J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének február 15-én, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán,Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. körjegyző. Igazoltan távol: - Igazolatlanul távol: - Tanácskozási joggal megjelent: Major Tiborné Meghívottak: Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, van e más napirendi pontra javaslatuk. Nem volt más napirendi pont javaslat, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva 2./ A évi költségvetés módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 4./ évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek. szerint tárgyalta meg. A képviselő-testület a napirendi pontokat a következők

2 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta az elmúlt ülés óta rövid idő telt el, így beszámolója is rövid lesz. Kistérségi ülésen vett részt február 14-én ahol meghallgatták a közlekedés biztonsági bizottság beszámolóját, módosították a pénzügyi tervet, elfogadták a költségvetést a belső ellenőrzésről szóló beszámolót, nem született döntés a Népjóléti Szolgálat és bölcsőde átszervezéséről. A pápoci polgármester és jegyző szóban megkereste és felajánlották, hogy amennyiben a házi gondozás feladatok ellátására csatlakoznak hozzájuk, nem kell fizetni a szolgáltatásért. Elmondta a Népjóléti Szolgálatnak, sem kell fizetni a házi gondozásért. A MŰLLEX Kft bevezeti a zsákos szelektív hulladékgyűjtését, a kihelyezett zsákokért nem kell fizetni, havonta egy alkalommal történik a szállítás. A lakosságot erről előre tájékoztatni fogják, a tájékoztató tartalmazni fogja azt is hogyan és milyen hulladékot lehet a zsákba elhelyezni. Ismertette a képviselő-testülettel az OTP levelét, melyben arra adtak választ, hogy a lekötött 3 millió forint hitel törlesztés esetén hogy alakul a hitel állomány és kamatfizetés. Amennyiben 3 millió forintot lefizetünk, csökkeni fog a CHF CHF-re éves szinten a kamatfizetési kötelezettségünk, pedig Ft-tal csökken. A lekötött betét évi hozama Ft körül van. Javasolta a képviselő-testületnek beszámolója elfogadását és hozzák meg döntésüket a hiteltörlesztésre vonatkozóan. Hozzászólások: Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta már október hóban is tárgyaltak a hiteltörlesztésről, akkor az OTP nem javasolta a törlesztést, arra való hivatkozással, hogy magas a svájci frank árfolyama. Változott a pénzintézet üzletpolitikája, minden befolyt hitelt kedvezően hat helyzetükre. hiteltörlesztését. Monostori Miklósné alpolgármester javasolta a Dankovicsné Kovács Edina Zita képviselő hozzászólásában elmondta most a költségvetés ismeretében egyetért a hitel törlesztéssel, az önkormányzatnak még, így is marad tartaléka. hitel törlesztését. Nagy Mária Terézia képviselő hozzászólásában támogatta a Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta beszámolója elfogadását és a lekötött betét feloldását és annak a csatornamű hitel törlesztésére fordítását.

3 A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 7/2011.(II.02.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a két ülés közt történt fontosabb eseményekről elfogadja és a Ft értékű értékpapír szerződést felbontja és a teljes összeget a hozammal együtt a csatornamű hitel törlesztésére fordítja. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ NAPIRENDI PONT évi költségvetés módosítása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. javasolta a program elfogadását. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 8/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) rendeletének módosítását elfogadja és a rendelet tervezetet a 2/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek közzé iktassa be. Határidő: Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet A évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosításáról.

4 1. Tokorcs Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletének ( továbbikaban: R ) 3. -ában szereplő bevétel és kiadás főösszege e Ft, ebből működési bevétel e Ft, felhalmozási bevétel e Ft. 2. A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 5. (1) bekezdésében szereplő működési kiadás e Ft, ebből: - Személyi juttatások e Ft - Munkaadót terhelő kifizetések e Ft - Dologi kiadások e Ft - Speciális célú támogatások e Ft - Tartalék e Ft. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadás e Ft, ebből: - beruházás: 0 e Ft - felújítás : e Ft - hiteltörlesztés: e Ft - átadott: 400 e Ft (2) A R. 2,3,4,5,6,7 számú mellékletei jelen rendelet melléklete szerint változik. 3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései december 31-ával érvényesek. Tokorcs, február 16. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ /:Major Tiborné:/ polgármester körjegyző Kihirdetve: február 16-án a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel. /:Major Tiborné:/ körjegyző

5 2.számú melléklet a 2 /2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2010.évi módosított mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés évi 2010.évi módosított terv/módosított előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,66% II. Támogatások ,64% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 800 0,00% IV. Támogatás értékű bevételek ,70% V Véglegesen átvett pénzeszközök 0,00% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,00% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Költségvetési bevételek összesen ,63% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0 0,00% VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) 0,00% Bevételek mindösszesen ,63% KIADÁSOK I. Működési kiadások ,27% II. Felhalmozási kiadások ,52% III. Nyújtott kölcsönök ,00% IV. Tartalékok ,70% Általános tartalék ,70% Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ,70% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,25% Kiadások mindösszesen ,63%

6 3. számú melléklet a 2/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi 2010.évi módosított terv/ módosított. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,66% 1. Intézményi működési bevételek ,40% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,64% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,18% 2.3. Átengedett központi adók ,32% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67% Támogatások ,64% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,64% 3.1. Normatív támogatások ,00% 3.2. Központosított ok 245 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,54% 3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 800 0,00% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 800 0,00% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 6. Pénzügyi befektetések bevételei 0,00% Támogatás értékű bevételek ,70% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,42% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,07% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,63%

7 3. számú folytatása Sorsz. Megnevezés évi 2010.évi módosított terv/ módosított előírányzat (%) KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,43% 2. Munkaadót terhelő ,43% járulékok 3. Dologi jellegű kiadások ,35% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,52% Működési kiadások ,24% 6. Beruházási kiadások ,00% 7. Felújítási kiadások ,00% 8. Egyéb felhalmozási kiadások ,50% Felhalmozási kiadások összesen ,67% 9. Általános tartalék ,70% 10. Céltartalék 0 0,00% 11. Év végi tervezett pénzmaradvány 0,00% Kiadások mindösszesen ,63% Költségvetési létszámkeret ,67%

8 4. számú melléklet a 2/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010.évi módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés 2010 évi 2010.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,40% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,64% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,18% 2.3. Átengedett központi adók ,32% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,67% Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,64% 3.1. Normatív támogatások Központosított ok 245 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,54% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,42% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen ,72%

9 4.számú melléklet folytatása Sorsz. KIADÁSOK Megnevezés évi évi módosított ezer Ft-ban terv/ módosított előirány. (%) 1. Személyi jellegű kiadások ,43% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,43% 3. Dologi jellegű kiadások ,35% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,52% Működési kiadások ,27% 6. Általános tartalék ,70% 7. Céltartalék 0 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,57%

10 5. számú melléklet a 2/2011.( II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2010 évi módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi 2010.évi módosított terv/ módosított előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 800 0,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Osztalék- és hozambevétel 4. Részvények, részesedések értékesítése 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,07% 9. Felhalmozási célú visszatérítések ,00% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 12. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen ,47% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,00% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai ,00% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,50% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 7. Felhalmozási célú céltartalék 0 0,00% 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ,67%

11 3./ NAPIRENDI PONT Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző a jegyzőkönyv mellé csatolva. Major Tiborné körjegyző írásos előterjesztése alapján, mely Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester egyetértett az elhangzottakkal és javasolta a kiküldött határozati javaslat és tervezet elfogadását. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzat 9/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosítását tartalmazó rendelet tervezetét elfogadja és 3/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2006.(V.19.) rendelet módosításáról. 1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2006.(V.26.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R) 3/A. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Egészségi állapot, ilyen az az aktív korúak ellátásra jogosult személy, aki az ellátására való jogosultság kezdő napján, vagy a rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( továbbiakban: szakértői bizottság) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn, vagy ettől alacsonyabb. Az állapot fennállásának igazolásához szükséges a szakértői bizottság véleménye. 2. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 4. 4/A -ra módosul. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy a lakókörnyezete rendezett legyen

12 (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeres gondozza, gyomtalanítja, d) a kerítésen kívül határos terület, járda, árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodik. (3) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. előtt az (1) bekezdésben foglaltakat ellenőrzi, szükség esetén felszólítás alkalmaz. 3. A R. 14. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép. Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül a) az étkeztetés igénylése, b) a házi segítségnyújtás szóban és írásban előterjesztett kérelemmel lehet igényelni, melyet a Népjóléti Szolgálatnál kell benyújtani. 4. A R. 1 2 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-2. számú melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Tokorcs, február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester A rendelet a hirdetőtáblán, történt kifüggesztéssel kihirdetve. Tokorcs, február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengylené Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólások:

13 Monostori Miklósné alpolgármester javasolta a költségvetés elfogadását, azonban jövőre más költségvetést fognak elfogadni a hitel visszafizetés lejárta miatt. Major Tiborné körjegyző hozzászólásában elmondta a kiküldött rendelet tervezet után kisebb pontosításokat, végeztek ennek megfelelően a tartalék össze 78 e Ft-tal csökkent. Több hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a körjegyző által elmondott módosítás figyelembe vételével a határozati javaslat és rendelet elfogadását. Tokorcs Község Önkormányzat 10/2011.(II.15.) számú KT. határozata. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét elfogadja és 4/2011.(II.16.) szám alatt a rendeletek, közé iktassa be. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Major Tiborné körjegyző Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 2. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetése 3. Az önkormányzat a évi költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg.

14 I. A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft - Működési kiadások a összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 - speciális célú támogatások: (2) Az önkormányzat általános tartaléka 761 e Ft, céltartaléka e Ft. (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt onként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: ezer forint, - a felújítások a: 0 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a: 400 ezer forint, hiteltörlesztés ezer forint. (2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat felújítási ait célonként a 7. számú melléklet rögzíti. 8. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza. III. Költségvetési kiadások és bevételek 9. Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) Az önkormányzat - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

15 (2) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 11. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 12. számú melléklet ad tájékoztatást. IV. A költségvetési létszámkeret 13. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-át: - 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 2 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat alcímeinek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 14. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási ai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt okon belül a részoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - -módosítás nélkül is eltérhet.

16 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A működési hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. Záró és egyéb rendelkezések 17. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza. 18. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Tokorcs, február 16. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ P.H /:Major Tiborné:/ polgármester körjegyző A rendelet kihirdetve: Tokorcs, február 16. /:Major Tiborné:/ körjegyző

17 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről. 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. bekezdéséhez az önkormányzat évi ai bevételei és kiadásai mérleg szerűen. 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. bekezdéséhez az önkormányzat évi ai bevételei és kiadásai forrásonként. 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (l) bekezdéséhez az önkormányzat működési bevételei és kiadásai forrásonként. 5. számú melléklet az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai. 6. számú melléklet a polgármesteri hivatal és egyéb szakfeladatok kiadása, létszám adatainak bemutatása. 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához, az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként és célonként. 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához a fejlesztési célú kiadások feladatonként és célonként. 9. számú melléklet az önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként. ( cím alcím bontásban). 10. számú melléklet az felhasználási ütemterv. 11. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok bemutatása. 12. számú melléklet Közvetett támogatások. 13. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának bemutatása. 14. számú melléklet Céltartalék bemutatása. 15. számú melléklet Európai Uniós projektek bemutatása

18 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve Alcím száma és neve Száma Neve 1. Önkormányzati feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Házi orvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető-fenntartás és működtetés

19 2. számú melléklet a 4/2011. ( II.16 ) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat 2011.évi mérlege ezer Ft-ban Sor -sz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,30% II. Támogatások ,24% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek ,55% V Véglegesen átvett pénzeszközök 0,00% VI Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,29% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,38% Költségvetési bevételek összesen ,37% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0 0 0,00% VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) 0,00% Bevételek mindösszesen ,37% KIADÁSOK 0,00% I. Működési kiadások ,79% II. Felhalmozási kiadások ,70% III. Nyújtott kölcsönök ,00% IV. Tartalékok ,38% Általános tartalék ,38% Céltartalék ,00% Költségvetési kiadások összesen , ,37% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0,00% V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,00% Kiadások mindösszesen ,37%

20 3. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 0,00% Működési bevételek ,30% 1. Intézményi működési bevételek ,14% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,48% 2.1. Illetékek 0,00% 2.2. Helyi adók ,58% 2.3. Átengedett központi adók ,77% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások ,24% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,24% 3.1. Normatív támogatások ,66% 3.2. Központosított ok 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0,00% 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,42% 3.6. Fejlesztési célú támogatások 0,00% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,00% 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0,00% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 6. Pénzügyi befektetések bevételei 0,00% Támogatás értékű bevételek ,55% 7. Működési célú pénzeszköz átvétel ,55% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0,00% 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0,00% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0,00% 9 Véglegesen átvett pénzeszköz -felhalmozási célú ,00% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,29% értékesítésének, kibocsátásának bevétele 0,00% Hitelek 0,00% 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0,00% 11 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,38% 12 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,38% 13 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,00% Bevételek mindösszesen ,37%

21 3. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 0,00% 1. Személyi jellegű kiadások ,16% 2. Munkaadót terhelő ,73% járulékok 3. Dologi jellegű kiadások ,24% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,51% Működési kiadások ,79% 6. Beruházási kiadások ,31% 7. Felújítási kiadások 0 0 0,00% 8. Egyéb felhalmozási kiadások ,00% Felhalmozási kiadások összesen ,32% 9. Általános tartalék ,38% 10. Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,37% Költségvetési létszámkeret ,00%

22 4. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2011.évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,14% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,48% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,58% 2.3. Átengedett központi adók ,77% 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% Támogatások 0,00% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,24% 3.1. Normatív támogatások ,66% 3.2. Központosított ok 0,00% 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0,00% 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0,00% 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,42% Támogatásértékű bevételek 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ,55% - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0,00% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0,00% értékesítésének, kibocsátásának bevétele 0,00% Hitelek 0,00% 5. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0,00% Pénzforgalom nélküli bevételek 0,00% 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,38% 7. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,00% Bevételek mindösszesen ,52%

23 4.számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK 0,00% 1. Személyi jellegű kiadások ,16% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,73% 3. Dologi jellegű kiadások ,24% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások ,51% Működési kiadások ,79% 6. Általános tartalék ,38% 7. Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen ,64%

24 5. számú melléklet a 4/2011.( II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi 2010.évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0,00% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 3. Osztalék- és hozambevétel 0,00% 4. Részvények, részesedések értékesítése 0,00% 5. Kárpótlási jegyek értékesítése 0,00% 6. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0,00% 7. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,00% 9. Felhalmozási célú visszatérítések ,29% 10. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 0,00% 11. Új, induló beruházás címzett és céltámogatása 0,00% 12. Központosított célból várható felhalmozási célú 0,00% támogatás 0,00% 13. Felhalmozási célú hitel 0,00% 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 0,00% Bevételek összesen ,92% KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,30% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 0,00% 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 0,00% 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 0,00% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,00% 6. Felhalmozási célú általános tartalék 0,00% 7. Felhalmozási célú céltartalék 0,00% 8. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 0,00% Kiadások összesen ,32%

25 6. számú melléklet a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi kiadásainak a Sorsz. Intézmény / szakfeladat ezer Ft-ban Ebből Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év összege %-a összege %-a összege %-a Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai , , ,05 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként , , ,92 3. Általános tartalék ,38 4. Céltartalék Kiadások összesen (1-4) , , ,73 5. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen , , ,73

26 6. számú melléklet folytatása a 4/2011. ( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi kiadásainak a Ebből Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Speciális célú támogatások Létszám előző év tervezett Terv/előző év előző év tervezett Terv/előző év előző év tervezett Terv/előző év fő összege %-a összege %-a összege %-a előző év tervezett ezer Ft-ban Terv/előző év , , , , , , , , , , , , , , ,00

27 7. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként nemleges ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi. évi számított. évi számított = Összes

28 8. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi felhalmozási fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás Tervezett Módosított Módosítás évi számított = I. Beruházások Esélyegyenlőségi program Faluház parkoló építése II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Felhalmozási hiteltörlesztés Lakosságnak átadott Beruházási hitel kamata Fejlesztési kiadások összesen

29 Sorszám 9. számú melléklet Az önkormányzat évi ai feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Előirányzat Ezer forintban Kiadási Előirányzat Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Házi orvosi ügyelet ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Ápolási díj alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás 300 normatív alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi 200 támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti 210 pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Önkormányzat által nyújtott 400 lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás és működtetés Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Összesen:

30 a 4/2011.( II.16. ) költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat 2011.évi -felhasználási ütemterv 10. számú melléklet Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Támogatás értékű Támogatás Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor) Bevételek összesen (1-5) Kiadások Működési kiadások Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 12 különbsége)

31 11. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak a éves bontásban nemleges ezer Ft-ban Sorsz. Feladat Összes kiadás Ebből Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi..... évi számított ) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások (6. számú melléklet szerint) 3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok

32 12. számú melléklet a 4/2011.(II.16) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat ezer Ft-ban Sorsz. 1 A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % Súlyos mozgáskorlátozottak gépjármű összege eft eft

33 13. számú melléklet a 4/2011. (II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat hitelállománya Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen ezer Ft-ban 1. Fejlesztési 2005 Tőke Hitel lejár Kamat Szennyvíz Összesen Fejlesztési 2007 Tőke Hitel lejár Kamat Erzsébet utca Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen 4. Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen Fejlesztési Tőke Hitel Kamat Összesen Összesen

34 14.sz.mell. a 4/2011.(II.16.) költségvetési rendelethez Tokorcs község Önkormányzata évi céltartaléka Cél meghatározása tervezett kiadás Hitel törlesztésre

35 15. számú melléklet a 4/2011.( II.16. ) sz. költségvetési rendelethez Tokorcs Önkormányzat évi az Európai Uniós projektjei nemleges ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Sorsz. Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből terv évi támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek.. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás...

36 5./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek. Major Tiborné körjegyző ismertette a celldömölki polgármester levelét, melyben kéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását. A módosítás a székhely változás és Kemeneskápolna és Mesteri községek csatlakozási kérelme miatt vált szükségessé. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a javasolt módosítás elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 11/2011.(II.14.) számú KT határozat A képviselő-testület egyetért a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás számú mellékletének módosításával, mely szerint a társulás tagja lesz Kemeneskápolna és Mesteri község és a társulás székhelye 9561 Celldömölk, Városháza tér 1. számra módosul. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester ismertette a Sárvár Város Önkormányzata levelét, melyben a kórházi felügyelő tanácsba kérik tagok delegálását. 3 főt az Intézmény ellátási körzetében működő települési önkormányzatok delegálnak. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Több hozzászólás nem volt, Csizmazia Éva polgármester Keresztes Istvánt javasolja a bizottságba delegálni. A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzat 12/2011.(II.15.) számú KT határozat A képviselő-testület az Önkormányzati Kórház Sárvár kórházi felügyelő tanácsában Keresztes István Jánosháza község polgármesterét delegálja. Határidő: február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

37 Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Falunap megrendezésére a pályázatot benyújtották, kértük az egész napos hangosítást, gyermek és felnőtt műsort igényeltek. Több bejelentés nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester bejelentette, hogy az ülés további része zárt ülés lesz, hatósági ügyekben kell dönteni. KMF /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

38 Tokorcs Község Önkormányzat Polgármestere 9561 Tokorcs, Szabadság utca 15 Tel: , M E G H Í V Ó Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete február 15-n, kedden 17 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom, és megjelenésére számítok. Az ülés helye: Tokorcs Faluház NAPIRENDEN: 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva 2./ évi költségvetés módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 3./ Szociális rendelet módosítása. Előadó: Major Tiborné körjegyző 4./ évi költségvetés elfogadása. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Folyó ügyek. Zárt ülésen: Hatósági ügyek Tokorcs, február 7. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

39 2./ Napirendi ponthoz 156- /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A február 15-i képviselő-testületi ülésre Tárgy: Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének módosítása. Előterjesztő: Lengyelnő Csizmazia Éva polgármester Összeállította: Major Tiborné körjegyző Alkalmazott jogszabályok: 1. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet. ( a továbbiakban: kormány rendelet) Tisztelt Képviselő-testület! A 2/2010.(II.11.) számú rendelettel elfogadott évi költségvetésünket az elmúlt időszakban történt változások miatt két alkalommal módosítottuk, most ismét javasolom módosításra a zárszámadás előtti pontosítások miatt. A költségvetésünket e Ft bevétellel és kiadással fogadtuk el, a módosított összeg is e Ft. A módosítások figyelembevételével a bevétel és kiadás főösszege e Ft-ra módosul. Bevételek módosítása Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton a kölcsöntörlesztésre befizetett összeg Emelkedett. Az Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a kiküldött táblázat szerint a bevételünk e Ft-ta nőtt. Csökkent az iparűzési adó bevételünk, de ezt az összeget megkaptuk SZJ kiegészítésként. Jelentősen nőtt a gépjárműadó bevételünk. Az ideiglenes iparűzési adó bevételünk az útépítési munkák miatt emelkedett. A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a saját bevételünk a csatorna közműre befizetett érdekeltségi hozzájárulással emelkedett. Ezt az összeget hitel törlesztésre fordítottuk. Az elmondottak alapján a működési bevételünket e Ft-tal emelkedett, a felhalmozási bevételünk pedig 507 e Ft-tal. Kiadások módosítása

40 Az Önkormányzatok igazgatási tevékenység szakfeladaton a kiadások könyvelésének pontosítása miatt van szükség a módosításokra. A tartalék is itt kerül módosításra e Ft-tal nőtt, mivel a módosított bevétel és kiadás között pozitív egyenleg mutatkozik. A Közvilágításra szakfeladatra betervezett összeget túl léptük, ezért szükséges a kiadás megemelése. A Város és községgazdálkodás szakfeladatot a temetői járda fuvar költsége jelentet kiadás növekedést, valamint a kamatkiadás emelése. Az iskolai, óvodai hozzájárulás csökkent. A lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg is csökkent, azonban az évközben új ápolási díjak miatt az ot növelni kell. A könyvtár és faluház kiadásainál a dologi kiadásokat átcsoportosítottuk, a könyvtári bevétel ellensúlyozása miatt. A bér és a munkaadói járulék a közalkalmazott munkaidejének változásából adódik. Az összes kiadás változás 19 e Ft növekedés, valamint 1922 e Ft tartalék növekedés jelent. Tisztelt Képviselő-testület! A kiküldött számszaki adatok alapján jól látható, hogy önkormányzatunk eddig kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítását az általam elmondottak szerint fogadjuk el. Tokorcs, február 10. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester

41 Tokorcs Község Önkormányzat évi költségvetésének módosítása / / 1. számú melléklet BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ( e Ft-ban) Megnevezés Működési Felhalmozási Saját Átvett Támogatások Összesen Támogatás Átvett saját összesen Város és községgazdálkodás -közmű befizetés Önkormányzati igazgatás - kölcsöntörlesztés Önkormányzatok elszámolása - Telekadó bevétel - Iparűzési adó - Ideiglenes iparűzési adó - SZJA jöv. Kiegészítés - Pótlék - Bírság - Gépjárműadó - Idegen bírság - Talajterhelési díj1 Jövedelem kiegészítéshez

42 - ápolási díj lakásfenntartás Összesen BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Javasolt módosítás Javasolt módosított Bevételi főösszeg Ebből: Működési bevétel ebből hitel Felhalmozási bevétel - ebből hitel számú melléklet KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA ( e Ft-ban) Megnevezés Működési Felhalmozási Személyi juttatások Munkaadót terhelő Dologi Átadott Összesen Átadott Beruházás Felújítás összesen Önkormányzati ig. tevékenység - TB - Eü. - ÁFA - Tünek

43 átadott 11 tartalék Közvilágítás Város és község gazdálkodás- -hitel törlesztés -személyi pm. - munkaadói - szállítás -kamat kiadás Óvodai feladat Iskolai feladat Lakásfenntartás Ápolási díj Könyvtár -Internet - karbantartás -Áfa Közművelődés -bér - eü -Internet -karbantartás -áfa

44 -egyéb dologi Mind összesen KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ( Ft-ban) Megnevezés Eredeti Módosított Javasolt módosítás Javasolt módosított Kiadási főösszeg Működés személyi juttatások munkaadót terhelő dologi kiadások speciális célú támogatás általános tartalék értékpapír vásárlás Felhalmozás beruházás felújítás átadott (hitel törlesztés, kamat) átadott(kölcsön, )

45 TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(II.16.) önkormányzati rendelet A évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) rendelet módosításáról. (tervezet) 1. Tokorcs Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati rendeletének ( továbbikaban: R ) 3. -ában szereplő bevétel és kiadás főösszege e Ft, ebből működési bevétel e Ft, felhalmozási bevétel e Ft. 2. A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 5. (1) bekezdésében szereplő működési kiadás e Ft, ebből: - Személyi juttatások e Ft - Munkaadót terhelő kifizetések e Ft - Dologi kiadások e Ft - Speciális célú támogatások e Ft - Tartalék e Ft. 3. (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadás e Ft, ebből: - beruházás: 0 e Ft - felújítás : e Ft - hiteltörlesztés: e Ft - átadott: 400 e Ft (2) A R. 2,3,4,5,6,7 számú mellékletei jelen rendelet melléklete szerint változik. 3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései december 31-ával érvényesek. Tokorcs, február 16. /: Lengyelné Csizmazia Éva:/ /:Major Tiborné:/ polgármester körjegyző