Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap December havi hírlevél
|
|
- Regina Budainé
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 . december
2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap származtatott alap : RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert Ft 1, A Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap alapesetben állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat a világ tőkepiacain, ennek következtében a portfólió mindenkori összetételében a kockázatos eszközök aránya 0%- között mozoghat. Az Alap mind vételi, mind eladási pozíciókat felvehet, az Alap által alkalmazható tőkeáttétel maximális mértéke kétszeres. Az Alap földrajzi orientáltsága globális, az eszközosztályok tekintetében pedig minden eszközosztály portfólióba válogatása megengedett. A befektetések között ennek megfelelően kötvénypiaci, részvénypiaci, nyersanyagpiaci és devizapiaci pozíciók is szerepelhetnek, stratégiai (hosszabb távú) és taktikai (rövidebb távú) jelleggel egyaránt. októberétől új portfólió menedzser vette át az Alapot, amely a korábbiaktól eltérő stratégiát, lényegesen kisebb kockázati mutatókat, kiegyensúlyozottabb teljesítményt jelent. során az októberi jelentős korrekcióval együtt is kitartott az emelkedő trend az iránymutató amerikai részvénypiacokon. A dollár erősödése egy markáns, meghatározó trend maradt az év második felében. Októbertől pedig az olajpiacon kezdődött hatalmas eladói nyomás, mely 50 dolláros szint közelébe taszította a fekete arany hordónkénti árfolyamát. December közepén zártuk a DAX csökkenésére és a volatilitás emelkedésére fogadó pozíciókat. Néhány nap alatt 25%-os nyereséget realizáltunk a Gulf Keystone papírokon. Az egyéves visszatekintő hozam-kockázat szint alapján a hazai abszolút hozamú alapok körében az egyik legjobb mutatóval rendelkezünk. Folytatódott a jelentős tőkebeáramlás, így az Alap eszközértéke meghaladja a 3,2 milliárd Ft-ot. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap 112% 108% Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap 106% 99% : 0,86% 0,21% 0,65% 3,05% : 6,36% 3,31% A portfólió összetétele Alap + / Eszközök Részarány Indulástól 2,76% 6,72% -3, Számlapénz 4,51% ,10% 10,79% -5,69% Államkötvény 14,69% ,15% 5,52% 7,63% Befektetési jegy 1,43% -0,45% 5,16% -5,61% Diszkont kincstárjegy 57,29% -9,06% 8,51% -17,57% ETF 1,31% -10,03% 5,72% -15,75% Részvény 10,44% 6,36% 3,31% 3,05% Vállalati kötvény 10,88% Nominális hozamok Határidős ügyletek -0,05% Köv/köt 0,13% Díjak -0,61%
3 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap : 85% S&P Latin America 40 Index + 15% RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Jávor Tamás Ft 0, Az Alap olyan fejlődő piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a dél- és közép-amerikai térség fejlődéséből kívánnak profitálni. Latin-Amerika országai Brazília vezérletével a világ leggyorsabban fejlődő régiói közé tartoztak az elmúlt években, kihasználva olaj- és nyersanyagkincseik számottevő piaci felértékelődését. A feltörekvő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját. December hónapon belül a latin-amerikai piac 10% fölötti árfolyamesést is mutatott, miután az első kereskedési napokat gyakorlatilag szabadesésben töltötték a részvények és elérték évi mélypontjukat. A hónap legfontosabb témája a Petrobras brazil olajvállalattól kiszivárgott vesztegetési botrány újabb fejezetei, amely alapjaiban rázta meg a helyi politikai- és üzleti életet, amit a cég részvényárfolyama is megsínylett. 90% 86% 82% Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap 126% 122% 118% 114% 106% 90% Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap -6,50% 3,23% : -4,40% : 4,25% -2,10% -1,02% Alap + / Eszközök Részarány -4,21% -2,52% -1,69% Számlapénz 1,16% -6,84% -5,17% -1,67% Befektetési jegy 6,42% -4,31% -2, -1,37% Diszkont kincstárjegy 13,02% -14,58% -12,99% -1,60% ETF 25,91% 3,23% 4,25% -1,02% Részvény 54,43% Nominális hozamok Köv/köt -0,72% Díjak -0,22%
4 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap : 85% SX5E + 15% RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert Vezető forgalmazó: Ft 0, UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérését. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Az Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati és a szektor allokáció kialakítására. Az Alap elsősorban a hosszú távon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott. Jobbára csak stagnálásra voltak képesek a nyugat-európai részvénypiacok során, az októberi mélyrepüléstől eltekintve a DAX index 9000 és pont között mozgott. Az 50 vezető részvényt magába foglaló Stoxx index komponensei közül a távközlési cég Orange 66%-os emelkedéssel, a szintén francia Airbus 25%-os eséssel jelentette a két szélsőértéket. A hazai fizetőeszköz kurzusa 6%-kal gyengült az euróval szemben, amely biztosította a hozamot az Alap befektetőinek. Az új évet referenciaindex feletti kockázatos kitettséggel és túlsúlyozott euró pozíciókkal kezdjük. Meghatározó befektetések: Total, Bayer, Sanofi, Banco Santander, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 115% Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 92% 105% 95% 90% -0,57% 5, : -0,67% : 7,03% 0,10% -1,06% Alap + / Eszközök Részarány 4,45% 5,45% -0,99% Számlapénz 0,66% ,18% 22,15% -1,97% Diszkont kincstárjegy 12,34% ,53% 2,95% 0,58% ETF 0,88% -8,80% -6,92% -1,88% Részvény 86,34% 11,80% 9,84% 1, Díjak -0,21% 17,68% 16,40% 1,28% 5, 7,03% -1,06% Nominális hozamok
5 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat : 85% SX5E + 15% RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert Vezető forgalmazó: , UniCredit Bank Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérését. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Az Alap kizárólag Európa meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati és a szektor allokáció kialakítására. Az Alap elsősorban a hosszú távon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott. Jobbára csak stagnálásra voltak képesek a nyugat-európai részvénypiacok során, az októberi mélyrepüléstől eltekintve a DAX index 9000 és pont között mozgott. Az 50 vezető részvényt magába foglaló Stoxx index komponensei közül a távközlési cég Orange 66%-os emelkedéssel, a szintén francia Airbus 25%-os eséssel jelentette a két szélsőértéket. A hazai fizetőeszköz kurzusa 6%-kal gyengült az euróval szemben, amely biztosította a hozamot az Alap befektetőinek. Az új évet referenciaindex feletti kockázatos kitettséggel és túlsúlyozott euró pozíciókkal kezdjük. Meghatározó befektetések: Total, Bayer, Sanofi, Banco Santander, InBev, Siemens. Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat 105% Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat 92% 95% 90% : -3,13% -0,09% -3,01% : 0,83% -0,12% -0,92% Alap + / Eszközök Részarány 12,21% 12,29% -0,07% Számlapénz 0,66% 8,14% 7,84% 0,30% Diszkont kincstárjegy 12,34% 18,27% 16,26% 2,01% ETF 0,88% 16,19% 14,92% 1,27% Részvény 86,34% -0,09% 0,83% -0,92% Díjak -0,21% Nominális hozamok
6 Generali Cash Pénzpiaci Alap pénzpiaci alap : RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Andreskó Mária Ft 2, Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét. A rubel gyengélkedése a magyar fizetőeszköz gyengülését segítette elő. Igaz a Jegybank decemberben sem szándékozott az alapkamatot csökkenteni, de a es EUR/ sávból kilépő (~317) forintárfolyamnak köszönhetően a 2015-re várt kamatvágás is kiárazódott a piaci várakozásokból. Az év végén fennálló likviditásbőség azonban a rövid 3-6 hónapos papírok hozamát bázisponttal csökkentette, míg az éves szegmens a kedvezőtlen (orosz) hangulatnak köszönhetően 12 bázisponttal gyengült az előző hónaphoz képest. Az alapban továbbra is a hosszabb, de éven belüli lejáratú papírok vételét preferáltuk. Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap : 0,09% 0,21% -0,12% : 2,03% 3,31% -1,28% Alap + / Eszközök Részarány 6,48% 7,65% -1,17% Számlapénz 0,07% ,54% 10,73% -1,19% Betét 5,42% ,59% 5,53% -0, Diszkont kincstárjegy 100,00% 4,24% 5,17% -0,93% Vállalati kötvény 1,43% 7,35% 8,52% -1,17% Köv/köt -6,83% 4,44% 5,72% -1,28% Díjak -0,10% 2,03% 3,31% -1,28% Nominális hozamok
7 Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat pénzpiaci alap : RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Andreskó Mária Ft 2, Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetőség került párosításra a rugalmas időtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntően a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tőkéjét. A rubel gyengélkedése a magyar fizetőeszköz gyengülését segítette elő. Igaz a Jegybank decemberben sem szándékozott az alapkamatot csökkenteni, de a es EUR/ sávból kilépő (~317) forintárfolyamnak köszönhetően a 2015-re várt kamatvágás is kiárazódott a piaci várakozásokból. Az év végén fennálló likviditásbőség azonban a rövid 3-6 hónapos papírok hozamát bázisponttal csökkentette, míg az éves szegmens a kedvezőtlen (orosz) hangulatnak köszönhetően 12 bázisponttal gyengült az előző hónaphoz képest. Az alapban továbbra is a hosszabb, de éven belüli lejáratú papírok vételét preferáltuk. Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat 0,16% 2,80% : 0,21% : 3,31% -0,06% -0,51% Alap + / Eszközök Részarány 5,14% 5,66% -0,52% Számlapénz 0,07% 0,56% 5,17% -4,61% Betét 5,42% 8,16% 8,52% -0,36% Diszkont kincstárjegy 100,00% 5,24% 5,72% -0,48% Vállalati kötvény 1,43% 2,80% 3,31% -0,51% Köv/köt -6,83% Nominális hozamok Díjak -0,10%
8 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja : 15% S&P Select Frontier Index + 70% MSCI Daily Tr Net EM USD + 15% RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Jávor Tamás Ft 1, Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, (közel és távol kelet) fejlődő részvény piacai. Az alap elsősorban nem egyedi részvényekbe kíván fektetni, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-ekkel tölti fel a portfoliót. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció változtatásából és a részvény kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alapkezelő célja, hogy az Alap saját tőkéjének 80-90%-át olyan külföldi kollektív értékpapírokba fektesse, melyek elsősorban nemzetközi részvényekbe fektetnek. Diverzifikációs, likviditási okokból kisebb mértékben a portfolió részét képezhetik hazai kollektív befektetési értékpapírok is. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap elsősorban ETF-ekbe (Exchange Traded Fund), illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti saját tőkéjét. A fejlődő piacok domináns témája decemberben egyértelműen az ukrán-orosz konfliktus volt, valamint a rubel árfolyamesésének eszkalálódása soha nem látott szintre gyengült az euróval és az amerikai dollárral szemben, amit csak egy 650 bázispontos orosz jegybanki alapkamat emelés tudott megállítani a hónap közepén. Ezzel párhuzamosan az orosz részvényindexek is eső üzemmódba váltottak, valamint a kockázatkerülés került előtérbe december első felében a világ részvénypiacain. 92% 90% Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 126% 122% 118% 114% 106% Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja 0,22% 14,86% : -0,22% : 16,01% 0,44% -1,15% Alap + / Eszközök Részarány 2,57% 8,41% -5,84% Számlapénz 7,62% ,38% 55,42% -9,04% Befektetési jegy 21,08% ,26% 26,77% -2,51% Diszkont kincstárjegy 5,54% -12,76% -4,70% -8,06% ETF 65,25% 3,29% 6,54% -3,25% Részvény 0,74% -7,46% 0,83% -8,29% Köv/köt -0,02% 14,86% 16,01% -1,15% Díjak -0,23% Nominális hozamok
9 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat : 15% S&P Select Frontier Index + 70% MSCI Daily Tr Net EM USD + 15% RMAX HU Indulás: USD Portfóliómenedzser: Jávor Tamás $ , Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, (közel és távol kelet) fejlődő részvény piacai. Az alap elsősorban nem egyedi részvényekbe kíván fektetni, hanem az egyes országok tőzsdei teljesítményét reprezentáló ETF-ekkel tölti fel a portfoliót. Az Alapkezelő feladata a földrajzi diverzifikáció változtatásából és a részvény kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alapkezelő célja, hogy az Alap saját tőkéjének 80-90%-át olyan külföldi kollektív értékpapírokba fektesse, melyek elsősorban nemzetközi részvényekbe fektetnek. Diverzifikációs, likviditási okokból kisebb mértékben a portfolió részét képezhetik hazai kollektív befektetési értékpapírok is. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az Alap elsősorban ETF-ekbe (Exchange Traded Fund), illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti saját tőkéjét. A fejlődő piacok domináns témája decemberben egyértelműen az ukrán-orosz konfliktus volt, valamint a rubel árfolyamesésének eszkalálódása soha nem látott szintre gyengült az euróval és az amerikai dollárral szemben, amit csak egy 650 bázispontos orosz jegybanki alapkamat emelés tudott megállítani a hónap közepén. Ezzel párhuzamosan az orosz részvényindexek is eső üzemmódba váltottak, valamint a kockázatkerülés került előtérbe december első felében a világ részvénypiacain. 92% Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat 106% 90% 90% -4,73% -4,21% : -4,83% : -3,34% 0,10% -0,87% Alap + / Eszközök Részarány 1,77% 6,61% -4,84% Számlapénz 7,62% 2,65% 6,44% -3,79% Befektetési jegy 21,08% 12,17% 15,70% -3,53% Diszkont kincstárjegy 5,54% -5,38% 3,17% -8,55% ETF 65,25% -4,21% -3,34% -0,87% Részvény 0,74% Nominális hozamok Köv/köt -0,02% Díjak -0,23%
10 Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Bef. Alapok Alapja : 85% MSCI Far East ex Japan Index + 15% RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Jávor Tamás Ft 1, Az Alap kizárólag fejlődő ázsiai vállalatok részvényeibe kíván befektetni, Japán kivételével a Távol-Kelet országainak gazdasági bővüléséből igyekszik profitálni. A gazdasági erő és növekedési potenciál tekintetében domináns ázsiai feltörekvő országok piaci megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, mostanság a világgazdaság motorjaiként tekintenek a térség vezető hatalmaira. A korábbi exportorientált termelő tevékenység mellett az életszínvonal javulásával párhuzamosan egyre inkább a belső fogyasztásban rejlő potenciál kerül előtérbe. A feltörekvő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját. A széles értelemben vett fejlődő piacokhoz képest az ázsiai gazdaságok decemberben jobban teljesítettek, aminek az egyik mozgatórugója az, hogy ezek az országok jellemzően nettó energiaimportőrök és a zuhanó olajárak kevésbé érintette érzékenyen ezeket a nemzetgazdaságokat. Ennek az egyik rövid távú hatása az lehet, hogy az inflációs nyomás továbbra is alacsony maradhat, míg a növekedési kilátások javulhatnak. Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Bef. Alapok Alapja 124% 116% 108% Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Bef. Alapok Alapja 92% 1,90% 16,48% : 3,09% : 21,63% -1,19% -5,15% Alap + / Eszközök Részarány 4,13% 10,37% -6,24% Számlapénz 2,47% -9,12% 0,26% -9,38% Befektetési jegy 14,85% 7,41% 11,79% -4,38% Diszkont kincstárjegy 12,25% -4,44% 2,68% -7,12% ETF 70,68% 16,48% 21,63% -5,15% Köv/köt 0,00% Nominális hozamok Díjak -0,24%
11 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap : 85% CETOP % MAX Composite HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert Ft 2, Legfőbb célkitűzésünk olyan portfólió összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alapban magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan nagyobb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni. Az alap célpiaca a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így a magyar részvények mellett döntően cseh és lengyel részvényeket vásárol, a portfólió menedzsernek lehetősége van a befektetési célországok részvényeit a legnagyobb likviditást biztosító tőzsdén vagy tőzsdéken megvásárolni. A régiós részvénypiacok inkább csak stagnálni tudtak -ben, a hozam leginkább osztalék formájában csapódott le a befektetőknél. Rosszul zárult az év, az orosz-ukrán krízis hatására az irányadó CETOP20 index 5,7%-kal értékelődött le december során. A forint jelentős gyengülése és a felülteljesítés segített tompítani a veszteségeket. Az év egészében a közszolgáltató társaságok, a CEZ és a PGE tartoztak a nagy nyertesek közé, a lengyel piacon a finomító PKN és a biztosító PZU bizonyultak remek választásnak. A magyar piac alulteljesített, a Richter és a MOL húzta le a BUX indexet. A júliusi profit figyelmeztetés óta nem tudott igazán talpra állni az Erste Bank kurzusa. Az Alap enyhén felülsúlyozott részvény kitettséggel kezdi az évet, mely elsődlegesen nem benchmark papírokhoz köthető. Meghatározó befektetések: PZU, Erste Bank, PKO Bank, Bank Pekao, KGHM. 106% Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap : -3,09% 0,64% -2, : 0,25% -0,13% 0,40% Alap + / Eszközök Részarány 6,71% 7,24% -0,52% Számlapénz 4,61% ,00% 35,76% -1,76% Államkötvény 4,29% ,09% 15,71% 6,38% Részvény 88,47% -19,85% -17,11% -2,74% Vállalati kötvény 2,54% 12,60% 16,01% -3,41% Határidős ügyletek -0,01% -1,44% -6,56% 5,12% Köv/köt 0,31% 0,64% 0,25% 0,40% Díjak -0,21% Nominális hozamok
12 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat : 85% CETOP % MAX Composite HU Indulás: EUR Portfóliómenedzser: Pallag Róbert , Legfőbb célkitűzésünk olyan portfólió összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alapban magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan nagyobb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban a részvények. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni. Az alap célpiaca a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így a magyar részvények mellett döntően cseh és lengyel részvényeket vásárol, a portfólió menedzsernek lehetősége van a befektetési célországok részvényeit a legnagyobb likviditást biztosító tőzsdén vagy tőzsdéken megvásárolni. A régiós részvénypiacok inkább csak stagnálni tudtak -ben, a hozam leginkább osztalék formájában csapódott le a befektetőknél. Rosszul zárult az év, az orosz-ukrán krízis hatására az irányadó CETOP20 index 5,7%-kal értékelődött le december során. A forint jelentős gyengülése és a felülteljesítés segített tompítani a veszteségeket. Az év egészében a közszolgáltató társaságok, a CEZ és a PGE tartoztak a nagy nyertesek közé, a lengyel piacon a finomító PKN és a biztosító PZU bizonyultak remek választásnak. A magyar piac alulteljesített, a Richter és a MOL húzta le a BUX indexet. A júliusi profit figyelmeztetés óta nem tudott igazán talpra állni az Erste Bank kurzusa. Az Alap enyhén felülsúlyozott részvény kitettséggel kezdi az évet, mely elsődlegesen nem benchmark papírokhoz köthető. Meghatározó befektetések: PZU, Erste Bank, PKO Bank, Bank Pekao, KGHM. 92% Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat 90% 86% Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat : -5,59% -5,07% -5,27% : -5,39% -0,32% 0,32% Alap + / Eszközök Részarány 2,17% 2,53% -0,36% Számlapénz 4,61% -0,85% 1,22% -2,07% Államkötvény 4,29% 19,07% 22,67% -3,60% Részvény 88,47% -2,64% -7,72% 5,08% Vállalati kötvény 2,54% -5,07% -5,39% 0,32% Határidős ügyletek -0,01% Nominális hozamok Köv/köt 0,31% Díjak -0,21%
13 Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap származtatott alap : RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Jávor Tamás Ft 0, Az Alap olyan fejlett és fejlődő piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a világ elsődlegesen energetikai innovációs fejlődéséből kívánnak profitálni, de mindenképpen elkötelezettek a jövő szempontjából ígéretes kutatási és fejlesztési (K+F) területen. Az Alap a következő szektorokba kíván befektetni földrajzi korlátozás nélkül: zöldenergia (megújuló erőforrások, mint nap-, szél-, vízenergia hasznosítása, vízgazdálkodás), közszolgáltatás, információtechnológia, telekommunikáció, mezőgazdasági innováció, valamint vegyipar, biotechnológia és egészségügy. Az Alap long-only jellegű, a kockázatos eszközök aránya 0 és között változhat. Az Alap kizárólag vételi pozíciókat tartalmazhat, származtatott termékek és tőkeáttétel alkalmazása az Alap kezelése során nem megengedett. December egyik domináns témája az olajárak drasztikus csökkenése volt, amivel párhuzamosan nyilvánvaló okokból az alternatív energiaszektorban lévő kitettségünket lecsökkentettük. Az alap jelenlegi kockázati kitettsége az átlagosnál alacsonyabb, mivel a következő év elején változik a portfólió menedzser személye. Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap 99% Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap 108% 106% -0,24% 5,75% : 0,21% : 3,31% -0,45% 2,44% Alap + / Eszközök Részarány Indulástól -9,50% -4,01% -5,50% Számlapénz 2,63% -30,67% -29,67% -1,00% Államkötvény 18,92% 2, 8,51% -5,55% Diszkont kincstárjegy 63,02% -15,42% 5,72% -21,14% ETF 2,25% 5,75% 3,31% 2,44% Részvény 1,90% Nominális hozamok Vállalati kötvény 12,17% Határidős ügyletek -0,04% Köv/köt 0,03% Díjak -0,87%
14 Generali Hazai Kötvény Alap hosszú kötvényalap : MAX Composite HU Indulás: Portfóliómenedzser: Andreskó Mária Ft 2, Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az év utolsó hónapjában a már megszokott hozamcsökkenésekkel ellentétben gyengülő másodpiaci hozamokat láthattunk a kötvények terén. Míg az éven belüli kötvények hozamai csökkenni tudtak, addig az éven túli szegmens 0-18 bázispont emelkedésen ment keresztül. Ezen belül is a 3-5 éves papírok reagáltak érzékenyen a kialakult kedvezőtlen piaci helyzetre. Főként Oroszországi fejlemények befolyásolták a kockázatvállalói kedvet, melynek következtében mind a forint, mind a kötvények gyengültek. Az alapban kihasználtuk a gyengülő trendet, 3 és 15 éves futamidejű kötvények vásárlását eszközöltük az alapban. Generali Hazai Kötvény Alap 99% 114% Generali Hazai Kötvény Alap 106% : 0,47% -0,26% 0,73% : 10,83% -0,28% 10,54% Alap + / Eszközök Részarány 8,14% 8,79% -0,64% Számlapénz 0,50% ,30% 14,08% -1,78% Államkötvény 76,21% ,47% 6,25% -0,78% Diszkont kincstárjegy 0,30% 1,92% 2,31% -0,39% Jelzáloglevél 5,68% 18,03% 19,88% -1,85% Vállalati kötvény 17,82% 9,10% 9,03% 0,07% Határidős ügyletek -0,42% 10,54% 10,83% -0,28% Díjak -0,09% Nominális hozamok
15 Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat hosszú kötvényalap : MAX Composite HU Indulás: Portfóliómenedzser: Andreskó Mária Ft 2, Az Alap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megőrzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől. Az év utolsó hónapjában a már megszokott hozamcsökkenésekkel ellentétben gyengülő másodpiaci hozamokat láthattunk a kötvények terén. Míg az éven belüli kötvények hozamai csökkenni tudtak, addig az éven túli szegmens 0-18 bázispont emelkedésen ment keresztül. Ezen belül is a 3-5 éves papírok reagáltak érzékenyen a kialakult kedvezőtlen piaci helyzetre. Főként Oroszországi fejlemények befolyásolták a kockázatvállalói kedvet, melynek következtében mind a forint, mind a kötvények gyengültek. Az alapban kihasználtuk a gyengülő trendet, 3 és 15 éves futamidejű kötvények vásárlását eszközöltük az alapban. Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat 99% Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat 114% 106% 0,51% 11,10% : -0,26% : 10,83% 0,78% 0,27% Alap + / Eszközök Részarány 10,18% 10,31% -0,13% Számlapénz 0,50% 1,92% 2,31% -0,39% Államkötvény 76,21% 18,62% 19,88% -1,26% Diszkont kincstárjegy 0,30% 9,66% 9,03% 0,63% Jelzáloglevél 5,68% 11,10% 10,83% 0,27% Vállalati kötvény 17,82% Nominális hozamok Határidős ügyletek -0,42% Díjak -0,09%
16 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja : 15% Hang Seng Index + 15% HSI Enterprises Index + 15% MSCI China Index + 20% Nifty India Index + 20% Sensex India index + 15% RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Jávor Tamás Ft 1, Az Alap kizárólag Indiához illetve Kínához kötődő vállalatok részvényeibe kíván befektetni, azaz Távol-Kelet két meghatározó, óriási népességű országának a fejlődéséből igyekszik profitálni. A gazdasági erő és növekedési potenciál tekintetében domináns ázsiai feltörekvő országok piaci megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, mostanság a világgazdaság motorjaiként tekintenek a térség vezető hatalmaira. A korábbi exportorientált termelő tevékenység mellett az életszínvonal javulásával párhuzamosan egyre inkább a belső fogyasztásban rejlő potenciál kerül előtérbe. A feltörekvő piacok befektetői megítélése az elmúlt időszakban jelentősen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a ejlett országok dinamikáját. Az indiai részvényindexek éves csúcson várták az utolsó kereskedési hónapot, azonban a hó eleji gyengeséget követően negatív teljesítménnyel zárták decembert. Az alap benchmarkjául szolgáló kínai részvényindexek vegyes képet mutattak, a legnagyobb emelkedést a HSCEI Index tudta elkönyvelni. Ebben a hónapban a vártnál alacsonyabb inflációs adat és gyengébb beszerzési index értékek kerültek publikálásra, utóbbi egy várhatóan gyengébb negyedik negyedéves gazdasági növekedési ütem felé mutat. Generali IC Ázsiai Részvény V/E Bef. Alapok Alapja 140% Generali IC Ázsiai Részvény V/E Bef. Alapok Alapja 132% 124% 116% 108% 92% : 2,78% 32,56% 3,00% : 33,42% -0,22% -0,86% Alap + / Eszközök Részarány 3,76% 7,03% -3,27% Számlapénz 0,53% -18,48% -12,77% -5,71% Befektetési jegy 35,53% 8,95% 11,79% -2,84% Diszkont kincstárjegy 13, -4,18% 0,61% -4,79% ETF 49,93% 32,56% 33,42% -0,86% Köv/köt 0,26% Nominális hozamok Díjak -0,21%
17 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap származtatott alap : RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Jávor Tamás Ft 1, Az Alap elsősorban olyan fejlődő piaci részvényekbe, valamint azon fejlett piaci társaságok részvényeibe kíván befektetni, amelyek a térség a fejlett régiót jelentősen meghaladó infrastrukturális fejlődéséből kívánnak profitálni. Tipikus befektetési célpontok az ingatlanfejlesztők, út- és közlekedésfejlesztésben résztvevő társaságok, közmű fejlesztők. Hiszünk abban, hogy a térség infrastrukturális fejlődése az alacsony fejlettség miatt lényeges meghaladja a fejlett országok dinamikáját. Ezen vállalatok tőzsdei kapitalizációjának hosszú távon közelednie kell az általuk létrehozott beruházások értékéhez, vagyis az egy részvényre jutó nettó eszközértékhez. A hónap első felében az nemzetközi feszültségek következményeként emelkedő kockázatok miatt az alap részvénykitettségét lecsökkentettük és az illikvidnek számító ünnepi kereskedés során jelentős új pozíciót nem nyitottunk. Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap 99% Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap : 0,22% 3,38% 0,21% : 3,31% 0,01% 0,07% Alap + / Eszközök Részarány 5,23% 4,32% 0,91% Számlapénz 0,26% ,87% 55,42% -6,55% Államkötvény 4,86% ,79% 13,48% -3,69% Diszkont kincstárjegy 70,20% -10,60% -9, -0,64% Részvény 10,64% 7,02% 8,52% -1,50% Vállalati kötvény 14,35% 3,08% 5,72% -2,64% Határidős ügyletek -0,03% 3,38% 3,31% 0,07% Díjak -0,28% Nominális hozamok
18 Generali IPO Abszolút Hozam Alap származtatott alap : RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert Ft 1, Az Alap RMAX referencia index teljesítményének meghaladására törekszik, ennek megfelelően domináns szerepet kapnak a portfólióban a hazai állampapírok és diszkont-kincstárjegyek. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, de azon belül jellemzően konzervatív, 10-40% körüli kitettséget céloz meg. A vagyonkezelő globális részvényspektrummal dolgozik, nevéből adódóan fokozottan igyekszik kihasználni az elsődleges és másodlagos tőzsdei kibocsátásokban rejlő lehetőségeket. A befektetési politika megfelelő rugalmasságot kínál a legattraktívabb részvények kiválasztásához, hiszen olyan társaságok is megjelenthetnek az alapban, amelyek több éve már tőzsdén jegyzettek, de eredményességük vagy likviditásuk növelése érdekében újabb részvénykibocsátást hajtanak végre. December során mérsékelten nőtt az abszolút hozam stratégiájú, shortolásra nem képes Alap jegyértéke. A trendszerű folyamatok folytatódtak - emelkedő amerikai részvénypiacokkal, erősödő dollárral és zuhanó olajárral. A hónapot a kockázatos pozíciók csökkentése és profit realizálás jellemezte. Az Alap stratégiája a diverzifikált kötvény és részvény instumentumokkal történő lépcsőzetes építkezés, jelentősebb ingadozások nélkül, konzervatív kockázatvállalási hajlandósággal. A rövid távú katalizátorok alapján tudatosan kiválasztott egyedi tranzakciók mérete mindössze 1% körüli a megfelelő diverzifikáltság miatt. Az Alap mérete 1,3 milliárd Ft-ról 8 milliárd Ft-ra emelkedett tavaly, a 2-3 éves visszatekintő hozam-kockázat szint alapján a hazai abszolút hozamú alapok körében az egyik legjobb mutatóval rendelkezünk. 106% 105% 103% 99% Generali IPO Abszolút Hozam Alap 99% Generali IPO Abszolút Hozam Alap 0,27% 5,29% : 0,21% : 3,31% 0,05% 1,99% Alap + / Eszközök Részarány 4,21% 5,95% -1,74% Számlapénz 1,42% ,68% 24,29% -12,61% Államkötvény 16,84% ,55% 18,54% -7,99% Diszkont kincstárjegy 54,99% -18,59% -7,84% -10,75% ETF 1,72% 0,40% 8,52% -8,12% Részvény 12,33% 16,99% 5,72% 11,27% Vállalati kötvény 13,22% 5,29% 3,31% 1,99% Határidős ügyletek -0,07% Nominális hozamok Köv/köt 0,01% Díjak -0,47%
19 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap : 85% S&P % RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert Ft 1, Ft Az Alap kizárólag az Amerikai Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Ezeknek az instrumentumoknak az aránya maximum a portfólió 95%-át teheti ki. Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe ill. származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap elsősorban a hosszú távon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott. Az utolsó kereskedési napot leszámítva újabb impozáns évet zártak az amerikai részvénypiacok, a globálisan iránymutató S&P 500 index 10% feletti mértékben erősödött -ben. A forint kurzusa drasztikusan, csaknem 20%-kal gyengült a dollárral szemben, így az Alap befektetői folytatták az előző öt év sikerszériáját. Az Alapot aktív portfólió menedzselés jellemzi, az egyedi részvények súlyát tovább növeltük. Az új évet a referenciaindexnek megfelelő, 85% körüli kockázatos kitettséggel és túlsúlyozott dollár pozíciókkal kezdjük. Meghatározó befektetések a hónap végén: Apple, Google, Exxon, Microsoft, JP Morgan. 106% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 135% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 130% 125% 120% 115% 105% 95% 5,12% 28,71% : 3,77% : 29,09% 1,35% -0,38% Alap + / Eszközök Részarány 5,88% 8,66% -2,77% Számlapénz 6,44% 21,77% 25,72% -3,95% Diszkont kincstárjegy 5,38% 11,38% 19,58% -8,20% ETF 19,54% 13,69% 13,31% 0,38% Részvény 69,11% 1,26% 4,33% -3,07% Köv/köt -0,25% 23,33% 23,69% -0,36% Díjak -0,22% 28,71% 29,09% -0,38% Nominális hozamok
20 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat : 85% S&P % RMAX HU Indulás: Portfóliómenedzser: Pallag Róbert $ , Az Alap kizárólag az Amerikai Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. Az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Ezeknek az instrumentumoknak az aránya maximum a portfólió 95%-át teheti ki. Az Alap kizárólag fedezeti céllal, deviza ügyleteket kíván kötni, egyéb származtatott termékekbe ill. származtatott ügyletekbe nem kíván fektetni. Az Alap elsősorban a hosszú távon gondolkodó, magas kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőknek ajánlott. Az utolsó kereskedési napot leszámítva újabb impozáns évet zártak az amerikai részvénypiacok, a globálisan iránymutató S&P 500 index 10% feletti mértékben erősödött -ben. A forint kurzusa drasztikusan, csaknem 20%-kal gyengült a dollárral szemben, így az Alap befektetői folytatták az előző öt év sikerszériáját. Az Alapot aktív portfólió menedzselés jellemzi, az egyedi részvények súlyát tovább növeltük. Az új évet a referenciaindexnek megfelelő, 85% körüli kockázatos kitettséggel és túlsúlyozott dollár pozíciókkal kezdjük. Meghatározó befektetések a hónap végén: Apple, Google, Exxon, Microsoft, JP Morgan. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat 115% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat 105% 95% 90% : -0,08% 7,36% -1,00% : 7,39% 0,91% -0,03% Alap + / Eszközök Részarány 16,77% 17,68% -0,91% Számlapénz 6,44% 8,47% 9,63% -1,16% Diszkont kincstárjegy 5,38% 10,00% 13,33% -3,33% ETF 19,54% 26,06% 26,61% -0,55% Részvény 69,11% 7,36% 7,39% -0,03% Köv/köt -0,25% Nominális hozamok Díjak -0,22%
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap Január havi hírlevél
. január .12.31.01.02.01.04.01.06.01.08.01.10.01.12.01.14.01.16.01.18.01.20.01.22.01.24.01.26.01.28.01.30.01.30.03.01.03.31.04.30.05.30.06.29.07.29.08.28.09.27.10.27.11.26.12.26.01.25 Generali Abszolút
RészletesebbenGenerali Abszolút Hozam Származtatott Alap Február havi hírlevél
. február .01.30.02.01.02.03.02.05.02.07.02.09.02.11.02.13.02.15.02.17.02.19.02.21.02.23.02.25.02.27.02.27.03.29.04.28.05.28.06.27.07.27.08.26 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap származtatott alap
RészletesebbenGenerali Abszolút Hozam Származtatott Alap Október havi hírlevél
2014. október .11.21.12.12 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap származtatott alap : RMAX HU0000706833 Indulás: 2008.07.08 Portfóliómenedzser: Pallag Róbert 2 882 647 080 Ft 1,175927 A Generali Abszolút
RészletesebbenAlapkezelői hírlevél. 2014. június 30. www.alapkezelo.hu
Alapkezelői hírlevél 2014. június 30. www.alapkezelo.hu A bemutatott befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat
RészletesebbenGenerali Spirit Abszolút Származtatott Alap Június havi hírlevél
. június .05.29.05.31.06.02.06.04.06.06.06.08.06.10.06.12.06.14.06.16.06.18.06.20.06.22.06.24.06.26.06.28.06.30.06.30.07.30.08.29.09.28.10.28.11.27.12.27.01.26.02.25.03.27.04.26.05.26.06.25 Generali Spirit
RészletesebbenAlapkezelői hírlevél augusztus 31.
Alapkezelői hírlevél 2014. augusztus 31. www.alapkezelo.hu A bemutatott befektetési alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat
RészletesebbenGenerali Spirit Abszolút Származtatott Alap Szeptember havi hírlevél
. szeptember .08.31.09.02.09.04.09.06.09.08.09.10.09.12.09.14.09.16.09.18.09.20.09.22.09.24.09.26.09.28.09.30.01.28.02.27.03.29.04.28.05.28.06.27.07.27.08.26.09.25 Generali Spirit Abszolút Származtatott
RészletesebbenGenerali Spirit Abszolút Származtatott Alap Augusztus havi hírlevél
. augusztus .07.27.07.29.07.31.08.02.08.04.08.06.08.08.08.10.08.12.08.14.08.16.08.18.08.20.08.22.08.24.08.26.08.28.08.30.01.25.02.24.03.26.04.25.05.25 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap származtatott
RészletesebbenGenerali Spirit Abszolút Származtatott Alap December havi hírlevél
. december Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap származtatott alap : RMAX HU0000706833 Indulás: 2008.07.08 Portfóliómenedzser: Pallag Róbert ( októberétől) 5 490 149 479 Ft 1,257886 A Generali Spirit
RészletesebbenGenerali Spirit Abszolút Származtatott Alap November havi hírlevél
. november .10.30.11.01.11.03.11.05.11.07.11.09.11.11.11.13.11.15.11.17.11.19.11.21.11.23.11.27.11.29.01.29.02.28.03.30.04.29.05.29.06.28.07.28.08.27.09.26 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap származtatott
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenGenerali Spirit Abszolút Származtatott Alap Október havi hírlevél
. október .09.30.10.02.10.04.10.06.10.08.10.10.10.12.10.14.10.16.10.18.10.20.10.22.10.24.10.26.10.28.10.30.01.28.02.27.03.29.04.28.05.28.06.27.07.27.08.26 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap származtatott
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenHonics István CFA befektetési igazgató
OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenAlapkezelıi hírlevél. 2010. december 31.
Alapkezelıi hírlevél 2010. december 31. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap December havi hírlevél Alapadatok Alap típusa: Részvénytúlsúlyos alap Kockázati szint: magas Javasolt minimális befektetési
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Március havi hírlevél
. Március 2018.03.29 2018.04.18 2018.05.08 2018.05.28 2018.06.17 2018.07.07 2018.07.27 2018.08.16 2018.09.05 2018.09.25 2018.10.15 2018.11.04 2018.11.24 2018.12.14.01.03.01.23.02.12.03.04 Generali Amazonas
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Október havi hírlevél
. október .09..09..10..10..10..10..10..10..10..10..10..10..10..10..10..10..01.26.02.25.03.26.04.25.05.25.06.24.07.24.08.23.09.22 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E adatok típusa: részvénytúlsúlyos
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Május havi hírlevél
. május Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Leitner Béla 3 595 561 706 Ft 0,819658 Az olyan
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Március havi hírlevél
. március .2.2.3.2.3.4.3..3.8.3.1.3.12.3.14.3.1.3.18.3.2.3.22.3.24.3.2.3.28.3.3.3.31.4.3..3..2..2.8.28..2.1.2.11.2.12.2.1.2.2.24.3.2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E részvénytúlsúlyos alap
Részletesebbenkedd, február 16. Vezetői összefoglaló
kedd, 2016. február 16. Vezetői összefoglaló Európa tőzsdéi jó menetben, 2 százalék feletti emelkedéssel nyitották a hetet, Ázsiában is jó hangulatban telt a keddi kereskedés a regionális részvénypiacokon.
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Április havi hírlevél
. április .04.01.04.03.04.05.04.07.04.11.04.13.04.15.04.17.04.19.04.21.04.25.04.27.01.23.02.22.03.24 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési : részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America
RészletesebbenVezetői összefoglaló április 3.
2018. április 3. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, míg a dollár ellenében erősödött. A BUX 8,9 milliárd forintos, átlag alatti forgalom
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Január havi hírlevél
. január Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési : részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Harsányi Péter 3 942 051 210 Ft 0,921586 Az olyan
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Január havi hírlevél
. január 2016.12..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01..01.26 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E adatok típusa: részvénytúlsúlyos alap : 85 S&P Latin America 40 Index
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Május havi hírlevél
. május .04.29.05.01.05.03.05.05.05.07.05.09.05.11.05.13.05.15.05.17.05.19.05.21.05.27.05.29.05.31.01.24.02.23.03.24.04.23 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E részvénytúlsúlyos alap : 85 S&P
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap December havi hírlevél
. december Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Harsányi Péter 3 666 715 394 Ft 0,834822 Az olyan
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Február havi hírlevél
. február Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési típusa: : részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Harsányi Péter 3 939 243 562 Ft 0,923263
Részletesebbenkedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló
kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Június havi hírlevél
. június Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési : részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Leitner Béla 3 504 128 540 Ft 0,807396 Az olyan
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Október havi hírlevél
. október .01.01.01.31.04.01.05.01.05.31.06.30.07.30.08.29.09.28.10.28 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési : részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Augusztus havi hírlevél
. augusztus Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Leitner Béla 3 610 873 721 Ft 0,832816 Az olyan
RészletesebbenBudapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap December havi hírlevél
. december .11..12..12..12..12..12..12..12..12..12..12..12..12..12..12..12..01.30.02.29.03.30.04.29.05.29.06.28.07.28.08.27.09.26.10.26.11.25.12.25 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E adatok
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Július havi hírlevél
. július .06.29.07.01.07.03.07.05.07.07.07.09.07.11.07.13.07.15.07.17.07.19.07.21.07.25.07.27.07.29.01.25.02.24.03.25.04.24.05.24.06.23 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E adatok részvénytúlsúlyos
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Szeptember havi hírlevél
. szeptember .08..09..09..09..09..09..09..09..09..09..09..09..09..09..09..09. Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E részvénytúlsúlyos alap : 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797
Részletesebbencsütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló
csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel
RészletesebbenHavi jelentés Március
Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Február havi hírlevél
. Február Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Móra Máté 2 992 754 439 Ft 0,913308 Az olyan fejlődő
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Szeptember havi hírlevél
. szeptember .01.27.02.26.03.28.04.27.05.27.06.26.07.26.08.25 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési : részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12
Részletesebbencsütörtök, április 2. Vezetői összefoglaló
csütörtök, 2015. április 2. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék nyereséggel, az amerikai részvényindexek veszteséggel zártak tegnap. A forint erősödésének köszönhetően az EUR/HUF árfolyam
Részletesebbenhétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Central European Equity Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap
RészletesebbenVezetői összefoglaló július 4.
2016. július 4. Vezetői összefoglaló Hétfő reggel vegyesen teljesített a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 9,08 milliárd forintos átlag alatti forgalom mellett minimális, 0,01 százalékos emelkedéssel
RészletesebbenHírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről
Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött
RészletesebbenVezetői összefoglaló március 19.
2018. március 19. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben gyengült, a svájci frank ellenében pedig erősödött. A BUX 25 milliárd forintos, jóval átlag feletti
RészletesebbenAEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap Augusztus havi hírlevél
. augusztus Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E részvénytúlsúlyos alap : 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Leitner Béla 3 228 405 039 Ft 0,780688 Az olyan fejlődő
Részletesebbenhétfő, február 3. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2014. február 3. Vezetői összefoglaló A csütörtöki pozitív nap után pénteken folytatódott az eladási hullám a nemzetközi tőzsdéken. Péntek délután a forint elrugaszkodott a délelőtti mélypontokról;
RészletesebbenDialóg Árupiaci Származtatott Alap
Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 148 642 567 0,8451 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok
RészletesebbenVezetői összefoglaló június 12.
2017. június 12. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróhoz képest kis mértékben gyengült, a svájci frankkal és a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 6,3 milliárd forintos,
RészletesebbenVERSENYKÉPESSÉGI FŐOSZTÁLY
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM VERSENYKÉPESSÉGI FŐOSZTÁLY NAPI JELENTÉS 2019.05.16. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollár viszonylatában
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
Részletesebbennagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy
Részletesebbenkedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló
kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.
RészletesebbenVezetői összefoglaló november 6.
2017. november 6. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróval szemben gyengült, míg a svájci frank és a dollár ellenében erősödött. A BUX 15,9 milliárd forintos, jóval átlag feletti
RészletesebbenVezetői összefoglaló május 18.
2018. május 18. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróhoz képest gyengült, a svájci frank és a dollár ellenében pedig erősödött. A BUX 9,2 milliárd forintos, átlag alatti forgalom
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
Részletesebbenhétfő, március 2. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Január havi hírlevél
. Január Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési részvénytúlsúlyos alap 85 S&P Latin America 40 Index + 15 RMAX HU0000708797 2010.10.12 Móra Máté 3 006 861 252 Ft 0,937929 Az olyan fejlődő
RészletesebbenAccess Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Március
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az
RészletesebbenAccess BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió
Részletesebbenkedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló
kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben
Részletesebbencsütörtök, szeptember 10. Vezetői összefoglaló
csütörtök, 2015. szeptember 10. Vezetői összefoglaló Szerdán a vezető európai részvényindexek nyereséggel zártak a két Ázsiából érkező kedvező piaci hír hatására, míg az amerikai börzék 1,5 százalék körüli
RészletesebbenVezetői összefoglaló január 13.
2017. január 13. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a svájci frankhoz képest gyengült, a dollárral szemben pedig kis mértékben erősödött. A BUX 10 milliárd forintos,
RészletesebbenBudapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest
Részletesebbenhétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló
hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint
RészletesebbenFéléves jelentés 2011.
Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
RészletesebbenVezetői összefoglaló április 10.
2018. április 10. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében erősödött, míg a dollárral szemben gyengült. A BUX 13 milliárd forintos, átlag feletti forgalom
RészletesebbenDialóg Április
www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott
RészletesebbenÁrfolyam
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő
RészletesebbenGenerali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Alap November havi hírlevél
. november .10..10..11..11..11..11..11..11..11..11..11..11..11..11..11..11..11..01.29.02.28.03.29.04.28.05.28.06.27.07.27.08.26.09.25.10.25.11.24 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E adatok típusa:
Részletesebben1, Nettó eszközérték
Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
RészletesebbenSzármaztatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922
RészletesebbenVezetői összefoglaló szeptember 18.
2017. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 15,5 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett 0,22 százalékos emelkedéssel
Részletesebbenkedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló
kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló Hétfőn pluszban zártak a vezető nemzetközi tőzsdeindexek, különösen a New York-i tőzsdék teljesítettek jól, Európában pedig a frankfurti DAX könyvelhette el
RészletesebbenVezetői összefoglaló április 25.
2017. április 25. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben egyaránt gyengült. A BUX 9,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett
RészletesebbenNEÉ Befektetési Eszközök HUF
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenHavi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE
Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
Részletesebbenszerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló
szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására
RészletesebbenVezetői összefoglaló március 24.
2017. március 24. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 26,8 milliárd forintos, jóval átlag feletti forgalom mellett 0,94 százalékos
Részletesebbenszerda, április 15. Vezetői összefoglaló
szerda, 2015. április 15. Vezetői összefoglaló Kedden vegyesen teljesítettek az amerikai és az európai részvényindexek. Erősödni tudott a forint a dollárral és a svájci frankkal szemben is. A BUX záróértéke
RészletesebbenDialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 334 267 EUR 0,010295 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,
Részletesebben3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%
Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû
Részletesebben