A KSH Zala Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója

Átírás

1 A KSH Zala Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG Igazgatóságunk a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a munkatervben évre előírt feladatait teljesítette. Alaptevékenységünk az év során nem változott, amely az alábbiakban foglalható össze: - Az OSAP-ban szereplő és a KSH-ra vonatkozó adatgyűjtések és összeírások megyei előkészítése, szervezése és végrehajtása, a beérkező jelentések felülvizsgálata, esetenként kódolása. - Az adatok feldolgozása, a gépi rögzítés feltételeinek biztosítása, adatszolgáltatás a KSH Központ részére. - A statisztikai fegyelem biztosításának elősegítése, az adatszolgáltatók statisztikai munkájának ellenőrzése. - A gazdálkodó szervezetek regiszterének folyamatos karbantartása. - Az igazgatóság tájékoztatási programjának megfelelően a megyében a gazdasági és társadalmi jelenségek folyamatos elemzése, kiadványok és megyei évkönyv készítése. - A helyi szervek, szervezetek és a sajtón keresztül a lakosság rendszeres tájékoztatása, információszolgálat működtetése, marketing tevékenység végzése. - Az igazgatóság számítógép-rendszerének működtetése, illetve az ehhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása. - A pénzügyi-gazdálkodási, munkaügyi-és egyéb feladatok ellátása, az igazgatóság működéséhez szükséges feltételek biztosítása a rendelkezésre bocsátott eszközökből. A év során további új feladatok is jelentkeztek, melyek közül jelentősebbek voltak: - a gazdaságstatisztika területén: A külkereskedelmi statisztika új alapokra helyezésével negyedéves külkereskedelmi szolgáltatási adatok gyűjtése. Turisztikai kereslet megfigyelése két határátkelőn (Letenye, Rédics) havi rendszerességgel július 1-jétől kezdődően. Folytatódott a LUCAS felvétel végrehajtásával kapcsolatos munka.

2 A Gazdasági Szervezetek Regiszterének működtetésével kapcsoltban a növekvő számú alapinformációs kérdőívek begyűjtése, a rendszer folyamatos karbantartása. Gazdaságszerkezeti Összeírás végrehajtása december hónapban, mintegy 17 ezer gazdálkodóról. - a társadalomstatisztika területén: Lakáskörülmények, lakossági felvétel végrehajtása. Lakosság utazási szokásai felvétel (negyedévenként 450 mintával). Mezőgazdasági háztartások jövedelem felvétele (egyszeri jelleggel). Népszámlálás címállományának karbantartása, továbbvezetése. Intézetek alapítása, megszűnése az önkormányzati körben. - Folytatódott az igényeknek megfelelő tájékoztatási rendszer kialakítása. Az adathordozón (CD) történő tájékoztató kiadványok pl. évkönyv, címjegyzék terjesztése bővült. - Jelentős nagyságú és új rendszerű feladatot jelentett az informatika területén az új számítástechnikai rendszer kialakítása és az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak megvalósítása. - Gazdasági területen továbbra is jelentős többletmunkát rótt ránk a központosított illetmény-számfejtési rendszer (KIR) használata. A létszámcsökkentés egy fővel érintette a gazdasági osztályt is, ami még több munkavégzést kíván meg munkatársainktól. A fenti feladatokat az előírásoknak megfelelően, maradéktalanul végrehajtottuk. Az év folyamán szervezeti változásra nem került sor, azonban a kormányzati intézkedés keretében végrehajtott 10%-os (4 főt érintő) létszámcsökkentés a feladatok végrehajtásának érdekében szükségessé tett szervezeti egységek között létszám átcsoportosításokat, illetve egyes területeken a munkaköri feladatok módosítását.

3 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA évben a kiadások és bevételek eredeti előirányzata ezer Ft volt, ami 36%-kal haladta meg a évi eredeti előirányzatot. E jelentős növekedésnek egyik összetevője az intézményi beruházásra kapott 5 millió Ft felhalmozási előirányzat volt, másik eleme pedig a köztisztviselők illetményének rendezéséből adódott. Az előirányzatok évközi módosítására 16 alkalommal került sor, melynek hatására 10,1%-kal, összesen ezer Ft-tal emelkedett a költségvetési előirányzatok összege. Előirányzatok módosítása kiemelt jogcímenként Megnevezés adatok ezer Ft-ban évi előirányzat Módosítás Eredeti Módosított %-a Személyi juttatás ,16 Munkaadókat terhelő járulékok ,35 Dologi és folyó kiadások ,87 Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Kiadások összesen ,11 Működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Költségvetési támogatás ,13 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen ,11

4 Előirányzat-módosítások hatáskörönként a.) Kormányzati hatáskörben 3 alkalommal került sor előirányzat-módosításra. Ebből 7099 ezer Ft összegben a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló előirányzat módosítás volt. A létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére 2478 ezer Ft előirányzatot kaptunk. Kormányzati hatáskörben került sor a évi gazdasági és pénzügyi folyamatok miatti elvonásra, mely igazgatóságunkat 4210 ezer Ft-tal érintette. b.) Felügyeleti szervi hatáskörben 12 alkalommal változtak a kiadási és bevételi előirányzataink, az alábbi tárgykörök szerint: Jubileumi jutalomra felügyeleti szervünk 3 alkalommal, összesen 4763 ezer Ft-ot bocsátott e jogcímen rendelkezésünkre. A köztisztviselők illetmény helyzetének javítására 2 alkalommal, összesen 1023 ezer Ft-tal növekedtek előirányzataink. Adatrögzítési többletmunkák költségeire 107 ezer Ft egyszeri előirányzatot biztosított felügyeleti szervünk. A LUCAS célfeladat végrehajtásához 152 ezer Ft dologi előirányzatot kaptunk. Az intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként szerepeltetett 5000 ezer Ft intézményi beruházás került átcsoportosításra a dologi kiadásokra. Intézményi kezdeményezésre átcsoportosításra került munkaadókat terhelő járulékokból 500 ezer Ft dologi kiadásra. Az átvett pénzeszközökből adódóan 3 ütemben összesen 5756 ezer Ft előirányzat-módosítása történt meg. c.) Intézményi (saját) hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti módosításra az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően 27 ezer Ft összegben került sor.

5 A teljesítések kiemelt előirányzatonkénti értékelése A kiadási előirányzatok és azok teljesülése 1. A személyi juttatások és a létszám alakulása Az államilag előírt ellátandó feladat sajátosságaiból adódóan kiadásaink döntő részét a személyi juttatások és járulékaik teszik ki évben az eredeti előirányzatból ezer Ft volt a személyi juttatás, ami a kiadások 65,4 %-át tette ki. Az elmúlt évben több tényező is jelentős hatást gyakorolt a személyi juttatásokra. Tartós és jelentős változást okozott az új közszolgálati illetményrendszer bevezetésének évre áthúzódó hatása, melynek következtében a rendszeres személyi juttatások előirányzata 6153 ezer Ft-tal nőtt. A másik jelentős tényező ami nem tartós jellegű az átvett pénzeszközökből megvalósítandó feladatok végrehajtásához kapcsolódott. Fenti címen 3613 ezer Ft-tal nőtt a személyi juttatásokra fordítható előirányzat, amit nem rendszeres személyi juttatásokra fordítottunk évben két egyszeri jellegű módosítás befolyásolta a személyi juttatások alakulását, mely egyrészt a kormányzati hatáskörben elrendelt létszámcsökkentésből eredő többletkiadások fedezetéből (1877 ezer Ft), másrészt a költségvetési elvonásból (1808 ezer Ft) tevődött össze. Az alábbi táblázat a személyi juttatásokon belüli arányokat szemlélteti eredeti előirányzati és teljesítési adatokkal: Megnevezés Eredeti előirányzat ezer Ft Megoszl. % ezer Ft Teljesítés Megoszl. % Rendszeres személyi juttatás , ,5 Nem rendszeres szem. juttatás , ,4 Külső személyi juttatás , ,1 Összesen

6 A KSH Zala Megyei Igazgatóságának köztisztviselői a Ktv-ben meghatározott lehetőségek figyelembe vételével differenciált bérezésben részesültek. Az átlagos havi rendszeres személyi juttatás egy főre eső összege 177 ezer Ft volt, amely összeg 11%-kal haladja meg az előző év átlagát. A nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának közel kétszeres teljesítése a jutalmazási lehetőségekből, a évben kifizetett 4291 ezer Ft jubileumi jutalomból, a megemelt ruházati költségtérítésből, valamint a saját dolgozóinknak kifizetett megbízási díjakból adódott. A évi engedélyezett létszám 41 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 37 fő volt. A létszámgazdálkodást állandóság jellemezte, nem volt munkaerőmozgás. A létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat értelmében 4 fővel kellett csökkenteni létszámunkat. Ebből egy főnek a tartalékállományba helyezésről való lemondása miatt 2003-ban megszűnt a közszolgálati jogviszonya. További 3 fő a tartalékállományba helyezés mellett felmentési idejét tölti, közszolgálati jogviszonyuk előreláthatólag májusában szűnik meg. A végrehajtott létszámcsökkentés 2003 évben több mint 2 millió Ft többletkiadást eredményezett. A felmentetteknek járó jogszabály szerinti illetmények kifizetését követően megtakarítás évben sem várható. Az összeírási feladatok ellátásához a szükséges munkaerő megbízási szerződéssel rendelkezésünkre állt. 2. A munkaadót terhelő járulékok A személyi juttatások címén kifizetett összegek után évben ezer Ft-ot fizettünk be az államháztartás különböző alrendszereibe. Társadalombiztosítási járulékra ezer Ft-ot, munkaadói járulékra 3187 ezer Ft-ot, egészségügyi hozzájárulásra 2303 ezer Ft-ot, táppénzhozzájárulásra pedig 351 ezer Ft-ot fizettünk be és számoltunk el.

7 3. Dologi kiadások A költségvetési kiadások évi eredeti előirányzatából ezer Ft-ot (10,4 %) tettek ki a dologi kiadások. Az eredeti előirányzat az évközi módosítások következtében (átcsoportosítások, célfeladatra kapott összegek, átvett pénzeszközök) ezer Ft-ra nőtt. A dologi és folyó kiadásokon ezer Ft kiadás teljesült, mely összeg 22%-kal haladta meg a tavalyi év teljesítését. A növekedés indoka a felhalmozási kiadások előirányzatából dologi kiadásokra átcsoportosított 5000 ezer Ft, amely összeget az igazgatóság irodabútor cseréjére fordítottunk. Az átcsoportosítást az tette indokolttá, hogy a beszerzett bútorok egyedi értéke nem haladja meg az 50 ezer Ft-os értékhatárt, ezért kis értékű tárgyi eszköznek minősülnek, így a beszerzést a dologi kiadások terhére volt célszerű végrehajtani. A megelőző évekkel ellentétben a dologi kiadások szűkösebb lehetőségeket nyújtottak. Takarékos gazdálkodást és nagy odafigyelést követelt meg, hogy biztosítani tudjuk a szükséges eszközöket és szolgáltatásokat. 4. Felhalmozási kiadások, vagyongazdálkodás A felhalmozási kiadások évi eredeti előirányzata 5000 ezer Ft volt, mely évközben a dologi kiadásoknál részletezettek szerint átcsoportosításra került évben irodaépületünkön felújítási munkákat nem hajtottunk végre, hiszen a megelőző években valamennyi szükséges felújítási tevékenységet elvégeztük. Az elmúlt évben nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére nem került sor. A bevételi előirányzatok és azok teljesülése Bevételi előirányzatunk fő alkotóeleme a felügyeleti szerv által rendelkezésünkre bocsátott költségvetési támogatás. Igazgatóságunk nagyságrendjeit tekintve nem elhanyagolható a működési bevételek és az átvett pénzeszközök mértéke sem.

8 Megnevezés teljesítés eredeti módosított teljesítés Adatok ezer Ft-ban 2003/ Teljesítés %-a Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ,2 86,0 Intézmény egyéb sajátos bevételei ,5 104,6 Kiszámlázott ÁFA ,5 79,3 Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,4 100,0 Működési célra átvett pénzeszköz ,2 99,6 Pénzforgalom nélküli bevétel ,0 Összesen ,4 99,6 A realizált saját bevételek alig maradtak el a módosított előirányzattól és 893 ezer Ft-tal haladták meg a évi teljesítést. Ennek alapvető oka, hogy az elmúlt évben is jelentős anyagi és erkölcsi erőket mozgósítottunk a bevételek növelése érdekében. Alaptevékenységgel összefüggő bevételeink főként kiadvány értékesítésből és az azokban megjelenő reklámbevételből, továbbá statisztikai adatok szolgáltatásának bevételéből származtak. Az elmúlt évben 3009 ezer Ft bevétel folyt be e tevékenységekből. Az irodahelyiségek bérbeadása is zökkenőmentesen zajlott, hosszabb távra megoldottnak látszik e fontos bevételszerző tevékenységünk. Az elmúlt évben 4268 ezer Ft folyt be bérleti díjból, ami 11%-kal haladta meg a évi adatokat. Az alábbi táblázat a működési bevételek alakulását és összetételét szemlélteti az elmúlt öt év vonatkozásában.

9 Az évi működési bevételek alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ebből: - kiadvány-értékesítés kiadványban megjelenő reklám, hirdetés Intézmény egyéb sajátos bevételei ebből: - helyiségek eseti bérbeadási díja költségtérítés egyéb bevétel Kiszámlázott ÁFA ÖSSZESEN A működési célra átvett pénzeszközökkel a tervezéskor még nem számolhattunk, de év végére 5756 ezer Ft működési célra felhasználható pénzeszköz előirányzatával rendelkeztünk. A működési célra átvett pénzeszközök felhasználási jogcímei az alábbiak: Polgári szolgálatos foglalkoztatása 59 ezer Ft Bizományosi tevékenységre 179 ezer Ft LUCAS felvétel 52 ezer Ft Külker adatgyűjtésre (OSAP 1470) 578 ezer Ft Háztartási költségvetési felvételre 24 ezer Ft Lakásviszonyok felvételre 738 ezer Ft Turisztikai felvételre 4126 ezer Ft A fenti feladatokra átvett pénzeszközöket a feladatok egyidejű teljesítése mellett felhasználtuk évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően a havi finanszírozási összegeket felügyeleti szervünk a Magyar Államkincstáron keresztül az ütemezésnek megfelelően rendelkezésünkre bocsátotta.

10 2003. évben előző évi előirányzat-maradvány igénybe vételével 27 ezer Ft pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett, amely összeg kötelezettség vállalással terhelt volt. Az előirányzat-maradvány teljes mértékben dologi kiadásként felhasználásra került. 3. EGYÉB FELADATOK - Az államháztartás alrendszereivel szembeni befizetési kötelezettségeinknek (TB, adó, közterhek, stb.) teljes mértékben eleget tettünk, így jelenleg köztartozásunk nincs. - A kincstári finanszírozás az előző évekhez hasonlóan zökkenőmentesen bonyolódott. A Magyar Államkincstár Zala Megyei Kirendeltségének munkatársaival munkakapcsolatunk jó és kiegyensúlyozott. A kincstár által nyújtott adatszolgáltatás lehetőséget adott a rendszeres egyeztetések elvégzésére, az esetleges hibák feltárására, kijavítására. Továbbra is nehezíti dolgunkat, hogy az előirányzat-felhasználási számláról történő készpénz felvétele értékhatártól függetlenül a felvétel napját megelőző napon igénybejelentésre köteles. A kincstári és az intézményi költségvetési beszámoló egyeztetésekor megállapítottuk, hogy az előirányzatok tekintetében eltérés nem volt. Az előző évi pénzmaradvány felhasználásánál eltérés mutatkozott, amely a kincstári feldolgozási rendszer hibájából adódott. - Igazgatóságunk vállalkozási tevékenységet nem folytatott évben. Gazdasági társaságban részesedést nem szereztünk, alapítványt nem támogattunk. - Kincstári vagyonnal kapcsolatos elidegenítésre évben nem került sor. - Hivatalunk lakásépítési alap számlával nem rendelkezik, munkatársaink lakásépítésének-, vásárlásának támogatását a felügyeleti szerv végzi évben a KSH Zala Megyei Igazgatóságán vezetői szintet érintő változás nem történt.

11 A KSH Zala Megyei Igazgatósága az előző évek gyakorlatához hasonlóan évben is az ésszerű takarékossági szempontok figyelembe vételével, átgondolt és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Bevételszerző tevékenységeink során figyelemmel voltunk a zalaegerszegi sajátosságokra. E területen további lehetőségeket is keresünk szorosan együttműködve a megye és a város gazdálkodó és költségvetési szerveivel. A kiadások tekintetében a szakmai munka kiegyensúlyozott, biztonságos végzéséhez a gazdasági alapot biztosítjuk. Hatékonysági, megtérülési számításokat végzünk, a kínálati piacon versenyeztetünk annak érdekében, hogy felügyeleti szerv által részünkre biztosított költségvetési támogatás felhasználása a leggazdaságosabb legyen. Személyes és hivatalos kapcsolatrendszerünk bővítésével, annak folyamatos ápolásával munkánk minél hatékonyabb elvégzéséhez további lehetőségeket keresünk, szem előtt tartva az optimalizálás és gazdaságosság elvét.