Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 215. évi költségvetésének a) költségvetési bevételének főösszegét ban b) költségvetési kiadásainak főösszegét ban. (2) Az önkormányzat a) működési bevételeinek főösszegét: ban b) működési kiadásainak főösszegét: ban (3) Az önkormányzat a) fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét: ban b) fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés, azon belül a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A polgármester képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül vállalhat esetenként nettó 5. Ft-ig pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben szereplő feladatokra, mely döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. (4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kizárólag kötelező feladatokat látnak el. 4. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

2 (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/211.(XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 5. (1) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei saját hatáskörben a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 3 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 3-ig, illetve december 31-ig módosítja. (2) Az önkormányzat szabadon, de a Kormányrendelet 42. -a-ban foglaltak, valamint e rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részletelőirányzatait. 6. (1) Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek. (2) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. 8. (1) Az általános és cél tartalékban szereplő összeg felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület az általános tatalék összegét ban, a céltartalék összegét 4. -ban állapítja meg. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 1. A Képviselő-testület az Önkormányzatának bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 11. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3 12. A Képviselő-testület a Fellegvár Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 13. A Képviselő-testület a Városi konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 14. A Képviselő-testület a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 15. A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 16. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési bevételeit feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 17. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 18. A Képviselő-testület az önkormányzat sajátos működési bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 19. A Képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési támogatásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 21. (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait intézményenként a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. (2) A felújítási és beruházási kiadások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. (3) A fejújítási és a beruházási célú kiadásokat, csak a hozzájuk rendelt bevétel teljesülése esetén lehet megvalósítani. 22. A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és beruházásai kiadásait feladatonként a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4 23. A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 24. A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 25. A képviselő-testület az önkormányzat általános és céltartalékait a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 26. A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 27. A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 28. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 2. melléklete határozza meg. Záró rendelkezések 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. Visegrád, 215. február 4. Félegyházi András polgármester Dr. Szabó Attila aljegyző A rendeletet kihirdettem: 215. február 5. Dr. Szabó Attila aljegyző

5 1. számú melléklet VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel 34 Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 2. számú melléklet VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel 34 Maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 78 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 Visegrádi Polgármesteri Hivatal 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft 3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek 1 2 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 15 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: 8 81 Beruházások 8 81 Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 92 45

8 Fellegvár Óvoda Visegrád 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 2 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 9 43 Dologi kiadások 4 75 Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: 6 Beruházások 6 Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 5. számú melléklet Visegrád Városi Konyha 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 23 5 Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 1 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 81 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : 45 6 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 45 6

10 6. számú melléklet Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1 4 Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 36 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Személyi juttatások 9 62 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 24 85

11 7. számú melléklet Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 215. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eredeti ei. 2 2 Önkormányzatok működési célú támogatása Működési célú támogatások 2 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55 Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 55 Központi irányítószervi támogatás igénybevétele 2 55 KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K : Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Általános tartalék 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Hitelek kölcsönök törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása 2 55

12 Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI számú melléklet Megnevezés Önkormányzatok működési célú támogatása Támogatásértékű működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Pénzeszközátvételek Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fellegvár Óvoda Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

13 9. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 215. Intézmények Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköszök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Összesen Önkormányzat ÖSSZESEN

14 1. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata KÖZHATALMI BEVÉTELEI 215 Megnevezés Terv Építményadó 35 Magánszem. Komm. Adója 13 Telekadó 9 Vagyoni tipusú adók összesen 57 Iparőzési adó 7 Értékesítési és forgalmi tipusú adatok összesen 7 Gépjármőadó helybenmaradó része 6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen 55 Egyéb közhatalami bevételek Összesen

15 Sorszám Visegrád Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 215. Megnevezés számú melléklet Megjegyzés I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás támogatása I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után beszámítás I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után beszámítás I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen II.1(1) Óvodapedagógusok támogatása II.1(2) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 7 2 II.2 Óvodaműködtetési támogatás 4 76 II. Óvodatámogatás összesen III.2 Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz beszámítás után III.3 Szociális étkeztetés támogatása Ft/fő, 32 fő III.5.a Gyernekétkeztetés támogatása,dolgozók bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatása Támogatás összesen I+II+III IV. Könyvtári és művelődési feladatok támogatása NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN info Beszámítás összesen A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a lakosságszám: 1812 fő 114/ fő 213. évi IPA adóalap,5%-a

16 12. számú melléklet Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI és FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 215. Intézmények Személyi juttatás TB járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások Tartalék Központi irányítószervi támogatás folyósítása Hitelek kölcsönök törlesztése Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fellegvár Óvoda Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár Halmozott összesen ebből : átadás intézményeknek Mindösszesen

17 Megnevezés Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 215. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fellegvár Óvoda Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár 13. számú melléklet Összesen Beruházási Kiadások Immetareális javak vásárlása Ingatlan vásárlása, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházások áfája Felújítási kiadások ingatlan felújítása felújítás áfa Felhalmozási kiadások összesen

18 Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE számú melléklet megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fellegvár Óvoda Városi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár Összesen nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó nettó áfa bruttó 1. Városközpont építés (pályázat) Árvízvédemi pály. II.ütem Ingatlan beszerzés Informatikai eszközök beszerzése Gépbeszerzés Járműbeszerzés Kis értékű tárgyi eszközök Településrend. kapcs. tervek I.Beruházások összesen: Vis Maior 2 pályázat összesen Egészségház lépcsőburk. Szigetelés Fő utcai járda burkolatjavítása Bányatelepi járda felújítása Művelődési ház felújítás Mozi állagmegóvás Konyha szellőzés kialakítás Schulek u. III.ütem Újkert u. útpálya stabilizálás Sziget u. 11 hőszigetelés Harangvirág u. lakás felújítása II. Felújítás összesen: Felhalmozási kiadások összesen: A fenti fejlesztési célok megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nincs szükség.

19 Visegrád Város Önkormányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai számú melléklet 1. Ápolási díj méltányossági alapon (kifutó) Rendszeres szociális segély (kifutó) 3 3. Lakásfenntartási támogatás (kifutó) 6 4. Települési támogatás Bursa Hungarica Ékteztetés 8 7. Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.) 2 5 Ellátások összesen: 16 77

20 Visegrád Város Önkormányzata 16. számú melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS 215. Megnevezés 1. Civil Alap 2. Ifjúsági Alap 215. terv Orvosi Ügyeleti Szolgálat díja 6 4. Danubia Televizió 2 5. Német Nemzetiségi Önkormányzat 7 6. Turisztikai Desztinációs Menedzsment Visegrádi Városfejlesztő Kft VSE TAO önrész 214/ VSE támogatás Nyugdíjas Klub Polgárőrség támogatása Sportpálya üzemeltetés Utcai homlokzatok felújítása Egyéb támogatások 1 Támogatások összesen: 4 445

21 Visegrád Város Önkormányzata TARTALÉKOK számú melléklet Céltartalék 4 Iskolabővítéshez ingatlanvásárlás, kivitelezés önrésze 4 Általános tartalék Összesen

22 Visegrád Város Önkormányzata LÉTSZÁM számú melléklet Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Művelődési Ház Konyha Óvoda Összesen fő polgármester 1 1 jegyző, aljegyző 1 1 kösztisztviselő közalkalmazott fizikai állomány közfoglalkoztatott 8 8 Összesen:

23 Visegrád Város Önkormányzata TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 19. számú melléklet Megnevezés Előző években keletkezett ügyletekből tágyévet terhelő fizetési kötelezettség: Hitelből eredő fizetési kötelezettség Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24 Visegrád Város Önkormányzata EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALOSULÓ PROGRAMOK számú melléklet pályázat elnevezése azonosító 215. évi kiadás forrásösszetétel pályázat önerő hitellehívás Dunamenti árvízvédelmi beruházások Visegrádon KEOP-2.1.2/2F/ Az ezeréves Visegrád Városközponti Fejlesztés 1 KMOP-5.2.1/B-9-2f