Naplófőkönyv, pénztárkönyv program-dokumentáció
|
|
- Alajos Fazekas
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1/11 Naplófőkönyv, pénztárkönyv program-dokumentáció Bevezetés Az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások naplófőkönyv és analitikus nyilvántartások vezetésével tesznek eleget könyvvezetési kötelezettségüknek. A naplófőkönyv a pénzmozgásokat és a pénzügyi elszámolásokat zárt, az elszámolások egyezőségét automatikusan biztosító, a vállalkozás pénzügyi helyzetét tükröző rendszerben mutatja ki. Egyidejűleg biztosítja az adóelszámoláshoz szükséges adatokat. A naplófőkönyvbe az adatokat kizárólag bizonylatok alapján és legalább havonta kell bejegyezni. A számítógépes program alkalmazása sokkal tágabb lehetőségeket biztosít a felhasználónak, mint a hagyományos kézi vezetésű naplófőkönyv, pénztárkönyv. Amellett, hogy szolgáltatja a kötelező adatokat, számos hasznos információt és segítséget tud adni a vállalkozás számára. Az alapprogram tartalmazza: adatrögzítés, javítás bizonylati napló nyomtatás tételes naplófőkönyv, pénztárkönyv nyomtatás kimutatások készítése, könyvelési kódokra való összegzéssel naplófőkönyvi, pénztárkönyvi kivonat, zárás pénztárgép ellenőrző lista pénzforgalmi jelentés ÁFA lista vevő-szállító analitika számlák rögzítése, számlázás folyószámlák vezetése számlanapló követelések kötelezettségek (folyószámla-kivonat) tartozások, kintlevőségek egyenlegközlő levél átutalási megbízás nyomtatása (opcionális) A program jellemzője, hogy nem közvetlenül a rovatszámokra kell könyvelni, hanem előre megadható könyvelési kódokra (szövegkódokra). Maximum ezer könyvelési kódot nyithatunk meg, és ha ezekre könyvelünk, sokkal nagyobb információ-tartalma lesz adatainknak, mintha csak 26 (naplófőkönyv) illetve 9 (pénztárkönyv) rovatba könyvelnénk. A könyvelési kódok definiálásánál természetesen meg kell adnunk, hogy mely rovatba tartozik. Az egyszeres könyvelés is a "Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszerünk része.
2 2/11 A kettős könyvelésnél megszokott főkönyv és pénzügy modulok legfontosabb funkcióit egyben, egy modulba sűrítve tartalmazza. Ha a cégek adatainak felvételekor egyszeres könyvvezetési módot jelöltünk be, úgy a Főkönyv modul helyett a Naplófőkönyv vagy a Pénztárkönyv fog megjelenni. A kapcsolódó modulok közül ez esetben értelem szerűen nem használható a Tevékenység, a Mérleg, a Pénzügy, a Számlázás és a Házi pénztár modul. Az analitikus nyilvántartások (eszközök, készletek, munkabérek) természetesen továbbra is használhatók, de automatikus feladást nem készíthetünk a pénztárkönyv és a naplófőkönyv felé, mivel az egyszeres -ben csak konkrét pénzmozgásokat könyvelhetünk. A főmenü Első használatbavételkor a Beállítások menüben nézzük át a naplótípusokat, számlatípusokat, a lehetséges fizetési módokat és bankszámlákat. Hogyan kezdjünk hozzá a naplófőkönyv vezetéséhez? 1. Dátum beállítása A tárgyév a beállított dátumnak megfelelő év lesz. Ha az adott évben még nincsenek megnyitva adatbázisaink, akkor a program megnyitja azokat, és felajánlja, hogy előző évi adataink alapján feltölti a törzsállományokat (rovatok, könyvelési kódok, ügyfelek) és beállítja a nyitó értékeket (rovatok nyitója, kifizetetlen számlák, kötelezettségek, stb.). 2. Rovatok megtekintése A rovatokat a program első induláskor automatikusan létrehozza, az Adatrögzítés -> Rovatok menüpontban megtekinthetjük, esetleg a megnevezésükön módosíthatunk.
3 3/11 3. Könyvelési kódok felvétele A navigátor gombok segítségével új könyvelési kódot vehetünk fel, vagy módosíthatjuk a korábban felvettek adatait. A navigátor gombok használatát a "Mozaik" rendszer általános kezelési útmutatójában ismertetjük részletesen, a könnyebb programkezelés érdekében kérjük tanulmányozzák át. Törölni csak olyan könyvelési kódot lehet, amelyre tárgyévben még nem könyveltünk. 4. Naplótípusok A bizonylatokat csoportosítanunk kell a könyvelés során. Minden típuson belül a bizonylatok 1-től ig sorszámozhatók. A naplótípus azonosítója a típusjel, amely egy nagybetű vagy kisbetű lehet. A pénztár esetében a megnevezésen kívül meg kell még adnunk, hogy ez "B" bevétel vagy "K" kiadás-e. A bevételi és a kiadási naplónak legyen azonos a megnevezése, mert csak akkor tud a program helyes pénztáregyenleget mutatni. Több pénztár esetén pénztáranként nyissunk bevételi és kiadási naplót, pénztáranként eltérő megnevezéssel.. Természetesen, ha több bankszámlánk van, mindegyiknek nyitnunk kell külön naplót más-más megnevezéssel. Összefoglalva: az azonos nevű naplók a kivonaton, a pénzforgalmi jelentésen, és más listákon összevontan szerepelnek, egyenleget is így von belőlük a program. A kivonaton is annyi pénzforgalmi rovat jelenik meg, ahány napló-megnevezést talál a program.
4 4/11 5. Számlatípusok A bejövő számlákat másképpen a szállítókkal szembeni kötelezettségeknek, a kimenő számlákat vevőkkel szembeni követeléseknek is nevezhetjük. Tehát a számlák áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések és kötelezettségek. Ebből kiindulva: az egyéb követeléseket és kötelezettségeket is felvihetjük a programba, mint számlákat. A számlák típusait egy betűjellel azonosítjuk (ezzel kezdődik a számlaszám). A kötelezettségeket nagybetűvel, a követeléseket kisbetűvel jelöljük. A Technikai jelleg mezőben számla esetén Számla, egyéb követelés vagy kötelezettség esetén Követelés, kötelezettség, felvásárlási jegy esetén Felvásárlási jegy kerüljön. Az egyéb követelés és kötelezettség esetén a számlán csak olyan könyvelési kód szerepelhet, ahol az áfa-kulcs nincs kitöltve. Példa: a cég felvesz 1 millió Ft hitelt: ezt egyrészt lekönyveljük a pénztárkönyvbe a banknaplón (könyvelési kód: hitelfelvétel, ami az egyéb bevételek rovatba tartozik), másrészt előírjuk kötelezettségként, azaz felviszünk egy speciális bejövő számlát, ahol ügyfélként megadjuk a hitelnyújtó céget, az esedékességhez beírjuk a visszafizetési határidőt. (könyvelési kód: hiteltörlesztés, ami az egyéb kiadások rovatba való)
5 5/11 Adatrögzítés Bizonylatok rögzítése Először ki kell választanunk, hogy mely naplót kívánjuk rögzíteni. A bizonylatokat besorszámozva, dátummal ellátva visszük fel. Az alábbi képernyő szolgál az adatok felvitelére: Számlakiegyenlítés esetén a hivatkozás mezőt kitöltjük, ellenkező esetben a hivatkozást üresen hagyva egy <Enter>-rel továbblépünk. Utána a könyvelési kódot kéri a gép. Ha nem tudjuk fejből a gazdasági esemény kódját, akkor egy nem létező kód (pl. 0) beütésére megjelenő táblázatból választhatunk. Miután sikeresen beírtunk egy könyvelési kódot, megjelenik annak megnevezése, majd beírhatjuk az összeget és kitölthetjük a megjegyzést. Az áfá-s tételeknél az adóalap rögzítése után a program automatikusan adja a következő sorban a kapcsolódó áfa-könyvelési kódon az áfa összegét. Az összeg átjavítható vagy egy <Enter>-rel jóváhagyható. Amennyiben a rögzíteni kívánt bizonylat egyszerűsített számla, úgy a program az ÁFA visszaszámításhoz segítséget ajánl fel. (a forgalom mezőben az <F8> billentyű lenyomására) Ha a bizonylat rögzítésével végeztünk, akkor navigátor soron a változások mentése gombbal (pipa) érvényesítsük. Ekkor a program a képernyő alján kijelzi, hogy az éppen látható bizonylaton mennyi a bevétel és a kiadás összege. Számlakiegyenlítés esetén Az előzőleg rögzített számlára hivatkozhatunk a számla számának beírásával. Például: B 1/92, K 321/94, K 10/99, stb.
6 6/11 Ha nem tudjuk fejből a számlaszámot, kérjünk segítséget a géptől. A hivatkozás mezőbe egy kérdőjelet beírunk, majd az <Enter> lenyomására megjelenik a számlakeresés képernyője. Megadhatjuk az ügyfél kódját, vagy nevének a kezdőbetűit, a teljesítés időszakát, a végösszeget vagy egy szövegdarabot. A keresés gombra kattintva, a program egy táblázatban felsorolja az adott feltételeknek megfelelő számlákat. Ha nem adtunk meg semmit, akkor az összes számla megjelenik. Álljunk rá a kiegyenlítendő számlára, és nyomjunk a Kiválasztás -ra. A kiegyenlítendő számlát részleteiben is megmutatja a gép, és kéri a kifizetett összeget. Itt a számla még kiegyenlítetlen részének megfelelő összeget ajánlja fel. Ez természetesen átírható. Ha csak részben egyenlítettünk ki egy számlát, akkor az adóalapnak és az áfá-nak is csak az arányos része könyvelődik le a naplófőkönyvbe illetve pénztárkönyvbe. Nyitó felvitele A nyitás egy speciális bizonylattal történik: a pénztár bevételi napló 0. sorszámú bizonylatán, melynek kelte előző év utolsó napja. Először is fel kell vennünk annyi nyitó-könyvelési kódot, ahány rovatban nyitó összegnek kell szerepelnie, ugyanis a rovatokba közvetlenül nem írhatunk, csakis könyvelési kód által. Miután a 0. sorszámú bizonylatra felvittük a rovatok nyitó értékét, a pénztár egyenlege ezek összege lesz, a bankban pedig még nulla az egyenleg. Folytatva a nyitást, ugyancsak a 0. sorszámú bizonylatra rákönyveljük, hogy készpénz fizetünk be a bankba (2-es könyvelési kód, mínusz összeg), és a banknapló 0. sorszámú bizonylatán ugyanezt az összeget bevételezzük a bankba (2-es könyvelési kód, pozitív összeg). Ezzel kész a nyitás. Ügyfelek adatai (folyószámlák megnyitása)
7 7/11 Adatrögzítés - Számlák rögzítése A következő adatokat mindenképpen ki kell tölteni a fejlécben: számlaszám (belső nyilvántartási szám) ügyfél kódja fizetési mód teljesítés dátuma kelt esedékesség megjegyzés (ide az eredeti számlaszámot kell beírni) Az ügyfél kiválasztásánál segítséget ad a program. A fejléc kitöltése után a számla tételeit kell bevinnünk. A könyvelési kódot mindenképpen ki kell tölteni, ha az adott sorban összeg is szerepel. A könyvelési kódok közül csak azok kerülhetnek a számlára, ahol az áfa-kulcs meg van adva, például 20%, 5% vagy men az áfa-mentes tételek esetén. Az áfa összegét a program kiszámolja, de ha az eredeti számlán ettől eltér az áfa, akkor nekünk át kell javítani a gép által kiszámított összeget. A nettó érték mezőben lehetőségünk van egy bruttó összeg bevitelére, majd az F8 billentyű lenyomásával, annak nettósítására.
8 8/11 Kartonok - Rovatok tételes forgalma A lerögzített bizonylatokat a könyvelési kódoknak megfelelő rovatokban tárolja a program. A rovatok forgalmába történő gyors betekintésre szolgál a Kartonok menüpont. Kiválasztva a kívánt rovatszámot és a keresett időszakot megadva kapjuk a képernyőre a rovat forgalmát. A kartonokat ki is nyomtathatjuk. Kartonok Folyószámlák tételes forgalma Az egyes ügyfelek folyószámlájának alakulását kísérhetjük figyelemmel a kartonok menüpontban. Ügyfelenként lekérhetjük az összes vagy csak a kifizetetlen számlákat, illetve szűrhetünk a bejövő számlákra (kötelezettségekre) vagy a kimenő számlákra (követelésekre) egy megadott időszakban. A képernyőn megjelenő adatokat ki is nyomtathatjuk.
9 9/11 Listák Naplófőkönyvi, pénztárkönyvi kivonat Meg kell adnunk egy időintervallumot (tárgyidőszak), melyre a kivonat vonatkozik. Ez általában egy hónapot jelent. A kivonat az egyes rovatok forgalmát jeleníti meg: a tárgyidőszak nyitójával kezdi, folyatja a tárgyidőszak forgalmával, végül a záró forgalmat hozza. A kivonat végén megjelenik a tárgyidőszakban elért pénzügyi eredmény. Tételes naplófőkönyv, pénztárkönyv nyomtatása Ez a lista tulajdonképpen azt a nagy lepedőt produkálja, amit naplófőkönyvnek nevezünk. A megadott tárgyidőszak forgalmát úgy jeleníti meg, mintha tételesen beírtuk volna a naplófőkönyvbe. A lista alján összesíti a rovatok forgalmát. Könyvelési kód összesítő A könyvelési kód összesítő a kódok forgalmát mutatja meg. Ha bejelöljük a részletes lista négyzetét, akkor az egyes könyvelési kódoknál szereplő bizonylatokat is kilistázza tételesen. Pénztárgép ellenőrző lista A pénztárgépek forgalmát elkülönített könyvelési kódokon könyveljük, így pénztárgépenként összesíthető a forgalom. A számláló nyitó állásból és a forgalomból kiszámítható a záró, amennyiben könyvelés után eltérést észlelünk keressük meg a hibát. Pénzforgalmi jelentés Az időszak beállítása után ki kell választani egy naplótipust, majd a nyomtatást kezdeményezve megnézhetjük a naplótipus időszaki forgalmát. Bizonylati napló Bizonylati napló a rögzített adatok naplózására való, ennek átnézésével is ellenőrizhető az adatrögzítés. Naplótípust kell választani, majd meg kell adni egy időintervallumot,amelybe tartozó bizonylatokat kérjük. Egy bizonylatszám-intervallum megadásával is szűkíthető a lekért bizonylatok köre.
10 10/11 ÁFA lista Az áfa bevallásához nyújt segítséget ez a lista. Az előzetesen felszámított áfa (levonható áfa), valamint a fizetendő áfa külön listában kerül kimutatásra. A listákat dátumkorlátok (tárgyidőszak) megadásával kérhetjük le. A beérkező számlák esetében a program kimutatja, hogy mely számlák vannak 100%-ig kifizetve, vagyis visszaigénylési pozícióban mennyi lehet a visszaigényelhető összeg. A kimenő számlák esetében a program figyeli a 45 napos határidőt, vagyis a kifizetetlen számlák áfá-ját is be kell vallani, amennyiben a teljesítéstől számított 45 nap lejár a bevallási időszak végéig. Ha egy adott számla teljesítése 45 napnál korábbi, mint a bevallási időszak kezdete, akkor ennek áfá-ját már korábban bevallottuk. Ha a tárgyidőszakban erre a számlára érkezik valamilyen befizetés, akkor ennek áfá-ját nem kell még egyszer bevallani. A lista végén az összesítő után - ezekről a kimenő számlákra érkező befizetésekről tájékoztató jelleggel kimutatás készül. Számlanapló nyomtatás A számlanapló nyomtatása a gépben levő bejövő ill. kimenő számlák rögzítési listáját adja ellenőrzés céljából. A listát kérhetjük bizonylatszám sorrendben vagy dátum tól-ig korlátok megadásával. Követelések, kötelezettségek vagyis folyószámla kivonat A naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetésére kötelezett vállalkozók a könyvbe csak a pénzügyileg realizált tételeket vezethetik be. Azonban analitikus nyilvántartást kell vezetniük a követeléseikről, kötelezettségeikről. Különféle szűrőfeltételek megadásával szűkíthetjük le a listát. Ha mind a kötelezettségek, mind a követelések benne lesznek a listában, akkor a kötelezettségek előjele negatív lesz. Tartozások, kintlevőségek listázása Két különálló menüpont. Beállítjuk az időpontot, amelyhez képest vizsgáljuk a megadott napok között lejárt tartozásokat. Beállíthatunk ügyfélcsoportot, amennyiben a folyószámla megnyitáskor az ügyfeleket csoportokba szerveztük, vagy megadhatunk
11 11/11 csak egy ügyfelet is. Egyenlegközlő levél Az egyenlegközlő levéllel könnyíthetjük meg a partnereinkkel történő elszámolást. Ez a levél tartalmazza a partnerrel szembeni követeléseket és tartozásokat.
ElitCONTO Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez
NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K ElitCONTO 2017 Segédlet a később elszámolandó ÁFA kezeléséhez Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1)
RészletesebbenHírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenSzámítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.
Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ
RészletesebbenNaplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):
Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség
RészletesebbenFelhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.
Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenKettős könyvviteli program nyitása
A Kettős könyvviteli program nyitásának lépései A kettős könyvviteli program automatikusan nyitja a könyvelési állomány záró állapotának analitikáit és főkönyvi adatait. A nyitás során kiválasztható a
RészletesebbenNTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.
NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz
RészletesebbenComp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenPénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenSegédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
Részletesebben1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).
Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7
RészletesebbenFolyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
RészletesebbenFŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
RészletesebbenSigmaCONTO A fordított ÁFA (FO-ÁFA) kezelése
NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K SigmaCONTO 2017 A fordított ÁFA (FO-ÁFA) kezelése Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1) 213-68-91
RészletesebbenÁltalános forgalmi adó december 11.
Általános forgalmi adó 2017. december 11. www.griffsoft.hu 1 Tartalom Jogszabályi háttér Áfa kódok a Forrásban Áfa bevallás készítése Főkönyv és analitika egyeztetési lehetőségei www.griffsoft.hu 2 Jogszabályi
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Készlet
RészletesebbenEGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI LECKE
11. LECKE 49 1. GYAKORLÓ FELADAT MEGOLDÁS Nagy Annamária egyéni vállalkozó, 2013. októberében indította el vállalkozását. Szeretné a kézzel készített termékeit, dekorációit értékesíteni. Heti 36 órát meghaladó
RészletesebbenElőleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe
Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra
RészletesebbenMakrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.
Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...
RészletesebbenKézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás)
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 6. rész (kompenzálás) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 6. KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 6 3 6.1 KOMPENZÁLÁS KÖNYVELÉSE... 8 4 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE...
Részletesebben2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
RészletesebbenSzámla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú
RészletesebbenEuro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.
2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat
RészletesebbenElőlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)
Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése) Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés a RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges.
RészletesebbenNTAX évi es verzió
Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált
RészletesebbenSZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról
RészletesebbenZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban
ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban A zárás és a nyitás kétféleképpen végezhető el. Egyrészt a felhasználó által, hagyományos módon kézzel könyvelt tételek által, illetve Kihasználva a program által nyújtott
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! 1) Módosítás: Áfa bevallás és A60-as bevallás menüpontok könnyebb elérhetősége
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv modult érintő változásokról és fejlesztésekről. A nagyobb adatbázisoknál a frissítés
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenGazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az idősoros és számlasoros könyvelés A könyvviteli zárlat 55
RészletesebbenPénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenLibra6i Mérleg A/B Napló
Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek
RészletesebbenENTERsys Integrált Információs Rendszer
1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)
RészletesebbenÚj Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!
Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen
RészletesebbenKIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban
KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenPénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
RészletesebbenW_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy
Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának
RészletesebbenÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK
ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK A. Időszakok és bizonylatok zártságának és könyveltségének ellenőrzése Főkönyv modul Havizárás o. Időszak zárási feltételének vizsgálata a vizsgálatot minden hónapra le kell
RészletesebbenKönyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása
VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénztár, Készlet, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Vizes számlázó, Univerzális
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenElitCONTO Segédlet az EU-ÁFA kezeléséhez
NIARA N E L I T & S I G M A ÜG Y V I T E L I R E N D S Z E R E K ElitCONTO 2017 Segédlet az EU-ÁFA kezeléséhez Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43. Tel./fax: (06-1) 214-56-93,(06-1) 213-68-91 Internet:
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenKézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési lehetőségek)
Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési Tartalomjegyzék 1 4 2 2. KERESÉSÉI LEHETŐSÉGEK A FIZTÉSI OBLIGÓ MASZKON... 6 3 2.1 KERESÉS SZÁMLASZÁMRA... 8 4 2.2 KERESÉS KÜLSŐ BIZONYLATSZÁMRA...
RészletesebbenPÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
RészletesebbenHírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. II. negyedév 2011. május Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba!...
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenFőbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés
2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek összevezetése
Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8
RészletesebbenVII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok
VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenWebáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
RészletesebbenFŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenSAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja
RészletesebbenFIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR
FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció
RészletesebbenSzámlázó és készletnyilvántartó programok újranyitása 2018-ról 2019-re
IPTAX, RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S, RAKTAX, RETAX, ELOTAX, KPTAX, JOV-TAX Újranyitás előtti teendők FRISSÍTÉS Minden nyitási és újranyitási folyamat előtt frissíteni szükséges az aktuális és az előző évi
RészletesebbenKézikönyv Likviditás tervezés beállítása
Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES... 9 3 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÚJ... 10 4 LIKVIDITÁS TERVEZÉS
RészletesebbenNTAX évi es verzió
Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.05.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.06.15. Regisztrált
RészletesebbenKiegészítő dokumentáció az NTAX programrendszer évi változatához
Kiegészítő dokumentáció az NTAX programrendszer 2016. évi változatához Verzió: 17.05 Dátum: 2016.11.22. Érvényességi dátumok: Demó verzió érvényessége 2016.02.29. Regisztrált verzió érvényessége Könyvelő
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenKézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése)
Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 12 3 ABAS ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenPénztár. Tartalomjegyzék
Kézikönyv Pénztár Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FKVSZÁMLA - ÜRES... 5 3 FKVSZÁMLA - MEGJELENÍTÉS [3811001 F38 FŐPÉNZTÁR]... 6 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 5 STANDARD KONTÍROZÁSOK
RészletesebbenKézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés
Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP
RészletesebbenComp-Sys DOS Fo ko nyv-folyo sza mla program Felhaszna lo i leı ra s a 2013. e vi jogszaba lyva ltoza sokkal kapcsolatos mo dosı ta sokhoz
Comp-Sys DOS Fo ko nyv-folyo sza mla program Felhaszna lo i leı ra s a 2013. e vi jogszaba lyva ltoza sokkal kapcsolatos mo dosı ta sokhoz A 2013. évi jogszabályi változások illetve az ügyfél kérdőívek
RészletesebbenPénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000
Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.
Részletesebben1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).
Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenFORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás
Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi
RészletesebbenPartnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén)
Partnerösszekötés a Servantes XLBér és a Főkönyv program között (nem egyszerűsített partnertörzs használata esetén) A Servantes XLBér és Főkönyv program összeköthető egymással többek között - olyan szempontból,
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenKÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.
KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben
Részletesebben