A KSH Csongrád Megyei Igazgatóságának éves költségvetési beszámolója

Átírás

1 A KSH Csongrád Megyei Igazgatóságának éves költségvetési beszámolója Feladatkör tevékenység Az Igazgatóság évben a központi munkatervben előírt és az évközi célfeladatait a felhasználók, központi főosztályok visszajelzése alapján jó minőségben, magas színvonalon határidőre teljesítette. A szakmai feladatokat a pénzügyi források megfelelő helyen és időben történő felhasználásával teljesítettük. Rendszeresen vizsgáltuk a feladatokhoz szükséges tárgyi és humán erőforrások meglétét, a zökkenőmentes munkavégzés érdekében. Koordináltuk az azonos jellegű adatgyűjtéseket, szükség esetén munkaerő átcsoportosítást alkalmaztunk. A reprezentatív és állandó összeírásokkor a beszervezett kérdezőbiztosokat az időszakban felmerülő feladatoknál rendszeresen foglalkoztattuk, így csökkentve a fluktuáció többletkiadásait. (oktatási költség, posta, telefon) Az adatgyűjtés területén mind a gazdaságstatisztikai mind a társadalomstatisztikai osztályunkon az adatszolgáltatókkal való jó kapcsolat, a segítő szándékú ellenőrzések eredményeként a rendszeres statisztikákat illetően a beérkezési arány gyakorlatilag 100 %-os. Az adatok jó minősége tehát hosszú évek munkájának, az előrelátásnak, valamint az igazgatóságon a szakcsoportok közötti kölcsönös besegítésnek, együttműködésnek az eredménye. A lakossági adatgyűjtés területén az ELAR minta településstruktúra változása következtében új összeíró-hálózatot alakítottunk ki, amely folyamatos ellenőrzésének köszönhetően az összeírók megfelelő szakmai felkészültségre és tudásra tettek szert. A tájékoztatási területen az elmúlt év kiemelkedő feladata a népszámlálási adatok felhasználásával publikációk, kiadványok elemzések készítése, illetve az ehhez kapcsolódó adatvédelmi törvény előírásainak betartása, a közérdekű adatok hozzáférésének biztosítása volt.

2 Az informatikai osztály biztosította és irányította a rendszeres munkatervi feladatokhoz szükséges adatfeldolgozást, tárolást és továbbítást, megszervezte a helyi tájékoztatást segítő adatfeldolgozásokat. Kiemelt figyelmet fordított a jogszerű szoftverhasználatra és a vírusvédelemre. Az előirányzatok alakulása Az igazgatóság eredeti előirányzata eft, évközi módosítások eft. A változások eft kormányzati hatáskörben, eft a felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás volt. A kormányzati módosítás a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából (7.894 eft) a évi LXII. törvény 4. (1) bekezdés értelmében a tárgy évben megvalósuló létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásának támogatásából (3.291 eft) és a folyó évi költségvetés hiányának csökkentésére elrendelt zárolásból (4.725 eft) adódott. A felügyeleti változások jelentős része a felhalmozási jellegű kiadásokra kapott forrásból, ( eft) és az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó módosításokból ( eft) tevődött össze. Az év végén a felügyeleti szervnél kezdeményeztünk előirányzat-átcsoportosítást személyi juttatásból eft-ot, a munkaadókat terhelő járulékból eft-ot, a dologi kiadás rovatra eft-ot intézményi beruházásból, felújításra eft-ot, illetve dologi kiadásra eft-ot. A költségvetési kiadási előirányzat 20%-kal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások 9%-kal a munkaadókat terhelő járulékok 5%-kal, a dologi kiadások 24%-kal, illetve az eredeti költségvetéshez képest új tételként jelentkeztek a felhalmozási kiadások.. 2

3 Kiadási előirányzat alakulása év ezer Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Kiadások összesen Főbb kiadási tételek A munkatervi feladatokat az eredményes hatékony gazdálkodás segítségével maradéktalanul végrehajtottuk. A személyi juttatások rovaton a növekedés a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából eft jubileumi jutalom kifizetésének fedezetéből (1.787 eft) műszaki ellenőr foglalkoztatására biztosított keretből (700 eft) átvett pénzeszköz előirányzat módosításából (4.400 eft) a létszámcsökkentés egyszeri támogatásából (2.493 eft) tevődött össze a csökkenést kormányzati zárolás ( eft) eredményezte. A személyi juttatást legsúlyosabban befolyásolja a zárolás és a létszámcsökkentés, melyek a legszigorúbb humán és pénzügyi intézkedések bevezetését tették szükségesség a szakfeladat zavartalan ellátása érdekében. Az igazgatóságon 4 főt érintett a leépítés, amely várható éves személyi megtakarítása eft. Az év végén a dologi kiadások forráshiánya miatt előirányzat átcsoportosításra kényszerültünk, személyiből eft-ot, munkaadókat terhelő járulékból eft-ot. 3

4 A költségvetés készítésekor a rendelkezésre álló dologi kiadások tervezésénél számítható volt a finanszírozás szűkössége. A teljesítés érdekében igazgatói utasításban szigorú takarékossági intézkedésekre szólítottuk fel a dolgozókat. Az utasítás eredményeként jelentősen csökkentek a szolgáltatási kiadások, amelyek közül a telefonköltséget kiemelten vizsgálta a belső ellenőr december hónapban felhalmozási célú pénzeszköz-átvételi forrásból ( eft) a második szint beruházási munkái nyílászáró, bejárati ajtók cseréje, tűz- és vagyonvédelmi rendszer kiépítése, padlóburkolat cseréje, szalagfüggöny szerelése, beépített bútor kiépítése, befejező építőmesteri hidegburkolás, álmennyezet-szerelés, festés-mázolás, elektromos és épületgépészeti szerelések folytatódtak. A évre áthúzódó kivitelezői munka (6.794 eft) április hónapra elkészült, beruházást aktiváltuk. A teljes műszaki átadás után megvalósult a személyi és eszközállomány végleges elhelyezése a technikailag jól felszerelt modern, tágas, irodahelyiségekben. A tárgyi eszközök vagyonvédelmét tűz- és biztonságvédelmi rendszer kialakításával oldottuk meg, amely 24 órás diszpécserszolgálathoz lett bekötve. Az intézményi beruházási keretből megvalósult az igazgatóság színvonalas minden igényt kielégítő bútorozás és a szükséges technikai eszközök beszerzése. Bevételek Az igazgatóság módosított működési bevételi előirányzata eft volt, a teljesítés eft 42%-os. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek eft, egyéb bevételek 337 eft, általános forgalmi adó bevételek 361 eft. A bevételek jelentős része kiadványok értékesítéséből, adateladásból, keletkezett. Az előző évekhez viszonyítva jelentősen visszaesett a statisztikai adatok, elemzések kereslete, ezért a lehetőségek bővítése érdekében rendszeresen tájékoztatjuk a megrendelőket a megjelenő kiadványainkról és 4

5 szolgáltatásainkról, munkatársaink és állandó megrendelőink között folyamatos a kapcsolattartás. Az átvett pénzeszközökről készített kimutatást a Kiegészítő mellékletek tartalmazzák. Követelések alakulása A követelések állományából leírtuk a Steal Team Bt. tartozását, mivel a bírósági behajtás sem volt eredményes. A vevő állomány alakulását a Kiegészítő mellékletekben szereplő táblázatban részletezzük. Előirányzat-maradvány A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása közel 100% volt, 6 eft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány képződött. Kincstári rendszer A Kincstári finanszírozás zökkenőmentes előirányzat-felhasználást biztosított, évközi támogatási keret előrehozására nem volt szükség. A folyamatos információszolgáltatás (PF02/B) megfelelő segítséget nyújtott a kincstári és főkönyvi könyvelés közötti havi egyeztetéshez, ennek eredményeként a két nyilvántartás között eltérés nem volt. Az Államháztartási Hivatal Feladatfinanszírozási Főosztállyal és a helyi kincstári fiókkal kialakított hatékonyan működő munkakapcsolat lehetővé tette a problémák azonnali megoldását. 5