A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK

Átírás

1 A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK

2 Az ügyfelek részére nyújtott készpénzátutalási megbízás adatállomány rekordszerkezete, leírása (OC31) File típusa: File neve: Adathordozó: Az előállítás gyakorisága: Előállítja: Kapja: TEXT ÜGYFÉLKÓD.TXT Floppy (CD adathordozó, Pen-drive) szerződés szerint KD Bankok, Számlatulajdonosok (szerződés szerint) Első rekord (fejrekord) 3 Rekordszám Hibás rekordok száma Számlaszám összege Üres mező Tartalom=0 7 Rekordjel Tartalom=0 8 Üres mező Tartalom=0 9 Üres mező Feldolgozás kelte ÉÉÉÉHHNN Tételrekord 3 Rekordsorszám Megbízóazonosító Jobbra ütköztetve (Befizetőazonosító) 5 Hibajel Ha műbizonylat is készül akkor "1", egyébként "0". 6 Összeg Felvevő postahivatal Ellenőrző szám 8 Megbízás (Befizetés) kelte ÉÉHHNN 9 Tranzakció kód Megszemélyesítőkód Bizonylat sorszám CDV-zett 12 Output kód lehet 13 Belső azonosító A rendszer belső egyedi azonosítója. 14 Feldolgozás kelte ÉÉÉÉHHNN 15 Megbízás (Befizetés) kelte ÉÉÉÉHHNN

3 Az adatállomány rendezettsége: bankszámlaszám, rekord sorszám. A fejrekord bankszámlaszámonként képzett. Az adatállomány fejrekordjában szereplő rekord-darabszám az összes feldolgozott tételt, a hibátlan és a hibás megbízóazonosítót (befizetőazonosítót) hordozónak minősítetteket, egyaránt tartalmazza. A hibás tételek a tételrekordban hibajellel, "1"-el jelöltek. A hibásnak minősített tételek műbizonylatai a jóváírási adatokkal együtt a számlavezetőhelyhez kerülnek továbbításra. Az adatállomány szabványos MS-DOS formátumú. ASCII kódú szövegfile, a rekordok között CR/LF. Rekordhossz: 127 byte A fejrekord az adatállomány legelső sorában található, ezt követik a tételrekordok. A befizetésenkénti adatokat tartalmazó adatállományban szereplő végösszeg feldolgozási naponként és bankszámlánként megegyezik a bankhoz jóváírásra indított összeggel. Amennyiben egy bankszámlaszámra egy feldolgozási napon a tételek száma meghaladja egy floppy adathordozó kapacitását, akkor folytatás floppy kerül előállításra. A folytatás floppy-n újabb fejrekord nem található. Ez esetben az állomány névben a "TXT" jelölés 3. pozícióján szerepel a floppy sorszáma. (TX1; TX2;...Txn)

4 Az ügyfelek részére nyújtott készpénzátutalási megbízás adatállomány rekordszerkezete, leírása (OC32) File típusa: TEXT File neve: ÜGYFÉLKÓD.TXT Adathordozó: Floppy (CD adathordozó) Az előállítás gyakorisága: szerződés szerint Előállítja: KD Kapja: Bankok, Számlatulajdonosok (szerződés szerint) Első rekord (fejrekord) 3 Rekordszám Hibás rekordok száma Számlaszám összege Üres mező Tartalom=0 7 Rekordjel Tartalom=0 8 Üres mező Tartalom=0 9 Üres mező Feldolgozás kelte ÉÉÉÉHHNN Tételrekord 3 Rekordsorszám Megbízóazonosító Jobbra ütköztetve (Befizetőazonosító) 5 Hibajel Ha műbizonylat is készül akkor "1", egyébként "0". 6 Összeg Felvevő postahivatal Ellenőrző szám 8 Megbízás (Befizetés) kelte ÉÉHHNN 9 Tranzakció kód Megszemélyesítőkód Bizonylat sorszám CDV-zett 12 Output kód lehet 13 Belső azonosító A rendszer belső egyedi azonosítója. OC32 esetén az imaget azonosítja. 14 Feldolgozás kelte ÉÉÉÉHHNN

5 15 Megbízás (Befizetés) kelte ÉÉÉÉHHNN Az indexállomány rekordszerkezete: 2 Ügyfélkód ügyfélkód 3 Adathordozó száma az adathordozó száma 4 Képfájlok száma a képfájlok száma 5 Képfájlok száma ebben a szakaszban a képfájlok száma ebben a szakaszban 1 Belső azonosító a bizonylat UN referencia száma 2 Rekord sorszám A rekord sorszám a TXT állományban 3 Képfájl neve a képfájl neve 4 Kiterjesztés a fájlnév kiterjesztése (TIF) Az adathordozó gyökérkönyvtárában található egy ügyfélkód.txt azonosítójú állomány. Az adatállomány rendezettsége: bankszámlaszám, rekord sorszám. A fejrekord bankszámlaszámonként képzett. Az adatállomány 31-es outputkód használata esetén tartalmazza ezen tételeket is. Az adatállomány fejrekordjában szereplő rekord-darabszám az összes feldolgozott tételt, a hibátlan és a hibás megbízóazonosítót (befizetőazonosítót) hordozónak minősítetteket, egyaránt tartalmazza. A hibás tételek a tételrekordban hibajellel, "1"-el jelöltek. A hibásnak minősített 31-es outputkódú tételek műbizonylatai a jóváírási adatokkal együtt a számlavezetőhelyhez kerülnek továbbításra. Az adatállomány szabványos MS-DOS formátumú, ASCII kódú szövegfile. A fejrekord az adatállomány legelső sorában található, ezt követik a tételrekordok. Az adathordozó gyökérkönyvtárában található egy ügyfélkód.rcv nevű könyvtár, melyen belül az IDD nevű könyvtár, amely tartalmazza az IDX kiterjesztésű indexállományokat és a bizonylatképeket tartalmazó TIF kiterjesztésű képállományokat. Az index-fájl csak olyan bizonylatokra vonatkozóan tartalmaz beírást, amelyek a TXT állományba OC 32-vel lettek beírva. Egy indexállomány csak egy számlaszámra vonatkozóan tartalmaz beírásokat. Amennyiben egy ügyfél több mint egy számlaszámmal rendelkezik, úgy minden számlaszámhoz egy további index-fájl kerül megnyitásra, illetve 2000 tételenként kerül egy új indexállomány megnyitásra. Az indexállomány szabványos MS-DOS formátumú, ASCII kódú szövegfile.

6 A fejrekord az adatállomány pozícióján található, ezt követik a tételrekordok folyamatosan. A képállományok az i 6.0 verziójú TIF szabvány szerint készülnek. A TIF-állományban a 212. pozíciótól kezdve megtalálható egy MP beírást követően az UN Referenciaszám. (Példa: MP ) Az adatállományok mérete: TXT állomány egy rekordja = 127 Byte (a rekordok között CR/LF található) IDX állomány 1 rekordja = 33 Byte (a rekordok között CR/LF nem található) 1 képfile = 7-15 Kbyte A befizetésenkénti adatokat tartalmazó adatállományban szereplő végösszeg feldolgozási naponként és bankszámlánként megegyezik a bankhoz jóváírásra indított összeggel.

7 Az ügyfelek részére nyújtott expressz készpénzátutalási megbízás adatállomány rekordszerkezete, leírása File típusa: TEXT File neve: ÜGYFÉLKÓD.EK1 Adathordozó: Floppy (CD adathordozó) Az előállítás gyakorisága: szerződés szerint Előállítja: KD Kapja: Bankok, Számlatulajdonosok (szerződés szerint) Első rekord (fejrekord) 3 Rekordszám Hibás rekordok száma Számlaszám összege Üres mező Tartalom=0 7 Rekordjel Tartalom=0 8 Üres mező Tartalom=0 9 Üres mező Feldolgozás kelte ÉÉÉÉHHNN Tételrekord 3 Rekordsorszám Megbízóazonosító Jobbra ütköztetve (Befizetőazonosító) 5 Hibajel Ha műbizonylat is készül akkor "1", egyébként "0". 6 Összeg Felvevő postahivatal Ellenőrző szám 8 Megbízás (Befizetés) kelte ÉÉHHNN 9 Tranzakció kód Megszemélyesítőkód Bizonylat sorszám CDV-zett 12 Output kód Belső azonosító A rendszer belső egyedi azonosítója. 14 Feldolgozás kelte ÉÉÉÉHHNN 15 Megbízás (Befizetés) kelte ÉÉÉÉHHNN

8 Az adatállomány rendezettsége: bankszámlaszám, rekord sorszám. A fejrekord bankszámlaszámonként képzett. Az adatállomány fejrekordjában szereplő rekord-darabszám az összes feldolgozott tételt, a hibátlan és a hibás megbízóazonosítót (befizetőazonosítót) hordozónak minősítetteket, egyaránt tartalmazza. A hibás tételek a tételrekordban hibajellel, "1"-el jelöltek. A hibásnak minősített tételek műbizonylatai a jóváírási adatokkal együtt a számlavezetőhelyhez kerülnek továbbításra. Az adatállomány szabványos MS-DOS formátumú. ASCII kódú szövegfile, a rekordok között CR/LF. Rekordhossz: 127 byte A fejrekord az adatállomány legelső sorában található, ezt követik a tételrekordok. A befizetésenkénti adatokat tartalmazó adatállományban szereplő végösszeg feldolgozási naponként és bankszámlánként megegyezik a bankhoz jóváírásra indított összeggel. Amennyiben egy bankszámlaszámra egy feldolgozási napon a tételek száma meghaladja egy floppy adathordozó kapacitását, akkor folytatás floppy kerül előállításra. A folytatás floppy-n újabb fejrekord nem található. Ez esetben az állomány névben az EK1 jelölés 3. pozícióján szerepel a floppy sorszáma. (EK1; EK2;...EKn),