Készült: március aláírás

Átírás

1 Adószám: Statisztikai számjel: Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29. MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült: március aláírás

2

3 I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) Elızı Tárgy elızı év Tárgy év év év A) BEFEKTETETT D) SAJÁT TİKE ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök II. Tıkeváltozás III. Befektetett pénzügyi III. Lekötött tartalék 0 0 eszközök IV. Befektetett eszközök IV. Értékelési tartalék 0 0 értékhelyesbítése B) V. Tárgyévi eredmény FORGÓESZKÖZÖK alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl) I. Készletek VI. Tárgyévi eredmény 0 0 vállalkozási tevékenységbıl II. Követelések E) CÉLTARTALÉK 0 0 III. Értékpapírok F) KÖTELEZETTSÉGEK IV. Pénzeszközök I. Hátrasorolt kötelezetts. 0 C) AKTÍV IDİBELI II. Hosszú lejár. Köt. 0 ELHATÁROLÁSOK III. Rövid lejáratú köt G) Passzív idıbeli ESZKÖZÖK ÖSSZESEN elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS, DECEMBER 31. Közhasznú eredménykimutatás december 31. (eft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel 0 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás elıtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok: A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség: Ft 2. Megbízási díj: 0 Ft 3. Személyi jellegő egyéb kifizetések: Ft (reprezentáció, ajándékok, utalványok, költségtérítések) 4. Bérjárulékok: Ft Összesen: Ft B. A szervezet által nyújtott támogatások: Ft (Érdi Tekergı Egyesület)

5 II. A kapott támogatások részletezése 1. A központi költségvetésbıl származó támogatás: Ft 1 %-os felajánlások: Ft 2. Az egyéb adományozóktól kapott támogatás: Ft Belföldi magánszemélyektıl kapott adomány: Ft Belföldi jogi személyektıl kapott támogatás: Ft Adományládán keresztül kapott támogatás: Ft 3. Pályázati úton nyert támogatás: Tárgyévben elszámolt Tárgyévben befolyt Ft Ft Lifecycle: Ft 0 Ft Active Access: Ft Ft Carma Ft 0 Ft Visegrád Ft Ft Grundtvig Ft Ft Norvég projekt 0 Ft Ft 4. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: Ft 5. Tagdíjak: Ft 6. Az egyéb bevételek: Ft Kerekítési különbözet: Ft Kamat: Ft Árfolyamnyereség: Ft III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

6 Az Egyesület vagyona 2011-ben eft-tal csökkent, ahogy ezt a mérleg-fıösszeg is mutatja. A tárgyév során a saját vagyon növekedett, amely a tárgyévi eft összegő pozitív eredménynek tulajdonítható. Tárgyi eszközök állományának alakulása: Bruttó érték én: Ft Nettó érték én: Ft Beszerzés (2010): Ft Bruttó érték én: Ft Értékcsökkenés (2010): Ft Halmozott écs én: Ft Nettó érték én: Ft Bruttó érték én: Ft Nettó érték én: Ft Beszerzés (2011): Ft Selejtezés (2011): Ft Bruttó érték én: Ft Értékcsökkenés (2011): Ft Halmozott écs én: Ft Nettó érték én: Ft Az Egyesület rendelkezésére álló pénzeszköz állomány december 31-én: Ft. A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása: Elszámolási betétszámla: Ft Házi pénztár: Ft Észak-Buda alpénztár: Ft Észak-Pest alpénztár: Ft Debreceni alpénztár: 535 Ft

7 Valutapénztár (EUR): Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítói kötelezettségek: Adónemek: Kölcsön: Mikrohitel: Jövedelem elszámolás: Ft Ft Ft Ft Ft Ft A költségek megoszlása: Anyagjellegő ráfordítások: Anyagköltség: Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: Közvetített szolgáltatások: Eladott áruk beszerzési értéke: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség: Személyi jellegő egyéb kifizetések: Bérjárulékok: Ft Ft Ft Ft Értékcsökkenési leírás: Tárgyi eszközök terv szer. értékcsökk.: Ft Ft Egyéb ráfordítások: Kerekítési különbözet: Késedelmi pótlék: Önellenırzési pótlék: Le nem vonható áfa: Egyéb: Ft 625 Ft Ft Ft Ft Ft

8 Pénzügyi mőveletek ráfordításai: Mikrohitel kamata: Egyéb kamat: Árfolyamveszteség: Rendkívüli ráfordítások: Érdi Tekergık Egyesület támogatása Egyéb: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 575 Ft IV. Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól A közhasznú szervezet vezetı tisztviselıinek évben nyújtott juttatások: László János (elnök): Bér: Ft Vezetı tisztségviselı az egyesület kezelı szervének és felügyelı szervének elnöke és tagjai. V. Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl TARTALOM: 1. Szervezet 2. Információszolgáltatás, kommunikáció 3. Szakmai munka

9 1. Szervezet: 2011-ben a tagság száma csak kis mértékben nıtt, a viszonylag magas új belépés-szám mellett magas volt a lemorzsolódás. Új irodánk bérlésével sikerült az ezzel kapcsolatos költségeinket csökkenteni és minıségileg jobb körülményeket biztosítani a munkánkhoz Ft az elızı évi több mint 1,5 M Ft-hoz képest (bérlet, rezsi, internet). A személyi kiadások a tervezettnél sajnos lényegesen magasabbak lettek, elsısorban az ısztıl életbe lépett adóváltozások és a sajnos a tervekbe annak idején nem beállított 1 fı GYES-rıl való visszajövetele miatt ( Ft helyett Ft). Területi szervezeteink száma nıtt, aktivitásuk változó, sok sikeres eseményt szerveztek országszerte például a BAM keretében.

10 Megindult a szervezett önkéntes foglalkoztatás, 2011-ben 12 önkéntes dolgozott az irodánkban 1-2 hónapot. Létrehoztuk a vállalati szekciót, tagjai a tagdíjuk befizetésével támogatják munkánkat. A holland nagykövet támogatásával az elsı tagok holland cégek voltak hez képest az 1%-os felajánlásokból befolyt összeg alig változott ( Ft helyett Ft). 2. Információszolgáltatás, kommunikáció Honlapunk ( végre újjászületett, mára egyre jobban mőködik, ennek és a hozzá kapcsolódó közösségi oldalaknak összehangolt és tervszerő tartalomtöltése van. Elindult a külön projekt-honlapok integrálása, cél, hogy egy honlapon jelenjék meg az MK összes aktivitása. Ezekkel a lépésekkel sikerült elérnünk, hogy a honlapunk látogatottsága megnıtt. Folyamatossá vált támogatónk jóvoltából (TNS-Hoffmann) a negyedévenként megismételt országos felmérés, ezzel egyedül az országban adataink vannak a lakosság kerékpárzási szokásáról, annak változásáról. Konferenciákon vettünk részt vagy szerveztünk: Stuttgart (Cities for mobility), Sevilla (Velo- City), Gdansk: Active Mobility. Projekttalálkozókon voltunk (Riga, Eindhoven: Carma; Annecy, L Alcudia: Active Access; Sevilla: Voca; Budapest: Visegrádi együttmőködés záró konferenciája. Ezeken sikeres elıadásokat tartottunk, növelve az MK nemzetközi szakmai hírnevét. Rendezvényeken vettünk részt, illetve szerveztünk magunk is: Bringaexpo, Helyben vedd meg! kitelepülés Zuglóban, Mobilitási hét, szeptemberi Mobilitási Hét stb.. Alapszervezeteink szervezıi a helyi Critical Mass felvonulásoknak, egyéb a kerékpározáshoz is kapcsolódó helyi rendezvényeknek szerte az országban. Részt vettünk a nyár szinte összes nagy fesztiválján, szolgáltatva kerékpártárolást (VOLT, Balaton Sound, Sziget, Hegyalja, SzIN, Campus, stb.). Ezeken kizárólag önkéntesek dolgoztak, kiválóan, hatalmas energiával.

11 2011-ben kiemelkedıen sokat szerepeltünk az elektronikus és írott sajtóban. Szinte az összes rádió és TV csatorna keres bennünket, hogy nyilatkozatot kérjen a kerékpározás kérdéseiben. Már nincs kerékpáros riport anélkül, hogy bennünket meg ne kérdeznének. 3. Szakmai munka: 2011-ben a már kialakult önkormányzati együttmőködések mellett új partneri kapcsolatokat alakítottunk ki számos településen (például: Szombathely, Csömör, Gödöllı, Tatabánya, Törökbálint, Fertırákos, Budapesten az újonnan alakult BKK és sok kerület stb.). Együttmőködtünk településekkel és tervezıkkel kerékpáros létesítmények tervezésénél közel 100 helyen. Folytatódott az EU finanszírozta 3 éves CARMA és Active Access projekt, mindkettı célja az aktív közlekedés promóciójának segítése. Az utóbbi keretében kezdtük a Helyben vedd meg! kampányt szervezni, 2012 tavaszán sok utcai esemény kerül megrendezésre ennek keretében. 3 év után sikeresen lezártuk a BAM finanszírozására nyert EU támogatási szerzıdést (LifeCycle projekt), aminek segítségével 2011 végéig biztosított volt a Bringázz a Munkába! kampány szervezése ben új kampányt szervezünk, új partnerekkel. A BAM 2011 évi 2 kampánya sikeres volt, az ıszi BAM minimál különösen, támogatók híján sok kreatív ötlettel és fıleg a sok önkéntes segítségével média szempontból az egyik legsikeresebb. A bringás reggeliket már helyen szervezzük, szervezik önkénteseink minden résztvevı nagy örömére. Kezdeményeztük és részt vettünk a Velo-City 2013-as konferencia pályázat elkészítésében, fogadtuk az ECF elnökségét is. Sajnos ismét sikertelen volt a pályázat, nem kaptuk meg a rendezés jogát. A fıvárosban alakult BKK-val napi munkakapcsolatot alakítottunk ki (márciustól ott dolgozik a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének területén volt kollégánk), segítjük többek között a BUBI fejlesztését, a város kerékpáros létesítményeinek fejlesztését. (Néhány eredmény: Margit híd, Kiskörút stb.) Lezártuk a 2010-ben megkezdett visegrádi együttmőködést, az ennek keretében kialakult kapcsolatokat hasznosítjuk azóta is. A záró esemény keretében sikeres nemzetközi sajtóeseményt tartottunk. Megindult a VOCA projekt, aminek keretében lehetıségünk van önkénteseink nemzetközi tanulmányútjainak szervezésére. 2 év alatt 50 önkéntesünk vehet részt a programokban, ismerkedhet meg más országok hasonló szervezeteivel.

12 Egyre erısebb partneri viszonyt alakítottunk ki a rendırséggel rséggel (ORFK, OBB), közös kommunikációval, kiadványokkal (Kisokosunk 2012-ben közös kiadványként kerül kinyomtatásra és terjesztésre). Budapest,