Dr. Solymos László alpolgármester és a gazdasági társaságok vezetői. A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013.

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Solymos László al és a gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: /2013. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi üzleti terve Melléklet: 21 határozati javaslat 4 szerződés tervezet 2 programterv Készítette: Városüzemeltetési Iroda Gazdasági társaságok Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: március 28. 1

2 Tisztelt Közgyűlés! I./ A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a évi üzleti tervüket, melyeket jóváhagyás céljából terjesztenek a Tisztelt Közgyűlés elé. A társaságoknak a évi üzleti terv összeállítása során a külső szolgáltatások költségei tekintetében az 522/2012. (XII.01.) Kgy. sz. határozatban foglaltakra, a cafeteria mértékére vonatkozóan pedig az önkormányzat év költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletben meghatározottakra kellett figyelemmel lenniük. A évi üzleti tervek ismeretében az alábbiak állapíthatók meg: Az Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. szokásos módon az idén is akadályozza a közgyűlés munkáját azzal, hogy jelentési kötelezettségének egyedüliként nem tesz eleget. A közgyűlési anyagok elkészítéséig nem volt hajlandó benyújtani évi gazdasági beszámolóját, és a évi üzleti tervét sem. Joggal merül fel a gyanú, hogy milyen takargatni valója van. A közgyűlés, mint tulajdonos joggal alkalmazhatna szankciókat az ügyvezetővel szemben. A Szegedi Vásár és Piac Kft évi tevékenységében különösen látványos volt az igénybe vett szolgáltatások költségeinek emelkedése évhez képest. Míg két év alatt az árbevétel 46%-kal nőtt ennek a duplájával, 90%-kal emelkedtek az igénybe vett szolgáltatások. Az elfogadott üzleti tervhez képest is 15,5%-kal, azaz 22 MFt-tal nőttek az igénybe vett szolgáltatások költségei. A teljesen felújított piacon 62,5 MFt-ot költöttek felújításra az elmúlt két évben. A hirdetési költségek 2 év alatt huszonnégyszeresére emelkedtek, 13 MFt többletkiadást okozva, és a 2013-as üzleti terv szerint is 9 MFt hirdetési költséggel számol a társaság. Jogi képviselet és a szakértői díjak eredmény kimutatásban való szerepeltetése nehezen követhető és szétválasztható, azonban az megállapítható, hogy évhez képest két év alatt 13 MFt-os költségnövekedés történt. Önálló költségelem 2012-ben a tanácsadási díj megjelenése, melynek összege 3,6 MFt. A beszállítók között van a közgyűlés pénzügyi bizottságának két tagja is. Az egyéb igénybe vett szolgáltatásokra (külső rendezvények költsége, piactakarítás, kertészet) a dupláját költötte a cég 2012-ben, mint két évvel korábban, ez két év alatt 48 MFt többletköltség. Sajnálatos hogy a Kft. előszeretettel vett részt bizonyos önkormányzati képviselők rendezvényeinek finanszírozásában (sertésnyeremény, halvásárlás, borvásárlás, őrzésvédés, mobil WC biztosítás, stb.). A cég bankbetéte két év alatt 131 MFt-tal csökkent, miközben nem volt hajlandó az önkormányzat felé fennálló tagi kölcsönét tisztességesen törleszteni. A társaság kiszervezte a parkoló üzemeltetését, azonban nem mutatott be gazdaságossági számítást és megtérülési számítást a parkoló üzletág költségeire illetve bevételeire. A parkoló működtetés kiszervezésének költségei többnyire ismertek, azonban a bevételek titkosak maradtak, ami azért érthetetlen, mert az uniós támogatással megvalósult parkoló működtetésével kapcsolatban megtérülési kötelezettséget vállaltunk. A parkoló kialakítása nettó 163 MFt-ba került, amellyel kapcsolatban az Akcióterületi Tervben a Kft. közreműködésével készült költség-haszon elemzés jelentős, a parkoló üzemeltetéséből származó bevétellel számolt, amit az Irányító Hatóság is jogosult ellenőrizni. 2

3 A Kft. ügyvezetése továbbra is a felelőtlen gazdálkodást kívánta folytatni, azonban kénytelen volt módosítani üzleti tervét, mivel a társaság felügyelő bizottsága jegyzőkönyvben fejezte ki elégedetlenségét a Kft. vezetőjének munkájával és a cég pazarló gazdálkodásával kapcsolatban. Felszólították a cégvezetőt, hogy dolgozza át üzleti tervét, elszámolást kértek az indokolatlan jutalmazásokról, felszólították az igazgatót az irreálisan drágán lízingelt szolgálati gépkocsija leadására, számon kérték a reprezentációs, a hirdetési és marketing költségeket, kérték a beléptető rendszerre és a vagyonvédelemre fordított kiadások felülvizsgálatát, a tanácsadói szerződések megszüntetését. A Kft., az általa benyújtott évi üzleti tervet az utolsó pillanatban visszavonta. Mivel a módosított üzleti tervet a közgyűlési előterjesztés készítéséig a társaság felügyelőbizottsága nem tárgyalta meg, így azt a Közgyűlés nem tudja megtárgyalni. Az 12 társaság közül 6 társaság tervez árbevétel növekedést, a többi a bevételek csökkenésére építi üzleti tervét. A 12 társaság közül csak 8 társaság tervez üzemi szintű nyereséget, a többi már terv szinten is üzemi veszteséggel számol. A társaságok közül csak 2 társaság vállal a évhez képest nagyobb mérleg szerinti eredményt. A Szegedi Közlekedési Kft. bízva a Tisza Volán Zrt.-vel kötött bevétel megosztási megállapodás számára kedvező módosításában és a parkolási bevétel növekedésében, valamint figyelembe véve az ez évi tarifa változásokat, évhez képest 17%-kal kívánja növelni a nettó árbevételét. A Kft. 79 MFt értékben olyan munkák bevételét és azok költségeit is betervezte, amelyeket az önkormányzattól remél megrendelni, holott ilyen jellegű előirányzat nem szerepel a város költségvetésében. Az összes bevétel 8%-os növekedésével szemben a Kft. 19%-kal növelte meg az anyagjellegű ráfordításokat, 7%-kal a személyi jellegű ráfordításokat, létszám és béremeléssel számol. A közgyűlési döntés ellenére nem hajlandó csökkenteni a jogi képviselet költségeit. A cég vezetője a tavalyi évhez hasonlóan nagy összegű vesztességet (-189 MFt-ot) tervezett be, láthatóan megint komédiát akar csinálni a gazdasági tervezésből. Az IKV Zrt után 2013-ban is árbevétel csökkenéssel számol, amellyel párhuzamosan csökkenti az anyagjellegű ráfordításokat is, a személyi jellegű ráfordítások azonban 3%-kal nőnek. Legutóbb 2010-ben költött a társaság a lakóépület állomány nagyságrendjének megfelelően karbantartásra és felújításra (245 MFt-ot). Azóta csak tervszinten költenek közel ekkora összeget, a valóságban az elmúlt két évben összesen fordítottak 156 MFt-ot karbantartásra. A évi üzleti terv már eleve 82 MFt-ra csökkentette a karbantartási kiadásokat. A társaság a közgyűlési döntés ellenére tovább növeli a szakértői kiadásait, és az ügyvédi díjak is közel 60 %-kal meghaladják a évi költségeket. A Kft. folytatja a költekezést: 2013-ban is jelentős összegeket költ a gépjárművek cseréjére (25 MFt), valamint permanensen cserélik a számítástechnikai rendszerüket is (46 MFt). Mind az üzleti eredmény, mind a mérleg szerinti eredmény a évi tényadatokhoz képest töredékére csökken. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 8,9%-kal szeretné növelni a nettó árbevételét, figyelembe véve a 4,2%-os szolgáltatási díjemelést is. A bevétel növekedéshez 2,4%-os anyagjellegű ráfordítás és 4%-os személyi jellegű ráfordítás növekedés kapcsolódik (létszámemelés nincs, de béremelést terveznek). A társaság decemberében még 199 közcélú munkást 3

4 alkalmazott. Ez a létszám 2011-ben 142 főre csökkent, míg decemberben már csak 54 fő közfoglalkoztatottnak adtak munkát, amit 2013-ban is fenn kívánnak tartani. Az igénybe vett szolgáltatások között csak a vagyonvédelmi kiadások nőnek évhez képest. Mind az üzleti eredmény, mind a mérleg szerinti eredmény a évi tényadatokhoz képest töredékére csökken. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a nettó árbevétel szinten tartását tervezi. Az összes bevételre vonatkozó terve a város elfogadott költségvetésében szereplő működési támogatásnál nagyobb összegű önkormányzati működési támogatással kalkulál, így az üzleti terv megalapozatlan! Az anyagjellegű ráfordítást közel 15%-kal szeretné emelni (+72 MFt kiadás évhez képest). Jelentős változás következett be az elmúlt évben az igénybe vett szolgáltatások körében. Tavaly 14%-kal, a 2013-as üzleti terv szerint idén már 33%-kal fognak többet költeni igénybe vett szolgáltatásra, ez két év alatt ( ) 74 MFt többletköltség, az őrzés védelem évi költsége óta két és félszeresére nőtt 14,5 millióról 37,5-re, az egyéb igénybe vett szolgáltatások (ami nincs részletezve) csak másfélszeresére emelkedett. Rendkívül magas a vagyonvédelem költsége ben a közel 38 MFt-os kiadás még a tervezett költséget is meghaladta 52,6%-kal. A évre tervezett kiadás ugyan csökken 25 MFt-ra, ugyanakkor nincs magyarázat az évek közötti nagy eltérésekre. A feladatok kiszervezésekor nem lett bemutatva gazdaságossági számítás a kiszervezett portaszolgálat és vagyonvédelem, valamint a takarítás indokoltságára, költségmegtakarító hatására. Az üzemanyag költség csökkentése érdekében javasolt a gépjárművek magáncélú használatának szigorú szabályozása. A személyi jellegű ráfordítások 2%-kal csökkenek, ezen belül a Kft 6 % bérköltség növekedést tervez. Az eredményre vonatkozó pozitív várakozás a bevételek megalapozatlan tervezése miatt valószínűleg nem fog teljesülni. A Szegedi Testamentum Kft. 3,8%-os nettó árbevétel növeléssel, bázis szinten tartott költségekkel igyekszik elkerülni a veszteséges gazdálkodást. A Szegedi Városkép Kft. a már tavalyi évben is megismert taktikát alkalmazza, amikor alátervezi mind a bevételeket, mind a költségeket és minimális nyereséget prognosztizál, amit csak túlteljesíteni lehet. A költségek visszafogottsága csak az anyagjellegű költségeknél érvényesül. A személyi jellegű ráfordítások 10%-kal nőnek, ami tartalmaz egy általános 5%-os béremelést. A SZINT Kft. nettó árbevétele 28%-kal 17 MFt-tal nő 2013-ban az előző évhez képest, amennyiben megmarad a tankerülettel kötött, a szakképző intézmények takarítására vonatkozó szerződése, ami egyben 80 dolgozó megtartását teszi lehetővé. A költség tervezésnél a határozott idejű szolgáltatási szerződések figyelembevételével határozták meg az anyagköltségeket. Az üzleti tervből most sem derül ki, hogy a vállalkozási tevékenységének árbevétele fedezi-e azok költségeit, vagy az önkormányzat működési támogatásából vállalkozik az állami feladat ellátására. Az üzemanyag költség csökkentése érdekében javasolt a gépjárművek magáncélú használatának szigorú szabályozása. Az igénybe vett szolgáltatások két év alatt 25%-kal nőttek. A reklámköltségek két év alatt tizennégyszeresére emelkedtek, ami ötmillió forint, a cég számára felesleges kiadást eredményezett. A Kft. olyan rendezvényeket szponzorált, amelyeknek nincs közük a társaság tevékenységéhez. A 4

5 jogi képviseletre költött összegek 80%-kal emelkedtek, ezzel két év alatt 5,8 MFt többlet támogatási kiadást okozva az önkormányzatnak. A korábbiaktól eltérően 2011-től a jogi képviselet és a szakértői kiadások mellett tanácsadó alkalmazására is szüksége van a Kft.-nek, ez két év alatt 3 Mft többlet költséget jelent. A Kft. nem tett eleget a közgyűlési határozatnak és nem tervezi csökkenteni a jogi tanácsadásra, egyéb tanácsadásra, és hirdetésre fordított költségeit. Az összes üzemi költség csökkentés kisebb, mint az összes bevételének csökkenése, így az eredményesség jelentősen romlik. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. üzleti tervében az István a király produkció sikerére építve vár 7,6%-os nettó árbevétel növekedést 2013-ban. A Fidesz frakció az újonnan kinevezett igazgató munkáját azzal igyekszik gátolni, hogy 36 MFt-tal csökkentették a Kft. önkormányzati működési támogatását. A támogatás csökkenést a Kft. egyéb bevételekből próbálja meg pótolni. Az anyagjellegű ráfordítások szinten tartása mellett a személyi jellegű kiadásoknál is lehetne spórolni, tekintettel arra, hogy a 19%-os költség emelkedés, a betervezett béremelés a jelenlegi helyzetben nem támogatható. A bevételek és költségek együttmozgása miatt az üzemi veszteség a tavalyi évivel azonos azonban a pénzügyi műveletek eredménye a mérleg szerinti eredmény nullszaldóssá válik. A VTV Szeged Nonprofit Kft.-nél az üzleti terv szerint folytatódik a csökkenő tendencia az árbevételnél, két év alatt 18 MFt csökkenés következett be. Az egyéb bevételek növekedése, valamint a költségek szinten tartása mellett már az is eredmény, hogy az üzemi veszteség a tavalyi 30 MFt-ról 6 MFt-ra csökken. A Kft. továbbra is nagy összegű betétszámlán ül, amit egy valódi tulajdonos nem engedhetne meg! A RITEK Zrt.-nél az üzleti terv szerint szintén folytatódik a csökkenő tendencia az árbevételnél. Az anyagjellegű ráfordítások jelentős csökkentése mellett a személyi jellegű kiadásoknál szintén lehetne spórolni. A társaság azonban a létszám feltöltését fontosabbnak tartja, miközben lóg a levegőben, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központok átalakításával ügyfélvesztés fog bekövetkezni. A Szeged Pólus Nonprofit Kft. 28%-os árbevétel csökkenéssel tervezi a 2013-as évet. A kiadások ennél kisebb ütemben csökkennek, így a évi üzemi eredmény elolvad és veszteséggé válik. A Kft. kénytelen létszámleépítést végrehajtani. Az adózott eredmény csak azért pozitív szám, mert a nagy összegű betétállomány miatt kamatbevétel keletkezik. Az év végére tervezett pénzeszközállomány 41 MFt. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működésének első sikeres éve után 4%-os árbevétel csökkenést tervez, a költségek szinten tartása mellett, így a évi 19 MFt-os üzemi eredmény 1,4 MFt-ra csökken. A társaságok részletes, aláírt üzleti terve, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemények terjedelmükre tekintettel a honlapon a testületi ülések közgyűlés előterjesztések pontban kerülnek feltöltésre, illetve az alábbi linken megtalálhatók: 5

6 Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, hogy a közgyűlés a következő társaságok üzleti tervét az előzőekben bemutatottak alapján ne fogadja el: Szegedi Közlekedési Kft., IKV Zrt., Szegedi Sport és Fürdők Kft., Szegedi Városkép Kft., SZINT Kft. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az üzleti terveket vitassa meg, ugyanakkor a Szegedi Vásár és Piac Kft. felügyelőbizottságának határozottságával nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ne éljék fel, hanem gyarapítsák az önkormányzat vagyonát. Ebben minden képviselőnek közös a felelőssége. II./ A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési terv I./ fejezetének 2/a pontjában megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak üzleti tervét, illetve beszámolóit a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. (75%-os önkormányzati tulajdon), a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. (97,67%-os önkormányzati tulajdon), és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (87,55%-os önkormányzati tulajdon) a évi üzleti tervét a Tisztelt Közgyűlés elé terjeszti. A társaságok részletes, aláírt üzleti terve, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemények terjedelmükre tekintettel a honlapon a testületi ülések közgyűlés előterjesztések pontban kerülnek feltöltésre, illetve az alábbi linken megtalálhatók: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a üzleti terveket vitassa meg és azokról a döntést meghozni szíveskedjen. III./ Egyéb tulajdonosi döntést igénylő kérdések 1./ A Szegedi Közlekedési Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása A Szegedi Közlekedési Kft. a parkolási tevékenységével összefüggésben kezdeményezte a társaság (mint Szolgáltató) és az Önkormányzat (mint Megbízó) között december 15. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosítását a tekintetben, hogy a parkolási költségátalány havi díja a korábbi eft+áfa/hó összegről január 01. napjától eft/hó+áfa összegre módosuljon, továbbá parkolási költségelszámolás tekintetében kéri, hogy az elszámolási határidő korábbi szabályozás helyett a tárgyévet követő év január 31. napja legyen. A Közszolgáltatási Szerződés 7.5 pontja jelenleg úgy rendelkezik, hogy a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült tényleges költségekről és a havonta kiszámlázott költségátalányról Felek évente, legkésőbb a Szolgáltató éves beszámolójának elfogadásáig elszámolnak. Mivel a társaság a kettős könyvvitel szabályai szerint könyvel, és az elszámolás eredményre gyakorolt hatása a beszámolóval érintett évben jelenik meg, ezért kéri, illetve javasolja a tényleges elszámolás és pénzügyi rendezés tárgyévet követő év január 31. napjáig történő meghatározását. A havi költségátalány módosítást az ügyvezető a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény 6

7 végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelettel indokolja. Amennyiben a rendelet miatt új rendszer lesz a mobil fizetések esetében, vagy az digitális rendszerre történő átállást eredményezne, abban az esetben jelentős költségnövekménnyel kell számolnia a parkolási üzletég évi költségeiben a társaságnak. A parkolási költségátalány módosítását elfogadásra javaslom, az előirányzata az Önkormányzat évi költségvetésébe betervezésre került. Az éves elszámolási határidő tekintetében viszont javaslom, hogy január 31. napja helyett - az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű költségvetésére tekintettel annak időpontja a tárgyévet követő önkormányzati költségvetés elfogadását követő soron következő közgyűlés legyen. 2./ A RITEK Zrt. szolgáltatási szerződésének módosítása A RITEK Zrt. jogelődje és a Szegedi Polgármesteri Hivatal április 3. napján szolgáltatási szerződést kötött ügyviteli rendszer működtetésére. A szerződést a Felek azóta többször módosították, illetve a szerződés I. sz. mellékletét minden évben az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretösszeg mértékéhez igazították. Az államháztartásról szóló évi CXCV tv. alapján január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetését elkülönítetten hagyja jóvá a Közgyűlés. A szerződés tartama és a költségvetési előirányzat rendelkezésre állása kapcsán a szolgáltatási szerződést változtatni kellett az alanyi oldalon, így évtől SZMJV Önkormányzata a Megrendelő. Felek év vonatkozásában elkészítették a Szolgáltatási szerződés I. sz. mellékletének módosítását, mely a határozat mellékletét képezi. Tekintettel a szerződéses értékhatárra, a társaság alapító okirata, illetve a 25/2003. (VI.27.) Kgy rendelet (Vagyonrendelet) alapján a kötelezettségvállalás Közgyűlési jóváhagyást igényel. 3./ A Szegedi Sport és Fürdők Kft.-vel kötött megállapodás a kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használattal kapcsolatosan A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítményeinek üzemeltetésére eft összegű forrást biztosított. A pénzeszközátadásról szóló megállapodás elkészült, mely a határozati javaslat mellékleteként kerül csatolásra. 4./ A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és a Budapesti Operettszínház közötti, az Elfújta a szél c. produkcióra vonatkozó megbízási szerződés tulajdonosi jóváhagyása A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szabadtéri) Gerard Presgurvic: Elfújta a szél c. musicaljének bemutatása érdekében megbízási szerződést kíván kötni a Budapesti Operettszínházzal (a továbbiakban: Színház). A darabot négy alkalommal, július 26., 27. napján (esőnap: július 28.), továbbá augusztus 02. és 03. napján (esőnap: augusztus 04.) kívánják bemutatni a Dóm téren. A szerződés alapján a Színház kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az előadás alkotóit (a díszlettervező kivételével) és közreműködőit (8 fő szólista, 20 fős musical együttes, tánckar, 20 fő 7

8 stúdiós, 5 fős rockzenekar, 25 fős budapesti adminisztrációs és műszaki személyzet). Vállalja továbbá, hogy a budapesti próbák megtartásához szükséges helyszínt arra alkalmas állapotban, megfelelő működtető személyzettel biztosítja. A Színház az Interticket-Fesztivál Kft-vel megkötött megállapodás alapján részt vesz a Szabadtéri jegyértékesítésében. A Színház vállalja, hogy a sajtószereplésekre előzetes egyeztetést követően biztosítja az előadás főszereplőit. A szerződés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. számára ,-Ft+ÁFA fizetési kötelezettséget jelent, melyet a szerződésben foglalt ütemezés szerint kell a Színház részére teljesítenie. A produkcióval, a pénzügyi teljesítéssel, a szerződésszegéssel és a szerződés felmondásával kapcsolatos egyéb kötelezettségeket mindkét fél számára a szerződés részletesen tartalmazza. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 21. /3/ bekezdés 3./ pontja értelmében a szerződés jóváhagyásához közgyűlési döntés szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szerződéseket tárgyalja meg, és azok jóváhagyásáról szóló döntését meghozni szíveskedjen. Szeged, március 28. Dr. Solymos László 8

9 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft évi üzleti tervét nem fogadja el, és felszólítja a társaság ügyvezető igazgatóját új üzleti terv készítésére, amelynek során a következőket kell figyelembe vennie: A társaságnak olyan üzleti tervet kell készítenie, amelyben mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordításokat olyan mértékben csökkenti, hogy a tervezett bevételek fedezzék a tervezett kiadásokat. Az üzleti tervnek összhangban kell lennie a város évi költségvetésével. A költségek tervezésénél a társaságnak be kell tartania a közgyűlés 522/2012. (XII.01.) Kgy. számú határozatát. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

10 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között december 15. napján létrejött, és azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződés módosítását, egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződésmódosítás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Fejlesztési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

11 .../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Közszolgáltatási szerződés módosítása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , bankszámlaszám: , KSH statisztikai számjel: , képviseli: dr. Botka László ), mint a helyi személyszállítási feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: , bankszámla szám: , képviseli: dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük december 15. napján létrejött, majd azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 1./ A szerződés 7.5. pontja évtől kezdődően az alábbiak szerint módosul: A parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült tárgyévi tényleges költségekről és a havonta kiszámlázott költségátalányról Felek évente közgyűlési jóváhagyással elszámolnak a tárgyévet követő önkormányzati költségvetés elfogadását követő soron következő közgyűlésig. Az elfogadott elszámolás kapcsán kiállított különbözeti számla kiegyenlítésére az elszámolást elfogadó Közgyűlés napjától számított 15 napon belül kerül sor. A számla teljesítése átutalás útján történik. A fenti elszámolás a év január 01. napjától felmerült parkolási költségek tekintetében kerül először alkalmazásra. 2./ A szerződés XI. sz. melléklete (parkolási közszolgáltatás költségtérítése) visszamenőlegesen január 01. napjától az alábbiak szerint módosul: A Szolgáltató havi parkolási költségátalánya január 01. hónaptól kezdve eft+ ÁFA. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szegedi Közlekedési Kft. Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: dr. Tóth István Tibor képviseletében: dr. Botka László ügyvezető igazgató Jelen szerződés módosítást Szeged MJV Közgyűlése a.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

12 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés az IKV Zrt évi üzleti tervét nem fogadja el, és felszólítja a társaság vezérigazgatóját új üzleti terv készítésére, amelynek során a következőket kell figyelembe vennie: A költségek tervezésénél a társaságnak be kell tartania a közgyűlés 522/2012. (XII.01.) Kgy. számú határozatát. A társaság az igénybe vett szolgáltatások költségének csökkentéséből származó megtakarítást a lakóépületek karbantartására kell, hogy fordítsa. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

13 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

14 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft évi üzleti tervét nem fogadja el, és felszólítja a társaság ügyvezető igazgatóját új üzleti terv készítésére, amelynek során a következőket kell figyelembe vennie: Az üzleti tervnek összhangban kell lennie a város évi költségvetésével. Az üzleti tervben a mostani üzleti terv javaslathoz képes legalább 5%-kal csökkenteni kell az anyagjellegű ráfordításokat, és a költségek tervezésénél a társaságnak be kell tartania a közgyűlés 522/2012. (XII.01.) Kgy. számú határozatát. Az üzleti terv tartalmazzon gazdaságossági számítást a kiszervezett portaszolgálat, vagyonvédelem és takarítás indokoltságára, költségmegtakarító hatására. Az üzemanyag költség csökkentése érdekében a Kft. készítsen szigorú szabályozást a gépjárművek magáncélú használatára. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

15 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Szegedi Sport és Fürdők Kft. és Szeged MJV Önkormányzata között létrejövő a évre szóló kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használatra vonatkozó Megállapodást, és egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatóját a Megállapodás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

16 MEGÁLLAPODÁS /2013. (IV.12.) kgy. sz. határozat melléklete amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében:, adószám: , bankszámlaszám: , KSH számjel: , székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér ) a továbbiakban Önkormányzat, másrészről Szegedi Sport és Fürdők Kft. (képviseletében: Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató, cégjegyzékszáma: , adószáma: , székhelye: 6720 Szeged, Temesvári krt. 33., bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt ) a továbbiakban Kft. között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1./ A Felek kijelentik, hogy az Önkormányzat, a évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.01.) önkormányzati rendeletében a működési kiadások között (Városüzemeltetési feladatok/ Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. előirányzaton) a Kft. részére kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény (sportcsarnok, sportuszoda, műjégpálya stb.) használatból eredő bevételelmaradás ellentételezésére évre összesen bruttó ,-Ft-ot biztosít. 2./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1). pont szerinti összeg kifizetése negyedévenkénti ütemezésben, a Kft. által kiállított a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig beküldött számla alapján történik. A számla összegének átutalására a számla kézhezvételétől számított 8. napon kerül sor. A számla mellékletét képezi az adott tárgynegyedévi kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használatról szóló kimutatás. 3./Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Jelen megállapodást a felek átolvasták, és azt, mint akaratukkal megegyezőt aláírták. Szeged, Szeged MJV Önkormányzata képviseletében:... Szegedi Sport és Fürdők Kft. képviseletében: Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

17 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Testamentum Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

18 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft évi üzleti tervét a bevételek alátervezése miatt nem fogadja el, és felszólítja a társaság ügyvezető igazgatóját egy aktívabb tevékenységet bemutató új üzleti terv készítésére. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Városkép Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

19 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a SZINT Kft évi üzleti tervét nem fogadja el, és felszólítja a társaság ügyvezető igazgatóját új üzleti terv készítésére, amelynek során a következőket kell figyelembe vennie: A költségek tervezésénél a társaságnak be kell tartania a közgyűlés 522/2012. (XII.01.) Kgy. számú határozatát. Az üzemanyag költség csökkentése érdekében a Kft. készítsen szigorú szabályozást a gépjárművek magáncélú használatára. Az üzleti terv tartalmazzon gazdaságossági számítást a vállalkozási tevékenység bevételeire és költségeire. Különösen fontos annak bemutatása, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött szerződés nem eredményez veszteséget. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a SZINT Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

20 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és 0 eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

21 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés az 'Elfújta a szél' c. produkció bemutatására vonatkozóan jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és a Budapesti Operettszínház közötti megbízási szerződést, és egyben felhatalmazza a Szegedi Szabadtéri Nonpofit Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

22 /2013. (IV.12.) kgy. sz. határozat melléklete A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és a Budapesti Operettszínház közötti megbízási szerződés az 'Elfújta a szél' c. produkció bemutatására

23 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft évi programtervét a határozat melléklete szerinti tartalommal tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

24 .../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK évi Dóm téri és Újszegedi Szabadtéri Színpad programterve

25 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és 0 eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

26 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft évi műsorrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

27 ./2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Városi Tv Szeged Nonprofit Kft évi műsorterve

28 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a RITEK Zrt évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és 945 eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

29 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a RITEK Zrt. és Szeged MJV Önkormányzata ( jogelőd : Polgármesteri Hivatal) között április 03. napján létrejött és azóta többször módosított Szolgáltatási szerződés I. mellékletének évre vonatkozó módosítását, és egyben felhatalmazza a Polgármestert és a RITEK Zrt. vezérigazgatóját a melléklet módosítására vonatkozó Megállapodás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

30 /2013. (IV.12.) kgy. sz. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Botka László, adószám: , bankszámlaszám: , KSH számjel: , székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér ), mint megrendelő a (továbbiakban: megrendelő), másrészről a RITEK Zrt. (6724 Szeged, Huszár u. 1, cégjegyzékszáma: , adószáma: , bankszámlaszám: képviseletében: Mihálffy Lajos vezérigazgató), mint szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: Felek a közöttük április 03. napján létrejött, majd többször módosított Szolgáltatási Szerződés I. számú mellékletét a év vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják: Szolgáltatási szerződés I. sz. melléklete 1./ A szolgáltatási szerződés IV/1. pontjában megjelölt szolgáltatási díjat év vonatkozásában a felek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete alapján bruttó ,-Ft összegben határozzák meg az alábbi részletezés szerint: Megnevezés: 1. Városi ügyviteli rendszer üzemeltetése (KASZPER,SZEGOV) Bruttó összeg (Ft-ban) ,-. 2. Intézmények hardver karbantartása ,-. Mindösszesen: ,- 2./ Felek a bruttó ,-Ft összegű szolgáltatási díj kifizetését az alábbi ütemezés szerint hagyják jóvá: év Szolgáltatási díj (bruttó összeg Ft-ban) 1. Január hó ,- 2. Február hó ,- 3. Március hó ,- 4. Április hó ,- 5. Május hó ,- 6. Június hó ,- 7. Július hó ,- 8. Augusztus hó ,-

31 2013. év Szolgáltatási díj (bruttó összeg Ft-ban) 9. Szeptember hó , Október hó ,- 11. November hó ,- 12. December hó ,-. Összesen: ,- A szolgáltatási szerződés egyéb pontjai és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged MJV Önkormányzata képviseletében:... RITEK Zrt. képviseletében: Mihálffy Lajos vezérigazgató

32 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és 196 eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

33 jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szeged Vadaspark Nonprofit Kft évi üzleti tervét eft nettó árbevétellel és eft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Vadaspark Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

34 jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szegedi Viziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást megismerte. A Közgyűlés javasolja a vezérigazgatónak átgondolásra a béremelésre és a cafeteria mértékének növelésére vonatkozó javaslatát. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Viziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

35 jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást megismerte. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t. a jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

36 jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alnek és a gazdasági társaságok 1./ A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást megismerte. A Közgyűlés az üzleti terv kapcsán felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a társaság külső szolgáltatási költségeit (pl.: szakértői díj; jogi képviseleti díj; tanácsadási díj; hirdetés, reklám költség; kommunikációs költség; vagyonvédelem) év vonatkozásában a évi szinten tervezze, illetve a évi szintre csökkentve teljesítse. 2./ A Közgyűlés felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a 1) pontban meghatározottak, valamint a év eredménye után javasolt, megemelt összegű osztalékfizetésből adódó évi üzleti tervet érintő hatások figyelembevételével a évi üzleti tervét dolgozza át, és azt terjessze a társaság taggyűlése elé jóváhagyásra. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t. a jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.