Cash Management információk

Átírás

1 Cash Management 1 Cash Management információk A csoport vezetője (Pool Leader) az alábbi funkciók segítségével kaphat információt a csoportba tartozó számlák egyenlegéről és a belső kamatelszámolásról. Megjegyzés: az Aktuális egyenleg funkció a csoport minden tagja számára elérhető és az adott számla Cash Management beállításoknak megfelelő elérhető egyenlegét mutatja - Számla terhelhető összege. Csoport egyenleg információ A menüpont segítségével az alábbi adatok kérdezhetők le: csoportba tartozó tagszámlák terhelhető összege, a számlákhoz tartozó hitelkeret összege és annak lejárata, a hitelkerettel illetve anélkül számított mai, következő, és a következő utáni napi elérhető egyenleg, a fenti információk a csoportra összevontan, a beállított irány-, és időbeli korlátozás. 1. Válassza a Lekérdezések menü Csoport egyenleg információ pontját, vagy kattintson a ikonra. Ennek hatására a postaládában Indításra vár állapotban megjelenik a kérdés. 2. A postaláda gombjára kattintva a kérdés elküldhető a

2 Cash Management 2 3. Az érkezett válasz a gombra kattintva jelenik meg.

3 Cash Management 3 Csoport kamat információ A menüpont segítségével az alábbi adatok kérdezhetők le: a csoport - adott időszakban a lekérdezés időpontjáig - elhatárolt betét-, és hitelkamata, a csoportba tartozó tagszámlák banktól, illetve a többi tagtól kapott betétkamat összege (valamint a nettó kamatkülönbség), a csoportba tartozó tagszámlák banknak, illetve a többi tagnak fizetett hitelkamat összege. 1. Válassza a Lekérdezések menü Csoport kamat információ pontját, vagy kattintson a ikonra. Ennek hatására a postaládában Indításra vár állapotban megjelenik a kérdés. 2. A postaláda gombjára kattintva a kérdés elküldhető a 3. Az érkezett válasz a gombra kattintva jelenik meg.

4 Cash Management 4 Belső kamatszámítás A csoport tagszámlák értéknapos egyenlege alapján kalkulált külső és belső kamatok tekinthetők meg a kiválasztott időszakra vonatkozóan, napi bontásban. A lekérdezés a következő információkat tartalmazza: értéknapos egyenleg vállalati/banki állomány, belső és külső kamatlábak és kamatösszegek, előző kamatelszámolási időszakra vonatkozó módosítások. 1. Válassza a Lekérdezések menü Belső kamatszámítás pontját, vagy kattintson a ikonra. 2. Válassza ki a számlaszámot. Egyszerre több számla kiválasztása is lehetséges. Ehhez a Shift vagy a Ctrl gombot lenyomva tartva jelölje ki a kívánt számlákat. 3. Adja meg a kívánt időszakot! 4. Kattintson az egérrel az gombra. Ennek hatására a postaládában Indításra vár állapotban megjelenik a kérdés. 5. A postaláda gombjára kattintva a kérdés elküldhető a 6. Az érkezett válasz a gombra kattintva jelenik meg.

5 Cash Management 5 Összevont kamatszámítás A csoport összevont értéknapos egyenlege alapján kalkulált banktól kapott, illetve banknak fizetett kamatok tekinthetők meg a kiválasztott időszakra vonatkozóan, napi bontásban. A lekérdezés a következő információkat tartalmazza: csoport összevont értéknapos egyenleg, banki betét-, hitel kamatlábak és kamatösszegek, előző kamatelszámolási időszakra vonatkozó módosítások. 1. Válassza a Lekérdezések menü Összevont kamatszámítás pontját, vagy kattintson a 2. Adja meg a kívánt időszakot! 3. Kattintson az egérrel az gombra. Ennek hatására a postaládában Indításra vár állapotban megjelenik a kérdés. ikonra. 4. A postaláda gombjára kattintva a kérdés elküldhető a 5. Az érkezett válasz a gombra kattintva jelenik meg.