Intézményi Bevétel Összesen ,18%

Átírás

1 Önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat 29. évi teljesülése (eft) VÁROSGONDNOKSÁG 1. sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. VÁROSGONDNOKSÁG ebből: GYÓMI Összesen 29. Ei. Teljesítés 29. Ei. Teljesítés 29. Ei. Teljesítés 29. Ei. Teljesítés 29. Ei. Teljesítés 29. Ei. Teljesítés 29. Ei. Teljesítés I. Működési Bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,71% Ebből KÖTVÉNY kamata 2. Önkormányzatok sajátos műk bev. 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírságok, pót. és egyéb saj.bev ,38% Működési bevételek összesen ,2% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési tám. 1.1 Normatív támogatások(3.mell) % 1.2 Központosított I-III. név telj.ok % 1.3 Kieg. tám. a helyi önk. bérkiad. 1.4 Normatív kötött felhaszn. tám.(8.mell) % 1.5 Fejlesztési célú tám ,74% 1.6 Működésképtelen támogatás Egyéb központi támogatás Támogatások összesen ,94% III. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel ,7% -ebből OEP-től átvett pénzeszköz % TÁMOP Esély pályázat előleg Közmunkaprogram % Kistérség % 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % -ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevételek összesen ,39% IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért ,1% 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev ,66% 3. Pénzügyi befektetések bev % Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen ,55% V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,3% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,3% VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,58% előző évi egyéb kiegészítés, visszatérülés Kiegészítések, visszatérülések összesen ,29% VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás % 2. Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek összesen % VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi működési pézm. igénybevétele ,5% 2. Előző évi felhalm. pézm. Igénybevétele ,87% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen ,4% Kiegyenlítő, függő, átfutó Intézményi Bevétel Összesen ,18% Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás) MINDÖSSZESEN ,39% ,83% 1% 1% 99,94% 99,97% 97,39%

2 29. évi költségvetési kiadások teljesítése (eft) POLGÁRMESTERI HIVATAL Közfoglalkoztatás M E G N E V E Z É S Személyi Munkáltat. Dologi Műk.kiad. Hiteltörlesztés Egyéb Felújítás Beruházás létszám juttatások járulékok kiadások összesen (tőke+kamat) Közhasznú Közmunka VÁROSGONDNOKSÁG összesen R É S Z B E N Ö N Á L L Ó GYÓMI Városgondnokság Közhasznú Közcélú MSK Területi Szoc.Központ Központi Napköziotthonos Óvoda Központi Általános Iskola Pedagógiai szakszolgálat ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Egyéb felhalmozás Telj Telj ,79% 99,2% 96,55% 94,27% 97,33% 79,4% 2,7% 1% % 74,28% Átfutó Összesen

3 2/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 1 Alcím neve, száma 1-6 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított előirányzat 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis major támogatás 9 Egyéb központi támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei Teljesítés Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételei 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Előző évi egyéb visszatérülés, kiegészítés 8 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Értékpapírok bevételei 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 11 14

5 2/2/a. számú melléklet Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Alcím neve, száma 7 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 3 Központosított bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások Személyi juttatások 8 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

6 2/2/b. számú melléklet Cím neve, száma Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 Alcím neve, száma 8 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központosított bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások Személyi juttatások 8 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

7 2/2/c. számú melléklet Cím neve, száma Német Kisebbségi Önkormányzat 1 Alcím neve, száma 9 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központosított bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

8 2/3. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma ÖSSZES INTÉZMÉNY Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

9 2/3/1. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 1 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Teljesítés 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

10 2/3/2. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma KÖZHASZNÚ 2 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 3 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11 2/3/3. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma KÖZCÉLÚ 2 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 81 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 65 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 16 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 213

12 2/3/4. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ INTÉZMÉNY 3 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Teljesítés 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13 2/3/5. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT 4 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

14 2/3/6. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT 5 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Teljesítés 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 53 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

15 2/3/7. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 6 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítés 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

16 2/3/8. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 7 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Teljesítés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 24 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

17 2/3/9. számú melléklet Cím neve, száma VÁROSGONDNOKSÁG 2 Alcím neve, száma PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 8 Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek 21 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 17 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 2 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1 1 5

18 29. évi koltségvetési kiadások teljesítése Polgármesteri Hivatal ( eft ) M E G N E V E Z É S Személyi Munkáltat. Dologi Műk.kiad. 3. sz. melléklet IGAZGATÁS ÖSSZESEN CSALÁDI ÜNNEP KÉPVISELŐ TESTÜLET SZOCIÁLIS KIADÁSOK VÁROSI FEJLESZTÉSEK LAKÁS BEV. ELKÜLÖN. CÉLTARTALÉK KÖTVÉNY TÁMOP Esély pályázat ÁLTALÁNOS TART. TÁMOGATÁSOK CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö. LENGYEL KISEBBSÉGI Ö. NÉMET KISEBBSÉGI Ö. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KÖZMUNKA ÖSSZESEN Hiteltörlesztés eredeti létszám juttatások járulékok kiadások Egyéb összesen Felújítás Beruházás Átfutó Összesen (tőke+kamat) Telj Telj Telj Telj Telj. 29 Telj Telj Telj Telj. #ÉRTÉK! Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj Telj ,98% 98,1% 95,76% 93,45% 95,29% 78,8% 2,17% 1% 59,8%

19 29. évi Szociális kiadások alakulása 3/a. sz. melléklet s.sz. Szociális kiadás jogcíme Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés E Ft E Ft E Ft 1. Rendkív.gyermekv.támogatás Rendsz.szoc.segély Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott részére Aktív korúak ellátása RÁT Aktív segély Időskorúak járadéka Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj alanyi jogú Nyugdíjjárulék 24 % /A. Ápolási díj méltányos Nyugdíjjárulék Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás helyi Mozgáskorl.közl.támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolg Adósságkez.lak.fennt.tám Rendszeres gyermekvéd. kedvezmény Kiegészítő gyermekvéd.támogatás Óvodáztatási támogatás Egyéb Nyári táboroztatás Étkezési támogatás Közcélú foglalkoztatás Továbbtanulási támogatás Mindenki ebédel Tankönyv támogatás Postaköltség Összesen

20 29. évi beruházási kiadások alakulása (eft) 4.sz. melléklet I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Feladat megnevezés módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés 1. Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP pályázati önerő /27.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; PÉNZMARADVÁNY; 1.2 Saját beruházáshoz forrás /29. (IX.3.) KT határozat 1.3 pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra a 63 sorról 1.4 közbeszerzések átvezetve a 68. sorról 1.5 engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 2. Attila úti tiltóakna Járdaépítés Kossuth-Ady utak között KÖTVÉNY; 246/29. (X.22.) KT határozat KÖTVÉNY; polgármesteri átcsop engedély az 51 sorra 4. Margit kapu közvilágítás korszerűsítése Margit kapu vízelvezetés aszfaltozással együtt KÖTVÉNY 5.1 Vízelvezetés és aszfaltozás tervezés 6 6 közbeszerzések Margit kapu gázvezeték építés KÖTVÉNY 7. Margit kapu ivóvíz rekonstrukció KÖTVÉNY 7.1 ivóvíz rekonstukció kivitelezési munkák tervezés Major köz és Bocskai út közötti gyalogoshíd megerősítése (felújítás) KÖTVÉNY 9. Kossuth - Bocskai út köztér kialakítása vízelvezetéssel KÖTVÉNY 9.1 köztér kialakítása KÖTVÉNY, 313/29.(XII.17.) KT határozat +32 átcsop. 9.2 tervezés közbeszerzések Thököly út aszfaltozása KÖTVÉNY 11. Tárna út - Május 1 út közötti járdaépítés KÖTVÉNY; 248/29. (X.22.) KT határozat 12. Tárna úti Társasházak mögötti utak és parkolók zúzottkövezése KÖTVÉNY 13. Bányász-Bükkalja-Péch A.-Tárna utak aszfaltozása Alacskai út járdaépítés Madách úti járdafelújítás KÖTVÉNY; 249,254,256/29. (X.22.) KT határozatok KÖTVÉNY; 258/29.(X.22.) KT határozat KÖTVÉNY, 313/29.(XII.17.) KT határozat -32 átcsop. 16. Katalin út aszfaltozása KÖTVÉNY 17. Király úti járdafelújítás KÖTVÉNY; 252/29.(X.22.) KT határozat 18. Útbaigazító jelzőtáblák elhelyezése KÖTVÉNY 19. Közvilágítási hálózat bővítése Újbánya telepen KÖTVÉNY; 231/29. (IX.3.) KT határozat 2. Közvilágítási hálózat bővítése a Harica út 7. számnál KÖTVÉNY 21. Díszkivilágítás 22. Önerős járdaépítés PM átcsoportosítás 23. Szennyvízbekötések (Kossuth út és Gyámhivatal) 2 2 KÖTVÉNY 24. MSK épület süllyedés megállítása KÖTVÉNY 25. Erdősítés PM átcsoportosítás 26. Játszóterek KÖTVÉNY 26.1 Újbányatelep 26.2 Fecskeszög 26.3 Alvég Mini futballpálya Fecskeszög

21 29. évi beruházási kiadások alakulása (eft) 4.sz. melléklet Feladat megnevezés módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés 27. Tervezési feladatok Központi tér tervezése KÖTVÉNY 27.2 Rózsa-Harica u. szélesítés+járda+csapadékvíz /28.(IX.25.) KT határozat 27.3 Bercsényi köztér kialakítása KÖTVÉNY 27.4 MSK épület süllyedés megállítása KÖTVÉNY 27.5 Rendezési terv Somogyi-Zrínyi-Semmelweis út vízjogi létesítési engedély KÖTVÉNY Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És 27.7 Borsvezér utak vízelvezetése Gagarin-Déryné-Alkotmány-Tizeshonvéd-Kassai-Rácz Á. És 27.8 Borsvezér utak aszfaltozása 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 27.9 Erzsébet telep - Kandó K. közvilágítás KÖTVÉNY 28. Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása /28.(XI.19) KT határozat 29. Petőfi 8. 3/2 és Petőfi 4. 3/1 szám alatti önkormányzati lakások tetőtéri nyílászáróinak cseréje Bányász u. 2. 3/1. önkormányzati lakás fűtéskorszerűsítése /29(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap 11/29(I.22.) KT határozat Elkülönített lakásalap 31. Szennyvíztelep felújítás Használati díj terhére megállapodás alapján; 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány 32. Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP Útszakasz aszfaltozása Ady és Kossuth út közötti vízelvezetéssel Út zúzottkövezése Fecske 35. Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt) /27.(XII.19.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány 165/28. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY 36. Utcanév és útbaigazító táblák Utcanév táblák Útbaigazító jelzőtáblák 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY 88/28. (V.14.) KT határozat, KÖTVÉNY; pénzmaradvány 37. Buszvárók elhelyezése Buszvárók kialakítása 37.2 Pályázati önerő a pavilonokra /28. (V.14.) KT határozat, 4.73 KÖTVÉNY; pénzmaradvány 38. MSK épület felmérési terv Vízelvezetés Iskolaszög, Ady Endre u Tárna u. 7. 1/2 lakásfelújítás /28.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 41. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat pályázati önerő csapadékvízelvezetés vízjogi létestési engedély 119/28. (VI.5.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány; 23/29. (IX.3.) KT határozat 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; KÖTVÉNY 41.3 Tájház korszerűségi felülvizsgálatának tervezési dokumentációja 8/29.(I.22.) KT határozat KÖTVÉNY 41.4 pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra a 63 sorról 41.5 Kiegészítő saját forrás közbeszerzések átvezetve a 68. sorról 41.7 PH épületei engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 41.8 Kálvin tér csapadékvíz elvezetés engedélyes terv felhasználói jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 41.9 Lévay Ház és Tájház engedélyes terv felahsználói jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY

22 29. évi beruházási kiadások alakulása (eft) 4.sz. melléklet Feladat megnevezés módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés 42. Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése állapotrögzítő dokumentáció /28. (VI.19.) KT határozat; 226/28. (IX..25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 42.2 hatósági engedélyeztetési eljárás /29.(IV.23.) KT határozat 42.3 Műszaki beavatkozási terv, eljárási díj GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója 43.1 pályázati önerő /28. (VI.19.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 43.2 Saját beruházáshoz forrás /29. (IX.3.) KT határozat 43.3 pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra Ei: közbesz. A 68. sorról 43.4 közbeszerzések átvezetve a 68. sorról 43.5 engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 44. Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-tszk) 44.1 pályázati önerő /28. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 44.2 pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra a 63 sorról 44.3 közbeszerzések átvezetve a 68. sorról 44.4 engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 45. Bölcsödei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola) pályázati önerő /28. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 45.2 pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra a 63 sorról 45.3 engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása 64/29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 46. KEOP 2.3. pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció pályázati önerő /28.(VII.24.) KT határozat; pénzmaradvány 46.2 tervezési díj /29.(II.19.) KT határozat KÖTVÉNY 47. ÉMOP /B pályázat Petőfi, Árpád, Lévay utcák rekonstrukciója pályázati önerő /28.(VII.24.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 47.2 pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra a 63 sorról 47.3 közbeszerzések átvezetve a 68. sorról 47.4 Belterületi utak engedélyes terv felhasználási jogának megvásárlása /29. (IV.23.) KT határozat KÖTVÉNY 48. Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázati önrész 49. Bérlemény felújítás (Kossuth 155.) Orgona utcai vízelvezetés Attila úti csapadékvíz elvezetés Baross Gábor úti kapubejárók, átereszek Szennyvízcsatornázás Margit kapu, Vörösmarthy, Labdarúgó u Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K. útfelújítás /29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 65/29 (IV.23.) KT határozat 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; polgármesteri átcsop a 3 sorról 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 165/28. (VI.27.) KT határozat KÖTVÉNY; 171/28.(VII.24.) KT határozat; 215/28.(IX.25.) KT határozat KÖTVÉNY; pénzmaradvány 81/28. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány

23 29. évi beruházási kiadások alakulása (eft) 4.sz. melléklet Feladat megnevezés módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés 54.1 Ady - Kossuth útaszfaltozás Ibolya-telepi aluljáró aszfaltozása /28. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány 81/28. (V.14.) KT határozat Felújítás, KÖTVÉNY, pénzmaradvány 55. Laptop beszerzés képviselők részére /29.(II.19.) KT határozat 56. Pécsi Sándor Tagiskola infrastruktúrális fejlesztése pályázat önrész 169/29.(VI.18.) KT határozat átvezetés az 57 sorra 57. Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése pályázat /29.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY 57.1 Önrész /29.(III.19.) KT határozat KÖTVÉNY 57.2 pályázati támogatás közbeszerzések Városfejlesztési Kft. létrehozása - törzstőke /29. (III.19.)KT határozat KÖTVÉNY 59. Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása pályázati önerő /29. (V.21.) KT határozat; 254/29. (X.22.) KT határozat; +2 KÖTVÉNY 6. Vörösmarty úti buszöböl építés pályázati önerő /29.(V.21.) KT htározat; 249/29. (X.22.) KT határozat 61. Gépkocsi lízing átvezetés a kamat sorról 62. Bercsényi 4. bérlemény gázkazáncsere /29. (VIII.19.) KT határozat EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, /29. (VI.18.) KT határozat többletfeladatok 64. Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás /29. (VI.18.) KT határozat elkülönített lakásalap 65. Inert hulladéklerakó előkészítési költségei /29. (VI.18.) KT határozat 66. Csapadékvíz hálózat tervdokumentáció felülvizsgálata 125/29.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY 67. MSK rekonsrtukció tervdokumentáció /29.(V.28.) KT határozat KÖTVÉNY 68. Fejlesztésekhez kapcsolódó közbesszerzési díj keretösszeg 93/29.(V.21.)KT határozat 69. KEOP /A Energetikai pályázat előkészítő munkái /29.(V.21.) KT határozat KÖTVÉNY 7. Zalka M. u. 3. ingatlan vásárlás /29.(V.21.) KT határozat elkülönített lakásalap 71. Közétkeztetési Kft. alapítása /29.(IX.15.) KT határozat 72. Közvilágítás bővítése ( Ady,Borsvezér, Kandó, Lévay, Váci utcák) /29. (IX.3.) KT határozat 73. Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés /29. (IX.3.) KT határozat 74. Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás /29. (X.22.) KT határozat 75. Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása /29. (X.22.) KT határozat 76. Művelődési Ház rekonstrukciója OKM Támogatás I. részlet 77. Optikai gerinchálózat kiépítése /29. (X.22.) KT határozat 78. Újbányatelep 1/4 lakás felújítása Bányász út 2. 3/3 lakás erkélyfelújítás /29.(XI.19) KT határozat Elkülönített lakásalap 275/29.(XI.19) KT határozat Elkülönített lakásalap 8. Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. alapítása /29. (XII.17) KT határozat 81. Bercsényi úti járdaépítés 314/29. (XII.9) KT határozat átcsop 82. Berzsenyi úti zúzottkő útépítés /29. (XII.9) KT határozat átcsop 83. Sport út zúzottkő útépítés /29. (XII.9) KT határozat átcsop 84. Móra F. 5. fsz/2. kazáncsere Péch A. út 12 lakás nyílászáró csere Nagyértékű konyhai eszközbeszerzés /29. (XI.19.) KT határozat KÖTVÉNY

24 29. évi beruházási kiadások alakulása (eft) 4.sz. melléklet Feladat megnevezés módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés I. ÖSSZESEN

25 29. évi beruházási kiadások alakulása (eft) 4.sz. melléklet Feladat megnevezés módosított ei. Teljesítés Maradvány Megjegyzés II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS 1. Központi Általános Iskola 1.1 Tornatermi zuhanyozó kialakítása (Lévay) Funkcionális beruházás 2. ÓVODÁK Nevelőtestületi szoba, helyettesi iroda (Harica út) Funkcionális beruházás; KÖTVÉNY 2.2 Nyílászáró csere (Bányász u.) Nyílászáró csere (Semmelweis u.) /29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 75/29. (IV.23.) KT határozat 6/29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; II. ÖSSZESEN III. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Eszközbeszerzés 1 eft egyedi felett /29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; 641 eft KÖTVÉNY 2. Gépjárműbeszerzés pályázati önrész /29. (V.21.) KT határozat III. ÖSSZESEN Városi beruházás, felújítás (I.): Intézményi felújítás, beruházás (II.): PM hivatal (III.): ÖSSZESEN (I.+II.+III.): Elkülönített számla tervezett egyenlege: Ebből : Panelprogram támogatása 1 1 Első lakáshoz jutók támogatása 2 2 Közkút megszüntetés támogatása Hiteltörlesztés céltartalék ebből KÖTVÉNY Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak /29.(IV.23.) KT határozat pénzmaradvány; Átadott pénzeszközök egyháznak /29.(VIII.19.) KT határozat Városfejlesztések összesen Intézményi fejlesztések Eszközbeszerzés Ebből KÖTVÉNY terhére GYÓMI garázs felújítás Egyéb felhalmozás MINDÖSSZESEN: