A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Átírás

1 1/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva az önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat köznevelési okat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási ait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. (2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási ait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI 3. (1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve 1. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek 2. törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek Óvoda (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a bevételi főösszeget ezer Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek ezer Ft, ezen belül aa) működési célú támogatások Áht-n belülről: ezer Ft ab) közhatalmi bevételek ezer Ft ac) működési bevételek ezer Ft, ad) működési célú átvett pénzeszközök 450 ezer Ft b) működési célú pénzmaradvány ezer ft c) felhalmozási célú bevételeket ezer Ft ezen belül ca) felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ezer Ft cb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft d) felhalmozási célú pénzmaradvány 596 ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a kiadási főösszeget ezer ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások ezer Ft, ezen belül aa) személyi juttatások ezer Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft, ac) dologi kiadások ezer Ft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft, ae) egyéb működési célú kiadások ezer Ft, b) felhalmozási célú kiadások ezer Ft ezen belül ba) beruházások ezer Ft bb) felújítások ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 22 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel. 4. (1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése

2

3 Mellékletek: 1.sz. melléklet - a rendelet 4.. (1) bekezdéséhez a község konszolidált mérlege 2.sz. melléklet - a rendelet 4.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege 3.sz. melléklet - a rendelet 4.. (3) bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése 3.1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése 3.2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése 3.3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése 3.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése 4.sz. melléklet - a rendelet 4.. (4) bekezdéséhez bevételek, kiadások, létszámkeret címenként 4.1. Létszámadatok évre 4.2. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda évi költségvetése 5.sz. melléklet - a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez a költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti felosztása 5.1.sz.melléklet - a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez az önkormányzat évi felújításai, beruházásai 6.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei 7.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez a több éves kihatással járó ok 8.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 9.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásait 10.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez a Képviselő-testület egyéb, költségvetési kiadást érintő rendelkezéseit tartalmazza.

4 DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1sz.melléklet Sorszá m Rovat -szám Kötelező adatok ezer Ft-ban Önkormányzat Önként vállalt évi eredeti előirányzat Államigazg. Összesen Intézmény Óvoda Önként Kötelező vállalt Összesen Számlaszám Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Sorszá Rovat Számlaszám Önként Önként Önkormányzat Intézmény Óvoda -szám m Kötelező Államigazg Kötelező Mindösszesen vállalt Összesen vállalt Összesen. 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5 DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Sor-szám Rovatszám Számlaszám Önkormányz at Kötelező Önként vállalt Államigazg. Összesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sor-szám Rovatszám Számlaszám Önkormányz at Kötelező Önként vállalt Államigazg. Összesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

6 PIR-törzsszám ÁHT azonosító szektor B1-B7. Költségvetési bevételek fejezet/ megye cím-alcím/ pénzügyi körzet szakágazat űrlap év típus Dunafalva Községi Önkormányzat ezer forintban Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B

7 B8. Finanszírozási bevételek PIR-törzsszám ÁHT azonosító szektor fejezet/ megye cím-alcím/ pénzügyi körzet szakágazat űrlap év típus Dunafalva Községi Önkormányzat Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (= ) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=10+11) B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B Külföldi finanszírozás bevételei (= ) B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (= ) B

8 K1-K8. Költségvetési kiadások PIR-törzsszám ÁHT azonosító szektor fejezet/ megye cím-alcím/ pénzügyi körzet szakágazat űrlap év típus Dunafalva Községi Önkormányzat ezer forintban Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K

9 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K503 K504 K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K507 K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K Költségvetési kiadások (= ) K1-K K85 K86

10 K9. Finanszírozási kiadások PIR-törzsszám ÁHT azonosító szektor fejezet/ megye cím-alcím/ pénzügyi körzet szakágazat űrlap év típus Dunafalva Községi Önkormányzat Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93

11 4.1. sz.melléklet a 1/2014.( ) önkormányzati rendlethez a rendelet 4. (4) bekezdéséhez Dunafalva Községi Önkormányzat Létszámadatok évre Igazgatás Élelmezési tevékenység Tanyagondnoki szolgálat Községgazdálkodás Közutak fenntartása 1 fő főállású polgármester 1 fő közalk. takarítónő 2 fő közalk. konyhai dolgozó 1 fő közalk.tanyagondnok 1 fő munkt. fizikai munkás 1 fő munkt. fizikai munkás Zöldterület Komp és révközlekedés 1 fő munkt. hajóvezető 3 fő munkt. matróz 1 fő munkt. fizikai munkás 1 fő m.t.adminisztráció Óvodai nevelés 2 fő közalk. Ovónő 1 fő közalk. Közv. kisegítő ********************************************************** Összesen: 16 fő Közcélú foglalkoztatás 6 fő munkt. fizikai munkás Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 22 fő

12 DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban Számla-szám évi eredeti előirányzat Intézmény Óvoda Önként Kötelező vállalt Összesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorszám Rovatszám Sorszám Rovatszám Számla-szám évi eredeti előirányzat Kötelező Intézmény Óvoda Önként vállalt Összesen 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

13 BEVÉTELEK Dunafalva Községi Önkormányzat 2014.évi bevételek és kiadások szakonkénti bontásban KIADÁSOK Kormányzati funkciók szakfe ladat Működési célú támogatások államházt.belülről B1 Felhalmozási célú tám.államházt.belülr ől B2 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú átvett pe. B7 Maradvány igénybevétele B813 Bevételek összesen Személyi juttatások K1. Munkaadókat terhelő járulékok K2. Dologi kiadások K3. Ellátok pénzbeli juttatásai K4. Egyéb működési célú kiadások K5. Felhalmozási célú kiadások K6. K7. K8. Finanszírozási kiadások K9. Kiadások összesen: Hiány/Többlet Kötelező ok Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv RÉV óvodai étkezt iskolai étkezt nyári gyerek szoc.étkezt zöldterület kezelés utak üzemeltetése köztemető közvilágítás ingatl.hasznosítás igazgatás önk.és társ.elszám pénzmaradvány és hitel átengedett adók (gjmű) helyi adók községgazdálkodás sport intézmény háziorvosi szolg RSZS FHT lakásfenntartási tám rendsz. gyerekv. tám átmeneti segély temetési segély rendk. gyermekv. tám fogászati ügyelet könyvtár eü.gondozás közművelődés tanyagondnoki szolg óvodai nevelés műk óvodai nevelés szakm óvodáztatási támogatás Kötelező fa.összesen Önként vállalt ok munkahelyi v.látás vendég étkezés Iskolai nevelés ( busz) igazgatás közfoglalkoztatás közgyógy ellátás rendszeres gyermekvéd helyi közösségi tér működt non-profit szerv.tám Önként vállalt fa.összesen Önkorm.mindösszesen

14 5.1. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi felújításai, beruházásai a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez Felújítások Kompok, révek 2014.évi pályázat ,- Felújítás összesen: ,- Beruházások Bajavíz víziközmű ,- Tanyagondnoki fejlesztés (NAKVI/2013. pályázat) ,- Külterületi utak páláyzat (NAKVI/2013. pályázat) ,- Rendezési terv készítése ,- Beruházás összesen: ,- 6. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez Áthúzódó kötelezettségek: 1. A közvilágítás korszerűsítés a községben elvégzett beruházás a korszerűsítés előbbi magasabb összegű közvilágítási díj keretében kerül kifizetésre. 2. Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek. 7. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó ai a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez Több éves kihatással járó ok: 1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése 2. szennyvízelhelyezés megoldása A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan ok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

15 Dunafalva Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 1/2014.(II..)önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Auguszt us Szeptem ber Október Novemb er Decemb er Összese n Bevételek Működési célú tám. államházt.belülről B Felhalmozási célú tám.államházt. belülről B Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszköz. B Maradvány igénybevétele B ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Felhalmozási célú kadások K6,K7,K8 Finanszírozási kiadások K ÖSSZESEN

16 9. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi közvetett támogatásai a rendelet 4..(6) bekezdéséhez Magánszemély gépjármű tulajdonosok Gjt. 5.. f), g) pontja alapján mozgáskorlátozott mentesség 2 db ,-Ft Gjt 5 e) pontja alapján tűzoltóautó 1db ,-Ft Gjt. 5.. a) pontja alapján költségvetési szerv 2db ,-Ft Kommunális adó kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat 11/2002. (XII.13) Kt. sz. rendelet 7.. c) pontja alapján 70 év feletti egyedül élő adóalanyhoz kapcsolódó kedvezmény (25%-os) 62fő ,-FT Építményadó kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat 13/2002. (XII.13) Kt. sz. rendelet 7.. (1) bekezdése alapján jövedelemhez kapcsolódó adókedvezmény (50%-os) 2fő 3.300,-Ft Dunafalva Községi Önkormányzat 13/2002 (XII.13) K tsz. rendelet 7. (2) bekezdése alapján 70 év feletti egyedülálló ( 50%-os kedvezmény ) 67fő ,-Ft Egyéb kedvezmény Dunafalva Községi Önkormányzat a védőnői, háziorvosi szolgálatnál felmerülő egyes közüzemi díjak 100%-át fizeti, éves szinten kb: ,-Ft 10. sz. melléklet az 1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelethez Egyéb költségvetést érintő rendelkezések a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez 1. A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül kifizetésre. 2. A főállású polgármester illetménye évben ,-ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) ,-ft/hó 3. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el ukat. 4. Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokban való részvétele: - nincs az önkormányzatnak évben európai uniós beruházása.