Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok

Átírás

1 Előterjesztő: Gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: /2012. Tárgy: Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 16.

2 Tisztelt Közgyűlés! Szeged MJV Közgyűlése a 101/2012. (III.02.) Kgy. sz. határozatában jóváhagyta, hogy a RITEK Zrt. szükség szerint, de legalább december 15. napjáig legfeljebb eft összegű folyószámla vagy rulírozó hitel felvételét kezdeményezze, illetve hozzájárult ahhoz is, hogy szükség esetén a fizetési kötelezettségek biztosítékául, a hitel futamidejére az Önkormányzat Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. A társaság hitelfelvételi kérelmet kezdeményezett a Raiffeisen Bank Zrt.-nél, azonban azt a Bank elutasította. Ezt követően több pénzintézetet is felkeresett a társaság, és jelenleg is ajánlatra vár. Elképzelhető, hogy a fenti határozatban előírt határidőig az ajánlat(ok) nem érkeznek meg, melynek következtében a hitelfelvételi kérelmet sem tudja a társaság benyújtani. Fentiekre tekintetettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a hitelkezdeményezési határidő március 31. napjáig történő meghosszabbításához hozzájárulni szíveskedjen. Szeged, november 16. Tisztelettel: Mihálffy Lajos vezérigazgató

3 KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, /2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a 101/2012. (III.02.) Kgy. sz. határozatának IV. fejezet 5. pontjában megjelölt határidőt, mely a RITEK Zrt. hitelfelvételére vonatkozik március 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a RITEK Zrt. 470/2012. (IX.28.) Kgy. sz. határozatban előírt osztalékfizetési kötelezettségét a fenti hitelfelvételi határidő nem érintheti. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

4 Tisztelt Közgyűlés! A 230/2012. (V.03.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés egyetemleges készfizető kezességet vállalt a Szegedi Hőszolgáltató Kft. K&H Bank Zrt.-nél fennálló 300 millió Ft összegű folyószámla hiteléhez. A hitelkeretre vonatkozó szerződés november 30. napján lejár. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a társaságnak, a tevékenység folyamatos finanszírozása érdekében a hitelkeretre a továbbiakban is szüksége van. A hosszabbítás kapcsán a hitelező bankkal a társaság felvette a kapcsolatot. A K&H Bank Zrt. jelezte, hogy a társaság hitelelbírálása jelenleg folyamatban van. A hitel meghosszabbítása (300 millió Ft) az előzetes információk alapján várhatóan további 1 évre fog megtörténni, melynek feltétele várhatóan ismételten a tulajdonosok részéről kiadott készfizető kezességvállalás. A K&H Bank Zrt. a hitelhez kapcsolódó szerződés tervezeteket még nem tudta megküldeni, így azok véleményezését és jóváhagyását javasolt a Pénzügyi Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonság hatáskörébe utalni. A készfizető kezesség tárgyában az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. határozat alapján Közgyűlésnek kell döntenie. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 96. (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kezességet érvényesen kizárólag hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha: a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül kellően biztosított az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére kerül sor. Fenitek alapján szükséges megállapodást kötni a kezességi díjra vonatkozóan. A kezességi díj mértékének piaci alapúnak kell lennie (támogatástartalom nélküli). Információnk szerint a piaci alapú kezesség díja 0,75-6,3%/év között mozog. Ennél alacsonyabb összegű kezességi díj esetén a de minimis szabályokat figyelembe kell venni. Javaslom, hogy a kezességi díj mértéke évi 0,75% legyen. A kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást, javasolt, hogy az Önkormányzat a társasággal egyeztetve készítse elő, és azokat a Pénzügyi Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonság jóváhagyása után írják alá a Felek. A társaság pénzügyi helyzetére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: I-III. negyedévben a társaság eft árbevétellel és eft eredménnyel zárt. Hosszú lejáratú hiteleinket az ütemezés szerint fizetjük vissza szeptember 30-ig teljesített törlesztésünk eft volt. A Gázmotoros beruházási hitel lejárata december 15. Rövidlejáratú hitel törlesztést szeptember 30-ig eft összegben teljesítettünk. Hitelállományunk az év folyamán jelentősen csökkent. Folyószámla hiteleink kihasználtsága teljes mértékű.

5 Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat a társaság ,-Ft összegű folyószámla hiteléhez, a szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért, a hitel lejártától ( ) számított legfeljebb további egy évig, azaz november 30. napjáig készfizető kezességet vállaljon az Alfa Nova Kft., mint társtulajdonos azonos tartalmú készfizető kezességvállalása mellet. Szeged, november 16. Martonosi István ügyvezető igazgató Básthy Gábor ügyvezető igazgató

6 KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, /2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Önkormányzat, a K&H Bank Zrt. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. között a február 24. napján a /4 számon létrejött, majd többször, utoljára május 29. napján módosított Folyószámla hitelszerződés 6. sz. módosításához (szerződéses összeg: ,-Ft) a szerződéséből eredő fizetési kötelezettségek biztosítékául készfizető kezességet vállaljon a hitelszerződés lejártától ( ) számított további egy évig, 0,75%/év kezességi díj kikötése mellett azzal, hogy a készfizető kezességvállalási szerződés Önkormányzat részéről történő aláírására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az Alfa Nova Kft. képviselője (mint a Hőszolgáltató Kft. 49%-os társtulajdonosa) ugyanezen hitelhez már előzőleg aláírta a társaság részéről kiadott a hitel biztosítékául szolgáló, az Önkormányzat által kiadott készfizető kezességvállalással megegyező tartalmú kezességvállalási szerződést. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a ,-Ft összegű hitelhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot (készfizető kezességvállalási szerződés, záradék, kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás stb.) a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyását követően jelen határozat 1) pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén a Polgármester aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

7 Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési tervben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak is el kell készítenie a háromnegyedéves beszámolóját és azt a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. (75%-os önkormányzati tulajdon) I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról jelen előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adok a Tisztelt Közgyűlés részére. A részletes, aláírt beszámoló, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemény a honlapon a testületi ülések-előterjesztések pontban az alábbi linkre kattintva megtalálható: Bevételek: A társaság a 3/4 évre tervezett nettó árbevételét 3%-al teljesítette túl ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). Az év végére tervezett árbevétel kétséges a KEOP műszaki ellenőrzési kiírások elhúzódása miatt. Az egyéb bevétel összege is tervet meghaladó lett ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). A bevétel a vevőkövetelésekre képzett értékvesztések visszaírása miatt haladta meg a tervezett előirányzatot. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások némi csökkenést (7%) mutatnak ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). Az anyagköltség sora 759 eft-tal, az igénybe vett szolgáltatások eft-tal, az egyéb szolgáltatások sora 651 eft-tal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft) esetén nagyobb összegű megtakarítást ért el a társaság (21,5%-os csökkenés a tervhez képest). A tervezett jutalom kifizetésére nem került sor. A Kormány által előírt kötelező béremelés végrehajtásra került, egyéb alapbéremelés nem történt. A létszám nem változott (11 fő). Mérleg szerinti eredmény: Az eredmény a vártnál kedvezőbb ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft), de még mindig negatív tartományban van. Ezt egyértelműen a költségek csökkentésével érte el a társaság. Mérlegadatok: A befektetett eszközállományban jelentős változás nem történt ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft) A forgóeszközök állománya összességében a tervhez képest minimálisan emelkedett ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). A vevőkintlévőség a tervezetthez képest kevesebb lett ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft), a pénzeszközállomány nőtt ( /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). Hosszú lejáratú kötelezettsége a tárgyidőszakban nem merült fel a társaságnak, rövid lejáratú kötelezettségei a tervadatot nem érték el. A szállítói tartozások határidőben

8 rendezésre kerültek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szeged, november 16. Novák Gyula vezérigazgató

9 KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, /2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Víziközmű Működtető Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

10 Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési tervben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak is el kell készítenie a háromnegyedéves beszámolóját és azt a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. (97,67%-os önkormányzati tulajdon) I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról jelen előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adok a Tisztelt Közgyűlés részére. A részletes, aláírt beszámoló, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemény a honlapon a testületi ülések-előterjesztések pontban az alábbi linkre kattintva megtalálható: Bevételek: A nettó árbevétel 4%-kal marad el a tervezett értéktől. Ez előző év azonos időszakával közel megegyezik, viszont a /4 évi adathoz képest 24%-os csökkenés figyelhető meg ( /4 év : eft, /4 év : eft, /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). Az egyéb bevételek sora ( /4 év terv: eft, /4 év : eft), eft értékben önkormányzati működési támogatást tartalmaz. Az éves támogatás ( eft) 88%-a tárgyidőszakban lehívásra került. Az idei évben 9,6 MFt támogatást nyert a társaság múzeumpedagógiai programok megvalósítására. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások 22%-kal túllépték az előirányzott értéket, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg már 3/4 évkor elértük az éves tervadatot, ez előző évek azonos időszakával megegyező ( /4 év : eft, /4 év : eft, /4 év terv: eft, /4 év : eft, év terv: eft). A személyi jellegű ráfordítások során szintén növekedés figyelhető meg (16%) ( /4 év terv: eft, /4 év : eft), ami azzal függ össze, hogy tárgyidőszakban a tervtől eltérően több belföldi és külföldi kiküldetési költség merült fel, illetve az előző ügyvezető részére taggyűlési jóváhagyás alapján prémiumkifizetésre került sor. A létszám nem változott (5 fő). Mérleg szerinti eredmény: Az eredmény a tervezettnél kedvezőbben alakult ( /4 év terv: eft, /4 év : eft), mely az egyéb bevételek terven felüli összegének (önkormányzati támogatás) köszönhető. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományában az előző évhez képest jelentősebb változás nem történt (2011. év : eft, /4 év : eft). A forgóeszközök között a 3/4 évi pénzeszközállomány 1 MFt-tal volt magasabb a tervnél ( /4 év terv: eft, /4 év : eft), illetve a követelések állománya nőtt 1,5 eft-tal ( /4 év terv: eft, /4 év : eft). Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak tárgyidőszakban nem keletkezett, rövid lejáratú kötelezettségek között a szokásos üzletmenetből adódó kötelezettségek (bérjárulék stb.)

11 szerepelnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szeged, november 16. Ács Szilvia sk. ügyvezető igazgató

12 KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, /2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

13 Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési tervben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak is el kell készítenie a háromnegyedéves beszámolóját és azt a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (87,55%-os önkormányzati tulajdonrész) I- III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról jelen előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adok a Tisztelt Közgyűlés részére. A részletes, aláírt beszámoló, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemény a honlapon a testületi ülések-előterjesztések pontban az alábbi linkre kattintva megtalálható: ¾ év ¾ év ¾ év ¾ év terv év terv / ¾ év (%) / ¾ év (%) / terv (%) / év terv (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,36 84,27 Egyéb bevétel (2.) ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) ,93 85,28 Összes bevétel támogatás nélkül ( ) ,93 85,28 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,66 80,75 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,76 54,57 Értékcsökkenési leírás (6.) ,52 84,39 Egyéb ráfordítás (7.) ,61 75,46 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,76 74,82 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,08 116,17 Pénzügyi műveletek eredménye ,06-104,29 Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény ,72 121,99 Mérleg szerinti eredmény ,97 202,28 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,05 87,70 Forgóeszközök állománya ,95 263,08 Saját tőke ,40 125,38 Jegyzett tőke ,00 100,00 Rövidlejáratú kötelezettségek ,27 11,39

14 2010. ¾ év ¾ év ¾ év ¾ év terv év terv / ¾ év (%) / ¾ év (%) / terv (%) / év terv (%) Hosszú lejáratú ,80 801,27 kötelezettségek Mérleg főösszeg ,28 108,14 5. Létszám ebből közcélú/közfoglalkoztatott 23/0 23/0 23/0 100,00 100,00 Bevételek: A nettó árbevétel összességében 12,4%-kal (+46 MFt) a tervszint felett teljesült ( /4 év terv: eft, : eft). Az árbevétel bérbeadásból származik. Egyéb bevételként a tárgyidőszakban 5,8 MFt-ot realizált a társaság ( terv: 0 eft). A évben elnyert TÁMOP pályázati program keretében (munkahelyi rekreációs program) 5,8 MFt támogatást hívott le a társaság, illetve a tárgyidőszakban 345 eft bérkompenzációs támogatás lett kiutalva. Az összbevétel 52 MFt-tal haladta meg a tervezett értéket. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások 7,7%-kal (+10 MFt-tal) nőttek, mely leginkább a szemétszállítási, takarítási díjak növekedésével ( terv: eft, : eft) magyarázható. A vagyonvédelmi költségek 5 MFt-tal csökkentek (2012. ¾ év terv: eft, : eft). A személyi jellegű ráfordítások 16 MFt-tal ( terv: eft, : eft) elmaradnak a tervezettől, ami az átszervezéseknek köszönhető. A statisztikai létszám 23 fő. Az értékcsökkenési leírás összege 12,5%-kal emelkedett. A befejezett beruházások kerültek aktiválásra. Pénzügyi műveletek eredménye: Az eredmény a lekötött pénzeszközök miatt jelentősen javult ( terv: eft, ¾ év : eft). Pénzügyi műveletek ráfordítása : eft ( terv: eft), pénzügyi műveletek bevételei : eft ( terv: eft) volt a beszámolási időszakban. Mérleg szerinti eredmény: A árbevétel növekedésének hatására és a pozitív pénzügyi eredménynek köszönhetően a mérleg szerinti eredmény a tervezettnél kedvezőbben alakult ( terv: eft, : eft). Mérlegadatok: A pénzeszköz állomány tárgyidőszakban jónak mondható ( terv: eft, : eft). A követelés állomány a tervezett értékhez képest alulmaradt ( terv: eft, : eft).

15 Hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitelállományok (lejárat 2013.) és a lízing (lejárat 2014.) fennmaradó része szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek nem a tervezettek szerint alakultak ( terv: eft, : eft) így a kötelezettség a tárgyidőszakban a tervezett érték 21,3%-a. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szeged, november 16. Pap Róbert sk. ügyvezető igazgató

16 KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, /2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző