Hajdú Volán Zártkör en M köd Részvénytársaság el terjesztése. I. El zmények A évi gazdálkodás f bb jellemz i

Átírás

1 az elterjesztés 1. számú melléklete Hajdú Volán Zártkören Mköd Részvénytársaság elterjesztése I. Elzmények A évi gazdálkodás fbb jellemzi A Hajdú Volán Közlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaság az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást évben a közötte és Debrecen Megyei Jogú város között december 22-én létrejött Közszolgáltatási szerzdésben foglaltaknak megfelelen végezte, teljesítmény kibocsátása a szerzdés részét képez több alkalommal is módosított - menetrendben foglaltaknak megfelelt. A debreceni helyi közlekedésben kibocsátott kilométer teljesítmények a évi teljesítményektl részint a évben megvalósult intézkedések áthúzódó hatásaként, részint a évi hálózatracionalizálás közvetlen következményeként - várhatóan 2,5-3%-kal fognak elmaradni, így a hasznos kilométer teljesítmény nagyságrendileg 9,6 millió kilométer, míg a férhely kilométer nagysága várhatóan 1,08 milliárd férhely kilométer lesz. Az autóbusszal kiszolgált terület nagysága évben nem csökkent, a vonalhálózat folyamatosan racionalizálásra került. A debreceni helyi közlekedésben elszállított utasok száma várhatóan 82,5 millió f lesz, a teljesített utaskilométer nagysága pedig 291,6 millió km, mely értékek évhez viszonyított csökkenése mindkét esetben különösen markáns, cca. 10% körül várható. Az értékesített értékszelvények mennyiségében a volumencsökkenési folyamat évben tovább folytatódott. Az általános bérleteknél az autóbusz és kombinált bérletek esetében egyaránt cca. 11%-os mérték volumen visszaesés várható a évi volumenekhez viszonyítva, amely 28,2 ezer, illetve 6,9 ezer darabos csökkenést jelent. Az értékesített kedvezményes árú bérletek száma az el évhez viszonyítva mintegy 7,5%-kal, azaz 38,8 ezer darabbal csökkent, ezen belül nagyobb csökkenés (18%, cca. 34,8 ezer db) a kombinált bérleteknél következett be, ezáltal a kedvezményes árú bérleteken belül az autóbusz bérletek aránya évben tovább növekedett, azok részesedése elérte a 66,3%-ot, ami az el évhez viszonyítottan 4,2%pontos növekedést jelent. Az értékesített menetjegyek volumenében az el évhez viszonyítva 13%-os csökkenés következett be, ezen belül a gépjármvezetnél váltott jegyek esetében a drasztikus csökkenés mértéke 26%, míg az elvételi menetjegyek esetében a csökkenés csupán 10%-os, ám ez mennyiségét tekintve nagyobb, közel 400 ezer darabos visszaesést jelent. A társaság Debrecenben végzett menetrend szerinti személyszállításból származó nettó árbevétele ében várhatóan 3 milliárd 247 millió forint lesz, ami a évi bevételhez viszonyítottan mintegy 1,6%-os növekedést jelent. Az utas által fizetett bevételben az el évhez viszonyítva várhatóan 5,3% lesz a növekedés mértéke, míg a fogyasztói árkiegészítés összegében 5,4%-os csökkenés valószínsíthet, mely jól szemlélteti a valorizálás elmaradás, illetve a volumencsökkenés együttes hatását.

2 2 Az egyéb bevételként évben kimutatott összeg meghatározó részét (cca. 230,2 millió forintot) a helyi közlekedés fenntartásából és mködtetésébl származó veszteségek mérséklésére szolgáló az el évinél 6,6%-kal alacsonyabb összeg - normatív támogatás teszi ki, s e helyen mutatjuk ki több más mellett - a forgalmi ellenrzések során felszínre került devianciákkal összefüggésben befizetett (teljesítményekkel össze nem függ) szankcionális pótdíjakat. A Debrecenben végzett személyszállítás ráfordításai évben cca. 3 milliárd 606 millió Ft-ot fognak kitenni, melynek 85%-a (3.065 millió Ft) a tevékenységre elszámolt közvetlen költség. Az anyagjelleg ráfordítások az összes ráfordítás mintegy 37,6%-át teszik ki, melyen belül meghatározónak az anyagköltség (ezen belül az üzem és kenanyagok) részesedése tekinthet. Az anyagköltségen belül az üzem- és kenanyag aránya (69,9%) a meghatározó, annak összege az el évitl 4%-kal marad el, mely az üzemanyag belföldi árának prognosztizáltnál kedvezbb alakulásának, illetve a felhasznált mennyiség csökkenésének az eredménye. Az igénybe vett szolgáltatások összege 2,2%-kal növekedett évhez viszonyítva, melyen belül a bérleti díjak összege 18,5 millió Ft-tal haladja meg az el évi értéket a évben (év végén) tartós bérbe vett 3 darab Jelcz típusú autóbusz bérleti díja megjelenésének következtében. A évi összes ráfordítás 38,2%-át a közvetlenül elszámolt személyi jelleg ráfordítások teszik ki. A bérmegállapodásban foglaltak alapján évben a Hajdú Volán Közlekedési Zártkören Mköd Részvénytársaságnál a teljes munkaids munkavállalók keresete átlagosan 6%-kal emelkedik. A évi bérfejlesztés eredményeként a társaságnál a teljes munkaids munkavállalók átlagkeresete Ft/f/év ( Ft/f/hó) összegre emelkedik, ami a szakmai rangsorban (24 Volán társaság között) a 20. helyet jelenti. A debreceni helyi közlekedésre vonatkozó közvetlen bérköltség 921,6 millió Ft, az ehhez kapcsolódó bérjárulékok összege pedig 319,4 millió Ft volt. A közvetlenül elszámolt értékcsökkenési leírás összege 334,8 millió Ft, mely az összes ráfordítás 9,3%-át teszi ki. Az amortizáció összege az el évhez viszonyítottan közel 30%-kal növekedett meg, mely jelents részben a évi 17 darabos autóbusz beszerzés következménye. A évben megvásárolt 14 (szóló) autóbusz beszerzési értéke mintegy 500 millió Ft volt, a 3 db tartós bérletbe vett eszköz beszerzési ára nagyságrendileg 150 millió Ft. A évi amortizáción belül a évben vásárolt 12 db csuklós és 3 db szóló autóbusz (melyek beszerzési értéke közel 1 milliárd forintot tesz ki) értékcsökkenési leírása még relatíve csekély összeget és arányt jelent, tekintettel arra, hogy azok üzembeállítására jellemzen a IV. negyedévben került sor. A pénzügyi mveletek ráfordításai között (14,4 millió Ft-os összegben) meghatározóan az Euro és CHF alapú tartós bérlettel és pénzügyi lízinggel kapcsolatos árfolyamveszteségek debreceni helyi közlekedésre vetített részét, illetleg a felvett beruházási hitel idarányos kamatát mutatjuk ki.

3 3 A Debrecenben végzett helyi személyszállítás évi adózás eltti eredménye/vesztesége nagyságrendileg várhatóan 40,5 millió forintot tesz ki. Valamennyi tényez hatását számításba véve évben az el évhez viszonyítottan a bevételek 0,84%-kal növekedtek, a felmerült ráfordítások 1,04%-kal csökkentek, így a tevékenység vesztesége nagyságrendileg 40,5 millió Ft-ra mérsékldött. II. A évben várható tendenciák A évi bevételek és ráfordítások 1 prognosztizálása során abból indultunk ki, hogy: a gázolaj beszerzési árában évben a negyedik negyedévben megvalósult emelkedéshez hasonló (drasztikus) mérték áremelkedésre már nem kerül sor, így az árnövekedésben meghatározó szerepet az áthúzódó hatás fog betölteni, a motorikus célra használt földgáz esetében 10-15%-os árnövekedés következik be, ami az ismert piaci prognózisok közül az optimistább változat, a teljes munkaids munkavállalók körében 5%-os átlagkereset fejlesztés mellett a munkabéke megrizhet lesz, azt is figyelembe véve, hogy e mérték lényegesen alacsonyabb, mint a szakszervezeti igény, ami 10-14% között van, a bér és jövedelempolitikai intézkedésekbl ered többletköltséget növeli az autóbuszvezetk munkabére után fizetend 13%-os korkedvezmény-biztosítási járulék is, ami a debreceni helyi közlekedést illeten mintegy 25 millió forintot jelent, a több mint 20%-kal kisebb jármfenntartási költség mellett az üzembiztonság fenntartható lesz, az értékesített értékszelvények volumene legfeljebb 5%-kal csökken, ami fele vagy harmada a évi értéknek, a normatív támogatás összege nem változik. III. A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés január 1. napjától érvényes viteldíjaira vonatkozó javaslatunkat 3 változatban állítottuk össze, melyek legfontosabb jellemzit a 1-6. számú táblázatokban mutatjuk be. 1. a. számú táblázat: Összefoglaló adatok I. adatok %-ban és E Ft-ban Az értékszelvények árindexe 107,55 118,57 113,11 A fogyasztói árkiegészítés árindexe 100,00 100,00 100,00 Az értékszelvények és a fogyasztói árkiegészítés együttes árindexe 105,10 112,54 108,86 1 A ráfordítások alatt e helyen a majd késbbiekben bemutatásra kerül szkített újratermelésre jellemz ráfordításokat értjük.

4 4 Volumenindex 95,00 95,00 95,00 A személyszállítás nettó árbevételének értékindexe 100,32 107,42 103,90 1. b. számú táblázat: Összefoglaló adatok II. Az áremelés révén realizálható többlet nettó árbevétel A ráfordítások növekedése bels intézkedés nélkül A bels intézkedés költségcsökkent hatása A ráfordítások növekedése a bels intézkedéseket követen Várható eredmény számú táblázat: A kiemelt értékszelvények árváltozásának mértéke adatok %-ban Elvételben váltott menetjegy árindexe 111,11 111,11 111,11 Jármvön váltott menetjegy árindexe 116,28 116,28 116,28 Teljes árú autóbusz bérlet árindexe 106,44 108,97 108,97 Kedvezményes árú autóbusz bérlet árindex 106,47 134,83 119,40 Teljes árú kombinált bérlet árindexe 106,35 109,78 108,92 Kedvezményes árú kombinált bérlet árindex 106,48 132,42 117,75 3. számú táblázat: A kiemelt értékszelvények árváltozásának összege adatok Ft-ban Elvételben váltott menetjegy Jármvön váltott menetjegy Teljes árú autóbusz bérlet Kedvezményes árú autóbusz bérlet Teljes árú kombinált bérlet Kedvezményes árú kombinált bérlet A menetdíjbevétel átlagos árindexet meghaladó növekedését (másképpen fogalmazva a kedvezményes árú bérletek árának általános bérletek áránál nagyobb mérték emelkedését 2 ) évben is az okozza, hogy a fogyasztói árkiegészítés (fix) összege nem változik, annak ellenére, hogy az erforrások drágulása, a menetrend szerinti személyszállítást igénybevevk számának csökkenése a viteldíjak 8-9%-os emelését teszi szükségessé. 2 A kedvezményes árú bérletek árának nagyobb mérték növekedése a társaság számára bevételi többletet (természetesen) nem biztosít, az utasoknak ugyanis éppen annyival kell többet fizetni, mint amennyivel (egy korábbi rendszerhez viszonyítottan) az árkiegészítés összege kisebb összeggel emelkedik, illetve (mint esetünkben) nem változik.

5 5 Javaslatunk szerint a menetjegyek, illetleg a napijegyek mindhárom változatban azonos mértékben és összeggel emelkednek, új elemként jelenik meg a 3 napra érvényes kombinált napijegy, amely - szándékunk szerint - kizárólag a Debreceni Turisztikai Kártyával együtt kerül forgalomba. Az A jel változat esetében az általános és a kedvezményes árú bérletek ára lényegileg azonos mértékben emelkedik, melynek következményeként a fogyasztói árkiegészítéssel nem fedezett kedvezmény (fajlagos) összege a kedvezményes árú autóbuszbérlet esetében 310 Ftról 460 Ft-ra, a kombinált bérlet esetében 380 Ft-ról 560 Ft-ra emelkedik, ami a Hajdú Volán Zrt-nek ceteris paribus 160,2 millió Ft bevétel kiesést jelent. A B jel változat esetében a fogyasztói árkiegészítéssel nem fedezett kedvezmény megsznik, melynek következtében a kedvezményes árú bérletek ára egyrészt az általános bérletek árváltozási összegével, másrészt a kedvezmény összegével emelkedik. A C jel változat esetében a teljes árú és a kedvezményes árú bérletek ára azonos összeggel emelkedik, ami azt jelenti, hogy a kedvezményes árú bérletek ára közel 20%-kal növekszik. A fogyasztói árkiegészítéssel nem fedezett kedvezmény (fajlagos) összege ezen változatban nem változik, ám a kedvezmény fennmaradásából ered bevételkiesés - ceteris paribus - mintegy 108 millió Ft-ot tesz ki A menetrend szerinti közúti helyközi/távolsági személyszállítás finanszírozási rendszerében évben bekövetkezett kedveztlen irányú változás (a közúti és a vasúti viteldíjak egységesítésével egy idben csökkent (!) a fogyasztói árkiegészítés összege) következtében, a társaságnál már nem képzdik olyan (többlet) jövedelem, amelynek terhére a debreceni menetrend szerinti helyi személyszállítás bevétellel nem fedezett ráfordításai finanszírozhatók lennének, így nem láttuk elkerülhetnek, hogy a jelen anyagunkban megjelenítsük azokat az elvi (s adott esetben gyakorlati) lehetségeket (teljesítménycsökkentés és/vagy vesztség-kiegyenlítés folyósítása), amelyek egyéb, a késbbiekben ismertetésre kerül bels intézkedésrendszer mellett biztosíthatják a ráfordítások megtérülését. Az elekkel, illetleg a késbbiekben kifejtésre kerülkkel összefüggésben elsdlegesen annak megjegyzését és hangsúlyozását tartjuk szükségesnek, hogy a Hajdú Volán Zrt-nek változatlanul alapvet érdeke fdik ahhoz, hogy Debrecenben az autóbuszközlekedés iránt felmerül igényeket kielégítse, s hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával több területen is (forgalomirányító helyek létesítése, a forgalomirányítás automatizálása, stb.) együttmködve erre irányuló kölcsönös szándék esetében akár az Észak-alföldi Regionális Operatív Program biztosította pályázati lehetségek kihasználásával javítsa Debrecenben a kiszolgálás minségi színvonalát. A rendelkezésünkre álló szakmai adatsorok alapján az is igazolható, hogy a Hajdú Volán Zrt. rendelkezik a Volán társaságok között a legkedvezbb átlagos életkorú és korösszetétel autóbusz-állománnyal, melynek ködtetési költsége a folyamatos hatékonyságjavító intézkedések hatásának is betudhatóan - a szakmai átlagnál legalább 10%-

6 6 kal alacsonyabb, s más nagyvárosok költségeihez képest ez az arány még kedvezbb képet mutat. Igazolható az is, hogy a társaság teljesítmény kibocsátása az esetek többségében meghaladja a hasonló nagyságrend városokban kibocsátott teljesítményeket, s a személyszállítás minségi jelleg mutatói sem maradnak el a más városok adatától. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt években összetett - jórészt a társaság érdekkörén kívül es okokra visszavezetheten nagyságrendekkel romlottak a mködés feltételei. Demográfiai és egyéb okok következtében markánsan csökkent az utazók száma, évhez viszonyítottan az értékesített bérletek száma mintegy 18%-kal, 167 ezer darabbal, a menetjegyek száma közel 20%-kal, 950 ezer darabbal csökkent, miközben a teljesítmények (külszolgálati km, illetleg a férhely-kilométer) 3,5%-kal, illetleg 6,5%-kal mérsékldtek. Az értékesítés volumenének ilyetén visszaesését a teljesítmény kibocsátás csökkenése nem követhette, ami annak ellenére, hogy csúcsidn kívül a gazdasági lehetségeink határáig növeltük a szóló autóbuszok teljesítményét - törvényszeren a férhely-kihasználás fokozatos (5 év alatt több, mint 6%pontos) mérsékldéséhez vezetett. Az elmúlt években az is megfigyelhet volt, hogy a reggeli és a délutáni csúcs - amikor a közösségi közlekedésben általánosan legnagyobb a terheltség egyre jobban koncentrálódott, egyre rövidebb idre szkült, amit a teljesítmény kibocsátás növelésével nem tudunk (a hatékonysági követelmények sérelme nélkül talán nem is lehet) követni. A reggeli és a délutáni csúcs lezajlását követen (fleg az esti órákban) az autóbuszokon utazók száma ugrásszeren csökken, amit a csúcsidei igényekhez méretezett eszközpark determináltsága következtében kibocsátás-csökkenéssel rugalmasan és arányosan követni megint csak nem lehet, ám a jelenleginél jobb közelítés bizonyosan kialakítható. Nem kis szerepet játszik a mködési feltételek romlásában az a körülmény, hogy az állam év óta fokozatosan kivonul a személyszállítás finanszírozásából, víti a kedvezményre jogosultak körét, miközben a fogyasztói árkiegészítés nettó összege napjainkban még a januári szintet sem éri el. Az elmúlt években az általános forgalmi adó kulcsa két alkalommal (2004. január 1., szeptember 1.) összesen 8%ponttal (66%-kal) emelkedett, ami a lakosság növekv elszegényedése mellett a viteldíjak (ezen belül különösen a kedvezményes árú bérletek díjának) drasztikus növekedését idézte el. A markáns volumencsökkenésbl származó bevételkiesés áthidalásában az I-III. negyedévben nagy szerepe volt a gázolaj árának (több tényezre is visszavezethet) kedvez alakulásának. A gázolaj beszerzési ára amit arra az I. fejezetben már utaltunk - az év els kilenc hónapjában a tervezettnél kisebb mértékben növekedett, a I-III. negyedévi átlagár a I-III. negyedévi átlagárnál még közel 8%-kal alacsonyabb volt, ám októbertl kezden markáns árnövekedési folyamat indult be.

7 7 A gázolaj beszerzési ára összességében az utolsó három hónapban literenként 26 Ft-tal növekedett, s az elrejelzések szerint az év hátralév részében még további árnövekedés várható, amely elssorban a következ évi mködés szempontjából figyelemmel az áthúzódó hatásra - tekinthet kritikusnak. A Hajdú Volán Zrt. egyike azon kis számú Volán társaságnak, amely évben meg tudta rizni a beruházási expanzióját, fenn tudta tartani likviditását, ám a fogyasztói árkiegészítés összegének csökkentése, az új adóteher (korkedvezmény-biztosítási járulék) bevezetése évben már több szempontból likviditás, jövedelmezség, stb. - kritikus helyzetet teremthet, s eliminálhatja azt az elnyünket, amelyet a fejlesztés-centrikus gazdaságfilozófia révén elértünk. Mindezek együttesen oda vezettek, hogy a nullszaldó elérése érdekében a társaság ködését egy új, a fejlesztés-centrikusról egy, a szkített újratermelés irányába mutató, a fejlesztéseket elhalasztó, csak a legszükségesebb pótlás megvalósítására koncentráló pályára állítsuk át, felülvizsgáljunk eddig axiómának számító paradigmákat, s elhagyjunk minden olyan funkciót, ami az alapvet biztonsági követelmények teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges. Ennek egy megvalósítási módját a 3. számú mellékletben mutatjuk be, ahol a Ráfordítás I. oszlop a változatlan színvonalú mködéshez és fejlesztéshez szükséges, a Ráfordítás II. oszlop ennek a csökkentett üzemmódnak, a szkített újratermelésnek a ráfordításigényét tartalmazza. A ködés kockázata a csökkentett üzemmódban (természetszerleg) sokkal nagyobb, ám még vállalható, és átmenetileg fenntartható, az értékek egy része megrizhet. A 3. számú melléklet adataiból látható, hogy a jármfenntartási anyagok elirányzata közel 60 millió forinttal alacsonyabb a évi értéknél, az amortizációs politika (mint az egyik paradigma) újragondolása mintegy 110 millió forintos megtakarítást tesz lehetvé, melynek az árát majd a jövben persze meg kell fizetni. Összességében közel 56 millió forinttal csökkenteni kényszerülünk az irányítási, igazgatási költségeket is, amelyek elssorban a forgalomirányítást, a forgalmi ellenrzést, és az adatfeldolgozással foglalkozók számának (esetenként nem kis mérték) csökkentése révén (a biztonsági követelményeket még nem veszélyeztet, ám a kockázatot növel funkciók elhagyása mellett) érhet el. Az üzemanyagok, illetleg az energiahordozók, a személyi jelleg ráfordítások, az igénybevett szolgáltatások területén kénytelenek vagyunk különböz mérték növekedéssel számolni. A gázolaj esetében elssorban a IV. negyedévi áremelés áthúzódó hatásával kalkuláltunk, a földgáz esetében az optimistának számító ( csak 10-15%-os áremelkedést modellez) variációval számoltunk, melynek helyessége vagy helytelensége egy év múlva (mint ex post kategória) könnyen eldönthet lesz. A béreknél a 10-14%-os szakszervezeti igényekkel szemben 5%-os növekedést vettünk figyelembe, s beszámoltuk a korkedvezmény-biztosítási járulék bevezetésének a hatását is. Az elmúlt évek/napok történései már rávilágítottak arra, hogy az autóbuszvezetk alkuképes

8 8 pozícióban vannak, így az 5%-os prognózis helyességét vagy helytelenségét ismét csak az id tudja majd igazolni. Az elekben felsorolt intézkedések mintegy 254 millió forinttal mérséklik a változatlan színvonalú mködéshez viszonyítottan szkített újratermelés ráfordításigényét, s (cserébe) elre nem számszersíthet módon megnövelik a mködés kockázatát. Amint az az 1. számú mellékletek adatiból is látható, az A, illetleg (az általunk elnyben részesített) C változat esetében a nullszaldó eléréséhez ezen intézkedések önmagukban nem elégségesek, így mint az egyik lehetség kénytelen vagyunk kezdeményezni a vonalhálózat további olyan mérték racionalizálását, amely révén elérhet költségmegtakarítás már biztosíthatja a velünk szemben követelményként támasztott cél elérését. 4. számú táblázat: A veszteség ellentételezése a teljesítmények csökkentésével A veszteséget ellentételez teljesítménycsökkentés (km) A teljesítmény csökkentés aránya (%) 13,7-5,55 A teljesítménycsökkentéssel megtakarítható költség összege (ezer Ft) Várható eredmény teljesítménycsökkentéssel (ezer Ft) Szakmai álláspontunk szerint a C változatban szerepl teljesítménycsökkentés bels tartalmát nézve az adott helyzetben és körülmények között inkább még hálózatracionalizálásnak tekinthet, amely természetesen szakmailag megfelel megvalósítás esetén az utazókkal még elfogadtatható, így megvalósítható. Az A változat szerinti 13,7%-os teljesítmény csökkentés ugyan nem lenne példanélküli, ám jelen viszonyaink között annak nagyobb kockázata lenne, így azt csak mindezen kockázati tényezk felvállalásával együtt lehet megvalósítani. A Hajdú Volán Zrt. eltt (természetesen a lehetséges mértékig) ismertek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a társaság támogatásával kapcsolatos nézetei és azok gondolati gyökerei, illetleg a Költségvetési Koncepcióban foglaltak alapján bizonyosak vagyunk abban is, hogy a év a város életében sem a pénzbség éve lesz. Mindezekkel együtt tisztelettel kérjük, hogy amennyiben az elekben ismertetett mérték hálózatracionalizálás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ellátásáért felels számára nem elfogadható, szíveskedjek megvizsgálni annak lehetségét, milyen módon tudna Debrecen Városa, mint Ellátásért felels a Hajdú Volán Zrt. számára a nullszaldó elérését biztosító összeghatárig veszteség-kiegyenlítést folyósítani. Az alábbiakban közreadott táblázatokból látható, hogy egyedül a B változat az, amely mellett nincs a rendszerben olyan kedvezmény és abból adódó bevételkiesés, amely abból származik, hogy a kedvezményes árú béreltek árát a fogyasztói árkiegészítés nem egészíti ki a teljes árra.

9 9 A 1191/69 EGK Tanácsi rendelet által díjszabási kötelezettségen alapuló vesztségkiegyenlítési összeg változatonként eltér, amit a kapcsolódó adatokkal együtt a következ táblázatokban mutatunk be. 5. számú táblázat: Veszteség-kiegyenlítés Veszteség-kiegyenlítés összege (ezer Ft) Várható eredmény veszteségkiegyenlítéssel és/vagy teljesítménycsökkentéssel (ezer Ft) számú táblázat: A díjszabási kötelezettségen alapuló veszteség-kiegyenlítés összege adatok Ft-ban és ezer Ft-ban A fogyasztói árkiegészítéssel nem fedezett kedvezmény módosult összege a kedvezményes árú autóbuszbérlet esetében A fogyasztói árkiegészítéssel nem fedezett kedvezmény módosult összege a kedvezményes árú kombinált bérlet esetében A kedvezményt ellentételez önkormányzati támogatás összege az autóbusz bérlet esetében A kedvezményt ellentételez önkormányzati támogatás összege a kombinált bérlet esetében (Hajdú Volán rész) A kedvezményt ellentételez önkormányzati támogatás összege összesen számú táblázat: A veszteség-kiegyenlítés összetevi A kedvezményt ellentételez díjszabási kötelezettségen alapuló - önkormányzati támogatás (vesztség-kiegyenlítés) összege összesen ködtetési kötelezettségen alapuló veszteség-kiegyenlítés összege Összes veszteség-kiegyenlítés A kedvezményt ellentételez önkormányzati támogatás fel nem használt összege

10 10 Az A jel változat esetében a veszteség-kiegyenlítési igényünk (194,8 millió forint) a díjszabási kötelezettségen alapuló veszteség-kiegyenlítési igény (160,2 millió Ft) mellett magában foglal mintegy 34,6 millió forint ködtetési kötelezettségbl származó veszteség-kiegyenlítési igényt is. A B jel változat által elérhet bevételi többlet mellett a ráfordítások megtérülése biztosítottnak látszik, így e változat esetében a veszteség-kiegyenlítésre nincs szükség. A C jel változat esetében a veszteség-kiegyenlítési igény (79 millió forint) mintegy 30 millió forinttal alacsonyabb a díjszabási kötelezettségen alapuló veszteségnél, ködtetési kötelezettségbl származó veszteség-kiegyenlítési igény pedig nem merül fel. A évre megállapítani javasolt árakat az 1/a, 1/b, 1/c számú, a bevételek és a ráfordítások alakulását 2/a, 2/b, 2/c számú mellékletek tartalmazzák, a különböz megfontolásokon alapuló ráfordításokat a 3. számú mellékletben mutatjuk be. IV. A menetrend szerinti közforgalmú közúti személyszállítás bb erforrásaiban évben már megvalósult, s évben várhatóan/bizonyosan bekövetkez árváltozások, az értékesített értékszelvények meghatározóan demográfiai okokból bekövetkezett és a jövben várhatóan tovább folytatódó, tartóssá váló/vált csökkenése megítélésünk szerint gazdasági szempontból alátámasztják arra irányuló kérésünket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Közgylése a menetrend szerinti közúti személyszállításban évben érvényesül viteldíjakat az értékszelvények és a fogyasztói árkiegészítés együttes árindexe alapján átlagosan 8,86%-os árnövekedést jelent és 3,9%-os bevételi többletet biztosító C változat szerint állapítsa meg. A 4. számú mellékletben az idszakos bérletek árait soroljuk fel, az 5. számú mellékletben az iskolák és a tanintézetek által igénybevett különjárati szolgáltatások árának megállapítására, a 6. számú mellékletben a pótdíjak és a kezelési költségek, a 7. számú mellékletben pedig a rendelet egyes pontjainak módosítására teszünk javaslatot. Debrecen, november 29. Melléklet: 10 db Zilahi-Sebess Géza vezérigazgató