LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2016. (V.27.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról

Átírás

1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 16/2016. (V.27.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.27.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben. ( )

2 16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat 16/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2. 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat évi zárszámadásának évi bevételi főösszegét eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú bevétel eft működési célú bevétel eft finanszírozási célú bevétel eft évi kiadási főösszegét eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú kiadás eft működési célú kiadás eft finanszírozási célú kiadás eft A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete eft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján. 2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását eft-al hagyja jóvá. Ebből: Általános működési támogatás Köznevelési feladatok támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek eft eft eft eft eft eft

3 16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról 3. oldal 3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét eft-tal hagyja jóvá. Ebből: Helyi adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevétel eft eft eft 4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét eft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/ Kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás eft - munkaadót terhelő járulék eft - dologi kiadás eft - egyéb működési kiadás 69 eft - felhalmozási kiadás eft - függő, átfutó kiadás eft 6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet / személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai felhalmozási kiadások finanszírozási kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN eft eft eft eft eft eft eft eft FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA 3. Az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület eft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján. Önkormányzat költségvetéséből Polgármesteri Hivatal költségvetéséből Gondozási Központ költségvetéséből Községi Könyvtár költségvetéséből eft eft eft 471 eft Az Önkormányzat évi felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület eft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

4 16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról 4. oldal Önkormányzat költségvetésében Polgármesteri Hivatal költségvetésében Gondozási Központ költségvetésében eft 25 eft eft EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 4. Az Önkormányzat évi zárszámadásában eft uniós támogatással számol az alábbiak szerint: Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás KEOP (iskola energetika) eft eft eft KEOP-4.1.0/A (Tősfürdő napelem) eft eft KEOP-6.2.0/B.(iskolazöldítés) 178 eft KEOP (Gondozási Központ napelem) eft eft eft AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 5. Lakitelek Önkormányzata december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest eft. Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás ( eft), ceglédi hulladéklerakó ( eft) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.) A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA 6. Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: eft ebből: Polgármesteri Hivatal mód. pm eft Gondozási Központ pm eft Községi Könyvtár pm. 517 eft Önkormányzat pm eft

5 16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról 5. oldal Kötelezettséggel terhelt pm. Szabad pm. (ebből technikai jellegű: eft eft eft) INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 7. létszáma Eng. álláshely foglalk. Önkormányzat 23,50 fő 29,00 fő Művelődési ház 1,00 fő 1,00fő Településüzemeltetés 9,00 fő 9,00 fő Iskola működtetés+lovasoktatás 6,00 fő 7,00 fő Védőnői szolgálat 3,00 fő 3,00 fő Bentlakás 1,00 fő 1,00 fő Egyéb város 3,50 fő 6,00 fő Háziorvosi ellátás 0,00 fő 1,00 fő Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 1,00 fő Polgármesteri Hivatal 16,00 fő 17,00 fő Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő Gondozási Központ 17,00 fő 16,00 fő Összesen: 59,50 fő 65,00 fő közfoglalkoztatottak: 9,00 fő 13,00 fő MINDÖSSZESEN: 68,50 fő 78,00 fő AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 8. Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 786 eft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

6 16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról 6. oldal ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ 9. Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN 10. Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11. A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. RÉSZESEDÉSEK 12. Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be. A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 13.. A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérést az alábbi tételek okozzák: Önkormányzat: bevétel növekedés: eft iparűzési adó kiadás növekedés: eft civil szervezetek részére pénzeszköz átadás. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal: kiadásokon belül: járulék: eft, dologi: eft. Gondozási Központ: bevételeken belül: működési bevétel: eft, pénzeszköz átvétel: eft, pénzmaradvány: - 1 eft.

7 16/2016. (V.27.) sz. Ök. rendelet Lezárva: Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról 7. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK / Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Lakitelek, május 26. Zobokiné Kiss Anita sk. polgármester dr. Pethő Anada Zsuzsa sk. jegyző

8 1.sz.melléklet adatok eft-ban Lakitelek Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés éves Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek % adók % tartózkodás utáni ifa % építményi utáni ifa iparűzési adó % iparűzési adó ideiglenes építmény adó % kommunális adó talajterhelési díj % adópótlék,bírság % egyéb közhat.bevételek termőföld bérbeadás gépjárműadó % helyi önkormányzat működési támogatása % köznevelési és gyermekétk.feladatok támogatása /óvoda/ % egyes szociális és gyermekjóléti felad.tám % könyvtári, közművelődési felad.támog % központosított támogatás % üdülőhelyi feladatok % lakott külter.támog % 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció % központi költségvetésből származó egyéb támogatások % bérkompenzáció % szociális ágazati pótlék % nyári gyermekétkeztetés % kieg.ágazati pótlék % szoc.tűzifa % jövedelempótló támogatások % rendsz.szoc.segély % lakásfenntart.tám % óvodáztatási támogatás % FHT % Elszámolásból származó bevétel % 2014.évi normatíva elszámolás % rendkívüli önkormányzati támogatás % működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel % TB támog. Védőnők % II.körzet támogatása OEP % közcélú fogl.támog % diákmunka támogatás KEOP-620/B zeneiskola tandíj KLIK-től % Erzsébet utalvány gyermekvéd.támog % évi Társulási támog Tiszaug iskola műk.támog Gond.Kp.TÁMOP pály % működési célú pe.átvétel, áh.kívülről % Kulturális rnedezvények Tőserdő Kft.visszatér K&H Bank Víziközmű kamat % Alpolgármester támog % szakfeladatok működési bevételei % egyéb községgazdálkodás % kamat szolgáltatás bev KFT-k osztalék % továbbszla.szolg tagi hitel kamata % saját tulajdonú ingatlan adás-vétele kintlévőségek behajtása % 2014.évben kiszámlázott tételek % lakóingatlan bérbeadása % lakbér % továbbszámlázott szolgáltatás % nem lakóingatlan bérbeadása % helyiségbér % torony bérlet PR-Telecom %

9 piacbérlet % közterület bérleti díj % haszonbér % továbbszámlázott szolgáltatás % művelődési ház % terembérlet % továbbszla.szolg % néptánc oktatás I.körzet továbbszáml.szolg % II.körzet továbbszámlázott szolgáltatás fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás % gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás % védőnő továbbszámlázott szolgáltatás % sport intézmény továbbszámlázott szolgáltatás,bérlet % temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart % jogalkotás továbbszla.telefon % bentlakás önkormányzat % szabadstrand továbbszla.szolg % gyermekjóléti továbbszla % kulturális rnedezvények % Iskola iskola lovasoktatás továbbszla. Óvoda áram Lurkó tábor tér. díja fürdő % fürdő bérleti díja % kártérítés-kalandpark % továbbszámlázott szolgáltatás % kemping % bérleti díj % továbbszámlázott szolgáltatás % pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ % Finanszírozási bevétel /betét feloldás/ évi állami támog. előleg Függő, átfutó bevétel Dolgozói kölcsön visszatér

10 Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési kiadások % Személyi juttatások % jogalkotás % egyéb községgazdálkodás /beruházás % lovasoktatás % iskola általános % bentlakás-pályázat % közcélú, közhasznú foglalkoztatás % művelődési ház % kulturális rendezvény-reprezentáció településüzemeltetés % sport % II.körzet háziorvos % védőnői szolgálat % Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % jogalkotás % egyéb községgazdálkodás /beruházás % közcélú, közhasznú foglalkoztatás % iskola általános % lovasoktatás % bentlakás-pályázat % művelődési ház % településüzemeltetés % sport % II.körzet háziorvos % kulturális rendezvények-reprez % védőnői szolgálat % Dologi kiadások % jogalkotás % egyéb községgazdálkodás % iskola fenntartás % lovasoktatás % gyermekjóléti szolgálat % idősek programjai % bentlakás-pályázat % saját tulajdonú ingatlan adásvét % közcélú, közhasznú foglalkoztatás % köztemető fenntartása/víz,villany % közutak fenntartása, üzemeltetése % közvilágítás % kulturális rendezvények % lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés % művelődési ház % nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés % nemzeti ünnepek programjai % sport % szabadstrand % településüzemeltetés % tűzoltás, műszaki mentés % I.körzet háziorvos % II.körzet háziorvos % gyermekorvos % fogorvos % ügyeleti ellátás % védőnői szolgálat % fürdő % kemping % tanyagondnoki gk.jav szoc. tűzifa szállítás KEOP-620/B iskola zöld.szakmai szolg % Ellátottak pénzbeli juttatásai % foglalkoztatást helyettesítő támogatás % rendszeres szoc.segély % étkezési térítési díj kedvezmény % Bursa Hungarica támogatás % lakásfenntartási támogatás normatív % eseti szociális segély % nyári gyermekétkeztetés % köztemetés % közgyógyellátás % óvodáztatási támogatás % rendsz.gyermekv.támog.erzsébet ut % babakötvény egyéb szociális feladatok/ települési támog % szociálos tűzifa %

11 Működési célú pe.átad.áh.kív-re % Civil szervezetek műk.támogatása % VKT kamat % Laki-Gazda pótbefizetés % Tőserdő Kft. Tagi kölcsön % Közvilágítási KFT % Sport tagdíj KFT-k jutalom % Laki-Gazda tagi kölcsön % Működési célú pe.átad.áh.bel-re % Járulékkedv.2014.dec.bérhez % Kistérségi támogatás Tisza Menti Köznevelési Társulás % Tartalékok működési célú általános tartalék céltartalék polgármester rendelkezésére alpolgármesteri tartalék jegyzői tartalék környezetvédelmi céltartalék szociálos tűzifa Pénzeszköz átadás intézményeknek % Polgármesteri Hivatal % Gond.Kp % Könyvtár % Finanszírozási kiadás /betét lekötés/ Függő, átfutó kiadás Állami támogatás előleg elszámolása % Évvégi tényleges pénzmaradvány ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN eltérés a függő: ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN eltérés a függő: 5442

12 n

13 1.1. sz. melléklet adatok eft-ban Felhalmozási költségvetés éves Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Felhalmozási bevételek % visszatérítendő támogatás % tagi hitel visszatérülés /Laki-Gazda/ tagi hitel visszatérülés /Laki-Park/ % visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Gyermekalapítvány/ % visszatérítendő támogatás /Lakitelek Tölgy Alapítvány/ % visszatérítendő támogatás /Polgárőrség/ visszatérítendő támogatás /Közbiztonság Alap./ visszatérítendő támogatás /Önkéntes Tűzoltó Egy./ visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Faluszépítő Egyesület/ % lakossági közmű hozzájárulás % lovasoktatás-eszköz értékesítés kommunális adó % szennyvíztelep használati díj % ingatlan értékesítés % temető fejlesztési hozzájárulás % 0 0 hazai pályázati támogatás % BM önerő támogatás Tősfürdő napelem BM önerő támogatás iskola energetikai pály Tanyaprogram tanyagondnoki szolg.fejl % Tanyagond.gk.besz.tám.Gond.Kp % Tanyaprogram piac pály % Óvoda bővítés sajáterő támog % EU pályázati támogatás % KEOP (iskola energetikai korszerűsítés) % KEOP /A. (Tősfürdő napelem ) % KEOP (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás) % pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány %

14 Felhalmozási kiadások % EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések % KEOP-410/A Fürdő napelem % KEOP-6.2.0/B. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás) KEOP-550/B Iskola energetikai korszerűsítés % Belső projektmenedzsment hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések egyéb felújítás, fejlesztés % Iskola működtetés % Lovasoktatás eszközök % Egyéb községgazdálkodás eszközök % Védőnői szolg. Eszközök % Közfoglalkoztatás eszköz besz Műv.Ház eszköz besz % TÜCS eszközök % Térfigyelő kamerák Levendula üzlet előtti parkoló Vis maior esetre Könyvtár felújítás Tőserdő közvilágítás Piac továbbfejlesztése % Műfüves pálya önerő Műv.Ház eszköz besz Műv.Ház riasztó ber Tősfürdő tető felújítás % Polgármesteri iroda székek, egyéb eszk % Gyalogátkelőhely-járda Gond.Kp.gk.belső burkolás Helyiségek üzemelt.eszköz besz Orvosi Kp KEOP-550/B Iskola plusz munkák % Terület vás.muraközy u Május 1. utca önerő % Lévai iskola tanterem % Kerékpárút-Kerekdomb Kodály-Esze T. útépítés Ponyva-szabadstrand Riasztórendszerek korszerűsítése Térfigyelő kamerák-műv.ház/internet-rendőrség Karácsonyi díszvilágítás Település rend.terv.mód % felalmozási célú pe.átad.gond.kp.2014.hagyaték felhalmozási célú pe.átadás Gond.Kp.tanyag.gk % felhalmozási célú pe.átad.közbizt.alap % felhalmozási célú pe.átad.bácsvíz közmű hj % felhalmozási célú pe.átadás Lakit.Faluszép.Egy % felhalmozási célú pe.átadás ÖTE gépkocsi % felhalmozási célú pe.átadás Polgárőrség % tartalékok céltartalék szennyvíztelep karbantartására céltartalék temető fejlesztésre céltartalék csatorna hitel céltartalék Gond.Kp.bővítése felhalmozási tartalék

15 2.sz. melléklet adatok eft-ban Lakiteleki Polgármesteri Hivatal évi beszámoló Eredeti előirány. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek % igazgatási szolgáltatási díj % esküvő % telefon % készletértékesítés kamat Műk.támog.áh.bel.társulás % Tárgyi eszköz ért Előző évi pénzm.felhasználása % Intézmény finanszírozás % Függő. Átfutó bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN % Működési kiadások % Személyi juttatások % Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó % Dologi kiadások % Befizetés MÁK % Beruházás % Felújítás % Függő, átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN % Évvégi pénzmaradvány 682

16 Gondozási Központ évi beszámoló 3.sz. melléklet adatok eft-ban Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek % kamat ktgv.szla áfa visszatérítés továbbszla.szolg./telefon/ tanyagondnok áfa % térítési díj bevétel % időskorúak ápoló-gondozó bentlakásos ellátása % házi segítségnyújtás % szociális étkezés % ebéd szállítás nappali ellátás % Működési célú pe.átvét.áh.bel./közfogl./ % Működési célú pe.átv.áh.kív./rendezvény/ % Felhalm.célú pe.átvét.áh.bel % Felhalm.célú lakossági tám KEOP-410 tám Hagyaték értékesítés % Intézmény finanszírozás % Előző évi pénzmaradvány igénybevét % Függő, átfutó bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Működési kiadások % Személyi juttatások % Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % Dologi kiadások % Egyéb működési kiadások % Beruházás % Felújítás % Felhalmozási célú pénzeszk.átad.önkorm % Függő, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN % Évvégi pénzmaradvány

17 Községi Könyvtár 2015.évi beszámoló 4.sz.melléklet adatok eft-ban Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % Működési bevételek % telefon térítés % SZJA 1% % Előző évi pénzmaradvány felhaszn % Intézmény finanszírozás % BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Működési kiadások % Személyi juttatások % Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó % Dologi kiadások % Egyéb működési kiadás % Beruházás % Felújítás % Függő kiadás /elszámol./ KIADÁSOK ÖSSZESEN % Évvégi pénzmaradvány 247

18 Lakitelek Önkományzata 5. sz. melléklet adatok eft-ban Bevételi cím Kiadási cím tény tény MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások Egyéb működési célú kiadások ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok működési támogatásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzeszközök betétben történő elhelyezése Betétek megszüntetése E.aktíva E.passzíva FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

19 Lakitelek Önkormányzata Az önkormányzat vagyona sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés intézmények felsorolása A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Hivatal Óvoda Gondoz.Kp. Óvoda Társ. Könyvtár Önkormány. Összesen I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok bruttó érték nettó érték Szellemi termékek - bruttó érték nettó érték Immateriális javak összesen - bruttó érték nettó érték II. Tárgyi eszközök - 1. Ingatlanok - A. Törzsvagyon - forgalomképtelen vagyon - bruttó érték nettó érték korlátozottan forg. képes vagyon - - bruttó érték nettó érték B. Forgalom képes vagyon - bruttó érték nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték nettó érték Járművek - bruttó érték nettó érték Tenyészállatok - bruttó érték nettó érték Beruházások, felújítások

20 0-ig leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték nettó érték BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN bruttó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN nettó B) FORGÓESZKÖZÖK - I. készletek II. követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb sajátos eszkoldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen E) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 1. Passzív id.elhat Passzív elhat.összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen Egyéb sajástos forrásoldali elsz FORRÁSOK ÖSSZESEN Mérlegben értékkel nem szerepeltetett kezességvállalás Víziközmű hitel kezességvállalás

21

22 Önkormányzat Lakitelek 6.1.sz.melléklet adatok eft-ban Ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlása december 31. Bruttó érték Óvoda Polg.Hiv. Gond.Kp. Óvoda TársKönyvtár Önkormányz. Összesen Vagyonkat.sz. Eltérés Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Forgalomképtelen Összesen Eltérés oka: Tőserdőben Holt-Tisza hídjavítás idegen helyrajzi számon Csatorna beruházás idegen helyrajzi számon Ceglédi Hulladéklerakó beruházás

23 7. sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások Adókedvezmények, mentességek adatai jogcímenként 1. kommunális adóból 285 eft 2. gépjármű adóból 49 eft 3. építményadóból 167 eft 4. pótlékból 285 eft Összesen: 786 eft Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv (1) alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti

24 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA 6065 Lakitelek Széchenyi körút 48 Konszolidált beszámoló 2015 Összevont (konszolidált) beszámoló a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

25 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek K03 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások K04 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek K12 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg K13 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 2 -

26 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 3 -

27 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 4 -

28 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Kamatkiadások (>=52+53) (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Családi támogatások (= ) (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= ) (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) ebből: egyéb külföldiek (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 5 -

29 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K89) ebből: egyéb civil szervezetek (K89) ebből: egyéb vállalkozások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 6 -

30 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (= ) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Vagyoni tipusú adók (= ) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) Értékesítési és forgalmi adók (= ) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (= ) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (= ) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>= ) (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 7 -

31 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Tulajdonosi bevételek (> ) (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>= ) (B408) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B64) ebből: egyéb civil szervezetek (B64) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) ebből: Európai Unió (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (= ) (B74) ebből: egyéb civil szervezetek (B74) ebből: háztartások (B74) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B75) ebből: egyéb civil szervezetek (B75) ebből: háztartások (B75) ebből: egyéb vállalkozások (B75) ebből: Európai Unió (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 8 -

32 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Finanszírozási kiadások (= ) (K9) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c - 9 -

33 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c

34 PIR: Összevont (konszolidált) beszámoló LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3701 Szakág: Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ Készült: :52 Értéktípus: Ezer Forint K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg # Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) Adatellenőrző kód: a d-5d-6a62-16e-41-1d303b58-3f-39-5c