohe diverzifikált Sicherheit telephelyvásárlás durch: des Portfolios Különböző ingatlantípusok a különálló diszkontoktól» Objektankauf (különálló épületben) bundesweit az üzletközpontokig regional diversifiziert»» Diverse Különböző Objekttypen konszernhez vom tartozó, einzelnen kiváló Discounter fizetőképességű (Solitärgebäude) élelmiszeripari főbérlők bis hin zum Nahversorgungszentrum»» Bonitätsstarke A food és non-food Ankermieter bérlők vonzó verschiedener összeválogatása Konzernzugehörigkeit aus dem Food-Bereich Világosan» Attraktiver megfogalmazott Mietermix aus dem feltételek Food a und telephelyekkel Non-Food- és az Bereich ingatlanokkal kapcsolatban A Habona Fonds 03 Alap kizárólag a gazdaságilag erős régiókban Klare kezdeményez Standort- und befektetéseket. Objektkriterien A világosan megfogalmazott befektetési Der Habona kritériumok Fonds 03 magas investiert gazdasági ausschließlich minőséget eredményeznek schaftlich minden starken egyes Regionen. befektetés tekintetében: Klare Investitionskriterien in wirtgewährleisten eine hohe wirtschaftliche Qualität bei jeder» Einzelinvestition:» Kizárólag 2009 után elkészült új építésű épületek vagy 2009 után felújított ingatlanok»» Ausschließlich Jól bejáratott vagy Neubauten progresszív ab Fertigstellungsjahr növekedésorientált 2009 fekvésű oder ingatlanok ab 2009 sanierte Immobilienobjekte»» Gute Értéktartó etablierte telephelyek oder progressiv kizárólagos wachstumsorientierte építési joggal Lagen Telephely értékelése, például a vonzáskörzet, vásárlóerő» Standorte központúsági-index mit hoher alapján Nachhaltigkeit durch nicht beliebig duplizierbares Baurecht» Standortbewertung u.a. nach Einzugsgebiet, Kaufkraft und Zentralitätskennziffer Magas gazdasági követelmények A Habona Fonds 03 Alap csak olyan ingatlanokba fektet, melyek Hohe bérleti wirtschaftliche szerződése jóval tovább Anforderungen tart, mint az Alap 5 éves futamideje Habona és ezáltal Fonds biztosított 03 investiert a sikeres újraértékesítésük. nur in Objekte, Magas deren Der Hauptmietverträge gazdasági biztonság érhető deutlich el a über következők die Fondslaufzeit teljesülése esetén: von 5 Jahren hinauslaufen und dadurch einen erfolgreichen Wiederverkauf Kedvező beszerzési gewährleisten. árak, átlagosan Eine kb. hohe az éves wirtschaftliche nettó Sicherheit bérlet 12,5-szerese wird erreicht (árrés durch: 11,5-13,5-szoros) Jó fizetőképességgel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi főbérlők Ankaufspreise von dem durchschnittlich» Günstige ca. A bérleti 12,5-fachen szerződés der futamideje Jahresnettokaltmiete a megvásárláskor minimum (Spanne 12 év 11,5 13,5-fach) Bonitätsstarke Indexált bérleti Hauptmieter szerződések, aus azaz dem infláció Lebensmitteleinzelhandel bérleti jogok és a létfenntartási index összekapcsolásának elleni védelem a» Laufzeit köszönhetően der Hauptmietverträge bei Ankauf mindestens A megvásárlás zwölf ellenőrzése Jahre intézményi mérőszámokkal» Indexierte Mietverträge, d.h. Inflationsschutz durch Kopplung der Mieten an den Lebenshaltungsindex» Ankaufsprüfung mit institutionellen Maßstäben 9

10 Der A Der Aktionär Aktionär wählt című den lap a Habona Fonds zur Alapot Beteiligung a hónap des részesedésévé Monats und nyilvánította schreibt: és ezt írta: Beim A Habona Habona Fonds Fonds 02 Alap 2 handelt egy stabil es sich Cashflow-val um eine Sachwertinvestition rendelkező, egy a válságnak mit stabilem ellenálló Cashflow szektorba in történő einer befektetés. vergleichsweise A portfólió krisenresistenten biztos alapköveként Branche. ennek Als sicherer a németországi Portfolio-Baustein ingatlanrészesedésnek ist az diese Alap futamidejét Deutschlandimmobilien-Beteiligung meghaladó bérleti szerződéseknek mit weit köszönhetően über die Fondslaufzeit a saját kockázati hinausgehenden csoportjában Mietverträgen nincs vetélytársa. in ihrer Risikoklasse konkurrenzlos. Der Aktionär, Der Aktionär, január 10

11 Der A befektetőbarát anlegerfreundliche Habona Habona Fonds Fonds 03 Alap: 03: HoHe MAGAS SicHerHeit, BIZTONSÁG, kurze RÖVID fondslaufzeit, FUTAMIDŐ, KOMOLY Starke SubStanz TARTALOM Befektetés stabil cashflow-val A Sachwertinvestition Befektetők a hosszútávon mit stabilem teljes mértékben Cashflow bérbe adott élelmiszer-kiskereskedelmi Die Anleger beteiligen ingatlanokba sich an der Investition történő befektetésekből in langfristig szereznek voll vermietete részesedést, Einzelhandelsimmobilien mely a válságnak messzemenően in dem weit- ellenálló gehend szegmens. krisenresistenten Branchensegment Lebensmitteleinzelhandel. Biztos startportfólió Egy Startportfolio tüzetes átvilágítási gesichert eljárást követően két befektetési ingatlan Zwei Investitionsobjekte már a startportfólió wurden részét képezi. bereits További nach eingehender befektetések kezdeményezéséért Due-Diligence-Prüfung a Habona als Startportfolio Invest több mint erworben. 500 millió Für Euró die értékben weiteren projektekhez Investitionen folyamodhat. kann Habona Invest auf eine Pipeline mit Projekten im Wert von über EUR 500 Mio. zurückgreifen. Magas szakmai gyakorlattal rendelkező ügyvezetés A Versiertes Habona Invest Management ügyvezetése több évtizedes tapasztalattal bír az Das ingatlanok Management területén von illetve Habona az ingatlanpiacon, Invest hat eine és jahrzehntelange Erfahrung kiépített hálózatának in der Immobilienbranche köszönhetően különösen und verfügt jó kap- auf a pénzügyi világban csolatokkal Basis seines rendelkezik ausgeprägten a projektfejlesztés Netzwerkes in és der a vonzó Immobilien- ingatlanokat und Finanzwelt illetően. über einen besonders guten Zugang zu Projektentwicklern und attraktiven Objekten. Átlátható befektetési horizont Überschaubarer Az Alap egy rövid, Anlagehorizont 5 éves, futamidővel rendelkezik, és ezáltal Der minden Fonds olyan hat Befektető eine kurze számára Laufzeit ideális, von aki nur a hosszú 5 Jahren távú und befektetések sich bizonytalanságait daher für alle Anleger, tudatosan die ki bewusst akarja kerülni. Unsicherhei- eignet ten eines langfristigen Engagements ausschließen wollen. Magas fokú biztonság a bevételeket és az Hohe előrejelzéseket Einnahmen- illetően und Prognosesicherheit Die A Mietverträge kiváló fizetőképességű mit den bonitätsstarken élelmiszer-kiskereskedelmi Ankermietern aus presztizsbérlőkkel dem Lebensmitteleinzelhandel kötött bérleti szerződések haben a bei megvásárláskor Erwerb eine feste egy fix, Mindestlaufzeit minimális futamidővel, von bis zu maximum 15 Jahren 15 év, und rendelkeznek, reichen somit melynek weit köszönhetően über die Laufzeit bőven des meghaladják Fonds hinaus. az Alap futamidejét. Erfolgreiche A korábbi Alapok Vorgängerfonds sikerei Die A már bewährten bizonyított Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Einzelhandelsimmobilien Fonds Fonds 01 és Fonds 01 und 02 elnevezésű Fonds 02 Alapok sind platziert jegyzése und megtörtént haben ihre és a hozzájuk Erwartungen fűzött mehr elvárásokat als erfüllt. túlteljesítették. Mit dem A Frankfurter Habona Fonds Emissionshaus 03 führt Habona das Frankfurter Invest GmbH Emissionshaus a Habona Fonds Habona 03 A- Invest lappal konzekvensen GmbH das folytatja Erfolgskonzept tovább az der előző Vorgängerfonds Alapok sikeres konsequent koncepcióját. fort. AZ ALAP SAROKSZÁMAI Kibocsátó DIE ECKDATEn DES FOnDS Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG, Eschborn Értékesítő Emittent Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG, Eschborn Alapkezelő Anbieterin Habona Management 03 GmbH, Frankfurt am Main Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main Fondsmanagement Habona Management 03 GmbH, Frankfurt am Main Alap nagysága kb. 60 millió Euró; előreláthatólag objektum Sajáttőke Fondsvolumen nagysága ca. 20 EUR millió 60 Euró Mio.; voraussichtlich Objekte Legkisebb Eigenkapitalanteil EUR 20 Mio. jegyezhető Mindestzeichnung összeg EUR Euró (zzgl. (plusz 5 % 5 % Agio), ázsió), höhere magasabb Beträge összegek in EUR-Schritten esetén Euróval möglich osztható Befizetés Einzahlung Bis Legkésőbb spätestens nappal Tage a nach letéteményes Erhalt des elfogadó Annahmeschreibens nyilatkozatának der kézhezvétele Treuhandkommanditistin után Jegyzési Platzierungszeitraum időszak Bis einschließlich április 30. zum napjával 30. April bezárólag 2013 (Verlängerungsoption (opcionálisan december bis zum 31. Dezember napjáig hosszabbítható) 2013) Az Investitionsobjekte Alap objektumai Kleinere Kisebb Nahversorgungszentren, bevásárlóközpontok, élelmiszerüzletek Lebensmittelvollversorger és élelmiszer und diszkontok -discounter Németországban in Deutschland Az Objektankauf objektumok Investitionen bereits während des Platzierungszeitraums / Startportfolio vorhanden megvásárlása Befektetések már a jegyzési időszak alatt / a startportfólió már rendelkezésre áll Laufzeit 5 Jahre, längstens bis zum 31. Dezember 2018 Ausschüttung* 6,75 % p.a. (vor Steuern) halbjährliche Auszahlung Futamidő 5 év, legfeljebb december 31. napjáig Gesamtrendite* (IRR)** 7,00 % p.a. (vor Steuern) Osztalék* évi 6,75 % (adózás előtt) félévenkénti kifizetés * Prognose Összes hozam* (IRR)** évi 7,0 % (adózás előtt) ** Definition IRR: Bei der IRR-Methode handelt es sich um ein rechnerisches Verfahren, das detaillierte finanzmathematische Kenntnisse voraussetzt. Die nach der IRR-Methode berechnete Rendite ist nicht zum Vergleich mit anderen Vermögensanlagen mit abweichendem Kapital-Bindungsverlauf (z.b. Bundesanleihen etc.) geeignet. * Prognózis ** Az IRR definíciója: Az IRR-módszer egy olyan számítási eljárás, melyhez részletes pénzügyi-matematikai ismeretekre van szükség. Az IRR-módszer szerint kiszámított hozam nem alkalmas más tőkelekötési időtartammal rendelkező egyéb vagyoni befektetésekkel (pl. államkötvényekkel) történő összehasonlításra. 11

12 Jelen Diese termékinformáció Produktinformation kizárólag dient a ausschließlich részesedési ajánlattal der Information kapcsolatos über információként das Beteiligungsangebot szolgál, és nem számít und stellt nyilvános kein öffentliches ajánlatnak. Jelen Antermékinformáció gebot dar. Wichtige nem entscheidungserhebliche fontossággal Daten bíró und adato- An- tartalmaz döntési kat. gaben A befektetéssel sind in dieser kapcsolatos Produktdöntés information meghozatalának nicht enthalten. alapjául kizárólag Grundlage a részletes für eine Anlageent- értékesítési prospektus scheidung szolgál, ist ausschließlich mely a Habona der Invest ausführliche honlapjáról, Verkaufspros- pekt. Dieser tölthető ist le. auf der Homepage von Habona Invest, zum Download verfügbar. Az Ön értékesítésért felelős Tanácsadója Ihr Ansprechpartner Habona für den Invest Vertrieb Service GmbH Kennedyallee Habona Invest 78Service GmbH D Kennedyallee Frankfurt 78 am Main Frankfurt am Main Értékesítő Anbieterin Habona Invest Invest GmbH GmbH Kennedyallee D Frankfurt am Main info@habona.de Telefon: