Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételeinek teljesítése. 1.5bevétele %

Átírás

1 1. sz. melléklet 1.(1.)sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 29. évre tervezett bevételeinek teljesítése (eft) sorszám Megnevezés főkönyvi számla, költségne m hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 29. évi bevételek összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Eredeti Teljesítés Teljesítés %a Intézményi működési bevételek sor % 1.1Hatósági jogkörhöz köthető bevételek % 1.2Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek % 1.3Intézmények egyéb sajátos bevételei % 1.4Kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés % 1.5bevétele % 1.6Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele % 26.sor összesen: % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei sor % 2.1Illetékek Helyi adók % építményadó % telekadó % magánszemélyek kommunális adója % idegenforgalmi adó tartózkodás után % idegenforgalmi adó épület után % iparűzési adó % bírságok, pótlékok bevétele Átengedett központi adók % Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%a korrigálva % allokációval) % SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) % 2.5Helyszíni és szabálysértési bírság % 2.6Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) % 2.7Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)+ kisebbségek % 27. sor összesen: % 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek sor % 3.1Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése % 3.2Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei % 3.3Pénzügyi befektetések bevételei % 3.4Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel % Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 3.5bev sor összesen: % 4. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele sor % Központi költségvetésből kapott költségvetési 5. támogatás (finanszírozás nélkül) sor % 5.1Felügyeleti szervtől kapott támogatás sor Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 5.2(3.sz.m) % Normatív kötött felhasználású központi támogatások 5.3(8.sz.m) % 5.4Központosított ok % 5.5Működésképtelenné vált önk.támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor összesen: % / beszámolók xls.xls

2 1. sz. melléklet 1.(1.)sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 29. évre tervezett bevételeinek teljesítése (eft) sorszám Megnevezés főkönyvi számla, költségne m hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 29. évi bevételek összesen Teljesítés Teljesítés Teljesítés Eredeti Teljesítés Teljesítés %a Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel sor % 6.2Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel sor % Államháztartáson kívülről kapott végleges 7. pénzeszköz átvételek 47. Működési célú pénzeszköz átvétel 7.1államháztartáson kívülről sor % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7.2államháztartáson kívülről sor % Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó 431./ évi)* T sorból % Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú / étékpapír beváltása vásárlása* 295 T 32.sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök 1943/ 12. visszatérülése (támog. és kívülre) T sor % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* sorból 4.1 tétel finanaszírozási korrekció PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány % Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) 33.sor % 14.2 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány % Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) 41.sor % Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa 41.sor % Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa 41.sor % Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa 41.sor % Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa 41.sor % Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa 41.sor % ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN % FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) Egyéb finanszírozás bevétel (függő, átfutó bevételek) 9 48 Tájékoztató, kiegészítő adatok (teljesítés oszlop: 29.december 31ei alszámla egyenlegek) Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek Illeték beszedési számla Idegen bevételek: adós idegen / beszámolók xls.xls

3 1.1. sz. melléklet 1.1.sz. m.közp. ktgv.bev.részl. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás teljesítése 29. évben ( eft) A) Normatív támogatások ( eft) Sorszá m Megnevezés Eredeti Teljesítés 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Normatív kötött felhasználású központi támogatások /29.(II.24.) rendelet 1a mellékletének teljesítése Ssrszám Megnevezés 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása Kisebbségek támogatása 3. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési támogatás, múzeumok szakmai támogatása Szakmai vizsgák támogatása 7. Közoktatás fejlesztési célok támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása 9. Nyári gyermekétkeztetés évi bérpolitikai intézkedések támogatása B, Központosított ok részletezése (eft) bevétel Teljesítés bevétel Ténylegesen felhasznált kiadás Jövedelem diff.mérs.támog Feladattal terhelt fel nem használt összeg Összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Visszafiz etendő összeg 3/68

4 2. sz. melléklet Dunaharaszti Önkormányzat 29. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 2.(1.a)sz. m.normatíva elszám. Sorszám száma I. A 28. évi CII. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek Jogcím megnevezése 29. évi költségvetés által jóváhagyott 29. évi beszámolóban elszámolt Hozzájárulás összege Hozzájárulás összege Mutatószám Mutatószám Mutatószám (Ft) (Ft) 1. 1.a Településüzemeltetési igazgatási és sportfeladatok* b Közösségi közlekedési feladatok c Települési sportfeladatok aa alaphozzájárulás Okmányirodák működése és 5. 2.ab okmányiroda működési kiadásai 513 Körzeti Igazgatás gyámügyi igazgatási feladatok ac feladatok gyámügyi igazgatási feladatok ba térségi normatív hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 8. 2.bb kiegészítő hozzájárulás (döntésszám alapján) Üdülőhelyi feladatok a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások ca A nyugdíjminimum 15%át meg nem haladó jövedelem esetén cb szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 15%a és 3%a közötti jövedelem esetén cc A nyugdíjminimum 3%át meghaladó jövedelem esetén Szociális és gyermekjóléti da alapszolgáltatás feladatai A nyugdíjminimum 15%át meg nem haladó jövedelem esetén házi segítségnyújtás db A nyugdíjminimum 15%át meghaladó jövedelem esetén e jelzőrendszeres házi segítségnyújtás h időskorúak nappali intézményi ellátása a Gyermekek napközbeni bölcsödei ellátás c ellátása ingyenes intézményi étkeztetés a(3)1 Óvodai nevelés 12.nevelési év Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , a(4)1 Óvodai nevelés 3.nevelési év Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , a. (2)2 Óvodai nevelés 13.nevelési év Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , b(2)1 Beszámolóban kimutatott eltérés (Ft) 12. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , b(3)1 3. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , b(4)1 Iskolai oktatás 4. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , b(6)1 56. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , b(7)1 78. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , b(2)2 12.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , b(3)2 3.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , b(4)2 4.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , Iskolai oktatás b(6)2 56.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , b(7)2 7.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , b(8)2 8.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , c(1)1 91. évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , Középfokú iskola c(5) évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , c(1)2 91.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , c(5)2 Középfokú iskola 11.évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , c(8) évfolyam Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , Fajlagos összeg (Ft) Hozzájárulás összege (Ft) 4/68

5 2. sz. melléklet Dunaharaszti Önkormányzat 29. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 2.(1.a)sz. m.normatíva elszám. Sorszám száma I. A 28. évi CII. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek Jogcím megnevezése Fajlagos összeg (Ft) 29. évi költségvetés által jóváhagyott 29. évi beszámolóban elszámolt Hozzájárulás összege Hozzájárulás összege Mutatószám Mutatószám Mutatószám (Ft) (Ft) Hozzájárulás összege (Ft) Beszámolóban kimutatott eltérés (Ft) d(1)1 Szakképzés elméleti Általános Iskolában Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , d(1)2 képzés Felzárkóztató 9.évfolyam,szakiskola,szakközépiskola elsőharmadik szakk. évf. Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra 2 55, , , e(2)1 zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , e(5) e(2)2 Alapfokú művészetoktatás Képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (szolfézs) minősített Közoktatási teljesítménymutató alapján 8hónapra intézményben 2 55,7 17,7 17,7 17 zeneművészeti ág előképző, alapképző, és továbbképző évf. minősített intézményben Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , Alapfokú művészetoktatás Képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág 15.e(5)2 előképző, alapképző és továbbképző évfolyama (szolfézs) minősített Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra 45. intézményben 2 55, , , g(1)1 Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás 14. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra , , , g(2)1 Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás 58. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 8 hónapra 2 55,27 68,27 68, g(1)2 Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás 14. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra , , , g(2)2 Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás 58. évfolyamon Közoktatási teljesítménymutató alapján 4 hónapra 2 54, , , b1 Az első évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra , , , c1 Iskolai gyakorlati Az utolsó évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra , , , oktatás,szakképzés b2 (szakmai elméleti képzés) Az első évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra , , , c2 Az utolsó évfolyamos képzéshez,ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra , , , a(2)1 Tanulmányaikat magántanulóként Általános iskola 8 hónapra a(3)1 folytató saj. nev. igényű a rehab. Középiskola, szakiskola 8 hónapra 24 3,33 8 3,33 8 2, bizottság szakvél. alapján, valamint nem a(2)2 saj.nev.igényű tanuló orvosi igazolás Általános iskola 4 hónapra 239 alapján a(3)2 Középiskola, szakiskola 4 hónapra 239 1, , , c (2)1 Testi, érzékszervi és a Óvodások 8 hónapra c (3)1 középsúlyos értelmi fogyatékos Általános iskola 8 hónapra 384 4, , , gyermekek, tanulók c (5)1 Középiskola, szakiskola 8 hónapra c(2)2 Óvodások 4 hónapra Sajátos nevelési igényű Testi, érzékszervi és a c(3)2 gyermekek, tanulók középsúlyos értelmi fogyatékos Általános iskola 4 hónapra , , , c(5)2 nevelése, oktatása gyermekek, tanulók Középiskola, szakiskola 4 hónapra d(1)1 Beszéd és enyhe értelmi óvodások 8 hónapra 192,67 128, d(3)1 fogyatékos Általános iskola 8 hónapra , , , d(2)2 Beszéd és enyhe értelmi óvodások 4 hónapra d(3)2 fogyatékos Általános iskola 4 hónapra 192 7, , , e(2)1 Megismerő funkció vagy Óvoda 4 hónapra 144,67 96, e(3)1 viselkedés fejlődésének organikus Általános iskola 4 hónapra 144 6, 864 6, 864 2, e(2)2 okokra vissza nem vezethető Óvoda 8 hónapra e(3)2 rendellenes. Általános iskola 8 hónapra , , , (2)1 Óvoda 8 hónapra , , , (3)1 Nem magyar nyelven Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai Általános iskola 8 hónapra , , , (2)2 folyó nevelés és oktatás nevelés, iskolai oktatás Óvoda 4 hónapra 43 56, , , (3)2 Általános iskola 4 hónapra , , , (7)1 8 hónapra , , , Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás( gimnázium) (7)2 4 hónapra 68 1, 68 1, 68 1, a1 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 8 hónapra 51 16, , , Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, b1 táncművészeti, szín és bábáművészeti ágon, valamint a zeneművészeti 8 hónapra 79. Pedagógiai módszerek ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs) 2 5, , , a1 támogatása Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 4 hónapra , , , Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, b1 táncművészeti, szín és bábáművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban (szolfézs) 4 hónapra 19 2, , , /68

6 2. sz. melléklet Dunaharaszti Önkormányzat 29. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 2.(1.a)sz. m.normatíva elszám. Sorszám száma I. A 28. évi CII. törvény 3.számú melléklete szerinti jogcímek Jogcím megnevezése Fajlagos összeg (Ft) 29. évi költségvetés által jóváhagyott 29. évi beszámolóban elszámolt Hozzájárulás összege Hozzájárulás összege Mutatószám Mutatószám Mutatószám (Ft) (Ft) Hozzájárulás összege (Ft) Beszámolóban kimutatott eltérés (Ft) (2)1 Gimnázium 8 hónapra , , , (3)1 Középfokú oktatási Szakközépiskola 8 hónapra intézménybe bejáró (2)2 tanulók ellátása Gimnázium 4 hónapra (3)2 Szakközépiskola 4 hónapra 18 19, , , a (2) Óvodában 12 hónapra , a (3) Kedvezményes óvodai, Általános Iskolában 12 hónapra , , , a (4) iskolai étkeztetés Gimnáziumban 12 hónapra 65 27, , , a (5) Szakközépiskolában 12 hónapra 65 7, 455 7, 455 7, b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 56. évf. ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez 12 hónapra , 24 36, b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához 12 hónapra a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 hónapra , , sz. melléklet összesen II. A 28. évi CII. törvény 8.számú melléklete szerinti jogcímek A helyi önkormányzat közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai Hozzájárulás összege Hozzájárulás összege Mutatószám Mutatószám Mutatószám (Ft) (Ft) 93. I.1. Pedagógus szakvizsga továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 8 hónapra Pedagógus szakvizsga továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 4 hónapra I.3. Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) 8 hónapra Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) 4 hónapra I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hónapra , , , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hónapra , , , A helyi önkormányzat szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai 99. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 1. II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása sz. melléklet összesen , , Fajlagos összeg (Ft) Hozzájárulás összege (Ft) Hozzájárulás összege (Ft) sz.melléklet 8.sz.melléklet összesen *= 1933 főállandó lakosság 28.január 1én SZJA 8% jövedelemdifferenciálás Dunaharaszti Önkormányzatot megillető SZJA ÁLLAMI támogatás + SZJA együtt /68

7 3.sz. melléklet 3.(1b) sz.m.működési bev..i I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései 29. évi teljesítése ( eft) Sorszám Cím főkönyvi szla. Megnevezés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Teljesítés Teljesítés Teljesítés OEP támogatása A) Intézményi kör 2. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény KÖZOK pályázat Nevelési Tanácsadó 91/1B/28 sz pályázat Városi Könyvtár SZJA 1 % Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Baktay Ervin Gimnázium 11/32/7 "Nagy kultúra" támogatása A) Összesen B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása Ügyeleti szolgálat támogatás M. Ashihara Karate KHSZ. 28. évi támogatás visszafizetése Gyámhivatal: ügygondnoki díj Gyermektartásdíj visszatérítése kötelezettől NKÖ Versmondó verseny támogatása Északmoi Német Önk.tól NKÖ támogatása Magyarországi Németek O. Önk.tól Városi Jegyzők által müködtetett bizottságok támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezése Illegális hulladékkal sz. közt. megtisztítása pályázat K EP választás előlege Előző évi visszetérítés "5"es űrlap "Mutass példát a gyermekeknek" pályázat NKÖ Mo.Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Alapítvány tám NKÖ Mo.Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Alapítvány tám Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Magyar Közlöny és Lapkiadó közcélú támogatás 3 B) összesen C) Európai Únió támogatási rendszere 1. TÁMOP támogatás C) összesen A)+B)+C) összesen címrend azonosító sor 7/

8 4. sz. melléklet 4.(1b)sz.m.Működési bev. II. II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei 29. évi teljesítése ( eft) vegyesen sorszám Cím főkönyvi szla. Megnevezés Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Igazgatási tevékenység bevételei Feladatra nem osztható, feladaton tervezett bevételek Kisebbségi Önkormányzat feladatai Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés A) Intézményi kör 1. vegyes 912. Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei Kamat bevétel (Szakképzési hozzájárulás alszámla) 656 összesen: B) Polgármesteri Hivatal Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda és egyéb) Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei piac temetkezési sírhely Dunaharaszti Hírek hírdetési díj bevétele 986 egyéb bevétel Egyéb sajátos intézményi bevétel ingatlanok bérbeadása (földterület is) közterület használat, reklámtábla szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete kártérítésből származó bevétel Továbbszámlázás Kamat bevételek Áfa bevételek működési jellegű visszaigényelhető áfa (temetkezés és egyéb tevékenységek) kiszámlázott áfa (műk.célú) fordított áfa Helyi adók Átengedett központi adók Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok Helyszíni bírság Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Lakbérbevétel Kisebbségek sajátos bevétele Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete Központosított ok ebből Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám Egyéb állami támogatás összesen: címrend azonosító sor 26.sor 26.sor 27.sor 28.sor 28.sor A)+B) /68

9 5. sz. melléklet 5.(1c) sz.m.felhalmozási bev.a A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 29. évi teljesítése ( eft) Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. sorszám Megnevezés Eredeti Teljesítés Teljesítés Eredeti Teljesítés Teljesítés Eredeti Teljesítés Teljesítés Széchenyi u. 9/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/27(VI.25.) Mindszenti u /1 lakóház udvar értékesítés 77/27. (VI.25) Dózsa Gy.u /2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/27.(VI.25.) Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/27.(VI.25) /28. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz SzéchenyiTavasz u ingatlan értékesítés /28. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének bevétele P+ R kiegészítés értékesítés 174/28(XI.24.) Magyar Államkötvény hozama 1. Parkolóhely megváltás Beruzázásokhoz kapcsolodó fordított áfa 11. (könyvelés technikai bevétel) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. kártalanítás 14. Polgármesteri Hivatal Skoda Favorit személygépjármű értékesítése (rendőrségi járőr autó)) Önkormányzati lakások, ingatlanok, eszközökértékesítése résztörlesztések összesen es sor 37es sor 34es sor 34es sor 34es sor 37es sor /68

10 6. sz. melléklet 6.(1c)sz.m.Felhalmozási bev.b. B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 29. évi teljesítése (eft) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) sorszám Megnevezés CÍM Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Teljesítés B) Polgármesteri Hivatal 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez Otthonteremtési támogatás Befejezett víziközmű számlára befolyt lakossági tartozások Babits köz útépítés letéti számláról Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) Összesen: C) Európai Unió támogatási rendszere 1. KMOP4.6.1./B Mese Óvoda bővítése EU támogatás KMOP2.1.1./B273 Belterületi utcák szilárd burk. EU támogatás KMOP Hunyadi J. Á.I. bővítése és felújítása EU támogatás Összesen: Mindösszesen: főkönyvi számla ,1943 címrend azonosító sor 36os sor 35ös sor 39es sor 1/68

11 7. sz. melléklet 7. (1d) sz.m.hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 27. és 28. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek 29. évi teljesítése Eredeti sorszám Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 28. december 31ig irénybe nem vett, 29. évben tervezett hitel felvétel összege 29. évi tervezett hitelfelvétel Teljesítés kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ftban hitelcél:Környezetvédelemh ez kapcsolódó beruh.célok 2.hitelcél Általános beruházási célok 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás Ö /1 Csapadékvíz elvezetés havi EURIBOR + évi 1,97 % Ö /2 Közutak építése, felújítása havi EURIBOR + évi 1,597 % Összesen: cím Hunyadi J.Általános Iskola KMOP pályázat saját forrás GAX4233 KMOP /B pályázat keretében 3 havi EURIBOR + évi 1,28 % belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése 1.3 csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházások GAP havi EURIBOR + évi 1,28 % 3.1 Közoktatási intézmények műszaki feljításai, rekonstrukciói Összesen: IVS pályázat (KMOP /B pályázat) HITELEK összesen: cím főkönyvi számla 431. címrend azonosító sor 4. sor B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorszám Megnevezés Eredeti Teljesítés címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 32.sor 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 4.sor 11/68

12 7. sz. melléklet 7. (1d) sz.m.hitelek Összesen 12/68

13 8. sz. melléklet 8.(2) sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 29. évre tervezett kiadásai teljesítése ( eft) Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 29. évre tervezett összesen sorszám Címrend főkönyvi számla,költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti Teljesítés Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Teljesítés % a I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfaval, kamatkiadás nélkül) % 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell % 4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások % 4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: % 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 6. Támogatásértékű működési kiadás % 1914,1934,271, 7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 273,435, Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások % 1. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455, Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás II. Felhalmozási kiadások 12. Beruházások (áfával) % Immateriális javak vásárlása % Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése % 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése % 12.4.Beruházások áfája % 14.sor összesen: % 13. Felújítási kiadások (áfával) % Ingatlanok felújítása % Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása % Felújítások áfája % 15.sor összesen: % 14. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés % 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás % 1924,1944,272, 17. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 274,436, % 18. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* % 19. Hosszú lejáratú hitel kamata 573ból % 2. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434, Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN % 21. Müködési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék Kiadások mindösszesen % FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 1., 18., 2. tételek) % Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó bevételek) / beszámolók xls.xls

14 9. sz. melléklet 9.(2a) sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 29. évi felújítási feladatai teljesítése ( eft) Kiadások összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek ÁFA Sorszám Megnevezés Beruházási kód Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó 1. Halasztott: Vásárhelyi P. u. szőnyegezés 2. Halasztott: Temető u. (József A. u. MÁV kötött) szőnyegezés 3. Halasztott: Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése Halasztott: Arany J. u. (Erszébet u. Csokonai u. között) szélesítése és 4. szőnyegezés 5. PMH épület belső átalakítás BKÖ Felújítások (számítógép) Lakás felújítás vegyesen I. Polgármesteri Hivatal 29. összesen: Intézményekhez kapcsolódó 1. Hunyadi János Általános Iskola tornaterem felújítása II.Rákóczi F. Ált Iskola épületének elektromos hálózat felújítása Kőrösi Csoma S. Á. I. melegvízhálózat átalakítása, tagolt ablak kialakítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épületének villamos vezeték 4. hálózat felújítása 1. ütem Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola futópálya felújítás 2.ütem Nyílászárók cseréje: Baktay Ervin Gimnázium Nyílászárók cseréje: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nyílászárók cseréje: II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Nyílászárók cseréje: József Attila Művelődési Ház Nyílászárók cseréje: Humán Szolgáltató Hunyadi konyhája Művelődési Ház felújítások Baktay Ervin Gimnázium felújítások Mese Óvoda felújítások Humán Szolgáltató Intézmény: konyhai felújítások Városi Könyvtár felújítások (számítógép) II. Rákóczi Ferenc Á.I. felújítások vegyesen (számítógép) II. Intézmények 29. összesen: III. EU pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázatban nem támogatott kiegészítő feladatok, pótmunkák 1. Hunyadi J. Á.I EUs beruházás pályázaton felüli kiadás III. EU pályázaton felüli kiadások összesen: I+II+III összesen: /68

15 1. sz. melléklet 1.(2b) sz.m.beruházás Dunaharaszti Önkormányzat 29. évi fejlesztéseinek, beruházásainak teljesítése (eft) 29. évi feladatok Kiadások összesen immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Sorszám Beruházási Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Megnevezés kód I. Út, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel 1. Áthúzódó úttervezési feladatok:521 út aluljáró Áthúzódó úttervezési feladatok:wesselényi u Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., Semmelweis u., Lónyai 933, 934, 3. u Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya melletti parkoló Áthúzodó: Közlekedési koncepció befejező szakasza Halasztott: Szigeti felhajtó kerékpárút építés 7. Áthúzodó: Gyalogos átkelő építése NémediLiszt F csomópontnál Halasztott: Temető u.i MÁV gyalogos átjáró építése (átütemezett) 9. Járdaépítés közterületen Közterületi járgaépítés a Határ úton Erzsébet u. (Deák Arany) teljes közműcsere úthelyreáll Dózsa Gy.u.(Mátyás király u. Klapka u. )parkoló építése 13. Dózsa Gy.u.(Fő útmátyás király u. )parkoló építése 856, 8561, , Áthúzodó: Jedlik Ányos u. útépítés( 98/27.(IX.24)ök.hat. ) Halasztott: Árpád u. burkolatmegerősítése (viacolor) 16. Paál L.u. útépítése 17. Szánkózódomb építése Halasztott: Bercsényi u. út és csap. víz elvezetés 19. Halasztott: Bethlen u. út és csap. víz elvezetés 2. Halasztott: Akácfa u. út és csap. víz elvezetés 21. Halasztott: Nyárfa u. út és csap. víz elvezetés 22. Halasztott: Tóköz u. út és csapadékvíz elvezetés 23. Halasztott: Domb u. út és csapadékvíz elvezetés 24. Halasztott: Kazinczy utca és köz út és vízelvezetés építése 25. Némedi úti aluljáró járda, korlát átépítése Útépítési tervek: Bólyai, Dankó, Mikszáth, Bem, Bartók, 26. Báthori, Damjanich, Paál L., Rákóczi Fő út átkelési szakasz építési engedély meghosszabítása Vörösmarty u. útterveinek elkészítése, engedélyeztetése Közbeszerzési eljárás lebonyolítási költségei út Buszmegállók Fénysorompó félcsapórudas sorompóval való kieg. Határ u. 32. Magyar Babitsköz útépítés letéti számláról Engedélyezési tervek: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G.u. 34. útépítés és csap. Víz I.összesen: /68

16 1. sz. melléklet 1.(2b) sz.m.beruházás 29. évi feladatok Kiadások összesen immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Sorszám Beruházási Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Megnevezés kód II. Szennyvíz és csapadékcsatorna építés 1. Áthúzódó csapadékvíz tervezési feladatok:jendrassyk u. főgyüjtő Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő útholtág) 2. (halasztott) 3. Vásárhelyi P. u. csapadékvíz elvezetés építés Király köz Pitypang u. csapadékvíz elvezetés építés Baross G. téri parkoló csapadékvíz elvezetés építés Dankó P. köz csapadékvíz elvezetés építés A3; A37 csomópont átépítése, a nagy beruházás előkészítése Bölcsöde előtti parkoló építése + vízelvezetés Szent Imre templom előtti parkoló vízelvezetése + viacolor parkoló A3 mederburkolás tervezése Soroksári út M éd Duna u. mögötti szakaszának csap.víz elvezetési 11. terv készítése A3 átereszek bontása, átépítése (halasztott) 13. A3 burkolása az A37 torkolatig 25 fm (halasztott) 14. A3 burkolása a Báthory u. MÁV között 15 fm (halasztott) 15. Fűzfa utca csapadékvíz elvezetés Szőlőhegy utca csapadékvízének elvezetése Kikelet utca csapadékvízének elvezetése Kossuth L. utca csapadékvízének elvezetése Akácfa utca csapadékvízének elvezetése Határ út csapadékvízének elvezetése Domb utca csapadékvízének elvezetése Szigeti lejárócsapadékvízének elvezetése Csapadékvíz elvezetési terv: Bólyai, Dankó, Mikszáth, Bem, 23. Bartók, Báthory, Damjanich, Paál utcák Sportsziget Ligetes parkoló csapadékvíz elvezetése Csapadékvíz elvezetési terv: Kazinczy, Árpád, Gyóni u Járda mélypontok víztelenítésének kiépítése: Kóos, Ady, 26. Hoitsy, Agorasztó utcákban Burkolt árok kiépítése: MÁValsó u. 12. sz Burkolt árok kiépítése: Vörösmarty u Jókai u. csap.víz elvezetése és járdák víztelenítése Lehmann K. u. HRSZ: 661 hálózatfejlesztési hozzájárulás Csapadékvíz elvezetés: Mindszenthy u, Bólyai u, Széchenyi u, Kikelet u Jedlik Á. U. szennyvíz és csapdékvíz elvezetés Zöldfa u Szőlőhegy u. csapadékvíz elvezetés Közbeszerzési eljárás lebonyolítási költségei csapadék víz II.összesen: /68

17 1. sz. melléklet 1.(2b) sz.m.beruházás 29. évi feladatok Kiadások összesen immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Sorszám Beruházási Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Megnevezés kód III. Városgazdálkodási feladatok 1. Különféle terület vásárlások közcélra Újonnan vásárolt temető felépítmények bontása és terület vásárlás 2. 28ról áthúzodó része Közvilágítás bővítése (lakossági bejelentésre) Közvilágítás bővítése (Búzavirág soron, Sportszigeten, Kegyeleti 4. parkban) Csereerdő telepítés a 11 hrsz.ú erdő kiváltása Városi Uszoda beruházásainak előkészítése, tervezési feladatok Városi Köztemető vízellátása /1 hrsz visszavásárlás játszótér céljára A Város 4.térfigyelő kamerájának kiépítése ( és további 2 egység 9. halasztott) EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt (Önkormányzati szinten) P+R parkoló engedélyezési tervek Dunatelep Vaskapu és kerítés készítés Gyámhivatal beruházás: családsegítő számítógépes 14. elektromos hálózat átalakítás Hősök terén vízhálózat építése, Baktay téren öntöző hálózat 15. bővítése Sebességmérő műszerek 6 db , 17. Knézitch utcai játszótér építése Okmányiroda beruházások: defibrilátor, kaputelefon rendszer, 18. másológép EC Kft. Gázenergiaracionálázási projekt PMH Sportjátszótér építése, tervezése , 21. P+R parkoló kerékpár tároló áthelyezése III. összesen: IV. Egyéb oktatási, informatikai feladatok 1. CORSO Integrált Pü.rendszer (213/23.(XII.8.)Ök )fejlesztése Helyi adó bevallás vonalkódos rendszere Nagyteljesítményű fénymásoló vásárlása Műszaki Irodára Skoda személygépjármű vásárlás (Rendőrőrs használatába) PMH eszköz beszerzések vegyesen, épület bővítés 5. átalakítással Digitális alaptérkép és TRT módosítás Dh.Település Szerk.Terv Szab.Terv és Helyi Ép.Szab.módosítása Európai Parlamenti választásokra telefon Dózsa Gy. u. 24. Rendőrségi épület távfelügyeleti rendszer IV. összesen: /68

18 1. sz. melléklet 1.(2b) sz.m.beruházás 29. évi feladatok Kiadások összesen immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Sorszám Beruházási Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Megnevezés kód V. Intézményi fejlesztési feladatok Dózsa Gy u.24. (Védőnök épülete) akadálymentesítés, Védőnői 91, 1. feladat: eszközbeszerzések vegyesen, épületbővítési terv , Baktay E.Gimnázium és VSZKI. Szakképzéi feladatainak 2. kiegészítése a központi épületben építendő szakmai laborokhoz Hunyadi János Általános Iskola vegyes eszközbeszerzés, X 3. Class szoftver Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközvásárlás: 5. zongora és egyéb hangszerek, eszközök Bölcsőde beruházások: konyhabútor; számítógépvásárlás; 6. konyhai eszközök Baktay Ervin Gimnázium eszközbeszerzés: védőháló II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola eszközbeszerzései: 9175, projektor, számítástechnikai terem bútorzat, épületbővítés terv Városi Könyvtár eszközbeszerzések: szervergép EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Baktay E. Gimn EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Mese Óvoda EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Hunyadi J.Ált. Isk EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: II. Rákóczi F. Ált. I EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Kőrösi Cs.S.Ált. I EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Humán Szolg. I EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Napsugár Ó EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: József A. Műv. Ház EC Kft gázenergiaracionalizálás projekt: Városi Könyvtár Humánszolgáltató Intézmény, labor: hűtővitrin Mese Óvoda beruházások: oviszolga program, közműfejl hj, egyéb 2. beszerzések Étkezőkonyha terve II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épület bővítése Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola eszközbeszerzések 23. vegyesen Dózsa Gy u. 26. Nevelési Tanácsadó távfelügyelet kiépítése József Attila Művelődési Ház fejlesztések Területi Gondozási Központ eszközbeszerzés BEG eszközbeszerzések Humán Szolgáltató Intézmény eszközbeszerzés Napsugár Óvoda eszközbeszerzések V. összesen /68