JAVASLAT. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

Átírás

1 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE / napirend JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór, augusztus 31. Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: - Költségvetési és Adóügyi Iroda nyilvános ülésre S zárt ülésre jogalapja: Mötv. 46. (2) a) Mötv. 46. (2) b) Mötv. 46. (2) c) egyszerű többség minősített többség S jogalapja: Mötv pontja és 50.

2 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Közömbös A rendelet módosítását a képviselő-testülti és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint új kormányzati funkciók bevezetése indokolja. Biztosítottak

3 RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (IX.7.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft Költségvetési bevétellel b) eft Költségvetési kiadással c) eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a) működési célú eft b) felhalmozási célú eft" (2) A R. 2. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A képviselő-testület az önkormányzat által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak évben engedélyezett létszámát 1 főben, közalkalmazotti jogviszonyban pedig 9 főben, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszám előirányzatát évre 140 főben, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát összesen 223,5 főben állapítja meg a 13. melléklet szerint." 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben, céltartalékát eft összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R. 8. (3)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BC:363 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból eft felhasználása feletti rendelkezési jogot - az alapítványok kivételével - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza. (4) A képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BM:439 mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására bizotsított eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot - az alapítványok kivételével - a jegyzőre átruházza. (5) A 2. melléklet H:59 mezőjében foglalt intézmény karbantartásra biztosított eft összegű, AG:211 mezőjében foglalt közterület tisztántartási ra biztosított eft összegű, BB:363 mezőjében foglalt jégpálya üzemeltetésre biztosított eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére. 3

4 (6) A 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt eft összegű Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Móri SE Sporttelep és Városi Strand működtetésére biztosított egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból eft kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaságok részére. (7) A 2. melléklet H:68 mezőjében foglalt Mór-Holding Kft. eszközbeszerzésére és ingatlanvásárlására biztosított eft egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére. (8) A képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet H:64 mezőjében foglalt felújításra biztosított eft összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására eft felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza. (9) A képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból a Wekerle Sándor Szabadidőközpont nagyobb karbantartási, beruházási és felújítási kiadásaira biztosított eft támogatás felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza." 4. A R: melléklete helyébe az 1. melléklet melléklete helyébe a 2. melléklet melléklete helyébe a 3. melléklet melléklete helyébe a 4. melléklet melléklete helyébe az 5. melléklet melléklete helyébe a 6. melléklet melléklete helyébe a 7. melléklet melléklete helyébe a 8. melléklet melléklete helyébe a 9. melléklet melléklete helyébe a 10. melléklet melléklete helyébe a 11. melléklet melléklete helyébe a 12. melléklet melléklete helyébe a 13. melléklet melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016.szeptember 9-én hatályát veszti. 6. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul. Mór, augusztus 22. Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda Leadás napja: augusztus 22. Meghívásra javasoltak: - 4

5 JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint új kormányzati funkciók bevezetése indokolja. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Zeneiskolai térítési díj bevétel KLIK-től ( ) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (013350) 2.1. Tulajdonosi bevételek = Tehergépkocsi bérleti díja ( ) nettó Közvetített szolgáltatások = Továbbszámlázott szolgáltatások/ jégpálya nettó Kiszámlázott áfa 729 = Tehergépkocsi bérleti díja ( ) áfa 270 = Továbbszámlázott szolgáltatások/ jégpálya áfa Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok Köznevelési és gyermekétkeztetési nak ( ) = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak ( ) = Települési önkormányzatok kulturális nak ( ) = Általános ( ) = Elszámolásból származó bevétel ( ) = Bérkompenzáció, ágazati pótlék Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Bérkompenzáció, ágazati pótlék Közúti közlekedés igazgatása és (045110) Önkormányzatok működési = Helyi közösségi közlekedés ( ) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Közfoglalkoztatás ( ) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 314 = Közfoglalkoztatás ( ) Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről = Munkáltatói kölcsön törlesztése ( ) Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és (072190) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Háziorvosi támogatás TB Alapoktól ( ) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Támogatás TB Alapoktól ( )

6 Bevételek 9. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) 351 Kiadások 9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 351 = Támogatás TB Alapoktól ( ) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok kulturális nak Óvodai nevelés, ellátás (091140) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési nak 12. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő (091220) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési nak Önkormányzatok felhalmozási = Petőfi Iskola iskolaépület építés ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 14. Idősek nappali ellátása (102031) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 15. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 16. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 17. Család és gyermekjóléti központ (104043) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 18. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 19. Szociális étkeztetés (107051) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 20. Házi segítségnyújtás (107052) Önkormányzatok működési = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak 6

7 Bevételek Kiadások Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 1.1. Működési célú céltartalékok = Közfoglalkoztatás önerő céltartalék ( ) = Évközi normatíva lemondás céltartalék ( ) Helyi közösségi közlekedés évi fel nem használt összegének visszafizetésére = Intézményi tartalék ( ) Meseház Óvoda kis értékű eszköz beszerzésre Napsugár Óvoda kis értékű eszköz beszerzésre Ellátó Központ 0,5 fő álláshely bér és járulék költségeire Fejlesztési célú tartalékok = Közműfejlesztési tartalék ( ) Szennyvíztelep felújítására = Pályázati önerő tartlék TOP és egyéb pályázatokra ( ) Petőfi Iskola új iskolaépület építéséhez (198/2016. (VII.12.) Kt. Hat.) - TOP és egyéb pályázatok előkészítési költségeire 1.3. Általános tartalék = Vis Maior ra = Polgármesteri hatáskörben Móri SE utánpótlás-támogatásra Móri Öttusa SE névfelvételi ünnepség megszervezéséhez -50 = Jegyzői hatáskörben Móri Városvédő és Szépítő Egyesület Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) Dologi kiadások 200 = Egyéb üzemeltetési kiadások ( ) Beruházások -116 = Kerítés építés (Kálvária temető, Homoki temető) ( ) Felújítások 116 = Luzsénszky-kripta felújítása ( ) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (013350) Dologi kiadások = Továbbszámlázott szolgáltatások/jégpálya ( ) = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése ( ) = TOP és egyéb pályázatok előkészítési költségei ( ) Beruházások = Ingatlan vásárlások ( ) = Petőfi Iskola új épület építése ( ) = hrsz-ú ingatlan megvásárlása ( ) = Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer ( ) = Meseház Óvoda bővítés ( ) Felújítások = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése ( ) = 2576 hrsz-ú pince felújítás 1. ütem ( ) = Lamberg pince felújítás ( ) = Intézményi kis összegű felújítások ( ) Radnóti urvar felújítása Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre = Mór-Holding Kft. telephely vásárlás ( )

8 Bevételek Kiadások 4. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás (013360) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás ( ) = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás ( ) Központi költségvetési befizetések (018020) Elvonások és befizetések 350 = Különféle költségvetési befizetések ( ) Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervi támogatás folyósítása Napsugár Óvoda ( ) 610 Meseház Óvoda ( ) 360 Pitypang Óvoda ( ) -160 Ellátó Központ ( ) 643 Polgármesteri Hivatal ( ) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Személyi juttatások = Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok = Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Dologi kiadások 942 = Üzemeltetési anyagok ( ) Beruházások 512 = Kis értékű eszköz beszerzés ( ) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Fel nem használt támogatás visszautalása ( ) Közúti közlekedés igazgatása és (045110) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = KNYKK Zrt. Központi támogatás átadása ( ) Út, autópálya építés (045120) Dologi kiadások 500 = Hatósági eljárási díjak ( ) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) Dologi kiadások = Vis Maior alap ( ) Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) Felújítások = 2576 hrsz-ú pince felújítás 1. ütem ( ) = Lamberg pince felújítás ( ) Nem veszélyes települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése (051030) Dologi kiadások 300 = Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak ( ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Felújítások = Szennyvíztelep felújítása ( )

9 Bevételek Kiadások 14. Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és (072190) Dologi kiadások = Háziorvosi ellátás ( ) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Személyi juttatások = Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok 660 = Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Dologi kiadások 150 = Szakmai anyagbeszerzés ( ) Beruházások 72 = Kis értékű eszköz beszerzés ( ) Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) Személyi juttatások 274 = Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok 77 = Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és (081041) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 = Sportcélú ( ) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -289 = Mór-Holding Kft. Támogatása (WSSZIK,Móri SE,Strand) ( ) = Mórhő Kft. Támogatása ( ) = Móri Szabadidőközpont Kft. Támogatása ( ) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Felújítások = Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése Civil szervezetek működési (084031) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 = Egyéb szervezetek ( ) Óvodai nevelés, ellátás (091140) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás Beruházások = Meseház Óvoda bővítés ( ) Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő (091220) Beruházások = Petőfi Iskola új épület építése ( ) Felújítás = Radnóti udvar felújítása Alapfokú művészetoktatással összefüggő (092250) Felújítások = Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő (092260) Beruházások = Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer ( )

10 Bevételek Kiadások 25. Idősek nappali ellátása (102031) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás Család és gyermekjóléti központ (104043) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás Szociális étkeztetés (107051) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás Házi segítségnyújtás (107052) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás Móri Polgármesteri Hivatal Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás 700 Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Dologi kiadások 700 = Felhasználói programok bérleti díja ( ) 700 Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Mórikum rendezvénysorozat pályázati Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500 = Mórikum rendezvénysorozat Szolgáltatások ellenértéke = Közművelődési szolgáltatások bevétele ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA 638 = Közművelődési szolgáltatások bevétele ( ) (áfa) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Szolgáltatások ellenértéke = Vállalkozási bevétel ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA -638 = Vállalkozási bevétel ( ) (áfa)

11 Bevételek Kiadások Kiadások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Dologi kiadások = Mórikum ( ) = Egyéb szolgáltatások ( ) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Dologi kiadások -500 = Egyéb szolgáltatások ( ) -500 Napsugár Óvoda Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 100 = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele ( ) Óvodai nevelés, ellátás (091140) Működési bevételek 30 = Kamatbevételek ( ) 30 Kiadások Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) Dologi kiadások 100 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai ( ) Óvodai nevelés, ellátás (091140) Beruházások 352 = Beruházások ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Dologi kiadások 30 = Egyéb szolgáltatások ( ) Beruházások 258 = Beruházások ( )

12 Meseház Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 100 = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele ( ) Óvodai nevelés, ellátás (091140) Működési bevételek 30 = Kamatbevételek ( ) 30 Kiadások Óvodai nevelés, ellátás (091140) Dologi kiadások -202 = Áram ( ) -211 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai ( ) Beruházások 692 = Beruházások ( ) 601 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Beruházások 75 = Beruházások ( ) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025) Beruházások -75 = Beruházások ( ) -75 Ellátó Központ Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás 643 Kiadások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Személyi juttatások 500 = Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 143 = Munkaadókat terhelő járulékok

13 Pitypang Óvoda Bevételek Bevételek -160 Kiadások 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 100 = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele ( ) Óvodai nevelés, ellátás (091140) Működési bevételek 30 = Kamatbevételek ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Szolgáltatások ellenértéke = Gyermekétkeztetés bevétele ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA = Gyermekétkeztetés bevétele ( ) (áfa) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Szolgáltatások ellenértéke = Gyermekétkeztetés bevétele ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA = Gyermekétkeztetés bevétele ( ) (áfa) Kiadások Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) Dologi kiadások 100 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai ( ) Óvodai nevelés, ellátás (091140) Dologi kiadások 30 = Anyagok ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Beruházások -160 = Beruházások ( ) -160 Főösszeg változás Módosított főösszeg

14 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a /2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelettel Mór, augusztus 31.

15 Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet - 9. melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban melléklet Céltartalékok és általános tartalék melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált engedélyezett létszáma melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott évi működési célú támogatásokról melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott évi működési és felhalmozási célú támogatásokról melléklet Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása

16 1. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) A B C D E F G H Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 Költségvetési hiány(-) / többlet(+)

17 2. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L Önkormányzatok és részére végzett Más szerv Az önkormányzati Kiemelt önkormányzati Adó-, vám- pénzügyi Önkormányzatok elszámolásai Köztemető- vagyonnal való állami és hivatalok, és jövedéki gazdálkodási, Állampolgársági fenntartás és- gazdálodással önkormányzati jogalkotó és igazgatás üzemeltetési, ügyek a központi működtetés kapcsolatos rendezvények általános egyéb költségvetéssel igazgatási szolgáltatások 2. tevékenysége 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 17. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 21. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 50. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 57. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

18 2. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke 94. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

19 2. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Nem veszélyes Közutak, Parkoló, (települési) Turizmusfejlesztési támogatások gyűjtése, jutást segítő Szennyvíz Lakáshoz Út, hidak, alagutak garázs Piac hulladék vegyes autópálya építése üzemeltetése, üzemeltetése, üzemeltetése (ömlesztett) és tisztítása, támogatások fenntartása fenntartása begyüjtése, tevékenységek elhelyezése szállítása, átrakása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 158. I Elvonások és befizetések bevételei 159. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 162. I Vagyoni típusú adók 163. I Értékesítési és forgalmi adók 164. I Gépjárműadók 165. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 173. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I Kamatbevételek 176. I Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 186. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 194. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások 202. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 209. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)